KIS產(chǎn)品操作手冊(業(yè)務(wù)篇)

金蝶國際軟件集團(tuán)XXXX科技KIS14.1專業(yè)版操作手冊深圳市優(yōu)服信息科技KIS實施部

2021年8月

采購業(yè)務(wù)流程操作〔采購管理〕目 標(biāo)元成米購的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人采購:訂單^根據(jù)客戶的訂單米購員查看即時庫存后根據(jù)總經(jīng)理審批通過與供應(yīng)商的價格審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購訂單并打印作為供應(yīng)商的采購合同〔圖1〕采購部采購員外購入/.庫單2^)倉庫人員收到外購的原材料時，根據(jù)材料的數(shù)量進(jìn)行收貨。收貨檢驗完畢之后，倉管人員根據(jù)實際收料情況如實錄入并生成外購入庫單。并打印，外購入庫單還可以依據(jù)采購訂單、采購發(fā)票、生成或手工新增。〔圖2〕倉庫倉管( 采購:1發(fā)票本月采購部收到供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)開據(jù)的采購發(fā)票，交財務(wù)后會計按照發(fā)票進(jìn)行發(fā)票錄入和付款，并與外購入庫單進(jìn)行鉤稽。米購發(fā)票可以通過外購入庫單或米購訂單下推生成米購發(fā)票，也可手工錄入米購發(fā)票?！矆D3〕財務(wù)部會計(發(fā)票鉤J充鉤稽、1稽/補(bǔ)\拆單)外購入庫單和采購發(fā)票必須進(jìn)行鉤稽。鉤稽一方面用于核對入庫和開票一致，即保證開了票的已經(jīng)入庫；另一方面能將入庫和對應(yīng)的發(fā)票〔采購發(fā)票〕進(jìn)行匹配，通過匹配從而在入庫單和發(fā)票之間建立一種關(guān)聯(lián)，然后依據(jù)這種關(guān)聯(lián)進(jìn)行入庫核算。假設(shè)發(fā)票與入庫單不一致，那么將入庫單拆單后鉤稽。賒銷的采購發(fā)票審核鉤稽后直接傳遞到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中。〔圖4〕財務(wù)部會計通過主界面一采購管理一采購訂單，翻開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進(jìn)行操作，采購訂單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭局部用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體局部用來描述不同物料的根本信息和單據(jù)信息， 如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等?！矌?的局部為必須錄入的工程〕iS施區(qū)iT7Sil!ii 11I 1)■■■叱1T二托忙|fi-noilSlUililUEiliTiS? - wd： ma ? - wd： ma X *Wfli* G* "和■ MJ輯? 整人伸用仏5IHri蝕』?.■ft*F科IHE采購叮單通過主界面一采購管理一采購入庫單，翻開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入庫單，包括供應(yīng)商、日期、物料代碼、入庫數(shù)量等信息。如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時簿進(jìn)行操作。此外購入庫單可以根據(jù)采購訂單下推關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：采購訂單，選單號F7選擇需要生成入庫單的分錄一返回〔帶*的局部為必須錄入的工程〕It七T-: 左割人鼻〔■M??DfifeX ￡*] H~?3It七T-: 左割人鼻〔■M??DfifeX ￡*] H~?3'li?>11■■I1Xi?n陸廚沽□膽ca"*4咼4i<Em4加來購入陣:aim 迥說-<1a陽*1+"rMl￡i￡-trits:即毗灌AKti'rtfi上HOT制：SB■昭■棉fKtiK通過主界面一采購管理一采購發(fā)票，翻開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票，如果采購發(fā)票的數(shù)量與前期采購入庫的數(shù)量不符，需在采購入庫單序時簿中找到前期錄入入庫單進(jìn)行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購發(fā)票序時簿進(jìn)行操作。采購發(fā)票也可根據(jù)采購入庫單下推關(guān)聯(lián)生成。葩irttELStlFQr-I朵IT常矍倍閒iLiE叮采購發(fā)票〔專用〕31i.mi自時anmr?3生禍耳誡—IIMS31i.mi自時anmr?3生禍耳誡—IIMSfl±采闕發(fā)舉〔專用〕序時簿理佯.於卻！fl±采闕發(fā)舉〔專用〕序時簿理佯.於卻！Sil如肚第蟲刪』坯丫白創(chuàng)llflfhMMlAH*4掙1吃科ARr*■^3X帖1“兔昭聽^fnnwOiVi(mi1i|I-nrCOL11mML11Q電im豐機(jī)主唄<1心<1忖41直9EZVDUp泗DD30D90氓anoDoc￡]-V沖(Mv-irrmKODjCOlD叔D??g<DQDDII?□SUDOKia>圓畑5JyZWTOCilZlToji-IJE.01OfIKdOIM00di?9謀血邁WO?倔4dOOOC陽：4|ll￡(J2D直旳汕呦伽血am皿0MKVJ33Mgl切j>j:WIOMC-IJ?L.1：QJlonttorQOL岸05如1204DDL.JT.0&ttfllErSONAR市ZJT?LIFTL對￡E產(chǎn)E￡flD.B1AQ叩加Q.DPUODOuWD.DDECOOOQCm列4兩OTK?￡L-aeoLDzc彌.sraDiKOKUXQftFOIllfflO-KOKraaU1腳DOADODiTEOXMD■LTO加4K>in^a:?j053WICT?a?j也ojdoLUIMXIL?Jl[MUj■:BE’mCBFD?]P'&491ITEfl.QCEi03itan實2UU1SifljmcdFQO喊帥Ii垃3MIT血ltd. 1ISJ.'：DUCHrr09KSJ3UIn.Q9nPn9ittanf&JS*15?.OT.OOf.qd昆機(jī)1岡cmdinr.oQn.feaiT￡on.BI?.QBIi^SCJ.I■訊O0Ll1對生成的采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行審核勾稽，以便發(fā)票和入庫單進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算入庫本錢祕皿立件工|戛作bffKwrran.-不口衛(wèi)丿用希⑴軍越國暑應(yīng)玄轡?卡國口驚慝曰弓F孑和縊提上愛W力法申囪W辭律曲帶茨13銷售業(yè)務(wù)流程操作〔銷售管理〕

目 標(biāo)完成銷售的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人銷售【報價銷售部銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品本錢、目標(biāo)利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報價。一般情況下，銷售部門根據(jù)具體的產(chǎn)品價格產(chǎn)生報價，經(jīng)上級業(yè)務(wù)審核后提供應(yīng)客戶?！矆D5〕銷售部業(yè)務(wù)員銷售訂D業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的要求查詢即時庫存后，與客戶進(jìn)行價格質(zhì)量要求確實認(rèn)后在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇區(qū)分〔圖6〕銷售部業(yè)務(wù)員〔^2銷售出1庫單二〕倉管人員根據(jù)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品備貨。備貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。并打印，銷售出庫單還可以依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票下推生成。倉庫人員審核銷售出庫單〔圖7〕倉庫倉管廠〔銷售:發(fā)票 A會計收到已經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫單，按照企業(yè)的財務(wù)制度和同客戶的約定依據(jù)銷售出庫單進(jìn)行開票。開票時既可以依據(jù)多個出庫單開一張票，也可以一張出庫單開多張票。