標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)培訓(xùn)課件

財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)版權(quán)所有?1993-2010金蝶軟件(中國)有限公司財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)版權(quán)所有?1993-2010金蝶軟件(中國系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖BOS集成開發(fā)工具萬能報表工具BOS運行平臺人力資源人事管理工資管理查詢報表移動ERP移動商務(wù)財務(wù)管理應(yīng)付款管理網(wǎng)上銀行現(xiàn)金管理實際成本應(yīng)收款管理財務(wù)分析固定資產(chǎn)報表總賬供應(yīng)鏈管理銷售管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理物料需求計劃采購管理生產(chǎn)任務(wù)管理委外加工管理倉存管理存貨核算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖BOS集成開發(fā)工具萬能報表工具BOS運行平臺人力人總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進行賬簿報表的管理。可與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。多重輔助核算科目計息控制強大的賬簿報表查詢現(xiàn)金流量表的制作往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計算賬齡與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證提供明細管理功能自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置期末損益結(jié)轉(zhuǎn)靈活的多調(diào)整期解決方案總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程初始設(shè)置日常處理科目幣別憑證字結(jié)算方式現(xiàn)金流量項目核算項目系統(tǒng)參數(shù)初始余額期末處理憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢憑證預(yù)提憑證攤銷現(xiàn)金流量往來管理報表查詢賬齡分析自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程初始設(shè)置日常處理科目幣別憑證字結(jié)算方式現(xiàn)金流憑證處理-業(yè)務(wù)流程憑證錄入憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核123憑證核準(zhǔn)4憑證過賬5會計出納會計主管財務(wù)經(jīng)理會計憑證處理-業(yè)務(wù)流程憑證錄入憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核123憑往來管理核銷管理：對往來業(yè)務(wù)核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉(zhuǎn)率。注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”選項，核銷管理才可用。往來管理核銷管理：注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)往來核銷應(yīng)用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷支持部分核銷和內(nèi)部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志支持反核銷往來核銷應(yīng)用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷自動轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景主要功能結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作；系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入；自動轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景主要功能結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算多調(diào)整期解決方案應(yīng)用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年；基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理調(diào)整期間管理調(diào)整期間憑證錄入調(diào)整期間憑證查詢調(diào)整期間憑證過賬賬表查詢賬簿查詢報表查詢多調(diào)整期解決方案應(yīng)用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計多調(diào)整期業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項；支持自定義調(diào)整期間，最多可設(shè)置366個期間；支持調(diào)整期間管理；支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬；賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調(diào)整期”的選項，選擇該選項后出現(xiàn)調(diào)整期間頁簽提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整分錄的不同性質(zhì)分別設(shè)置細分期間，實現(xiàn)對調(diào)整事項的分類明細記錄支持設(shè)置調(diào)整期間狀態(tài)，可設(shè)為打開或關(guān)閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)整期間才允許錄入憑證支持在調(diào)整期間錄入憑證支持查詢調(diào)整期間憑證支持調(diào)整期間憑證過賬所有賬簿支持查詢包括調(diào)整期間的數(shù)據(jù)所有報表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)多調(diào)整期業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整現(xiàn)金流量表兩種處理途徑：通過憑證指定現(xiàn)金流量；由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務(wù)情況將憑證拆分成一借一貸。處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況；通過T型賬、附表項目來批量指定；先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差?，F(xiàn)金流量表兩種處理途徑：憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務(wù)流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否其他科目是否其他科目不指定憑證需指定現(xiàn)金流量否否否是否是是不指定否是是憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務(wù)流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務(wù)流程T型賬戶指定附表二指定附表項目調(diào)整現(xiàn)金流量表憑證拆分對原附表二的指定做補充和調(diào)整T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務(wù)流程T型賬戶指定附表二指定附表項附表項目調(diào)整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)營活動指定附表項目附表項目調(diào)整是否有損益科目指定附表項目是否是經(jīng)營活動指定附表項目不處理附表不處理附表是否是否是是否否是否附表項目調(diào)整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)報表模塊簡介企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當(dāng)前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)。可以說，判斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統(tǒng)幫助用戶快速、準(zhǔn)確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風(fēng)格，用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓(xùn)費用。靈活的取數(shù)設(shè)置豐富的預(yù)設(shè)報表模板表頁管理與表頁匯總批量填充報表分析報表聯(lián)查便捷的報表重算管理和自動定時重算報表審核報表授權(quán)管理報表模塊簡介企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日靈活的取數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式，可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財務(wù)核算數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?？蛻魞r值解決了企業(yè)對各項業(yè)務(wù)報告的管理需求。靈活的取數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式，可從預(yù)設(shè)報表模板應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)會計制度要求，提供了一些報表的模板，便于用戶快捷編制企業(yè)的基本報表?？蛻魞r值使報表的制作更加規(guī)范、便捷。預(yù)設(shè)報表模板應(yīng)用場景主要功能客戶價值使報表的制作更加規(guī)范、便批量填充應(yīng)用場景主要功能批量填充用于減少用戶單個公式定義的重復(fù)性的工作量，對于有規(guī)律的公式的定義，如編制部門分析報表，采購日報等報表的快速向?qū)Фx?？蛻魞r值用于編制按核算項目類別報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，大大減少了編制報表工作量：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業(yè)績報表、管理費用明細表等。批量填充應(yīng)用場景主要功能客戶價值用于編制按核算項目類別報表時報表授權(quán)管理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供針對具體報表的授權(quán)管理，報表的建立者可進行報表的授權(quán)，將自己建立的報表按需要授予不同的權(quán)限給指定的用戶?？蛻魞r值保證報表數(shù)據(jù)的安全性。報表授權(quán)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值保證報表數(shù)據(jù)的安全性。報表分析應(yīng)用場景主要功能將原來財務(wù)分析中的分析功能與報表系統(tǒng)集成在一起，在報表系統(tǒng)中同樣可以進行相應(yīng)的報表分析。客戶價值在報表分析中，可以進行結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析等。報表分析應(yīng)用場景主要功能客戶價值在報表分析中，可以進行結(jié)構(gòu)分固定資產(chǎn)簡介

