MasterERP收付帳款模塊操作手冊

MasterERP7.0基礎(chǔ)版實(shí)施使用手冊PAGEPAGE２８第PAGE２８頁共28頁收付帳款模塊操作手冊目錄TOC\o"2-9"\h\z\t"標(biāo)題1,1"收付帳款模塊 ２銀行資料 ２欄位說明 ３帳戶收支 ４欄位說明： ５操作說明 ５帳戶調(diào)撥 ６欄位說明 ６操作說明 ６帳戶收支重整 ７操作說明： ７單客戶收（付）款 ７欄位說明 ８操作指南 ９多客戶收（付）款 ９欄位說明 ９批次沖銷收款 １０欄位說明 １１應(yīng)收（付）款開帳單 １１票據(jù)作業(yè) １２欄位說明 １３票據(jù)異動 １３欄位說明 １４其他費(fèi)用作業(yè) １５欄位說明 １５報(bào)表的查詢和使用 １６收付帳款模塊點(diǎn)擊收付帳款按鈕，可看到以下界面：我們要使用應(yīng)收付帳款系統(tǒng)時(shí)，得先到“系統(tǒng)支援”，客戶/廠商資料、業(yè)務(wù)員資料、貨品基礎(chǔ)資料、商品物料表、部門代號、開發(fā)信函、憑證模板設(shè)定、常用詞匯、地址輸入法、幣別設(shè)定、貨品訊息、會計(jì)科目設(shè)定、營業(yè)人資料、密碼資料、數(shù)據(jù)庫維護(hù)、轉(zhuǎn)檔程式視窗、工程編號檔、留言板、系統(tǒng)批次計(jì)劃、基礎(chǔ)資料打印等，以后在很多地方我們需要他們的幫忙。銀行資料銀行作業(yè)───銀行資料建檔、銀行帳戶資料建檔在此系統(tǒng)中要經(jīng)常與金錢打交道，所以在這里銀行資料是必不可少的。銀行資料是建立帳號資料的必須條件。故若要建立帳號資料，必須建立各帳號所屬的銀行的全部資料。欄位說明1、銀行代號：銀行資料的代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進(jìn)行編制，但一定要輸入，且不能重復(fù)。2、銀行名稱：銀行的全稱或簡稱均可，只要使用者能看得明白即可。3、票據(jù)交換天數(shù)：是指票據(jù)到期后，銀行進(jìn)行票據(jù)交換的天數(shù)。4、帳戶資料指的是公司在銀行所開設(shè)的帳戶。每一個獨(dú)立核算的企業(yè)單位，都必須到銀行或有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)開立存款帳戶，以辦理日常存取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的業(yè)務(wù)。而將企業(yè)銀行帳戶資料予以分門別類的建檔，能夠使管理人員清楚了解、快速查詢到所有相關(guān)銀行帳戶的資料。在本系統(tǒng)中的處理，是把真正的銀行帳戶與企業(yè)備用金統(tǒng)一作為帳戶進(jìn)行管理，故在建立[帳戶資料]時(shí)有一選項(xiàng)[帳戶類別]，就是作為區(qū)別銀行帳號與現(xiàn)金帳戶的標(biāo)志。5、帳戶代號：作為系統(tǒng)識別帳戶的一個代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進(jìn)行編制，但不能重復(fù)。6、帳戶類別：可分為現(xiàn)金帳戶與銀行帳戶。7、現(xiàn)金帳戶：現(xiàn)金帳戶是企業(yè)為了方便管理，把企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金按用途分類，比如零用金帳戶、?？顚Ｓ脦舻龋滑F(xiàn)金帳戶并不是企業(yè)真正的銀行帳戶。8、銀行帳戶：銀行帳戶與現(xiàn)金帳戶本質(zhì)上是完全不同的，銀行帳戶是金融機(jī)構(gòu)設(shè)的，比如資本金帳戶、美金帳戶、福利金帳戶等。