關(guān)于采購申請及費(fèi)用審批流程細(xì)則規(guī)定的通知模版

關(guān)于采購申請及費(fèi)用審批流程

細(xì)則規(guī)定的通知各部：為規(guī)范公司各部月度采購申請及費(fèi)用審批，明確采購費(fèi)用預(yù)算及費(fèi)用申請情況。為企業(yè)未來的計(jì)劃經(jīng)營奠定基礎(chǔ)，要求按照統(tǒng)一采購流程進(jìn)行采購申請及費(fèi)用審批，特明確相應(yīng)細(xì)則規(guī)定如下：1、采購申請：由各部門總監(jiān)每月25日前，匯總并提報(bào)本部門下個月物資采購申請及費(fèi)用預(yù)算。根據(jù)采購項(xiàng)目內(nèi)容，認(rèn)真填寫《采購申請審批表》。日常生產(chǎn)發(fā)生的臨時(shí)性物資采購，根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)提報(bào)申請、審批。2、報(bào)賬審批：采購專員認(rèn)真填寫《采購申請及費(fèi)用審批表》費(fèi)用審批部分。投資人負(fù)責(zé)審批的費(fèi)用，設(shè)定審批報(bào)帳日：每周五及每月25-30日。投資人及投資人委托的授權(quán)人負(fù)責(zé)審批的費(fèi)用，具體項(xiàng)目分類詳見附表。3、固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)建臺帳，由資產(chǎn)管理員進(jìn)行入庫及領(lǐng)用登記管理；辦公用品建庫存，由辦公庫管員進(jìn)行入庫及領(lǐng)用登記管理；車間輔料建庫存，由輔料庫管員進(jìn)行入庫登記、按消耗定額進(jìn)行領(lǐng)用管理；4、報(bào)帳日：凱富達(dá)公司投資人報(bào)帳日：每周五及25-28日；坤馳公司投資人報(bào)帳日：每周一及29-30日。自借款至報(bào)帳時(shí)間，周期為30天，超期未報(bào)帳者，按月息1%計(jì)息。對實(shí)際采購費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用偏差較大的情況，需附書面說明。特此通知附：《采購申請及費(fèi)用審批流程》；《采購申請及費(fèi)用審批表》；《采購申請明細(xì)附表》；《采購費(fèi)用審批明細(xì)附表》；《采購申請累計(jì)明細(xì)表》；?采購申請審批項(xiàng)目分類表》；XXXX汽車銷售服務(wù)有限公司2012-10-19簽發(fā):抄報(bào)：投資人總經(jīng)理簽發(fā):抄送：XXXX汽車服務(wù)有限公司；XXXXX汽車美容連鎖機(jī)構(gòu);采購申請及費(fèi)用審批流程1,各部月度采購申請及費(fèi)用審批，到檔案員處領(lǐng)取《采購申請及費(fèi)用審批表》。采購申請及費(fèi)用審批種類：辦公用品，設(shè)備設(shè)施，客休區(qū)服務(wù)用品，車輛加油，食堂用品，保潔用品。按相應(yīng)采購項(xiàng)目，正確勾選采購類型項(xiàng)。.填寫采購申請部分，如單次申請物品種類過多，附《采購申請明細(xì)附表》。.采購申請人持《采購申請及費(fèi)用審批表》、《采購申請累計(jì)明細(xì)表》到部門總監(jiān)處審批。.部門總監(jiān)審批同意簽字后，申請人請投資人或投資人委托的授權(quán)人進(jìn)行審批。.采購專員根據(jù)審批的采購項(xiàng)目進(jìn)行采購。《采購申請及費(fèi)用審批表》及《采購申請明細(xì)附表》轉(zhuǎn)交采購專員。.采購?fù)瓿珊?，采購專員根據(jù)實(shí)際采購情況，填寫《采購申請及費(fèi)用審批表》費(fèi)用審核部分。如單次采購物品種類過多，附《采購費(fèi)用審核明細(xì)附表》。.采購專員將采購發(fā)票粘好報(bào)銷憑證，部門總監(jiān)簽字確認(rèn)后，請財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。.票據(jù)審核通過，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核對憑證所提供的票據(jù)實(shí)際金額，并簽字確認(rèn)。所采購的項(xiàng)目屬于固定資產(chǎn)的，采購專員需到資產(chǎn)管理員處填寫《固定資產(chǎn)入庫單》，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫單審核票據(jù)。.投資人審批的費(fèi)用項(xiàng)目：經(jīng)手人請投資人審批，審核合格，在審批表及費(fèi)用憑證上簽字。投資人委托的授權(quán)人審批的費(fèi)用項(xiàng)目：經(jīng)手人請委托的授權(quán)人處進(jìn)行審批，審核合格，在審批表及費(fèi)用憑證上簽字。.費(fèi)用審批完畢，采購專員須將《設(shè)備設(shè)施采購申請及費(fèi)用審批表》送還檔案員處歸檔。并在費(fèi)用憑證上加蓋“歸檔完成”章。.財(cái)務(wù)收到簽字及蓋章齊全的報(bào)銷憑證，進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。二、其他采購：.工程建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用，需提前做資金預(yù)算。項(xiàng)目費(fèi)用較大的，在簽訂合同前要和財(cái)務(wù)做資金使用進(jìn)度計(jì)劃及反饋。.大眾整車采購、大眾備件采購、大眾精品采購、二手車收購、其他品牌整車采購，須有《月度資金申請計(jì)劃》。.其他品牌備件采購、精品采購、輔料采購，要符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。.所有采購費(fèi)用報(bào)銷，按公司規(guī)定的各分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。XXXX氣車銷售服務(wù)有限公司2012-11-1申請部門申請人申請人職務(wù)采購申請申請項(xiàng)目名稱要求明細(xì)單價(jià)數(shù)量金額合計(jì)金額是否有附表：口是口否附表頁數(shù)：共頁部門總監(jiān)意見口同意口/、同意其他部門總監(jiān)簽字：月日投資人審批意見投資人簽字：月日費(fèi)用審批費(fèi)用項(xiàng)目名稱要求明細(xì)單價(jià)數(shù)量金額備注合計(jì)金額是否啟附表：口是口否附表頁數(shù)：共頁部門總監(jiān)意見口同意口不同意其他部門總監(jiān)簽字：月日財(cái)務(wù)審核意見財(cái)務(wù)憑證共計(jì)本費(fèi)用金額總計(jì)元財(cái)務(wù)審核人簽字：月日品牌經(jīng)理審批意見口同意口不同意其他品牌經(jīng)理簽字：月日說明：此表品牌經(jīng)理審批簽字后，經(jīng)手人將此表送到公司檔案員處，檔案員在費(fèi)用憑證上加蓋“歸檔完成”章后，財(cái)務(wù)部方可給予費(fèi)用報(bào)銷。耙采購申請明細(xì)附表口辦公用品；口設(shè)備設(shè)施；口客休區(qū)服務(wù)用品；口車輛加油；口食堂用品；口保潔用品申請部門申請人申請人職務(wù)序號名稱要求明細(xì)數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注本頁合計(jì)第1頁至第頁總計(jì)元（若附表頁數(shù)較多只填寫首頁本項(xiàng)目）財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字：月日投資人審批簽字：月日