金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動，按國家會計準(zhǔn)則的要求進行計提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計提和分配的核算工作。本系統(tǒng)能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

固定資產(chǎn)應(yīng)用流程 固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)的關(guān)系固定資產(chǎn)初始化操作固定資產(chǎn)日常處理固定資產(chǎn)期末處理報表固定資產(chǎn)簡介金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應(yīng)用流程固定資產(chǎn)應(yīng)用流程固定資產(chǎn)與其它系統(tǒng)的關(guān)系與總賬的關(guān)系:

初始化時可傳初始數(shù)據(jù)到總賬的科目初始余額；新增卡片及計提折舊時可傳憑證到總賬；期末結(jié)賬前可和總賬對賬。與成本管理的關(guān)系：成本管理模塊的費用錄入時可引入固定資產(chǎn)的折舊費用信息。與報表系統(tǒng)的關(guān)系：報表系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)：FOG_FA,可取到原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、凈殘值等數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)與其它系統(tǒng)的關(guān)系與總賬的關(guān)系:初始化-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設(shè)置可以設(shè)置系統(tǒng)的啟用期間，及是否與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)主要功能初始化-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設(shè)置初始化-基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主要功能變動方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動或減少的方式，與記賬相關(guān)。使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計提折舊折舊方法定義用于實現(xiàn)系統(tǒng)自動計提折舊，系統(tǒng)根據(jù)會計準(zhǔn)則和會計學(xué)原理，預(yù)設(shè)了多種折舊法，包括動態(tài)折舊方法，同時支持自定義折舊方法。通過固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，用戶可自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)?！跏蓟?基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主要功能變動方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主副賬簿的設(shè)置，實現(xiàn)了同一固定資產(chǎn)實物可以分資產(chǎn)賬簿分別記錄及查詢資產(chǎn)信息并提供各賬簿間的數(shù)據(jù)對比分析的功能。新稅法規(guī)定的規(guī)定資產(chǎn)的增值稅可以抵扣的處理方式主要功能基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主副賬簿的設(shè)置，實現(xiàn)了同一固定資產(chǎn)實物可現(xiàn)金管理系統(tǒng)

