常用期貨英語單詞匯總

常用期貨英語單詞匯總常用期貨英語單詞匯總常用期貨英語單詞匯總資料僅供參考文件編號：2022年4月常用期貨英語單詞匯總版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：Abandon放棄：確認(rèn)期權(quán)失效Actuals現(xiàn)貨（LME普遍使用physical）Arbitrage市場間套利Assay檢驗分析Ask要價，喊價At-the-Money相等價值：期權(quán)履約價與當(dāng)前期權(quán)期貨合約的現(xiàn)價完全相同Backpricing有效時間定價：生產(chǎn)者常用LME結(jié)算價作為報價基準(zhǔn),每天公布的結(jié)算價到次日中午有效。又稱“公認(rèn)定價”（PricingontheKnown）Backwardation現(xiàn)貨升水：現(xiàn)貨價高于期貨價（又稱Back），是為逆向市場、倒價市場BaseMetal賤金屬，基金屬：除金、銀、鉑族以外的金屬BarChart條形圖Basis基差：同一種商品現(xiàn)貨價與期貨價之差BasisPrice基本價格，履約價格：期權(quán)交易中買賣雙方商定，并按此進行交易的價格。又稱敲定價格（StrikPrice），通常為當(dāng)前市場價Bear賣空者，看跌者：與Bull正相反BearCovering結(jié)束空頭部位BearMarket空頭市場，熊市：價格普遍下跌的市場BearPosition空頭部位：已賣出期貨，期望以后能以較低價買進，利潤為現(xiàn)在賣出與以后補進價之差額BestOrders最佳買賣訂單（Buing/Selling“atBest”）Bid買方出價Bond債券Bottom底價：某時間段內(nèi)的最低價Borrowing借入（Borrowingmetalfromthemarket）：買進近期貨的同時，賣出遠(yuǎn)期貨Break暴跌，暴升，突破：價格出現(xiàn)較大波動Broker經(jīng)紀(jì)行，經(jīng)紀(jì)人Bull買空者，看漲者：與Bear相反BullMarket多頭市場，牛市：價格普遍上漲的市場BullPosition多頭部位：已買進期貨，期望以后能以較高價賣出，其利潤為現(xiàn)在買進與以后賣出價之差額BusinessDay交易日BuyingHedge（LongHedge）買進套期保值BuyIn補進：平倉、對沖或關(guān)閉一個空頭部位BuyonClose收市買進：在收市時按收市價買進BuyonOpening開市買進：在開市時按開市價買進CallOption看漲期權(quán)，延買期權(quán)：允許購買者按一特定的基價購買一種指定期貨合約的權(quán)力。預(yù)期市價看漲時買“看漲期權(quán)”，如購買者判斷失誤，可以放棄這一購買權(quán)力，風(fēng)險損失只是購買期權(quán)的保險費CallPrice接算價CancellingOrder撤消指令：撤消前一個指令的指令Carrying借入借出：LEM對借入借出的總稱，也表示一種導(dǎo)致借入者將其持有的金屬現(xiàn)貨存入LEM注冊倉庫的借入作業(yè)CarryingCharge倉儲費用：持有現(xiàn)貨商品期間所支付的保管費、保險費、損耗、利息等Cash現(xiàn)付，現(xiàn)貨：LEM意為按結(jié)算價現(xiàn)貨交易成交后第二天的現(xiàn)金交付；其他交易所則常指現(xiàn)貨交易Cash＆Carry貸款借入：期貨升水時，遠(yuǎn)期貨溢價常對該期間的倉儲、保險、資金成本造成影響。金屬過剩時，期貨升水趨勢擴大，由于交易者買近期貨賣遠(yuǎn)期貨所需融資成本低，使銀行借貸有吸引力CashCommodity現(xiàn)貨商品CashToday次日交割：合約的交割日期為下一個交易日時CFTC商品期貨交易委員會：（美國的）期貨交易由農(nóng)業(yè)部商品交易所辦公室負(fù)責(zé)管理Clear，Clearance清算，結(jié)算：對期貨合約進行的資金結(jié)算ClearingHouse結(jié)算所ClearingMember結(jié)算會員：結(jié)算所的會員公司，結(jié)算會員必須是交易所成員Clerk場內(nèi)經(jīng)紀(jì)助理：經(jīng)授權(quán)可代理場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人之職ClientContract委托合同：結(jié)算會員與非結(jié)算會員、非結(jié)算會員與其他交易者之間的合同ClientOption委托期權(quán)：期權(quán)買賣的任一方均非結(jié)算會員的交易Close收市ClosingRange收市價幅COMEX（TheNewYorkCommodityExchange）紐約商品交易所Commission傭金Commitment承諾（或未結(jié)清權(quán)益）CommoditiesExchangeCenter（CEC）紐約商品交易中心：紐約商品交易所、紐約商業(yè)交易所（NYMEX）、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地CommissionHouse（FuturesCommissionHouse或WireHouse）經(jīng)紀(jì)商行代辦行Contango期貨升水：金屬近期供貨充足時,遠(yuǎn)期價高于現(xiàn)貨價。