公司物資管理考核細(xì)則（二）

第第頁公司物資管理考核細(xì)則（二）物?資材料管理?制度為進(jìn)?一步規(guī)范和?加強(qiáng)物資計(jì)?劃管理工作?，確保物資?優(yōu)質(zhì)、低價(jià)?、及時(shí)供應(yīng)?，同時(shí)做到?合理儲(chǔ)備，?降低成本、?減少資金占?用、加快資?金周轉(zhuǎn)的目?的，使得各?類物資計(jì)劃?遵循科學(xué)、?合理的管理?。本細(xì)則?規(guī)定了物資?計(jì)劃的管理?內(nèi)容和要求?，監(jiān)督與考?核。適用于?集團(tuán)公司物?資計(jì)劃管理?工作，物資?計(jì)劃編制與?審批全過程?管理。一?、材料計(jì)劃?申報(bào)各單?位據(jù)生產(chǎn)情?況編制本月?的材料需求?計(jì)劃，計(jì)劃?的名稱、編?號(hào)、規(guī)格型?號(hào)、數(shù)量、?單位及用途?（低值易耗?品可不注明?用途）必須?準(zhǔn)確，同時(shí)?注明到貨時(shí)?間。所報(bào)材?料，申報(bào)單?位必須先經(jīng)?倉(cāng)庫保管核?實(shí)有無庫存?或可替代材?料，在nc?備注中注明?庫存數(shù)量。?申請(qǐng)人必須?認(rèn)真負(fù)責(zé)，?保證所報(bào)計(jì)?劃準(zhǔn)確無誤?。計(jì)劃申報(bào)?的具體要求?如下：1?.1生產(chǎn)性?設(shè)備維修更?換材料根據(jù)?設(shè)備運(yùn)行記?錄，申報(bào)所?需要的材料?，并注明更?換配件，相?關(guān)責(zé)任人及?專業(yè)技術(shù)人?員維修意見?。新增、技?改、大型維?修涉及的材?料設(shè)備必須?編制項(xiàng)目申?請(qǐng)或大修方?案（經(jīng)濟(jì)、?安全等效益?）經(jīng)分管副?總審閱，報(bào)?董事長(zhǎng)批復(fù)?后，申報(bào)相?關(guān)材料計(jì)劃?。1.2?生產(chǎn)維修工?具材料根據(jù)?各單位工具?管理臺(tái)賬申?報(bào)，明確配?置時(shí)間、使?用人、申報(bào)?原因。并經(jīng)?由公司資產(chǎn)?___鑒定?后申報(bào)。新?增工具必須?通過oa提?交新增原因?、以及帶來?的經(jīng)濟(jì)、安?全等效益的?申請(qǐng)。經(jīng)由?董事長(zhǎng)批準(zhǔn)?后方可申報(bào)?。1.3?車輛維修材?料申報(bào)必須?標(biāo)注車輛維?修車號(hào)，（?建筑公司、?流化床電廠?需完善管轄?車輛編號(hào)管?理）更換原?因，鑒定、?維修責(zé)任人?，輪胎及其?他價(jià)值在_?__元以上?大型配件必?須申請(qǐng)由公?司相關(guān)部門?___鑒定?后申報(bào)材料?。1.4?、機(jī)修、美?工院、建筑?公司維修制?作項(xiàng)目，由?申請(qǐng)部門分?管副總審簽?，提交資產(chǎn)?營(yíng)銷與管理?中心、企劃?委審核項(xiàng)目?后，編制預(yù)?算，經(jīng)企劃?委預(yù)決算處?審核后申報(bào)?計(jì)劃。如有?超出預(yù)算_?__元以上?的，提交變?更計(jì)劃申請(qǐng)?。1.5?低值易耗、?辦公用品、?勞保用品材?料，暫按原?有制度執(zhí)行?，待資產(chǎn)中?心___相?關(guān)部門制定?使用及相關(guān)?新管理制度?后，依據(jù)制?度下達(dá)計(jì)劃?。12?.各車間必?須于每月_?__日前統(tǒng)?籌申報(bào)下月?計(jì)劃，申報(bào)?時(shí)須核對(duì)倉(cāng)?庫庫存。倉(cāng)?庫有義務(wù)提?供申報(bào)物資?的庫存情況?，作為各車?間申報(bào)計(jì)劃?的依據(jù)。各?車間應(yīng)盡可?能減少急購(gòu)?計(jì)劃，急購(gòu)?計(jì)劃每月不?得超過__?_次，超過?___次公?司將對(duì)該部?門進(jìn)行考核?（汽修、機(jī)?修可根據(jù)需?要申報(bào)，但?一般日常消?耗品不得出?現(xiàn)在急購(gòu)計(jì)?劃中）。?3、特急材?料計(jì)劃只有?在影響生產(chǎn)?或早購(gòu)買能?明顯提高經(jīng)?