農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)排洪溝改線工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

11XX農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)排洪溝改線工程可行性研究報(bào)告（三）費(fèi)用的調(diào)整和計(jì)算國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用的調(diào)整， 主要對(duì)道路建設(shè)費(fèi)用、 道路大修費(fèi)用和道路養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。1、道路建設(shè)費(fèi)用的調(diào)整道路建設(shè)費(fèi)用的調(diào)整以 2014年編制的投資估算為基礎(chǔ)，對(duì)項(xiàng)目的主要投入物做影子價(jià)格調(diào)整。①材料影子價(jià)格的確定在我國不完全的商品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下， 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)不能采用市場(chǎng)價(jià)格，而應(yīng)該采用影子價(jià)格。影子價(jià)格的確定應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，通過調(diào)整市場(chǎng)價(jià)格而獲得影子價(jià)格。進(jìn)口貨物的影子價(jià)格計(jì)算公式：式中：，貨物離岸價(jià)；，運(yùn)輸費(fèi)用影子價(jià)格；，貿(mào)易費(fèi)用。非外貿(mào)貨物的影子價(jià)格：，式中：，貨物出廠影子價(jià)格；本項(xiàng)目材料影子價(jià)格的換算系數(shù)取 1.06。②人工影子價(jià)格的確定勞動(dòng)力工資在公路建設(shè)費(fèi)用中占有一定比例， 考慮到在公路建設(shè)過程中實(shí)際情況， 以及本項(xiàng)目所在地區(qū)的勞動(dòng)力狀況， 就業(yè)水平及對(duì)技術(shù)要求的難易程度，本項(xiàng)目的勞動(dòng)力影子工資的換算系數(shù)取 0.7。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的調(diào)整匯總表見下表。經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整表項(xiàng)目占比財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）影子價(jià)格換算系數(shù)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用（萬元）一、建安工程費(fèi)458.44429.331、調(diào)整費(fèi)用343.83314.72人工35%160.450.75120.34主要建材40%183.381.06194.382、不調(diào)整費(fèi)用114.611114.61二、工程建設(shè)其他費(fèi)用87.04187.04三、預(yù)備費(fèi)54.55154.55工程總投資600.03570.92④養(yǎng)護(hù)費(fèi)用養(yǎng)護(hù)費(fèi)與路面結(jié)構(gòu)、 道路等級(jí)、 交通流量及組織管理水平等有關(guān)，按照交通部《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》的意見，按照下列公式進(jìn)行計(jì)算：式中：——評(píng)價(jià)基年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用（元 /公里）——評(píng)價(jià)的年序號(hào)（如1998年為98，2003年為103）——道路等級(jí)系數(shù)（本項(xiàng)目取4.0）養(yǎng)護(hù)費(fèi)用按上式計(jì)算并考慮 4%的年增長率。⑤大修理費(fèi)用： 關(guān)于大修的費(fèi)用， 由于采用瀝青混凝土路面設(shè)計(jì)，依據(jù)交通部頒布的 《公路柔性路面設(shè)計(jì)規(guī)范》 考慮在項(xiàng)目建成通車后的每5年大修一次，費(fèi)用為當(dāng)年養(yǎng)護(hù)費(fèi)的 5倍。⑥殘值：殘值為計(jì)算年限投資殘余的價(jià)值，取工程建設(shè)費(fèi)用的50%，以負(fù)值計(jì)入費(fèi)用。⑦管理費(fèi)用： 由于全線較短， 且由于本項(xiàng)目沒有設(shè)置收費(fèi)管理機(jī)構(gòu)，這里不考慮管理費(fèi)用。⑧養(yǎng)護(hù)管理及大修費(fèi)用的調(diào)整按 0.8的調(diào)整系數(shù)進(jìn)行總體調(diào)整。各年份費(fèi)用計(jì)算結(jié)果見下表。養(yǎng)護(hù)及大修費(fèi)用表（單位：元）年份調(diào)整前調(diào)整后養(yǎng)護(hù)費(fèi)用大修費(fèi)用養(yǎng)護(hù)費(fèi)用大修費(fèi)用2014000020155750460020165980478420176219497520186468517420196727538220206996349805597279852021727658212022756760542023787062962024818565482025851268102026885244260708235410202792067365202895747659202999577966203010355828420311076986152032112005600089604480020331164893182、減少洪水損失本項(xiàng)目建設(shè)完成后將有效提高區(qū)域防洪能力， 預(yù)計(jì)每年在防洪方面減少損失 40萬元。3、提升土地價(jià)值項(xiàng)目建成后將大幅提升區(qū)域形象， 并且完善了區(qū)域配套， 區(qū)域土地價(jià)值得到提升，預(yù)計(jì)每年每平米提升 50元，輻射范圍 1萬平米.4、提高健康水平本項(xiàng)目建成后原有裸露的排洪溝將被填埋， 污水、臭氣將不再困擾附近居民， 直接影響居民健康水平， 預(yù)計(jì)附近居民每年在就醫(yī)方面減少支出50元/人，輻射人群達(dá)到 2000人。年度減少洪水損失（萬元）提升土地價(jià)值（萬元）提高健康水平（萬元）國民經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)（萬元）2014000020154060101102016406010110201740601011020184060101102019406010110202040601011020214060101102022406010110202340601011020244060101102025406010110