銷售發(fā)票也可以根據(jù)入庫單、銷售訂單下推生成。〔圖8〕財務(wù)部會計廠發(fā)票鉤稽、補(bǔ)J充鉤稽 〕賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽主要是可以核對銷售出庫單和銷售發(fā)票，保證出庫和開票信息的一致，另外在會計核算的角度上來講可以保證本錢和收入的匹配?！矆D9〕財務(wù)部會計圖5通過主界面—銷售管理—銷售報價單，翻開銷售報價單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售報價單,如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過報價單序時簿進(jìn)行操作，下一節(jié)會做具體講解，銷售報價單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭局部用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體局部用來描述不同物料的根本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等。押b空件卻持作?近&戊曲㈡逼口mir^>i卒鼬國rLddocwranrLddocwran4 ? □ XffiGn*a*■制耳n啊9Aftrr孜罠何MHW1帥m￡■?洱關(guān)通過主界面T銷售管理T銷售訂單，翻開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單，包括客戶名稱，日期，合同單號；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實發(fā)數(shù)量、銷售單價等信息。如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進(jìn)行操作環(huán)玨q ji捋忌血晉4.>rvj\k<it-a~3.4 ? D X?GB_Jrs?4 ? D X?GB_Jrs?e*' Jtn 別入ffirt也je國&何MSMil和?1F*彩料iR3tfi售訂乖日卿町?-IlihJMJluHisesaj往書捋?庫A^rfiHP?*4丁亠氣1：T■■.!-■.訕刑;軸TE其、?i4KaifZDLE-Dt>3L產(chǎn)僮畑i町產(chǎn)昂敬呂戶IR召戶?〔麗淋星豐軒黑星本護(hù)竝*(y科731UW 11.2a5TflPLDLIIEai+GKDDaoocnCE*11?n曲—料it労弓：hr悶帖i后曲可;"韋；厲卄■尸曲培，昉科；_rrr-trSt眄時；可耳牙Ais施a百迅it

it通過主界面T銷售管理T銷售出庫單。銷售出庫單是確認(rèn)貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是表達(dá)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，它不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單進(jìn)行記賬、核算本錢； 在KIS專業(yè)版中，銷售出庫單可以可以根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：銷售訂單項選擇單號F7選擇需要生成出庫單分錄---返回〔或是回車鍵〕砧斤切陷Ip工-? 毗額3wait〕朋la.Mai■槽IF建目：?±1H門金應(yīng)n~ET|H□ 2I詐 砧斤切陷Ip工-? 毗額3wait〕朋la.Mai■槽IF建目：?±1H門金應(yīng)n~ET|H□ 2I詐 assn欄匕SIXftr?知甌光耳虹豐S1LB=*粉斑鍛退比朗害岀岸單Wr^PL'.-J■ElJL|lf.K :DLDW』：f*?2.feS-#姑妒TH*■fc=.tr婕出MJII1z3電5bTS910Lj匱□■竣_^1^■^>*■■■■JF"r1 jn-I勺址竝加爾晉、vf-Hl03軸厲J有和:Ml站MT1的掏代J字對I■5^1,目；n-1iftp*&y.21aQi_引芯槪yaU4^6 証田 aia三戶羊比壬nhz：1tff，t審曲亡口領(lǐng)^ErHioi售牙單序時寫乂皿11E13Dt-ca-3iaiu^a-55KC-hM10融;砂ft?cWri；SRKiT±*抉主cffiRK型利w\flGlfrl乏』卜王一-通過主界面一銷售管理一銷售發(fā)票，翻開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票，包括銷售發(fā)票的單價金額等財務(wù)數(shù)據(jù)，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數(shù)量不一致可以在銷售出庫單序時薄中隊出庫單進(jìn)行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成銷售發(fā)票。也可以根據(jù)一個客戶的多個出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時簿進(jìn)行操作。銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或是出庫單關(guān)聯(lián)生成。JIItrmX±圖9LOLHi主機(jī)BIX,llj主也dm.,iimnQOL.III玉機(jī)2BISH03MJI/ZSE?TDiM^3SV(H5E00000000000(11]Tl_ETO20C<5..MAIS3&鴨MJOKU.133M*3.M04oaif的zaiz-asiKMHsmiinHniTL袒軽推證ai西黑tx圭益芒科4R璋金蝶KIS專業(yè)版操作手冊銷售出庫單確認(rèn)后，需要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的勾稽、 自動生成記賬憑證、本錢的核算，從而為正確進(jìn)行本錢核算收入確認(rèn)和結(jié)賬打下根底。Dt?iiiiM②SWTRl*v覽瞌理Tlfl＞*?Edqj朋R?豪酗里空retr般矢匕、|創(chuàng) ③目$銷售發(fā)奚〔專用〕序時簿44H：耶爐明塀?記工厚刊J片|3UB83M酷S1哩早兮*戶fcfcWWteHIM單撿哽5帕noOEC血M常器以收冊呻垃昭計?護(hù)駕事、唱* ■芋囁U)C?1,4>UWU4CuMOCi㈤lt'Ob.anilicm.ciciCiaowA >tie<n.ujoolcEiLMmQOienoiH礪出孔tS6n?0?|...rT>5&C7<?NXxmz■證/ZJ.■.(...JJJ.JJ3AIJ.UQKER 6t.Gl￡.&TW-dKiJO14P4DCLon.Qjjii-c爼衛(wèi)＞丈創(chuàng)屹加［|稍mnih,?u口4?i帆p伽皿m■QMIEKKSECUKCaU^WQiiRK^KXC口32d￡-iJ3-t5 /：Off-trod2盲薙①5WQ!i'Wt：i帝叩fitiin連頂G再口⑸弱希＞11ItWiCD銷售笈寰〔專用〕.u：;?n?就:注i*帝叭IMiKOCW□執(zhí)組￥非扎著錦恫和號牛人亂仙之如-mIM.*」.*J站:號呵*QiE30FlE?J?IAfir?rsJ：ljfl懺游幽Q±?hs?49e-[耦￡無顧祠誹]JTM功牠；￡5^1由呂ti寫宦占甘二補(bǔ)目I岀腫網(wǎng)瞬葉全選曲贈總岀肌據(jù)顯冷瑚垃護(hù)T寺粉沖詛￥r-2fr.1口?■-■.丹I開療號馬y任tjiPL&iiz3(SibT1V10u譏1瓠Y0]|?<M1Mirraooe5flOl1肚屍〒輟WL腫曇皿Y3]1280103L1銅斛TODLLF&7TYanxnEimmu-LLi(BLCH=grc擊秋FrflarrnrMO?A.D粒屋曲離袖怖〕m狀藍(lán)不■辭凸創(chuàng)0引弗JWHK會0曰T?9閒ES>SE3￥fiRMKi<.蛆I倉存生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程操作〔倉存管理〕目 標(biāo)完成生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的倉庫管理業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人調(diào)撥單n假設(shè)倉庫人員日常工作中發(fā)現(xiàn)有原材料和產(chǎn)成品的存放倉庫不一致，那么需要在倉存管理中做調(diào)撥單，如一種材料本來誤入庫為成品庫中〔圖10〕倉庫倉管人員V領(lǐng)料單料單車間需要生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫人員根據(jù)車間需求方案錄入領(lǐng)料單，根據(jù)實際領(lǐng)料數(shù)量審核后發(fā)貨給生產(chǎn)車間并錄入系統(tǒng)〔圖11〕倉庫倉管人員c產(chǎn)品入庫單二生產(chǎn)完工的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗合格后入庫時，倉管人員根據(jù)實際數(shù)量錄入產(chǎn)品入庫單，并審核?！