公聯(lián)養(yǎng)護(hù)公司物資管理辦法

物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄填報(bào)單位：時間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量廠家/品牌檢驗(yàn)狀態(tài)合格證號單據(jù)編號月日項(xiàng)目部經(jīng)理：材料員：不合格品報(bào)告單填報(bào)單位：編號：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量品牌來源□項(xiàng)目部采購□業(yè)主提供□合同部采購不合格原因：處理意見：材料員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日處理結(jié)果：執(zhí)行人：年月日收貨憑單№：GLJD-00001年月日項(xiàng)目部名稱送貨單位第一聯(lián)存根貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注百十萬千百十元角分合計(jì)￥：說明：1、憑此單交材料員辦理入庫手續(xù)，由材料員將此單據(jù)收回并保存。2、此單據(jù)只作為收貨時使用，不能單獨(dú)作為結(jié)算憑證。3、蓋章并簽字有效項(xiàng)目經(jīng)理：材料員：送貨人：制單：收貨憑單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米×寬10厘米，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)送貨單位，№：GLJD-00001解釋：GLJD——公聯(lián)潔達(dá)，00001——第幾號單據(jù)入庫單年月日字第號項(xiàng)目部名稱：供貨單位：第一聯(lián)存根貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注百十萬千百十元角分合計(jì)￥：項(xiàng)目經(jīng)理：材料員：保管員：入庫單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米×寬10厘米，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，

第三聯(lián)項(xiàng)目部存底使用單位：庫存物資明細(xì)臺帳帳頁編號【】材料名稱:規(guī)格型號:計(jì)量單位:供貨商：2016年憑證編號摘要入庫出庫結(jié)存月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額2015年結(jié)轉(zhuǎn)R1***事、購入人***C1***事、領(lǐng)用人***以此類推本月小計(jì)季度累計(jì)年度匯總（合計(jì)）項(xiàng)目經(jīng)理：審核人：填報(bào)人：日期：注：每種物資單獨(dú)成表，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時更新，月末統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，備查。物資保管和保養(yǎng)倉儲保管要求各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)駐地的實(shí)際情況設(shè)置一定面積的庫房和料場設(shè)施，以確保物資的儲存需要；物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進(jìn)場后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點(diǎn)和儲存方式平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫要有專人管理，儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生、牢固可靠、通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。同時配備必要的裝卸工具、計(jì)量器具、照明設(shè)備、消防設(shè)備等。入庫后的材料盡量采取大件歸場，小件歸庫的原則；如混凝土制品構(gòu)件、方鋼、護(hù)欄等占用場地大的物資盡量歸入料場；水泥、石灰、混凝土外加劑等易受潮怕雨淋的物資和油料、氧氣、乙炔、火工品等易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放；除上述物資外如：有色金屬或體積小價值高的金屬材料、導(dǎo)改用品、五金電料、小型工具、備品備件、電焊條、管件、小型橡膠和塑料制品等均應(yīng)存放在倉庫中?，F(xiàn)場物資必須堆碼整齊、標(biāo)識清楚、過目成數(shù)、上蓋下墊、防止雨淋和積水；對未經(jīng)驗(yàn)收入庫的、代保管的、已辦領(lǐng)料待發(fā)運(yùn)的物資均應(yīng)另行存放并做好標(biāo)識；倉庫存放的物資按標(biāo)準(zhǔn)存放，并懸掛標(biāo)簽，做到無積塵、擺放有序。倉庫物資的保管保養(yǎng)要根據(jù)物資的不同性質(zhì)，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，減少露天存放，加強(qiáng)日常保養(yǎng)；要做到經(jīng)常檢查或定期檢查，倉庫的衡器和量具，要經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，始終保持準(zhǔn)確。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混放、混存造成損失。油漆、涂料、顏料、氧氣、乙炔、油料等：應(yīng)分別單獨(dú)存放，嚴(yán)禁煙火并與其他易然易爆物品隔離，不準(zhǔn)與酸、堿、鹽混存，庫房必須陰涼、干燥、通風(fēng)良好，庫溫保持在-5-32度間，相對濕度在50-80％為宜。