2023年集團公司財務(wù)工作計劃

2023年集團公司財務(wù)工作計劃2023年集團公司財務(wù)工作規(guī)劃

財管中心緊緊圍繞集團公司的進展方向，以效勞全集團為宗旨，仔細組織會計核算，標準各項財務(wù)根底工作。從財務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)治理水平和效勞質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)治理工作，科學(xué)、高效效勞于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、治理我作為公司的財務(wù)總監(jiān)，下面對2023年財務(wù)工作規(guī)劃作如下安排：一、財務(wù)根底工作

（一）制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準

1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及標準標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)治理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、治理職能。

4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

（二）擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司進展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標準、考核制度。

2、根據(jù)標準、精細、科學(xué)的標準提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動根底工作的落實，2023年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進展根底工作的培訓(xùn)，估計在xx、xx月份在網(wǎng)上進展了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計根底工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員熟悉到會計根底工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算治理

1、進一步標準會計科目運用，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學(xué)合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具有科學(xué)性、全都性。

2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避開在支付資金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應(yīng)按標準治理，做到有據(jù)可查，避開收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進展細致審核。

3、加強財務(wù)指標分析力度：

（1）按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零過失。

（2）2023年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析，為公司經(jīng)營決策供應(yīng)依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整供應(yīng)參考。

（3）加強客戶信息治理，對客戶信用、區(qū)域等進展分析治理，為下一步產(chǎn)品銷售供應(yīng)決策依據(jù)。

（4）通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。

4、落實會計檔案治理制度，制定執(zhí)行會計檔案治理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等治理制度，并留意防火、防潮、防盜等。

二、財務(wù)治理工作

（一）強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的精確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進展抽查，對有問題商品準時發(fā)覺、準時催促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，削減存貨風(fēng)險。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、本錢費用的監(jiān)管：

（1）在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。

（2）對經(jīng)營中存在的不合理費用支出準時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。

（3）加強債權(quán)債務(wù)治理工作，積極協(xié)作清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；

科學(xué)合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進展債務(wù)清理。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避開錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險。

（二）加強安全治理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的治理部門，進一步建立健全安全治理體系，使安全治理完全納入制度化、標準化的治理之中。

1、增加全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全治理制度，積極參與公司舉辦的各類安全學(xué)問講座嫻熟把握安全器具，進展安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進展檢查消退各類安全隱患。

三、稅務(wù)籌劃工作

財管中心要主動和稅務(wù)機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào)，制造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上掌握發(fā)票等涉稅風(fēng)險；

取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)覺假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日常掌握力度。各公司遇到麻煩的涉稅問題要準時向集團財管中心反映，以便共同討論解決。

2、嚴格根據(jù)會計法規(guī)及稅法要求，精確準時進展賬務(wù)處理；

每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必需手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，準時索?。?/p>

進展科目調(diào)整，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除工程進展實時監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。

3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應(yīng)準時調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅根據(jù)稅局要求季度依據(jù)確定收入1%25%預(yù)繳，年度匯繳清算；

增值稅稅負行業(yè)平均標準1左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好2023年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金治理工作

2023年連續(xù)深化資金集中治理，進一步健全資金治理體系，發(fā)揮資金治理的核心作用：

1、制定資金集中治理方法，明確了集團、子公司的責(zé)任和義務(wù)，細化資金規(guī)劃治理。

2、加強資金集中治理和掌握，推行資金規(guī)劃由總裁辦公會議討論打算的制度，全面落實已出臺的各項資金治理方法，強化制度的執(zhí)行力。

3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金治理制度，建立資金預(yù)警制度，推行子公司資金規(guī)劃治理和過程掌握，嚴密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金規(guī)劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進展動態(tài)治理，適時監(jiān)控，對于那些在資金規(guī)劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位賜予預(yù)警，催促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金規(guī)劃，維護集團資金規(guī)劃的嚴厲性。

4、進一步完善資金集中治理平臺，提高資金治理效率。

5、討論“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。

6、積極探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團大貿(mào)易板塊供應(yīng)業(yè)務(wù)支持。

五、團隊建立

團隊治理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務(wù)團隊的特性打算了財務(wù)人員必需依據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的進展不斷學(xué)習(xí)成長，制定科學(xué)合理鼓勵考核制度，制造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與共享的時機，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強溝通，構(gòu)建學(xué)習(xí)型團隊。建立起集團、各子公司財務(wù)成員之間的定期溝通機制；

定期系統(tǒng)有機地培訓(xùn)團隊成員，不斷更新學(xué)問，帶著團隊學(xué)習(xí)不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務(wù)政策，適應(yīng)不斷進展變化的信息系統(tǒng)建立的科學(xué)技術(shù)，與時俱進，并將其更好的應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè)進展壯大效勞。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務(wù)部門當(dāng)作一個整體；

而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，由于他們之間進展有效的互補，團隊成員應(yīng)勇于奉獻、勇于擔(dān)當(dāng)，團隊成功，也就意味著個人成功。每個人做好個人工作，就是協(xié)作他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極協(xié)作。團隊成員應(yīng)具備認同的統(tǒng)一理念，依據(jù)成員特點把各人安排到相應(yīng)適宜的崗位上，相互協(xié)作、相互溝通。團隊成員相互協(xié)作，難免有摩擦和紛爭；

財管中心作為一個整體，與其他部門協(xié)作，部門之間合作，也會有沖突和沖突，導(dǎo)致偏離目標軌道。團隊領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采納行之有效措施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，消退誤會，化解沖突，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強引導(dǎo)，提升團隊執(zhí)行力。培育團隊成員要具有劇烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財管中心細心制定的工作規(guī)劃、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