來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)項(xiàng)目的建議書

來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)項(xiàng)目的建議書目錄二、項(xiàng)目策劃思路及理念三、基本參數(shù)假設(shè)及測算一、項(xiàng)目背景四、項(xiàng)目融資模式五、項(xiàng)目審批流程七、項(xiàng)目訴求六、SWOT分析八、結(jié)論一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)（二）項(xiàng)目周期201320142015試點(diǎn)期：主要在來賓市興賓區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)建設(shè)第一期：在來賓市興賓區(qū)和來賓各縣縣城鋪開建設(shè)第二期：實(shí)現(xiàn)來賓市66個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋2015年，實(shí)現(xiàn)村村通新媒體公益宣傳平臺(tái)一、項(xiàng)目背景（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)覆蓋來賓市市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)行政單位。來賓市區(qū)：主要在來賓市中心、商場、火車站、客運(yùn)站等人流、車流密集的地方選點(diǎn)建設(shè)；縣：主要在各縣城公共休閑廣場和黨政部門大樓進(jìn)行建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)：在鄉(xiāng)政府和集貿(mào)市場建設(shè)；村：建設(shè)在來賓各村村公所。（四）項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)1000塊以上LED宣傳顯示屏。一、項(xiàng)目背景（五）項(xiàng)目概述來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)是通過LED和LCD屏的新媒體形式，以動(dòng)漫等手段來展現(xiàn)，對社會(huì)大眾進(jìn)行思想教育宣傳的項(xiàng)目。項(xiàng)目采用“互聯(lián)網(wǎng)+宣傳政務(wù)平臺(tái)+惠農(nóng)企業(yè)”的模式建設(shè)：1、思想宣傳（黨的方針、路線、政策、重要會(huì)議、重要文件、重要講話精神、黨和政府重要工作部署、經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)成就、先鋒模范人物事跡、歷史文化、自然風(fēng)光展示、突發(fā)事件和危機(jī)信息公布等。同時(shí)，可同步直播中央領(lǐng)導(dǎo)到訪來賓、來賓市黨代會(huì)、來賓市兩會(huì)等重大新聞。）一、項(xiàng)目背景2、陽光政務(wù)（黨務(wù)公開、政務(wù)公開、企務(wù)公開、校務(wù)公開、醫(yī)務(wù)公開等）。一、項(xiàng)目背景3、惠農(nóng)服務(wù)

