建筑公司出納崗位工作職責(zé)

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職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)工程部現(xiàn)金收支工作。

2.按照現(xiàn)金管理制度,專心做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋"現(xiàn)金付訖"戳記。

4.收付現(xiàn)金務(wù)必急速、切實,在交款人面前點清,如有異議應(yīng)實時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要實時送存銀行。

5.每日實時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安好、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.促使各業(yè)務(wù)部收款后,按時上交款項。收款完畢,專心核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,實時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現(xiàn)金,務(wù)必切實執(zhí)行"長繳短補(bǔ)"的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,察覺長款或短款,務(wù)必實時照實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)務(wù)必與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉(zhuǎn)金務(wù)必每日核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。專心辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,務(wù)必加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及工程部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15.嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16.要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、專心貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安好和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)鼓舞100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,實時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)鼓舞l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰舉行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。察覺問題實時核對,查明理由,違者負(fù)鼓舞50元。

6、監(jiān)視和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻攔違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安好。

職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫感激、數(shù)字切實、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項收付;全體的開支務(wù)必經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。實時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌管銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位務(wù)必一致、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票實時收回注銷,務(wù)必加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)務(wù)必嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,專心執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)安好防范意識和安好防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安好制度,專心管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的機(jī)要,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,專心審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票務(wù)必具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、采納單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款處境。

7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的切實與完整按時與會計舉行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動處境在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司添置社保的人數(shù)。切實繳納社保。

9、保密原那么。對于公司的經(jīng)營處境,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證專心稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、切實、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票務(wù)必填寫用途、限額,除特殊處境需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)視支票的收回處境。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、切實,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得肆意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點清,防止發(fā)生過錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。合理保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得損失。

8.杜絕白條抵庫,察覺問題實時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)理表,隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)

一、專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過片面務(wù)必實時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極合作銀行做好對賬、報賬工作,并合作會計做好各種賬務(wù)處理