財務(wù)在倉庫管理中業(yè)務(wù)培訓,對帳管理、庫存差異調(diào)整培訓課件

財務(wù)經(jīng)理培訓資料財務(wù)經(jīng)理在倉庫管理中的控制點----張國華財務(wù)經(jīng)理培訓資料財務(wù)經(jīng)理在倉庫管理中的控制點財務(wù)經(jīng)理培訓資料

培訓大綱出入庫流程檢查與控制單據(jù)檢查盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交對帳管理、庫存差異調(diào)整存卡管理、現(xiàn)場檢查、5S管理系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實保證財務(wù)經(jīng)理培訓資料

培訓大綱一、出入庫流程檢查與控制一、出入庫流程檢查與控制財務(wù)經(jīng)理培訓資料

核算崗位職責：1、負責所轄范圍產(chǎn)品出入庫指令的系統(tǒng)處理及非倉庫管理人員保管的單據(jù)的整理、裝訂、業(yè)務(wù)報表的編制及歸檔，并對其負直接責任2、負責提供的客戶庫存對帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應(yīng)得到網(wǎng)點財務(wù)負責人的審核簽字，必要時提交網(wǎng)點負責人會簽。3、負責接客戶訂單的接收、保管、內(nèi)部轉(zhuǎn)化以及傳遞，對客戶訂單的完好性負直接責任；4、負責保證系統(tǒng)錄入的準確性和急時性,經(jīng)常以安得系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準,做好周盤,月盤工作.5、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與單據(jù)匹配及準確，通過周抽盤及月大盤檢查實際庫存數(shù)，使其與系統(tǒng)帳一致，并編制、保存相關(guān)報表、單據(jù)；

財務(wù)經(jīng)理培訓資料

核算崗位職責：財務(wù)經(jīng)理培訓資料

入庫流程圖入庫注意的事項財務(wù)經(jīng)理培訓資料

入庫流程圖財務(wù)經(jīng)理培訓資料

1、入庫流程圖：客戶供應(yīng)商供貨安得系統(tǒng)錄入打印安得入庫通知單貨物的狀態(tài)、型號、數(shù)量的核對按正確數(shù)量、庫位修改安得系統(tǒng)如數(shù)量、狀態(tài)有變重新打印正確的入庫單整理單據(jù)財務(wù)經(jīng)理培訓資料

1、入庫流程圖：客戶供應(yīng)商供貨打印安得入庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料點倉儲管理財務(wù)經(jīng)理培訓資料點倉儲管理核算員培訓資料點單證管理入庫。選入庫指令核算員培訓資料點單證管理入庫。選入庫指令核算員培訓資料選新建核算員培訓資料選新建1。輸入客戶代碼2。輸入客戶訂單號3。輸入產(chǎn)品編碼6。檢查產(chǎn)品是否要質(zhì)檢4。填入計劃入庫數(shù)量5。填入入庫日期和貨物狀態(tài)。批次7。保存明細8。按保存。確認1。輸入客戶代碼2。輸入客戶訂單號3。輸入產(chǎn)品編碼6。檢查產(chǎn)財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點分庫2。點收貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點分庫2。點收貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點查詢2。點勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點查詢2。點勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填入倉庫按F22。按保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填入倉庫按F22。按保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫操作里的收貨，按查詢2。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫操作里的收貨，按查詢2。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1.輸入裝卸組2。輸入倉管員3。點修改4。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1.輸入裝卸組2。輸入倉管員3。點修改4。雙財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入現(xiàn)收數(shù)量2。點保存明細3。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入現(xiàn)收數(shù)量2。點保存明細3。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。如果實收數(shù)量比計劃數(shù)量少，按實收數(shù)量填入2。點保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。如果實收數(shù)量比計劃數(shù)量少，按實收數(shù)量填入財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫遇到指令比實際入庫數(shù)多，我們要做以下操作。財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫遇到指令比實際入庫數(shù)多，我們要做以下操作財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點入庫計劃單2。點查詢3。點入庫計劃單號財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點入庫計劃單2。點查詢3。點入庫計劃單號財務(wù)經(jīng)理培訓資料點關(guān)閉財務(wù)經(jīng)理培訓資料點關(guān)閉財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、入庫時必須注意的事項：（1）、貨物入庫后，按實物在安得入庫單和供應(yīng)商送貨單上簽收實數(shù)，并填上貨物堆放的庫位，簽上收貨倉管員及搬運工名字?？蛻羲拓泦闻c安得入庫通知單附在一起交核算員處進行整理復(fù)核，如無誤可直接確認系統(tǒng)。（2）、如遇送貨單上的型號跟實物不相同時，就必須按實際型號、數(shù)量簽收，核算員必須按正確型號的重新錄入并打印。（3）、如收貨后實收數(shù)量跟客戶送貨單不一致時，可以在系統(tǒng)確認時按實際數(shù)量、庫位來確認。（4）、如倉管員收貨后才發(fā)現(xiàn)送貨單與實物型號不一致時，但系統(tǒng)已確認入庫時，必須做系統(tǒng)調(diào)帳處理。（5）、當日已入庫的貨物核算員必須當天完成系統(tǒng)錄入與確認。不能超期完成，以免導致系統(tǒng)帳與實物帳不一致。（6）、核算員必須每天及時整理并裝訂當天的入庫單據(jù)，清點歸檔保存。財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、入庫時必須注意的事項：財務(wù)經(jīng)理培訓資料3.入庫通知單傳遞：第一聯(lián)：存根聯(lián)（核算跟客戶送貨單附在一起），第二聯(lián)：財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：客戶聯(lián)（兩聯(lián)由核算員整理好后交由送單員傳遞到客戶處），第四聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉庫留存），第五聯(lián)：裝卸聯(lián)（裝卸組留存）財務(wù)經(jīng)理培訓資料3.入庫通知單傳遞：第一聯(lián)：存根聯(lián)（核算跟客財務(wù)經(jīng)理培訓資料出庫流程圖核算員平常要注意的事項財務(wù)經(jīng)理培訓資料出庫流程圖財務(wù)經(jīng)理培訓資料1、出庫流程圖：按客戶的提貨單換單安得系統(tǒng)接口的導出出庫指令安得系統(tǒng)指令分庫出庫單的打印核對單據(jù)，并蓋章發(fā)貨倉庫憑安得出庫有效單據(jù)發(fā)貨發(fā)貨后安得系統(tǒng)的確認單據(jù)的整理財務(wù)經(jīng)理培訓資料1、出庫流程圖：按客戶的提貨單換單倉庫憑安得財務(wù)經(jīng)理培訓資料點出庫指令財務(wù)經(jīng)理培訓資料點出庫指令財務(wù)經(jīng)理培訓資料新建財務(wù)經(jīng)理培訓資料新建財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶2。輸入訂單號3。輸產(chǎn)品貨物編碼4。輸入出庫數(shù)5。點保存明細6。點保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶2。輸入訂單號3。輸產(chǎn)品貨物編碼財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。查詢出庫單號2。打勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。查詢出庫單號2。打勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按自動分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按自動分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按分配財務(wù)經(jīng)理培訓資料按分配財務(wù)經(jīng)理培訓資料選分配，再按查詢財務(wù)經(jīng)理培訓資料選分配，再按查詢財務(wù)經(jīng)理培訓資料雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。按自動分配打印出庫單財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。按自動分配打印出庫單財務(wù)經(jīng)理培訓資料點發(fā)貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料點發(fā)貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填搬運名2。填倉管名3。全部出庫可以按撿貨出庫4。按發(fā)貨確認財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填搬運名2。填倉管名3。全部出庫可以按撿財務(wù)經(jīng)理培訓資料如出現(xiàn)因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操作：在確認發(fā)貨后，到出庫指令查詢此單。財務(wù)經(jīng)理培訓資料如出現(xiàn)因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶訂單號2。按查詢3。點出庫指令號財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶訂單號2。按查詢3。點出庫指令號財務(wù)經(jīng)理培訓資料點部分沖銷出庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料點部分沖銷出庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、出庫通知單傳遞安得出庫通知單傳遞要求：第一聯(lián):存根聯(lián)(裝完貨倉管返回核算),第二聯(lián):提貨聯(lián)(倉庫發(fā)完貨后保存),第三聯(lián):裝卸聯(lián)(提貨人簽名后,核算留底),第四聯(lián):出門聯(lián)(提貨后司機出門用),第五聯(lián):空聯(lián)(司機裝完貨留底)財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、出庫通知單傳遞財務(wù)經(jīng)理培訓資料3、安得出庫單據(jù)的填寫要求有效完整的出庫單的填寫，制單人簽名、提貨人簽名及身份證號碼、司機簽名及身份證號碼、裝卸工簽名、倉管員簽名、車牌號碼的填寫都必須清晰.缺一不可。

