5 T+總賬操作流程

目錄TOC\o"1-5"\h\z總賬操作流程2總賬流程圖7流程圖7文字說明7總賬相關(guān)業(yè)務(wù)9科目期初余額9現(xiàn)金流量期初10填制憑證11憑證管理12記賬13現(xiàn)金流量錄入13往來核銷13轉(zhuǎn)賬函數(shù)13自定義結(jié)轉(zhuǎn)14期間損益結(jié)轉(zhuǎn)15匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)16銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)16常見問題17總賬操作流程登錄到T+的軟件，選擇要做賬的賬套，并登錄賬套。系統(tǒng)管理--初始化--期初余額：錄入起初數(shù)據(jù)。把科目的起初數(shù)據(jù)錄入到相對應(yīng)的科目后面。輸入完數(shù)據(jù)之后，點擊上面的“試算”還有“對賬”。如果平衡的話，則說明起初數(shù)據(jù)沒有問題。寮鴕智衰1基3施鷲1庫存喔直取金晌急踞。單據(jù)里回.」隹南根崢強(qiáng)者首期首頁?雕注導(dǎo)聰科目賤鵬設(shè)置M保存明總更找出算平柳運(yùn)行昔院>導(dǎo)M饅置打印?翱期間用號:加4Q1用目端碼明目單據(jù)械置及*照案沒置喻親畫金觸J1001降存吸金再產(chǎn)權(quán)鞭10021012霞行存歉茸氈貫市2初箱化o初鴕北導(dǎo)政41LQ1理期投案生成題*科自聊］親救百bomm*礫現(xiàn)余流量期初Lie空1101IJ3H*基金期末蛀獸,厚存弼端余粒LIC!10苴它數(shù)據(jù)導(dǎo)人導(dǎo)出工昌V現(xiàn)金銀行期初余璇91121應(yīng)收冢露?i帥銀近對敗期初J0mt11Z3曲收畦歌腰付贓款岸方借方蜘艘121131應(yīng)做股利僧方期初對吸L31132窕娜龐借方L41221再也應(yīng)收效僧方■■-i.?ni總賬——憑證——填制憑證。這里錄入憑證的內(nèi)容總味T-UFO報表中心萬應(yīng)用憑證填制憑證往來核稍自動轉(zhuǎn)賬科目賬輔助賬自定義賬表往來報表現(xiàn)金流量查詢賬簿打印財再報表憑證管理憑證整理憑證打印記賬現(xiàn)金流里錄入自定義結(jié)轉(zhuǎn)總味T-UFO報表中心萬應(yīng)用憑證填制憑證往來核稍自動轉(zhuǎn)賬科目賬輔助賬自定義賬表往來報表現(xiàn)金流量查詢賬簿打印財再報表憑證管理憑證整理憑證打印記賬現(xiàn)金流里錄入自定義結(jié)轉(zhuǎn)hhk4m7$士填制完憑證之后，要換另外一個操作員登錄帳套，填制憑證跟審核憑證不能為同一人，然后在總賬——憑證——憑證管理，點擊彈出來一個對話框，選擇要審核憑證的類別以及月份。

總賬?T-UFO；報表中心云應(yīng)用■憑證O填制憑證往來核消自動幅錦卜科目賬?輔助賬卜自定義怵表憑證管理J憑證整理憑證打印記賬現(xiàn)金流量錄久性.標(biāo)相0迪等往來報表?現(xiàn)釜流里道的卜賬簿打印財務(wù)■報表?舊要求,在這里進(jìn)行各系統(tǒng)的11若參數(shù)匕芳處理前,您應(yīng)先錄入必要的基軸檔案內(nèi)苕,這里提供了日常5省的基m關(guān)功能中進(jìn)行錄入5.選擇你要審核的憑證（如果要全部取消反審核，就在“序號”后面的那正方形打勾），

點擊左上角的“審核”即可。如果要全部取消反審核，點擊左上角的“棄審”即可。金都憑證I待麗秋I鑄比睡京I精記麻金都憑證I待麗秋I鑄比睡京I精記麻制單日期疑在總金璇記愿人明日制舞在字號i^-OTOB首貢初蛇正導(dǎo)甌離證曾理審核棄用刪除宜找記蟀掘作，欄目打印▼導(dǎo)出遇用科目埠碼6.選擇你要記賬的憑證（如果要全部取消反審核，就在“序號”后面的那正方形打勾），點擊左上角的“記賬”即可。至獻(xiàn)證I將甲楔I至獻(xiàn)證I將甲楔I搬崛踞I般眼I海?市一制單品一貨證室碧一為證總金額記!1人串撰A「L1/ZFilh中寸口記7網(wǎng)1號押31.日!'.'T.'.1■■：□.L^j-mJ2rKI=尊南接奔南刪除宜找曾操作一攔目打印,導(dǎo)出退出e■刻單日期］科目觸盤證類別7.最后在系統(tǒng)管理——期末結(jié)賬——財務(wù)結(jié)賬，對財務(wù)模塊進(jìn)行結(jié)賬即可。