某公司戰(zhàn)略項目項目終期報告

2001年7月21日XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目

項目終期報告

-附錄篇本文件是埃森哲公司為XX集團箱運公司所準備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的第2頁項目終期報告目錄財務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運營模式過渡性方案箱運公司組織評估調(diào)研箱運公司“當前”業(yè)務(wù)流程第3頁箱運公司戰(zhàn)略財務(wù)模式的假設(shè)：一般假設(shè)在評估我們對箱運公司建議的投資方案時，假設(shè)有充足的資金來實施這些計劃對未來現(xiàn)金流量的預(yù)測到2020年，假設(shè)2020年以后的現(xiàn)金流量與2020年相同對市場條件的假設(shè)航運市場的進出口運價、外包艙位價格和燃油單價等成本價格（2000-2004）采用普遍認可的預(yù)測數(shù)據(jù)，假設(shè)2005年后的價格呈現(xiàn)2000-2004年所呈現(xiàn)出的價格變動周期除非在外包場景因素中特別說明，航線基本成本單價從2001年后保持不變假設(shè)市場供求水平相對平穩(wěn)，箱運公司各航線的實際進出口運量和外包艙位收入與航線運力間的比率從2001年后保持不變對箱運公司的假設(shè)資本加權(quán)平均成本（WACC）假定為11.6%在基準模型（假設(shè)不做任何投資項目）中，未來各航線經(jīng)營成本由2000年的平均經(jīng)營成本水平?jīng)Q定在評估箱運公司投資項目時，假設(shè)箱運公司提供的集裝箱投資額、成本水平等行業(yè)數(shù)據(jù)可以直接輸入到財務(wù)模型中第4頁財務(wù)預(yù)測是在考慮了各航線經(jīng)營業(yè)務(wù)模式一系列的典型收入來源和成本因素的基礎(chǔ)上建立起來的航線經(jīng)營收入自有船舶租賃船舶包艙船舶成本船舶經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本貨物裝卸成本折舊船舶折舊集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊攤銷費用費用管理費用銷售費用財務(wù)報表（稅前）損益表先進流量表-+--第5頁航線經(jīng)營收入：自有船舶的出口運費收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：0美西線：92.2地中海線：0歐洲線：50.12005年TEU711730378620運價(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第6頁航線經(jīng)營收入：自有船舶的進口運費收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：12.22005年TEU276860279850運價(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第7頁航線經(jīng)營收入：自有船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運價(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第8頁航線經(jīng)營收入：租賃船舶的出口運費收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：72.2美西線：138.3地中海線：74.3歐洲線：100.22005年TEU106759323987572358496運價(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第9頁航線經(jīng)營收入：租賃船舶的進口運費收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：3.5美西線：11.4地中海線：11.1歐洲線：24.52005年TEU41528126025596922754運價(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第10頁航線經(jīng)營收入：租賃船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入進口運費收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運價(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第11頁航線經(jīng)營收入入：包艙船舶的出出口運費收入入航線經(jīng)營收入入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入入進口運費收入入包艙收入美東線：0美西線：10.5地中海線：0歐洲線：02005年TEU8079000運價(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第12頁航線經(jīng)營收入入：包艙船舶的進進口運費收入入航線經(jīng)營收入入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入入進口運費收入入包艙收入美東線：0美西線：0.9地中海線：0歐洲線：02005年TEU3143000運價(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第13頁航線經(jīng)營收入入：包艙船舶的包包艙收入航線經(jīng)營收入入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運費收入入進口運費收入入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運價(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美元第14頁船舶經(jīng)營成本本：自有船的的船舶航行成成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運營成本本美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：8.6航線經(jīng)營收入入成本折舊費用燃油成本船舶港口使費船舶運河及航道費百萬美元第15頁船舶經(jīng)營成本本：自有船的的船舶航行成成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有有船船舶舶船舶舶航航行行成本本船舶舶運運營營成成本本美東東線線：：0美西西線線：：1.7地中中海海線線：：0歐洲洲線線：：2.32005年年航航次次106美元元/航次次16833380010航線線經(jīng)經(jīng)營營收收入入成本本折舊舊費用用燃油油成成本本船舶舶港港口口使費費船舶舶運運河河及航航道道費費百萬萬美美元元第16頁船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成成本本：：自自有有船船的的船船舶舶航航行行成成本本船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成本本包艙艙船船舶舶租賃賃船船舶舶自有有船船舶舶船舶舶航航行行成本本船舶舶運運營營成成本本美東東線線：：0美西西線線：：0地中中海海線線：：0歐洲洲線線：：3.92005年年航航次次6美元元/航次次647142航線線經(jīng)經(jīng)營營收收入入成本本折舊舊費用用燃油油成成本本船舶舶港港口口使費費船舶舶運運河河及航航道道費費百萬萬美美元元第17頁船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成成本本：：自自有有船船的的船船舶舶運運營營成成本本船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