財務(wù)經(jīng)理培訓資料3、安得出庫單據(jù)的填寫要求財務(wù)經(jīng)理培訓資料4、核算員裝訂單據(jù)的要求：單據(jù)裝訂順序必須是客戶提貨聯(lián),安得紅沖單、安得出庫單第一聯(lián),第三聯(lián).處理系統(tǒng)清單時必須按裝訂好的單據(jù)順序點。財務(wù)經(jīng)理培訓資料4、核算員裝訂單據(jù)的要求：財務(wù)經(jīng)理培訓資料5、開單核算員換單時必須注意以下5點：（1）、核算員在換單前必須對客戶的提貨單進行審核（重點審核的內(nèi)容是：客戶提貨單上的發(fā)貨印章、制單有效人簽名、單據(jù)時效性是否有過期現(xiàn)象，出庫憑證單據(jù)的樣式是否與客戶提供的樣式一致）。（2）、辦理換單的手續(xù)時，提貨人必須持有該運輸公司受權(quán)委托證明書才可以換單。（3）、換了安得出庫通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號、數(shù)量、運輸公司、開票單位等一一進行核對。核對完畢要在安得的出庫通知單制單人上簽名，并蓋上安得的發(fā)貨專用章。（4）、換單過程中因系統(tǒng)出現(xiàn)故障或打印機出現(xiàn)問題的情況下，出庫通知單上出現(xiàn)有二次或二次以上打印時，都必須有制單人的簽名及加蓋“此處更改”印章方能發(fā)貨。（5）、辦理代辦送貨時，核算員必須核對清楚送貨單單據(jù)上所有信息要與客戶財務(wù)單的相一致。（是整個出庫流程的最重要的環(huán)節(jié)）財務(wù)經(jīng)理培訓資料5、開單核算員換單時必須注意以下5點：（1財務(wù)經(jīng)理培訓資料6、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時注意的細節(jié):(1)、產(chǎn)生紅沖單的原因:一般是司機車輛超方裝不下,或產(chǎn)品包裝破損而倉庫剛好沒庫存,司機拒收,或客戶開了提貨單后要求不發(fā)貨等情況下產(chǎn)生紅沖.（第一聯(lián)：核算保存，第二聯(lián)，第三聯(lián)客戶保存，第四聯(lián)：倉庫保存，第五聯(lián)：提貨人留底）。(2)、處理方法:超方裝不下而產(chǎn)生紅沖,必須詢問提貨人是否再要發(fā)貨,如果不再發(fā)貨,系統(tǒng)可以直接核銷,如果要重新發(fā)貨的,須及時與司機溝通，必須在三天內(nèi)提完，再次提貨時憑紅沖單到開單處進行紅沖重提，重新打印安得出庫通知單.(注:紅沖重提單據(jù)必須齊全才允許重提)(3)、單據(jù)的處理:紅沖后不再提貨的單據(jù)必須跟原來的出庫單附在一起,如要重提發(fā)貨的,紅沖單要做為發(fā)貨的原始憑證,跟重提的出庫單附在一起,提貨人必須再簽名確認重提.財務(wù)經(jīng)理培訓資料6、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時注意的細節(jié):財務(wù)經(jīng)理培訓資料7.在接口管理模塊中出現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況下應(yīng)如何處理？