矆D12〕倉庫倉管人員1組裝拆f\1卸單2^)1組裝件是由多個物料組成，不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行組合，而在倉庫進(jìn)行組裝，組裝后在倉庫又可以拆開用于其他組裝件、或生產(chǎn)領(lǐng)用出庫用于其他產(chǎn)品或單獨銷售。組裝件和組裝子件之間是一對多的關(guān)系。而組裝作業(yè)那么指在倉庫把多個庫存組裝子件組裝成一個組裝件的過程，拆卸指將組裝件一個拆卸成多個組裝子件的過程，是組裝業(yè)務(wù)的相反業(yè)務(wù)?！矆D13〕倉庫倉管人員其他出入庫單^其他入庫單是處理其他非采購類型的入庫單據(jù)。其他入庫確認(rèn)后，需要手工填入本錢。其他入庫單可以通過手工錄入關(guān)聯(lián)等途徑生成?！矆D14〕倉庫倉管人員\盤1，點^庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點數(shù)據(jù)、打印盤點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告表等處理功能，實現(xiàn)對盤點數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段?！矆D15〕倉庫倉管人員圖10通過主界面一【倉存管理】-【調(diào)撥單】，翻開調(diào)撥單編輯界面，在這里主要用于制作新的調(diào)撥單,如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過調(diào)撥單序時簿進(jìn)行操作，現(xiàn)有系統(tǒng)中存在不同類型的倉庫，因此就存在三種不同的倉庫間調(diào)撥業(yè)務(wù)：1、 實倉同實倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)主要處理不同實倉間的貨品調(diào)撥，由于實倉是需要核算貨品本錢的，因此不同實倉間的調(diào)撥存在兩種情況，同價調(diào)撥和異價調(diào)撥。2、 實倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理的是實倉和虛倉的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算貨品本錢的，因此不同倉庫類型間的調(diào)撥只有一種情況，異價調(diào)撥，所有從實倉調(diào)撥到虛倉的貨品本錢單價自動為零；所有送虛倉調(diào)撥到實倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價，并作為入庫本錢參與實倉的貨品本錢核算。3、 虛倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理虛倉間的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算本錢的，因此不同虛倉間的調(diào)撥只有一種情況，同價調(diào)撥，所有虛倉間的貨品在調(diào)撥前后，單價為零，只對數(shù)量進(jìn)行管理，因此虛倉調(diào)撥單不存在本錢核算，也不會生成憑證。說完這三種調(diào)撥業(yè)務(wù)，第一種業(yè)務(wù)調(diào)撥單價相同的用同價調(diào)撥，調(diào)撥單價不同的用異價調(diào)撥，第二種調(diào)撥業(yè)務(wù)只能異價調(diào)撥處理，第三種調(diào)撥業(yè)務(wù)必須通過虛倉調(diào)撥處理。圖11通過主界面一【倉存管理】-【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，翻開生產(chǎn)領(lǐng)料單編輯界面，可以根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、其他入庫和采購入庫生成領(lǐng)料單，在這里主要用于制作新的生產(chǎn)領(lǐng)料單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過生產(chǎn)領(lǐng)料單序時簿進(jìn)行操作。刪4f,二5*1金蝶KIS專業(yè)版操作手冊圖12通過主界面一【倉存管理】-【產(chǎn)品入庫單】，可以選中生產(chǎn)任務(wù)單下推生產(chǎn)，翻開產(chǎn)品入庫單編輯界面，主要用于制作新的產(chǎn)品入庫，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過產(chǎn)品入庫單序時簿進(jìn)行操作。圖13〔1-2〕通過主界面t【倉存管理】t【組裝拆卸單】t【組裝】，翻開組裝拆卸單編輯界面，在這里主要用于制作新的組裝拆卸單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作L；I?：u-!：IFfcIIlf；i*^'I"知口ini mwa期怡1i*?HM'"侶蠢334.Pm呀交性u廉養(yǎng)②關(guān)凰血卻屮劃煩仗」首口口 ~m(ii -~~*■LuH3：iJtiTIBLe土產(chǎn)拠舊斛■■埔易三卩監(jiān)承產(chǎn)至容祜堿M生：■r：習(xí)」±?BTl1T0 t：異 *引￡打印嗎坦世￡甲科主透全四右：3詢出￥ 丸3曲力梵乂泄棚耐出?Lfll射陽『亡廿咚 猜話曲卅旳翌號奧材壯41"!?「［￡豈苗主產(chǎn)任尋孳*管?>A#產(chǎn)品入庫強(qiáng)1'>fl.fuqa*t^)兇tsH孚回k曰p引土打即砒靈球腳錐全少童図斟產(chǎn)任務(wù)單序吋帶O□93nL1ftflDXitk 1戶凰人岸iMfJ|±I?H 產(chǎn)冊心鼻?1BIFflJftR^MQtiWif)VH41JMO)ffiKH - 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曲全看處＞-1牛產(chǎn)ft妁￥?吃門 融旳stwiE'iF#ff31wiKta.翻血章口以I聒⑴￥戦國*時pftzs^fis>Ji^nstc嚴(yán)冷| ◎?qū)?劃? 5 x*C—吞aS砂和土單戸弋負(fù)割Hl*711?.,和r-S麗盟V---iSfi篡出生產(chǎn)任務(wù)單話密訂甲冒EEEOZKflJiU鈿1曰 Mf|鄧心_羽1~E\^1 -gKSHBCC'LE住帕?xí)A：cmb?=品為昵建用忙砒沙?.=rS■幻?乜：￡護(hù)〔號V應(yīng)Ud1E0Si>l：EP.K)IFTBBfCT3-aKJ“FFHHI哲■3T"*AErr;4￡r*■g￡產(chǎn)1J帝ffl);gLfl巳十試盂聃H屯護(hù)甲Q00巾?c⑥囂第*耳 srne 雷口■息曲 亠iSfikiH：電?in如■*j常建ms*和氣黑V卜岸t￡￡3ItOLE?￡DMm DC￡aDOaCO趣涓它2DC」Lim^s->空吋S2UIDSj00 QOD20DDSE00WH^PS3M313Cdwttiimi：M3km nm?00itM砂電4MJLI041￡劉CO3Q00 QB3」DD3?GHi^uEti殲fl1L58itifl.DRDconxDDDODOcn.niioDQCTO]0OVOQ■*〞圭■:—LU*sjn：￡it5W2割甲A：卓叢A5>A . 晅曰冊 圖17過主界面-生產(chǎn)管理-生產(chǎn)采購建議，彈出“采購建議向?qū)Ж暣翱?Kfngdeo金蝶金蝶KIS專業(yè)版操作手冊圖18在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入中的【本期投入產(chǎn)量】取自于【生產(chǎn)領(lǐng)料單】的【投入產(chǎn)量】 。如果企業(yè)有屢次領(lǐng)料，那么多張生產(chǎn)領(lǐng)料單的【投入產(chǎn)量】合計數(shù)應(yīng)該與生產(chǎn)任 務(wù)單上的數(shù)量相等，且假設(shè)生產(chǎn)領(lǐng)料單的投入產(chǎn)量大于方案生產(chǎn)產(chǎn)量，系統(tǒng)在保存生產(chǎn)領(lǐng)料單時也會給予對應(yīng)提示。斑田立件叩 富百殖苗口Q曜令氐］討脅酉采購方案表阿軒乜號窗=円-JBWL孔血-聲甘兩JI雌北冋|制胃厚11弄r*?g怕Jt-莊亠=去翠存-叵癢呢也t*岳祜s;母二耳+J主衛(wèi)母如-"生左巨昭墳-P址I.申越科劇BH扌牽#T產(chǎn)號畀民打窯兄二中醫(yī)工Z1電醫(yī)艮打脊現(xiàn)3辭甕塞押鶉令a爭9粘啟晶國磚世爲(wèi)rjKn^A*產(chǎn)［樣礎(chǔ)w叭世|朋呻Mt?EU?,lFKITKftl葩①五口?加Ji^Ui￥總? -日髀+ttb產(chǎn)躋店用博x|旺產(chǎn)/產(chǎn)亀審* ］「?Kft*U1>c-■-金蝶KIS專業(yè)版|干閃*if采腆百怦^eea生Afrfl?