是為正向市場，順價市場Contract合約ContractMonth合約月份：期貨合約進行實物交割的月份Coner囤積居奇CostofCarry置存成本：期貨商品交割之前，所發(fā)生的利息、倉儲和裝卸搬運費用Counterparty合約對方Cover平倉，補進：在市場上通過補進（如原有部位在空頭）或回拋（如原有部位是多頭）結(jié)清空盤部位Cross（Closehedge）買空賣空：同一個結(jié)算會員的套購套售，交叉保值CurrentYied當(dāng)期收益：債券利息與當(dāng)時的債券市價之比DayOrder（G.F.D）當(dāng)日有效訂單：當(dāng)日未執(zhí)行則自動失效。如要在當(dāng)日全部時間（含正式交易、場外交易、場前交易、午餐時間與傍晚），應(yīng)注明“全部市場時間”（AllMarket）DayTrading當(dāng)日交易：當(dāng)天交易中買進和賣出相同部位DailyLimit每日價格波動幅度的限制Dealer交易代表DeclarartionDate宣告期（履約期或有效期）：期權(quán)購買者必須宣告其權(quán)力是否履行的最后日期，否則，期權(quán)將失效。LEM的宣告期是每月的第一個星期三DefaultNotice違約通告Defaulter違約者DeferredFutures遠(yuǎn)期：離交割期相對最遠(yuǎn)的期貨合約月份Delivery交割：期貨合約買、賣雙方到期以倉單形式體現(xiàn)的商品實物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移DeliveryDateorPromptDate交割日期DeliveryMonth交割月份（與合約月份相同）DeliveryNotice交割通知：一方提交通知，表示同意在指定日期交割以結(jié)束其未平倉的空頭期貨部位DeliveryPoint交割地點Deposit初始保證金（見InitialMargin）Differentials差價（與Basis同義）DiscretionaryAccount委托帳戶DoubleOption雙向期權(quán)：期權(quán)擁有者同時擁有按基本價賣出或買進權(quán)利的期權(quán)Equity資金凈值：按當(dāng)時市價清算后，期貨交易帳戶剩余的資金凈值EveningUp對沖：通過買或賣對沖掉現(xiàn)有的市場部位EventofDefault違約事件ExchangeContract交易所合約：交易雙方都是結(jié)算會員的合約ExchangeOption交易所期權(quán)：期權(quán)買賣方都是結(jié)算會員的期權(quán)交易Exercise執(zhí)行，履約：期權(quán)有效期內(nèi)，期權(quán)購買者宣布將實行其權(quán)力按履約價買進或賣出期貨合約ExpirationDate到期日：期權(quán)買方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日Exchanger交易所Fill執(zhí)行價Fill-or-KillOrder成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消FirstNoticeDay第一通知日：同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約，發(fā)出通知的第一天FloorBroker場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人FloorTrader（又叫Local）場內(nèi)交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人ForceMajeure不可抗力：LME的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖Forward遠(yuǎn)期貨，期貨FSA英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正FundamentalAnalysis基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預(yù)測Futures期貨FuturesContract期貨合約：經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳內(nèi)簽定的，商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約FuturesCommitionMerchant期貨代理商G.O.B.（GoodOrdinaryBrard）優(yōu)質(zhì)級：LME用，現(xiàn)改用“高級”（HighGrade）代替GoodTillCancelledOrder（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單Granter轉(zhuǎn)讓者：期權(quán)的賣方Hedge，Hedging套期保值：通過在期貨市場取得一個與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現(xiàn)貨買、賣造成的損失，起到經(jīng)濟保險的作用Hedger套期保值者HorizontalSpread水平套期圖利：在買進看漲或看跌期權(quán)的同時，按相同的履約價但不同的到期日，賣出同一商品種類的期權(quán)InitialMargin初始保證金：取得一個期貨部位所交納的初始費用。