XX房地產(chǎn)月度例會匯報模板課件

XX年*月份工作匯報201X-1-1****部門或項目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTDXX年*月份工作匯報201X-1-1****部門或項目Sha1目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下月工作計劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況3**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況4**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況5**月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題**月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題6**月度匯報融資進度完成情況表XX項目x月份融資進度完成情況表項目名稱：；建設規(guī)模：

萬M2；總投資：

億申報銀行：

________；貸款金額：

億；貸款種類：

。

序號工作流程完成情況工作計劃已完成工作完成時間2月計劃完成情況3月計劃一內(nèi)部前期準備

1項目公司基本資料

2母公司相關資料

3項目公司財務資料

4項目公司報表調(diào)整

5可行性研究報告

6“四證”

二銀行備選和溝通

1***銀行省分行溝通

計劃完成未完成計劃完成2***銀行省分行溝通

3***銀行省分行溝通

三銀行的評級、準入

1**銀行評級、準入審批

2**銀行評級、準入審批

3**銀行評級、準入審批

**月度匯報融資進度完成情況表XX項目x月份融資進度完成情況7四貸款審批

1我方正式提交資料用印流程

2經(jīng)辦行授信評估報告完成、上報

3省行審批部審批

4省行貸審會

5省行行長

6總行評審部

7總行貸審會

8總行行長

五提款辦理

1銀行對集團公司核保（如需要）

2合同我方內(nèi)部審核流轉(zhuǎn)

3合同面簽

4抵押物評估

5抵押登記

6項目現(xiàn)場+0進展

7資本金落實、協(xié)調(diào)（如需要）

8第一筆提款**月度匯報融資進度完成情況表四貸款審批1我方正式提交資料用印流程2經(jīng)辦行8項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行現(xiàn)金流入

銷售回款基金融資銀行融資其他

現(xiàn)金流出

土地款工程支出費用合計稅金還本利息其他權益性投資

凈現(xiàn)金流

**月度匯報預算執(zhí)行情況對比表XX項目XX月份預算執(zhí)行情況對比表說明：年度預算是指在集團xx年年度預算中項目該月的數(shù)值；月度調(diào)整預算是指項目部根據(jù)項目實際情況提報的下月預算；月度實際執(zhí)行是指當月實際發(fā)生的數(shù)值。項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年9**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行情況對比圖**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行10**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行情況（累計凈現(xiàn)金流）對比圖**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行11**月度匯報團隊組織建設情況**月度匯報團隊組織建設情況12**月度匯報團隊組織建設情況**月度匯報團隊組織建設情況13**月度匯報KPI完成情況需總部配合KPI完成情況**月度匯報KPI完成情況需總部配合KPI完成情況14**月度匯報開發(fā)進度情況國土使用權證X月X日融資交地X月X日預售許可證售樓處樣板房開放項目開工施工許可證施工圖設計擴初設計方案設計竣工備案31/10開盤交房30/11主體結構出±0.000結構封頂完成目標計劃計劃延遲目標未確定圖例**月度匯報開發(fā)進度情況國土使用權證X月X日融資交地預售許可15**月度匯報開發(fā)進度情況

4月份計劃完成情況4月份實際完成情況5月份計劃備注資金流入銷售資金回籠---

融資資金流入

項目開發(fā)進度設計計劃

前期工作

采購計劃

工程計劃

后期驗收

招商運營

**月度匯報開發(fā)進度情況4月份計劃完成情況4月份實際完16**月度匯報工程存在的主要問題工程存在的主要問題**月度匯報工程存在的主要問題工程存在的主要問題17**月度匯報項目設計完成情況注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)點工作的啟動先后順序有可能互相穿插。①啟動（條件、時間）會議②1.0方案文本③方案審批通過④施工圖消防審批通過⑤施工圖審圖證書X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工圖（開工）⑦第二版施工圖⑧專項方案⑨專項施工圖⑩竣工圖紙X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用紅、綠色標識與計劃符合性**月度匯報項目設計完成情況注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)18**月度匯報品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況**月度匯報品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況19**月度匯報項目設計完成情況XX項目設計合同管理設計內(nèi)容簽約情況合同總價支付情況備注（應付未付階段）直委招投標簽訂合同已付金額應付未付金額方案√

√

擴初/施工圖

基坑圍護

幕墻/鋼結構

景觀設計住宅

商業(yè)