9、所屬銀行：由開設(shè)帳戶的銀行；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄，因?yàn)楝F(xiàn)金帳戶并不需要在銀行內(nèi)部開設(shè)的。10、銀行帳號：帳戶的真正帳號；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位。11、存款類別：是指在銀行開設(shè)的帳戶，對企業(yè)來說是屬于哪種存款類別；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位。12、部門：帳戶所屬的部門，增設(shè)部門欄位能夠使企業(yè)對各部門資金的流動有著明確的了解。13、會計(jì)科目：是指帳戶所對應(yīng)的會計(jì)科目；注意小精靈：帳戶建檔中會計(jì)科目在實(shí)際中體現(xiàn)在何處?在帳戶建檔中輸入會計(jì)科目，則進(jìn)行帳戶收支和帳戶調(diào)撥作業(yè)時(shí)，選擇異動帳戶或撥入、撥出帳戶時(shí)，系統(tǒng)會自動抓取帳戶建檔中該帳戶的會計(jì)科目。所以主要是用于帳戶調(diào)撥收支作業(yè)中，因?yàn)樗型ㄟ^帳戶進(jìn)行收支作業(yè)的，一定會在帳戶收支調(diào)撥作業(yè)中產(chǎn)生單據(jù)。14、起止使用日：指帳戶的開戶日期。15、幣別：當(dāng)此帳戶的幣別與本位幣一樣時(shí)，幣別欄不用輸入；若為外幣帳戶時(shí)則要錄入外幣名稱。16、本位幣：此欄位顯示的是帳戶的本位幣余額數(shù)。17、外幣金額：如果帳戶有輸入幣別時(shí)，證明此帳戶是外幣帳戶，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計(jì)外幣的金額余額。注：當(dāng)帳戶的幣別為外幣時(shí)，其本位幣金額如何取得：系統(tǒng)自動根據(jù)每張使用外幣帳戶的單據(jù)當(dāng)時(shí)的匯率與外幣金額，換算成本位幣，累加到帳戶的本位幣欄位中；帳戶收支那么有了銀行資料又有帳戶，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展變化，要對其進(jìn)行統(tǒng)籌的管理，因此又有了帳戶收支/調(diào)撥、帳戶重整作業(yè)及其相關(guān)的表單帳戶異動明細(xì)表、帳戶異動匯總表、帳戶資金預(yù)估表等等。當(dāng)我們進(jìn)貨銷貨時(shí)，一定會付款或收款，最終都會涉及到現(xiàn)金或銀行存款帳戶的變更，每一筆現(xiàn)金或銀行存款的增加或減少都會在帳戶收支作業(yè)中有所記錄。或沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，但有款項(xiàng)的存取，則也會在此程式中處理。收支作業(yè)是對單一帳戶而言的，調(diào)撥帳戶是兩個帳戶之間轉(zhuǎn)帳用的。欄位說明：1、增/減： 增或減都是相對于表頭會計(jì)科目（異動帳戶帶出的）而言的，表身的會計(jì)科目是表明引起帳戶異動的原因（如銷貨收入或采購等），是表頭科目的反向。2、來源單號：指產(chǎn)生這張單的原始單據(jù)號碼，從而可知收款或付款的是哪張單據(jù)。直接新增產(chǎn)生的帳戶收支單據(jù)此處為空。3、異動帳戶：輸入由于表身的業(yè)務(wù)收入或支出而發(fā)生異動的帳戶代號，則會帶出相關(guān)的幣別、部門、會計(jì)科目，如果幣別是外幣，則會顯示匯率，表身的外幣金額則改為相應(yīng)的美金或港幣等外幣字樣。