關于半年出納工作總結

第頁關于半年出納工作總結關于半年出納工作總結1

每月工作內容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，剛好做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并剛好錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。

20xx年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無透支現金。

3、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必需有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

20xx年工作安排：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3、參與財務人員接著教化(每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化)，學習和駕馭新的財務學問。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的實力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。20xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我供應應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

關于半年出納工作總結2

轉瞬間，新的一年、新的職務、新的工作已經干了半年了。還不錯，一切都在有條不紊的提中學，現在有空坐下來，靜下心來，那就回憶回憶這半年中的各項工作吧。

自XX年12月調到財務部接任出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)學問，主動協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的幫助下我學到了許多工作中的學問，最快地熟識了這份新的工作。其次作為單位出納，過去的半年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時，也順當完成如下工作：

一、重視工作業(yè)務質量，遵守公司各項制度

今年是吉安公司騰飛發(fā)展的一年，經過七年的打拼和積累，公司的羽翼已經漸漸豐滿，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而，公司要發(fā)展，離不開員工的努力奮斗，我們首先須要提高自己的業(yè)務實力。作為吉安公司的一名出納，一切從零起先，仔細履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度，在工作中不推、不等、不靠，主動主動的完成自己的本職工作。

二、加強日常工具管理，做好平安防范工作

XX年，在領導的統(tǒng)籌支配下，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工。在工具管理方面，我重新修改了《庫房工具管理制度》，制定了《工具報損單》、《內部罰單》等多個附件，以保證工具的正常運用。在平安防范方面，對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管；現金、票據、各種印鑒，既做到內部的保管分工，各負其責，又相互牽制。外出辦事也留意愛護自身的平安，把愛護自身分管的公共財產物資的平安完整作為自己的首要任務來完成。

三、強化個人操作實力，順當通過資格考試自從確定做一名出納起先，我就面臨著一個重要的考試——必需在今年取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班，希望通過老師的輔導和自己的實際工作閱歷能夠通過這次考試。離開學校兩年了，從沒有想過有一天，我還要重拾課本，去學習哪些原本認為和我毫無關系的學問。報了培訓班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深刻體會到西安的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房間里背書，做題，真心希望這次的考試能夠通過。幸好，我過了，并且順當地取得資格證。

四、積累閱歷剛好總結，吸取教訓再接再厲在過去的半年時間里，經過仔細學習和努力工作，我也積累了一點工作閱歷，總結起來有以下幾個方面：

1只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；

2只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

3只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好出納職責；

4只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

同時，在工作之中也存在許多不足，主要表現在：

1、學習不夠。隨著時代的發(fā)展，社會前進的步伐越來越快，想要適應社會，在社會中立足，我們就必需要不斷地學習。俗話說：“學無止境”，現在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)實力。

2、閱歷較少。古語云：“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”。雖然我已經通過了會計從業(yè)資格考試，取得了相關的證書，但是從書本上得到的學問終歸是淺薄的，最終要想相識事物或事理的本質，還必需通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結，積累閱歷，才能更好地工作和解決問題。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新起先。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎 ，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值。這半年中的全部成果都只代表過去，全部教訓和不足我也會牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我信任“點點滴滴，造就不凡”。有了今日的積累，就有明天的輝煌。

關于半年出納工作總結3

【財務出納上半年總結及下半年工作思路一】

財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效協(xié)作下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到剛好精確完成核算工作，為公司經營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策供應依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：

一、仔細做好20xx年年終決算工作。

全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據公司領導的經營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。

二、多方協(xié)調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。

圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

三、仔細做好常規(guī)性財務工作。

財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，剛好為各項經濟活動供應有力的支持和協(xié)作，滿意了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程嫻熟駕馭，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、仔細完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，嚴格根據公司有關規(guī)定程序和審批權

限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，剛好反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特殊是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經營。

建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，仔細聽取對方看法和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，剛好足額交納各項稅款。

六、主動做好匯算清繳工作。

在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。

對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的限制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，供應各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，幫助客服部做好公司的資金回款，限制好費用，有效限制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。

要求各崗位會計人員依據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出安排。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

下半年工作安排：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一、主動參加企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參加到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需剛好針對專業(yè)學問方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、探討，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的實力。

三、迎接國稅稽查的檢查。

7、8月份，國稅稽查將按安排對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保供應的數據合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順當進行。

四、完成20xx年預算初稿編制工作。

依據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，依據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用仔細調研和測算做好初稿的編制工作。

最終，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的協(xié)作，希望在今后的工作中，大家相互支持，相互幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經營目標的實現做出更大的貢獻!