裂隼理1基礎(chǔ)設(shè)置總賬T-UF0報表中心賬套管理卜賬音設(shè)置卜—1運(yùn)行管理?單據(jù)設(shè)送卜基吊檔案設(shè)置卜用戶權(quán)限初始化卜消息中心卜!本信息、會計期間、丑務(wù)濡程,或設(shè)五資料L您可以根據(jù)您企北的特點和要求,在七期末處理O財翁結(jié)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具?迸行日常北務(wù)處理前,您應(yīng)先錄火必要的皇蕭檔案內(nèi)容TiiUih*mEi丫2上巴人上＞1-m4包財務(wù)結(jié)幅--網(wǎng)頁對話框宣年度：2015▼待結(jié)賬期間：2015.04取消結(jié)賬期間：2015-03?期間開始日期結(jié)束日期期末結(jié)賬12015-01-012015-01-31是422015-02-01Z015-02-28是32015-03-012015-03-31是4￡015-04-01Z015-04-30S2:015-05-012:015-05-31一62015-06-01.-niEiTlRm￡015-07-01■*7步驟閱讀＞■S7m^-ns-m92015-09-012015-09-30102015-10-012015-10-31112015-11-012015-11-30▼一匚“1?1卜生：年結(jié)的時候，先進(jìn)行量份再結(jié)賬取消結(jié)賬||下一步|:退出

總賬流程圖口流程圖￡定工的詬I,，；胃三調(diào)科L*■比史疳韶］日常業(yè)務(wù)￡定工的詬I,，；胃三調(diào)科L*■比史疳韶］日常業(yè)務(wù)文字說明建帳建賬設(shè)置：多幣種、本位幣、數(shù)據(jù)精度、往來單位分類管理、存貨分類管理基礎(chǔ)檔案定義：會計科目檔案、憑證類別檔案、常用憑證、常用摘要、現(xiàn)金流量項目檔案、幣種檔案、往來單位檔案、部門檔案、員工檔案、存貨檔案、結(jié)算方式、賬號檔案項目檔案設(shè)置科目編碼級次憑證需審核才可記賬出納憑證必須經(jīng)由出納簽字制單序時控制現(xiàn)金流量必錄制單人與審核人必須可為同一人資金及往來赤字控制支票自動報銷現(xiàn)結(jié)類單據(jù)生效時自動登記現(xiàn)金銀行日記賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板期初業(yè)務(wù)錄入科目期初余額（科目余額、輔助核算余額、往來核銷明細(xì)）錄入現(xiàn)金流量期初（總賬非第一期間啟用時錄入）日常業(yè)務(wù)填制憑證審核、出納簽字記賬自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金流量錄入憑證整理憑證打印往來核銷報表查詢科目賬輔助賬往來賬現(xiàn)金流量表期末處理月結(jié)年結(jié)總賬相關(guān)業(yè)務(wù)1.1科目期初余額建賬后第一次使用科目期初余額可以通過手工錄入、導(dǎo)入兩種方式進(jìn)行維護(hù)科目期初余額。如果希望在總賬中精細(xì)管理往來賬，需要對往來科目維護(hù)往來明細(xì)。維護(hù)好后要進(jìn)行試算平衡，若試算不平衡，建賬月份不能結(jié)賬。如果總賬啟用期間不是年度第一個會計期間，可以錄入累計借方發(fā)生、累計貸方發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額。這樣在賬表中可以查詢到全年的科目累計發(fā)生額、輔助賬的累計發(fā)生額，并能夠通過科目取數(shù)函數(shù)得到全年的財務(wù)報表。以后年度再維護(hù)科目期初余額可以通過財務(wù)期末處理結(jié)轉(zhuǎn)上一年余額、手工錄入、導(dǎo)入三種方式進(jìn)行維護(hù)。建議使用期末處理結(jié)轉(zhuǎn)的方式得到期初余額、輔助期初余額。維護(hù)好后要進(jìn)行試算平衡，若試算不平衡，第一個月份不能結(jié)賬。不同科目屬性的不同維護(hù)方式只能對末級科目進(jìn)行維護(hù)，非末級科目都是由末級科目匯總得到。