操作說明由于發(fā)生業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的帳戶異動單據(jù)，是收付款單據(jù)轉(zhuǎn)入的款別資料，只能查詢，不可更改，如果只是存取款，沒有發(fā)生進(jìn)貨出貨動作，則可在此程式中新增，產(chǎn)生一張帳戶收支單，這種單據(jù)允許修改。帳戶調(diào)撥欄位說明1、來源單號：指產(chǎn)生這張調(diào)撥單的原始單據(jù)號碼。直接新增產(chǎn)生的單據(jù)此處為空。2、撥出帳戶：輸入將要撥出款的帳戶代號，則會帶出相關(guān)的幣別、部門、會計(jì)科目，如果幣別是外幣，則會顯示匯率，表身的外幣金額則改為相應(yīng)的美金或港幣等外幣字樣。3、調(diào)撥差額：兩個外幣帳戶間撥款，銀行會收一定的手續(xù)費(fèi)，則單獨(dú)做調(diào)整算做費(fèi)用。此差額為表頭國幣金額減去表身的國幣金額。若此項(xiàng)為零則不需輸入差額科目。4、會計(jì)科目：在表頭是撥出帳戶帶出的，表身則是撥入帳戶的科目，用于自動切制傳票。5、增/減： 增或減都是相對于表頭會計(jì)科目而言的，表身的會計(jì)科目是表頭的反方向。操作說明直接在該程式中新增產(chǎn)生的調(diào)撥單據(jù)允許修改，否則就不能更改。實(shí)際操作時(shí)，在表身的外幣金額欄直接輸入銀行兌換的金額及撥入的帳戶代號。并輸入調(diào)撥差額科目，系統(tǒng)會自動切出傳票來。帳戶收支重整由于網(wǎng)路不穩(wěn)定等種種復(fù)雜的原因，有可能造成帳戶余額檔不正確，反應(yīng)在跑出的報(bào)表如明細(xì)表等不正確，這時(shí)就有必要做帳戶重整。操作說明：輸入需要重整的時(shí)間，依提示重整前先備份，備份檔SBAC.DB，然后按執(zhí)行就即可。這樣，萬事俱備，沒有什么會做不到！在應(yīng)收付帳款系統(tǒng)中，根據(jù)你的業(yè)務(wù)狀況，你會進(jìn)行收款作業(yè)、付款作業(yè)、票據(jù)作業(yè)、借貸作業(yè)及其它費(fèi)用的管理。那么，我們先來看看收款作業(yè)───它包括單客戶收款、多客戶收款、批次沖銷、應(yīng)收帳開帳單及其由此產(chǎn)生的收款明細(xì)表、應(yīng)收帳款明細(xì)表、匯總表、統(tǒng)計(jì)表、帳齡分析表、客戶帳款變動表等等。單客戶收（付）款不論發(fā)生受訂、采購?fù)嘶亍N貨、借出還是借出還回，凡是有收款的動作，都要在收款單中記錄其事實(shí)，銷貨退回及折讓分不同情況會在收款單或付款單記錄。本系統(tǒng)提供單客戶收款和多客戶收款兩種收款形式，不論哪種形式都有收款和沖帳兩種功能。欄位說明1、日期：若此收(付)款單的款是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則此日期是在原單據(jù)產(chǎn)生立帳單時(shí)傳過來的，若新增后收款則為當(dāng)時(shí)的收款日期。2、單號：指該單據(jù)的號碼，系統(tǒng)會根據(jù)您收(付)款的日期自動編號，單號中前兩位英文字母（識別碼）為單據(jù)種類。3、現(xiàn)金/帳戶：若以現(xiàn)金方式收(付)款，則在此顯示收(付)的金額及其帳戶。4、銀行/帳戶：若以銀行存款方式收(付)款，則在此顯示收(付)的金額及其帳戶。5、票據(jù)/號碼：若以票據(jù)方式收(付)款，則點(diǎn)該按鈕，在出現(xiàn)的票據(jù)窗口中寫入新票據(jù)，確定后則在該欄顯示收(付)的金額。6、其他/科目：指除以上如現(xiàn)金、票據(jù)等交付金額的方式以外的其他收款(或付款)的科目。轉(zhuǎn)切傳票時(shí)會自動抓取科目。