現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)強大的對賬功能強大的查詢功能自動化程度高參與票據(jù)的管理應(yīng)用靈活強大的現(xiàn)金流預(yù)測功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對賬單現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金收付流水賬票據(jù)現(xiàn)金管理報表往來結(jié)算應(yīng)付應(yīng)收采購銷售網(wǎng)上銀行資金結(jié)算日記賬資金預(yù)測單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對賬單現(xiàn)金現(xiàn)金管理應(yīng)用流程現(xiàn)金日報表余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款日報表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時薄收款單錄入收款單序時薄付款通知單錄入付款通知單序時薄付款單錄入付款單序時薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)節(jié)表）

業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金

銀行存款

票據(jù)

往來結(jié)算現(xiàn)金管理應(yīng)用流程余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬票據(jù)備查薄參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能設(shè)置公司名稱會計年度期間業(yè)務(wù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能設(shè)置公司名稱主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬客戶價值逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬客戶價值逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收銀行存款日記賬應(yīng)用場景主要功能客戶價值逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行存款與總賬對賬銀行存款日記賬應(yīng)用場景主要功能客戶價值逐日逐筆反映銀行存款增票據(jù)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值票據(jù)備查簿是對建賬單位所有票據(jù)的信息登記及管理

票據(jù)備查簿支票管理票據(jù)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值票據(jù)備查簿是對建賬單位所有票報表應(yīng)用場景主要功能客戶價值查詢各類資金報表，及時了解資金收支情況以及資金結(jié)余現(xiàn)金日報表銀行存款日報表余額調(diào)節(jié)表資金頭寸表到期預(yù)警表報表應(yīng)用場景主要功能客戶價值查詢各類資金報表，及時了解資金收單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請單銀行付款單應(yīng)付付款申請單網(wǎng)上銀行應(yīng)付付款單應(yīng)收退款單應(yīng)付預(yù)付單結(jié)算類型=應(yīng)付結(jié)算類型=應(yīng)收提交銀行付款提交/下載登日記賬單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請單銀行付款單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細網(wǎng)上銀行結(jié)算類型=應(yīng)收應(yīng)收收款單應(yīng)付退款單應(yīng)收預(yù)收單應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)算類型=應(yīng)付下載登日記賬單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細網(wǎng)上銀行現(xiàn)金流預(yù)測應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)緩慢。每天，財務(wù)主管需要及時了解資金的預(yù)計收支結(jié)余情況，但各部門的經(jīng)營活動都與資金相關(guān)，信息難以集中幫助企業(yè)獲得預(yù)計未來現(xiàn)金流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù)客戶價值產(chǎn)成品在產(chǎn)品原材料融資其他投資費用融入歸還收回投出產(chǎn)生耗用入庫期間費用支付制造費用投資循環(huán)籌資循環(huán)經(jīng)營循環(huán)固定資產(chǎn)現(xiàn)金折舊銷售產(chǎn)品收入收款政策購買付款政策現(xiàn)金流預(yù)測應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流預(yù)測方案，通過采集銷售、采購、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預(yù)測，使用戶能隨時掌握未來資金流入/流出情況和余額情況客戶價值幫助企業(yè)獲得預(yù)計未來現(xiàn)金流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流預(yù)測方案，通過采現(xiàn)金流預(yù)測功能應(yīng)用場景主要功能客戶價值

定義資金預(yù)測項目和公式定義預(yù)測模型生成預(yù)測報表聯(lián)查原始單據(jù)