平臺(tái)將為農(nóng)民發(fā)布種子、化肥、農(nóng)藥的需求信息。同時(shí)，平臺(tái)幫助農(nóng)民收集、整理、整合農(nóng)產(chǎn)品信息和采購商信息。為農(nóng)民提供便捷的惠農(nóng)信息，幫助農(nóng)民朋友找到買家和賣家。當(dāng)條件成熟時(shí)，依托來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)成立來賓XX農(nóng)業(yè)公司，由該公司進(jìn)行負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、配送、運(yùn)輸?shù)任锪鳝h(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從信息發(fā)布到物流配送的全覆蓋。通過平臺(tái)與XX農(nóng)業(yè)公司的整合，將有效地減少農(nóng)產(chǎn)品銷售的中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民與銷售方的直接對接，實(shí)現(xiàn)信息透明，真正的做到惠農(nóng)、惠民。一、項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目背景（六）項(xiàng)目運(yùn)作模式1、新媒體公益宣傳平臺(tái)由廣西文投集團(tuán)融資建設(shè)并負(fù)責(zé)運(yùn)營維護(hù)。同時(shí)，廣西文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)將整合廣西頂級(jí)動(dòng)漫制作公司、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商以及各級(jí)電視臺(tái)作為技術(shù)支撐。廣西頂級(jí)動(dòng)漫制作公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商各級(jí)電視臺(tái)2、新媒體公益宣傳平臺(tái)展播的宣傳作品，由各級(jí)黨委、政府授權(quán)其宣傳部門匯總內(nèi)容和要求，并由文投集團(tuán)根據(jù)內(nèi)容要求制作成政治藝術(shù)宣傳品，再交由各級(jí)黨委宣傳部審定后播出。3、新媒體公益宣傳平臺(tái)將采用“以屏養(yǎng)屏”的運(yùn)作模式。1/3的開放時(shí)間播放自治區(qū)黨委宣傳部指定的宣傳內(nèi)容，1/3的開放時(shí)間播放來賓各市縣黨委宣傳部指定的宣傳內(nèi)容，1/3的開放時(shí)間對社會(huì)實(shí)行有償服務(wù)。有償服務(wù)收益用于還貸及運(yùn)營成本支出。4、有償服務(wù)將執(zhí)行嚴(yán)格的審查制度，杜絕播放具有不良影響和負(fù)面效應(yīng)的內(nèi)容。一、項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目背景（七）項(xiàng)目意義1、各級(jí)黨委和政府新增一個(gè)新媒體平臺(tái)新媒體公益宣傳平臺(tái)以服務(wù)各級(jí)黨委政府公益宣傳職能為己任，是一個(gè)新的思想文化宣傳陣地和信息公開平臺(tái)。2、創(chuàng)新了一個(gè)“三結(jié)合”和“三貼近”相融合的新模式思想性與藝術(shù)性結(jié)合、公益性與產(chǎn)業(yè)性結(jié)合、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的結(jié)合。貼近群眾、貼近生活、貼近實(shí)際。3、探索一個(gè)帶動(dòng)來賓動(dòng)漫及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子新媒體公益宣傳平臺(tái)播放的“政治加藝術(shù)”的作品，其對于影視制作的需求將有效帶動(dòng)動(dòng)漫、影視等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在來賓催生一個(gè)文化商業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。4、孵化一個(gè)惠農(nóng)惠民的大公司，作為三農(nóng)建設(shè)的新舉措。使農(nóng)民可以便捷的方式獲得產(chǎn)品的購買與銷售信息，同時(shí)為農(nóng)民朋友提供從信息發(fā)布到配送、銷售的一條龍服務(wù)，從而降低成本，提高收入。一、項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目背景（八）項(xiàng)目作用通過項(xiàng)目的建設(shè)，將有效地提高和改善來賓的城市面貌，打造公益來賓、整潔來賓、時(shí)尚來賓的新形象。1、公益來賓來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)便民服務(wù)、公益宣傳、信息惠農(nóng)為己任，為來賓市增加了一個(gè)群眾與干部交流的窗口，真正地實(shí)現(xiàn)了信息的公平、公正、公開，做到便民、為民、惠民。2、陽光來賓

通過宣傳平臺(tái)對黨務(wù)、政務(wù)、企務(wù)、校務(wù)、醫(yī)務(wù)等信息的公開，在百姓與政府之間架起了一座橋梁，讓群眾能更廣泛、更便捷地了解政策，有效地保護(hù)了人民的知情權(quán)。

一、項(xiàng)目背景3、文明來賓傳統(tǒng)的宣傳方式主要以掛橫幅、涂墻壁為主，既不容易為市民所接受，也容易在城市各個(gè)角落形成“疤痕”，成為城市臟亂差的源頭。來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)的LED、LCD屏幕整齊、大氣，并且通過動(dòng)漫等手段進(jìn)行宣傳；將從根本上解決傳統(tǒng)宣傳方式的不足。4、時(shí)尚來賓眾所周知，一個(gè)城市的夜景、亮化程度往往反映著這座城市的時(shí)尚水平和現(xiàn)代化程度。如紐約的時(shí)代廣場、倫敦的皮卡迪利廣場的戶外顯示屏，無一不是展現(xiàn)城市魅力的窗口。當(dāng)1000多塊宣傳平臺(tái)點(diǎn)亮來賓市的各個(gè)角落的時(shí)候，桂中時(shí)尚之都必將成為來賓的新名片。（一）、市場細(xì)分二、項(xiàng)目策劃及理念大屏：80㎡LED中屏：12㎡LED小屏：42寸的LED電視屏1、大屏位置：來賓各縣市中心，繁華地帶十字路口。宣傳受眾：相對富裕的車主和行人。宣傳客戶：房地產(chǎn)商、通信運(yùn)營商、汽車廠商、百貨商家、快速消費(fèi)品……成功案例：南寧南湖橋頭LED顯示屏（300㎡）、南寧中山路七岔路口LED顯示屏（400㎡）、南寧七星天桃路口LED顯示屏（100㎡）。二、項(xiàng)目策劃及理念2、中屏位置：市區(qū)和縣城人口比較密集的地方以及火車站、客運(yùn)站等地。宣傳受眾：主要的市場對象為行人和部分私家車主。廣告客戶：房地產(chǎn)商、汽車廠商和休閑娛樂場所……成功案例：南寧民族鳳翔路口LED屏（12㎡）。二、項(xiàng)目策劃及理念3、小屏：分為兩種形式建設(shè)（1）惠農(nóng)服務(wù)平臺(tái)