【財務出納上半年總結及下半年工作思路二】

20xx年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、協(xié)作與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際狀況和工作重點，發(fā)揮同心同德，充分調動全體財務人員的工作主動性和工作能動性，細心支配，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成果?，F將年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：

一、年上半年財務處工作總結

年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現產業(yè)集聚化、企業(yè)集群化、資源集約化，全面規(guī)范學院產業(yè)實體的會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監(jiān)督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續(xù)事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性探討的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。變更了原來學院及院屬產業(yè)實體的全部會計核算、財務管理工作都由院財務處統(tǒng)一辦理的狀況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。

從年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室、校區(qū)系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑒定收支核算，營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜?，F將年上半年院財務處的工作總結如下：

1、仔細、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作細致、仔細、無差錯。

2、每月剛好辦理學院個人所得稅和所經辦的產業(yè)實體的納稅申報、稅款上交工作及相關人員的社會養(yǎng)老、公積金的交存工作，做到精確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。

3、按學院檔案管理的要求并結合會計檔案工作的特別性，剛好進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。

4、為籌措學院發(fā)展、建設所需的資金，主動與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、深圳發(fā)展銀行南京分行、某省發(fā)展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。

5、主動與相關稅務主管部門聯(lián)系爭取相關部門對學院教化、教學事業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收實惠政策，為學院節(jié)約每一分資金，確保學院發(fā)展和教化、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的主動努力和爭取下，先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準，為我院教化、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款實惠。

6、先后與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的狀況下，確保了我院年的財政預算經費不但沒有削減，反而有了適當的增加，確保學院教化、教學工作正常的開展。

7、先后與南京市物價局聯(lián)系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特別狀況，實行了就高的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教化、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權范圍內，賜予我院最大的實惠政策，年年檢時按規(guī)定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的主動努力下，最終只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教化、教學工作爭取了更多的資金。

8、院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持全院工作一盤棋，主動協(xié)作相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先后為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業(yè)實體爭取了多項財政、物價、稅務實惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關系，為學院校內一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預料就會給學院節(jié)約資金近萬元。

9、為使學院的各項會計工作再上新臺階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特殊是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。

10、完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協(xié)調工作。

二、年下半年工作思路

20xx年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、協(xié)作下，院財務處在現有成果的基礎上，將再接再厲，接著發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務學問，克服實際工作中出現的詳細困難，使學院的整體財務工作再上新臺階。現將下半年的工作思路匯報如下：

1、接著做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作仔細、細致，無差錯。

2、按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，剛好提交給相關的部門負責人和院領導，確保精確無誤。

3、接著與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政、物價、稅務事宜。

4、剛好與市交通局相關處室溝通、匯報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫助，特殊是供應有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸工作，并爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。

5、接著辦理年月日交賬后的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將年月日前相關產業(yè)實體的賬務工作盡量做到完整、規(guī)范(由于歷史等緣由，學院及院屬產業(yè)實體以前的賬須要進一步的進行規(guī)范)。

6、接著與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的狀況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發(fā)展和教化、教學工作籌措須要的資金，確保學院發(fā)展與建設資金的需求。

7、接著進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，依據學院財務人員的詳細狀況，結合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常開展的狀況下，完成會計人員的相關業(yè)務學問、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教化工作，以便更好的適應學院發(fā)展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。

8、清理、完善學院的財務核算，財務管理制度，完成《學院財務報銷工作規(guī)定》、《學院票據管理規(guī)定》等制度，結合學院財務工作的內容完成《學院財務核結算體系探討》論文的撰寫工作。