橡膠制品、塑料制品、高分子材料：應(yīng)存放在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫房，避免高溫和日光照射，庫溫保持在30度以下，相對濕度在60％以下，不準(zhǔn)與酸、堿、鹽和有機(jī)容劑等化工材料接觸防止老化。周轉(zhuǎn)材料如：鋼質(zhì)、木質(zhì)的腳手架、支撐料、模板、拱架等應(yīng)保持成組成套，專料專用。存儲中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。其他材料：根據(jù)材料的性能采取相對應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法進(jìn)行保管。物資標(biāo)識管理物資標(biāo)識的方法應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況確定，通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識方法：1、掛牌標(biāo)識，適用于對進(jìn)場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識；2、區(qū)域標(biāo)識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；3、其它適宜的標(biāo)識方法。采用掛牌標(biāo)識時，標(biāo)識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進(jìn)場日期、驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo)識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識。采用顏色標(biāo)識時，應(yīng)對使用顏色做出說明。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為“待驗(yàn)”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進(jìn)場記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日志等方式對其做出可追溯性記錄。

物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)使用管理工作是整個物資管理過程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān)系到項(xiàng)目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項(xiàng)目部所有部門及外部協(xié)作隊(duì)，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。各項(xiàng)目部在工程開工時，應(yīng)依據(jù)工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)圖紙、工程材料消耗定額、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部管理模式等制訂以限額領(lǐng)(發(fā))料為中心的目標(biāo)成本管理制度，以便領(lǐng)(發(fā))料的控制使用；對零星材料、一般性輔助材料等無消耗定額的材料，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和消耗規(guī)律以及使用情況，實(shí)行數(shù)量限額或金額限額。物資領(lǐng)料流程項(xiàng)目部必須嚴(yán)格控制物資的使用，執(zhí)行材料領(lǐng)用審批制度，由預(yù)算員、材料員匯同施工隊(duì)伍班組長根據(jù)《養(yǎng)護(hù)定額》、《預(yù)算定額》的理論耗用量與實(shí)際工程量折算確定物資需求與發(fā)放數(shù)量。在物資的使用上堅(jiān)持誰計(jì)劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序。1、施工班組負(fù)責(zé)人根據(jù)下達(dá)施工任務(wù)內(nèi)容對照定額用量標(biāo)準(zhǔn)填制《材料領(lǐng)用審批單》交預(yù)算員審核。審批單上的內(nèi)容必須填寫準(zhǔn)確：工程名稱、使用部位、材料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、領(lǐng)用數(shù)量等。2、預(yù)算員根據(jù)施工預(yù)算及相關(guān)定額對《材料領(lǐng)用審批單》所列內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，超量應(yīng)予以審減，缺量應(yīng)提示補(bǔ)充，審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。3、材料員收經(jīng)預(yù)算員簽字確認(rèn)的《材料領(lǐng)用審批單》根據(jù)所需材料性能，用量等方面綜合考量，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。4、領(lǐng)料人員持審核簽字后的《材料領(lǐng)用審批單》到倉庫領(lǐng)用材料。5、庫管員按審批數(shù)量進(jìn)行發(fā)放并辦理相關(guān)手續(xù)。6、對物資直接運(yùn)送施工現(xiàn)場的應(yīng)由材料員依據(jù)批準(zhǔn)的《材料領(lǐng)用審批單》通知供應(yīng)商發(fā)貨，并參與到場驗(yàn)簽字確認(rèn)。