通常為合約價值的5~10％InvertedMarket倒轉(zhuǎn)市場：近期月份的價格高于遠(yuǎn)期月份價格的期貨市場InWarehouse交割倉庫：LME合約中的出售地點IntercommoditySpread跨商品套期圖利：買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又賣出（或買進）相同交割月份的與買進（或賣出）商品相關(guān)的另一種商品的期貨合約，日后分別進行對沖，以期獲利InterdeliverySpread跨月套期圖利：買進（或賣出）某種商品某月的期貨合約，同時又賣出（或買進）同種商品但不同月份的期貨合約，日后分別進行對沖，以期獲利IntermarketSpread跨市套期圖利：在某一個交易所買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又在另一個交易所賣出（或買進）相同商品相同月份的期貨合約，日后分別進行對沖，以期獲利InternationalCommoditiesClearingHouse（I.C.C.H.）國際商品結(jié)算所：LME委托的結(jié)算所Inter-Market跨交易所：LME上下午間的閉市之間，會員們用電話進行辦公室間的交易In-the-Money有利價值，內(nèi)在價值：按當(dāng)時市價如執(zhí)行期權(quán)可以實現(xiàn)的增加價值?？吹跈?quán)，履約價高于當(dāng)前公布價；看漲期權(quán)，履約價低于當(dāng)前公布的結(jié)算價In-the-MoneyOption實值期權(quán)：具有有利價值（內(nèi)在價值）的期權(quán)IntrinsicValue內(nèi)含價值：基本同“有利價值”。實值期權(quán)所含內(nèi)在價值的金額，是權(quán)利金的構(gòu)成成分InvertedMarket逆向市場，倒掛市場：同一商品的現(xiàn)貨或近期期貨價格高于遠(yuǎn)期期貨價格的市況KerbTrading場外交易：每場正式交易結(jié)束后，有15至25分鐘，所有的金屬同時在交易圈進行交易LastTradingDay最后交易日：期貨合約交割月份的最后一個交易日。最后交易日后尚未清算的期貨合約，須通過相關(guān)現(xiàn)貨商品或現(xiàn)金結(jié)算方式平倉LateNightTrading（Lates）晚場交易：自下午場場外交易結(jié)束到相關(guān)美國市場閉市，LME非正式交易時間Lending借出：通過賣出近期貨同時補進遠(yuǎn)期貨來擴展多頭部位Limit停板限額LimitUp漲停板LimitDown跌停板LimitOrder限價指令Liquid流動性：期貨買、賣與對沖交易的活躍程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價格劇烈波動，即是流動性大LiquidMarket流動性市場：買賣均能較易實現(xiàn)的市場Liquidate平倉，對沖：通過買進（或賣出）相同交割月份的同樣商品期貨合約來了結(jié)先前已賣出（或買進）的期貨合約，或到期收、交現(xiàn)貨商品LME倫敦金屬交易所Long多頭，買空：“做多頭”即為通過買進期貨合約開始一個交易；或是買進多于賣出LongPosition多頭頭寸，多頭部位：未結(jié)算的買進期貨部位Lot批：“一批”在LME常叫“一張倉單”、“一張合約”MajorCurrency做價貨幣Margin保證金MarginCall追加保證金要求，追加保證金通知MarktotheMarket空盤評估：以當(dāng)前市場價（當(dāng)日結(jié)算價）為基礎(chǔ)對尚未結(jié)算的空盤部位評估，計算其賬面盈虧，以確定是否要追加保證金MarketOrder市價訂單：按市場當(dāng)時最優(yōu)價或市價立即購買或出售一定數(shù)量期貨合約的指令MarketifTouched（M.I.T.）觸價成市價訂單：價格達(dá)到高于（低于）當(dāng)前市價的一定水平即賣出（買進）的指令MatchingPeriod對應(yīng)結(jié)算時間段MatchingSystem對應(yīng)結(jié)算系統(tǒng)MaximumPriceFluctuation最大價格波幅：在一場交易中合約價格可以上下波動的最大值Merchant貿(mào)易商MinimumPriceFluctuation最小價格波幅NominalPrice名義價格：對一個期貨月份日期的估計價，當(dāng)該日期有行無市時指定該價為收盤價。當(dāng)現(xiàn)貨交易處于類似情況時，也用該價作為當(dāng)前價指標(biāo)NoticeDay通知日：易所規(guī)定的、對本月到期要準(zhǔn)備交割期貨合約的持有者發(fā)出交割書面通知的日期Offer賣方出價OfficialPrices正式價格：由LME報價委員會（QuotationsCommitee）提出，每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價OmnibusAccount綜合賬戶：在國外，一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶，交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用OneCancelsOther（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個訂單結(jié)合的交易指令，其中含一附加指令，當(dāng)一個訂單執(zhí)行后即取消另一個訂單OpenContracts未平倉合約：已買賣期貨合約但未進行對沖處理或?qū)嵨锝桓頞penInterest