小公司財務(wù)管理制度

公司財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會戶服務(wù)意識。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1財務(wù)工作的合法性。2作程序執(zhí)行。3維護公司的合法權(quán)益。4回流，確保資金的有效供應(yīng)。5降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。10安全、有效。11的其他任務(wù)。12、加強本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，5天無故未報銷者，不得再借款。2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)簽批；持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)1條。41條。5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。7上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理權(quán)力;銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。財務(wù)部崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)每周一填寫貨幣資金周報表；3償損失；4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章；5按規(guī)定簽發(fā)支票；6、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；7司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；8的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；9;排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；10鉤稽關(guān)系清楚；11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案；12材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等；13代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款；14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制；15、每月末及時督促各項目部報帳；16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；行付款；19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；20、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算；22務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議；23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。一、票據(jù)1、票據(jù)的種類：外部取得的原始發(fā)票;公司自制的差旅費報銷單;2外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)金額(大小寫應(yīng)一致)、收