…

室內(nèi)設計售樓處/樣板房

商業(yè)

…

智能化設計

燈光設計

標識標牌

水景機電

交通顧問

消防顧問

聲學顧問

藝術品顧問

電梯顧問

…

**月度匯報項目設計完成情況XX項目設計合同管理設計內(nèi)容簽約20**月度匯報技術管控存在的主要問題技術管控存在的主要問題**月度匯報技術管控存在的主要問題技術管控存在的主要問題21**月度匯報成本控制情況丹東項目目標成本與動態(tài)成本對比表2013年3月匯總表科目原始指標單位工程量目標成本（萬元）己簽合同（萬元）預計需簽合同（萬元）目標單價(元)動態(tài)單價(元)動態(tài)成本合價(萬元)備注一、土地成本建筑面積m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、開發(fā)成本(土地費除外單列)建筑面積m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期間費用建筑面積m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、總成本（不含銷售稅金）建筑面積m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等建筑面積m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集團管理費建筑面積m2208100

-

-

-

-

-

-

七、費稅總合計(總現(xiàn)金流出)建筑面積m2208100

137,546

25,893

111,104

6,610

6,583

136,997

數(shù)據(jù)采集于月度進度總控制表**月度匯報成本控制情況丹東項目目標成本與動態(tài)成本對比22**月度匯報資金計劃控制情況**月度匯報資金計劃控制情況23**月度匯報管理費用情況**月度匯報管理費用情況24**月度匯報月度控制總體情況月度進度總控制表超級鏈接至月度控制總表**月度匯報月度控制總體情況月度進度總控制表超級鏈接至月度控25**月度匯報商業(yè)完成情況面積建筑面積

可租賃面積開業(yè)面積

開業(yè)率

客流來客數(shù)成交量

成交率

客單價

利潤經(jīng)營利潤/銷售平效（可租賃面積）/租費平效（可租賃面積））/利潤平效（可租賃面積)）/經(jīng)營利潤率/銷售平效（建筑面積）/租費平效（建筑面積）/利潤平效（建筑面積）/收入銷售額/租金收入/物業(yè)費收入/能源收入/停車位收入/廣告位收入/其他收入/租費收繳率（實際/應收）/支出物業(yè)支出/推廣支出/能耗支出/人工支出/辦公支出/稅金支出/其他支出/經(jīng)營成本率/商業(yè)關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)**月度匯報商業(yè)完成情況面積建筑面積可租賃面積開業(yè)面積開業(yè)26**月度匯報酒店完成情況項目本月計劃完成本月實際完成差異完成率（%）收入合計GOP酒店關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)**月度匯報酒店完成情況項目本月計劃完成本月實際完成差異完27**月度匯報其他情況匯報其他情況匯報**月度匯報其他情況匯報其他情況匯報28目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下月工作計劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下鵬欣月度匯報需協(xié)調(diào)的事項需協(xié)調(diào)的事項鵬欣月度匯報需協(xié)調(diào)的事項需協(xié)調(diào)的事項30目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下月工作計劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下**月度匯報下月工作計劃下月工作計劃**月度匯報下月工作計劃下月工作計劃32**月度匯報現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示**月度匯報現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示33**月度匯報現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示**月度匯報現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示34XX年*月份工作匯報201X-1-1****部門或項目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTDXX年*月份工作匯報201X-1-1****部門或項目Sha35目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下月工作計劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況37**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況38**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況39**月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題**月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題40**月度匯報融資進度完成情況表XX項目x月份融資進度完成情況表項目名稱：；建設規(guī)模：

萬M2；總投資：

億申報銀行：

________；貸款金額：

億；貸款種類：

。

序號工作流程完成情況工作計劃已完成工作完成時間2月計劃完成情況3月計劃一內(nèi)部前期準備

1項目公司基本資料

2母公司相關資料

3項目公司財務資料

4項目公司報表調(diào)整

5可行性研究報告

6“四證”

二銀行備選和溝通

1***銀行省分行溝通

計劃完成未完成計劃完成2***銀行省分行溝通

3***銀行省分行溝通

三銀行的評級、準入

1**銀行評級、準入審批

2**銀行評級、準入審批

3**銀行評級、準入審批

**月度匯報融資進度完成情況表XX項目x月份融資進度完成情況41四貸款審批

1我方正式提交資料用印流程

2經(jīng)辦行授信評估報告完成、上報

3省行審批部審批

4省行貸審會

5省行行長

6總行評審部

7總行貸審會

8總行行長

五提款辦理

1銀行對集團公司核保（如需要）

2合同我方內(nèi)部審核流轉(zhuǎn)

