2023公司財務部下半年工作計劃（4篇）

第8頁共8頁2023公司財務部下半年工作計劃在工作?中，嚴格按?照國家相關(guān)?會計法規(guī)及?公司財務管?理制度的規(guī)?定，對違法?違規(guī)的活動?進行制止，?預防財務風?險。在報銷?方面，加強?內(nèi)部監(jiān)督，?嚴格遵照相?關(guān)財務管理?制度執(zhí)行，?對不符合規(guī)?定的單據(jù)一?律予以退回?，努力開源?節(jié)流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮最大的作?用。三、?科學合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率1、加?強并規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?，按照財務?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務，強化資?金使用的計?劃性、效率?性和安全性?，結(jié)合實際?，重點加強?對房地產(chǎn)項?目投資的分?析與管理，?盡可能地規(guī)?避因政策變?化帶來的資?金風險。?2、加強與?各開戶行的?合作，搭建?安全、快捷?的資金結(jié)算?網(wǎng)絡(luò);通過?內(nèi)部管理控?制，合理籌?措、統(tǒng)籌安?排運用資金?。庫存現(xiàn)金?管理方面，?除滿足集團?公司日常開?支外，要繼?續(xù)和各開戶?行協(xié)調(diào)，解?決大額現(xiàn)金?支取難的問?題，保障各?個項目在下?半年秋收季?節(jié)的大量現(xiàn)?金需求。?3、加強對?公司金錢需?求及回籠情?況的分析，?主動與公司?生產(chǎn)經(jīng)營部?門進行信息?交流，掌握?公司生產(chǎn)經(jīng)?營過程中存?在的資金缺?口，加大資?金籌措力度?，提高項目?融資貸款能?力。為此，?下半年的工?作中一方面?要克服困難?，做好老貸?款的還舊續(xù)?新;一方面?要與銀行方?面保持主動?溝通，爭取?更多條件優(yōu)?惠的貸款，?降低融資費?用。個人貸?款方面，要?及時支付到?期本金及利?息，維護公?司信用，為?進一步融資?創(chuàng)造優(yōu)良的?平臺。四?、加強與銀?行、稅務等?有關(guān)部門的?合作，主動?研究稅收政?策，合法避?稅增加效益?在下半年?的工作中，?全體財務人?員應加強稅?收政策法規(guī)?的研究，加?強與稅務部?門對各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，需特?別___的?是省直地稅?上至局長下?至專管員全?部履新，稅?務方面的交?流與溝通要?重新開展。?五、__?_全體人員?主動參加各?種形式的在?崗培訓財?務部既是一?個職能管理?部門、同時?更是一個信?息部門，要?求能夠隨時?為公司的決?策提供準確?的參考信息?和決策依據(jù)?。在本職工?作方面，全?體財務人員?兢兢業(yè)業(yè)，?基本滿足公?司需求，但?對比公司快?速發(fā)展，還?存在人員業(yè)?務素質(zhì)明顯?偏低、財務?管理認識較?為淡薄、執(zhí)?行公司高層?決策不力、?綜合協(xié)調(diào)能?力亟待提高?等一系列問?題。因此，?全面深入的?學習財務知?識，開拓視?野，改進工?作方法，增?強財務管理?認識等對財?務全體人員?十分必要。?綜上，下半?年將通過每?周部門工作?例會、平時?專題探討、?中財訊會計?人員培訓等?內(nèi)外結(jié)合的?方法對財務?人員進行在?崗培訓。進?一步完善財?務人員知識?結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)?一專多能、?德才兼?zhèn)洹?富有創(chuàng)新精?神和進取認?識的復合型?財會人才。?六、加強?與公司其他?部門之間的?溝通，資源?共享，主動?參與公司的?各項政策、?經(jīng)營方案的?制定，做好?參謀工作?下半年，為?完成集團公?司本年度指?標任務，財?務部的工作?任重而道遠?。為此，需?要在以下幾?個方面繼續(xù)?做好工作:?1、做好?下半年集團?公司及四個?子公司營業(yè)?稅、所得稅?的納稅申報?及匯算清繳?工作，合理?降低各項稅?務風險。?2、領(lǐng)導帶?頭、全員參?與，堅信辦?法總比困難?多，通過各?種途徑加大?收集材料_?__力度，?搞好集團公?司成本核算?，做好第四?季度稅務稽?查的準備工?作。這是財?務部下半年?的工作重點?也是難點。?3、在上?半年的對賬?工作基礎(chǔ)上?，將繼續(xù)分?施工項目、?分負責人、?按照日期分?別統(tǒng)計公司?開具的每一?張___及?甲方支付的?每一筆款項?，遵循先內(nèi)?部、后甲方?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實維?護公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?4、加強公?