新型建材公司建設(shè)年產(chǎn)30萬噸干粉砂漿項目可行性研究報告

--------新型建材公司建設(shè)年產(chǎn)30萬噸干粉砂漿項目可行性研究報告目 錄第一章總論 8項目概況 8項目基本情況 8建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 8用地指標(biāo) 9項目建設(shè)期 9投資估算及資金籌措 9項目效益 9編制依據(jù) 10編制范圍 11編制原則 12項目單位簡介 12項目技術(shù)來源 13簡要結(jié)論 14第二章項目建設(shè)的背景及必要性 15項目提出的背景 15干粉砂漿 15干粉砂漿技術(shù)優(yōu)勢及性能指標(biāo) 17項目提出的必要性 19有利于加快推廣新型建材 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 20有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 推動本地建材業(yè)發(fā)展 20有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟建設(shè) 改善居民生活水平 21有利于滿足城市建設(shè)需要 22項目的建設(shè)是節(jié)能減排的需要 22第三章 市場分析 25干粉砂漿發(fā)展前景 25國家政策支持和倡導(dǎo) 26第四章場址選擇與自然條件 28項目區(qū)概況 28自然地理 28自然資源概況 29土地資源 29礦產(chǎn)資源 30森林資源 31植物資源 31動物資源 32森林資源 32草場資源 33建設(shè)場址選擇 34選址原則 34具體位置 34第五章工程技術(shù)方案 35工程方案 35設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 35地基與基礎(chǔ) 35工程概況 35建筑設(shè)計 36干粉砂漿技術(shù)方案 375.3 設(shè)備 39第六章公用輔助工程 40給排水 40供電和通訊 406.3 消防 406.4 廠區(qū)綠化 41第七章節(jié) 能 42用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 42原則和標(biāo)準(zhǔn) 42規(guī)范和依據(jù) 42節(jié)能措施 43建筑節(jié)能 43節(jié)電措施 43節(jié)水措施 44節(jié)約土地 44第八章環(huán)境保護(hù) 44環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 45主要污染源及污染物 45建設(shè)期對環(huán)境的影響 45運營期對環(huán)境的影響 46環(huán)境保護(hù)措施 47建設(shè)期污染防治措施 47運營期污染防治措施 48環(huán)境保護(hù)結(jié)論 49第九章 勞動安全及消防 50勞動安全衛(wèi)生 50設(shè)計依據(jù) 50安全衛(wèi)生措施 50消防安全 51設(shè)計主要依據(jù) 51消防原則及措施 52勞動定員 53第十章項目實施進(jìn)度及招投標(biāo) 54實施進(jìn)度 54建設(shè)工期 54項目實施進(jìn)度安排 54招投標(biāo) 5410.2.1 概述 54發(fā)包方式 55招標(biāo)組織形式 56招標(biāo)方式 56第十一章投資估算及資金籌措 59投資估算 59編制依據(jù) 59投資構(gòu)成及估算參數(shù) 59資金籌措 60第十二章 效益分析 62財務(wù)評價的依據(jù)和原則 62財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 62成本費用、營業(yè)收入及稅金估算 63成本費用估算 63銷售收入及稅金 64項目財務(wù)分析 65財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 65財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） 65投資回收期（PT） 66總投資收益率（ROI） 66財務(wù)評價結(jié)論 66第十三章結(jié)論與建議 6813.1 結(jié)論 6813.2 建議 68附表： 69附表1 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 70附表2 建設(shè)項目投資估算表 71附表3 總成本費用估算表 單位：萬元 73附表4 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 74

全部投資現(xiàn)金流量表

單位：萬元 74

成本利潤表 單位：萬

.............................75第一章總論項目概況項目基本情況1、項目名稱年產(chǎn)30萬噸干粉砂漿生產(chǎn)線項目2、承辦單位XX市XX新型建材有限公司3、法人代表XX4XXXX鎮(zhèn)XX新建建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容20（13333.317500.0100003000150012001000800圍墻等輔助工程。項目建成后，將形成年產(chǎn)30萬噸干粉砂漿的生產(chǎn)規(guī)模。用地指標(biāo)（13333.4總建筑面積：17500.0項目容積率：1.31；投資強度：1440.8萬元/公頃；項目建設(shè)期1投資估算及資金籌措1921.02928.07727.608程建設(shè)其他費用（獨立費用）186.44萬元，工程建設(shè)預(yù)備費55.5015.41300項目所需資金全部由項目單位自籌解決。項目效益詳見下表1-1技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表表1-1 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號科目單位指標(biāo)備注1項目規(guī)模總投資萬元1921.021.1建設(shè)投資萬元1921.021.2流動資金萬元300.002年均銷售收入萬元8100.003年均總成本萬元6064.013.1年均固定成本萬元758.953.2年均可變成本萬元4861.344年均經(jīng)營成本萬元4970.245年均利稅總額萬元2479.715.1年均營業(yè)稅金及附加萬元40.345.2年均利潤總額萬元2035.995.3年均增值稅萬元403.386財務(wù)內(nèi)部收益率%53.14稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6474.12稅后8稅后投資回收期年3.21含建設(shè)期9財務(wù)內(nèi)部收益率%67.53稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9264.24稅前11總投資收益率%79.5012投資利稅率%88.3213項目資本金凈利潤率%64.72編制依據(jù)國家及省《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《中華人民共和國建筑工業(yè)“十二五”規(guī)劃》；[2005]33料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》；143定》；國家關(guān)于發(fā)展新型墻體材料的相關(guān)規(guī)定；（2007年本；（7）200766[2007]205《投資項目可行性研究指南《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版；2011項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。