9、完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協(xié)調工作。

關于半年出納工作總結4

文章簡介：不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅相識了這么多好同事，更多的是學到了許多東西，以前對房地產一竅不通的我，現在也能多少了解一些，也能幫助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的財務出納工作總結一下，請領導、同事對我進行監(jiān)督。作為一名…

不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅相識了這么多好同事，更多的是學到了許多東西，以前對房地產一竅不通的我，現在也能多少了解一些，也能幫助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的財務出納工作總結一下，請領導、同事對我進行監(jiān)督。

作為一名財務人員，一名出納，在我的財務出納工作總結會特別清晰表述出自己的.崗位職責，是按我平常嚴格在照此執(zhí)行。

1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的平安，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保精確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，剛好發(fā)覺，剛好改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清楚。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，仔細審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時駕馭銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末精確填寫好憑證交接單，剛好傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得傲慢的。（這一點是財務出納工作總結常要寫清的。）

6、每月編制工資報表，到月底剛好匯總各部門當月考勤狀況，詢問李總當月工資是否有改變，然后依據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最終是在工資的發(fā)放過程中，做到仔細細致，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然剛好訂正了，但也是我值得提高警惕和須要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有肯定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既奢侈了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我漸漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順當了許多，也節(jié)約了許多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統(tǒng)計。

當然，一年的要用一篇財務出納工作總結就寫完，確定是不太完善，特殊是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。

關于半年出納工作總結5

自11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)學問，主動協(xié)作業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)擔當起工作職責。

首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推動了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟識工作環(huán)境。

其次作為餐廳出納，我在安排、收付、反映、監(jiān)督四個方面全力以赴履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順當達成的狀況下，不斷改善工作方式方法，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行。

3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

二、階段性工作：

1、依據餐廳的運行狀況，幫助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。

2、依據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料選購 作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理方法、協(xié)作促銷安排編制代金券的發(fā)放運用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、對本餐廳管理運行出現的問題探討還不夠深化，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，經常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的實力。

綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中駕馭財務人員應當駕馭的原則。作為財務人員特殊須要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督限制的工作，又要留意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當的進行。

關于半年出納工作總結6

20xx年4月份是我被中寧分公司聘任到安排財務部擔當出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤幻想：用我們的服務讓人類生活更美妙。華潤理念：健康、歡樂、漂亮、成長；華潤使命：為顧客創(chuàng)建更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產業(yè)領航者、優(yōu)質生活創(chuàng)建者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商、新興生態(tài)城市綜合服務商”的理念，運用平臺經濟概念，打造產業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價值、有大愛、有幻想的優(yōu)秀員工，為打造“才智景觀”產業(yè)，努力拼搏。華潤公司的發(fā)展目標是雄偉而長遠的，能成為公司的一員，我感到無比驕傲，信任這種驕傲感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了肯定的工作閱歷，但剛進入公司，難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境，有問題剛好請教領導，主動學習工作所須要的各項專業(yè)學問，努力提高自己的業(yè)務水平。在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作實力上都得到了進一步的提高。

一、上半年的工作

我在20xx年4月份起先從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的相識，作為一名財務人員，一名出納，我

特別清晰自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的平安，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保精確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，剛好發(fā)覺，剛好改正。

4、剛好向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質申報軟件》，嚴格根據填報依次手工錄入每張申報表，審核保存勝利后，通過“數據導出”模塊將數據存檔于U盤，然后向辦稅大廳進行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報。

5、協(xié)作綠化造林項目，現場幫助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現場資料齊全及數字精確。

6、將新增固定資產剛好進行分類登記入賬，定期對固定資產進行清理、登記。

7、協(xié)作綠化造林項目的收尾工作，現場幫助收發(fā)樹苗，開據出、入庫單手續(xù)，整理現場資料，當日結賬，當日盤庫，做到了手續(xù)完整，現場資料齊全、數據精確。

8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團撥備用金25萬元，報銷現金1733101.55元，余額76601.45元。

