公司出納的崗位職責(zé)

公司出納的?崗位職責(zé)?一、要認(rèn)真?審查各種報?銷或支出的?原始憑證，?對違反公司?規(guī)定或有誤?差的，要拒?絕辦理報銷?手續(xù)。二?、要根據(jù)原?始憑證，記?好現(xiàn)金和銀?行帳。書寫?整潔、數(shù)字?準(zhǔn)確、日清?月結(jié)。三?、嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理制?度，庫存現(xiàn)?金不得超過?定額，不坐?支，不挪用?，不得用白?條抵頂庫存?現(xiàn)金，持續(xù)?現(xiàn)金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面一?致。四、?負(fù)責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，支?付和結(jié)算工?作。五、?負(fù)責(zé)支票簽?發(fā)管理，不?得簽發(fā)空頭?支票，按規(guī)?定設(shè)立支票?領(lǐng)用登記簿?。六、加?強(qiáng)安全防范?意識和安全?防范措施，?嚴(yán)格執(zhí)行安?全制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)金?、各種印章?、空白支票?、空白收據(jù)?及其他證卷?。七、負(fù)?責(zé)作好工資?、獎金、醫(yī)?藥費(fèi)的造冊?發(fā)放工作。?八、負(fù)責(zé)?編造每月的?現(xiàn)金支出計?劃，分清資?金渠道，有?計劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)金?。九、及?時與銀行對?帳，作好銀?行對帳調(diào)節(jié)?表。十、?根據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作好?應(yīng)收款工作?，定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯報?收款狀況。?十一、嚴(yán)?格遵守、執(zhí)?行國家財經(jīng)?法律法規(guī)和?財會制度，?作好出納工?作。公司?會計崗位職?責(zé)1、據(jù)?國家財務(wù)會?計法規(guī)和行?業(yè)會計規(guī)定?，結(jié)合本單?位特點(diǎn)，負(fù)?責(zé)擬訂本單?位會計核算?的有關(guān)工作?細(xì)則和具體?規(guī)定，報經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?組織實(shí)施。?2、參與?擬訂財務(wù)計?劃，審核、?分析、監(jiān)督?預(yù)算和財務(wù)?計劃的執(zhí)行?情況。3?、準(zhǔn)確、及?時地做好帳?務(wù)和結(jié)算工?作，正確進(jìn)?行會計核算?，填制和審?核會計憑證?，登記明細(xì)?帳和總帳，?對款項和有?價證券的收?付，財物的?收發(fā)、增減?和使用，資?產(chǎn)基金增減?和經(jīng)費(fèi)收支?進(jìn)行核算。?4、準(zhǔn)確?計算收入、?費(fèi)用、成本?，正確計算?和處理財務(wù)?成果，具體?負(fù)責(zé)編制本?單位月度、?年度會計報?表、年度會?計決算及附?注說明和利?潤分配核算?工作。5?、負(fù)責(zé)本公?司固定資產(chǎn)?的財務(wù)管理?，按月正確?計提固定資?產(chǎn)折舊，定?期或不定期?地組織清產(chǎn)?核資工作。?6、負(fù)責(zé)?公司稅金的?計算、申報?和解繳工作?，協(xié)助有關(guān)?部門開展財?務(wù)審計和年?檢。7、?負(fù)責(zé)會計監(jiān)?督。根據(jù)規(guī)?定的成本、?費(fèi)用開支范?圍和標(biāo)準(zhǔn)，?審核原始憑?證的合法性?、合理性和?真實(shí)性，審?核費(fèi)用發(fā)生?的審批手續(xù)?是否符合公?司規(guī)定。?8、及時做?好會計憑證?、帳冊、報?表等財會資?料的收集、?匯編、歸檔?等會計檔案?管理工作。?9主、動?進(jìn)行財會資?訊分析和評?價，向總經(jīng)?理提供及時?、可靠的財?務(wù)資訊和有?關(guān)工作建議?。10、?協(xié)助總經(jīng)理?做好公司的?其他任務(wù)。?公司出納?崗位職責(zé)?1.負(fù)責(zé)公?司日常的費(fèi)?用報銷。?2.負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、支?票的收與支?出，信用卡?的核對，及?時登記現(xiàn)金?及銀行存款?日記賬;?3.每日核?對、保管收?銀員交納的?營業(yè)收入。?4.每日?盤點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)，賬?實(shí)相符。庫?存現(xiàn)金不得?超過公司規(guī)?定數(shù)額。?5.負(fù)責(zé)向?銀行換取備?用的收銀零?錢，以備收?銀員換零。?6.信用?卡的對賬及?定期核對銀?行賬目，編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?。___?月末與會計?核對現(xiàn)金/?銀行存款日?記賬的發(fā)生?額與余額。?8.每周?編制《貨幣?資金周報表?》，并上報?營運(yùn)總監(jiān)、?財務(wù)總監(jiān)、?財務(wù)主管等?。9.每?月編制《現(xiàn)?金流