前臺(tái)收銀賬務(wù)處理培訓(xùn)

前臺(tái)收銀賬務(wù)處理培訓(xùn)培訓(xùn)目的確保前廳收銀員在為顧客提供優(yōu)質(zhì)效勞的同時(shí)，能夠遵守酒店規(guī)定的政策和流程，正確地完成收銀工作。培訓(xùn)內(nèi)容一、前臺(tái)收銀主要工作。二、客人入住幾種主要結(jié)帳方式。三、酒店的發(fā)票管理制度及使用規(guī)定。四、FinanceP&P五、前廳收銀關(guān)班程序。前臺(tái)收銀主要工作1、接受和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。如：餐廳消費(fèi)小單，MINIBAR小單2、負(fù)責(zé)辦理入住客人預(yù)交定金手續(xù)。3、負(fù)責(zé)住店客人消費(fèi)賬務(wù)處理工作。4、負(fù)責(zé)清查住店客人的掛帳余額及對(duì)押金缺乏的住客催繳通知。5、認(rèn)真核對(duì)房租，如有差異，須立刻查明原因及審查是否具備完整的審批手續(xù)。6、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、城市掛帳、結(jié)帳，并與報(bào)表保持一致。7、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)報(bào)表。2現(xiàn)金預(yù)交定金入賬代碼2現(xiàn)金預(yù)交定金選現(xiàn)金押金1、輸入金額2、備注3、押金單號(hào)4、入賬3前臺(tái)入賬處理1、入賬2、選擇代碼3、輸入金額，備注，單號(hào)4、入賬前臺(tái)沖減處理11、選擇入賬選項(xiàng)2、根據(jù)需要沖賬的工程，選對(duì)應(yīng)的代碼3、入賬前臺(tái)沖減處理2打印沖減賬單：1、選中需要打印的賬單2、點(diǎn)擊賬單3、在出現(xiàn)的對(duì)話框中選擇“所有選中賬〞4、選擇明細(xì)“明細(xì)賬目〞打印前臺(tái)沖減處理3沖減賬需要投財(cái)務(wù)的賬單：1、有填寫詳細(xì)原因的沖減小單2、沖減小單必需有相關(guān)審批人的簽字確認(rèn)3、打印沖減的明細(xì)賬單4、做沖減賬的原始賬單或小單5、其他相關(guān)的憑證或證明文件3前臺(tái)結(jié)賬處理1、結(jié)賬根據(jù)實(shí)據(jù)情況：1、如果客人提前結(jié)賬是否需要加收房費(fèi)2、直接結(jié)賬3前臺(tái)結(jié)賬處理1、如果客人押金大于消費(fèi)，系統(tǒng)會(huì)直接選“現(xiàn)金退款〞代碼2、如客人消費(fèi)大于押金，系統(tǒng)會(huì)直接選“人民幣現(xiàn)金〞代碼3、根據(jù)實(shí)際情況選擇代碼，入賬撤銷結(jié)賬如果發(fā)現(xiàn)結(jié)錯(cuò)賬的情況：1、選擇需要調(diào)整的房間雙擊進(jìn)去2、賬務(wù)處理3、撤銷結(jié)賬撤銷結(jié)賬1、選擇需要撤銷的賬單，單擊2、點(diǎn)擊“是〞，這張錯(cuò)誤的結(jié)賬單就撤銷3、再重復(fù)之前的結(jié)賬處理步驟即可重新結(jié)賬退房整套賬單1、客人結(jié)賬刷卡的卡單2、客人簽字確認(rèn)的消費(fèi)賬單3、客人在入住期間所有的消費(fèi)明細(xì)小單

如：餐廳賬單、洗衣單、MiniBar單、其他雜項(xiàng)收入憑證等4、客人入住時(shí)的RC單5、其他方式付費(fèi)的單據(jù)，如：財(cái)務(wù)確認(rèn)的轉(zhuǎn)賬單當(dāng)班結(jié)束1、打印自己當(dāng)班的“前臺(tái)分類明細(xì)表〞2、核查當(dāng)天入賬的所有單據(jù)與報(bào)表核對(duì)如：入賬工程、收款明細(xì)等3、賬單分類整理：現(xiàn)金賬、AR賬、沖減賬前臺(tái)收銀主要工作8、保管好帳單、發(fā)票、并按規(guī)定使用、登記和填寫發(fā)票使用報(bào)表。9、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面的問(wèn)題，如有不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)或有關(guān)人員報(bào)告處理。10、小心操作收銀設(shè)備，并做好收銀處的清潔保養(yǎng)工作。11、完成財(cái)務(wù)部交待的其他事項(xiàng)。12、每班結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、帳單、投款袋、及時(shí)投到指定的投單箱或投款箱里。