（1）、首先在導入失敗中查找是否有導入失敗單據(jù)沒處理。（2）、如果是有沒處理單據(jù)的話，可以根據(jù)失敗的指引去關(guān)聯(lián)。（3）、如在導入失敗單據(jù)里面都沒的情況下，就在已處理訂單里查是否已處理過。（4）、或在已沖銷訂單里查是否已沖銷過。（5）、如以上情況都查不到的話可能是系統(tǒng)的問題，就要找IT范云鋒處理。財務(wù)經(jīng)理培訓資料7.在接口管理模塊中出現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況財務(wù)經(jīng)理培訓資料8、換單時錄入指令出現(xiàn)庫存不足或找不到相關(guān)資料應(yīng)如何處理？（1）、首先檢查自己本身錄入的信息是否有誤。（2）、選擇錯誤客戶、貨物狀態(tài)都會出現(xiàn)此種現(xiàn)象。（3）、確實沒有庫存的情況時，可以先跟客戶要該型號的收發(fā)明細，將客戶的收發(fā)明細跟安得的一一核對，查清原因。（4）、如發(fā)現(xiàn)真的是存在漏做系統(tǒng)的情況下，可以詢問相關(guān)倉庫是否有該型號的單據(jù)，系統(tǒng)未及時進行入庫處理。（5）、查詢倉庫錄入系統(tǒng)時是否有錄錯的現(xiàn)象。（錄錯的原因一般是：貨物編碼錄錯、貨物數(shù)量錄錯、貨物型號錄錯等情況）財務(wù)經(jīng)理培訓資料8、換單時錄入指令出現(xiàn)庫存不足或找不到相關(guān)資財務(wù)經(jīng)理培訓資料9.客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審核？A、客戶的出庫憑證審核：（1）核算員必須憑客戶提供的出庫有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時間有效性進行審核。審核無誤方可換取安得出庫通知單。（2）換出的出庫通知后都要進行與客戶的單號、型號、數(shù)量等信息核對復(fù)核。（3）客戶的委托運輸公司提貨，該運輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持有運輸公司的委托受權(quán)書。方可以進行換單。財務(wù)經(jīng)理培訓資料9.客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審財務(wù)經(jīng)理培訓資料B、安得出庫通知單審核：（1）、首先知道安得出庫通知單的樣板單是怎樣的。（2）、認識清楚核算有那些相關(guān)人員開單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。（3）、檢查單據(jù)開單日期要求發(fā)貨日期是否超過3天，所有安得的出庫通知單有有效日期均為3天，超過3天需要更改日期的必須要有開單核算員簽名加蓋“此處更改”印章方可生效。（4）、開票單位、收貨單位、承運單位、和車牌號碼需要更改的必須都要開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（5）、檢查單據(jù)的“打印時間”欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（6）、運輸公司換取安得出庫通知單后先到倉庫進行登記，倉管員根據(jù)以上的信息進行審核后。審核無誤后進行登記排隊裝貨。財務(wù)經(jīng)理培訓資料B、安得出庫通知單審核：財務(wù)經(jīng)理培訓資料10、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現(xiàn)丟單現(xiàn)象，向核算員補辦出庫通知單？核算員如何處理？（1）核算員首先要求運輸公司出示遺失書面證明。證明內(nèi)容要求遺失的原因造成二次發(fā)貨責任歸屬運輸公司的責任，不屬安得責任。并注明清楚遺失指令單號及運輸公司的有效印章及負責人簽名。（2）核算員核對好丟失的指令單號，再檢查指令單號的相關(guān)倉庫的出庫指令單是否已做出庫確認。確認沒出庫的前提下，要求運輸公司與出庫指令單上的相應(yīng)的倉庫倉庫主管核對檢查。并有倉庫主管簽名證明。（3）最后再由網(wǎng)點經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理（或財務(wù)主管）簽名同意。核算員方可補辦出庫通知單。（4）核算員補辦出庫通單后，要在單上注明清楚第一次打印的出庫通知單作廢，此單以二次打印為準。（5）核算員要把遺失的證明與作廢的單據(jù)及補辦的單據(jù)附一起歸檔保存。

財務(wù)經(jīng)理培訓資料10、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現(xiàn)丟單財務(wù)經(jīng)理培訓資料１１、系統(tǒng)開單未提的清理

核算員必須養(yǎng)成每天早上查詢系統(tǒng)開單未提情況,如發(fā)現(xiàn)有存在貨物已出庫,系統(tǒng)沒及時處理的,必須做系統(tǒng)確認出庫,如指令超過三天還沒有提貨,必須打電話跟運輸公司了解到車的情況,要求運輸公司及時裝貨，避免影響系統(tǒng)庫存的準確性.財務(wù)經(jīng)理培訓資料１１、系統(tǒng)開單未提的清理財務(wù)經(jīng)理培訓資料二、單據(jù)檢查財務(wù)經(jīng)理培訓資料二、單據(jù)檢查財務(wù)經(jīng)理培訓資料定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時系統(tǒng)內(nèi)是否做單據(jù)裝訂歷史單據(jù)是否留存完整存卡是否按照制度領(lǐng)取保管財務(wù)經(jīng)理培訓資料定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時財務(wù)經(jīng)理培訓資料三、盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交財務(wù)經(jīng)理培訓資料三、盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）.目的

