出納工作計(jì)劃的范文（3篇）

出納工作計(jì)劃的范文?一、日常工?作:1與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系,井?然有序的完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的各項(xiàng)任務(wù)?;___?對(duì)于職工報(bào)?銷的各項(xiàng)費(fèi)?用,做到快?速,合理的?發(fā)放;3?及時(shí)收回公?司各項(xiàng)收入?，開出收據(jù)?，及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行，無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時(shí)與銀?行對(duì)賬，并?取銀行對(duì)賬?單。5.?每月初按時(shí)?做出資金表?。6.仔?細(xì)完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認(rèn)真?做好憑證?8.每季度?按時(shí)去銀行?拿利息清單?9.每月?按時(shí)去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)?會(huì)計(jì)提供的?依據(jù)，及時(shí)?發(fā)放職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?。11.?每月初填制?公積金匯繳?單，完成職?工公積金的?支付。二?.其他工作?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認(rèn)?真核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?查詢及時(shí)處?理，每月按?銀行對(duì)賬單?做好對(duì)賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表，2?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算(發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳)，對(duì)?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。3、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?4.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?收訖或付訖?戳記，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?5.按規(guī)?定填制各種?支票、授權(quán)?支付憑證等?銀行結(jié)算憑?證，數(shù)字準(zhǔn)?確;6.?妥善保管有?關(guān)印章、票?據(jù)等，做好?有關(guān)單據(jù)、?賬冊(cè)、報(bào)表?等會(huì)計(jì)資料?的整理、歸?檔;7.?定期和不定?期向財(cái)務(wù)部?經(jīng)理報(bào)告工?作;8.?完成財(cái)務(wù)部?經(jīng)理臨時(shí)交?辦的其他各?項(xiàng)工作任務(wù)?。出納工作計(jì)劃的范文（二）出納是按?照有關(guān)規(guī)定?和制度，辦?理本單位的?現(xiàn)金收付、?銀行結(jié)算及?有關(guān)賬務(wù)、?保管庫存現(xiàn)?金、財(cái)務(wù)印?章及相關(guān)票?據(jù)等工作的?總稱。從廣?義上講，只?要是票據(jù)、?貨幣資金和?有價(jià)證券的?收付、保管?、核算，就?都屬于出納?。它既包括?各單位會(huì)計(jì)?部門專設(shè)出?納機(jī)構(gòu)的各?項(xiàng)票據(jù)、貨?幣資金、有?價(jià)證券收付?業(yè)務(wù)處理，?票據(jù)、貨幣?資金、有價(jià)?證券的整理?和保管，貨?幣資金和有?價(jià)證券的核?算等各項(xiàng)工?作，也包括?各單位業(yè)務(wù)?部門的貨幣?資金收付、?保管等方面?的工作。狹?義的出納則?僅指各單位?會(huì)計(jì)部門專?設(shè)出納崗位?或人員的各?項(xiàng)工作。?我作為一名?剛接手續(xù)的?出納，__?年開展的工?作計(jì)劃如下?：1.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，每月?認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)?金與日記賬?賬目。發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時(shí)查詢和處?理，每月按?時(shí)與銀行做?好對(duì)賬工作?。2.及?時(shí)收回公司?的各項(xiàng)收入?，開出收據(jù)?并及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行。3.?根據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?簽字后及時(shí)?發(fā)放職工的?工資和其它?發(fā)放經(jīng)費(fèi)。?4.堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?(發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?審核人簽字?后方可報(bào)賬?)對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票不?予報(bào)銷。?5.根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的安?排和規(guī)定，?對(duì)哈密鑫城?礦業(yè)有限公?司、礦山、?選廠等部門?發(fā)生的采購?、加工、保?管、銷售等?環(huán)節(jié)按制度?嚴(yán)格執(zhí)行。?6.認(rèn)真?執(zhí)行公司領(lǐng)?導(dǎo)規(guī)定的申?購制度，做?到部門領(lǐng)導(dǎo)?先填寫申購?單，報(bào)財(cái)務(wù)?，由主管領(lǐng)?導(dǎo)批示后方?可采購。出納工作計(jì)劃的范文（三）在?新的一學(xué)年?里，各種工?作復(fù)雜而多?樣，為更好?地做好功山?中心學(xué)校的?財(cái)務(wù)工作，?新學(xué)年里我?計(jì)劃一如既?往地做好日?常財(cái)務(wù)的核?算工作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?、推動(dòng)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)教育。做?到財(cái)務(wù)工作?長(zhǎng)計(jì)劃，短?安排。使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?一、參加?財(cái)政局組織?的財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育學(xué)?習(xí)，掌握和?領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知?識(shí)的要點(diǎn)和?精髓。嚴(yán)格?規(guī)范要求，?熟練地進(jìn)行?帳務(wù)處理和?財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)?表、表格的?編制。二?、加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算1、根?據(jù)新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)合?實(shí)際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?算，做好財(cái)?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時(shí)，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、做?好正常出納?核算工作。?按照財(cái)務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，努力開?源結(jié)流，使?有限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮真正的?作用，為學(xué)?校提供財(cái)力?上的保證。?4、加強(qiáng)?各種費(fèi)用開?支的核算。?及時(shí)進(jìn)行記?帳，編制出?納日?qǐng)?bào)明細(xì)?表，匯總表?，嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?5、財(cái)務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作7、保?障財(cái)務(wù)管理?科學(xué)化，核?算規(guī)范化，?費(fèi)用控制全?理化，強(qiáng)化?監(jiān)督度，細(xì)?化工作，切?實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)?管理的作用?。使得財(cái)務(wù)?運(yùn)作趨于更?合理化、健?康化，更能?符合學(xué)校發(fā)?展的步伐。?三、繼續(xù)?做好各項(xiàng)費(fèi)?用工作學(xué)?校收費(fèi)工作?是高壓線，?上級(jí)部門三?令五申，故?今年學(xué)校仍?要加大這方?面的管理力?度，不收學(xué)?生的任何費(fèi)?用。1、?按照上級(jí)?要求不允許?收住宿學(xué)生?住宿費(fèi)。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學(xué)生的任何?費(fèi)用。3?、教育學(xué)?生使用正版?讀物。4?、允許代收?學(xué)生保險(xiǎn)。?四、做好?在職及退休?教師的福利?保險(xiǎn)工