編制范圍本項目可行性研究結(jié)合XX市實際情況和基本條件，認(rèn)真分析其產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設(shè)備及企業(yè)管理狀況，在對內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項目建設(shè)的必要性和可行性，提出建設(shè)方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進(jìn)行社會經(jīng)濟效益分析，并提出項目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進(jìn)行決策。研究范圍包括：項目提出的背景及建設(shè)的必要性；項目建設(shè)條件；項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容；工程技術(shù)方案；環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生和節(jié)能等方面的措施；項目實施計劃；組織機構(gòu)與勞動定員；投資估算與資金籌措；效益分析；可行性研究結(jié)論與建議。編制原則目建設(shè)方向和規(guī)模；科學(xué)規(guī)劃、合理布局、節(jié)約投資、縮短工期；結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃，合理安排發(fā)展用地；環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。項目單位簡介XXXXXXXX1600XXXXXXXXXXXXXX15X024200縣道相連，交通便利。XXXX3000多萬元，公司現(xiàn)有員工583000了一家湖南XX礦產(chǎn)品銷售，是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、正規(guī)化和多元化管理的大型流通貿(mào)易企業(yè)。特別是煤炭產(chǎn)品加工（主要是煤矸石的粉碎、銷售）的銷售業(yè)績尤為出色。項目技術(shù)來源動化設(shè)備，嚴(yán)格計量，保證產(chǎn)品配比和質(zhì)量。環(huán)境污染等問題。在一些施工關(guān)鍵部位，如貼瓷磚、防水、防火層、簡要結(jié)論第二章項目建設(shè)的背景及必要性項目提出的背景干粉砂漿2005312源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。XX國發(fā)[2005]21號）、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（[2005]22號）和《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）文XX我國目前正處于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面積高達(dá)16億至2097%以上是高40促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級”與“大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型方向。其自身存在的缺陷而無法滿足現(xiàn)代人對居住環(huán)境和居住條件的精細(xì)干粉砂漿是從上個世紀(jì)五十年代的歐洲建筑市場發(fā)展壯大起來如國家制定的《混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿》（JC860－2000）、《蒸壓加氣混凝土用砌筑砂漿與抹面砂漿》（JC890－2001）。以及上海市制定的《預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》（DG/TG08－502－（DG/TG08－502A－2000）等。干粉砂漿技術(shù)優(yōu)勢及性能指標(biāo)干粉砂漿作為傳統(tǒng)砂漿的替代產(chǎn)品其自身存在諸多的優(yōu)越性。首先施工質(zhì)量容易得到保證。不同用途的砂漿如砌筑砂漿、其次施工效益好。使用干粉砂漿能夠提高施工速度。由于優(yōu)如粉煤灰、礦渣、石油冶煉渣等，這些廢料不但占用大量的生活、生產(chǎn)用地，而且嚴(yán)重污染環(huán)境，給空氣中帶來大量的飄塵，使人們的身心健康受到很大的危害。能改善工人的工作條件。由于干粉砂漿在工廠機械化生產(chǎn)，得到很好的改善。擴大內(nèi)需，穩(wěn)定就業(yè)，促進(jìn)本地經(jīng)濟增長和發(fā)展都具有牽動作用。市XX30項目提出的必要性干粉砂漿作為一種新型的建筑材料，不僅是現(xiàn)代建筑市場發(fā)展的需要，更是國民經(jīng)濟、社會環(huán)境和資源協(xié)調(diào)利用的需要，是造福子孫2009121XX有利于加快推廣新型建材 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展新體系，提高建筑質(zhì)量。鼓勵采用輕型和再生材料以節(jié)約能源資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品檔次為重點，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。干粉砂漿項目適應(yīng)了節(jié)能減排，降耗建筑市場的需要。項目積極采用現(xiàn)代尖端技術(shù)，使產(chǎn)品品質(zhì)精優(yōu)，對提高建筑品質(zhì)，延長建筑物使用壽命，節(jié)省和降低材料消耗，對資源進(jìn)行循環(huán)利用，實現(xiàn)資源節(jié)有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 推動本地建材業(yè)發(fā)展實施，不僅填補了XX發(fā)展縣域經(jīng)濟，構(gòu)建和諧社會做出貢獻(xiàn)。的轉(zhuǎn)變。有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟建設(shè) 改善居民生活水平8100.05%5%提取，所得稅率取2540.34403.38509.0952.72對XX和XX60XX有利于滿足城市建設(shè)需要公安部、建設(shè)部、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩帧蛾P(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知（[2007]2052009121項目的建設(shè)是節(jié)能減排的需要2005201020%的目標(biāo)。