建立可靠的庫存管理流程、監(jiān)督、核查等體系，確保庫存安全、準確財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）.目的財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）.庫存管理的職責：(1)確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與單據(jù)匹配及準確.(2)通過周抽盤及月大盤檢查實際庫存數(shù),保證實物與系統(tǒng)帳一致.(3)編制、保存相關(guān)報表、單據(jù).財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）.庫存管理的職責：核算員培訓資料

（三）.庫存帳務(wù)的管理原則：(1)安得單據(jù)唯一有效性原則安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對客戶的唯一有效單據(jù)，出庫必須憑《安得出庫通知單》，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批.(2).統(tǒng)一性的原則所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)(3)保證賬實、賬賬、賬卡一致的原則核算員培訓資料

（三）.庫存帳務(wù)的管理原則：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（四）.管理庫存必須注意的事項：(一)庫存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準，以此為基準開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作.(二)必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成安得出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的唯一有效憑證,絕對不允許以白條出庫.(三)必須先換單后實施倉儲作業(yè),不得先實施作業(yè)后補系統(tǒng).,遇到某些原因不能使用系統(tǒng)時,經(jīng)領(lǐng)導同意開具手工出庫單,在系統(tǒng)恢復(fù)時要及時補做系統(tǒng),手工出庫單必須與相對應(yīng)的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起.(四)發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)錯貨或串貨時,及時與客戶溝通,避免實物與系統(tǒng)數(shù)不符.(五)每周抽盤倉庫庫存,確保帳、卡、物一致.(六)必須準確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對(七)倉庫的存卡應(yīng)作為手工帳進行管理、保留.財務(wù)經(jīng)理培訓資料（四）.管理庫存必須注意的事項：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（五）、庫存報表的分類：（１）外部盤點表----客戶庫存對帳表：客戶對帳表由核算員編制客戶確認或客戶編制核算員確認。（２）內(nèi)部盤點表----倉庫庫存盤存表：倉庫庫存盤存表由倉庫主管或倉管員編制核算員確認；財務(wù)經(jīng)理培訓資料（五）、庫存報表的分類：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）報表的管理注意事項：（１）、由核算員提供的客戶庫存對帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應(yīng)得到網(wǎng)點財務(wù)負責人的審核簽字，必要時提交網(wǎng)點負責人會簽。（２）、由客戶提供的客戶庫存對帳表，核算員和網(wǎng)點負責人在簽字確認前應(yīng)與庫存盤存表和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對。（３）、制定《客戶對帳周期表》（包括客戶名稱、對帳時間、負責人），對帳周期為一個月，與客戶有特別約定的按特別約定。按照《客戶對帳周期表》時間安排編制客戶庫存對帳表，主動與客戶進行對帳，必須要取得客戶書面簽字蓋章確認的盤點表。（４）、如有差異，必須在庫存報表詳細記載差異情況與差異原因（５）、客戶對帳前必須確保內(nèi)部有完整的盤點及明確的差異數(shù)量、原因，嚴禁不經(jīng)盤點就直接與客戶對帳或?qū)⑾到y(tǒng)數(shù)直接報給客戶；（６）、庫存報表由網(wǎng)點應(yīng)對庫存報表進行妥善保管，每月進行定期裝訂，并將簽字蓋章的報表。核算留下盤點的原始單據(jù)，每月定期裝訂，并將與相關(guān)人員簽字確認的庫存報表每月4號前及時交庫存管理及網(wǎng)點財務(wù)負責人，特殊原因的在得到庫存管理及網(wǎng)點財務(wù)負責人的同意下可以遲交，原則上不能超過10號，