成本本包艙艙船船舶舶租賃賃船船舶舶自有有船船舶舶船舶舶航航行行成本本船舶舶運運營營成成本本美東東線線：：0美西西線線：：1.2地中中海海線線：：0歐洲洲線線：：1.22005年航線線經(jīng)經(jīng)營營收收入入成本本折舊舊費用用船員員成成本本保險險費費用用維修修和和運運營營費費用用物料料、、備備件件和和船船舶舶供供應(yīng)應(yīng)費費用用船舶舶管管理理費用用百萬萬美美元元第18頁船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成成本本：：自自有有船船的的船船舶舶運運營營成成本本船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成本本包艙艙船船舶舶租賃賃船船舶舶自有有船船舶舶船舶舶航航行行成本本船舶舶運運營營成成本本美東東線線：：0美西西線線：：0.2地中中海海線線：：0歐洲洲線線：：0.22005年航線線經(jīng)經(jīng)營營收收入入成本本折舊舊費用用船員員成成本本保險險費費用用維修修和和運運營營費費用用物料料、、備備件件和和船船舶舶供供應(yīng)應(yīng)費費用用船舶舶管管理理費用用百萬萬美美元元第19頁船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成成本本：：自自有有船船的的船船舶舶運運營營成成本本船舶舶經(jīng)經(jīng)營營成本本包艙艙船船舶舶租賃賃船船舶舶自有有船船舶舶船舶舶航航行行成本本船舶舶運運營營成成本本美東東線線：：0美西西線線：：3.3地中中海海線線：：0歐洲洲線線：：2.02005年航線線經(jīng)經(jīng)營營收收入入成本本折舊舊費用用船員員成成本本保險險費費用用維修修和和運運營營費費用用物料料、、備備件件和和船船舶舶供供應(yīng)應(yīng)費費用用船舶舶管管理理費用百萬美元元第20頁船舶經(jīng)營營成本：：自有船船的船舶舶運營成成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：0美西線：：1.3地中海線線：0歐洲線：：0.82005年航線經(jīng)營營收入成本折舊費用船員成本本保險費用用維修和運運營費費用物料、備備件和船船舶供應(yīng)應(yīng)費用船舶管理理費用百萬美元元第21頁船舶經(jīng)營營成本：：自有船船的船舶舶運營成成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：0美西線：：0.2地中海線線：0歐洲線：：0.22005年航線經(jīng)營營收入成本折舊費用船員成本本保險費用用維修和運運營費費用物料、備備件和船船舶供應(yīng)應(yīng)費用船舶管理理費用百萬美元元第22頁船舶經(jīng)營營成本：：租賃船船舶的船船舶航行行成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：0美西線：：11.4地中海線線：0歐洲線：：17.1航線經(jīng)營營收入成本折舊費用燃油成本本船舶港口口使費船舶運河河及航道道費百萬美元元第23頁船舶經(jīng)營營成本：：租賃船船舶的船船舶航行行成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：3.0美西線：：2.5地中海線線：7.0歐洲線：：4.6航線經(jīng)營營收入成本折舊費用燃油成本本船舶港口口使費船舶運河河及航道道費百萬美元元第24頁船舶經(jīng)營營成本：：租賃船船舶的船船舶航行行成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：3.7美西線：：0地中海線線：8.6歐洲線：：7.8航線經(jīng)營營收入成本折舊費用燃油成本本船舶港口口使費船舶運河河及航道道費百萬美元元第25頁船舶經(jīng)營營成本：：租賃船船舶的船船舶運營營成本船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶航行行成本船舶運營營成本美東線：：17.6美西線：：20.2地中海線線：29.4歐洲線：：27.0航線經(jīng)營營收入成本折舊費用船舶租賃賃費用百萬美元元第26頁船舶經(jīng)營營成本包艙船舶舶租賃船舶舶自有船舶舶船舶租賃賃費用美東線：：0美西線：：3.5地中海線線：0歐洲線：：02005年航次42TEU/航次200航線經(jīng)營收入成本折舊費用船舶經(jīng)營營成本：：包艙船船舶的船船舶租賃賃費用百萬美元元美元/TEU420第27頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的堆堆存費集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0.02美西線：：0.18地中海線線：0.04歐洲線：：0.12航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費用用百萬美元元2005年TEU104369136077074924568美元/天TEU0.20.20.20.2天7777第28頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的上上下車費費集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0.1美西線：：0.6地中海線線：0.2歐洲線：：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費用用百萬美元元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU12.712.712.712.7第29頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的修修理費集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0.1美西線：：0.3地中海線線：0.2歐洲線：：0.4航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費用用百萬美元元2005年TEU1963578752331013125損壞比率率47%47%47%47%美元/次TEU35.135.135.135.1第30頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的調(diào)調(diào)箱費集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0.9美西線：：5.2地中海線線：1.6歐洲線：：1.4航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費用用百萬美元元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU109.6109.6109.6109.6第31頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的拖拖車費集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0.1美西線：：0.6地中海線線：0.2歐洲線：：0.1航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費用用百萬美元元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU12121212第32頁集裝箱經(jīng)經(jīng)營成本本：自有集裝裝箱的其其他費用用集裝箱經(jīng)營成本本租賃集裝裝箱自有集裝裝箱堆存費美東線：：0美西線：：0地中海線線：0歐洲線：：0航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車費費修理費調(diào)箱費拖車費其他費費用百萬美美元第33頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的租租金集