7、應(yīng)付帳款[抵付]：(在收款單中)如果您與客戶有買有賣，而且不是立即結(jié)清貨款的方式，而是立帳的方式，當(dāng)要結(jié)清貨款的時(shí)候，您可用以前應(yīng)付給該客戶的應(yīng)付款來抵付您應(yīng)收的貨款。按右邊按鈕可調(diào)出該客戶的應(yīng)付款。8、應(yīng)收帳款[抵付]：(在付款單中)如果您與廠商有買有賣，而且不是立即結(jié)清貨款的方式，而是立帳的方式，當(dāng)要結(jié)清貨款的時(shí)候，您可用以前應(yīng)收該廠商的應(yīng)收款來抵付您應(yīng)付的貨款。9、單據(jù)號碼：這里是指立帳單的單號。10、應(yīng)收(付)總額：指該立帳單應(yīng)收(付)的總的金額。11、已沖金額：該立帳單已被沖銷的金額。同一張立帳單可被幾個人沖銷，不是在本單沖銷的金額(即別的單沖的帳)在已沖金額欄顯示。12、本次沖銷：在這張立帳單中被沖銷的金額顯示在此。13、未沖余額：該立帳單中尚未被沖的金額。14、收(付)款總額：指在本單收取(付出)的總金額。15、本單沖銷：指在本單中沖銷的總金額。每條立帳單的本次沖銷的和為其金額。16、來源：指該張收(付)款單是從何處轉(zhuǎn)來的，銷貨單還是受訂單等等。17、含下屬客戶：打鉤表示這些單據(jù)包括該客戶(廠商)下屬客戶(廠商)，。操作指南首先，按新增，然后輸入客戶代號，則會調(diào)出所有該客戶沒有沖帳的立帳單。如果在客戶廠商資料中有設(shè)“按外幣沖銷”的話，則會調(diào)出對應(yīng)幣別的立帳單，并在表身欄位注上（外）字樣，而且表身顯示的金額皆為外幣。輸入收款的金額及方式(現(xiàn)金、銀行存款或票據(jù)等)，給一個傳票模板代號會自動生成傳票，如果您不想用這些款沖這些立帳單，可直接存盤，表示只有收款的動作，沒有沖帳，可在批次沖銷中集中沖帳；如果在F6屬性中設(shè)定〖立即沖帳〗，則輸入金額離開后馬上自動沖帳；若在屬性中沖帳不打鉤，則不會自動沖帳，可點(diǎn)沖帳(F5)，則收款金額會寫入本次沖銷欄，然后存盤。在有傳票號碼和票據(jù)號碼的地方，雙擊均可調(diào)出相應(yīng)的傳票和票據(jù)。注意：凡不是在本單中新增產(chǎn)生的收款單均是不可更改的。凡沒有沖帳的立帳單當(dāng)再次查詢時(shí)不顯示。多客戶收（付）款多客戶收款最突出的一個功能就是多家客戶可以同時(shí)在一張單上收款，表頭收款部分的一家客戶對應(yīng)著表身的一張沖帳記錄，若該客戶只收款沒有沖立帳單，存盤并離開后再調(diào)出該單，則表身不顯示沒沖帳的立帳單。多客戶與單客戶收款用法是相同的。欄位說明1、日期：若此收(付)款單的款是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則此日期是在原單據(jù)產(chǎn)生立單時(shí)傳過來的，若新增后收(付)款則為當(dāng)時(shí)的收(付)款日期。2、單據(jù)號碼：指該單據(jù)的號碼，系統(tǒng)會根據(jù)您收(付)款的日期自動編號，單號中前兩位英文字母（識別碼）為單據(jù)種類。3、已沖：打鉤表示該張收(付)款單已沖過帳了。4、預(yù)收(付)：打鉤表示此款為預(yù)收(付)款，此單為預(yù)收(付)款單。5、現(xiàn)金收(付)款：若以現(xiàn)金方式收(付)款，則在此顯示收(付)的金額，點(diǎn)按鈕會調(diào)出其帳戶。6、銀行收(付)款：若以銀行存款方式收(付)款，則在此顯示收(付)的金額，點(diǎn)按鈕會調(diào)出其帳戶。7、票據(jù)收(付)款：若以票據(jù)方式收(付)款，則點(diǎn)右邊的按鈕，在票據(jù)窗口中寫入新票據(jù)，確定后則在該欄顯示收(付)的金額。