*?MfS?r■崔賀產(chǎn)1邂存卉嚴(yán) 上_摧真J分折2!|Q-哉卻育沖rMfrl.T耀］平豪柑卡Sr_^.-=-27?<1A晌僦引H干?百1_H二h兩屮:馮廠血irei.Eff3輕益"1]Z1寸s4D1LDDH3ZmlaunuSUEDUBaZar.mnL昭擢*4D1EGDZSZDD^hqd□HQacna)an.iuiV ￡聊沏132001]寶IWQ聞ace0<00115DJ贈gIriil+削imn2?D0引M訶那么05roi.l6K1+S*.*+<r&?D5*3ffl100OUaanQCU0□.an.iTHZMCG內(nèi)壽WEGD￡DDznna□BQacdOi4COl.W0>**機(jī)踴V K妙叩1aoDQS企廠革丘亍弄碼Hgto亍我羽主晞1昭*咖〒廬丘和刪刑13iTFS.-^A:釆■計魅Qx酋■&P減湘庇r1=?#?jrsreE9TftWIT日亍聞|￡啊?±5 謀?!^9￡MiMTBflaiM±XX|我至宙H王PS役號 ■&注i|rIaoi&o&ft?imm皇屆S亍為004￡2717D0ioa271201^17COIIOOITW2fl12￡Q-li5G：Jfllfi!a：(iQl:.Cp-^ffl-irno:工Rm<ij：ijrot&o&k1on.mLOffR：礙C&1tW??0?即CiWOWirw^130-15rj?fiir.Tj]7fnirwM切。3r旳&u&膽m.14A4YC04超UilB￡2冊■的IUD2J3?C?備00UMirro2ni2C0-i5■i "ri.■i'iiMis4-JTiErlJ&D?0V1.1M3HhIC(0亦悴干fiiril-r-t胡廠眄IQ0JSPOT3237CUD42131IFDOa]12€B-E5QEieiHiaiDiz^'fflijrno.-.cHJ^iriS一m呂［&唱cnjaiBHE--r306rID1DD3lfc*V□□ifaTB3744017EDzii^mrTiconitaaEianiaD^'mirqa.sLRjari尊-衛(wèi)悔?？贛llJCZCVS札曲干白甲-牛?UDD1093P7C93F17ODB42即lTW3J1JJMiL>3Ql<r=ii：fini^rH^'iinriiriirR^Tii?r 加咅葩宜CrdR陀mm￥oe￡1200■汕曹12?weeirraan蟲曲眄CXtlklLlLHUI^LP^'UUJiflu^LRAU.l1CTI.J1D1Inie^StIZQDC09Zifi屯干勺耳佇6jy?lDO1Q03JI7IXI2^?.L￡lajuibjauwi口訊利uo-nciHRiMLiSiLJJltD&BQtw砂金席檢owMU0Oago舸209幕123i??gi程C3DIiCR^ffllJWuiCRj^OClrnr劃&醉叩cmzjin?十刑tjtotf?…IQU茁kCO嚴(yán)網(wǎng)m■國1TW和INK'Srj?flir.vfi7finirn^'fflVrii-irrRjrm亦GM曲0H.Z2C5nn■TO二?El鮎紋豐IO?J7W09:?S31TK>con金瞰di1■■陽傾那么re就e1；-jrjlErijFHEcn.23firtfrIDE￡毋jiro■no2531rca&jicuumirooanzwsCJ0O16BODI5OWffl([J|ll5^WD0CJTSHHE■咱02an.24PS!phTnn那:匹?^31ED]QD2El□□2HHCD173lrtDcransjaEniJiscft^'ieima.slrJan114—衛(wèi)區(qū)回ommmJ7TrOQ9QD3TT7OIJSTTTCin1172lTKkr_j-ms^nzonisrR^'ini_qaicrji_o'i啟止呂卯M嘰片毆:E數(shù)據(jù)項取值說明是否可以修改產(chǎn)成品代碼生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成的本期產(chǎn)品入庫單的產(chǎn)品代碼。否數(shù)據(jù)項取值說明是否可以修改產(chǎn)成品名稱顯示對應(yīng)產(chǎn)品的名稱。否規(guī)格型號顯示對應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格型號。否生產(chǎn)批號顯示對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單上的生產(chǎn)批號。否單位默認(rèn)顯示該產(chǎn)品對應(yīng)庫存計量單位。否期初在產(chǎn)品數(shù)量默認(rèn)取上一期的“期末在產(chǎn)品實際數(shù)量〞。否本期投入產(chǎn)量默認(rèn)取本期生產(chǎn)領(lǐng)料單上的投入產(chǎn)量的值，另外對于紅字產(chǎn)品入庫單如果關(guān)聯(lián)以前期間的藍(lán)字產(chǎn)品入庫單生成，其紅字單數(shù)量的絕對值也作為增項處理。否本期完工數(shù)量默認(rèn)取本期關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單數(shù)量。否期末在產(chǎn)品賬存數(shù)量=期初在產(chǎn)品數(shù)量+本期投入產(chǎn)量-本期完工數(shù)量否期末在產(chǎn)品實際數(shù)量默認(rèn)等于“期末在產(chǎn)品賬存數(shù)量〞是約當(dāng)系數(shù)，默認(rèn)為0，控制0<=約當(dāng)系數(shù)<=1。是圖19由于生產(chǎn)加工除了發(fā)生原材料的消耗外， 還會發(fā)生一些其他的加工費用， 比方，生產(chǎn)工人的工資、輔助材料本錢、生產(chǎn)設(shè)備折舊費和水電費等直接或間接費用，為了能夠準(zhǔn)確計算產(chǎn)品的入庫本錢，需要對這些費用進(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)偂Ｏ到y(tǒng)根據(jù)用戶所選的產(chǎn)品入庫單進(jìn)行分配，可以手工錄入每個產(chǎn)品入庫單中每個產(chǎn)品的間接費用，也可以按照產(chǎn)品數(shù)量、按材料本錢和按工時進(jìn)行自動分配。通過主界面 t【生產(chǎn)管理】t【費用分?jǐn)倖巍浚_費用分?jǐn)倖尉庉嫿缑妫绻獙螕?jù)進(jìn)行修改、審核或下查等操作，可通過費用分?jǐn)倖涡驎r簿進(jìn)行操作LSltins41tfe-"?用分槿WJt)].古曲.主riiS*ilfli?鼻用分曜iWSi來托啓耶四呼假設(shè)關(guān)也世頂』侖口迦跖辿＜11盹L(fēng)Sltins41tfe-"?用分槿WJt)].古曲.主riiS*ilfli?鼻用分曜iWSi來托啓耶四呼假設(shè)關(guān)也世頂』侖口迦跖辿＜11盹=*曰與imiiz-zgT】立b㈡BV*?:卜aa銀葩bedtna礎(chǔ)費用分悔單-nTTammMi皿：ccaAL-CT(??碣㈣zut 期科如IK討罰〉mi>TXMH腳?衛(wèi)廣禺 IF-目醫(yī)E E昌呦M100104闇用忙5D3 000aoo戟(!0WK戒ICO IDOCDoo.ao訶DDOE3?■事$T?9ID111說JQ|￡51XD0 000doo劃CDiOJ]ffi 4(0? 就i00 EDO?00.001..XDno■詵8用折田當(dāng)弓訊F4幣看Hts圖20把一定時期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的費用，按其性質(zhì)和發(fā)生地點，分類歸集、匯總、核算,計算出該時期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營費用發(fā)生總額和分別計算出每種產(chǎn)品的實際本錢和單位本錢的管理活動。委外管理流程操作〔委外管理〕目 標(biāo)元成委外官理的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人委外i很多時候，根據(jù)本公司實際的需要，公司需要將生產(chǎn)過程的一局部委托其他公司〔下稱協(xié)力廠商〕代為加工的做法。這種場景就要用到委外管理〔圖21〕生產(chǎn)部PMC委外加1工單2^)根據(jù)本月已經(jīng)下達(dá)的委外加工單，下推生產(chǎn)委外加工單〔圖22〕生產(chǎn)部PMC委外采購|[7溝建議^對于本月已經(jīng)下達(dá)的委外加工單，減掉還在生產(chǎn)的物料，根據(jù)倉庫實際的數(shù)量，多的進(jìn)行采購，少了那么不需要米購〔圖23〕生產(chǎn)部PMC委外加工費^委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會發(fā)生委托加工費用，為了能夠準(zhǔn)確計算產(chǎn)品的入庫本錢，需要對這些費用進(jìn)行歸集，這時就要用到委外加工費單據(jù)〔圖24〕財務(wù)部會計\委外成;7本核算^委外本錢的核算是指單位為生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)的費用分?jǐn)倖?，費用也會納入本錢核算中，系統(tǒng)會將費用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品入庫本錢中〔圖25〕財務(wù)部會計圖21通過主界面—委外管理—委外訂單，翻開委外訂單編輯界面，可對單據(jù)進(jìn)行新增、修改、審核、刪除等操作，也可通過委外加工單序時簿進(jìn)行操作。Mt?KLS(tFlr哄?利Mn?：-M-IJt'-JTftSll*■11.h電業(yè)心百和誅門皿 竊口唄IRRil鼻也厘■4 ■D細(xì)?*fe*Si需**l出DlF2E□屯應(yīng)ITS?S雨瑕￡衛(wèi)天BlE 朗比tipCrM委外訂單1L12