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：4.6美西線線：11.4地中海海線：：7.6歐洲線線：13.5航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU27115108753219018125天365365365365美元/天TEU1.21.21.21.2第34頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的堆堆存費費集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：0.03美西線線：0.2地中海海線：：0.1歐洲線線：0.16航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU114128187919770133928美元/天TEU0.20.20.20.2天7777第35頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的上上下車車費集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：0.1美西線線：0.8地中海海線：：0.3歐洲線線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU12.712.712.712.7第36頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的修修理費費集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：0.2美西線線：0.4地中海海線：：0.3歐洲線線：0.5航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU27115108753219018125損壞比比率47%47%47%47%美元/次TEU35.135.135.135.1第37頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的調(diào)調(diào)箱費費集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：1.3美西線線：7.2地中海海線：：2.3歐洲線線：1.9航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU109.6109.6109.6109.6第38頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的拖拖車費費航線經(jīng)營收入成本折舊費用集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：0.1美西線線：0.8地中海海線：：0.2歐洲線線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU12121212第39頁集裝箱箱經(jīng)營營成本本：租賃集集裝箱箱的其其他費費用集裝箱箱經(jīng)營成成本租賃集集裝箱箱自有集集裝箱箱堆存費費美東線線：6.3美西線線：20.9地中海海線：：10.7歐洲線線：16.5航線經(jīng)營收入成本折舊費用上下車車費修理費費調(diào)箱費費拖車費費其他費費用箱租金金百萬美美元第40頁貨物裝裝卸成成本：現(xiàn)有有集裝裝箱貨貨物裝裝卸成成本貨物裝裝卸成成本新增集集裝箱箱貨物物裝卸卸成本本現(xiàn)有集集裝箱箱貨物物裝卸卸成本本美東線線：0美西線線：22.4地中海海線：：0歐洲線線：18.62005年TEU606510987700美元/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美美元第41頁貨物裝裝卸成成本：新增增集裝裝箱貨貨物裝裝卸成成本貨物裝裝卸成成本新增集集裝箱箱貨物物裝卸卸成本本現(xiàn)有集集裝箱箱貨物物裝卸卸成本本美東線線：16.7美西線線：73.2地中海海線：：13.8歐洲線線：18.62005年TEU197717450009877081250美元/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美美元第42頁銷售及及管理理費用用的現(xiàn)現(xiàn)金成成本：：管理理費用用銷售及及管理理費用用的現(xiàn)現(xiàn)金成成本銷售費費用管理費費用美東線線：1.3美西線線：4.6地中海海線：：1.5歐洲線線：3.32005年航線經(jīng)營收入成本折舊費用百萬美美元第43頁銷售及及管理理費用用的現(xiàn)現(xiàn)金成成本：：銷售售費用用銷售及及管理理費用用的現(xiàn)現(xiàn)金成成本銷售費費用管理費費用美東線線：0.4美西線線：1.2地中海海線：：0.4歐洲線線：0.9航線經(jīng)營收入成本折舊費用2005年百萬美美元第44頁非現(xiàn)金金成本本：船船舶折折舊非現(xiàn)金金成本本攤銷費費用船舶折折舊美東線線：0美西線線：2.2地中海海線：：0歐洲線線：4.4航線經(jīng)營收入成本折舊費用集裝箱箱折舊舊岸上設(shè)設(shè)備折折舊2005年百萬美美元第45頁非現(xiàn)金金成本本：集集裝箱箱折舊舊非現(xiàn)金金成本本攤銷費費用船舶折折舊美東線線：0.9美西線線：5地中海海線：：1.6歐洲線線：3.8航線經(jīng)營收入成本折舊費用集裝箱箱折舊舊岸上設(shè)設(shè)備折折舊2005年百萬美美元第46頁非現(xiàn)金金成本本：岸岸上設(shè)設(shè)備折折舊非現(xiàn)金金成本本攤銷費費用船舶折折舊美東線線：0.1美西線線：0.3地中海海線：：0.1歐洲線線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費用集裝箱箱折舊舊岸上設(shè)設(shè)備折折舊2005年百萬美美元第47頁非現(xiàn)金金成本本：攤銷費費用非現(xiàn)金金成本本攤銷費費用船舶折折舊美東線線：0.2美西線線：0.9地中海海線：：0.3歐洲線線：0.6航線經(jīng)營收入成本折舊費用集裝箱箱折舊舊岸上設(shè)設(shè)備折折舊2005年百萬美美元第48頁項目終終期報報告目目錄財務(wù)模模型結(jié)結(jié)構(gòu)簡簡介運營模模式過過渡性性方案案箱運公公司組組織評評估調(diào)調(diào)研箱運公公司“當前”業(yè)務(wù)流流程組織結(jié)結(jié)構(gòu)部門的的職責責描述述部門的的關(guān)鍵鍵績效效指標標部門領(lǐng)領(lǐng)導的的職位位說明明書主要的的業(yè)務(wù)務(wù)流程程第49頁總經(jīng)理理企業(yè)規(guī)規(guī)劃部部市場部部銷售部部箱管部部航管部部財務(wù)部部人力資資源部部信息技技術(shù)部部口岸分分公司司企業(yè)策策略規(guī)規(guī)劃項目管管理質(zhì)量管管理組織優(yōu)優(yōu)化業(yè)務(wù)流流程優(yōu)優(yōu)化市場研研究航線管管理產(chǎn)品設(shè)設(shè)計運價制制定銷售管管理銷售預(yù)預(yù)測/計劃主要客客戶管管理銷售統(tǒng)統(tǒng)計、、分析析和報報告招聘與與甄選選制定職職業(yè)發(fā)發(fā)展計計劃培訓管管理行政事事務(wù)需要建建立需要完完善經(jīng)理部部總部組組織架架構(gòu)模模式一一：以以功能能管理理為主主，完完善組組織功功能第50頁優(yōu)點發(fā)展成成熟，，管理理簡單單有利于于完善善業(yè)務(wù)務(wù)功能能、提提高功功能組組織的的專業(yè)業(yè)化程程度缺點業(yè)務(wù)運運作過過程中中需要要大量量的跨跨部門門的協(xié)協(xié)調(diào)工工作，，不利利于提提高工工作效效率與現(xiàn)有有組織織的區(qū)區(qū)別健全的的企業(yè)業(yè)規(guī)劃劃功能能、銷銷售管管理功功能與與人力力資源源管理理功能能完善的的市場場營銷銷功能能總部組組織架架構(gòu)模模式一一與現(xiàn)現(xiàn)有組組織的的比較較第51頁財