（）空盤量，未平倉量，未結(jié)清權(quán)益：期貨市場上交易的某種商品尚未結(jié)清（對沖或交割）的全部期貨合約數(shù)量OpenOrder開口定單（同GoodTillCanaelledOrder）OpenOutcry公開喊價OpenPosition空盤部位：尚未結(jié)清的期貨合約市場部位Opening,The開市OpeningPrice開市價，開盤價OpeningRange開市價幅：開市后第一個交易完成時的買賣價波動范圍Option期權(quán)，期貨合約選擇權(quán)：賦予購買者在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)按協(xié)定價（基本價或敲定價、履約價）購買或賣出一定量商品的選擇權(quán)力OptionsCommittee期權(quán)委員會Out-of-the-Money無利價值：當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒有內(nèi)含價值，例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價高于當(dāng)前公布的結(jié)算價或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價低于當(dāng)前結(jié)算價時，稱無利價Out-of-the-moneyOption虛值期權(quán)：不具有內(nèi)涵價值的期權(quán)，相對應(yīng)的是實值期權(quán)P&S（PurchaseandSaleStatment）交易清單：經(jīng)紀(jì)行為客戶對沖掉原建立的市場部位后，提交客戶的分類賬目凈盈虧額變化清單Physical現(xiàn)貨Position交易部位，頭寸：對市場的承諾，即未進行對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對于買進者，稱處于多頭部位（Long）；對于賣出者，稱處于空頭部位（Short）PositionLimit頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的最大數(shù)量Pre-Market場前交易：LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易，場前交易可以是非?；钴S和具有影響力的Premium（1）權(quán)利金：期權(quán)買主向賣主即時支付不再退回的費用，此為期權(quán)購買者可能的最大損失；（2）溢價，升水：期貨價高過現(xiàn)貨價的差額；（3）加價：對高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費用Price（及物動詞）定價：通常按正式結(jié)算價確定有關(guān)金屬的價格Pricing-In按預(yù)定收盤價買進Pricing-Out按預(yù)定收盤價賣出PrimaryMarket初級市場：主要的現(xiàn)貨商品初級市場Principal委托人，本人貨主：能夠并必須履行合約上所有條件的個人或機構(gòu)Principals’Market貨主間交易：期貨市場上，交易成員以貨主身份在交易圈內(nèi)和他們的客戶一起完成交易ProfitTaking獲利回吐Prompt即付：在兩天內(nèi)即交割PromptDate交割日期PutOption看跌期權(quán)，延賣期權(quán)QuatationsCommittee報價委員會Rally回升Range波幅Reaction反彈：價格在較長時間下跌后的回升Recovery復(fù)蘇RegisteredRepresentative登記代表：應(yīng)本人要求，期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人Ring節(jié)：LME對每一種金屬的五分鐘交易時間RingCommittee場內(nèi)交易委員會RingDealingBroker交易會員：期貨交易所全權(quán)會員組織成員Rings（Pits）交易場，交易池Round-Turn交易回合：通過對沖或?qū)嵨锝桓罱Y(jié)束在市場上的多頭或空頭部位的完全交易過程Scalp小投機：為微小利潤而交易，通常在同一天內(nèi)頻繁買賣對沖SecurityDeposit保證金Session場：LME每天分上下場，每場分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鐘。每場后有15至25分鐘的場外交易SettlementBusinessDay結(jié)算營業(yè)日：指在紐約可用美元進行國際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營業(yè)的交易日SettlementPrice結(jié)算價格：由收市價幅決定的價格，用于計算期貨市場賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價格Short空頭：一個未結(jié)算的賣出期貨部位。“做空頭”即通過賣出期貨合約開始一個交易。與之相對應(yīng)的詞是LongShortHedge賣出套期保值ShortSelling賣空：通過賣出期貨合約確立一個市場部位ShortSqueeze軋空頭，逼空：由于市場供應(yīng)不足迫使價格上升的情形Speculate投機：甘愿承擔(dān)價格波動風(fēng)險以謀取風(fēng)險利潤的炒買炒賣行為Speculator投機者Spot現(xiàn)貨Spo