3合同面簽

4抵押物評估

5抵押登記

6項目現(xiàn)場+0進展

7資本金落實、協(xié)調(diào)（如需要）

8第一筆提款**月度匯報融資進度完成情況表四貸款審批1我方正式提交資料用印流程2經(jīng)辦行42項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調(diào)整預算月度實際執(zhí)行現(xiàn)金流入

銷售回款基金融資銀行融資其他

現(xiàn)金流出

土地款工程支出費用合計稅金還本利息其他權益性投資

凈現(xiàn)金流

**月度匯報預算執(zhí)行情況對比表XX項目XX月份預算執(zhí)行情況對比表說明：年度預算是指在集團xx年年度預算中項目該月的數(shù)值；月度調(diào)整預算是指項目部根據(jù)項目實際情況提報的下月預算；月度實際執(zhí)行是指當月實際發(fā)生的數(shù)值。項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年43**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行情況對比圖**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行44**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行情況（累計凈現(xiàn)金流）對比圖**月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預算執(zhí)行45**月度匯報團隊組織建設情況**月度匯報團隊組織建設情況46**月度匯報團隊組織建設情況**月度匯報團隊組織建設情況47**月度匯報KPI完成情況需總部配合KPI完成情況**月度匯報KPI完成情況需總部配合KPI完成情況48**月度匯報開發(fā)進度情況國土使用權證X月X日融資交地X月X日預售許可證售樓處樣板房開放項目開工施工許可證施工圖設計擴初設計方案設計竣工備案31/10開盤交房30/11主體結構出±0.000結構封頂完成目標計劃計劃延遲目標未確定圖例**月度匯報開發(fā)進度情況國土使用權證X月X日融資交地預售許可49**月度匯報開發(fā)進度情況

4月份計劃完成情況4月份實際完成情況5月份計劃備注資金流入銷售資金回籠---

融資資金流入

項目開發(fā)進度設計計劃

前期工作

采購計劃

工程計劃

后期驗收

招商運營

**月度匯報開發(fā)進度情況4月份計劃完成情況4月份實際完50**月度匯報工程存在的主要問題工程存在的主要問題**月度匯報工程存在的主要問題工程存在的主要問題51**月度匯報項目設計完成情況注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)點工作的啟動先后順序有可能互相穿插。①啟動（條件、時間）會議②1.0方案文本③方案審批通過④施工圖消防審批通過⑤施工圖審圖證書X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工圖（開工）⑦第二版施工圖⑧專項方案⑨專項施工圖⑩竣工圖紙X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用紅、綠色標識與計劃符合性**月度匯報項目設計完成情況注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)52**月度匯報品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況**月度匯報品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況53**月度匯報項目設計完成情況XX項目設計合同管理設計內(nèi)容簽約情況合同總價支付情況備注（應付未付階段）直委招投標簽訂合同已付金額應付未付金額方案√

√

擴初/施工圖

基坑圍護

幕墻/鋼結構

景觀設計住宅

商業(yè)

…

室內(nèi)設計售樓處/樣板房

商業(yè)

…

智能化設計

燈光設計

標識標牌

水景機電

交通顧問

消防顧問

聲學顧問

藝術品顧問

電梯顧問

…

**月度匯報項目設計完成情況XX項目設計合同管理設計內(nèi)容簽約54**月度匯報技術管控存在的主要問題技術管控存在的主要問題**月度匯報技術管控存在的主要問題技術管控存在的主要問題55**月度匯報成本控制情況丹東項目目標成本與動態(tài)成本對比表2013年3月匯總表科目原始指標單位工程量目標成本（萬元）己簽合同（萬元）預計需簽合同（萬元）目標單價(元)動態(tài)單價(元)動態(tài)成本合價(萬元)備注一、土地成本建筑面積m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、開發(fā)成本(土地費除外單列)建筑面積m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期間費用建筑面積m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、總成本（不含銷售稅金）建筑面積m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等建筑面積m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集團管理費建筑面積m2208100

-

-

-

-

-

-

七、費稅總合計(總現(xiàn)金流出)建筑面積