啟用數(shù)量核算的末級科目，可以直接在科目期初余額界面錄入和維護(hù)數(shù)量期初余額。啟用外幣核算的末級科目，需要在輔助核算期初余額界面錄入該科目各個幣種的余額情況，保存后匯總到科目期初余額界面，形成該科目的期初余額。啟用輔助核算的末級科目，需要在輔助核算期初余額界面錄入該科目各輔助核算項的余額情況，保存后自動匯總到科目期初余額界面，形成該科目的期初余額。往來核銷明細(xì)對于啟用往來單位或個人輔助核算的末級科目，本系統(tǒng)提供按科目進(jìn)行往來核銷的功能，以在總賬中管理好往來賬，實現(xiàn)賬齡分析、資金預(yù)測等功能。如果用戶想在總賬中精細(xì)管理往來賬，就需要在期初往來明細(xì)界面錄入未核銷完的往來明細(xì)。對于想進(jìn)行往來核銷的科目，建議先錄入往來核銷明細(xì)，由往來核銷明細(xì)匯總得到輔助期初余額和科目期初余額。導(dǎo)入對于科目期初余額這類的數(shù)據(jù)，用戶使用導(dǎo)入工具來實現(xiàn)期初數(shù)據(jù)錄入的方式是比較常見的。因為期初數(shù)據(jù)通常手上有電子版本的，調(diào)整為模板格式后，一次導(dǎo)入系統(tǒng)。下載科目余額模板，整理非輔助核算、非外幣核算的末級科目的期初余額。執(zhí)行導(dǎo)入。下載輔助余額模板，整理輔助核算、或外幣核算科目的期初余額，執(zhí)行導(dǎo)入。下載往來明細(xì)模板，整理往來輔助核算的科目的期初明細(xì)，執(zhí)行導(dǎo)入。對于有往來期初明細(xì)的科目，建議先導(dǎo)入往來核銷明細(xì)，由往來核銷明細(xì)匯總得到輔助期初余額和科目期初余額。在導(dǎo)入過程中，系統(tǒng)將符合要求的數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，重復(fù)的數(shù)據(jù)將不執(zhí)行導(dǎo)入。不符合要求的數(shù)據(jù)會給用戶，可以使用操作日志界面的“下載導(dǎo)入失敗清單”按鈕下載失敗清單。失敗清單中只保留了導(dǎo)入失敗的數(shù)據(jù)，并且增加“錯誤原因”一列，用戶可以根據(jù)錯誤原因進(jìn)行修改，所有錯誤都修改完成后，再次導(dǎo)入即可。試算平衡根據(jù)復(fù)式記賬級會計計制度要求，企業(yè)出具資產(chǎn)負(fù)債表必須滿足余額平衡等式，憑證發(fā)生必須滿足借貸必相等，這就要求科目期初余額、累計發(fā)生也必須滿足這兩個等式。1.期初余額平衡公式根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同會有不同的等式，如：資產(chǎn)+共同+成本=負(fù)債+權(quán)益+損益資產(chǎn)＋支出=負(fù)債+凈資產(chǎn)+收入借貸余額差額=所有科目的借方余額一所有科目的貸方余額，當(dāng)差額為0時，表明期初余額平衡。發(fā)生額平衡公式所有科目的借方發(fā)生額=所有科目的貸方發(fā)生額借貸發(fā)生額合計差額=借方發(fā)生額合計一貸方發(fā)生額合計。當(dāng)差額為0時，表明發(fā)生額平衡。期初試算平衡當(dāng)期初余額和發(fā)生額都平衡時，表明期初試算平衡，月末才可以結(jié)賬清零期初余額清零是當(dāng)此科目的下級科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為0時，清除此科目的所有下級科目的期初數(shù)據(jù)，使其下級科目的發(fā)生額、余額全部為0。方向修改科目的余額方向，只有一級科目才能修改，修改后下級科目一起更新方向。對賬在維護(hù)科目期初數(shù)據(jù)時，可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，通過對賬功能快速找出錯誤數(shù)據(jù)，及時更改。出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況的原因有斷電、病毒等意外情況，上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年期初時，由于修改科目屬性等造成的期初數(shù)據(jù)不一致?？