8、其他收(付)款：指除以上如現(xiàn)金、票據(jù)等交付金額的方式以外的其他收款(或付款)的科目。轉(zhuǎn)切傳票時(shí)會自動抓取科目。9、抵付款：如果您與客戶(或廠商)有買有賣，而且不是立即結(jié)清貨款的方式，而是立帳的方式，當(dāng)要結(jié)清貨款的時(shí)候，您可用以前應(yīng)付給該客戶的應(yīng)付款來抵付您應(yīng)收的貨款。按右邊按鈕可調(diào)出以前應(yīng)付(收)該客戶(或廠商)的應(yīng)付(收)款。10、單據(jù)號碼：這里是指立帳單的單號。11、應(yīng)收(付)總額：指該立帳單應(yīng)收(付)的總的金額。12、已沖金額：該立帳單已被沖銷的金額。同一張立帳單可被幾個人沖銷，不是在本單沖銷的金額(即別的單沖的帳)在已沖金額欄顯示。13、本次沖銷：在這張立帳單中被沖銷的金額顯示在此。14、未沖余額：該立帳單中尚未被沖的金額。15、折讓：若銷貨單中沒打折扣，最后收款時(shí)也可在此打折讓金額。16、收(付)款總額：指在本單收取(付出)的總金額。17、本單沖銷：指在本單中沖銷的總金額。每條立帳單的本次沖銷的和為其金額。18、來源：指該張收(付)款單是從何處轉(zhuǎn)來的(銷貨單還是受訂單等)或本單輸入的。19、含該客戶下屬客戶嗎：您可定義這些單據(jù)是否包括該客戶下屬客戶，打鉤表示包括。批次沖銷收款在單客戶收款單或多客戶收款中沒有沖帳的立帳單，可以一次性在批次沖銷中沖銷，用該客戶的收款金額來沖銷其立帳單。欄位說明1、立帳金額： 即應(yīng)收總額。2、已沖金額： 該立帳單已被沖銷的金額。同一張立帳單可被幾個人沖銷，不是在本單沖銷的金額(即別的單沖的帳)在已沖金額欄顯示。3、本次沖銷： 在這張立帳單中被沖銷的金額顯示在此。4、未沖余額： 該立帳單中尚未被沖的金額。5、來源單號： 指這張立帳單是從哪里產(chǎn)生的，銷貨單還是借出單等，雙擊可調(diào)出原單據(jù)。該欄位是可變的，在立帳單欄位上點(diǎn)右鍵，則在出現(xiàn)的小塊中還可選擇該欄位為立帳單號、發(fā)票、批號。注：付款單的批次沖銷同理，不再贅述。應(yīng)收（付）款開帳單當(dāng)您首次使用本系統(tǒng)時(shí)，以前的應(yīng)收帳就在本單中輸入，在此可知期初應(yīng)收帳的情況，使用開帳，即表示在使用系統(tǒng)前各結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。1、收入(或費(fèi)用)項(xiàng)目： 因什么而收款(或支出)，在此可以編輯收入(或費(fèi)用)內(nèi)容。該項(xiàng)內(nèi)容在傳票的摘要位置體現(xiàn)。2、會計(jì)科目： 傳票模板中的收入科目只有一個，因情況需要您想用一個更恰當(dāng)?shù)拿骷?xì)科目來切傳票，則可在表身輸入新的更合適的會計(jì)科目，在切制傳票時(shí)系統(tǒng)就會自動替換掉傳票模板中收入科目。若有幾筆資料設(shè)了不同的收入科目，則切傳票時(shí)分別列出。3、匯率： 若是用外幣收款，這里會帶出外幣匯率。有收款當(dāng)然就會有付款，因此又有了我們的付款作業(yè)───單廠商付款、多廠商付款、批次沖銷、應(yīng)付帳開帳單及相應(yīng)的付款明細(xì)表、應(yīng)付帳款明細(xì)表、匯總表、統(tǒng)計(jì)表、帳齡分析表、廠商帳款變動表(應(yīng)收付帳款系統(tǒng)報(bào)表)等等。注：應(yīng)付帳開帳單使用參考之。