務(wù)：財務(wù)務(wù)管理理、會會計人力資資源：人事事管理理、人人事行行政信息技技術(shù)：熱線線服務(wù)務(wù)運營操操作船代操操作單證操操作貨代/聯(lián)運操操作集裝箱箱操作作銷售銷售計計劃執(zhí)執(zhí)行內(nèi)地攬攬貨主要客客戶銷售行行政口岸分分公司司組織織架構(gòu)構(gòu)口岸分分公司司層面面主要職職能分公司司總經(jīng)經(jīng)理口岸分分公司司應(yīng)該該加強強銷售售隊伍伍，使使銷售售人員員專注注于攬攬貨和和客戶戶關(guān)系系的維維護，，并進進一步步加強強內(nèi)地地市場場的攬攬貨業(yè)業(yè)務(wù)，，重整整運營營操作作功能能，成成為一一個成成本責責任中中心銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部內(nèi)陸業(yè)務(wù)電腦支持人人員注：信息技技術(shù)支持人人員可放在在財務(wù)部內(nèi)內(nèi)口岸分公司司應(yīng)該加強強銷售和運運營操作的的職能第52頁總部口岸分公司司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部部市場部銷售部箱管部航管部信息技術(shù)部部人力資源部部財務(wù)部上海分公司司天津分公司司青島分公司司大連分公司司深圳分公司司分公司總經(jīng)經(jīng)理銷售部運營操作部部財務(wù)部經(jīng)理部海外分公司司經(jīng)理部ISM辦公室電腦支持人人員總部各部門門將對口岸岸各相關(guān)的的部門給予予業(yè)務(wù)指導導和計劃指指令的下達達第53頁總部海外分公司司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部部市場部銷售部箱管管部部航管管部部信息息技技術(shù)術(shù)部部人力力資資源源部部財務(wù)務(wù)部部上海海分分公公司司天津津分分公公司司青島島分分公公司司大連連分分公公司司深圳圳分分公公司司分公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理海運運銷銷售售部部運營營操操作作部部財務(wù)務(wù)部部經(jīng)理理部部海外外分分公公司司經(jīng)理理部部其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部ISM辦公公室室電腦腦支支持持人人員員海外外代代理理公公司司/海外外分分公公司司也也應(yīng)應(yīng)視視作作為為箱箱運運公公司司的的口口岸岸分分公公司司第54頁項目目終終期期報報告告目目錄錄財務(wù)務(wù)模模型型結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)簡簡介介運營營模模式式過過渡渡性性方方案案箱運運公公司司組組織織評評估估調(diào)調(diào)研研箱運運公公司司“當前前”業(yè)務(wù)務(wù)流流程程組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)部門門的的職職責責描描述述部門門的的關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標部門門領(lǐng)領(lǐng)導導的的職職位位說說明明書書主要要的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程第55頁第一一階階段段第二二階階段段口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售辦事處銷售代表第三三階階段段口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)陸辦事處銷售代表第四四階階段段口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)陸分公司銷售代表財務(wù)內(nèi)陸陸業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)（（包包括括國國內(nèi)內(nèi)和和國國外外））與與相相應(yīng)應(yīng)的的口口岸岸有有較較固固定定的的關(guān)關(guān)系系，，其其管管理理應(yīng)應(yīng)該該置置于于相相應(yīng)應(yīng)口口岸岸分分公公司司的的管管轄轄范范圍圍，，在在不不同同階階段段也也應(yīng)應(yīng)該該有有不不同同的的組組織織架架構(gòu)構(gòu)第56頁設(shè)計計管管理理流流程程，，組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)和和組組織織單單元元間間的的關(guān)關(guān)系系，，設(shè)設(shè)計計和和確確定定組組織織績績效效考考核核指指標標，，評評估估組組織織績績效效制定定質(zhì)質(zhì)量量管管理理策策略略，，建建立立質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系，，確確保保質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系的的運運行行，，評評估估和和改改進進質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系部門門主主要要職職責責部門門組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)劃劃部部企業(yè)業(yè)策策略略規(guī)規(guī)劃劃科科質(zhì)量量管管理理科科項目目管管理理科科負責責收收集集宏宏觀觀信信息息，，分分析析和和評評估估經(jīng)經(jīng)濟濟趨趨勢勢、、外外部部競競爭爭環(huán)環(huán)境境、、國國家家政政策策法法規(guī)規(guī)和和新新興興技技術(shù)術(shù)制定定企企業(yè)業(yè)長長期期發(fā)發(fā)展展遠遠景景，，確確定定企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展方方向向，，制制定定業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位戰(zhàn)戰(zhàn)略略提出出新新航航線線和和新新服服務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品品的的開開發(fā)發(fā)建建議議，，并并對對可可行行性性方方案案進進行行決決策策企業(yè)業(yè)間間戰(zhàn)戰(zhàn)略略聯(lián)聯(lián)盟盟的的洽洽談?wù)勏蛴杏嘘P(guān)關(guān)上上級級單單位位、、政政府府部部門門提提供供統(tǒng)統(tǒng)計計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)負責責企企業(yè)業(yè)對對外外的的廣廣告告媒媒體體宣宣傳傳審議議和和管管理理企企業(yè)業(yè)大大型型項項目目的的開開展展，，特特別別是是公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性投投資資項項目目，，如如碼碼頭頭、、堆堆場場、、運運輸輸車車隊隊等等總部部-企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)劃劃部部成成立立企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)劃劃部部，，加加強強企企業(yè)業(yè)對對宏宏觀觀環(huán)環(huán)境境的的了了解解，，為為企企業(yè)業(yè)未未來來發(fā)發(fā)展展確確定定方方向向，，加加強強企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部管管理理和和項項目目管管理理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第57頁負責責收收集集市市場場信信息息，，了了解解客客戶戶對對集集裝裝箱箱運運輸輸?shù)牡男栊枨笄?