公司經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告(范文)

★秘密

管理分析報(bào)告(內(nèi)部資料,僅供參考)負(fù)責(zé)人：撰稿人：報(bào)告期間：2006-12-01生成時(shí)間：2021-01-1110:09:30

目錄§1 利潤(rùn)趨勢(shì)情況 3§2 本期預(yù)算執(zhí)行情況 4§3 收入分析 4§3.1 收入結(jié)構(gòu)分析 4§3.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析 5§3.3 其他業(yè)務(wù)收入同比分析 5§3.4 主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域奉獻(xiàn)情況 6§3.5 利潤(rùn)奉獻(xiàn)部門排行榜 7§4 費(fèi)用分析 9§4.1 管理費(fèi)用TOP10分析 9§4.2 管理費(fèi)用變化最大TOP10 10§5 本期應(yīng)收分析 11§5.1 應(yīng)收趨勢(shì)分析 11§5.2 應(yīng)收區(qū)域分析 11§5.3 應(yīng)收變化最大分析 12§5.4 應(yīng)收top10 13§6 本期應(yīng)付分析 15§6.1 應(yīng)付趨勢(shì)分析 15§6.2 應(yīng)付區(qū)域分析 15§6.3 應(yīng)付變化最大分析 16§6.4 應(yīng)付top10 17§7 常用指標(biāo)分析 19