從此，節(jié)能降耗得到了各級黨委政府的高度重視，被作為貫GDP222010XX市完成規(guī)模工業(yè)增加值287.814.6%；969.2514.33.202.35GDP2.302.0XX出有針對性的切實可行的對策建議具有重要的現(xiàn)實意義。XX大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)；要嚴(yán)格限制高耗能、高耗材、高耗水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能。以此促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變，加快構(gòu)建節(jié)能型產(chǎn)業(yè)體系。13.7751.9300300遍超過標(biāo)準(zhǔn)，造成嚴(yán)重的大氣環(huán)境污染，并使氣候變暖，生態(tài)失衡，已受到全社會的高度關(guān)注。NEPOR使資源得到最佳配置，可明顯改善大氣污染，對建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會具有積極作用。第三章 市場分析干粉砂漿發(fā)展前景XX1粉煤灰、礦渣、廢石粉、煉油廢渣、膨潤土等的利用，不但能夠降低干粉砂漿成本，改善砂漿性能，而且有利于保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源。2、開發(fā)新的品種。只有開發(fā)出全面的、符合市場需要的所有推動其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件。3、開發(fā)自己的生產(chǎn)工藝。目前干粉砂漿的生產(chǎn)工藝我國還不2000～30004、與墻體材料相協(xié)調(diào)。國家一直在致力于推廣使用新型墻體a、砂漿施工性能不良，砌塊在砌筑過程中吸水b、砂漿在干燥固化后的粘結(jié)力在新型墻體材料中因截面尺寸與粘土磚的不同而出現(xiàn)粘結(jié)力不足的現(xiàn)象，導(dǎo)致墻體在變形應(yīng)力的影響下易開裂。國家政策支持和倡導(dǎo)302008170717.13058020.9%（2208111123200）。4XX遇；是積極促進(jìn)本項目落實投產(chǎn)的最佳時機。第四章場址選擇與自然條件項目區(qū)概況XXXXXXXX15西距XX32XXXX160811719779XX12XX1XXXX207（陽）湛（江）鐵路、上（海）瑞（麗）高速公路貫穿XX，使XXXX市，地處XX19511911895109自然地理XX境內(nèi)整個地勢西高東低，呈階梯狀傾斜。西部新化縣、冷水XXft地區(qū)，ft勢雄厚，峻嶺馳騁；東部XXXX峰數(shù)百座。西部雪峰ft要支脈有天龍ft、桐鳳ft、奉家ft、古臺ft、鳳凰ft、大熊ft和XX境內(nèi)的XX**縣的九峰ft為雙峰、衡陽兩縣的天然分界線；西北部是雪峰ftXX與寧鄉(xiāng)的天然界ft；中部龍ftft脈橫亙，主要ft峰有龍ft、石坪ft、楊材ft40170XX1622XX1558自然資源概況基于以上XX的各種地理環(huán)境，XX在土壤及土地資源、水資源、礦產(chǎn)資源、森林資源、旅游資源等方面都具有得天獨厚的優(yōu)勢。特別是旅游資源，已成為XX發(fā)展的一大關(guān)鍵資源。土地資源XX1217.533.8％，3.325.572.2522318.525.922.2％;329.13（含宜林地15．962．485.2％;交通用地12.051.185939.9777.2％277.5622.9％。據(jù)全區(qū)待開發(fā)土地資源調(diào)查，共有待開發(fā)的土地資源116.3萬畝，其中荒坡隙地11O.8873641.193.27.411.3673.192.09礦產(chǎn)資源3O47253O％，是湖南省礦種較齊全的地區(qū)之一。已探163（煤礦以井田計算），36處，保有儲量人全國第一位的有銻，占全省第一位的有煤、白云巖、其他如金、鉛、鋅、鐵、錳、鎢、粘土巖等礦種的探明儲量也在全省占有重要位置，釩、硅石、煤層氣等礦種，雖然尚未探明儲量，但潛在遠(yuǎn)景較大，有可能成為未來區(qū)內(nèi)的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源。:XX210026％，60％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有煤炭資源分布。588處。有色金屬及稀有金屬礦藏：境內(nèi)有色金屬及稀有金屬礦產(chǎn)有121大、產(chǎn)量多、質(zhì)量優(yōu)的錫礦ft，有“世界銻都”之稱。非金屬礦藏:境內(nèi)非金屬礦產(chǎn)資源豐富，尤以黃鐵礦（硫）、森林資源境內(nèi)林地主要由兩大ftftftft坑木林ft水土保持林區(qū)。到2000355910.4324641.0198847.733552.841872.748011.442030.8084671.835924.56172.31184.741872.742.79％。全市有省級森林公園三個：新化大熊ft森林公園，XX龍ft森林公園，雙峰九豐ft森林公園。全10036192植物資源78168250037021米、粟、糝子、紅薯、馬鈴薯、豆類等30340830多個品種、蔬菜有瓜類、豆角、辣椒、茄子、白菜、蘿卜、蔥、蒜等58科，480多個品種；飼料作物有水浮蓮、水花生、聚合草、葳菜、蘇丹草等20多個品種；綠肥有蘭花苕子、紅花草子、回青、紅3015030多科，200多個品種。地方傳統(tǒng)名牌特產(chǎn)有新化的苡米、板栗、烤煙、天麻、蘑芋等。動物資源境內(nèi)自然條件優(yōu)越，地貌類型多樣，氣候溫和，四季分明，雨量適中，適宜動物的棲息、生存和繁殖。在自然生態(tài)地理動物區(qū)劃中，XX地區(qū)屬中亞熱帶林灌、草地－ft甲、豪豬、花面貍、苦惡鳥（白胸秧雞）、畫眉、八哥、飾紋姬蛙、刺猬、蝮蛇、灰喜鵲、苜括盲蝽、潛葉蠅等。森林資源境內(nèi)林地主要由兩大ft脈組成，西北部為雪峰ft及其余脈，東南部為衡ftft脈。根據(jù)地域差異、森林分布及林業(yè)發(fā)展方向，將全市林ftft坑木林ft水土保持林區(qū)。到2000355910.4324641.0198847.733552.841872.748011.442030.8084671.835924.56172.31184.741872.742.79新化大熊ft森林公園，XX龍ft森林公園，雙峰九豐ft森林公園。全10036192草場資源453.8413.821.7822193.441－5244182098834818949040.52911.5開發(fā)現(xiàn)有草場資源和實現(xiàn)耕地改種牧草及秸稈氨化發(fā)展草食動物。建設(shè)場址選擇選址原則荒地和空地，盡可能不占或少占耕地，并力求節(jié)約用地。有利于廠區(qū)合理布置和安全運行。發(fā)展。