華自科技：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

華自科技股份有限公司TECHNOLOGYCO.,LTD.（住所：湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷麓松路609號）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二二年五月PAGEPAGE12一、本次募集資金使用計劃91,000.00（含本數(shù)扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：單位：人民幣萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1儲能電站建設(shè)項目91,752.5955,000.001-1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設(shè)47,074.2015,000.001-2冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目44,678.3840,000.002工業(yè)園區(qū)“光伏+儲能”一體化項目10,904.809,000.003補充流動資金27,000.0027,000.00合計129,657.3991,000.00以置換。分由公司通過自籌資金方式解決。二、本次募集資金投資項目的具體情況（一）儲能電站建設(shè)項目1、項目概況在我國支持風(fēng)電、光電快速發(fā)展，同時加大可再生能源消納能力的背景下，公司擬投資建設(shè)兩座規(guī)模分別為100MW/200MWh的儲能電站。兩個儲能電站項目投資概況如下：單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設(shè)47,074.2015,000.002冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目44,678.3840,000.00合計91,752.5955,000.00100MW/200MWh儲能電站建設(shè)項目由公司控股子公司城步支撐。2、項目實施的必要性和可行性國家對儲能行業(yè)的政策支持不斷強(qiáng)化20163100個動計劃（2016-2030年“十三五”“十三五”20179月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)10年內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021520217立尖峰電價機(jī)制、健全季節(jié)性電價機(jī)制，突顯儲能的經(jīng)濟(jì)性。20218月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)15%（420%網(wǎng)。202212025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能核心新能源+儲能”重要舉措。鋰離子電池儲能的發(fā)展前景廣闊CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）202189.7%中國新型儲能市場累計裝機(jī)規(guī)模（2011-2021）新型儲能市場規(guī)模龐大，目前正處于高速發(fā)展階段20209203020602025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)30,000MWCNESA20222026年底，48,510.379,535.4兆瓦。本項目的實施有示范性作用，能增強(qiáng)公司儲能領(lǐng)域的市場拓展力根據(jù)南方電網(wǎng)公司發(fā)布的《數(shù)字電網(wǎng)推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系20302060發(fā)展。但目前我國大規(guī)模的新型儲能電站并不多，本項目建成后將能為附近光伏、供保證加大儲能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入，目前已形成自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)（ES、利實施提供技術(shù)和團(tuán)隊保障。擴(kuò)大行業(yè)影響力，為項目的順利實施提供保證。3、項目投資與實施運營本項目總投資91,752.59萬元，具體投資構(gòu)成如下：序號項目名稱投資金額（萬元）占投資額比例序號項目名稱投資金額（萬元）占投資額比例1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設(shè)1-1建筑工程5,693.3412.09%1-2設(shè)備及系統(tǒng)41,380.8687.91%小計47,074.20100.00%2冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目2-1建筑工程5,661.7912.67%2-2設(shè)備及系統(tǒng)39,016.5987.33%小計44,678.38100.00%合計91,752.59項目擬使用募集資金55,000.00萬元，全部用于建筑工程、設(shè)備及軟件等資本性支出，其中設(shè)備及軟件包括PCS變流器、EMS系統(tǒng)及電池艙等。100MW/200MWh2022100MW/200MWh儲能項目尚4、項目效益分析1100MW/200MWh儲能電站項目（稅后6.87%（稅后8.94（含建設(shè)期；100MW/200MWh儲能項目內(nèi)部收益率（稅后）（稅后9.19（（二）工業(yè)園區(qū)“光伏+儲能”一體化項目1、項目概況為積極響應(yīng)國家關(guān)于光伏、儲能及多能互補發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策要求，發(fā)揮公司“光伏+力供應(yīng)體系。2、項目實施的必要性和可行性碳中和大背景下政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐ECIU“3060”20213習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議上提出要要構(gòu)建清潔低碳安全高效深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，意味著風(fēng)電和光電型電力系統(tǒng)，促進(jìn)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。6（屋頂分布式光伏開發(fā)試點方202110屋頂分布式光伏建設(shè)的三年行動計劃（2022-2024年2021月，湖南省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展整縣（市、區(qū)）圍內(nèi)推進(jìn)一批整縣光伏試點，統(tǒng)籌全縣集中式和分布式光伏資源?！霸淳W(wǎng)荷儲”為此，國家及各省市紛紛加大新能源發(fā)電配套儲能的政策支持力度。2021年7202530GW，2030年實現(xiàn)新型儲能的全面市場7-89（暫行政策紅利的密集釋放將加速新能源+儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)滲透率有望持續(xù)提舉措。配置光儲系統(tǒng)是緩解用電壓力、優(yōu)化能源配置的有效舉措本項目實施具備良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益，示范性作用顯著濟(jì)效益。2021740%4:1，其它地方不低1.6∶1∶0.4元左右，以支持儲能系統(tǒng)利用峰谷電價差獲得經(jīng)濟(jì)效益?！肮夥?動作用，有助于后續(xù)在全國范圍內(nèi)復(fù)制推廣。供保證斷加大新能源及儲能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入，可提供工商業(yè)用戶側(cè)“光伏+儲能”（電網(wǎng)側(cè)重點示范項目光伏+儲能”3、項目投資與實施運營維持微電網(wǎng)功率平衡，實現(xiàn)微電網(wǎng)的離網(wǎng)/并網(wǎng)的無縫運行模式切換，保證供電側(cè)管理實現(xiàn)對供電-轉(zhuǎn)換-輸電-用電”的全過程智能優(yōu)化。本項目總投資10,904.80萬元，具體投資構(gòu)成如下。序號工程或費用名稱投資金額（萬元）占總投資比例1光伏系統(tǒng)8,000.0073.36%2儲能系統(tǒng)2,904.8026.64%合計10,904.80100.00%光伏系統(tǒng)采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)（或儲存）”模式，光伏發(fā)電優(yōu)先給園區(qū)工業(yè)企業(yè)使用，富余電量供電網(wǎng)消納，或傳輸至儲能系統(tǒng)進(jìn)行儲存。4、項目效益分析本項目靜態(tài)投資回收期（稅后）13.08年（含建設(shè)期，內(nèi)部收益率（后）7.78%。（三）補充流動資金1、項目概況2.70保障公司鋰電設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，增強(qiáng)公司市場競爭力。2、項目必要性滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的需求2.70能為公司的運營提供穩(wěn)定的資金來源，增強(qiáng)公司的盈利能力。優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力2019202020212022331（合并42.66%48.74%、48.01%49.52%3、項目可行性》等法規(guī)關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定，具備可行性。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影響劃，保證公