財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）報表的管理注意事項：財務(wù)經(jīng)理培訓資料四、對帳管理、庫存差異調(diào)整財務(wù)經(jīng)理培訓資料財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）實物與系統(tǒng)對帳的工作準備：（１）、按照要求進行日盤、周盤、月盤（２）、確認盤點時間、盤點方法，停止收發(fā)貨，實現(xiàn)靜態(tài)盤點；（３）、清理檢查系統(tǒng)，處理完所有的系統(tǒng)單據(jù)，整理好所有的出入庫單據(jù)，以備查賬。打印系統(tǒng)盤點報表；（４）、匯總盤點結(jié)果，盈虧原因分析，查找真實原因（出入庫單據(jù)、條碼、存卡的查詢原因）財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）實物與系統(tǒng)對帳的工作準備：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）、實物與系統(tǒng)盤點的差異一般如下：(1)一般出現(xiàn)差異的原因:發(fā)貨未下卡,入貨未做系統(tǒng),多發(fā)貨，少發(fā)貨，發(fā)串貨，系統(tǒng)入庫錄錯型號，系統(tǒng)錄錯入庫數(shù)量，貨物已出庫系統(tǒng)未確認，有紅沖單系統(tǒng)未紅沖，紅沖沖錯型號、核算員操作系統(tǒng)時間不同步，單據(jù)丟失，漏發(fā)、重發(fā)。庫位不準，盤點沒有盤準等.(2)所有盤點表、存卡要保存原始底稿，以便今后核對時使用.財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）、實物與系統(tǒng)盤點的差異一般如下：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（三）、與客戶的對帳流程：（1）、與客戶庫存對帳一般為一個月一次,時間可以跟客戶商議一個固定的日期。（一般是每月的月末最后一天或下月月頭5號前停止發(fā)貨進行盤點）（2）、客戶提供每月停止發(fā)貨那天庫存數(shù)量表、所有庫存產(chǎn)品的出入庫明細表.（3）、根據(jù)客戶庫存報表和安得的庫存數(shù)進行核對，安得庫存數(shù)在安得ALIS系統(tǒng)報表查詢---點網(wǎng)點庫存查詢---輸入客戶代碼按F2—按查詢---導出安得庫存數(shù).財務(wù)經(jīng)理培訓資料（三）、與客戶的對帳流程：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（4）、以客戶的對帳表為主，將安得的系統(tǒng)庫存數(shù)引入客戶對帳表中.在對帳表旁邊空白處點擊<FX>---彈出插入函數(shù)—點<SUMIF>---按確定---點擊引用---選安得庫存表中全部產(chǎn)品編碼---點擊任意----選客戶對帳表中任意幾個產(chǎn)品編碼----點擊引用----選安得庫存表中全部產(chǎn)品庫存數(shù)(按順序)---最后點擊確認,在客戶對帳中將公式拉下來--安得的庫存已經(jīng)引入客戶對帳表中，再將客戶庫存數(shù)跟安得庫存數(shù)相減得出差異,然后再根據(jù)差異查找原因.（5）、一般出現(xiàn)差異的原因:開單未提、入庫貨物安得已入帳,客戶未入帳；客戶單方調(diào)帳；出庫貨物安得已出帳,客戶未出帳；安得紅沖,客戶未沖；客戶已減帳,安得未出帳.計量單位不詳導致數(shù)量誤發(fā)、錯換單或錯發(fā)貨等。財務(wù)經(jīng)理培訓資料（4）、以客戶的對帳表為主，將安得的系統(tǒng)庫存財務(wù)經(jīng)理培訓資料五、存卡管理、現(xiàn)場檢查、5S管理財務(wù)經(jīng)理培訓資料五、存卡管理、現(xiàn)場檢查、5S管理財務(wù)經(jīng)理培訓資料存卡控制使用、定期抽查、總部抽查現(xiàn)場檢查通報、登記現(xiàn)場檢查記錄、晨會利用好及時通報、評優(yōu)罰劣5S檢查評分、利用好倉儲KPI考核表銷售公司核算主體更改注意。設(shè)“美的冰洗”、“小天鵝冰洗”核算主體，榮事達品牌的業(yè)務(wù)并入“小天鵝冰洗”，華凌品牌的業(yè)務(wù)并入“美的冰洗”。------濰坊財務(wù)經(jīng)理培訓資料存卡控制使用、定期抽查、總部抽查財務(wù)經(jīng)理培訓資料六、系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實保證財務(wù)經(jīng)理培訓資料六、系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實保證財務(wù)經(jīng)理培訓資料倉租收入核對查詢倉儲營運日報表財務(wù)經(jīng)理培訓資料查詢倉儲營運日報表財務(wù)經(jīng)理培訓資料倉租收入核對左邊收入、右邊成本財務(wù)經(jīng)理培訓資料左邊收入、右邊成本財務(wù)經(jīng)理培訓資料財務(wù)經(jīng)理在倉庫管理中的控制點----張國華財務(wù)經(jīng)理培訓資料財務(wù)經(jīng)理在倉庫管理中的控制點財務(wù)經(jīng)理培訓資料

培訓大綱出入庫流程檢查與控制單據(jù)檢查盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交對帳管理、庫存差異調(diào)整存卡管理、現(xiàn)場檢查、5S管理系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實保證財務(wù)經(jīng)理培訓資料

培訓大綱一、出入庫流程檢查與控制一、出入庫流程檢查與控制財務(wù)經(jīng)理培訓資料

核算崗位職責：1、負責所轄范圍產(chǎn)品出入庫指令的系統(tǒng)處理及非倉庫管理人員保管的單據(jù)的整理、裝訂、業(yè)務(wù)報表的編制及歸檔，并對其負直接責任2、負責提供的客戶庫存對帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應(yīng)得到網(wǎng)點財務(wù)負責人的審核簽字，必要時提交網(wǎng)點負責人會簽。3、負責接客戶訂單的接收、保管、內(nèi)部轉(zhuǎn)化以及傳遞，對客戶訂單的完好性負直接責任；4、負責保證系統(tǒng)錄入的準確性和急時性,經(jīng)常以安得系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準,做好周盤,月盤工作.5、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與單據(jù)匹配及準確，通過周抽盤及月大盤檢查實際庫存數(shù)，使其與系統(tǒng)帳一致，并編制、保存相關(guān)報表、單據(jù)；

財務(wù)經(jīng)理培訓資料

核算崗位職責：財務(wù)經(jīng)理培訓資料

入庫流程圖入庫注意的事項財務(wù)經(jīng)理培訓資料

入庫流程圖財務(wù)經(jīng)理培訓資料

1、入庫流程圖：客戶供應(yīng)商供貨安得系統(tǒng)錄入打印安得入庫通知單貨物的狀態(tài)、型號、數(shù)量的核對按正確數(shù)量、庫位修改安得系統(tǒng)如數(shù)量、狀態(tài)有變重新打印正確的入庫單整理單據(jù)財務(wù)經(jīng)理培訓資料