202640601011020274060101102028406010110202940601011020304060101102031406010110203240601011020334060101105、國民經(jīng)濟(jì)成本匯總表年度建設(shè)投資養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用國民經(jīng)濟(jì)成本合計(jì)2014285.590285.592015285.590.46286.05201600.480.48201700.50.5201800.520.52201900.540.54202003.363.36202100.580.58202200.610.61202300.630.63202400.650.65202500.680.68202604.254.25202700.740.74202800.770.77202900.80.8203000.830.83203100.860.86203205.385.382033-285.590.93-284.661、評(píng)價(jià)依據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)算期：計(jì)算期為 20年，從2014年開始計(jì)算?；鶞?zhǔn)年：以 2014年為折現(xiàn)基準(zhǔn)年，年末作為折現(xiàn)基準(zhǔn)點(diǎn)。社會(huì)折現(xiàn)率：采用 8%2、主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）內(nèi)部收益率 11.69%（2）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 562.36萬元。（3）投資回收期 7.71年（含建設(shè)期）國民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)表年度建設(shè)期投資運(yùn)營期成本國民經(jīng)濟(jì)效益流量?jī)衄F(xiàn)金流折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值凈現(xiàn)金量流折現(xiàn)累計(jì)值2014285.4600-285.461-285.46-285.4620150285.92110-175.920.93-162.89-448.35201600.48110109.520.8693.9-354.45201700.5110109.50.7986.92-267.53201800.52110109.480.7480.47-187.06201900.54110109.460.6874.5-112.56202003.36110106.640.6367.2-45.36202100.58110109.420.5863.8518.49202200.61110109.390.5459.177.59202300.63110109.370.5054.71132.3202400.65110109.350.4650.65182.95202500.68110109.320.4346.89229.84202604.25110105.750.4041.99271.83202700.74110109.260.374077110109.230.3437.19349.19202900.8110109.20.3234.42383.61203000.83110109.170.2931.87415.48203100.86110109.140.2729.5444.98203205.38110104.620.2526.18471.162033-285.460.93110394.530.2391.42562.58（五）經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ EBCR）項(xiàng)目的效益費(fèi)用比是項(xiàng)目評(píng)價(jià)年限內(nèi)各年效益的現(xiàn)值總額和各年費(fèi)用的現(xiàn)值總額的比率， 其經(jīng)濟(jì)含義是每萬元的投資費(fèi)用可獲得多少效益。計(jì)算公式為：式中：——效益費(fèi)用比；——第 t年的效益金額（萬元）；——第 t年的費(fèi)用金額（萬元）；——按社會(huì)折現(xiàn)率計(jì)算的第年折現(xiàn)系數(shù)，計(jì)算公式同上；——項(xiàng)目的計(jì)算年限。計(jì)算＝ 1.14這個(gè)結(jié)果大于 1，說明項(xiàng)目的獲利能力超過了項(xiàng)目的投入，項(xiàng)目可行。（六）費(fèi)用效果分析通過該項(xiàng)目預(yù)期效果和所支付費(fèi)用的比較，判斷項(xiàng)目的有效性和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目最大的效果是給居民實(shí)惠，讓居民生活更方便。若本項(xiàng)目不實(shí)施，生活條件及交通狀況不會(huì)改善， 本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營可使每年2000人生活條件及交通狀況改善，費(fèi)用包含整個(gè)建設(shè)運(yùn)營期的全部費(fèi)用。費(fèi)用效果比（ RC/E）=1532.9元（現(xiàn)值）根據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目費(fèi)用效果比現(xiàn)值為 1532.9元，即單位效果所花費(fèi)的費(fèi)用為 1532.9元。（七）國民經(jīng)濟(jì)敏感性分析由于國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)主要來自預(yù)測(cè)和估算，具有一定的不確定性，本項(xiàng)目按照浮動(dòng) 10%進(jìn)行如下敏感性分析。