，，了了解解競競爭爭對對手手集集裝裝箱箱運運營營狀狀況況，，了了解解港港口口集集裝裝箱箱運運輸輸?shù)牡沫h(huán)環(huán)境境和和基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施開發(fā)發(fā)和和設(shè)設(shè)計計新新航航運運線線路路負責責和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)可可行行性性報報告告的的編編制制負責責和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)新新航航運運線線路路的的前前期期準準備備工工作作負責責和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)正正式式上上線線的的工工作作監(jiān)控控、、評評估估航航線線運運營營狀狀況況，，并并提提出出改改進進建建議議制定定營營銷銷計計劃劃、、價價格格策策略略、、廣廣告告宣宣傳傳策策略略和和銷銷售售推推廣廣策策略略，，確確定定目目標標客客戶戶負責責海海外外代代理理的的選選擇擇負責航線合作作的談判和協(xié)協(xié)議簽訂負責運價的制制定和調(diào)整市場部航線一聯(lián)運服務(wù)開發(fā)發(fā)航線二部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)負責內(nèi)地城市市市場信息收收集，了解客客戶對集裝箱箱運輸?shù)男枨笄?，了解集裝裝箱運輸?shù)沫h(huán)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施開發(fā)和設(shè)計新新聯(lián)運服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品負責和協(xié)調(diào)可可行性報告的的編制負責和協(xié)調(diào)新新聯(lián)運服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品的前期準準備工作負責和協(xié)調(diào)正正式上線的工工作監(jiān)控、評估聯(lián)聯(lián)運服務(wù)產(chǎn)品品運營狀況，，并提出改進進建議制定營銷計劃劃、價格策略略、廣告宣傳傳策略和銷售售推廣策略，，確定目標客客戶總部-市場部

成立立市場部，加加強企業(yè)對市市場信息的了了解，專注于于航線經(jīng)營，，加強營銷策策略的規(guī)劃和和廣告宣傳的的職能，內(nèi)部部人員按航線線劃分，同時時加強聯(lián)運服服務(wù)的產(chǎn)品開開發(fā)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第58頁制定和執(zhí)行直直接客戶（指指跨國的、跨跨地區(qū)的客戶戶）計劃，評評估執(zhí)行結(jié)果果并提出改進進計劃制定直接客戶戶（指跨國的的、跨地區(qū)的的客戶）的運運輸計劃，并并協(xié)調(diào)運輸計計劃的執(zhí)行指導地區(qū)性客客戶的工作投標銷售部主要客戶科銷售行政科部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)負責分公司銷銷售預(yù)測的收收集和匯總，，及與市場部部的協(xié)商，確確定銷售計劃劃負責制定銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃負責制定進口口銷售策略洽談、審議和和簽訂客戶協(xié)協(xié)議，管理客客戶檔案監(jiān)控客戶對運運輸服務(wù)和銷銷售溝通的滿滿意度，處理理客戶投訴提供運輸信息息的查詢制定報價，提提供報價負責銷售統(tǒng)計計、分析和報報告總部-銷售部

合并并原市場部和和聯(lián)運部的攬攬貨職能，加加強銷售計劃劃和管理的職職能，成立主主要客戶科，，加強對直接接貨主的開發(fā)發(fā)和管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第59頁總部-箱管部箱管部商務(wù)科計劃調(diào)度科部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)負責集裝箱供供應(yīng)商的管理理、協(xié)議的洽洽談和簽訂負責集裝箱采采購和出售、、租賃和退租租負責集裝箱的的維修保養(yǎng)負責堆場等其其他與集裝箱箱相關(guān)的協(xié)議議洽談和簽訂訂負責集裝箱的的保險理賠負責供需平衡衡負責集裝箱調(diào)調(diào)度計劃的制制定、執(zhí)行和和評估負責集裝箱租租賃和退租計計劃的制定和和執(zhí)行負責各項計劃劃執(zhí)行狀況的的評估總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第60頁總部-航管部航管部租船科船管科部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)負責船舶調(diào)度度和船期動態(tài)態(tài)跟蹤負責船舶集裝裝箱預(yù)配計劃劃的制定和調(diào)調(diào)整負責船舶燃料料和物料補給給計劃的制定定和審核負責保險理賠賠法律事務(wù)（如如協(xié)議審核、、提單管理））負責船舶的購購買和租賃，，及供應(yīng)商的的管理，協(xié)議議的洽談和簽簽訂負責船東事務(wù)務(wù)的協(xié)調(diào)處理理負責租約維護護負責自有船管管理，船舶的的維修保養(yǎng)燃油、物料采采購，供應(yīng)商商管理，協(xié)議議洽談和簽訂訂負責港航等其其他與船舶運運行相關(guān)的協(xié)協(xié)議洽談和簽簽訂總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第61頁制定和管理人人力資源策略略設(shè)計崗位職責責，確定崗位位技能計劃和預(yù)測人人員需求，招招聘和分配人人員設(shè)計員工職業(yè)業(yè)發(fā)展計劃制定、管理和和實施員工培培訓計劃設(shè)計員工績效效體系，評估估員工績效設(shè)計和管理員員工激勵機制制黨政工團紀檢檢人力資源部部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)總部-人力資源部成成立人力資資源部，加強強企業(yè)對人力力資源的管理理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第62頁經(jīng)理部部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)負責管理文秘秘工作管理出國審查查等企業(yè)行政政事務(wù)管理工商年檢檢、管理固定定資產(chǎn)提供后勤保障障、安全保衛(wèi)衛(wèi)管理企業(yè)與非非行業(yè)性政府府機構(gòu)的關(guān)系系總部-經(jīng)理部總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第63頁負責會計記帳帳工作分析和核算經(jīng)經(jīng)營成本編制財務(wù)報表表及系統(tǒng)內(nèi)報報表負責固定資產(chǎn)產(chǎn)的相關(guān)會計計工作稅務(wù)負責內(nèi)部審計計財務(wù)部財務(wù)管理科會計科結(jié)算科部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)制定公司財務(wù)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行行和控制財務(wù)務(wù)預(yù)算，評估估和調(diào)整財務(wù)務(wù)預(yù)算負責企業(yè)資金金籌措和投資資管理負責企業(yè)信用用和風險管理理負責資金管理理負責帳單審核核負責船舶核算算總部-財務(wù)部