JlJ431]Q1甲右L+<LBH1-ICBF1K9HZ■rfgartithUU-iX*塾A世金齢Wa阿?tl主屢rfMmaCOLE.^rr 眼七芒訂DDEL3.nnZ<JUDzrnwa,tunEjjnsoU(1LceBRri; 血上札E骨90*=L5.ft)J4D.OO3ETQ4.wnct而r?oHoioa仆ii +AUE叫IFs-LB.00祇ioo僧礴6JT5'：||—fiOl04rIE.DO*|.igg0Ttj述tftja理SQit薪員更吐詢客鋪犧即剛1；0T■伍J灘斫<s?加樓Wr^E上朗直甘：ifiOfttftfti'rflir加I?「格r"人圖22七黒.鼻嵐L也吐如區(qū)出淪出：1斷岫巾MAZ旺通過主界面T委外管理T委外加工單，翻開委外加工單編輯界面，在這里主要用于制作新的委外加工單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過委外加工單序時簿進(jìn)行操作。當(dāng)委外加工單表頭“生產(chǎn)進(jìn)度〞>=100%后，委外加工單自動進(jìn)行關(guān)閉，自動關(guān)閉的委外加工單不能進(jìn)行反關(guān)閉操作。4昭產(chǎn)吐人圧呵.!|〞1frju.-tu"甲1|勁砒??|K1「崛 *□ X也□〞&*種uMlSIX>1H^lm椚sisr*-'匹e.t.莓m廣甫吧PfrTF卸5?賈嘗町 ■竊口彊IR^il右也厘向址丄F於醫(yī)烘帰■T甲誦爭11委外腳工單斬"訂蛋啟WC]qpira；￡苗iF&畑“】EL花1.1^單宦除EEfllBS!*ie-t3-3l計獺工日冊emwMmt??.Q?trtflffl-iiiQQQnn^i曰聊3DCE-C3-3LIS號Ki：rvjnmc-sCOTHOEjfiSKi?=?曲歯岸三11卸號童總酣僅柏；000可用IR和￡醛00I'-WAS1M歐bkilHf*W&(*J外轉(zhuǎn)吐脾首F[M3.1LDE主凱&&7.CJ卞mi.DC1m她;*End]Rffll■藍(lán)】EZ二Tfpf0Q0KIrK>1Ki1>Ml1:"i：fiumi9S;TEEvdhT?ItIpTX>T?咋和一*Ml1?L?10^BK7flh?QflabuJQQiTOuFf.ffGFn4LO詢aODth軸CKC2&oooa￡BROODi(iKn 0干*?|C?>ilE5T...16DDDtE!Rl4>也3iu(4?+jr?r嚙；soocft?刊上嗾TFT：*aiffihB笛獅__IUtHM：?.(■ni站M枯*"皿Hrtri-夏星A? *'?A金蝶KIS專業(yè)版操作手冊2-<'?i￡］：'jki.?riiiKw占?xì)濰_L越柯i1G引￡IFft*pt早tt蔡噸*十冉曲疤外■-：單并.*層I些服右IftF:?卜石刊扌聽ItTTRITj葉苦?中口耐七田*卿卜H」尅用*X3tU豊附工曲1擁謝側(cè)IfH鼻JW卜lOVl.T再^nf出i，h丄空WJftC?hx*wJ7H*禺外FBffl?仙耳圖23嶼卜PTUI1瞥御■打N*iFrmjiu植汕陽東曲I叮早洱鍛；.黑叭卜沖iRn電站聲卜附程"T皈鼻電枷-」"I厭彈？?世甲朝Z—一頁用=囲；〔*| .T*rEBITM曲過主界面T委外管理T委外采購建議，彈出“采購建議向?qū)Ж暣翱谏鷳舨芴啪硗馕笍?qiáng)fi^HSPU誨戶Ht班勺分薪a莊皚口金蝶K/S專業(yè)版LJi-WEuiikfr ififn酒斛盲口?i腐炯an? =?w■=耽丘na 丙用孑罰載輸 錄樸.甲爼它 帚樸ft和吋亦.Vimpt<■-■■金蝶K/S專業(yè)版rltS-^w^gitHrB'nis?teEHrMfi靄血1nd03+A41■243E.CDRIDWj訝用PRiaxi1OCNQli同用訊C盤曲aIQitQ4?Q3■HKtAKEZCB蕾■>5Qd03HRPC+Aft?2432CDHflTIDK1：OJIQ2廚用wM帆X4■.?Kld_if+.IT-TD訂Rtikis來科ifi■理if倉存肯理生產(chǎn)U理彗外貰可<1tr^wn非舟性理円才資產(chǎn)1薪餐埠廠.HI旣J井祈&'出曲麗tj上專購甘醤』i*弓曲rMnxPl卿"新濃tu1lom.iiti|ifi離非3400M驗00am畑00an.iFde±fl硼fl■300Done50COanwoo舌ariiiiui圭?l90P009wmam7171DUAoon.i2Cnf￡Si?1U0麗QOD斎再35^!AS-rfiirj臥o.h>14.0Q遜加jX5001.12P3咐oed引5aro?odJLG訊標(biāo)QODc?anoVCflEJPLU叮亍S7-講刊叮亍S7-講刊Hxaan呂曰令時言陪自岀虹印ffit全選蘭拓hlr采購方案表HRWH鋤罠FM!電管懼JG專卓艸9￡單二聆!BgFs￡A鬲TVf1-WrtlI^l=?'El住期律n吏第hj曄Hl1p1jEiiEramqednol±41IDISmm■CDrEBenr￡s.aa^34.^iDH?DDznzts-nCiWiErdDZDilZ甲鼻#」ED0D-U6.“yjKDO2r2￡nG￡￡U2OinlTCQilk4-Aflten￡acd7001昭QD3E7KO]t?a>±LJ12i3-15Z加DOXIEV^JjMJrQ(tm㈣譚聞勺爲(wèi)寸伽I餌皆E)S阿QQ阿8偵帀?0r0(N12CS補(bǔ)s誌l時rruE1WC0TTOCflW3Wacu嚇co阿IEE捫〞?…i-r^-一廣丁5r羽哄BOP1303輙￡mien?onWl.WamPOO201MMS」‘iij，iWJOKOtO&-wWtfflr&i"JH1BCEJJ2am13HBED3LBfim8El6DR(M?l€flCI]STiEDOElnll?CD/iJ-dajieicdnziiz壯“aEDOI1J6jA"丄掃DO[Fr2D1ECE-0ZDID1403*權(quán)±,[04T27UmdchTzma]rzTnci]HODliFODiZDizrs-ncizi'iEcaszoz卷&口EDDHDEi.WMIZiH]Sr血沁0QCh1<QaODI|餌莒司<紳?QOQ?￡'7.aaooizw帥120巧CJ抽沖?越閃ALlIUU旳爐402珈EttllMifrBMe圖24由于委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會發(fā)生委托加工費用，為了能夠準(zhǔn)確計算產(chǎn)品的入庫本錢，需要對這些費用進(jìn)行歸集。委外加工費用單除了歸集產(chǎn)品的委外加工費用外，還與應(yīng)收應(yīng)付模塊打通，進(jìn)行應(yīng)付賬款管理。在應(yīng)收應(yīng)付模塊可以通過付款單對委外加工費進(jìn)行付款處理，并可以在應(yīng)付賬款匯總表和明細(xì)表中查到相關(guān)的應(yīng)付已付信息。L； iltki丑外JLLIKH中ihQUwe農(nóng)眸即 英&⑻童Ei乩is鎖圖祐Um』圧畫②制aw_杠if±^a 戸應(yīng)耳zfim艸〞:單箱E e^aismia- 由Hi■丄卷Ml古，滬葩人工單前 4 DXH==,'::b=§?4??4單朝常比艸‘網(wǎng)HNfUft11#IS爭t.hj1MM妞KL委外加工費用單工樸配口<筒:憚時出豈 曰期閃： 墉號WlZUHWr?t=f?EEtHi-刃 營竇 ；7行廚>^j*a.x 腎)蔓聲Itt昌MlrMS*IIINftx) IHS二1]wiM^ine?1?? Ki?rC費illtEf.K>￡lKK?J畀00也礫oo1曽4—(56T1t$Ji]init料15J53T1】?l'J20T.XOC2.IDO 3F?.IXI叫扎Ejfj.-iiF ■穆 甲iFw圖25首先進(jìn)行存貨出庫核算，將委外發(fā)料的出庫本錢計算出來，然后進(jìn)行委外產(chǎn)品入庫本錢核算。入庫核算時，如果委外產(chǎn)品入庫單有關(guān)聯(lián)的委外加工費用單，費用也會納入本錢核算中，系統(tǒng)會將委外加工費用反寫到委外產(chǎn)品入庫本錢中。應(yīng)收應(yīng)付流程操作〔應(yīng)收應(yīng)付〕目 標(biāo)元成應(yīng)收應(yīng)付的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人收付;款單］通過對購貨發(fā)票以及盤點單的后續(xù)處理，對采購和銷售資金流的全過程進(jìn)行有效的控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)資金信息管理〔圖26〕財務(wù)部會計其他收7'寸款單^主要針對非主營業(yè)務(wù)收入的其他收付款業(yè)務(wù)，主同時通過輸入收入類別， 系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細(xì)報表。〔圖27〕財務(wù)部會計核銷為企業(yè)處理與供應(yīng)商、客戶之間業(yè)務(wù)交易產(chǎn)生的大量的往來款項而設(shè)定的， 解決企業(yè)往來業(yè)務(wù)款項轉(zhuǎn)銷的。 〔圖28〕財務(wù)部會計廠應(yīng)收應(yīng)付Z寸憑證、^將應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn)冋步 〔圖29〕財務(wù)部會計圖26"收款類型〞分為三種：收款、預(yù)收款、收款退款。收款是賒銷發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，那么對以前的應(yīng)收賬款進(jìn)行處理通過主界面t應(yīng)收應(yīng)付管理t收款單，翻開收款單編輯界面：