9、編制審核已造林木第一次澆水費用安排。包括枸杞在內共十一個樹種，約29000株，

3安排澆水量約5800m，每株澆水成本費用約7元，共計費用安排24萬元。

10、審訂植樹造林項目費用決算。項目建設歷史35天，共計植樹約29000株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗木選購 費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用6710166.00元。

11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆，報銷金額285280.00元。支付報銷人現金（費用）38筆，金額38000.00元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬元（備用金），支出合計285280.00元。

12、幫助領導起草和修訂了“中寧分公司財務管理制度”“中寧分公司費用報銷流程”“財

務經理（會計）崗位職責”“出納崗位職責”。幫助領導起草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水安排申請資金的報告”已上報集團財務公司。重核訂正三、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補入“附件”4張，補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據13份。

13、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據及現場資料、編制出入庫盤點表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀綜合體）項目—20xx年春季植樹造林項目苗木出入庫現場資料》冊。

14、從5月12日起先協(xié)作綠化造林項目和公司全體員工一道參與勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

15、協(xié)作項目部自5月份起先前后分四次，完成了雇用水車給林木灌水任務。向車主開具出庫水票，合計9579.5方，共119566元。

16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證，送集團財務公司審核報賬。

17、設置了分公司應付賬款明細賬，對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。

18、妥當保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

19、妥當保管公司的財務印鑒、各類發(fā)票及有價票據，并做好印鑒和票據的運用及領取的登記工作。

20、聽從領導，團結同志，嚴格執(zhí)行公司財務管理制度和管理流程，仔細履行崗位職責，主動接受領導交辦的其他工作任務并按時完成。

二、下半年工作安排。

1、幫助領導剛好和集團財務公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。

2、剛好向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。

3、對于現金，要確保其平安和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的隱私，保管好鑰匙，不得隨意交給他人。。

4、管好用好“周轉金”嚴格執(zhí)行支付流程，并剛好向集團財務公司上報支付結果。

5、所保管的印鑒章、空白收據必需妥當保管，嚴格根據規(guī)定用途運用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記，仔細辦理領用注銷手續(xù)。

6、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得隨意。挪用現金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達賬款要剛好查詢處理。

7、做好辦公用品及其他物品的選購 安排和管理工作。

8、做好領導交辦的其他工作。

三、存在問題

1、性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這簡單使我忽視一些細微環(huán)節(jié)上的問題；另一方面是，學問面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待接著努力學習，工作方法還有待接著學習改善。

2、學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)學問、工作方法等不能完全適應新的工作。

3、在工作中，滿意于自身任務完成及領導交辦的事項，開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動服務的思想意識。

四、改進方向

通過此次總結，我決心面對差距和不足，在今后的工作中，我決心從以下幾個方面進行改進。

1、在細微環(huán)節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，仔細盡責的完成日常基本工作。

2、將加強學習，在理念、理論和學問等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的實力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將努力克服自身的不足，仔細學習，努力提高自身素養(yǎng)，主動開拓，履行工作職責，聽從領導。

總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也特別感謝領導和各位同事在工作和生活中賜予我的關切和支持。

關于半年出納工作總結7

轉瞬之間半年又將要過去，回顧半年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和主動協(xié)作下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作供應了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務?，F將個人上半年工作總結如下：

一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己根據發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據，遵紀遵守法律，遵守財經紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室全部須要報銷的單據進行仔細審核，為領導審批把好代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠仔細執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;到處領先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需沖突，發(fā)展事業(yè)的須要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收主動進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科仔細落實執(zhí)行，收效特別明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順當地開展，又使各項收支的支配運用符合事業(yè)發(fā)展安排和財政政策的要求，極大地提高了資金的運用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、合理支配收支預算，嚴格預算管理

單位預算是機關完成各項工作任務，實現安排的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，仔細做好政府辦的收支預算具有非常重要的意義。為搞好這項工作，依據政府辦的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門看法，并多次向領導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的主動作用。充分發(fā)揮了資金的運用效益，確保了政府辦各項工作的順當完成。