1、入庫流程圖：客戶供應(yīng)商供貨打印安得入庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料點倉儲管理財務(wù)經(jīng)理培訓資料點倉儲管理核算員培訓資料點單證管理入庫。選入庫指令核算員培訓資料點單證管理入庫。選入庫指令核算員培訓資料選新建核算員培訓資料選新建1。輸入客戶代碼2。輸入客戶訂單號3。輸入產(chǎn)品編碼6。檢查產(chǎn)品是否要質(zhì)檢4。填入計劃入庫數(shù)量5。填入入庫日期和貨物狀態(tài)。批次7。保存明細8。按保存。確認1。輸入客戶代碼2。輸入客戶訂單號3。輸入產(chǎn)品編碼6。檢查產(chǎn)財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點分庫2。點收貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點分庫2。點收貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點查詢2。點勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點查詢2。點勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填入倉庫按F22。按保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填入倉庫按F22。按保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫操作里的收貨，按查詢2。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫操作里的收貨，按查詢2。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1.輸入裝卸組2。輸入倉管員3。點修改4。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1.輸入裝卸組2。輸入倉管員3。點修改4。雙財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入現(xiàn)收數(shù)量2。點保存明細3。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入現(xiàn)收數(shù)量2。點保存明細3。雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。如果實收數(shù)量比計劃數(shù)量少，按實收數(shù)量填入2。點保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。如果實收數(shù)量比計劃數(shù)量少，按實收數(shù)量填入財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫遇到指令比實際入庫數(shù)多，我們要做以下操作。財務(wù)經(jīng)理培訓資料入庫遇到指令比實際入庫數(shù)多，我們要做以下操作財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點入庫計劃單2。點查詢3。點入庫計劃單號財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。點入庫計劃單2。點查詢3。點入庫計劃單號財務(wù)經(jīng)理培訓資料點關(guān)閉財務(wù)經(jīng)理培訓資料點關(guān)閉財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、入庫時必須注意的事項：（1）、貨物入庫后，按實物在安得入庫單和供應(yīng)商送貨單上簽收實數(shù)，并填上貨物堆放的庫位，簽上收貨倉管員及搬運工名字。客戶送貨單與安得入庫通知單附在一起交核算員處進行整理復(fù)核，如無誤可直接確認系統(tǒng)。（2）、如遇送貨單上的型號跟實物不相同時，就必須按實際型號、數(shù)量簽收，核算員必須按正確型號的重新錄入并打印。（3）、如收貨后實收數(shù)量跟客戶送貨單不一致時，可以在系統(tǒng)確認時按實際數(shù)量、庫位來確認。（4）、如倉管員收貨后才發(fā)現(xiàn)送貨單與實物型號不一致時，但系統(tǒng)已確認入庫時，必須做系統(tǒng)調(diào)帳處理。（5）、當日已入庫的貨物核算員必須當天完成系統(tǒng)錄入與確認。不能超期完成，以免導致系統(tǒng)帳與實物帳不一致。（6）、核算員必須每天及時整理并裝訂當天的入庫單據(jù)，清點歸檔保存。財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、入庫時必須注意的事項：財務(wù)經(jīng)理培訓資料3.入庫通知單傳遞：第一聯(lián)：存根聯(lián)（核算跟客戶送貨單附在一起），第二聯(lián)：財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：客戶聯(lián)（兩聯(lián)由核算員整理好后交由送單員傳遞到客戶處），第四聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉庫留存），第五聯(lián)：裝卸聯(lián)（裝卸組留存）財務(wù)經(jīng)理培訓資料3.入庫通知單傳遞：第一聯(lián)：存根聯(lián)（核算跟客財務(wù)經(jīng)理培訓資料出庫流程圖核算員平常要注意的事項財務(wù)經(jīng)理培訓資料出庫流程圖財務(wù)經(jīng)理培訓資料1、出庫流程圖：按客戶的提貨單換單安得系統(tǒng)接口的導出出庫指令安得系統(tǒng)指令分庫出庫單的打印核對單據(jù)，并蓋章發(fā)貨倉庫憑安得出庫有效單據(jù)發(fā)貨發(fā)貨后安得系統(tǒng)的確認單據(jù)的整理財務(wù)經(jīng)理培訓資料1、出庫流程圖：按客戶的提貨單換單倉庫憑安得財務(wù)經(jīng)理培訓資料點出庫指令財務(wù)經(jīng)理培訓資料點出庫指令財務(wù)經(jīng)理培訓資料新建財務(wù)經(jīng)理培訓資料新建財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶2。輸入訂單號3。輸產(chǎn)品貨物編碼4。輸入出庫數(shù)5。點保存明細6。點保存財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶2。輸入訂單號3。輸產(chǎn)品貨物編碼財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。查詢出庫單號2。打勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。查詢出庫單號2。打勾3。點分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按自動分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按自動分庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料按分配財務(wù)經(jīng)理培訓資料按分配財務(wù)經(jīng)理培訓資料選分配，再按查詢財務(wù)經(jīng)理培訓資料選分配，再按查詢財務(wù)經(jīng)理培訓資料雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料雙擊財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。按自動分配打印出庫單財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。按自動分配打印出庫單財務(wù)經(jīng)理培訓資料點發(fā)貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料點發(fā)貨財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填搬運名2。填倉管名3。全部出庫可以按撿貨出庫4。按發(fā)貨確認財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。填搬運名2。填倉管名3。全部出庫可以按撿財務(wù)經(jīng)理培訓資料如出現(xiàn)因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操作：在確認發(fā)貨后，到出庫指令查詢此單。財務(wù)經(jīng)理培訓資料如出現(xiàn)因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶訂單號2。按查詢3。點出庫指令號財務(wù)經(jīng)理培訓資料1。輸入客戶訂單號2。按查詢3。點出庫指令號財務(wù)經(jīng)理培訓資料點部分沖銷出庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料點部分沖銷出庫財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、出庫通知單傳遞安得出庫通知單傳遞要求：第一聯(lián):存根聯(lián)(裝完貨倉管返回核算),第二聯(lián):提貨聯(lián)(倉庫發(fā)完貨后保存),第三聯(lián):裝卸聯(lián)(提貨人簽名后,核算留底),第四聯(lián):出門聯(lián)(提貨后司機出門用),第五聯(lián):空聯(lián)(司機裝完貨留底)財務(wù)經(jīng)理培訓資料2、出庫通知單傳遞財務(wù)經(jīng)理培訓資料3、安得出庫單據(jù)的填寫要求有效完整的出庫單的填寫，制單人簽名、提貨人簽名及身份證號碼、司機簽名及身份證號碼、裝卸工簽名、倉管員簽名、車牌號碼的填寫都必須清晰.缺一不可。