具體位置根據(jù)以上選址原則，項目選址就近于于XX近郊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)——XXXX鎮(zhèn)XXXX1520地勢平坦，交通便捷。----第五章工程技術(shù)方案工程方案設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)本工程設(shè)計遵循的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB50068-2001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001；建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006GB-50011-2001砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB-50003-2001民用建筑設(shè)計通則GB50352-2005建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 GB50007-2002。地基與基礎(chǔ)本項目擬建廠址位于 XX市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)近郊，目前項目建設(shè)場地已經(jīng)基本平整，基本交通道路已經(jīng)形成路網(wǎng)。該地區(qū)天然地質(zhì)基礎(chǔ)較好，地基承載力較高，天然地基承載力特征值一般為 180～350kPa以上。根據(jù)總圖布置和初步地質(zhì)分析，單層廠房擬采用天然地基或相應(yīng)的復(fù)合地基。工程概況表5-1 土建工程估算表面積編號建筑物名稱層數(shù)（平方米）結(jié)構(gòu)形式1生產(chǎn)車間2層10000鋼架2原料倉庫2層3000鋼架3成品倉庫3層1500鋼架4辦公服務(wù)樓3層1200框架5職工宿舍樓、食堂3層1000框架6輔助用房2層800磚混合計17500建筑設(shè)計建筑設(shè)計在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，力求簡潔明快，與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)。按照統(tǒng)一規(guī)劃要求，圍墻的式樣、材質(zhì)、色調(diào)基本與周邊現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)建筑特色。露天化、開敞化、輕型化、一體化，以便于生產(chǎn)、節(jié)約投資。建筑構(gòu)造及裝修，盡量采用當(dāng)?shù)氐耐ㄓ米龇ɑ蛄?xí)慣做法，荷重、降低工程綜合造價。屋面：一般為有組織排水，在保證質(zhì)量和造價可接受的前門窗：一般采用鋼塑復(fù)合門窗。介質(zhì)情況作花崗巖或防腐砂漿面層。腐涂料涂刷，外墻擬采用外墻涂料。5、結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)構(gòu)布置、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理必須滿足生產(chǎn)和使用要求，施工方便、構(gòu)造簡單。平臺則采用鋼結(jié)構(gòu)。干粉砂漿技術(shù)方案主要生產(chǎn)工藝流程如下所示：原料配比→進(jìn)料→主混機攪拌→干粉砂漿輸送→放料→料倉儲存→包裝→成品工藝說明：①高效混合系統(tǒng)混合機是砂漿材料生產(chǎn)中最關(guān)鍵的一部分,也是整套生產(chǎn)線的“心臟”。混合均勻度在99％以上,1-3分鐘左右混合均勻；具有獨特的攪拌原理和混合機設(shè)計而達(dá)到混合質(zhì)量和高效率的基礎(chǔ)上降低能耗。（如有機膠粉聚苯顆粒保溫砂漿和無機?；⒅楸厣皾{的混合原理）；高速飛刀，高效地分散纖維；整機采用氣密封，氣動大開可靠穩(wěn)定。②成品倉及二次混合系統(tǒng)成品倉和二次混合消除了纖維多、流動性差、顆粒料出現(xiàn)容易結(jié)橋和附著現(xiàn)象。該系統(tǒng)實現(xiàn)了快速，連續(xù)出料，對特種原料成品倉加上氣浮裝置能順利出料。③環(huán)保精確的包裝系統(tǒng)和散裝技術(shù)通過控制系統(tǒng)，操作工人只需將包裝袋套入閥口，其它工作即可自動完成。包裝好的產(chǎn)品通過皮帶輸送機輸送到碼垛臺進(jìn)行存放，由叉車完成產(chǎn)品入庫工作。稱量精確，包裝質(zhì)量高。④智能電腦配料系統(tǒng)CRT月等定量管理報表。設(shè)備本項目選擇設(shè)備的原則是：設(shè)備的配套技術(shù)與制造技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能、性能穩(wěn)定可靠、價格經(jīng)濟合理、適用性強、操作和維修方便。項目購置回轉(zhuǎn)干燥機、篩選機、自動卸料倉、斗式提升機、除塵系統(tǒng)、計量控制儀、雙螺旋混合機、全自動閥包裝機、成品料倉等干粉砂漿生產(chǎn)設(shè)備。序號主要設(shè)備型號(臺)單價6序號主要設(shè)備型號(臺)單價6全自動閥包裝機臺54金額總計：柒佰零捌萬元l回轉(zhuǎn)干燥機V1×18180萬元2篩選機N1×600105萬元3斗式提升機A1×80120萬元4計量控制儀臺114萬元5雙螺旋混合機臺135萬元第六章公用輔助工程給排水生產(chǎn)運行過程中耗水主要有職工生活用水和消防用水， 整個場給水由工業(yè)區(qū)管網(wǎng)直接供給，生產(chǎn)、生活給水和消防給水合用一套給水系統(tǒng)，室外給水管在主要道路布置成環(huán)狀，地溝敷設(shè)。建筑物室內(nèi)給水系統(tǒng)采用焊接鋼管及鋁塑管。排水采用雨、污分流，雨水有組織的排入工業(yè)區(qū)雨水管網(wǎng)。項目建成后污水主要為生活污水，污水經(jīng)化糞池處理后排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。供電和通訊本項目生產(chǎn)、辦公及生活用電由電網(wǎng)配套接入，外電接入廠區(qū)經(jīng)變配電室后，輸出到各耗電部門，線纜采用地敷設(shè)形式布設(shè)。設(shè)置防雷接地系統(tǒng)和電力接地、接零系統(tǒng)。場區(qū)電話和網(wǎng)絡(luò)由相應(yīng)通信部門配套接入，各具體部門根據(jù)實際需求設(shè)置電話接口和網(wǎng)絡(luò)接口的數(shù)量。消防依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006》，建筑物防火按照耐火等級劃分防火分區(qū)、設(shè)防火隔墻和消防樓梯。室外設(shè)置消火栓給水系120器消防。消防設(shè)備的線路采用耐火型電纜，，并嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實和消防設(shè)施的維護(hù)情況。