財務(wù)工作交接單

財務(wù)工作交接單篇一：財務(wù)會計交接清單財務(wù)會計交接清單1、各年的會計資料按月提供。1） 、記賬憑證：2010年本；2011年本。2） 、財務(wù)報表：2010年份；2011年份。3） 、增值稅申報表、發(fā)票申報表（含普通發(fā)票）：2010年份；2011年份。4） 、抵扣聯(lián)及清單（按月）：2010年份；2011年份。5） 、稅務(wù)增值稅申報卡張，密碼:；發(fā)票申報卡張。密碼：。6） 、發(fā)票領(lǐng)購本本，密碼:。7） 、增值稅專用發(fā)票張；普通發(fā)票張。8） 、審計報告、匯算清繳報告：2010年份；2011年份。9） 、總分類明細(xì)賬：2010年本；2011年本。10） 、總賬：2010年本；2011年本。11） 、原材料明細(xì)賬：2010年本；2011年本。2、 有關(guān)合同、權(quán)利證書及IC卡，環(huán)評報告。1） 、營業(yè)執(zhí)照正副本2） 、稅務(wù)登記證正副本3） 、法人代碼證正副本及IC卡4） 、外資批準(zhǔn)證書正副5） 、生產(chǎn)許可證正副本6） 、流通許可證正副本有關(guān)合同3、 資金方面：1） 網(wǎng)銀密碼。2） 支票領(lǐng)購本、密碼。3） 現(xiàn)金支票：張，號碼：4） 轉(zhuǎn)賬支票：張，號碼：5） 庫存現(xiàn)金：6） 銀行余額調(diào)節(jié)表。7） 銀行開戶許可證4、 有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。海關(guān)、外匯。5、 每月需要向哪些部門提供報表、哪些報表。部門：網(wǎng)站：6、 每年需要向哪些部門申請年檢，具體時間。7、 每月、年向印度哪些人提供哪些報告。8、 鑰匙經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問題，可繼續(xù)追查、核實，因財務(wù)工作有時間的延續(xù)性，交接未盡事項應(yīng)繼續(xù)詢問、核實、明確責(zé)任。移交人：接管人：監(jiān)交人：年月日篇二：會計人員工作交接清單會計人員工作交接清單一，會計檔案（見會計檔案案卷目錄明細(xì)）當(dāng)年會計資料（一） 會計憑證共本（附:明細(xì)清單）（二） 會計帳薄共冊（附:明細(xì)清單）（三） 會計報表共冊（附:明細(xì)清單）（四） 工資表共冊（附:明細(xì)清單）三，發(fā)票，收款收據(jù)登記簿在發(fā)票及收款收據(jù)登記簿中，對已開出至今仍未收到款項的發(fā)票及收款收據(jù)，應(yīng)特別注明:付款單位，開票日期，開票金額，領(lǐng)用承辦人等.四，合同，協(xié)議（一） 與建設(shè)方簽訂施工合同共份（附:明細(xì)清單）（二） 與協(xié)作單位簽訂分包合同共份（附:明細(xì)清單）（三） 與公司注冊勞務(wù)隊簽訂內(nèi)部承包協(xié)議共份（附:明細(xì)清單）（四） 與供貨方簽訂供貨合同共份（附:明細(xì)清單）（五） 其他協(xié)議（附:明細(xì)清單）五,印章共枚其中:XXX單位財務(wù)專用章共枚XXX印鑒名章共枚六，財務(wù)法規(guī)，文件資料共份（附:明細(xì)清單）七，會計軟件,數(shù)據(jù)盤等資料八，會計軟件密鑰，密碼九，債權(quán)債務(wù)各項明細(xì)的對賬單及說明資料（附:明細(xì)清單）十,重大財務(wù)事項說明書共份（附:明細(xì)清單）十一,其他需說明的事項移交單位（簽字蓋章）：承接單位（簽字蓋章）：財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）：財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）：移交人（簽字）：承接人（簽字）：監(jiān)交單位：監(jiān)交人（簽字）：年月日篇三：財務(wù)交接單財務(wù)交接單移交人XX因請假回家，臨時將財會室的工作移交給XX接替?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：一、 印鑒1、 財務(wù)專用章壹枚；2、 財務(wù)負(fù)責(zé)人XX私章壹枚；3、 發(fā)票專用章壹枚。三、 銀行存款1、2月13日銀行傳真對賬單顯示余額X元，減13日下午提現(xiàn)X萬元整，支付恒韻電話費X元，實際余額為X元。二、 其他事項1、 空白貸記憑證X張（自084468XX號至0844687X號）；2、 空白業(yè)務(wù)委托書X張（自428206X至428207X號）。三、 交接日期交接工作于2007年xx月xx日結(jié)束。四、 本交接書一式三份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：2007年xx月xx日XX有限公司財務(wù)科長工作交接書移交人原任財會科長王XX因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：一、科內(nèi)人員與分工趙XX：分管綜合財務(wù)；錢XX：分管成本核算；孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算；周XX：分管貨幣資金核算。二、 會計帳簿、憑證及報表****年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本（詳見會計帳簿移交明細(xì)表一一略）；****年度“會計賃證”106冊；****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。三、 印鑒****廠財會科印章壹枚；****廠財務(wù)專用章壹枚；****廠銀行往來專用章壹枚；****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；廠長張**公用名章壹枚；四、 會計檔案1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本；19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊；19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；19**年至19**年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。五、 其他事宜1.空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自XXX號至XXX號）。全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務(wù)部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。六、交接日期交接工作于****年**月x**日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。七、本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。移交人：王XX（簽章）接管人：吳XX（簽章）監(jiān)交人：馮XX（簽章）總會計師：紀(jì)XX（簽章）200X年x月X日出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二） 具體業(yè)務(wù)的移交：1?庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。2?庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。3?銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。（三） 移交的會計憑證、帳簿、文件：本年度現(xiàn)金日記帳一本；本年度銀行存款日記帳二本；空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5.托收承付登記簿一本；付款委托書一本；信匯登記簿一本；金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符；銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項說明一份；10 （四） 印鑒：XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱XX（簽名蓋章）接管人：金XX（簽名蓋章）監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）XX公司財務(wù)處（公章）199X年X月X日會計人員交接書移交人吳XX因工作調(diào)動，經(jīng)廠財務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會計崗位工作移交給武XX接替?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。（二） 截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。（三） 對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明（附后一一略）（四） 對