票據(jù)作業(yè)如果你是一個很稱職的業(yè)務(wù)人員，你都會知道，在收付款作業(yè)中交易方式的情況是千變?nèi)f化的，可能你會用現(xiàn)金或者是票據(jù)，而當(dāng)使用票據(jù)交易方式時(shí)，就要用到應(yīng)收付帳款系統(tǒng)中的───票據(jù)作業(yè)，它包括：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)異動作業(yè)及應(yīng)收（付）票據(jù)明細(xì)表、匯總表、票齡分析表等等。本作業(yè)主要是建立新增應(yīng)收票據(jù)的資料，或是查詢由收款單中轉(zhuǎn)入的收票資料，或是查詢由銷貨單登錄的現(xiàn)銷(票據(jù))資料。票況的變化是從票據(jù)異動中處理的。應(yīng)收票據(jù)實(shí)際上是票據(jù)異動中收票票況變動的明細(xì)窗口。欄位說明1、票據(jù)形態(tài)： 當(dāng)剛開始使用該系統(tǒng)時(shí)，以前的票據(jù)在應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)付票據(jù)中新增產(chǎn)生，就是開帳票，正常使用時(shí)票據(jù)是從收款單或付款單轉(zhuǎn)過來的，在此則顯示為一般票，且不讓改，按鈕為灰色。2、票據(jù)種類： 有七種，依各人情況選一種。3、支票： 支票是銀行的存款人簽發(fā)的通知銀行支付款項(xiàng)給收款人的結(jié)算憑證，分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，支票是使用最多的一種結(jié)算方式。4、本票： 銀行本票是申請人將款項(xiàng)交存銀行，由銀行簽發(fā)給其憑以辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或支取現(xiàn)金的票據(jù)，包括定額銀行本票和不定額銀行本票兩種。5、匯票： 商業(yè)匯票是收款人或付款人(或承兌申請人)簽發(fā)，由承兌人承兌，并于到期日向收款人或被背書人支付款項(xiàng)的票據(jù)。商業(yè)匯票按其承兌人不同，分為商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。6、LC： 國際上通用的信用狀(信用卡)符號。7、支票(客)： 在收票中指該支票是客戶轉(zhuǎn)付過來的，不是該客戶直接開的支票；在付票中指該支票是從客戶那里得來，我們再轉(zhuǎn)付給廠商，不是直接開給廠商的支票。8、票據(jù)初況： 指最初的票據(jù)狀況。票據(jù)形態(tài)為一般票時(shí)，初況只有一種，收票或付票；票據(jù)形態(tài)為開帳票時(shí)，應(yīng)收票據(jù)的初況有三種，托收、質(zhì)押、收票。應(yīng)付票據(jù)有兩種，付票和押票。9、托收帳戶： 指當(dāng)收票托收時(shí)是在哪個帳戶辦理的。10、到期日期： 指票據(jù)的兌現(xiàn)日期。若此單是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則必須在原單據(jù)中輸入日期，否則傳過來時(shí)日期不對。11、票況： 如果票據(jù)初況為收票，若在票據(jù)異動作業(yè)中做了更動，則會多一筆記錄列在下方，如托收、兌現(xiàn)等。12、預(yù)兌日： 本欄位會自動換算，依據(jù)[到期日+付款銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)]。注：應(yīng)付票據(jù)主要是建立新增應(yīng)付票據(jù)的資料，或是查詢由付款單中轉(zhuǎn)入的付票資料，或是查詢由進(jìn)貨單登錄的現(xiàn)付(票據(jù))資料。