結(jié)算賬戶：用來記錄憑證模板中收款金額的科目來源，負(fù)責(zé)記錄收款賬戶為現(xiàn)金還是銀行等。折后金額〔本位幣〕：為整單表體的折后金額合計〔本位幣〕，是參照項，始終灰顯。產(chǎn)兇Ji際*丄?禍」更片瑪iAW產(chǎn)兇Ji際*丄?禍」更片瑪iAW.ol融叨"flj.i<m?i 翻報luqjjmu)柚■4k□M>崢AUJff睛科MTHtf??nr#rxI：2肆UYYUSKOTfll*J■車門1OE4DCDCt>￡OM.miH1GViXC<i[<i聶丹ip吊蛋立庇市：KfQ|i祈啟頤本猛和:Frt醐目 a# 衛(wèi)ff^wtasn甲H迅t掃猜話"衲口 *1-^11sciroi-M?ri?■ItBO^arll04丿 AOWwAFTiOWTOira1t-一94I3t1T*JM1:11“MdKI^OQdQD54,EV.SCQ.Kttat筑軸"iQOati.Mamcc jl「］化-科審戰(zhàn)人 Jts-ffiJa_審0商 kit sitAS： nocan?"付款類型〞分為三種：付款、預(yù)付款、付款退款。付款是賒購發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，那么對以前的應(yīng)付賬款進(jìn)行處理；預(yù)付款是在采購業(yè)務(wù)發(fā)生之前先支付對方全部或局部貨款，選擇此類型時表體不可用；付款退款是對已付款的發(fā)票進(jìn)行退款。結(jié)算號：結(jié)算號用來記錄當(dāng)結(jié)算方式為匯票 /支票/電匯時的單據(jù)號碼，用戶手工錄入。表頭付款金額：為整單表體的實收金額合計，付款類型選擇預(yù)付款后，此處即為金額唯一錄入地址。折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會計科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項才能夠錄入

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吊打.圖27處理非主營業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)，主要是對收款過程的管理，同時通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細(xì)報表通過主界面 t應(yīng)收應(yīng)付t其他收款單，翻開單據(jù)編輯界面。t.msjs?-(i 怡flu』唄f：“Azmwtj"- i)蜜卜u申e，±Kb 丹a扎?nthtii.- |即屮息、妊. 憐事鼻擁ueiij亠\ …*| ③弓中4t□WXEl?SE?凰輕葡?厲?*轎令即*vwFrnFWi-?jif輛韶料tIUKiPi斟其他收離甲■■田怕收L￡llr:曠 ii愛生E⑴UTS■H-rW#l-.堂且業(yè)--M￡匸空門_1^EWXOCCEOliBri式小砂詁2H2：3-31EM算主斷_910K區(qū) j處理非主營業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)，主要是對付款過程的管理，同時通別的付款匯總及明細(xì)報表。通過主界面 t應(yīng)收應(yīng)付t其他付款單，翻開單據(jù)編輯界面，如果要對單據(jù)進(jìn)行批量操作,可通過其他付款單序時簿進(jìn)行操作。4A 4A 吉*I，H工早華F,ttrgnt?5*：^i】■￥1卜巧Rhdtl卜爭靈3?匸aI3P

“ntj誦*■-in*. ‘詭is-］n-j出已-遇￡〞*詛吾*壬電蟲搞拳： 工搞拳： 工凌型⑴有|￥1?7忖 曰戦|嚴(yán)為說皿傳 .耦豈嚴(yán)arrF^cu畑r&^lr也吳石刪畑：--丁樂?時匸車件1OIM^fXKXM?■冋.r￥-：〃--&DICBOash劭 fM圖28核銷單據(jù)是為企業(yè)處理與供應(yīng)商、客戶之間業(yè)務(wù)交易產(chǎn)生的大量的往來款項而設(shè)定的此單據(jù)可處理預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收和應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付等業(yè)務(wù)通過主界面T應(yīng)收應(yīng)付管理T往來核銷單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過核銷單序時簿進(jìn)行操作。環(huán)L；JfL掰呀逼呂呼右□電〕朋島山幀?—?H］去卜Ml敢〔M&*■◎弓F*卜U 2LE? 1自詼懦朝汁翼退主岀檢銷單 碗擱自自■聖g"［咗何沖訓(xùn)碎旳■小^3^5■曲昌HHJ1^DOM3W戶mi:*:氓IdiiBT徂&琦陰nM■塵冋 C希別咧|.Z.ftfiaorcm岡mi?羽主3i干盧arS癟匚幣*1PZTOFtTOE''2Qjl2Oini承W F；ri：C3JKDIDD：525,Z1El[E>53.3HK!O.IEI5^.ZJZIJCieermjjE5ancE!2*廠|_Jr4r5廠GT合就525^O.KiO.DO52530Ki5SJM.MSJ?0.?4I-l*aifT'ir〒“1刃覲育呼土型fiBI醬歸E???5審餐曲審栩罰芳■ft*2nil時.T；qrsnnji]jjI7-Q2-^D?RffiTD^-aunniipHUOO碼nznm gnxm巧nmrnEimmE^mz□□師2r|1r4r|5|r&rffiJOOTB5i.JKlDCniOUDUCO55JinnOffijmoo95JD0OJ4戛*dPHkS11聊Eb■牌.山nv爭料Aj協(xié)電百皈Q町!?SOK'OJi預(yù)收沖應(yīng)收在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或局部貨款，并已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實際銷售業(yè)務(wù)時又生成應(yīng)收賬款，這時可以在往來核銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收款。1、 選擇核銷類型為預(yù)收沖應(yīng)收，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“客戶〞；2、選定客戶后，將鼠標(biāo)落定在"預(yù)收款〞表體位置，通過“F7〞，可調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的預(yù)收款單；3、將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)收款〞表體位置，通過“ F7〞可以調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的應(yīng)收發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初余額、其他應(yīng)收單；4、 注意，預(yù)收沖應(yīng)收，只能對同一客戶進(jìn)行核銷，不能選擇不同客戶的單據(jù)進(jìn)行核銷；5、 預(yù)收沖應(yīng)收，可以實現(xiàn)預(yù)收同應(yīng)收的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預(yù)收款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預(yù)收款的正負(fù)數(shù)源單，沒有應(yīng)收款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預(yù)收款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票負(fù)數(shù)源單， 此時核銷要求必須同時有預(yù)收款的正數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；6、當(dāng)本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)收金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示 〞沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；7、單據(jù)保存后〔未審核〕，銷售單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時該客戶的應(yīng)收金額相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。