各作業(yè)班組應(yīng)設(shè)指定領(lǐng)料人員，其余工人代領(lǐng)不予發(fā)料，工程完工后由領(lǐng)料員填寫《材料領(lǐng)用審批單》實(shí)際用量項(xiàng)與效果項(xiàng)，填寫完畢交由材料員留存，材料員根據(jù)交付《材料領(lǐng)用審批單》執(zhí)行余料回收或補(bǔ)充發(fā)放，并將此作為項(xiàng)目部月度物資報(bào)告編寫依據(jù)。對超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出原因，并制定控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測算確定數(shù)量報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字同意后，庫管員方可發(fā)放。物資發(fā)放原則物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，在物資發(fā)放過程中應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)核對《材料領(lǐng)用審批單》、并據(jù)實(shí)填寫《出庫單》，確保發(fā)放物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額正確；物資在發(fā)放過程中，為了防止錯發(fā)、漏發(fā)等情況發(fā)生，發(fā)料時必須堅(jiān)持“三檢查”原則：三檢查：①檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝是否齊備完好；②檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證簽字是否齊全，簽發(fā)人是否正確；③檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊備。相關(guān)工程物資的領(lǐng)發(fā)使用管理規(guī)定：瀝青混凝土、商品砼及二灰、：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織安排準(zhǔn)確計(jì)算出當(dāng)班使用數(shù)量并提前通知攪拌站，由于該類材料的特殊性和施工的連續(xù)性，進(jìn)貨領(lǐng)料前務(wù)必做好相關(guān)準(zhǔn)備工作；材料到場后由試驗(yàn)人員取樣試驗(yàn)，材料員或指定領(lǐng)料員在送貨小票上簽字，并將小票及時、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)交給材料員，材料員根據(jù)收貨小票每月與供應(yīng)單位進(jìn)行數(shù)量核對，可在月末匯總后統(tǒng)一填制《材料出庫單》，由預(yù)算員與材料員計(jì)算核對作為下帳依據(jù)。鋼材使用有直接使用、加工使用和制作成品使用三種情況，各作業(yè)班組必須按設(shè)計(jì)圖紙和鋼筋下料單進(jìn)行制作加工，對加工剩余的邊角余料也應(yīng)合理使用。水泥及水泥制品：庫管員應(yīng)對出庫的數(shù)量進(jìn)行逐個點(diǎn)數(shù)，并開具《出庫單》，由領(lǐng)料員簽字，出庫后未用完的水泥及制品應(yīng)及時退庫保管，防止受潮或不必要的損壞，嚴(yán)禁整車領(lǐng)發(fā)出庫或全部交給作業(yè)班組代管到月末一次性除帳的方式，盡量做到用多少領(lǐng)多少。材料領(lǐng)用審批單班組名稱：年月日任務(wù)單號工程地點(diǎn)增減數(shù)量及原因工程名稱任務(wù)工程量施工內(nèi)容本期完成工程量效果：（-）節(jié)約（+）超額物資編號物資名稱規(guī)格計(jì)量單位需求量定額量批復(fù)量實(shí)際用量效果采購單價合計(jì)供應(yīng)廠家材質(zhì)單或試驗(yàn)報(bào)告單號批次或爐號庫管員：材料員：預(yù)算員：編制人：出庫單年月日字第號領(lǐng)用單位項(xiàng)目名稱第一聯(lián)存根貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用原因及使用部位物資的唯一性標(biāo)識備注項(xiàng)目經(jīng)理：材料員：領(lǐng)用人：制單：出庫單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米×寬10厘米，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)器材部，第三聯(lián)領(lǐng)用單位外部協(xié)作隊(duì)伍物資管理近年來，隨著公司的經(jīng)營規(guī)模與業(yè)務(wù)板塊不斷加大，公司使用外部協(xié)作隊(duì)伍（下稱外協(xié)）的數(shù)量也日益增加，為加強(qiáng)外協(xié)物資使用管理工作，不斷提高外協(xié)使用生產(chǎn)物資質(zhì)量，保證公司效益，根據(jù)公司《外部協(xié)作隊(duì)伍管理辦法》及簽署合同規(guī)定，對各項(xiàng)目部所管外協(xié)生產(chǎn)物資采購、使用作如下規(guī)定：1、外協(xié)物資使用嚴(yán)格遵照公司《物資管理辦法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定。2、項(xiàng)目部對所管外協(xié)物資使用的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)有監(jiān)督與管理責(zé)任。對不合理用料、亂用料、浪費(fèi)物資等行為和現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止。