該平臺(tái)覆蓋來賓724個(gè)行政村，實(shí)現(xiàn)村村通宣傳平臺(tái)的工程。在公共宣傳時(shí)段，所有大、中、小型宣傳屏將同時(shí)為農(nóng)民聯(lián)播種子、化肥、農(nóng)藥的需求信息，幫助農(nóng)民朋友以周為單位統(tǒng)計(jì)、發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)存量信息。同時(shí)，平臺(tái)幫助農(nóng)民收集、整理、整合農(nóng)產(chǎn)品信息和采購商信息。為農(nóng)民提供便捷的惠農(nóng)信息，幫助農(nóng)民朋友找到買家和買家。在社會(huì)有償服務(wù)時(shí)段，以100屏為一組聯(lián)播廣告。位置：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村。宣傳受眾：農(nóng)民。廣告客戶：與農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的上下游公司……二、項(xiàng)目策劃及理念在條件成熟的時(shí)候，依托來賓新媒體公益宣傳平臺(tái)成立來賓市XX農(nóng)業(yè)公司，通過申請國家惠農(nóng)經(jīng)費(fèi)和市、縣政府的補(bǔ)貼支持，爭取由該公司幫助農(nóng)民朋友實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、配送、運(yùn)輸?shù)叫姓逡患?jí)單位，實(shí)現(xiàn)從信息發(fā)布到物流配送的全覆蓋。通過平臺(tái)與XX農(nóng)業(yè)公司的整合，將有效地減少農(nóng)產(chǎn)品銷售的中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民與銷售方的直接對接，實(shí)現(xiàn)信息透明，真正的做到惠農(nóng)、惠民。二、項(xiàng)目策劃及理念（2）城市分眾平臺(tái)，此類顯示屏計(jì)劃安裝250塊，以每50塊一組投放聯(lián)播廣告，共5組。位置：城市樓宇、電梯間、公交車、出租車副駕駛座后方、廁所等。廣告受眾：政府工作人員、公司白領(lǐng)等人群。廣告客戶：招聘廣告，食品廣告、商務(wù)信息。成功案例：分眾傳媒。二、項(xiàng)目策劃及理念（二）、建設(shè)設(shè)想二、項(xiàng)目策劃及理念8928萬/年理論容量實(shí)際市場大小難點(diǎn)：來賓市戶外廣告市場大小來賓戶外廣告市場預(yù)測參考要素：比對南寧與來賓的經(jīng)濟(jì)、人口指標(biāo)。比對南寧與來賓市的其他廣告市場（電視、廣播、報(bào)紙）?？紤]廣告市場的中心城市聚集效應(yīng)。比如說，在同等條件下，人們往往更愿意在南寧投放廣告而不是來賓。二、項(xiàng)目策劃及理念1000萬~2500萬因來賓市場的不確定性，投資管理部認(rèn)為此項(xiàng)目須在建設(shè)的過程中針對來賓的廣告市場做出靈活的反應(yīng)，以減少投資成本，增大利潤：1、試水期：二、項(xiàng)目策劃及理念10塊中屏2塊大屏若試水期的建設(shè)反應(yīng)很強(qiáng)烈，廣告收入超于預(yù)期，