完善善財務(wù)管理的的職能，加強強財務(wù)預(yù)算的的控制和評估估總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第64頁根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略需求確定信信息技術(shù)需求求，制定企業(yè)業(yè)信息技術(shù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計企業(yè)信息息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、建立和和維護企業(yè)信信息網(wǎng)絡(luò)促進企業(yè)信息息共享和通訊訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理理科技術(shù)服務(wù)中心心部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略需求確定信信息技術(shù)需求求，制定企業(yè)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)發(fā)展規(guī)劃了解和評估業(yè)業(yè)務(wù)需求，設(shè)設(shè)計、開發(fā)和和維護企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供熱線服務(wù)務(wù)支持總部-信息技術(shù)部明明確信息技技術(shù)部的職責責分工，形成成客戶（用戶戶）服務(wù)的窗窗口總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第65頁負責制定分公公司銷售預(yù)測測，執(zhí)行公司司銷售計劃和和艙位分配計計劃管理客戶檔案案監(jiān)控客戶對運運輸服務(wù)和銷銷售溝通的滿滿意度，處理理客戶投訴提供運輸信息息的查詢提供區(qū)域報價價銷售部直接客戶代表表銷售行政科銷售代表部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)開發(fā)直接客戶戶以外的客戶戶，洽談客戶戶協(xié)議拜訪客戶，維維護客戶關(guān)系系執(zhí)行公司銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃負責直接客戶戶的開發(fā)制定和執(zhí)行直直接客戶（指指地區(qū)內(nèi)的客客戶）計劃，，評估執(zhí)行結(jié)結(jié)果并提出改改進計劃制定直接客戶戶（指地區(qū)內(nèi)內(nèi)的客戶）的的運輸計劃，，并協(xié)調(diào)運輸輸計劃的執(zhí)行行執(zhí)行公司直接接客戶計劃口岸分公司-銷售部

成立立主要客戶科科，加強直接接貨主客戶的的開發(fā)和維護護，明確內(nèi)地地市場拓展的的職責分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部第66頁根據(jù)客戶要求求，安排內(nèi)陸陸/內(nèi)河運輸，拖拖車，報關(guān)，，裝箱等工作作運營操作部物流操作科單證科船代科集裝箱調(diào)度科科接受客戶訂艙艙，出具提單單號，制作出出口艙單，簽簽發(fā)提單負責集裝箱動動態(tài)跟蹤執(zhí)行備箱計劃劃，負責執(zhí)行行短期租箱/退租計劃，維維護保養(yǎng)集裝裝箱負責船舶配載載調(diào)度船舶，安安排船舶靠港港及作業(yè)，負負責加油和加加水等業(yè)務(wù)負責進口放單單部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)口岸分公司-運營操作部整整合口岸運運營操作職能能，支持銷售售工作分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部第67頁管理區(qū)域行政政事務(wù)管理與區(qū)域政政府機構(gòu)的關(guān)關(guān)系信息技術(shù)支持持服務(wù)經(jīng)理部人事科行政科執(zhí)行人力資源源策略計劃和預(yù)測區(qū)區(qū)域人員需求求，招聘和分分配人員建議和實施員員工培訓計劃劃執(zhí)行計員工績績效體系，評評估員工績效效執(zhí)行員工激勵勵機制部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)口岸分公司-經(jīng)理部

執(zhí)行行公司人力資資源策略，加加強區(qū)域人事事管理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部第68頁制定區(qū)域財務(wù)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行行和控制財務(wù)務(wù)預(yù)算，評估估和調(diào)整財務(wù)務(wù)預(yù)算負責區(qū)域信用用和風險管理理負責區(qū)域現(xiàn)金金管理編制區(qū)域財務(wù)務(wù)報表負責會計記帳帳工作財務(wù)部會計科結(jié)算科負責運使費結(jié)結(jié)算負責帳單審核核部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)口岸分公司-財務(wù)部分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部第69頁口岸分公司銷售部開發(fā)內(nèi)地客戶戶，洽談客戶戶協(xié)議拜訪客戶，維維護客戶關(guān)系系執(zhí)行公司銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃幫助客戶訂艙艙，安排內(nèi)陸陸/內(nèi)河運輸部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)展階段第一階段第二階段內(nèi)地銷售代表表口岸分公司銷售部內(nèi)地銷售辦事事處銷售代表開發(fā)內(nèi)地客戶戶，洽談客戶戶協(xié)議拜訪客戶，維維護客戶關(guān)系系執(zhí)行公司銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)構(gòu)第70頁口岸分公司銷售部部門主要職責責部門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)展階段第三階段第四階段運營操作開發(fā)內(nèi)地客戶戶，洽談客戶戶協(xié)議拜訪客戶，維維護客戶關(guān)系系執(zhí)行公司銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)地分公司銷售代表財務(wù)幫助客戶訂艙艙根據(jù)客戶要求求，安排內(nèi)陸陸/內(nèi)河運輸，拖拖車，報關(guān)，，裝箱等工作作開發(fā)內(nèi)地客戶戶，洽談客戶戶協(xié)議拜訪客戶，維維護客戶關(guān)系系執(zhí)行公司銷售售策略、客戶戶開發(fā)策略和和計劃幫助客戶訂艙艙根據(jù)客戶要求求，安排內(nèi)陸陸/內(nèi)河運輸，拖拖車，報關(guān)，，裝箱等工作作運費結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)構(gòu)（續(xù)）第71頁項目終期報告告目錄財務(wù)模型結(jié)構(gòu)構(gòu)簡介運營模式過渡渡性方案箱運公司組織織評估調(diào)研箱運公公司“當前”業(yè)務(wù)流流程組織結(jié)結(jié)構(gòu)部門的的職責責描述述部門的的關(guān)鍵鍵績效效指標標部門領(lǐng)領(lǐng)導的的職位位說明明書主要的的業(yè)務(wù)務(wù)流程程第72頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––企企業(yè)業(yè)規(guī)劃劃部目標關(guān)鍵績效指標計算方式考核頻度充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線/服務(wù)新航線/