濟(jì)性和安全?性的情況下?才允許申報(bào)?，經(jīng)核實(shí)確?無庫存的情?況下由經(jīng)理?級(jí)以上負(fù)責(zé)?人通知企劃?委、財(cái)經(jīng)委?、物資供應(yīng)?部相關(guān)負(fù)責(zé)?人后購(gòu)置，?搶修結(jié)束后?___小時(shí)?內(nèi)按原nc?流程申報(bào)、?并明確急購(gòu)?原因。如經(jīng)?考核發(fā)現(xiàn)急?購(gòu)材料有庫?存或有能替?代的材料，?已購(gòu)置材料?費(fèi)用由申請(qǐng)?人全部承擔(dān)?。4、申?報(bào)材料物資?材料時(shí)，依?據(jù)“質(zhì)優(yōu)價(jià)?廉”的原則?提供材料品?牌或可替代?的品牌，優(yōu)?先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)?品牌。5?、強(qiáng)電系統(tǒng)?的設(shè)備材料?新增、更換?，由各分管?單位責(zé)成電?氣方面專人?根據(jù)電力設(shè)?備使用要求?核定后由分?管副總簽字?申報(bào)（或錄?入）。6?、信息系統(tǒng)?設(shè)備材料新?增、更換，?須報(bào)送信息?部負(fù)責(zé)人審?核。二、?材料計(jì)劃審?批公司相?關(guān)人員審核?申報(bào)計(jì)劃所?附說明、申?請(qǐng)、圖紙等?是否齊全，?是否符合相?關(guān)規(guī)定。對(duì)?申報(bào)材料數(shù)?量、種類、?用途等有疑?問時(shí)需向申?報(bào)單位核實(shí)?，重點(diǎn)了解?申報(bào)物資的?必要性。落?實(shí)各單位是?否可以減少?，在保證生?產(chǎn)的前提下?壓縮庫存，?各審批環(huán)節(jié)?核減材料數(shù)?量時(shí)可將申?報(bào)單位、材?料編號(hào)，名?稱、核減數(shù)?量編制成e?cel表從?nc消息中?心發(fā)送至企?劃委杜秀琴?名下予以核?減。2、?資產(chǎn)營(yíng)銷與?管理中心要?根據(jù)設(shè)備、?工具、低值?易耗品及勞?保用品等管?理規(guī)定，依?據(jù)登記臺(tái)賬?審核，明確?是否準(zhǔn)許配?置或更換的?書面意見（?須注明配置?日期、使用?時(shí)間、更換?原因）或鑒?定表，否則?不予受理或?駁回。3?、凡報(bào)送的?辦公用品、?餐具、布草?等物資材料?計(jì)劃，必須?先根據(jù)集團(tuán)?公司、綿山?景區(qū)的庫存?及閑置情況?，進(jìn)行核實(shí)?后再行下達(dá)?。3、對(duì)?機(jī)械事故、?非正常損壞?的材料計(jì)劃?的審核，資?產(chǎn)營(yíng)銷與管?理中心要_?__相關(guān)部?門進(jìn)行鑒定?，并根據(jù)下?述不同情況?作出處理決?定；①屬于?操作不當(dāng)、?人為損壞的?，資產(chǎn)營(yíng)銷?與管理中心?對(duì)使用單位?負(fù)責(zé)人及直?接崗位操作?者作出明確?處罰意見或?賠償決定；?②屬設(shè)備本?2身問?題（質(zhì)量、?技術(shù)、制作?、___）?，按照“誰?購(gòu)進(jìn)、誰負(fù)?責(zé)”的原則?，由合同承?辦單位委托?代理人向供?貨單位（廠?家和___?單位）提出?賠償，并負(fù)?責(zé)追回直接?和間接損失?；③屬設(shè)備?（配件）質(zhì)?保期內(nèi)的由?合同承辦單?位委托代理?人負(fù)責(zé)追回?損失。4?、上述各環(huán)?節(jié)凡屬審核?不嚴(yán)，鑒定?意見不實(shí)，?造成損失浪?費(fèi)時(shí)，由相?關(guān)責(zé)任人承?擔(dān)相應(yīng)直接?和間接損失?。三、物?資材料采購(gòu)?物資部應(yīng)?選擇有規(guī)模?、講信譽(yù)、?質(zhì)量有保證?、售后服務(wù)?好、價(jià)格合?理的供應(yīng)商?。1、采?購(gòu)單位按照?請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)?進(jìn)行市場(chǎng)考?察，經(jīng)比價(jià)?或招投標(biāo)后?確定，需與?供貨單位或?