則多投大屏和中屏（大屏和中屏收益高）；如若發(fā)現(xiàn)市場反應(yīng)比較冷淡，則多建小屏（小屏雖然收益少，但成本低）。二、項(xiàng)目策劃及理念2、關(guān)于在農(nóng)村建設(shè)的724張LCD顯示屏，基本是處于半公益性質(zhì)，可以與后期成立的惠農(nóng)公司共同建設(shè)，回本后交付對方運(yùn)營，攤低建設(shè)、運(yùn)營成本。二、項(xiàng)目策劃及理念三、基本參數(shù)假設(shè)及測算（一）基本參數(shù)假設(shè)：投資：LED屏成本：LED屏幕報(bào)價(jià)為8000元/㎡。由于是模塊化的屏幕拼接，實(shí)際每塊大屏的實(shí)際面積是83㎡，每塊中屏的實(shí)際面積是13.44㎡。42寸的LED電視屏成本為4500元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算配套設(shè)備成本：每塊大屏需要以下附屬設(shè)備：控制電腦1臺(tái)約5000元多功能卡1張約1500元視頻處理器1臺(tái)約15000元進(jìn)口避雷器1套約5500元120KW配電柜1套約12000元音響設(shè)備1套10000－12000元5匹銅管空調(diào)3臺(tái)36000元信息發(fā)送卡1張2000元信息接受卡25張12500元LED播放軟件1套500元合計(jì)：102000元每塊中屏需要以下附屬設(shè)備：控制電腦1臺(tái)約5000元多功能卡1張約1500元視頻處理器1臺(tái)約15000元進(jìn)口避雷器1套約5500元120KW配電柜1套約12000元音響設(shè)備1套約10000元5匹銅管空調(diào)1臺(tái)12000元信息發(fā)送卡1張2000元信息接受卡4張2000元LED播放軟件1套500元合計(jì)：60500元三、基本參數(shù)假設(shè)及測算安裝成本：一般來說不帶立柱的安裝費(fèi)用要占到所有設(shè)備費(fèi)用的30%，帶立柱的話基建費(fèi)用另計(jì)。大屏：23萬/屏中屏：5萬/屏小屏：500元/屏（含運(yùn)費(fèi)、材料、施工）*因?yàn)橐獑蝹€(gè)配送到村的，單趟的運(yùn)費(fèi)和人工是比較貴的，所以先預(yù)估500元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算單屏投資預(yù)計(jì)：大屏：66.4萬+10.2萬+23萬=99.6萬元中屏：10.75萬+6.05萬+5萬=21.8萬元小屏：4500+500=5000元公司開辦費(fèi)用：固定資產(chǎn)投資（電腦、家私等辦公設(shè)備）及車輛（2部）：100萬公司裝修（1000平米）：30萬合計(jì)：130萬元三、基本參數(shù)假設(shè)及測算營收（廣告收入）廣告刊例價(jià)格定價(jià)估算依據(jù)戶外廣告投放行規(guī)，一次性投放廣告需投滿一個(gè)月，每天播放30次，每次15秒。據(jù)調(diào)查了解，柳州市53㎡戶外廣告刊例價(jià)格約為1萬元/月（每天30次，每次15秒）。由于來賓市經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、人口指數(shù)與柳州市相比有較大差距，在本次測算中，設(shè)定：大屏：4000元/月（每天30次，每次15秒）；中屏：2500元/月（每天30次，每次15秒）；小屏：2500元/月/組（每天30次，每次15秒）。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算每月理論上可投放廣告的數(shù)量依據(jù)戶外廣告投放行規(guī)，一次性投放廣告需投滿一個(gè)月，每天播放30次，每次15秒。即每單廣告每天占據(jù)450秒的時(shí)間。設(shè)大屏工作15小時(shí)，1/3（5小時(shí)，即18000秒）時(shí)間商業(yè)運(yùn)作，則每月理論播放廣告40條。同理，設(shè)中屏、小屏工作12小時(shí)，則每月理論播放廣告32條。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算營收（理論值）大屏：192萬/年中屏：96萬/年小屏：96萬/年/組三、基本參數(shù)假設(shè)及測算運(yùn)營成本人工成本：人均年工資5萬元，員工人數(shù)25人，按年遞增10%。維護(hù)費(fèi)：戶外LED屏在正常使用過程中會(huì)產(chǎn)生點(diǎn)陣損壞，在保修期內(nèi)（2年）廠商都會(huì)提供更換和維修。但保修期后會(huì)產(chǎn)生一定的維護(hù)費(fèi)用，屏年平均維護(hù)費(fèi)用約為1000元，第3年屏維護(hù)費(fèi)用約10萬，第4年20萬，第5年70萬，第6年100萬，以此類推。日耗電量：大屏（15小時(shí)×30度/小時(shí)）；中屏（12小時(shí)×4.2度/小時(shí)）；小屏（12小時(shí)×0.15度/小時(shí)）；電價(jià)0.9元播放內(nèi)容制作費(fèi)：每年固定支出50萬元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算運(yùn)營成本折舊：按五年計(jì)提，5%殘值率。辦公費(fèi)用：辦公場所租金包含物業(yè)50萬、水電6萬、通訊費(fèi)3萬，其他6萬,合計(jì)約65萬元，年10%遞增。銷售費(fèi)用：給予代理或中介的銷售傭金，按15%計(jì)算。所得稅：利潤的25%。營業(yè)稅金及附加：8.6%（5%營業(yè)稅，3.6%文化建設(shè)費(fèi)）。寬帶使用費(fèi)：每屏寬帶月租60元。差旅費(fèi)：48萬一年。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算不確定因素