預(yù)付沖應(yīng)付在發(fā)生采購業(yè)務(wù)前已向供應(yīng)商支付了局部訂金，并已記入預(yù)付賬款，當(dāng)發(fā)生實際采購業(yè)務(wù)時又生成應(yīng)付賬款，這時可以在往來核銷中將已支付的預(yù)付款直接沖減應(yīng)付款。1、 選擇核銷類型為預(yù)付沖應(yīng)付，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應(yīng)商〞；2、選定供應(yīng)商后，將鼠標(biāo)落定在〞預(yù)付款"表體位置，通過“F7〞，可調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的預(yù)付款單；3、將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)付款〞表體位置，通過“F7〞可以調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的應(yīng)付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應(yīng)付、其他應(yīng)付單；4、 注意，預(yù)付沖應(yīng)付，只能對同一供應(yīng)商進(jìn)行核銷，不能選擇不同供應(yīng)商的單據(jù)進(jìn)行核銷；5、 預(yù)付沖應(yīng)付，可以實現(xiàn)預(yù)付同應(yīng)付的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預(yù)付款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預(yù)付款的正負(fù)數(shù)源單，沒有應(yīng)付款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預(yù)付款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)付款負(fù)數(shù)源單， 此時核銷要求必須同時有預(yù)付款的正數(shù)源單和應(yīng)付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；6、當(dāng)本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)付金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示 〞沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；7、單據(jù)保存后〔未審核〕，采購單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用， 這時該供應(yīng)商的應(yīng)付金額相應(yīng)減少。待審核后可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收沖應(yīng)付當(dāng)某個往來單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時可以通過此模塊將應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 "客戶〞、"供應(yīng)商〞；選擇單據(jù)時，"客戶"對應(yīng)于【應(yīng)收款】，〞供應(yīng)商"對應(yīng)于【應(yīng)付款】，單據(jù)明細(xì)的上層顯示 "客戶"未核銷的盤點單或其他應(yīng)收單；下層顯示〞供應(yīng)商"未核銷的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單；客戶本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否那么單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示"應(yīng)收金額與應(yīng)付金額不等或不能為零 "；單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后〔未審核〕，所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付沖應(yīng)收當(dāng)某個往來單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時可以通過此模塊將應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 供應(yīng)商〞、客戶〞；選擇單據(jù)時，供應(yīng)商〞對應(yīng)于【應(yīng)付款】， 客戶〞對應(yīng)于【應(yīng)收款】，單據(jù)明細(xì)的上層顯示供應(yīng)商〞未核銷的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單，下層顯示客戶〞未核銷的盤點單或其他應(yīng)收單；供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于客戶本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否那么單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示：應(yīng)付金額與應(yīng)收金額不等或不能為零 〞，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后〔未審核〕，所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收A單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，同時 B單位欠A單當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時，可能會出現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)向位的貨款，此時A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由BA單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，同時 B單位欠A單選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 轉(zhuǎn)出客戶〞、轉(zhuǎn)入客戶〞，轉(zhuǎn)出客戶與轉(zhuǎn)入客戶不能相同，且都為必錄項；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時，單據(jù)明細(xì)的上層顯示 轉(zhuǎn)出客戶〞未核銷的非現(xiàn)銷盤點單、期初應(yīng)收或其他應(yīng)收款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收，后續(xù)再發(fā)生收款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時，系統(tǒng)會根據(jù)轉(zhuǎn)入客戶的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行比照，如果超出信用額度，系統(tǒng)會根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)一業(yè)務(wù)參數(shù)〞中銷售信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后〔未審核〕，所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時所選轉(zhuǎn)出客戶的應(yīng)收金額減少，所選轉(zhuǎn)入客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時，可能會出現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)向 