用友U8應收應付培訓教程課件

應收應付模塊操作流程應收應付模塊操作流程培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作六、應收應付模塊月末結(jié)賬培訓大綱一、應收應付總體介紹1應收應付總體介紹應收、應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應收應付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶或供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來的講解使用應收模塊作為范例。1應收應付總體介紹應收、應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹2應收應付重點功能結(jié)點介紹我們將應收的功能結(jié)點逐一進行一下介紹，首先是設(shè)置下的“初始設(shè)置”。2應收應付重點功能結(jié)點介紹我們將應收的功能結(jié)點逐一進行一下介2應收應付重點功能結(jié)點介紹期初余額：通過此功能，可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。2應收應付重點功能結(jié)點介紹期初余額：通過此功能，可將正式啟用2應收應付重點功能結(jié)點介紹選項：在運行應收系統(tǒng)前，應在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項進行相應的處理。2應收應付重點功能結(jié)點介紹選項：在運行應收系統(tǒng)前，應在此設(shè)置2應收應付重點功能結(jié)點介紹應收單和收款處理：利用此功能進行日常單據(jù)的錄入和審核。2應收應付重點功能結(jié)點介紹應收單和收款處理：利用此功能進行日2應收應付重點功能結(jié)點介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務，填制了外幣單據(jù)在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。外幣結(jié)清：即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。2應收應付重點功能結(jié)點介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務，填制2應收應付重點功能結(jié)點介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理時都提供實時制單功能；除此之外，還提供了這個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。2應收應付重點功能結(jié)點介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總2應收應付重點功能結(jié)點介紹單據(jù)查詢：系統(tǒng)提供對發(fā)票、應收單、收款單、憑證等的查詢。各類單據(jù)的詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢。2應收應付重點功能結(jié)點介紹單據(jù)查詢：系統(tǒng)提供對發(fā)票、應收單、2應收應付重點功能結(jié)點介紹賬表管理：應收模塊提供了各種類型的報表，主要有：業(yè)務賬表查詢、科目賬表查詢、統(tǒng)計分析實現(xiàn)不同的查詢功能。查詢一定期間內(nèi)各個客戶期初結(jié)存、本期應收、收款發(fā)生的明細或匯總情，加強對往來款項的監(jiān)督管理。按定義的賬齡區(qū)間，進行應收、收款賬齡分析查詢，了解款項周轉(zhuǎn)情況、在各個賬齡區(qū)間的分部情況?？稍诖诉M行通過不同角度進行科目明細賬、科目余額表的查詢。2應收應付重點功能結(jié)點介紹賬表管理：應收模塊提供了各種類型的2應收應付重點功能結(jié)點介紹取消操作：如果對原始單據(jù)進行了核銷轉(zhuǎn)賬等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。2應收應付重點功能結(jié)點介紹取消操作：如果對原始單據(jù)進行了核銷培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹3簡單核算和復雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應收款管理模型，用戶可以根據(jù)自己企業(yè)實際業(yè)務情況進行選擇：簡單核算、詳細核算。簡單核算：應收只完成將銷售傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。詳細核算：應收可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。3簡單核算和復雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應收款管理模型，用戶可以3簡單核算和復雜核算區(qū)別簡單核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別簡單核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別詳細核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別詳細核算流程圖培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹4應收應付日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應收單錄入。4應收應付日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應收單4應收應付日常操作流程介紹收款單錄入。4應收應付日常操作流程介紹收款單錄入。4應收應付日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應收款的對應關(guān)系，監(jiān)督應收款及時回收，加強往來款項的管理。核銷分為手工核銷和自動核銷兩種方式。手工核銷：手工確定收款單與應收單對應關(guān)系的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。自動核銷：依據(jù)核銷規(guī)則對多個客戶多張單據(jù)進行批量核銷處理。完成核銷后提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強了往來款項核銷的效率性。4應收應付日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應收款的4應收應付日常操作流程介紹手工核銷4應收應付日常操作流程介紹手工核銷4應收應付日常操作流程介紹自動核銷4應收應付日常操作流程介紹自動核銷4應收應付日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務主要業(yè)務如下：應收沖應收：指將一客戶應收款轉(zhuǎn)入另一客戶。通過本功能將應收款業(yè)務在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

預收沖應收：處理對同一客戶的預收款和應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務。

應收沖應付：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。紅票對沖：用某客戶的紅字應收、收款單據(jù)與其藍字應收、收款進行沖抵。