來賓市場容量大?。罕日漳蠈幍囊?guī)模，按比例縮小，初步估計(jì)來賓市戶外廣告市場大約在1000萬元~2500萬元之間，下文會(huì)分別根據(jù)1000萬、2000萬和2500萬三種情況進(jìn)行分析測算。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算（二）項(xiàng)目測算基于前文提到的來賓市廣告市場的不確定性，本可研報(bào)告將分別假設(shè)來賓廣告市場為1000萬、2000萬和2500萬進(jìn)行兩種假設(shè)測算：2500萬三、基本參數(shù)假設(shè)及測算1、設(shè)來賓是戶外廣告市場為2500萬，年10%遞增時(shí)：計(jì)劃投建21塊大屏、111塊中屏、974塊小屏；總投資為：5173.83萬元分四期建設(shè)：試點(diǎn)期建2塊大屏，10塊中屏，公司開辦費(fèi)用130萬元，投資額為：541.72萬元。第一期建19塊大屏，40塊中屏，150塊小屏，投資額為：2817.84萬元。第二期建66塊中屏，100塊小屏，投資額為：1452.63萬元。第三期建724塊小屏，投資額為：362萬元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算LED廣告投資收益表（2500萬）單位：萬元項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合計(jì)營業(yè)收入（廣告）

594.00

2,714.40

3,085.20

3,344.40

3,644.64

3,974.90

4,338.19

4,737.81

5,177.40

31,610.95營業(yè)成本

367.07

1,312.01

1,695.31

1,885.97

1,954.60

2,005.10

2,047.65

2,092.45

2,139.73

15,499.89其中：人員工資

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46維護(hù)費(fèi)

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00電費(fèi)

49.28

417.85

475.80

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

4,054.58播放內(nèi)容制作費(fèi)

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)

0.86

15.91

27.86

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

524.59折舊

102.93

638.25

914.25

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

7,553.59辦公費(fèi)用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅費(fèi)