舍槍σ韵聝?nèi)容進(jìn)行對賬科目上下級：科目的期初、年初、累計借方、累計貸方等于下級科目匯總值所有科目和所有輔助期初：期初+發(fā)生=期末年初+累計借方-累計貸方=期初（科目方向為借方時）年初-累計借方+累計貸方=期初（科目方向為貸方時）科目期初與輔助期初輔助明細(xì)的期初、年初、累計借方、累計貸方的匯總值等于對應(yīng)末級科目的值。輔助期初與往來明細(xì)往來明細(xì)的金額，本幣，數(shù)量匯總值等于對應(yīng)輔助明細(xì)的期初?，F(xiàn)金流量期初錄入現(xiàn)金流量項目截止到建賬月份的流入或流出金額。以后會計年度不需要再維護(hù)現(xiàn)金流量期初。在現(xiàn)金流量統(tǒng)計表中,期初數(shù)據(jù)可以參與統(tǒng)計出全年的累計流入和流出?，F(xiàn)金流量明細(xì)表中，期初數(shù)據(jù)可以查詢顯示出來。通過現(xiàn)金流量表函數(shù)，可以生成全年的現(xiàn)金流量財務(wù)報表。參見現(xiàn)金流量專題填制憑證憑證來源手工填制：打開憑證,點擊“新增”或“保存并新增”按鈕，錄入分錄信息并保存?？梢酝ㄟ^如下功能快速新增憑證引入草稿憑證引入常用憑證復(fù)制憑證沖銷憑證從其他憑證或EXCEL中復(fù)制分錄信息或輔助信息并粘貼到當(dāng)前憑證上。自動轉(zhuǎn)賬：每個月末，通過自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)功能，生成本月結(jié)轉(zhuǎn)憑證。外部憑證:由日記賬或業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。新增或修改憑證時的控制制單序時控制：若選中該選項，憑證日期順序必須與憑證號的順序一致。現(xiàn)金流量必錄控制：若選中該選項，現(xiàn)金流量錄入完整憑證才能保持。外部憑證可以在總賬中直接修改和刪除。分錄維護(hù)重算：系統(tǒng)啟用多幣種時，根據(jù)金額、匯率、本幣平衡關(guān)系重算所在字段找平（二）、借貸轉(zhuǎn)換（space）、正負(fù)轉(zhuǎn)換（-）最新余額資金及往來赤字控制：可以設(shè)置控制方式為提醒或禁止由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證支持修改（1）不能修改的內(nèi)容：分錄的金額、數(shù)量、單價、計量單位、匯率、本幣金額不能修改；不能刪除分錄；制單日期不能調(diào)整為其他期間。（2）可以修改科目、輔助核算項、增加分錄。如果用戶修改了科目、輔助核算項，增加了分錄，系統(tǒng)生成憑證時，自動在憑證“差異”字段上記錄為是。在憑證管理、科目明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬可以通過來源類型、差異憑證進(jìn)行過濾，以便于查找自動生成憑證過程中用戶手工修改過的憑證，縮小核對范圍。輔助信息維護(hù)可切換顯示樣式：彈出式時，有輔助明細(xì)按鈕。最新余額資金及往來赤字控制：可以設(shè)置控制方式為提醒或禁止支票是否自動核對：若選中，銀行類科目貸方發(fā)生時，按賬號自動核銷支票。常用憑證生成常用憑證。刪除刪除憑證后會有斷號，可通過憑證整理來除去斷號。由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證支持直接刪除，控制規(guī)則同手工填制的憑證。審核、棄審制單人與審核人可以為同一人：選中該選項時，可以審核自己的憑證只能棄審自己的憑證記賬記賬時考慮以下選項：出納憑證必須經(jīng)由出納簽字、憑證需審核才可記賬記賬可通過本功能單獨記賬、列表批量處理（待記賬）、記賬功能菜單作廢、取消作廢外部憑證不能在總賬中作廢或取消作廢。標(biāo)錯、取消標(biāo)錯有審核權(quán)限才能操作標(biāo)錯和取消標(biāo)錯標(biāo)錯的憑證修改保存時自動取消標(biāo)錯標(biāo)記界面顯示相關(guān)合并/展開：根據(jù)科目檔案中的匯總并打印進(jìn)行合并顯示明細(xì)/匯總：根據(jù)設(shè)置匯總項憑證匯總顯示設(shè)置：顯示金額線查找憑證查找定位查找斷號翻頁（首張、上張、下張、末張）從憑證管理的列表上聯(lián)查憑證，按列表范圍和順序展示憑證流量現(xiàn)金流量分配有以下幾種形式：打開流量窗口，手工填寫分配情況。打開流量窗口，通過“自動分配”按鈕，進(jìn)行自動分配直接保存憑證，自動分配現(xiàn)金流量。憑證管理新增、刪除、作廢、標(biāo)錯、審核、簽字、記賬、打印等列表操作控制同憑證填制，參見填制憑證查詢待審核憑證時，若選項“制單人與審核人可以為同一人”不選中,則不顯示制單人為當(dāng)前操作員的憑證。在列表上進(jìn)行出納簽字時，直接完成簽字，不會彈出結(jié)算方式、票據(jù)號的維護(hù)窗口。