廠區(qū)綠化在廠房四周，道路兩側(cè)廣植樹木、花草，使道路和場地不露裸土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，營造優(yōu)美的工廠環(huán)境，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和廠區(qū)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第七章節(jié) 能用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范原則和標(biāo)準(zhǔn)利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。規(guī)范和依據(jù)目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號；（[1997]90《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485；《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486；《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119；《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（GB4272。節(jié)能措施建筑節(jié)能針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設(shè)部提出了“十一五”期間建筑節(jié)能工作的重點工作領(lǐng)域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能根據(jù)國家《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能廠房的節(jié)能。采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術(shù)與材料；采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)；采用集中供熱和熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術(shù)；采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)能照明系統(tǒng)。節(jié)電措施按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。采用建設(shè)部推薦的配電設(shè)備、變頻水泵等設(shè)備和建筑照明0.9采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。制定節(jié)電管理制度。節(jié)水措施本項目在建設(shè)和運營中，應(yīng)嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。1、企業(yè)用水主要來自工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)供給。2、采用屋面雨水回收，作為場區(qū)內(nèi)綠化補償用水。3、該項目應(yīng)采用節(jié)水器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。4、制定節(jié)水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節(jié)水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設(shè)過程中，根據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項目地塊的控制性指標(biāo)， 本著經(jīng)濟宜、綜合利用的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。第八章環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（GB8978—1996；《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996；《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18483-2001；《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-1996；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－2008；主要污染源及污染物建設(shè)期對環(huán)境的影響大氣環(huán)境影響分析對大氣環(huán)境質(zhì)量影響不容忽視，應(yīng)采取措施加以控制。各類施工機械和運輸車輛排放的尾氣主要污染物有 CO、NO碳?xì)浠衔锏取?水環(huán)境影響分析施工期工程對地表水環(huán)境的影響因素有：①施工現(xiàn)場工人生活污水；②施工活動中排放的各類生產(chǎn)廢水；③施工現(xiàn)場地表裸露破壞引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有 COD、BOD5、SS等；⑤施工生產(chǎn)廢水主要有攪拌機、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等；⑥廢水中主要污染物有 SS、硅酸鹽、PH油類等。聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點：高噪聲施工機械相對集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內(nèi)，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠(yuǎn)，尤為打樁機的沖擊聲。固體廢棄物影響分析施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響。運營期對環(huán)境的影響水環(huán)境影響本項目污水主要為生活污水，無生產(chǎn)廢水。環(huán)境空氣影響項目產(chǎn)生的廢氣主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，及食堂油煙。聲環(huán)境影響主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。固體廢棄物車間生產(chǎn)過程除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的干粉混合料和職工生活過程中產(chǎn)生的生活垃圾。環(huán)境保護(hù)措施按“三同時”的原則，對可能產(chǎn)生的污染進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)期污染防治措施為防止建設(shè)項目在建設(shè)期間發(fā)生上述污染環(huán)境的現(xiàn)象， 必須采有效防范措施，建議采納如下污染防范措施：①合理安排好分期、分時段施工，做好時間上、空間上的銜接，減少影響范圍與時間。