3、外協(xié)應(yīng)設(shè)專職材料管理員與材料領(lǐng)料員，專人負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收和材料領(lǐng)用工作，定期與項(xiàng)目部材料員核對用量并做好記錄。3、各項(xiàng)目部嚴(yán)格控制外協(xié)的物資使用質(zhì)量，嚴(yán)禁外協(xié)使用質(zhì)量不合格或以次充好的產(chǎn)品，發(fā)生因材料質(zhì)量所引發(fā)的問題，將直接扣除外協(xié)材料費(fèi)用同時視問題嚴(yán)重程度對所屬項(xiàng)目部予以通報(bào)批評。4、各項(xiàng)目部嚴(yán)格審核外協(xié)隊(duì)伍上報(bào)物資需求與使用數(shù)量，禁止虛報(bào)、多報(bào)，項(xiàng)目部作為外協(xié)物資用量簽認(rèn)第一責(zé)任人，如發(fā)現(xiàn)物資用量超額應(yīng)予以審減，對未及時審減的經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)將追究項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)審核人員責(zé)任，給公司造成損失的由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。外協(xié)物資使用方式外協(xié)物資使用分為兩種方式：公司供給、外協(xié)自采。公司供給1、由外協(xié)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)工作任務(wù)與施工計(jì)劃，按公司《物資領(lǐng)發(fā)使用管理》規(guī)定填寫《材料領(lǐng)用審批單》報(bào)項(xiàng)目部審核確定，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)發(fā)放給各外協(xié)指定領(lǐng)料人。2、項(xiàng)目部材料員及時與物資供應(yīng)商溝通核對外協(xié)隊(duì)伍掛賬情況，必須對外協(xié)使用物資單獨(dú)登記、發(fā)放、月末核算。3、各外協(xié)在領(lǐng)用物資時應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目部批準(zhǔn)的限額數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用，用料時應(yīng)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)用料、亂用料、不合理用料的現(xiàn)象發(fā)生。4、凡由公司供給外協(xié)使用的物資結(jié)算時外協(xié)若上報(bào)材料費(fèi)必須予以扣回。外協(xié)自采1、根據(jù)《外部協(xié)作隊(duì)伍管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定，凡由外協(xié)包干范圍內(nèi)的物資，由外協(xié)自行采購，項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)的材料員做好物資進(jìn)場記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2、外協(xié)自采物資原則上盡量使用公司《合格供方名錄》內(nèi)的供方，以便管理。采購非《合格供方名錄》內(nèi)供方的物資時，物資質(zhì)量須符合標(biāo)準(zhǔn)。3、外協(xié)自采物資結(jié)算材料費(fèi)時項(xiàng)目須對單價、用量仔細(xì)審核，結(jié)算單價不準(zhǔn)高于公司采購價格，結(jié)算數(shù)量按限額量予以簽認(rèn)。各種項(xiàng)目部嚴(yán)禁出現(xiàn)下列情況或采取下列方式進(jìn)行管理：1、將全部工程物資交給外協(xié)代為采購、保管、看守、領(lǐng)發(fā)使用。2、采取一次性出庫和除帳的方式進(jìn)行領(lǐng)發(fā)帳務(wù)處理。3、物資由外協(xié)自由領(lǐng)取、加工使用，到月末進(jìn)行倒盤除帳的方式。4、杜絕以包代管、以包輕管、以包不管的現(xiàn)象發(fā)生。廢舊剩余物資物資管理為規(guī)范公司廢舊、剩余物資管理，減少積壓，加強(qiáng)廢舊、剩余物資回收、處理工作，合理利用廢舊、剩余物資資源，杜絕資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。廢舊剩余物資的定義：廢舊物資是指在清產(chǎn)核資及盤存過程中按審批權(quán)限批準(zhǔn)正常報(bào)廢的物資。項(xiàng)目部在施工過程中，經(jīng)淘汰或已過質(zhì)保期、性能已失效未使用的物資以及交通設(shè)施更新后原設(shè)施廢棄物資等。剩余物資是指因工程變更或技術(shù)革新造成原有物資使用不上或沒有使用完的物資但仍具有使用價值的物資；廢舊物資的分類：根據(jù)公司以及各項(xiàng)目現(xiàn)有的庫存廢舊、剩余物資，可分為以下四類：A、可出售的廢舊、剩余物資；B、可回收利用的剩余物資；C、無任何利用價值的報(bào)廢物資；D、危險性及污染性廢舊、剩余物資；廢舊、剩余物資的處置規(guī)定：1、處置金額在5000元（原值）以下的廢舊物資由項(xiàng)目部材料員結(jié)合廢舊物資種類書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理處置建議，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可進(jìn)行處置，處置過程要有監(jiān)督、記錄，處置結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批備案，處置所得經(jīng)項(xiàng)目部審核后上交公司財(cái)務(wù)