前臺(tái)收銀本卷須知1、不得擅自將款項(xiàng)取長(zhǎng)補(bǔ)短,長(zhǎng)短款應(yīng)按規(guī)定如實(shí)反映.2、上班時(shí)間不得私自帶款上班,不得私自套換外幣.客人入住幾種主要結(jié)帳方式〔一〕現(xiàn)金１、指客人在酒店消費(fèi)時(shí)用現(xiàn)金結(jié)帳的一種結(jié)帳方式。收銀員在接收客人現(xiàn)金結(jié)帳時(shí)收銀員應(yīng)唱收唱找現(xiàn)金額，依據(jù)帳單復(fù)核錢款數(shù)。2、收取現(xiàn)金時(shí)，可用驗(yàn)鈔機(jī)鑒別真?zhèn)危苑朗盏郊兮n。3、所收現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)入錢柜。不要放在外人可以隨時(shí)拿到的地方。客人入住幾種主要結(jié)帳方式〔二〕支票指客人在酒店消費(fèi)時(shí)用支票結(jié)算的一種方式。注意：酒店只接收公司支票，其他支票不收取?！踩承庞每?、指客人在酒店時(shí)用信用卡結(jié)帳的一種結(jié)帳方式。2、外卡：美國(guó)運(yùn)通卡、維薩卡、萬(wàn)事達(dá)卡、大萊卡、JCB.3、國(guó)內(nèi)卡：牡丹卡、長(zhǎng)城卡、龍卡和金穗卡等及各種銀聯(lián)標(biāo)志的信用卡.客人入住幾種主要結(jié)帳方式〔四〕城市掛賬指與酒店簽有信貸掛帳消費(fèi)協(xié)議的公司，先消費(fèi)后與酒店財(cái)務(wù)部對(duì)帳付費(fèi)的前一種結(jié)帳方式。作為酒店的一項(xiàng)政策，所有簽單掛帳均需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門書面授權(quán)方可生效。１、為操作方便，酒店各營(yíng)業(yè)收入部門將會(huì)收到酒店信貸部發(fā)出的掛帳客戶一覽表。２、客戶簽名樣式連同享有的折扣將包括在上述掛帳客戶一覽表中。３、信貸部將隨時(shí)更新上述報(bào)表。４、掛帳時(shí)，客戶授權(quán)人需在帳單上簽名，并詳細(xì)注明其公司名稱和掛帳帳戶。５、當(dāng)班收銀員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)其簽名，粗心大意引起的經(jīng)濟(jì)損失將由相關(guān)收銀員承擔(dān)。６、特殊情況下的掛帳要求，收銀員必須請(qǐng)示前廳經(jīng)理、信貸主管。７、一經(jīng)同意，收銀員選擇正確的客戶掛賬代碼〔ARNo.)核對(duì)無(wú)誤后將客人消費(fèi)轉(zhuǎn)入掛帳帳戶。8、在結(jié)帳時(shí)注意客人與公司之間的付費(fèi)情況。如有些單位只負(fù)責(zé)客人此次入住的一局部費(fèi)用，那么另一局部費(fèi)用須由客人現(xiàn)金或信用卡現(xiàn)付。旅行社掛賬必須有預(yù)訂單或旅行社出示的酒店住房單做附件，信譽(yù)的公司掛賬必須有有效簽單人簽名，如果掛賬包括房費(fèi)和餐費(fèi)那么客人的入住登記表和餐廳交來(lái)的明細(xì)單一起做附件上交財(cái)務(wù)?！参濉惩鈳艃稉Q前臺(tái)負(fù)責(zé)完成外幣兌換工作，每天早上九點(diǎn)銀行會(huì)把牌價(jià)以的方式發(fā)給前臺(tái)和財(cái)務(wù)部各一份，總出納把牌價(jià)錄入西軟系統(tǒng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核每天的外幣兌換。目前酒店只提供美金和港幣的兌換，前臺(tái)收到外幣時(shí)認(rèn)真填寫外幣兌換水單并入西軟，在西軟系統(tǒng)打印出賬單和水單、外幣一起投入保險(xiǎn)箱。發(fā)票與票據(jù)管理1、發(fā)票在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，仔細(xì)、正確按消費(fèi)金額開(kāi)具發(fā)票。2、在帳單上蓋上〞已開(kāi)發(fā)票〞章，在西軟系統(tǒng)上注明已開(kāi)發(fā)票，不可私開(kāi)/亂開(kāi)發(fā)票/開(kāi)大發(fā)票金額。3、當(dāng)班結(jié)束后需做發(fā)票使用報(bào)表，將當(dāng)天開(kāi)出的發(fā)票號(hào)碼及總金額做好記錄，并一式兩份，一份交財(cái)務(wù)，一份留底以便下一班同事核對(duì)。4、前臺(tái)使用的是電子發(fā)票，開(kāi)票內(nèi)容是住宿費(fèi)、餐費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、三種。