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00營業(yè)稅金及附加

51.08

233.44

265.33

287.62

313.44

341.84

373.08

407.45

445.26

2,718.54銷售費(fèi)用

89.10

407.16

462.78

501.66

546.70

596.24

650.73

710.67

776.61

4,741.64利潤總額

86.75

761.79

661.78

669.15

829.90

1,031.73

1,266.73

1,527.24

1,815.80

8,650.87企業(yè)所得稅（25%）

21.69

190.45

165.45

167.29

207.48

257.93

316.68

381.81

453.95

2,162.72凈利潤（萬元）

65.06

571.34

496.34

501.86

622.43

773.79

950.05

1,145.43

1,361.85

6,488.15投資總額

-541.72

-2,817.48

-1,452.63

-362.00

-5,173.83凈現(xiàn)金流量

-373.73

-1,607.89

-42.05

1,122.89

1,605.45

1,756.82

1,933.08

2,128.46

2,344.88

8,867.91利潤率20.53%凈現(xiàn)值NPV（12%）3,448.90內(nèi)部收益率IRR44.74%投資回收期（含建設(shè)期）

4.56年三、基本參數(shù)假設(shè)及測算營業(yè)收入（4.56年收回投資，含建設(shè)期）：第一年：594萬；第二年：2714.4萬；第三年：3085.2萬；第四年：3344.4萬；第五年：3644.64萬；第六年：3974.9萬；第七年：4338.19萬；第八年：4737.81萬；第九年：5177.40萬；合計(jì)：31610.95萬。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算2、設(shè)來賓是戶外廣告市場為2000萬，年10%遞增時(shí)：計(jì)劃投建21塊大屏、111塊中屏、974塊小屏；總投資為：5173.83萬元分四期建設(shè)：試點(diǎn)期建2塊大屏，10塊中屏，公司開辦費(fèi)用130萬元，投資額為：541.72萬元。第一期建19塊大屏，40塊中屏，150塊小屏，投資額為：2817.84萬元。第二期建66塊中屏，100塊小屏，投資額為：1452.63萬元。第三期建724塊小屏，投資額為：362萬元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算LED廣告投資收益表（2000萬）單位：萬元項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合計(jì)營業(yè)收入（廣告）

396.00

2,161.20

2,288.40

2,679.60

2,913.36

3,170.50

3,453.35

3,764.48

4,106.73

24,933.61營業(yè)成本

367.07

1,312.01

1,695.31

1,885.97

1,954.60

2,005.10

2,047.65

2,092.45

2,139.73

15,499.89其中：人員工資

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46維護(hù)費(fèi)

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00電費(fèi)

49.28

417.85

475.80

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

4,054.58播放內(nèi)容制作費(fèi)

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)

0.86

15.91

27.86

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

524.59折舊

102.93

638.25

914.25

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

7,553.59辦公費(fèi)用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅費(fèi)