防范支付危機增強資金使用的計劃性支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義資金預(yù)測項目根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點定義資金預(yù)測項目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、預(yù)算、總賬等系統(tǒng)取數(shù)支持定義資金預(yù)測模型，預(yù)測模型的原理為期初現(xiàn)金余額+流入項目-流出項目=期末現(xiàn)金余額其中流入、流出項目由資金預(yù)測項目組成定義預(yù)測模型后，點擊預(yù)測即可根據(jù)項目定義公式自動取得業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行資金預(yù)測支持根據(jù)模型取數(shù)生成資金預(yù)測報表，可以對報表進行調(diào)整，以據(jù)此形成企業(yè)的資金計劃，或作為籌投資決策參考對于業(yè)務(wù)取數(shù)生成的預(yù)測結(jié)果，支持聯(lián)查全部原始業(yè)務(wù)信息，方便對資金業(yè)務(wù)進行合理調(diào)度現(xiàn)金流預(yù)測功能應(yīng)用場景主要功能客戶價值定義資金預(yù)測項目和公網(wǎng)上銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識背景網(wǎng)上銀行解決方案網(wǎng)上銀行主要功能及客戶價值網(wǎng)上銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識背景網(wǎng)上銀行與銀企直聯(lián)概述定義企業(yè)網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行，是指銀行利用Internet技術(shù)，通過Internet向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目,使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投資等。銀企直聯(lián)可以把企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)和企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)相連。企業(yè)直接通過財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的界面就可以享受賬戶查詢、信息下載、轉(zhuǎn)賬支付、收款、資金集中管理等服務(wù)，并可根據(jù)客戶的需要自行在其財務(wù)或ERP系統(tǒng)中定制更多的個性化功能。網(wǎng)上銀行與銀企直聯(lián)概述定義K/3網(wǎng)上銀行應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能選擇銀行提供的網(wǎng)上銀行和銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)越來越多，這些企業(yè)的出納和財務(wù)主管需要快速處理收支業(yè)務(wù)，實時了解資金信息應(yīng)用網(wǎng)上銀行的企業(yè)，希望將ERP系統(tǒng)中大量付款信息盡快提交銀行支付應(yīng)用銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)，希望ERP與銀行成功對接，實現(xiàn)企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)的緊密集成K/3ERP如何快速處理資金業(yè)務(wù)，全盤掌握資金信息K/3網(wǎng)上銀行應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能選擇銀行提供的網(wǎng)上銀行K/3網(wǎng)上銀行解決方案應(yīng)用場景主要功能客戶價值提高資金業(yè)務(wù)處理效率，及時全面掌握資金信息，有助于加快資金周轉(zhuǎn)速度，優(yōu)化資金配置K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，與K/3現(xiàn)金管理系統(tǒng)相聯(lián)，供開通了銀企互聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)使用K/3網(wǎng)上銀行解決方案應(yīng)用場景主要功能客戶價值提高資金業(yè)務(wù)處n

工行銀行客戶端服務(wù)程序、讀卡器中國工商銀行招商銀行中國建設(shè)銀行招行IC卡身份認證農(nóng)行銀行客戶端服務(wù)程序、讀卡器中國農(nóng)業(yè)銀行建行銀行客戶端服務(wù)程序中國銀行中行服務(wù)程序、USBKey企業(yè)局域網(wǎng)安全性：SSL站點方案銀行接口提交密碼和K/3密碼分離銀行接口登陸的雙重校驗主要數(shù)據(jù)進行加密校驗處理，防止非法修改COM+安全性保證

互聯(lián)網(wǎng)安全性：完全采用銀行安全機制，由銀行保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩獽/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全性n

工行銀行客戶端服務(wù)程序、讀卡器中國工商銀行銀行接口參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能中國招商銀行V1.7上海浦東發(fā)展銀行直聯(lián)版本中國建設(shè)銀行直聯(lián)版本/佛山版本/重客版本中國工商銀行推廣版/浦東版/專業(yè)版中國民生銀行2.05中國華夏銀行直聯(lián)版本中國交通銀行直聯(lián)版本/銀企通版本廣東發(fā)展銀行直聯(lián)版本中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)銀行平臺3.0版本中國銀行銀企對接版本中信銀行直聯(lián)版本V2.0光大銀行銀企通V1.10K/3網(wǎng)上銀行支持多達17個銀企互聯(lián)接口?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)通過17個銀企互聯(lián)接口：提交收入錄入的付款單付款，接收收款和付款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)收付款單據(jù)；查詢銀行賬戶余額、交易明細銀行接口參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能中國招商銀行V1.7K/3網(wǎng)收付業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能客戶價值

下載收款信息下載和提交付款信息向銀行發(fā)出付款指令，查詢銀行處理狀態(tài)

收付款信息與銀行直接相聯(lián)，有效保障資金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和實時性，有助于提高資金周轉(zhuǎn)速度現(xiàn)金管理系統(tǒng)可直接接收銀行收款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)收款單?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可接收銀行的柜臺（支票）付款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)付款單；也可以將系統(tǒng)手工錄入的付款單提交到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行系統(tǒng)接收現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的付款單后，支持將其直接提交銀行作付款處理，并可實時同步了解銀行的處理情況收付業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能客戶價值下載收款信息收付款信資金信息查詢應(yīng)用場景主要功能客戶價值