可同時選擇多個年度的憑證進(jìn)行跨年查詢。通過“來源類型”、“差異憑證”可以查找出由業(yè)務(wù)單據(jù)生憑證過程中用戶手工修改過的憑證，方便用戶核對財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，縮小核對范圍。記賬點擊“記賬”，對滿足條件的所有憑證進(jìn)行記賬操作。存在不可記賬憑證時，可以進(jìn)入憑證列表，快速查看這些不可記賬憑證。并可做批量操作，使憑證滿足記賬的條件。有本功能操作權(quán)，就可以在憑證填制和憑證列表上進(jìn)行記賬操作。有憑證查詢權(quán)限的才可以進(jìn)入列表界面，進(jìn)入后可做哪些操作受憑證功能權(quán)限控制?，F(xiàn)金流量錄入對現(xiàn)金流量憑證進(jìn)行集中錄入。往來核銷手工核銷進(jìn)入核銷界面，點擊“查找”，查出符合條件的核銷明細(xì)選中借方明細(xì)和貸方明細(xì)，輸入核銷金額點擊“核銷”，對選中的明細(xì)進(jìn)行核銷。手工核銷時，幣種、往來單位、個人相同的明細(xì)才可以進(jìn)行核銷。自動核銷進(jìn)入核銷界面，點擊“自動核銷”，彈出查詢窗口錄入往來明細(xì)的核銷范圍，指定核銷依據(jù)和核銷順序。點擊“確定”，對滿足條件的往來明細(xì)按業(yè)務(wù)單號相同或金額相同進(jìn)行核銷。自動核銷時，幣種和所有輔助核算項必須都相同的明細(xì)才可以核銷。反核銷進(jìn)入核銷界面，點擊“核銷歷史”，彈出查詢窗口錄入往來明細(xì)的查詢范圍，查詢出滿足條件的并且參與過核銷的往來明細(xì)的核銷情況。點擊“反核銷”，對選中的核銷歷史進(jìn)行反核銷。其他操作參見往來核銷專題轉(zhuǎn)賬函數(shù)函數(shù)參數(shù)說明：函數(shù)名稱函數(shù)說明格式

函數(shù)名稱函數(shù)說明格式期初余額（QC）取指定科目和期間的期初余額Q算2=］，…)(數(shù)量期初余額SQC）取指定科目和期間的數(shù)量期初額科Qc（科目編碼幣種，會計年度會計期間，方向，［輔助核算1=輔助核算2=］，…）期末余額（QM）取指定科目和期間的期末余額同期初余額（QC）數(shù)量期末余額（SQM）取指定科目和期間的數(shù)量期末余額同數(shù)量期初余額（SQC）發(fā)生額（FS）根據(jù)方向，取指定科目和期間的借外幣發(fā)生額或貸方發(fā)生額。同期初余額（QC）數(shù)量發(fā)生額（SFS）根據(jù)方向，取指定科目和期間的借方數(shù)量發(fā)生額或貸方數(shù)量發(fā)生額。同數(shù)量期初余額（SQC）累計發(fā)生額（LFS）根據(jù)方向,取某科婕止到結(jié)轉(zhuǎn)期間的累計借方外幣發(fā)生額或累計貸方發(fā)生額。1同期初余額（QC）數(shù)量累計發(fā)生額（SLFS）根據(jù)方向,取某科婕止到結(jié)轉(zhuǎn)期間的累計借貸方數(shù)量發(fā)生額或累計貸方數(shù)量發(fā)生額1同數(shù)量期初余額（SQC）凈額（JE）取科目在指定期間的借、貸方發(fā)生的差額。JE（科目編碼幣種，會計年度會計期間取值［輔助核算1=輔助核算2=］）數(shù)量凈額（SJE）取科目在指定期間的借、貸方發(fā)生的數(shù)量差額。SJE（科目編碼幣種，會計年度會計期間，［輔助核算1=,輔助核算2=］）結(jié)果函數(shù)（JG）取轉(zhuǎn)賬模板對方某個科目或所有科目的金額。JG（科目編碼,取值）數(shù)量結(jié)果函數(shù)（SJG）取轉(zhuǎn)賬模板對方某個科目或所有科目的數(shù)量。