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00營業(yè)稅金及附加

34.06

185.86

196.80

230.45

250.55

272.66

296.99

323.75

353.18

2,144.29銷售費(fèi)用

59.40

324.18

343.26

401.94

437.00

475.57

518.00

564.67

616.01

3,740.04利潤總額

-64.52

339.14

53.03

161.24

271.20

417.16

590.71

783.61

997.81

3,549.38企業(yè)所得稅（25%）

-16.13

84.79

13.26

40.31

67.80

104.29

147.68

195.90

249.45

887.35凈利潤（萬元）

-48.39

254.36

39.77

120.93

203.40

312.87

443.03

587.71

748.36

2,662.04投資總額

-541.72

-2,817.48

-1,452.63

-362.00

-5,173.83凈現(xiàn)金流量

-487.18

-1,924.87

-498.61

741.96

1,186.43

1,295.90

1,426.06

1,570.74

1,731.38

5,041.80利潤率10.68%凈現(xiàn)值NPV（12%）1,380.72內(nèi)部收益率IRR24.24%投資回收期（含建設(shè)期）

5.76年三、基本參數(shù)假設(shè)及測算營業(yè)收入（5.76年收回投資，含建設(shè)期）：第一年：396萬；第二年：2161.2萬；第三年：2288.4萬；第四年：2679.6萬；第五年：2913.36萬；第六年：3170.5萬；第七年：3453.35萬；第八年：3764.48萬；第九年：4106.73萬；合計(jì)：24933.61萬。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算3、設(shè)來賓是戶外廣告市場為1000萬，年10%遞增時(shí)：計(jì)劃投建7塊大屏、60塊中屏、974塊小屏；總投資為：2589.32萬元分四期建設(shè)：其中試點(diǎn)期建2塊大屏、5塊中屏，公司開辦費(fèi)用130萬元；投資額為：435.46萬元；第一期建5塊大屏、5塊中屏、150塊小屏；投資額為：679.26萬元。第二期建50塊中屏，100塊小屏；投資額為：1112.60萬元。第三期建724塊小屏；投資額為：362萬元。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算LED廣告投資收益表（1000萬）單位：萬元項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合計(jì)營業(yè)收入（廣告）

369.00

1,108.80

1,246.80

1,369.20

1,471.92

1,584.91

1,709.20

1,845.92

1,996.32

12,702.07營業(yè)成本

336.66

595.88

900.80

1,091.46

1,160.10

1,210.59

1,253.14

1,297.94

1,345.23

9,191.81其中：人員工資

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46維護(hù)費(fèi)

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00電費(fèi)

39.42

132.06

177.39

220.20

220.20

220.20

220.20

220.20

220.20

1,670.07播放內(nèi)容制作費(fèi)

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)

0.50

12.02

22.82

74.95

74.95

74.95

74.95

74.95

74.95

485.06折舊

82.74

211.80

423.19

491.97

491.97

491.97

491.97

491.97

491.97

3,669.55辦公費(fèi)用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅費(fèi)

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00營業(yè)稅金及附加

31.73

95.36

107.22

117.75

126.59

136.30

146.99

158.75

171.68

1,092.38銷售費(fèi)用

55.35

166.32

187.02

205.38

220.79

237.74

256.38

276.89

299.45

1,905.31利潤總額

-54.75

251.25

51.75

-45.39

-35.55

0.28

52.69

112.34

179.96

512.58企業(yè)所得稅（25%）

-13.69

62.81

12.94

-11.35

-8.89

0.07

13.17

28.09

44.99

128.14凈利潤（萬元）

-41.06

188.43

38.81

-34.05

-26.66

0.21

39.52

84.26

134.97

384.43投資總額

-435.46

-679.26

-1,112.60

-362.00

-2,589.32凈現(xiàn)金流量

-393.78

-279.03

-650.60

95.93

465.31

492.18

531.49

576.23

626.94

1,464.66利潤率3.03%凈現(xiàn)值NPV（12%）236.46內(nèi)部收益率IRR17.07%投資回收期（含建設(shè)期）

6.55年三、基本參數(shù)假設(shè)及測算營業(yè)收入（6.55年收回投資，含建設(shè)期）：第一年：369萬；第二年：1108.8萬；第三年：1246.8萬；第四年：1369.2萬；第五年：1471.92萬；第六年：1584.91萬；第七年：1709.20萬；第八年：1845.92萬；第九年：1996.32萬；合計(jì)：12702.07萬。三、基本參數(shù)假設(shè)及測算從測算可知，當(dāng)來賓戶外廣告市場為2000萬時(shí)，則5.76年收回投資（含建設(shè)期），投資回收期處于正常值，屬于正常可做項(xiàng)目；當(dāng)來賓戶外廣告市場為1000萬時(shí)，則6.55年收回投資（含建設(shè)期），投資回收期偏長，屬于微利項(xiàng)目?？紤]到該項(xiàng)目的公益性質(zhì)，此項(xiàng)目在具有巨大的社會(huì)效益的同時(shí)還能保證一定的經(jīng)濟(jì)效益，我公司認(rèn)為此項(xiàng)目可行。四、