敏感性分析表項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ %）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（萬元）基本方案11.70%562.58投資增加 10%9.69%508.03投資減少 10%14.16%617.56效益增加 10%13.92%668.63效益減少 10%9.52%457.38投資增加 10%，效益減少 10%7.69%402.40結(jié)果表明： 本項(xiàng)目對(duì)投資費(fèi)用和效益兩個(gè)變量， 在合理變化情況下的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均在基準(zhǔn)指標(biāo)之上， 說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行性大。項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。三、評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)上述國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及分析，可得出如下評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 11.7%，高于8%的社會(huì)折現(xiàn)率；在 8%的社會(huì)折現(xiàn)率基礎(chǔ)上項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 562.58萬元；投資回收期為7.71年,投資回收期適中；經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比為 1.14；說明本項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)是較大的。通過敏感性分析， 考察了項(xiàng)目在承受不確定因素變化風(fēng)險(xiǎn)的情況下國民經(jīng)濟(jì)的五項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。 經(jīng)過計(jì)算， 各項(xiàng)指標(biāo)均具有良好的數(shù)據(jù)反映，說明本項(xiàng)目的投資抗風(fēng)險(xiǎn)能力突出，投資收益穩(wěn)妥。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施是可行的。第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià).對(duì)XX市城市發(fā)展的影響項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施過程增加了對(duì)地區(qū)建設(shè)材料和勞動(dòng)力的需求， 提高了地區(qū)國民生產(chǎn)總值；項(xiàng)目建設(shè)使用后，能提高城市知名度，改善綜合環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。.對(duì)XX市居民生活水平與生活質(zhì)量的影響項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高。但應(yīng)該指出的是項(xiàng)目施工期間由于施工人員、 材料、機(jī)構(gòu)等會(huì)對(duì)施工周圍環(huán)境造成一定負(fù)面影響，如噪聲、粉塵、污水等，所以應(yīng)注意施工管理，將負(fù)面影響減至最低。.對(duì)不同利益群體的影響項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等收入。.對(duì)XX市基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響項(xiàng)項(xiàng)目建成后提升基礎(chǔ)設(shè)施例如供水、供電、電信等水平。綜合上所述，項(xiàng)目建設(shè)能夠提升 XX市城市形象，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生、技術(shù)具有良好的互適性，與各級(jí)政府、主管部門、施工單位、 設(shè)備供應(yīng)商等利益群體互適性良好， 各相關(guān)利益群體均為項(xiàng)目受益群體。 項(xiàng)目建成投入使用后， 所取得的社會(huì)效益是非常顯著第十五章 研究結(jié)論與建議一、項(xiàng)目研究結(jié)論本報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目背景， 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和交通狀況， 地理?xiàng)l件等方面的調(diào)查和分析， 論述了項(xiàng)目的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)， 闡述了工程建設(shè)的計(jì)劃及國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。本報(bào)告主要結(jié)論有：1、項(xiàng)目建設(shè)將使沿線居民的生活環(huán)境和交通環(huán)境得到較大的改善，并產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、本次道路方案主要根據(jù)規(guī)劃道路進(jìn)行設(shè)計(jì)，與路網(wǎng)規(guī)劃無沖突。3、通過對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)，在積極采取一定的環(huán)境保護(hù)措施和水土保持措施后， 本項(xiàng)目的生態(tài)環(huán)境和水環(huán)境影響輕微， 噪聲污染可得到有效控制， 總體上項(xiàng)目建設(shè)對(duì)沿線的環(huán)境影響不大。 因此，從環(huán)境保護(hù)的角度來看，本項(xiàng)目線位合理，工程建設(shè)是可行的。4、本工程建設(shè)資金由 XX市財(cái)政配套解決。綜上所述，本次研究的項(xiàng)目從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等各方面均是可行的，項(xiàng)目的建設(shè)也是 XX市城市化建設(shè)勢(shì)在必行的， 建議實(shí)施該項(xiàng)目。二、建議1、建議主管部門盡快組織并協(xié)同相關(guān)單位進(jìn)行研討、協(xié)調(diào)，以便加快下階段工作的進(jìn)展。2、