SJG（科目編碼）借貸平衡差額（CE）取憑證的借貸方差額數(shù)CE()注意：函數(shù)可以加、減、乘、除及括號組合使用（差額函數(shù)除外），運(yùn)算符分別為＋－、*、／、（）。作廢憑證不能參與函數(shù)取值。自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟定義模板：進(jìn)入自定義結(jié)轉(zhuǎn)，點擊“轉(zhuǎn)賬設(shè)置”或雙擊列表上的模板進(jìn)入模板設(shè)置界面。根據(jù)需要選擇轉(zhuǎn)賬類型，公式結(jié)轉(zhuǎn)或?qū)?yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。保存結(jié)轉(zhuǎn)模板。回到結(jié)轉(zhuǎn)界面，選擇模板及調(diào)整生成順序選擇結(jié)轉(zhuǎn)期間、憑證類別、是否包含未記賬點擊“生成憑證”，彈出憑證界面，修改或補(bǔ)充憑證信息。單張保存或批量保存。注意：公式結(jié)轉(zhuǎn)模板和對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)模板在一起排序生成憑證。公式結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)用場景月末轉(zhuǎn)賬憑證的科目及借貸方向比較固定。（只能是末級科目）各分錄的金額、本幣、數(shù)量的值可以通過函數(shù)取數(shù)獲得。應(yīng)用舉例攤銷開辦費(fèi)：定義常數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：直接取本科目或其他科目的期末余額、期初余額、借方或貸方發(fā)生額。計提所得稅、計提營業(yè)稅金及附加：對其他科目發(fā)生額取回的值進(jìn)行加減乘除，如按比例提取。對其他分錄已經(jīng)取得的結(jié)果進(jìn)行加工：差額函數(shù)，結(jié)果函數(shù)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)用場景把某科目的期末余額按比例轉(zhuǎn)到另外的一個或多個科目。設(shè)置說明定義轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目。月末把某個或多個科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個或多個科目的余額中，可以是非末級科目。模板上不定義借貸方向,生成憑證時由轉(zhuǎn)出科目的性質(zhì)方向確定分錄方向。轉(zhuǎn)出科目性質(zhì)為借方，轉(zhuǎn)出科目生成的分錄為貸方，對應(yīng)轉(zhuǎn)入科目生成的分錄為借方分錄的金額、本幣、數(shù)量的值不需要設(shè)置，默認(rèn)為轉(zhuǎn)出科目的期末余額。要結(jié)合定義的轉(zhuǎn)賬比例，即在取出的期末余額的基礎(chǔ)上乘上比例。注意事項一個模板的金額公式、本幣公式、數(shù)量公式列上分別只能設(shè)一個差額函數(shù)，生成憑證時最后執(zhí)行差額函數(shù)，按列分別找平。同一個公式列上的差額函數(shù)和結(jié)果函數(shù)必須同時借方或同是貸方。模板上輔助核算為空時，根據(jù)函數(shù)上相同的輔助核算去生成分錄，若函數(shù)上的科目無輔助核算，那么分錄生成的輔助核算為空。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別、利潤科目選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份：即選擇哪個月份的期末余額到利潤科目。選擇包含未記賬憑證：當(dāng)前期間及之前期間的未記賬憑證是否參與余額計算。選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目、選擇收入、支出分別結(jié)轉(zhuǎn)選擇“合并生成利潤分錄”選項，默認(rèn)為是。當(dāng)“收入支出分別結(jié)轉(zhuǎn)”為是時，此選項置灰，