必須將各時間、范圍安排協(xié)調(diào)好，防止建筑施工與社會正常生活運轉(zhuǎn)沖突。②文明施工，利用合適的材料，減輕對周圍的影響。（尤其在午休、夜間睡眠時間不得進(jìn)行鋸木等產(chǎn)生高噪聲的作業(yè)。聲設(shè)備的使用時間。合理安排好設(shè)備的使用，減少噪聲設(shè)備的使用數(shù)量，縮短其使用時間。⑤對裝修產(chǎn)生的廢棄材料等，應(yīng)盡可能利用或及時運走?？傊陧椖拷ㄖ┕て陂g，對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定影響，建設(shè)單位應(yīng)該盡可能通過加強管理、文明施工的手段來減少建設(shè)期間施工對周圍環(huán)境的影響，從建筑施工行業(yè)的經(jīng)驗來看，只要做好上述建議措施，是可以把建設(shè)期間對周圍環(huán)境的影響減少到較低的限度的，做到經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)。運營期污染防治措施廢水治理方案生活廢水經(jīng)隔油池及一體化污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放， 無生廢水。廢氣治理方案生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵經(jīng)除塵系統(tǒng)處理后， 粉塵濃度符合《大污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）經(jīng)排氣筒排放。建設(shè)單位在職工食堂餐飲油煙排放管道末端安裝國家環(huán)?？偩终J(rèn)證的油煙凈化裝置，油煙經(jīng)凈化可達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB18483-2001要求經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的廢氣再通過排氣通過排氣筒送達(dá)到職工生活樓頂排放，不會影響周邊的大氣環(huán)境。噪聲治理方案本項目噪聲主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等產(chǎn)生的機械性噪聲。本項目在設(shè)計時就采取了一定的降噪措施，另外在引風(fēng)機和空壓機安裝隔聲罩或消聲器，生產(chǎn)車間采用雙層隔聲窗，生產(chǎn)期間門窗關(guān)閉，廠界四周建設(shè)實心圍墻和綠化帶等措措施。在采取以上措施后，本項目廠界噪聲可達(dá)到 GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)（晝間≤60dB（A，夜間≤50dB（A）。固體廢物治理方案車間生產(chǎn)過程除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的干粉混合料可回收利用。 職工生垃圾由建設(shè)單位集中收存，定期聯(lián)系工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運至指定的垃圾處理場處置。環(huán)境綠化氣中的有害氣體，阻滯粉塵飛揚擴散，降低噪音聲級，調(diào)節(jié)區(qū)內(nèi)小氣候等。為了防止污染，保護(hù)和改善環(huán)境，在廠區(qū)空閑地、道路兩旁種植花卉和樹木，提高廠區(qū)綠化率。環(huán)境保護(hù)結(jié)論綜上所述，項目建設(shè)擬定的環(huán)境保護(hù)方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等，符合項目建設(shè)內(nèi)容要求和國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。第九章 勞動安全及消防勞動安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 2002.11.1實施；勞動部勞字（1998）48全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002；《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2002；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85；《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》；（GB50016-2006；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GBJ50057-94。安全衛(wèi)生措施防火：按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB50016—2006相關(guān)定設(shè)計。要設(shè)置安全罩，樓梯、操作平臺要設(shè)防護(hù)欄桿。在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。個人防護(hù)：個人防護(hù)采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置入工房工位操作?？煽拷拥?，接地電阻不大于1業(yè)區(qū)設(shè)風(fēng)扇以增強通風(fēng)降溫，夏季發(fā)防暑降溫飲料。噪聲設(shè)備操作工配備耳罩。安全員，經(jīng)常進(jìn)行職工安全教育，杜絕事故隱患。消防安全消防工作是安全工作的重要部分，設(shè)計中依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。設(shè)計主要依據(jù)《中華人民共和國消防法》（GB50016-2006）（GB50011-2001）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）（GB50034-2004）消防原則及措施本工程消防安全方案貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的基本原則，首先要求設(shè)法消除可能造成火災(zāi)事故根源。萬一發(fā)生火災(zāi)，盡量減少其所帶來的損失，當(dāng)事故已經(jīng)發(fā)生，要迅速采取措施，利用各種消防工具進(jìn)行搶救工作。土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計， 廠房火等級一到二級，并按防雷設(shè)計規(guī)范安裝避雷針。易燃易爆物的管理改性劑、易爆物管理的存放嚴(yán)格管理，經(jīng)常檢查監(jiān)督，按《倉庫防火安全管理規(guī)則》要求做好防火工怍，并按 GBJ140-90規(guī)范配備火：器材。機械電氣設(shè)備的火災(zāi)預(yù)防開展預(yù)防工作，就可以防止電氣線路火災(zāi)事故的發(fā)生。