4應收應付日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往4應收應付日常操作流程介紹應收沖應收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應收款：錄入的應收單預收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應收沖應收在制單處理中屬于并賬操作4應收應付日常操作流程介紹應收沖應收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票4應收應付日常操作流程介紹預收沖應收自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應收款轉(zhuǎn)賬合計=預收款轉(zhuǎn)賬合計。4應收應付日常操作流程介紹預收沖應收自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復4應收應付日常操作流程介紹應收沖應付應收沖應付，可以實現(xiàn)“應收沖應付”或“預收沖預付”操作。紅字應收單沖銷紅字應付單，應將“負單據(jù)”復選框選中。應收沖應付不等額對沖，余額部分作預收或預付處理。若客戶和供應商有對應關(guān)系，則輸入其中一個會自動帶出另一個。4應收應付日常操作流程介紹應收沖應付應收沖應付，可以實現(xiàn)“應4應收應付日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計。輸入各單據(jù)的對沖金額時應小于等于該單據(jù)的余額。4應收應付日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字4應收應付日常操作流程介紹3）制單處理及憑證查詢和刪除。4應收應付日常操作流程介紹3）制單處理及憑證查詢和刪除。4應收應付日常操作流程介紹4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復到操作前狀態(tài)。如果該項操作已經(jīng)生成了憑證，需要刪除憑證后再取消操作。4應收應付日常操作流程介紹4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹5難點操作1）異幣種核銷：當應收單和收款單的幣種不一致的時候，需要使用異幣種核銷的操作完成。5難點操作1）異幣種核銷：當應收單和收款單的幣種不一致的時候5難點操作為什么當時應收200美元換算成人民幣1410.00可以和錄入的收款單1400核銷呢？查詢單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn)，該張應收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人民幣還有10.00的余額，即我們常說的匯兌損益。進行匯兌損益計提的時候即可提出。5難點操作為什么當時應收200美元換算成人民幣1410.005難點操作2）選擇收款：可以一次對多個客戶、多筆款項進行收款核銷的業(yè)務處理，簡化日常收款工作。5難點操作2）選擇收款：可以一次對多個客戶、多筆款項進行收款2.5難點操作3）票據(jù)管理：相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。2.5難點操作3）票據(jù)管理：相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別5難點操作票據(jù)背書：收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。5難點操作票據(jù)背書：收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。5難點操作票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。5難點操作票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相5難點操作4）應收賬齡分析是應收系統(tǒng)最主要的查詢功能之一，主要查詢客戶應收款項的賬齡區(qū)間分布情況。要進行賬齡分析需要在應收系統(tǒng)的初始設(shè)置中先進行賬齡區(qū)間的設(shè)置。5難點操作4）應收賬齡分析是應收系統(tǒng)最主要的查詢功能之一，主5難點操作在日常單據(jù)進行核銷、對沖之后可以查詢應收賬齡統(tǒng)計分析表。5難點操作在日常單據(jù)進行核銷、對沖之后可以查詢應收賬齡統(tǒng)計分培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作六、應收應付模塊月末結(jié)賬培訓大綱一、應收應付總體介紹6應收應付模塊月末結(jié)賬應收應付模塊期末結(jié)賬需要滿足多個要求并按照流程操作。6應收應付模塊月末結(jié)賬應收應付模塊期末結(jié)賬需要滿足多個要求并6應收應付模塊月末結(jié)賬單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期和業(yè)務日期區(qū)別。單據(jù)日期：單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為該單據(jù)的單據(jù)日期。業(yè)務日期：單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為當前業(yè)務日期（即登錄日期）。單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期還是業(yè)務日期，決定業(yè)務總賬、業(yè)務明細賬、余額表等的查詢期間取值。如使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。因為下月無法以單據(jù)日期為審核日期。業(yè)務日期無此要求。6應收應付模塊月末結(jié)賬單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期和業(yè)務日期用友U8應收應付培訓教程演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！應收應付模塊操作流程應收應付模塊操作流程培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作六、應收應付模塊月末結(jié)賬培訓大綱一、應收應付總體介紹1應收應付總體介紹應收、應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應收應付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶或供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來的講解使用應收模塊作為范例。1應收應付總體介紹應收、應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹2應收應付重點功能結(jié)點介紹我們將應收的功能結(jié)點逐一進行一下介紹，首先是設(shè)置下的“初始設(shè)置”。2應收應付重點功能結(jié)點介紹我們將應收的功能結(jié)點逐一進行一下介2應收應付重點功能結(jié)點介紹期初余額：通過此功能，可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。2應收應付重點功能結(jié)點介紹期初余額：通過此功能，可將正式啟用2應收應付重點功能結(jié)點介紹選項：在運行應收系統(tǒng)前，應在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項進行相應的處理。2應收應付重點功能結(jié)點介紹選項：在運行應收系統(tǒng)前，應在此設(shè)置2應收應付重點功能結(jié)點介紹應收單和收款處理：利用此功能進行日常單據(jù)的錄入和審核。2應收應付重點功能結(jié)點介紹應收單和收款處理：利用此功能進行日2應收應付重點功能結(jié)點介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務，填制了外幣單據(jù)在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。外幣結(jié)清：即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。2應收應付重點功能結(jié)點介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務，填制2應收應付重點功能結(jié)點介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理時都提供實時制單功能；除此之外，還提供了這個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。2應收應付重點功能結(jié)點介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總2應收應付重點功能結(jié)點介紹單據(jù)查詢：系統(tǒng)提供對發(fā)票、應收單、收款單、憑證等的查詢。各類單據(jù)的詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢。2應收應付重點功能結(jié)點介紹單據(jù)查詢：系統(tǒng)提供對發(fā)票、應收單、2應收應付重點功能結(jié)點介紹賬表管理：應收模塊提供了各種類型的報表，主要有：業(yè)務賬表查詢、科目賬表查詢、統(tǒng)計分析實現(xiàn)不同的查詢功能。查詢一定期間內(nèi)各個客戶期初結(jié)存、本期應收、收款發(fā)生的明細或匯總情，加強對往來款項的監(jiān)督管理。按定義的賬齡區(qū)間，進行應收、收款賬齡分析查詢，了解款項周轉(zhuǎn)情況、在各個賬齡區(qū)間的分部情況。可在此進行通過不同角度進行科目明細賬、科目余額表的查詢。2應收應付重點功能結(jié)點介紹賬表管理：應收模塊提供了各種類型的2應收應付重點功能結(jié)點介紹取消操作：如果對原始單據(jù)進行了核銷轉(zhuǎn)賬等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。2應收應付重點功能結(jié)點介紹取消操作：如果對原始單據(jù)進行了核銷培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹3簡單核算和復雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應收款管理模型，用戶可以根據(jù)自己企業(yè)實際業(yè)務情況進行選擇：簡單核算、詳細核算。簡單核算：應收只完成將銷售傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。詳細核算：應收可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。3簡單核算和復雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應收款管理模型，用戶可以3簡單核算和復雜核算區(qū)別簡單核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別簡單核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別詳細核算流程圖3簡單核算和復雜核算區(qū)別詳細核算流程圖培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹4應收應付日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應收單錄入。4應收應付日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應收單4應收應付日常操作流程介紹收款單錄入。4應收應付日常操作流程介紹收款單錄入。4應收應付日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應收款的對應關(guān)系，監(jiān)督應收款及時回收，加強往來款項的管理。核銷分為手工核銷和自動核銷兩種方式。手工核銷：手工確定收款單與應收單對應關(guān)系的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。自動核銷：依據(jù)核銷規(guī)則對多個客戶多張單據(jù)進行批量核銷處理。完成核銷后提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強了往來款項核銷的效率性。4應收應付日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應收款的4應收應付日常操作流程介紹手工核銷4應收應付日常操作流程介紹手工核銷4應收應付日常操作流程介紹自動核銷4應收應付日常操作流程介紹自動核銷4應收應付日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務主要業(yè)務如下：應收沖應收：指將一客戶應收款轉(zhuǎn)入另一客戶。通過本功能將應收款業(yè)務在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