A單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，同時 A單位欠B單位的貨款，此時A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由企業(yè)支付給 B單位，同時A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時可以通過此模塊將應(yīng)付賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商〞、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商〞，轉(zhuǎn)出供應(yīng)商與轉(zhuǎn)入供應(yīng)商不能相同，且都為必錄項；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時，單據(jù)明細(xì)的上層顯示 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商〞未核銷的非現(xiàn)購購貨發(fā)票、期初應(yīng)付或其他應(yīng)付款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付，后續(xù)再發(fā)生付款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時，系統(tǒng)會根據(jù)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行比照，如果超出信用額度，系統(tǒng)會根據(jù)"系統(tǒng)參數(shù)一業(yè)務(wù)參數(shù)〞中采購信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后〔未審核〕，所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時所選轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。圖29記賬憑證管理模塊可將應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核算工程〔默認(rèn)為客戶或供應(yīng)商〕信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進(jìn)行查詢和修改，并實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查砂匕gg山加商砂匕gg山加商ivf;.沖?1l5H也~PSuiiAcj冊U.i際-?*￡r?t?Fit/*ti.n址屯訓(xùn)iKU ￡tkni=e*itaj由孵郭l.*?.a罠4<E] n監(jiān)u里由.??！?EHid::嗣去瑪|叱 ■卩卄壯i±=p^■-If" ::嗣去瑪|叱 ■卩卄壯i±=p^■-If" 單iaM.民幣-1iutmuoIuiiBa(.cuni>.a.u核算業(yè)務(wù)流程操作〔存貨核算〕目 標(biāo)元成財務(wù)核算的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向企業(yè)的核算業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1■外購入庫軍核算^月末財務(wù)人員確認(rèn)外購發(fā)票和入庫單都審核鉤稽后在存貨核算中進(jìn)行外購入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回填到入庫單中，確認(rèn)原材料的采購成本。〔圖30〕財務(wù)部會計估價入庫軍核算^對于本月已經(jīng)入庫但是月末還未收到供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，那么在本系統(tǒng)中對入庫的材料進(jìn)行暫估一單價，以便核算材料本錢?！矆D31〕財務(wù)部會計(自制入庫L葷核算^)Z自制入庫核算是將本月成品入庫本錢核算，具體是根據(jù)領(lǐng)料金額加上工資、折舊等分?jǐn)傎M用金額核算得出；如每月產(chǎn)成品單位本錢差距不大可用不確定單據(jù)維護(hù)更新單價來源核算。本核算過程需要財務(wù)人員手工計算得出填入此表〔圖32〕財務(wù)部會計1廠"存貨出庫奉核算、J存貨出庫核算就是將本月的生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫單中物料金額核算出來，以確定本月生產(chǎn)本錢和銷售本錢?！矆D33〕財務(wù)部會計(業(yè)務(wù)生成戈憑證\/記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，單據(jù)上的核算工程〔包括自定義的核算工程類型字段〕信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進(jìn)行查詢和修改，并實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn)同步?！矆D34〕財務(wù)部會計期末對賬、纟結(jié)賬］財務(wù)會計期末在核算系統(tǒng)中進(jìn)行期末倉庫與總賬對賬，止確后進(jìn)行期末結(jié)賬將倉庫系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。〔圖35〕財務(wù)部會計圖30通過主界面一【存貨核算】-【外購入庫核算】，進(jìn)入外購入庫核算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條件〔本期勾稽且對該勾稽關(guān)系未生成憑證為固定條件〕，單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時簿。費用分配目前系統(tǒng)是在采購發(fā)票上直接錄入應(yīng)計本錢費用，不計本錢費用和運費稅金。入庫本錢核算采購發(fā)票只能有兩種狀態(tài)，即鉤稽狀態(tài)和未鉤稽狀態(tài)，單據(jù)之間的局部勾稽通過單據(jù)的拆分實現(xiàn)。在采購發(fā)票中完成費用錄入后，在采購發(fā)票勾稽界面單擊【核算】，系統(tǒng)開始核算外購入庫實際成本。核算時嚴(yán)格依據(jù)勾稽關(guān)系，先將勾稽發(fā)票上相同物料的全部金額和分配的采購費用合計，除以入庫單上該物料的數(shù)量，計算出單位本錢，進(jìn)而計算出記錄總本錢。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料記錄，但核算出的單位實際本錢相同，為了防止異常余額的出現(xiàn)，最后一筆入庫本錢采用倒扣的方式計算,所以有可能某一筆的入庫本錢與其他有少量的差異存在。對應(yīng)的入庫單可能分為兩種可能：〔一〕本期單據(jù)，沒有進(jìn)行暫估處理，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票的金額反填外購入庫單本錢；〔二〕入庫單已經(jīng)暫估，上期的單據(jù)或雖為本期的單據(jù)，但已生成憑證，單據(jù)上的金額不允許刷新。在使用差額調(diào)整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補(bǔ)差單〔只有金額而無數(shù)量的外購入庫單〕，可以通過核算單據(jù)直接查詢出來；B：B：f.鄰門ji&e-AHAH"AtiBl労AFErhHjJlUI*IMJI0L4LUJJUH2D.MJULLUU.UUJtllMl11止山刪皿〕aAmj鄰門ji&e-AHAH"AtiBl労AFErhHjJlUI*IMJI0L4LUJJUH2D.MJULLUU.UUJtllMl11止山刪皿〕aAmj*b1U'fkL'erSffirf-SI0C1W1.WIaMWjr UOJUUD.I>JbOKJOI23.1laoimiISUKMtKLKniro.nri17icomapffliDKanDii.i^lbidsekukoihitoqou■nootwm.州