對機械設(shè)備要加強管理，勤檢查，定期加潤滑油。消防組織及設(shè)備配備建立一支3—5人的義務(wù)消防隊，加強消防工作的建設(shè)管理，配備齊全消防器材，在每一車間配備四臺泡沫滅火器，研發(fā)樓，配電室，配備干粉滅火器兩臺。辦公樓、食堂、宿舍的每層配備兩臺泡沫滅火器。定期檢查消防器，如發(fā)現(xiàn)丟失、過期失效，應(yīng)添置或更換。消防用水在總圖布置上充分考慮消防通道，以保證消防車能迅速順利到達(dá)滅火地點。在主要干道設(shè)置消防栓。本工程確定室外消防用水量為 升/秒，室內(nèi)消防用水量為 3升/秒。勞動定員1、勞動定員本項目勞動定員60510余為生產(chǎn)工人及其他輔助人員。2、人員來源少部分管理人員和技術(shù)人員由項目單位直接派出，大部分管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等均直接向社會公開招聘。第十章項目實施進(jìn)度及招投標(biāo)實施進(jìn)度建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為1年，從2013年3月至2014年2月。項目實施進(jìn)度安排為了保證項目的實施，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進(jìn)度，做到技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進(jìn)行。環(huán)保治理與項目建設(shè)同步進(jìn)行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)， 使他盡快掌握設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)。（1）可行性研究報告的編制、論證20121112（2）組織實施設(shè)計方案及施工圖紙設(shè)計20130103（3）土建工程建設(shè)20130408（4）設(shè)備訂貨、購置及安裝20130912（5）竣工驗收及投產(chǎn)20140102招投標(biāo)概述依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人， 是保證照市場化條件進(jìn)行工程建設(shè)的一種有效方式。 通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容， 工內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標(biāo)所花費的投資要高。 這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目， 業(yè)主本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進(jìn)行宏觀監(jiān)督和控制。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)， 分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。招標(biāo)組織形式招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)， 符合投標(biāo)條件的單不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招承包商。采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)基本情況見下表10-1--------表10-1 招標(biāo)基本情況表 單位：萬元招標(biāo) 招標(biāo)細(xì) 招標(biāo)組 招范圍 項名稱 織形式 方式1 委托 公開勘察 2全部設(shè)計 31 委托 公建筑全部 2工程 3

19.96928.07

不采用 備招標(biāo)形1安裝2工程 31監(jiān)理 全部 231設(shè)備 全部 231

委托 公委托 公委托 公委托 公

8.0016.64727.60重要2材料 31其它 23

220.75第十一章投資估算及資金籌措投資估算編制依據(jù)建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版；2010工程使用性能，并參照同類工程造價指標(biāo)進(jìn)行估算；2010結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進(jìn)行估算；工程建設(shè)其它費用依據(jù)國家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件合工程具體情況而定；設(shè)備購置根據(jù)當(dāng)前市場咨詢價格進(jìn)行估算和運雜費用；其它費用按規(guī)定計取，不可預(yù)見費按直接工程費用5%計算。投資構(gòu)成及估算參數(shù)工程費用① 建筑工程費928.07② 設(shè)備及工器具購置費727.60③ 輔助生產(chǎn)配套安裝費配電房、水泵、給排水等輔助生產(chǎn)配套工程等安裝工程費為8.00萬元。工程建設(shè)其他費用20541.5881.21.00.8%計費；消防、環(huán)保、1.51.0186.44工程建設(shè)預(yù)備費（基本預(yù)備費5%55.50建設(shè)期利息10流動資金10/T300投入使用，不計入建設(shè)總投資，在計算期末一次回收。資金籌措1921.02928.07727.608（獨立費用）186.4455.5015.41流動資金為300萬元。項目所需資金全部由項目單位自籌解決。第十二章 效益分析財務(wù)評價的依據(jù)和原則（第三版（試用版》所規(guī)定的原則與方進(jìn)行項目的財務(wù)評價。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、項目計算期本項目設(shè)定計算期為16年，其中建設(shè)期1年。2、生產(chǎn)負(fù)荷設(shè)計生產(chǎn)能力。3、財務(wù)基準(zhǔn)收益率（第三版參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準(zhǔn)收益率確定為12%。4、折舊與攤銷固定資產(chǎn)形成率取100%，3%4：固定資產(chǎn)折舊費估算表。10成本費用、營業(yè)收入及稅金估算成本費用估算本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法他費用等成本項目。生產(chǎn)期總成本費用年平均為5620.994861.346064.01本項目按要素分各項成本費用如下：原輔材料費3976.80燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為水、電，水按自流和少量按0.8元/噸、電按0.7/106.00工資福利費60（2200元）2.64（根據(jù)國家稅務(wù)等相關(guān)規(guī)定要按實列支、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險費（20%、醫(yī)療保險費、63%。職工工資及福利費=60×2.64+60×2.64×63%=259.20萬元。修理費本項目年修理費用，取固定資產(chǎn)的0.08%，為15.34萬元。折舊費折舊費用為108.90萬元。攤銷費攤銷費可按實際發(fā)生列支，本次不考慮。其他費用6891.00詳見總成本費用結(jié)構(gòu)圖銷售收入及稅金營業(yè)收入本項目正常年份（生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100，可實現(xiàn)營業(yè)收入8100.00萬元。稅收4.98403.38509.00稅后利潤1526.996：成本利潤表。項目財務(wù)分析財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率FIR）凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：nt