司投標保證?金管理，建?立投標保證?金統(tǒng)計檔案?，對每一筆?投標保證金?的收取、支?付、退回都?詳細登記，?做到有案可?查，變混亂?為清晰、變?被動為主動?。最后，?我部門全體?人員將緊緊?跟隨公司的?發(fā)展步伐，?堅持過程化?控制、準確?性核算的工?作方法和態(tài)?度，為公司?全面完成下?半年的指標?任務而努力?。2023公司財務部下半年工作計劃（二）___下?半年，我們?財務部要在?公司的正確?領(lǐng)導和相關(guān)?部門的指導?、支持、配?合下，在現(xiàn)?有工作的基?礎(chǔ)上，再接?再厲，繼續(xù)?發(fā)揮整個財?務群體的整?體作用，不?斷學習新的?業(yè)務知識，?克服實際工?作中出現(xiàn)的?具體困難，?使公司的整?體財務工作?再上新臺階?。1、繼?續(xù)做好日常?的會計憑證?審核、報銷?工作，每月?的工資發(fā)放?工作，按時?進行會計憑?證的裝訂、?歸檔工作及?相關(guān)的會計?核算、監(jiān)督?工作，爭取?做到工作認?真、仔細，?無差錯。按?時完成有關(guān)?會計核算和?相關(guān)會計管?理報表的編?報工作，及?時提交給相?關(guān)的部門和?有關(guān)領(lǐng)導，?確保準確無?誤。2、?加強資金管?理，做好資?金調(diào)撥工作?。要根據(jù)公?司生產(chǎn)經(jīng)營?與日常開支?需要制定資?金使用計劃?，嚴格按計?劃執(zhí)行，確?保公司生產(chǎn)?經(jīng)營工作能?正常開展。?3、做好?公司經(jīng)濟活?動分析工作?，及時提出?為實現(xiàn)公司?生產(chǎn)經(jīng)營計?劃的財務控?制可行性措?施或建議。?配合公司進?行收入、成?本、費用的?專項檢查，?加強非生產(chǎn)?費用和可控?費用的控制?、執(zhí)行力度?，不能超支?的絕不超支?。4、繼?續(xù)與財政、?物價、稅務?等部門溝通?、聯(lián)系，處?理好與公司?相關(guān)的財政?、物價、稅?務事宜。繼?續(xù)與銀行等?金融部門溝?通，爭取在?全國銀行資?金相對較緊?的情況下，?爭取銀行對?公司的資金?支持有新的?再投入，為?公司的發(fā)展?和生產(chǎn)經(jīng)營?工作籌措需?要的資金，?確保公司發(fā)?展與建設(shè)資?金的需求。?5、繼續(xù)?進行學習型?___的創(chuàng)?建工作，做?好會計人員?隊伍的建設(shè)?，在充分保?障日常工作?正常開展的?情況下，加?強會計人員?的業(yè)務知識?、企業(yè)會計?制度和國家?有關(guān)財經(jīng)法?規(guī)的學習，?特別是對會?計電算化的?學習，并結(jié)?合會計人員?考評辦法，?逐步提高會?計人員的專?業(yè)知識、技?能和職業(yè)判?斷能力，以?便更好的適?應公司發(fā)展?的要求，全?力做好公司?的財務、核?算等相關(guān)工?作。6、?繼續(xù)制定和?完善各項財?務管理制度?和內(nèi)部控制?制度，清理?、完善公司?的財務核算?，財務管理?制度，使財?務工作做到?照章辦事。?以上就是?___下半?年工作計劃?，我們財務?部要繼續(xù)加?強學習，提?高自身綜合?素質(zhì)，圍繞?公司生產(chǎn)經(jīng)?營的工作目?標任務，以?求真務實的?工作作風，?以創(chuàng)新發(fā)展?的工作思路?，奮發(fā)努力?，攻堅破難?，把各項財?務工作提高?到一個新的?水平，為公?司的發(fā)展做?出應有的努?力與貢獻。?2023公司財務部下半年工作計劃（三）?公司財務工?作的指導思?想是:在公?司黨組領(lǐng)導?下，認真貫?徹落實__?_公司工作?會議精神;?圍繞公司資?產(chǎn)經(jīng)營考核?目標，開源?節(jié)流，增收?節(jié)支，強化?成本控制，?完善公司預?算管理體系?;加強資產(chǎn)?、資金管理?和運作，防?范和化解財?務風險，確?保公司可持?續(xù)發(fā)展;以?現(xiàn)代化財務?管理為目的?，全面推進?財務經(jīng)營管?理信息系統(tǒng)?建設(shè)。_?__年下半?年公司財務?工作要重點?抓好以下工?作:一、?以電價為突?破口，解決?經(jīng)營中的主?要矛盾電?價矛盾是當?前___經(jīng)?營工作中突?出的問題，?合理的電價?是保證__?_實現(xiàn)經(jīng)營?效益的前提?，是公司發(fā)?展的生命線?。二、繼?續(xù)強化預算?管理，確保?資產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)?全面預算管?理貫穿企業(yè)?經(jīng)營工作的?始終，是實?現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營?目標最主要?和最有效的?控制機制。?不但要抓發(fā)?展更要考慮?經(jīng)濟效益，?要開源節(jié)流?，挖掘內(nèi)部?潛力，控制?投資和生產(chǎn)?成本。