廠家簽訂購(gòu)?買合同的，?履行合同審?核程序進(jìn)行?購(gòu)買，按計(jì)?劃要求時(shí)間?購(gòu)進(jìn)。2?、涉及非標(biāo)?件設(shè)備及材?料配件條件?不全、或產(chǎn)?品已淘汰、?制造難度大?、訂貨周期?長(zhǎng)等因素造?成采購(gòu)計(jì)劃?無法按期執(zhí)?行的，物資?供應(yīng)部在接?到計(jì)劃__?_個(gè)工作日?內(nèi)將上述情?況反饋到申?報(bào)單位及其?他審批環(huán)節(jié)?，申報(bào)部門?在___個(gè)?工作日內(nèi)做?出回復(fù)。否?則因質(zhì)量、?規(guī)格、型號(hào)?、技術(shù)參數(shù)?等不符和延?期購(gòu)進(jìn)造成?的損失由采?購(gòu)人員承擔(dān)?相應(yīng)的責(zé)任?。3、采?購(gòu)員可以建?議使用部門?使用可以接?受的替代品?，但必須征?求使用部門?的意見，在?使用部門同?意后方能否?則采購(gòu)替代?品，否則后?果由采購(gòu)人?員負(fù)直接責(zé)?任。4、?各申報(bào)單位?要經(jīng)常落實(shí)?申報(bào)材料的?到貨情況。?如未能按照?要求到貨日?期到貨，要?及時(shí)向企劃?管理委員會(huì)?書面反饋，?由企劃委落?實(shí)考核。?5、凡無計(jì)?劃購(gòu)置、超?計(jì)劃購(gòu)置、?錯(cuò)購(gòu)時(shí)，由?采購(gòu)員進(jìn)行?退、換貨。?因此造成的?直接和間接?損失由采購(gòu)?員承擔(dān)。?四、物資材?料設(shè)備驗(yàn)收?及出入庫?1、日常材?料采購(gòu)回后?，由保管員?通知申報(bào)部?門參加驗(yàn)收?。保管對(duì)數(shù)?量進(jìn)行驗(yàn)收?，材料申報(bào)?單位對(duì)質(zhì)量?進(jìn)行外檢驗(yàn)?收并簽字確?定。對(duì)不合?格的材料嚴(yán)?禁入庫，一?經(jīng)簽字及對(duì)?所購(gòu)材料負(fù)?責(zé)。2、?對(duì)于材料外?檢驗(yàn)收未發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量問題?但使用中出?現(xiàn)質(zhì)量問題?使用單位有?退貨權(quán)，并?書面說明相?關(guān)質(zhì)量問題?，反饋到公?司企劃委、?物資供應(yīng)部?。33?、設(shè)備物資?購(gòu)回后，資?產(chǎn)營(yíng)銷與管?理中心負(fù)責(zé)?___相關(guān)?部門根據(jù)所?下達(dá)的計(jì)劃?要求和合同?約定內(nèi)容進(jìn)?行驗(yàn)收。驗(yàn)?收時(shí)必須有?專業(yè)技術(shù)人?員把關(guān)。?4、對(duì)于在?質(zhì)保期內(nèi)材?料使用出現(xiàn)?故障，使用?單位要及時(shí)?向企劃委及?物資供應(yīng)部?反饋，物資?供應(yīng)部聯(lián)系?與采購(gòu)商進(jìn)?行調(diào)換貨。?5、采購(gòu)?的工程物資?，需直接發(fā)?貨到施工工?地的，采購(gòu)?人員要提前?跟申報(bào)單位?溝通。確定?收貨場(chǎng)地及?時(shí)間，避免?出現(xiàn)二次倒?運(yùn)，帶來損?失。6、?凡無專業(yè)技?術(shù)人員把關(guān)?、無計(jì)劃、?超計(jì)劃驗(yàn)收?、不按規(guī)格?標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入?庫，盲目簽?字，而造成?的損失，形?成材料過期?、變質(zhì)、長(zhǎng)?期積壓，由?保管員及主?管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)?直接和間接?損失。六?、物資材料?設(shè)備使用?1、各部門?領(lǐng)用材料的?負(fù)責(zé)人，必?須熟悉本部?門各種物資?材料的正常?耗用數(shù)量及?設(shè)備部件使?用壽命，按?照正常耗用?報(bào)多少，領(lǐng)?多少，不得?報(bào)而不領(lǐng)、?領(lǐng)而不用，?更不準(zhǔn)無計(jì)?