利潤(rùn)趨勢(shì)情況凈利潤(rùn)2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。本期預(yù)算執(zhí)行情況收入分析收入結(jié)構(gòu)分析本期此工程總計(jì)188,120,610.29。其中，其他業(yè)務(wù)收入占15.28%；營(yíng)業(yè)外收入占.01%；(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)占0%；代理產(chǎn)品銷售收入占82.37%；增值效勞收入占2%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析本期(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)值為：0，與上期的0相比，根本不變。代理產(chǎn)品銷售收入值為：154,947,988.54，與上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值效勞收入值為：4,415,560.1，與上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。在所有因素中，雖然(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)上升了0，但是因?yàn)榇懋a(chǎn)品銷售收入下降了-,178,677,715.95，所以總的來說，結(jié)果下降了-,178,686,099.57。其他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69，與上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。在所有因素中，主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71，致使結(jié)果上升了28,672,851.71主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域奉獻(xiàn)情況本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)北區(qū)值為：5,761,926.7，與上期的-1,565,489.38相比，上升了468.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)NJ值為：5,914,162.01，與上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)SH值為：6,829,482.1，與上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)WH值為：2,102,292.34，與上期的8,309,802.91相比，下降了-74.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空白值為：0，與上期的0相比，根本不變。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)南區(qū)值為：4,633,495.34，與上期的712,550.84相比，上升了550.27%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)西區(qū)值為：4,967,338.12，與上期的-,915,131.98相比，上升了642.8%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總部值為：0，與上期的0相比，上升了100%。在所有因素中，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)WH下降了-6,207,510.57，但是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)SH上升了7,838,557.25，所以總的來說，結(jié)果仍然上升了16,101,551.18。利潤(rùn)奉獻(xiàn)部門排行榜本期此工程總計(jì)365,135,985.7。其中，排行前10位的分別是：北京大客戶部占15.37%；北京abc分銷部占14.42%；北京hij分銷部占11.83%；上海abc分銷部占7.74%；南京abc分銷部占6.1%；杭州abc分銷部占3.23%；武漢hij分銷部占3.06%；廣州abc分銷部占2.77%；深圳abc分銷部占2.18%；總公司財(cái)務(wù)部占2%。費(fèi)用分析管理費(fèi)用TOP10分析本期此工程總計(jì)12,989,379.54。其中，排行前10位的分別是：獎(jiǎng)金占31.74%；工資占18.82%；修繕維護(hù)費(fèi)占12.59%；其他費(fèi)用占11.84%；差旅費(fèi)占6.23%；交際費(fèi)占4.97%；折舊費(fèi)占2.6%；房屋租賃占2.59%；社會(huì)保險(xiǎn)占1.43%；董事會(huì)費(fèi)用占1%。管理費(fèi)用變化最大TOP10本期排行前10位的分別是：工程交際費(fèi)值為112.37；修繕維護(hù)費(fèi)值為25.72；其他費(fèi)用值為11.54；獎(jiǎng)金值為1.86；董事會(huì)費(fèi)用值為1.53；存檔費(fèi)值為1.3；差旅費(fèi)值為.67；(營(yíng)業(yè)費(fèi)用data)值為0；設(shè)備租賃值為0；工程工程費(fèi)值為0；本期應(yīng)收分析應(yīng)收趨勢(shì)分析應(yīng)收帳款2006年的值是31,793.33；01月的值是24,187.11；02月的值是25,601.34；03月的值是25,419.6；04月的值是29,502.6；05月的值是28,754.52；06月的值是26,278.61；07月的值是32,508.89；08月的值是35,049.96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.63；12月的值是31,793.33。應(yīng)收區(qū)域分析本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27，與上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(MJ)值為：37,271,067.72，與上期的19,442,445.47相比，上升了91.7%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(RH)值為：61,902,502.3，與上期的43,350,355.06相比，上升了42.8%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(VH)值為：34,702,040.87，與上期的32,121,528.18相比，上升了8.03%。應(yīng)收帳款空白值為：0，與上期的0相比，根本不變。應(yīng)收帳款南區(qū)值為：51,966,339.82，與上期的61,841,418.84相比，下降了-15.97%。應(yīng)收帳款西區(qū)值為：32,407,522.52，與上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。應(yīng)收帳款總部值為：0，與上期的0相比，上升了100%。在所有因素中，雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了-9,875,079.02，但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)(RH)上升了18,552,147.24，所以總的來說，結(jié)果仍然上升了35,837,050.35。應(yīng)收變化最大分析本期排行前10位的分別是：北亪力衍智叢科抁有陏公司值為113,387.2；廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司值為20,666.33；SRR國(guó)陸(馚港*有陏公司值為1,178.86；福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司值為900；北亪中兲遠(yuǎn)絲科抁發(fā)屖有陏公司值為670.28；武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為336.79；uuyuudmu值為116.32；蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司值為92.72；上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè)夈有陏公司值為71.55；陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司值為51.63；應(yīng)收top10本期此工程總計(jì)997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：空白占67.97%；富士庸企丙集團(tuán)占1.07%；山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟數(shù)砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司占.53%；西門孑〔丮國(guó)＊有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司占.44%；中聒云込系絕集我〔下海＊有陏公司占.44%；上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司占0%。本期應(yīng)付分析應(yīng)付趨勢(shì)分析應(yīng)付貨款2006年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.14；03月的值是16,659.83；04月的值是27,597.04；05月的值是24,752.93；06月的值是20,084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.78；09月的值是33,452.36；10月的值是37,909.33；11月的值是46,741.22；12月的值是27,977.57。應(yīng)付區(qū)域分析本期應(yīng)付貨款北區(qū)值為：-,230,000，與上期的-,230,000相比，根本不變。應(yīng)付貨款東匹NJ值為：3,546,826.82，與上期的2,544,790.82相比，上升了39.38%。應(yīng)付貨款東匹SH值為：2,042,426.56，與上期的1,628,476.06相比，上升了25.42%。應(yīng)付貨款東匹WH值為：12,177.83，與上期的-9,824.69相比，上升了223.95%。應(yīng)付貨款空白值為：0，與上期的0相比，根本不變。應(yīng)付貨款南區(qū)值為：874,575.8，與上期的594,502.4相比，上升了47.11%。應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13，與上期的1,044,983.13相比，上升了32.82%。應(yīng)付貨款總部值為：272,141,731.36，與上期的461,839,276.76相比，下降了-41.07%。在所有因素中，雖然應(yīng)付貨款東匹NJ上升了1,002,036，但是因?yàn)閼?yīng)付貨款總部下降了-,189,697,545.4，所以總的來說，結(jié)果下降了-,187,636,494.98。應(yīng)付變化最大分析本期排行前10位的分別是：神巜數(shù)砂(丮國(guó)*有陏公司值為384.22；天地達(dá)值為196.88；同斺股仾有陏公司值為56.47；北亪祥龔基叢科抁有陏公司值為24.56；北亪威賂安景科抁發(fā)屖有陏公司值為23.61；杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司值為6.25；廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司值為4.86；南亪安瑜諾斈信恰技朰有陏公司值為4.7；東斸天旭值為3.76；廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司值為3.55；應(yīng)付top10本期此工程總計(jì)997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：空白占72.23%；CIRCO占20.14%；HX3BOM占5.82%；CNNNTCNPE占