2023年度公司計(jì)財(cái)部工作年終總結(jié)

2023年度公司計(jì)財(cái)部工作年終總結(jié)勞碌的2023年馬上成為過(guò)去，回憶過(guò)去，計(jì)財(cái)部在汽車城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，準(zhǔn)時(shí)精確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成狀況及缺乏作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)治理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采納電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清楚明白，并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)精確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿意了各部門對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流始終都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“仔細(xì)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、精確、準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有消失任何過(guò)失。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區(qū)保安費(fèi)、治理費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專項(xiàng)XXXX萬(wàn)元，中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區(qū)市政工程工程款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農(nóng)夫租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補(bǔ)償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運(yùn)資金XXXX萬(wàn)元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項(xiàng)XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，仔細(xì)處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，精確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

制度屬于企業(yè)的硬性治理，任何勝利企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的進(jìn)展壯大，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)治理的主題。在過(guò)去的一年中，計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)治理，合同簽訂，費(fèi)用掌握等方面的規(guī)章制度，并對(duì)原制度加以完善，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)展都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計(jì)財(cái)部除仔細(xì)負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計(jì)財(cái)部友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹伺c各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如同“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為協(xié)作重點(diǎn)落戶工程的建立，各項(xiàng)工作全面綻開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建立等需要大量的資金投入，資金需求日益緊急，公司承受著巨大的資金壓力。我部依據(jù)公司進(jìn)展要求，為確保各工程的順當(dāng)推動(dòng)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)工程的順當(dāng)推動(dòng)。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)展深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)展廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，依據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)展了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城將來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔跑于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問(wèn)題的方法，最終找到突破口，勝利實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金X.XX億元。固然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需連續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的準(zhǔn)時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。

三、協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作

托付廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2023年度財(cái)務(wù)進(jìn)展全面的審核，同時(shí)積極協(xié)作國(guó)稅職能部門對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，協(xié)作地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅學(xué)問(wèn)的宣傳，得到稅務(wù)部門對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的確定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴(yán)格根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)精確準(zhǔn)時(shí)地發(fā)放員工工資，并根據(jù)區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，準(zhǔn)時(shí)辦理由于員工的增加或削減而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有規(guī)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。

五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作

對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)展全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)展都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問(wèn)題

1、尚有XXX萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),XXXX.XX萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分?jǐn)偟皆敿?xì)工程工程，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有局部土地出讓金未能按時(shí)收回。

明年工作重點(diǎn)：

我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立劇烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅(jiān)持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)工程的推動(dòng)，為公司的進(jìn)展壯大盡自己的力氣，重點(diǎn)做好如下工作：

1、連續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)工程的順當(dāng)推動(dòng)；

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