公司?系統(tǒng)要把降?低成本作為?加強公司經(jīng)?營管理的一?項重要工作?來抓，牢固?樹立成本管?理理念，從?嚴控制生產(chǎn)?經(jīng)營、項目?建設(shè)和融資?成本。1?、降低生產(chǎn)?經(jīng)營成本。?要求各單位?___年下?半年的成本?費用必須控?制在預算內(nèi)?，確保資產(chǎn)?經(jīng)營目標實?現(xiàn)。2、?建立項目財?務評價體系?，防范投資?風險。要建?立健全投資?項目(包括?基建、技改?、大修等)?評價制度，?包括建設(shè)前?的財務預評?估制度與項?目投產(chǎn)后的?后評估制度?，提高項目?投資經(jīng)濟效?益。3、?加強資金管?理，降低融?資成本。進?一步加強項?目資金的監(jiān)?管力度，完?善資金流動?計劃管理，?提高項目融?資計劃的準?確性和可靠?性，爭取貸?款優(yōu)惠利率?，優(yōu)化債務?結(jié)構(gòu)，降低?融資成本。?三、加強?資金管理和?___，提?高資金效益?，為___?建設(shè)提供財?務支持進?一步發(fā)揮_?__公司現(xiàn)?金流量的優(yōu)?勢，優(yōu)化資?金調(diào)度，在?保證生產(chǎn)經(jīng)?營資金需求?的前提下，?加大___?力度，充分?發(fā)揮___?公司___?業(yè)務部的融?資理財功能?，提高資金?的效益。繼?續(xù)保持良好?的銀企合作?關(guān)系，充分?利用銀行授?信，選擇靈?活多樣的融?資方式，為?___建設(shè)?提供財務支?持。四、?積極參與電?力體制改革?方案的實施?，確保各項?財務工作順?利進行認?真研究財政?部《___?電力企業(yè)重?組工作中有?關(guān)資產(chǎn)財務?劃分問題_?__》和其?他國家有關(guān)?政策，做好?___分開?過程___?企業(yè)資產(chǎn)財?務劃分及資?產(chǎn)交接工作?，理順財務?關(guān)系。對資?產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交?接中出現(xiàn)的?財務問題，?提出解決辦?法。要積極?參與主輔分?離研究，解?決主輔分離?過程中的相?關(guān)財務問題?。五、大?力推進財務?經(jīng)營管理信?息系統(tǒng)建設(shè)?，推動財務?管理現(xiàn)代化?___年?項目計劃要?完成軟件開?發(fā)、系統(tǒng)初?始數(shù)據(jù)的整?理與錄入、?系統(tǒng)試運行?等，并爭取?實現(xiàn)在線運?行。公司各?部門和__?_供電局(?試點單位)?及各相關(guān)單?位在今后的?工作階段中?要配合項目?實施，確保?項目順利完?成。六、?做好城__?_工程的竣?工決算工作?今年將_?__工程的?竣工決算工?作列入對供?電局內(nèi)部經(jīng)?營責任制的?考核，我們?要求各供電?局采取措施?，切實將城?___項目?竣工決算工?作抓緊做好?。七、規(guī)?范代管縣供?電企業(yè)的財?務管理，提?高管理水平?我們要繼?續(xù)開展對代?管供電企業(yè)?財務調(diào)查，?進一步摸清?代管供電企?業(yè)的財務情?況以及存在?問題，制定?相應的管理?辦法，規(guī)范?代管供電企?業(yè)的財務管?理行為。?八、進一步?加強財務監(jiān)?督，做好迎?審工作為?了配合審計?部門檢查，?公司對迎審?工作進行了?布置，各單?位要認真配?合審計部門?做好檢查工?作。2023公司財務部下半年工作計劃（四）___?年下半年，?我們要對過?去工作中不?足的地方進?行完善管理?，對做得好?的我們需要?把工作做得?更好，加強?財務管理，?做到財務工?作長計劃，?短安排。使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。1、響?應公司工作?會議精神，?圍繞公司資?產(chǎn)經(jīng)營考核?目標，開源?節(jié)流，增收?節(jié)支，強化?成本控制，?從每一件小?事做起，為?公司真正的?開源節(jié)流;?2、財務?部作為公司?的核心部門?之一，肩負?著對成本的?計劃控制、?各部門的費?用支出、以?及對銷售工?作的配合與?總結(jié)等工作?任務，在領(lǐng)?導的監(jiān)督下?財務部各工?作人員應合?理的調(diào)節(jié)各?項費用的支?出，保證財?務物資的安?全;服務于?公司、服務?于員工、服?務于客戶，?以促進公司?開拓市場、?增收節(jié)支，?從而謀取利?潤最大化，?以最優(yōu)的人?力配置謀取?最大的經(jīng)濟?效益;3?、在下半年?里，財務部?工作人員應?在領(lǐng)導的正?確領(lǐng)導下制?定對全公司?其他部門的?考核制度或?者相關(guān)辦法?;4、在?財務部內(nèi)部?明確考核制?度:財務人?員的分工及?各職能部門?的協(xié)作，要?分工明確并?帶有互相協(xié)?作補充性，?相互配合的?工作中不斷?學習，對各?項費用的合?理支出起到?監(jiān)督作用;?5、在應?