票況的變化是從票據(jù)異動中處理的。應(yīng)付票據(jù)實(shí)際上是票據(jù)異動中付票票況變動的明細(xì)窗口?？蓞⒖紤?yīng)收票據(jù)說明。票據(jù)異動當(dāng)您收到票或付出票后，該票會有個變動的狀態(tài)，比如收票被托收，托收票兌現(xiàn)等變化都是在這個程式中處理的。票據(jù)異動后也會在應(yīng)收付票據(jù)中有所反應(yīng)。欄位說明1、設(shè)定： 在此可做票據(jù)的管理設(shè)定。一是對這些票據(jù)設(shè)定排序方式，如按票面金額、到期日或票據(jù)號碼等其中之一排序。2、托收： 委托銀行收款結(jié)算方式是收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)的一種結(jié)算方式。3、撤票： 由于交易雙方主觀因素，〖托收〗的票據(jù)或押票要有一些變化，所以撤回到收票或付票，重新開票或另外處理。此時(shí)若打開歷史記錄，則每次的票況都列示出來。這與用〖后退〗功能到收票或付票是有區(qū)別的。應(yīng)收票據(jù)是指撤銷托收票，不產(chǎn)生任何傳票，只是改變票據(jù)的狀況而已。應(yīng)付票據(jù)是指撤銷押票，不產(chǎn)生任何傳票。4、作廢： 凡是應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)執(zhí)行收票了，但是發(fā)現(xiàn)開票的當(dāng)時(shí)有些資料輸入錯誤，幸好尚未〖兌現(xiàn)〗，只是票據(jù)已到了客戶手中，并不希望撤回，僅就此作廢它，則可用此功能。5、轉(zhuǎn)付： 收票人與廠商交易，需開同樣金額的票時(shí)，可將收到的客票直接轉(zhuǎn)付給他人。此動作是在銷貨單進(jìn)行的，將轉(zhuǎn)付的票據(jù)輸入交易方式中，則在票據(jù)異動中會顯示轉(zhuǎn)付字樣。6、貼現(xiàn)： 貼現(xiàn)就是指匯票持有人以未到期的商業(yè)匯票到銀行融通資金的行為，銀行在扣取貼現(xiàn)日至到期日的貼息后，將票款付給持票人。企業(yè)急需資金時(shí)才會貼現(xiàn)。 7、退票： 凡票據(jù)已執(zhí)行兌現(xiàn)，但是卻在事后發(fā)現(xiàn)遭受跳票的命運(yùn)，或是兌現(xiàn)錯誤，希望不要兌現(xiàn)了，就要在退票功能來記錄，或者取消兌現(xiàn)。商業(yè)匯票多會發(fā)生此事。8、注銷： 只用于付票，「注銷」鈕注銷指定應(yīng)付票據(jù)的退票記錄。例如應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)開票，但是發(fā)現(xiàn)開票資料輸入錯誤，尚未執(zhí)行〖付票〗，票據(jù)還在我們手中，并不希望更正，僅希望注銷。意同應(yīng)收票據(jù)中的作廢。這些票況處理均不用切傳票。9、呆帳： 企業(yè)應(yīng)收卻已無法收回的票據(jù)就作呆帳處理。10、押票： 只用于付票，在交易中只當(dāng)作一個抵押的憑證，不是正規(guī)的票據(jù)。11、質(zhì)押： 只用于收票，也是在交易中做憑證用。12、還票： 還票的動作是由于所收到的票據(jù)發(fā)生跳票、退票或是客戶所開的明細(xì)有誤，要求客戶開立新的票據(jù)號碼，還票等于注記原先的票據(jù)資料功能喪失了。13、后退： 凡是應(yīng)收或應(yīng)付的票據(jù)現(xiàn)況希望撤消，回復(fù)到前一次的票據(jù)現(xiàn)況，均可利用后退的功能執(zhí)行。若退一層則會顯示上一層以前的票況。后退可以從目前票況一直退回到票