財務(wù)經(jīng)理培訓資料3、安得出庫單據(jù)的填寫要求財務(wù)經(jīng)理培訓資料4、核算員裝訂單據(jù)的要求：單據(jù)裝訂順序必須是客戶提貨聯(lián),安得紅沖單、安得出庫單第一聯(lián),第三聯(lián).處理系統(tǒng)清單時必須按裝訂好的單據(jù)順序點。財務(wù)經(jīng)理培訓資料4、核算員裝訂單據(jù)的要求：財務(wù)經(jīng)理培訓資料5、開單核算員換單時必須注意以下5點：（1）、核算員在換單前必須對客戶的提貨單進行審核（重點審核的內(nèi)容是：客戶提貨單上的發(fā)貨印章、制單有效人簽名、單據(jù)時效性是否有過期現(xiàn)象，出庫憑證單據(jù)的樣式是否與客戶提供的樣式一致）。（2）、辦理換單的手續(xù)時，提貨人必須持有該運輸公司受權(quán)委托證明書才可以換單。（3）、換了安得出庫通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號、數(shù)量、運輸公司、開票單位等一一進行核對。核對完畢要在安得的出庫通知單制單人上簽名，并蓋上安得的發(fā)貨專用章。（4）、換單過程中因系統(tǒng)出現(xiàn)故障或打印機出現(xiàn)問題的情況下，出庫通知單上出現(xiàn)有二次或二次以上打印時，都必須有制單人的簽名及加蓋“此處更改”印章方能發(fā)貨。（5）、辦理代辦送貨時，核算員必須核對清楚送貨單單據(jù)上所有信息要與客戶財務(wù)單的相一致。（是整個出庫流程的最重要的環(huán)節(jié)）財務(wù)經(jīng)理培訓資料5、開單核算員換單時必須注意以下5點：（1財務(wù)經(jīng)理培訓資料6、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時注意的細節(jié):(1)、產(chǎn)生紅沖單的原因:一般是司機車輛超方裝不下,或產(chǎn)品包裝破損而倉庫剛好沒庫存,司機拒收,或客戶開了提貨單后要求不發(fā)貨等情況下產(chǎn)生紅沖.（第一聯(lián)：核算保存，第二聯(lián)，第三聯(lián)客戶保存，第四聯(lián)：倉庫保存，第五聯(lián)：提貨人留底）。(2)、處理方法:超方裝不下而產(chǎn)生紅沖,必須詢問提貨人是否再要發(fā)貨,如果不再發(fā)貨,系統(tǒng)可以直接核銷,如果要重新發(fā)貨的,須及時與司機溝通，必須在三天內(nèi)提完，再次提貨時憑紅沖單到開單處進行紅沖重提，重新打印安得出庫通知單.(注:紅沖重提單據(jù)必須齊全才允許重提)(3)、單據(jù)的處理:紅沖后不再提貨的單據(jù)必須跟原來的出庫單附在一起,如要重提發(fā)貨的,紅沖單要做為發(fā)貨的原始憑證,跟重提的出庫單附在一起,提貨人必須再簽名確認重提.財務(wù)經(jīng)理培訓資料6、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時注意的細節(jié):財務(wù)經(jīng)理培訓資料7.在接口管理模塊中出現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況下應(yīng)如何處理？

（1）、首先在導入失敗中查找是否有導入失敗單據(jù)沒處理。（2）、如果是有沒處理單據(jù)的話，可以根據(jù)失敗的指引去關(guān)聯(lián)。（3）、如在導入失敗單據(jù)里面都沒的情況下，就在已處理訂單里查是否已處理過。（4）、或在已沖銷訂單里查是否已沖銷過。（5）、如以上情況都查不到的話可能是系統(tǒng)的問題，就要找IT范云鋒處理。財務(wù)經(jīng)理培訓資料7.在接口管理模塊中出現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況財務(wù)經(jīng)理培訓資料8、換單時錄入指令出現(xiàn)庫存不足或找不到相關(guān)資料應(yīng)如何處理？（1）、首先檢查自己本身錄入的信息是否有誤。（2）、選擇錯誤客戶、貨物狀態(tài)都會出現(xiàn)此種現(xiàn)象。（3）、確實沒有庫存的情況時，可以先跟客戶要該型號的收發(fā)明細，將客戶的收發(fā)明細跟安得的一一核對，查清原因。（4）、如發(fā)現(xiàn)真的是存在漏做系統(tǒng)的情況下，可以詢問相關(guān)倉庫是否有該型號的單據(jù)，系統(tǒng)未及時進行入庫處理。（5）、查詢倉庫錄入系統(tǒng)時是否有錄錯的現(xiàn)象。（錄錯的原因一般是：貨物編碼錄錯、貨物數(shù)量錄錯、貨物型號錄錯等情況）財務(wù)經(jīng)理培訓資料8、換單時錄入指令出現(xiàn)庫存不足或找不到相關(guān)資財務(wù)經(jīng)理培訓資料9.客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審核？A、客戶的出庫憑證審核：（1）核算員必須憑客戶提供的出庫有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時間有效性進行審核。審核無誤方可換取安得出庫通知單。（2）換出的出庫通知后都要進行與客戶的單號、型號、數(shù)量等信息核對復(fù)核。（3）客戶的委托運輸公司提貨，該運輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持有運輸公司的委托受權(quán)書。方可以進行換單。財務(wù)經(jīng)理培訓資料9.客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審財務(wù)經(jīng)理培訓資料B、安得出庫通知單審核：（1）、首先知道安得出庫通知單的樣板單是怎樣的。（2）、認識清楚核算有那些相關(guān)人員開單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。（3）、檢查單據(jù)開單日期要求發(fā)貨日期是否超過3天，所有安得的出庫通知單有有效日期均為3天，超過3天需要更改日期的必須要有開單核算員簽名加蓋“此處更改”印章方可生效。（4）、開票單位、收貨單位、承運單位、和車牌號碼需要更改的必須都要開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（5）、檢查單據(jù)的“打印時間”欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（6）、運輸公司換取安得出庫通知單后先到倉庫進行登記，倉管員根據(jù)以上的信息進行審核后。審核無誤后進行登記排隊裝貨。財務(wù)經(jīng)理培訓資料B、安得出庫通知單審核：財務(wù)經(jīng)理培訓資料10、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現(xiàn)丟單現(xiàn)象，向核算員補辦出庫通知單？核算員如何處理？（1）核算員首先要求運輸公司出示遺失書面證明。證明內(nèi)容要求遺失的原因造成二次發(fā)貨責任歸屬運輸公司的責任，不屬安得責任。并注明清楚遺失指令單號及運輸公司的有效印章及負責人簽名。（2）核算員核對好丟失的指令單號，再檢查指令單號的相關(guān)倉庫的出庫指令單是否已做出庫確認。確認沒出庫的前提下，要求運輸公司與出庫指令單上的相應(yīng)的倉庫倉庫主管核對檢查。并有倉庫主管簽名證明。（3）最后再由網(wǎng)點經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理（或財務(wù)主管）簽名同意。核算員方可補辦出庫通知單。（4）核算員補辦出庫通單后，要在單上注明清楚第一次打印的出庫通知單作廢，此單以二次打印為準。（5）核算員要把遺失的證明與作廢的單據(jù)及補辦的單據(jù)附一起歸檔保存。