服務(wù)研發(fā)費用預(yù)算達成率（新航線/服務(wù)研發(fā)實際費用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%每年保證箱運公司項目的準時完成項目按期完成指標（項目實際完成所用天數(shù)）/（項目計劃完成天數(shù)）*100%每個項目確保流程的標準化書面流程所占的百分率（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%每月促進對市場的了解市場分析報告次數(shù)本年市場分析報告的次數(shù)每年加強對質(zhì)量體系運作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第73頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––市市場場部(航線的營運收入--航線的營運成本)/航線的營運收入(箱運公司的重箱運量)/(市場總的重箱運量)或(箱運公司的運力)/(市場總運力)（新航線/服務(wù)研發(fā)實際費用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%（新聯(lián)運服務(wù)銷售收入）/（總銷售收入）*100%（新航線銷售收入）/（總銷售收入）*100%計算方式每月按航線的利潤率提高箱運公司的運營利潤每年市場份額擴大箱運公司市場占有率每年新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算達成率充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線/服務(wù)每年新聯(lián)運服務(wù)銷售收入份額促進新聯(lián)運服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額促進新航線的開發(fā) 考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第74頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––銷銷售售部(實際銷售費用)/(銷售費用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個月平均每月的銷售收入)*30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達成率控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入增加箱運公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第75頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部–箱管部部(需箱量-現(xiàn)有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均總箱量)*100%(實際的箱運公司承擔的修箱費)/(修箱費預(yù)算)*100%（堆場費+保險費+自有集裝箱折舊余額的資金機會成本+折舊費+租金）/（平均集裝箱保有量）（總海運運作成本）/（總運量）*100%計算方式每月缺箱率減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率提高集裝箱利用率每月集裝箱維修預(yù)算達成率降低集裝箱維修成本每月集裝箱持有成本降低箱子持有成本每月實際平均單箱海運平均成本降低運作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第76頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部–航管部部平均保險理賠處理時間(船舶/集裝箱)（發(fā)生延期的航次數(shù)）/（總航次數(shù)）*100%（船員人工成本+船舶維修成本+備件成本+船舶保險+船舶管理費）實際燃油平均價格-燃油價格預(yù)算實際租船價格-預(yù)算租船價格計算方式每月保險理賠及時性提高保險理賠效率每月船期準班率提高船期準確性每月船舶運營成本降低船舶運營成本每月燃油物料實際采購價格與預(yù)算價格的差異降低燃油成本每個項目租船實際價格與預(yù)算價格的差異降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第77頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––人人力力資源源部員工培訓后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%（整個箱運公司員工培訓的時間總和）/（箱運公司員工總數(shù)）*100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計算方式每個項目員工培訓滿意度提高培訓質(zhì)量每年員工流失率提高員工忠誠度每年每個員工每年的平均培訓時間加強員工培訓每季度人力資源服務(wù)的滿意度提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第78頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––經(jīng)經(jīng)理理部行政服服務(wù)滿滿意度度調(diào)查查本期發(fā)發(fā)生的的車輛輛事故故總數(shù)數(shù)本期發(fā)發(fā)生的的安保保消防防事故故總數(shù)數(shù)計算方方式每季度度行政服服務(wù)滿滿意度度提高行行政服服務(wù)內(nèi)內(nèi)部滿滿意度度每月車輛事事故次次數(shù)降低車車輛事事故每月安保消消防事事故次次數(shù)降低安安保消消防事事故考核頻頻度關(guān)鍵績績效指指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第79頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––財財務(wù)務(wù)部(預(yù)算實際完成所用時間)/(預(yù)算計劃完成所用時間)*100%(本期帳單審核的總時間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實際財務(wù)費用)/(本期財務(wù)費用預(yù)算）*100%(本期實際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每年預(yù)算完成時間提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時間提高帳款審核效率每月財務(wù)費用預(yù)算達成率降低財務(wù)費用每年壞帳比率加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第80頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標總總部––信信息息技術(shù)術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護實際費用)/(本期信息技術(shù)維護預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤的總次數(shù)（本期在工作時間內(nèi)“宕機”的小時數(shù)）/（本期總工時）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每個項目新系統(tǒng)上線準時性提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護費用預(yù)算達成率控制信息技術(shù)維護費用每月系統(tǒng)出錯次數(shù)提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機”時間百分比提