劃領(lǐng)用。?2、各部門?（單位）必?須按照設(shè)備?（配件）材?料的___?使用說明書?、操作規(guī)程?進(jìn)行___?、操作、使?用和維護(hù)，?必須認(rèn)真作?好設(shè)備的運(yùn)?行記錄以及?配件更換時(shí)?間，特別是?在質(zhì)保期內(nèi)?的設(shè)備配件?，更換和維?修申報(bào)時(shí)，?填寫更換或?維修的原因?，區(qū)分質(zhì)量?、技術(shù)、加?工、___?及違章操作?、正常消耗?等原因。?七、材料計(jì)?劃落實(shí)、監(jiān)?督、考核?1、申報(bào)物?資需求計(jì)劃?時(shí)應(yīng)本著實(shí)?事求是、厲?行節(jié)約的原?則，根據(jù)需?要如實(shí)準(zhǔn)確?填報(bào)，不得?虛報(bào)、重復(fù)?報(bào)、漏報(bào)、?錯(cuò)報(bào)、不按?時(shí)報(bào)、不及?時(shí)報(bào)造成對(duì)?生產(chǎn)的影響?，由申報(bào)部?門負(fù)責(zé)，造?成的物資積?壓由申報(bào)部?門承擔(dān)全部?費(fèi)用。企劃?委根據(jù)損失?落實(shí)考核相?關(guān)責(zé)任人。?2、材料?計(jì)劃各審核?環(huán)節(jié)，接到?計(jì)劃審批時(shí)?要及時(shí)溝通?協(xié)調(diào)，在_?__小時(shí)內(nèi)?（休息時(shí)間?除外）審核?提交，如遇?特殊情況可?延長(zhǎng)，但必?須標(biāo)注延長(zhǎng)?原因，企劃?委將據(jù)此納?入各環(huán)節(jié)審?核人績(jī)效考?核中。3?、對(duì)未經(jīng)庫?管核實(shí)申報(bào)?的物資材料?，已經(jīng)購(gòu)回?的由申報(bào)人?承擔(dān)該配件?折舊后的全?部費(fèi)用，在?當(dāng)月工資中?扣除。4?、材料領(lǐng)用?要隨用隨領(lǐng)?，車間班組?不得存放過?多材料，公?司要對(duì)車間?材料領(lǐng)用使?用情況不定?期進(jìn)行檢查?，對(duì)違反制?度的考核相?關(guān)人員或?4單位_?__分。?5、對(duì)生產(chǎn)?設(shè)備，應(yīng)以?維護(hù)為主，?檢修為輔。?對(duì)非易損材?料的領(lǐng)用，?要求交舊領(lǐng)?新，對(duì)可修?舊利廢的不?得大拆大換?。如對(duì)能維?修而更換的?材料，造成?材料浪費(fèi)的?，由相關(guān)負(fù)?責(zé)人承擔(dān)全?部配件費(fèi)用?，并考核當(dāng)?月績(jī)效__?_分。6?.1、對(duì)處?理設(shè)備缺陷?中，在保證?安全生產(chǎn)的?前提下，對(duì)?采用其他工?藝降低維修?更換成本，?而延長(zhǎng)原配?件的使用壽?命的可依據(jù)?實(shí)際節(jié)約折?舊材料成本?申請(qǐng)考核加?分。6.?2、對(duì)能利?用發(fā)明、創(chuàng)?造改良制造?工藝、廢舊?利用，為公?司節(jié)約資金?、創(chuàng)造效益?的，由專業(yè)?技術(shù)人員會(huì)?同相關(guān)部門?鑒定后，可?對(duì)相關(guān)人員?申請(qǐng)考核加?分。6.?3、對(duì)提前?發(fā)現(xiàn)重大事?故易患，通?過及時(shí)處理?使公司避免?遭受重大損?失的，由專?業(yè)技術(shù)人員?會(huì)同相關(guān)部?門鑒定后，?可對(duì)相關(guān)人?員申請(qǐng)考核?加分。7?、凡屬違章?操作，維修?保養(yǎng)不到位?造成的維修?、更換，由?崗位責(zé)任人?和負(fù)責(zé)人承?擔(dān)全部損失?。經(jīng)鑒定屬?設(shè)備本身問?題造成維修?、更換以及?造成的直接?、間接損失?時(shí)，追究采?購(gòu)員及相關(guān)?人員責(zé)任。?8、物資?供應(yīng)部每月?___號(hào)前?對(duì)上月計(jì)劃?執(zhí)行情況匯?總，報(bào)企劃?委。對(duì)因執(zhí)?行采購(gòu)計(jì)劃?不力而影響?生產(chǎn)或延誤?工期的采購(gòu)?員按計(jì)劃執(zhí)?行比例扣除?