5、發(fā)票開(kāi)具和管理使用原那么：確保開(kāi)具的發(fā)票真實(shí)性和完整性。真實(shí)性指按照客人的實(shí)際消費(fèi)開(kāi)具發(fā)票，即開(kāi)具發(fā)票的金額不可以大于客人的實(shí)際消費(fèi)金額。完整性指保持發(fā)票的票面的整潔及要按照發(fā)票的號(hào)碼順序開(kāi)具發(fā)票，不允許跳號(hào)使用發(fā)票。６、前臺(tái)只負(fù)責(zé)客人給現(xiàn)金和信用卡結(jié)帳消費(fèi)的客人開(kāi)具發(fā)票。掛賬公司的發(fā)票由財(cái)務(wù)開(kāi)具。發(fā)票與票據(jù)管理前廳保管的其他票據(jù)：FinanceP&PREBATE的目的：１、確保客人在有爭(zhēng)議的消費(fèi)費(fèi)用不用過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的等待及得到優(yōu)質(zhì)的效勞．２、讓相關(guān)的營(yíng)業(yè)部門主管意識(shí)到所有的REBATE產(chǎn)生是因?yàn)槭杖氪_定后有爭(zhēng)議的費(fèi)用的產(chǎn)生。

FinanceP&P程序：１、所有的REBATE須填寫雜項(xiàng)單在rebate處打鉤，填單人和批準(zhǔn)人處不得空白。2、如果REBATE涉及房費(fèi)工程，扣減單上須詳細(xì)說(shuō)明入住日期、房間類型、房?jī)r(jià)費(fèi)用、扣減原因等有關(guān)事項(xiàng)。3、如果REBATE涉及餐飲工程，扣減單上須詳細(xì)說(shuō)明就餐日期及時(shí)間段、就餐地就餐人數(shù)、費(fèi)用扣減原因等有關(guān)事項(xiàng)。4、如果REBATE涉及費(fèi)，REBATE單上須詳細(xì)說(shuō)明通話時(shí)間、類別如是本地、國(guó)內(nèi)還是長(zhǎng)途等有關(guān)事項(xiàng)。5、如果是值班經(jīng)理簽名批準(zhǔn)的REBATE，那么REBATE單須詳細(xì)注明扣減的效勞工程，如康體、洗衣等。５、各種的REBATE須給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽名審批。６、所有的被REBATE工程須附上所消費(fèi)的原始帳單或其他有效的憑證。FinanceP&PPAIDOUT:政策：１、PAIDOUT僅限于在前臺(tái)的操作及僅應(yīng)用于酒店住店客人；２、PAIDOUT不適用于第三方提供擔(dān)保信或掛到公司的主帳戶．３、PAIDOUT僅有一種押金返還形式．FinanceP&P程序：１、在給客人做PAIDOUT時(shí)必須從客人手里回收原始押金單。２、PAIDOUT僅歸還給預(yù)付押金的客人。３、與以上情況不符須經(jīng)GSM和FOM的批準(zhǔn)。４、如果客人遺失原始押金單，那么須將客人有效證件復(fù)印件〔身份證、護(hù)照、駕駛證等〕訂在PAIDOUT單后面。5、在當(dāng)班結(jié)束時(shí)，必須仔細(xì)與Opera系統(tǒng)核對(duì)清楚所有的PAIDOUT記錄是否一致．把一聯(lián)PAIDOUT單裝在現(xiàn)金投款信封作為投款的憑證．6、所有的PAIDOUT單須有客人的簽名確認(rèn)和GSM或FOM簽名審批。前臺(tái)收銀關(guān)班程序１、每個(gè)前廳收銀員下班時(shí)須打印“cashierjournalbytransactioncode〞報(bào)表來(lái)平當(dāng)班時(shí)的入帳。２、清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款和班結(jié)報(bào)表，核對(duì)是否一致。３、將各種結(jié)帳帳單按不同類別分類，使用加數(shù)器打印紙帶加總與報(bào)表核對(duì)。４、將各種入帳的費(fèi)用單據(jù)和帳單按不同類別分類，使用加數(shù)器打印紙帶加總與報(bào)表核對(duì)。５、如有報(bào)表和帳單憑證的差異，必須仔細(xì)核對(duì)尋找原因及在系統(tǒng)做相應(yīng)的調(diào)整。６、現(xiàn)金結(jié)帳、支票的帳單數(shù)目應(yīng)與實(shí)際清點(diǎn)所得的營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金相符。前臺(tái)收銀關(guān)班程序７、外幣兌換水單的加總數(shù)目應(yīng)與實(shí)際清點(diǎn)所得外幣相符。