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第81頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標分分公司司––銷銷售部部(實際銷售費用)/(銷售費用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個月平均每月的銷售收入)*30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達成率控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入增加箱運公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標目標分公司司總經(jīng)經(jīng)理銷售部部運營操操作部部財務(wù)部部經(jīng)理部部第82頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標分分公司司––運運營操操作部部(船務(wù)單證制作實際所用時間/船務(wù)單證計劃制作時間)*100%1-(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯的總次數(shù)/本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯誤的總次數(shù)）/（本期提單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生運輸計劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期運輸計劃總數(shù)）*100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每月船務(wù)單證的及時性提高船務(wù)單證的制作效率每月船務(wù)單證準確率提高船務(wù)單證質(zhì)量每月提單制作出錯率提高提單制作質(zhì)量每月客戶運輸計劃執(zhí)行準時性提高運輸計劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度提高客戶滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標目標分公司司總經(jīng)經(jīng)理銷售部部運營操操作部部財務(wù)部部經(jīng)理部部第83頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標分分公司司––經(jīng)經(jīng)理部部本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總?cè)藬?shù)）*100%（本期實際招聘人數(shù)）/（本期計劃招聘人數(shù)）*100%計算方式每月車輛事故次數(shù)降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)降低安保消防事故每季度人事、行政服務(wù)滿意度確保人事、行政服務(wù)滿意每年人事檔案的完整率確保人事檔案的完整每月招聘計劃完成率確保招聘計劃完成考核頻度關(guān)鍵績效指標目標分公司司總經(jīng)經(jīng)理銷售部部運營操操作部部財務(wù)部部經(jīng)理部部第84頁箱運公公司部部門關(guān)關(guān)鍵績績效指指標分分公司司––財財務(wù)部部(本期帳單審核的總時間)/(帳單總數(shù))*100%（完成報表實際時間)/(財務(wù)報表完成時間）*100%(本期實際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每月平均帳單審核時間提高帳款審核效率每月財務(wù)報表完成準確率確保財務(wù)報表準時完成每年壞帳比率加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標目標分公司司總經(jīng)經(jīng)理銷售部部運營操操作部部財務(wù)部部經(jīng)理部部第85頁項目終終期報報告目目錄財務(wù)模模型結(jié)結(jié)構(gòu)簡簡介運營模模式過過渡性性方案案箱運公公司組組織評評估調(diào)調(diào)研箱運公公司“當前”業(yè)務(wù)流流程組織結(jié)結(jié)構(gòu)部門的的職責責描述述部門的的關(guān)鍵鍵績效效指標標部門領(lǐng)領(lǐng)導的的職位位說明明書主要的的業(yè)務(wù)務(wù)流程程第86頁主要職職責主持制制訂企企業(yè)長長期發(fā)發(fā)展遠遠景、、企業(yè)業(yè)發(fā)展展方向向和業(yè)業(yè)務(wù)單單位戰(zhàn)戰(zhàn)略。。企業(yè)業(yè)長期期發(fā)展展遠景景指3--5年內(nèi)公公司的的發(fā)展展策略略。主主要內(nèi)內(nèi)容包包括(但不限限于)：公司司所面面臨的的競爭爭環(huán)環(huán)境，，公司司所具具有的的優(yōu)勢勢和弱弱點，，公司司在此此期間間的增增長目目標，，達到到目標標的措措施和和手段段，面面臨的的風險險，對對可能能出現(xiàn)現(xiàn)的不不同的的局勢勢所要要采取取的應(yīng)應(yīng)對措措施，，等等等對企業(yè)業(yè)長期期發(fā)展展遠景景、企企業(yè)發(fā)發(fā)展方方向和和業(yè)務(wù)務(wù)單位位戰(zhàn)略略的年年度執(zhí)執(zhí)行情情況進進行監(jiān)監(jiān)督和和評估估，并并進行行必要要的調(diào)調(diào)整跟蹤行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢和和市場場變化化情況況，隨隨時向向總經(jīng)經(jīng)理辦辦公會會匯報報企業(yè)業(yè)經(jīng)營營策略略方面面的重重大問問題和和動向向。匯匯報包包括(但不限限于)下述主主要內(nèi)內(nèi)容：：全行行業(yè)和和本公公司的的銷售售收入入增長長情況況，影影響增增長的的宏觀觀經(jīng)濟濟、政政策法法規(guī)、、市場場促銷銷等因因素，，競爭爭對手手的主主要舉舉動，，等等等審議新新航線線和新新服務(wù)務(wù)產(chǎn)品品的開開發(fā)建建議，，并主主持對對可行行性方方案進進行決決策領(lǐng)導企企業(yè)間間戰(zhàn)略略聯(lián)盟盟的洽洽談和和協(xié)議議的簽簽訂領(lǐng)導企企業(yè)對對外的的廣告告媒體體宣傳傳，維維護與與重要要政府府部門門、廣廣告新新聞媒媒體和和組織織機構(gòu)構(gòu)的關(guān)關(guān)系，，及時時解決決出現(xiàn)現(xiàn)的重重大問問題在公司司長遠遠策略略規(guī)劃劃的指指引下下，審審議和和管理理企業(yè)業(yè)大型型項目目的開開展，，特別別是公公司戰(zhàn)戰(zhàn)略性性投資資項目目，如如碼頭頭、堆堆場、、運輸輸車隊隊等領(lǐng)導組組織管管理體體系（（包括括管理理流程程、組組織結(jié)結(jié)構(gòu)和和組織織單元元間的的關(guān)系系、組組織績績效考考核指指標、、組織織績效效評估估）的的建立立、維維護、、實施施、評評估和和改進進領(lǐng)導質(zhì)質(zhì)量管管理策策略和和質(zhì)量量管理理體系系的建建立、、維護護、實實施、、評估估和改改進管理協(xié)協(xié)調(diào)所所屬職職員的的日常常工作作，并并對其其業(yè)績績進行行考評評職位說說明書書–企業(yè)規(guī)規(guī)劃部部經(jīng)理理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財務(wù)部第87頁關(guān)鍵績績效指指標新航線線/服務(wù)研研發(fā)費費用預(yù)預(yù)算達達成率率項目按按期完完成指指標書面流流程所所占的的百分分率市場分分析報報告次次數(shù)質(zhì)量體體系運運行狀狀況評評估報報告的的次數(shù)數(shù)職位說說明書書–企業(yè)規(guī)規(guī)劃部部經(jīng)理理總經(jīng)理企業(yè)