預收沖應收：處理對同一客戶的預收款和應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務。

應收沖應付：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。紅票對沖：用某客戶的紅字應收、收款單據(jù)與其藍字應收、收款進行沖抵。

4應收應付日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往4應收應付日常操作流程介紹應收沖應收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應收款：錄入的應收單預收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應收沖應收在制單處理中屬于并賬操作4應收應付日常操作流程介紹應收沖應收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票4應收應付日常操作流程介紹預收沖應收自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應收款轉(zhuǎn)賬合計=預收款轉(zhuǎn)賬合計。4應收應付日常操作流程介紹預收沖應收自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復4應收應付日常操作流程介紹應收沖應付應收沖應付，可以實現(xiàn)“應收沖應付”或“預收沖預付”操作。紅字應收單沖銷紅字應付單，應將“負單據(jù)”復選框選中。應收沖應付不等額對沖，余額部分作預收或預付處理。若客戶和供應商有對應關(guān)系，則輸入其中一個會自動帶出另一個。4應收應付日常操作流程介紹應收沖應付應收沖應付，可以實現(xiàn)“應4應收應付日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計。輸入各單據(jù)的對沖金額時應小于等于該單據(jù)的余額。4應收應付日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字4應收應付日常操作流程介紹3）制單處理及憑證查詢和刪除。4應收應付日常操作流程介紹3）制單處理及憑證查詢和刪除。4應收應付日常操作流程介紹4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復到操作前狀態(tài)。如果該項操作已經(jīng)生成了憑證，需要刪除憑證后再取消操作。4應收應付日常操作流程介紹4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、培訓大綱一、應收應付總體介紹二、應收應付重點功能結(jié)點介紹三、簡單核算和復雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點操作培訓大綱一、應收應付總體介紹5難點操作1）異幣種核銷：當應收單和收款單的幣種不一致的時候，需要使用異幣種核銷的操作完成。5難點操作1）異幣種核銷：當應收單和收款單的幣種不一致的時候5難點操作為什么當時應收200美元換算成人民幣1410.00可以和錄入的收款單1400核銷呢？查詢單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn)，該張應收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人民幣還有10.00的余額，即我們常說的匯兌損益。進行匯兌損益計提的時候即可提出。5難點操作為什么當時應收200美元換算成人民幣1410.005