(CICO)(1FIRR)t0tCICO為現(xiàn)金流出，下同本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）計算結(jié)果分別67.53125：項目投資現(xiàn)金流量表。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）（般采用基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。FNPVnt

(CICO)(1I)tt c式中Ic12%。本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV ）計算結(jié)果分別為9264.24萬元和6474.12萬元，計算過程詳見經(jīng)濟評價附表5。投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期Pt）項目投資所需要的時間。其計算公式如下：tt

(CICO) 0t本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計算分別為2.84年和3.21年。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表7?？偼顿Y收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率表示總投資的盈利水利潤（EBIT）與項目總投資的比率。其計算公式如下：ROIEBIT100%TI經(jīng)計算，本項目總投資收益率為79.50%。財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為67.5353.1412129264.246474.122.843.21年。綜上所述，本項目財務(wù)可行。第十三章結(jié)論與建議發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合國家當(dāng)前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策。綜上所述，本項目經(jīng)濟效益顯著，在技術(shù)上、經(jīng)濟上均可行。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的、可行的。本可行性研究報告的結(jié)論是在項目承辦單位提供有關(guān)資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)查、估算、分析、預(yù)測后得出的。鑒于目前新型墻體裝飾材料的市場條件和本項目的實際情況，我們認(rèn)為，有必要提出以下幾點建議：需經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)后方可開始建設(shè)；員的安全和設(shè)備的有效利用。下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險。建議上級主管部門積極支持項目實施，并給予一定的政策、資金扶持，促使項目早日建成。附表：1、財務(wù)指標(biāo)匯總表2、建設(shè)投資估算表3、總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法）4、固定資產(chǎn)折舊費估算表5、項目投資現(xiàn)金流量表6、成本利潤表表附表1 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表序號 項目單位指標(biāo)1 總投資萬元1921.021.1 固定資產(chǎn)投資萬元1905.611.2 建設(shè)期利息萬元15.412 銷售單價元/噸270.002.1 還貸期銷售單價元/噸270.002.2 還貸后銷售電價元/噸270.003 銷售收入總額（運營期）萬元119880.004 總成本費用總額（運營期）萬元112405.805 銷售稅金及附加總額（運營期）萬元6567.066 利稅總額（運營期）萬元8706.33盈利能力指標(biāo)靜態(tài)投資利潤率%64.727.2 投資利稅率%88.32全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%67.537.3.2 所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%53.147.4 凈資產(chǎn)收益率%79.50全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9264.247.5.2 所得稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6474.12投資回收期所得稅前投資回收期年2.847.6.2 所得稅后投資回收期年3.21附表2 建設(shè)項目投資估算表工 程項目工 程項目名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其 它總 價總投資928.07727.608.00257.351921.02比例（％）48.3137.880.4213.40100.00號第一部分 工程費用 928.07727.608.000.001663.67一廠區(qū)工程928.07710.608.000.001646.67㈠建設(shè)場地準(zhǔn)備371.070.006.800.00377.871道路、廣場及場地硬化106.67106.672辦公服務(wù)樓108.00108.003職工宿舍樓、食堂90.000.5090.504輔助用房（含配電室）62.406.0068.405汽車衡4.000.304.30㈡主要生產(chǎn)工程551.000.000.00551.001生產(chǎn)車間380.00380.002原料倉庫114.00114.003成品倉庫57.0057.00㈢機電設(shè)備及自動化工程0.00708.000.00708.001回轉(zhuǎn)干燥機（廠家安裝）180.00180.002篩選機（廠家安裝）105.00105.003斗式提升機（廠家安裝）120.00120.004計量控制儀（廠家安裝）114.00114.005雙螺旋混合機（廠家安裝