財務(wù)經(jīng)理培訓資料10、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現(xiàn)丟單財務(wù)經(jīng)理培訓資料１１、系統(tǒng)開單未提的清理

核算員必須養(yǎng)成每天早上查詢系統(tǒng)開單未提情況,如發(fā)現(xiàn)有存在貨物已出庫,系統(tǒng)沒及時處理的,必須做系統(tǒng)確認出庫,如指令超過三天還沒有提貨,必須打電話跟運輸公司了解到車的情況,要求運輸公司及時裝貨，避免影響系統(tǒng)庫存的準確性.財務(wù)經(jīng)理培訓資料１１、系統(tǒng)開單未提的清理財務(wù)經(jīng)理培訓資料二、單據(jù)檢查財務(wù)經(jīng)理培訓資料二、單據(jù)檢查財務(wù)經(jīng)理培訓資料定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時系統(tǒng)內(nèi)是否做單據(jù)裝訂歷史單據(jù)是否留存完整存卡是否按照制度領(lǐng)取保管財務(wù)經(jīng)理培訓資料定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時財務(wù)經(jīng)理培訓資料三、盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交財務(wù)經(jīng)理培訓資料三、盤點組織執(zhí)行、庫存報表編制提交財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）.目的

建立可靠的庫存管理流程、監(jiān)督、核查等體系，確保庫存安全、準確財務(wù)經(jīng)理培訓資料（一）.目的財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）.庫存管理的職責：(1)確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與單據(jù)匹配及準確.(2)通過周抽盤及月大盤檢查實際庫存數(shù),保證實物與系統(tǒng)帳一致.(3)編制、保存相關(guān)報表、單據(jù).財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）.庫存管理的職責：核算員培訓資料

（三）.庫存帳務(wù)的管理原則：(1)安得單據(jù)唯一有效性原則安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對客戶的唯一有效單據(jù)，出庫必須憑《安得出庫通知單》，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批.(2).統(tǒng)一性的原則所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)(3)保證賬實、賬賬、賬卡一致的原則核算員培訓資料

（三）.庫存帳務(wù)的管理原則：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（四）.管理庫存必須注意的事項：(一)庫存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準，以此為基準開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作.(二)必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成安得出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的唯一有效憑證,絕對不允許以白條出庫.(三)必須先換單后實施倉儲作業(yè),不得先實施作業(yè)后補系統(tǒng).,遇到某些原因不能使用系統(tǒng)時,經(jīng)領(lǐng)導同意開具手工出庫單,在系統(tǒng)恢復(fù)時要及時補做系統(tǒng),手工出庫單必須與相對應(yīng)的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起.(四)發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)錯貨或串貨時,及時與客戶溝通,避免實物與系統(tǒng)數(shù)不符.(五)每周抽盤倉庫庫存,確保帳、卡、物一致.(六)必須準確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對(七)倉庫的存卡應(yīng)作為手工帳進行管理、保留.財務(wù)經(jīng)理培訓資料（四）.管理庫存必須注意的事項：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（五）、庫存報表的分類：（１）外部盤點表----客戶庫存對帳表：客戶對帳表由核算員編制客戶確認或客戶編制核算員確認。（２）內(nèi)部盤點表----倉庫庫存盤存表：倉庫庫存盤存表由倉庫主管或倉管員編制核算員確認；財務(wù)經(jīng)理培訓資料（五）、庫存報表的分類：財務(wù)經(jīng)理培訓資料（二）報表的管理注意事項：（１）、由核算員提供的客戶庫存對帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應(yīng)得到網(wǎng)點財務(wù)負責人的審核簽字，必要時提交網(wǎng)點負責人會簽。（２）、由客戶提供的客戶庫存對帳表，核算員和網(wǎng)點負責人在簽字確認前應(yīng)與庫存盤存表和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對。（３）、制定《客戶對帳周期表》（包括客戶名稱、對帳時間、負責人），對帳周期為一個月，與客戶有特別約定的按特別