阻采購費(fèi)用審批明細(xì)附表口辦公用品；口設(shè)備設(shè)施；口客休區(qū)服務(wù)用品；口車輛加油；口食堂用品；口保潔用品采購部門經(jīng)手人經(jīng)手人職務(wù)序號名稱要求明細(xì)數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注本頁合計(jì)第1頁至第頁總計(jì)元（若附表頁數(shù)較多只填寫首頁本項(xiàng)目）財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字：月日品牌經(jīng)理審批簽字：月日采購部門采購累計(jì)月份月份名稱要求明細(xì)數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

序號設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目報(bào)銷審批流程1投資建設(shè)期所有費(fèi)用米購中請：.米購人申請；.部門總監(jiān)審核；.投資人或投資人委托授權(quán)人審批；費(fèi)用報(bào)銷：.采購專員提報(bào)；.部門總監(jiān)審核；.財(cái)務(wù)部復(fù)核；.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；.投資人或投資人委托授權(quán)人審批；2新增固定資產(chǎn)（單位價(jià)值2000兀以上或者使用期限12個月以上）3所有廣告宣傳費(fèi)、車展、巡展等市場活動費(fèi)4業(yè)務(wù)招待費(fèi)、送客戶及關(guān)系單位禮品5財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)費(fèi)6房屋租賃費(fèi)、訴訟費(fèi)、房產(chǎn)稅、土地使用稅、公證費(fèi)、評估費(fèi)7集資利息支出8營業(yè)外支出、定點(diǎn)單位結(jié)帳提點(diǎn)、二網(wǎng)返利9公司福利費(fèi)【員工生日蛋糕款、宿舍用品、節(jié)日福利等】10二手車收購、外采整車11本部總經(jīng)理、品牌總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、保險(xiǎn)部總監(jiān)經(jīng)手的費(fèi)用12保險(xiǎn)費(fèi)返點(diǎn).經(jīng)手人申請；.保險(xiǎn)部經(jīng)理審核；.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；13大眾備件、大眾精品、油漆、輔料采購申請：售后服務(wù)部.米購人申請；.服務(wù)總監(jiān)審批；費(fèi)用報(bào)銷：.經(jīng)手人提報(bào)；.財(cái)務(wù)部審核復(fù)核；.服務(wù)總監(jiān)審核；.品牌經(jīng)理審批；.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；14加油費(fèi)【因加油費(fèi)（定點(diǎn)）額度多數(shù)超3000元，所以單獨(dú)授權(quán)】純消耗費(fèi)用：加油費(fèi)電費(fèi)（不限額）及16-24項(xiàng)費(fèi)用3000元以下：.經(jīng)手人提報(bào)；.財(cái)務(wù)部審核復(fù)核；.部門總監(jiān)審核；.財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核；.品牌經(jīng)理審批；15電費(fèi)【因電費(fèi)（定點(diǎn)）額度多數(shù)超3000元，所以單獨(dú)授權(quán)】16水費(fèi)飲料咖啡【純凈水水票費(fèi)用、自來水費(fèi)用】17勞保費(fèi)【指采購洗衣粉、防護(hù)用品、急救藥品等】18備件、輔料、精品等采購運(yùn)費(fèi)、送貨費(fèi)、二網(wǎng)接送車費(fèi)、過路過橋費(fèi)19排污費(fèi)、郵寄費(fèi)、