五、仔細做好年終決算工作

年終決算是一項比較困難和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支狀況的書面文件，是財政部門和單位領導了解狀況，駕馭政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支安排的基礎。所以我們特別重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，仔細細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和探討，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的閱歷，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策供應了依據。

六、修訂完善各項財務管理制度

針對財務管理出現的新狀況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的平安防范管理，我們制定完善了《平安管理制度》，增加了平安防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務平安。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

七、科學調度，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約，保證工作須要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

總之，在**年的工作中，自己在本科室出國留學人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務工作安排，發(fā)揚成果，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作看法，為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力氣。

關于半年出納工作總結8

今年以來,我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,仔細實行全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心,加強柜面優(yōu)質服務,切實提高會計核算水平,削減差錯事故發(fā)生,為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實力大增加的“三大”發(fā)展目標而奮斗.

一.強化優(yōu)質服務,確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭,可以說是服務的競爭.服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益.

一是年初全體會計出納人員仔細地學習了聯(lián)社二十五號文件,以《xx縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩,強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密協(xié)作,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度安排任務的197.33%.

二是以客戶為中心,根據先外后內,先急后緩的業(yè)務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業(yè)務處理速度,為客戶供應限時服務,以適應人們現代生活的快節(jié)奏.

三是實行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶川流不息.出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待.止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元.同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底,代發(fā)工資2780筆,攬儲7367百元.

二.強化責任管理,提高會計出納人員素養(yǎng),保證會計核算質量.

一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落.

二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素養(yǎng).今年我社會計人員參與了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中,發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協(xié)作,保證工作不脫節(jié).

三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規(guī)范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的須要.正確運用會計科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯(lián)行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;剛好上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,根據法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理,進行逐筆銷號登記,并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯(lián)行業(yè)務221筆,金額174005百元,無積壓、無差錯,做到按日清算匯差,按旬發(fā)送余額對帳.現金出納業(yè)務堅持做到:錢帳分管,先收款后記帳,先記帳后付款;雙人臨柜,雙人接送庫;現金收付,換人復核;剛好核對庫款,做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆,回籠現金253840百元,出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算,精確計息,充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.剛好為信貸人員供應本月到逾期貸款清單,使其剛好駕馭狀況,進行催收.止六月底,累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中,嚴格執(zhí)行利率政策,精確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日,信貸員電話通知,會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務,大大提高了辦事效率.止六月底,收回利息9795百元.

三.時刻樹立平安意識,加強“三防一?！惫ぷ?我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,狀況困難,會計出納人員時刻不忘平安.主動做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且常常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督,堅持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管.剛好做好內外帳務核對,肅穆財經紀律,嚴防經濟案件的發(fā)生.

回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的狀況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務看法,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有肯定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高.在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚成果,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗.

關于半年出納工作總結9

XX年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特殊是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，出納個人年終工作總結。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并剛好送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，打算所需財務相關材料，剛好送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3根據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理，個人工作總結《出納個人年終工作總結》。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

關于半年出納工作總結10

我做為**房產公司一名財務出納人員，在平常的財務工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅相識了許多友好的同事，更多的是學到了許多東西，這對我來說是很大的收獲，出納半年工作總結?，F把自己這半年來的工作狀況總結匯報如下。

一、工作基本狀況介紹

在工作中，我努力學習、了解和駕馭房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學習實力。我知道做為一名財力出納人員須要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都須要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算實力。在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作實力。做為一名精彩的財務出納人員首先要酷愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行，出納工作總結《出納半年工作總結》。所以在平常的工作中，我直立了較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

二、工作內容介紹

1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的平安，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保精確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，剛好發(fā)覺，剛好改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清楚。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，仔細審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時駕馭銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末精確填寫好憑證交接單，剛好傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得傲慢的。

6、每月編制工資報表，到月底剛好匯總各部門當月考勤狀況，詢問李總當月工資是否有改變，然后依據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最終是在工資的發(fā)放過程中，做到仔細細致，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然剛好訂正了，但也是