實時查詢銀行賬戶余額實時查詢銀行賬戶交易明細

幫助企業(yè)及時了解資金存量、流量與流向支持實時查詢單個或所有銀行賬戶的即時余額信息支持實時查詢賬戶的交易明細，幫助企業(yè)、集團及時了解各賬戶的資金流量、流向資金信息查詢應(yīng)用場景主要功能客戶價值實時查詢銀行賬戶余額謝謝!謝謝!謝謝!謝謝!沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?

和SQLServer?

是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?

動態(tài)ServerTM是IBM公司在美國或其他公司的商標(biāo)。ORACLE?

是ORACLE公司的注冊商標(biāo)。UNIX?、X/Open?、OSF/1?

和Motif?

是OpenGroup的注冊商標(biāo)。Citrix?、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood?

、MetaFrame?

、WinFrame?

、VideoFrame?

、MultiWin?以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWideWeb協(xié)會、計算機科學(xué)實驗室的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。JAVA?

是SunMicrosystems公司的注冊商標(biāo)。JAVASCRIPT?SunMicrosystems公司的注冊商標(biāo)，由其技術(shù)開發(fā)和實施商Netscape許可使用。本文檔提到的金蝶?

、金蝶KIS?

、金蝶K/3?

、金蝶EAS?

、Apusic?

、金蝶友商網(wǎng)?和其它金蝶產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)版權(quán)所有?1993-2010金蝶軟件(中國)有限公司財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)版權(quán)所有?1993-2010金蝶軟件(中國系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖BOS集成開發(fā)工具萬能報表工具BOS運行平臺人力資源人事管理工資管理查詢報表移動ERP移動商務(wù)財務(wù)管理應(yīng)付款管理網(wǎng)上銀行現(xiàn)金管理實際成本應(yīng)收款管理財務(wù)分析固定資產(chǎn)報表總賬供應(yīng)鏈管理銷售管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理物料需求計劃采購管理生產(chǎn)任務(wù)管理委外加工管理倉存管理存貨核算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖BOS集成開發(fā)工具萬能報表工具BOS運行平臺人力人總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進行賬簿報表的管理。可與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。多重輔助核算科目計息控制強大的賬簿報表查詢現(xiàn)金流量表的制作往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計算賬齡與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證提供明細管理功能自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置期末損益結(jié)轉(zhuǎn)靈活的多調(diào)整期解決方案總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程初始設(shè)置日常處理科目幣別憑證字結(jié)算方式現(xiàn)金流量項目核算項目系統(tǒng)參數(shù)初始余額期末處理憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢憑證預(yù)提憑證攤銷現(xiàn)金流量往來管理報表查詢賬齡分析自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程初始設(shè)置日常處理科目幣別憑證字結(jié)算方式現(xiàn)金流憑證處理-業(yè)務(wù)流程憑證錄入憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核123憑證核準(zhǔn)4憑證過賬5會計出納會計主管財務(wù)經(jīng)理會計憑證處理-業(yè)務(wù)流程憑證錄入憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核123憑往來管理核銷管理：對往來業(yè)務(wù)核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉(zhuǎn)率。注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”選項，核銷管理才可用。往來管理核銷管理：注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)往來核銷應(yīng)用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷支持部分核銷和內(nèi)部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志支持反核銷往來核銷應(yīng)用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷自動轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景主要功能結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作；系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入；自動轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景主要功能結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算多調(diào)整期解決方案應(yīng)用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年；基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理調(diào)整期間管理調(diào)整期間憑證錄入調(diào)整期間憑證查詢調(diào)整期間憑證過賬賬表查詢賬簿查詢報表查詢多調(diào)整期解決方案應(yīng)用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計多調(diào)整期業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項；支持自定義調(diào)整期間，最多可設(shè)置366個期間；支持調(diào)整期間管理；支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬；賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調(diào)整期”的選項，選擇該選項后出現(xiàn)調(diào)整期間頁簽提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整分錄的不同性質(zhì)分別設(shè)置細分期間，實現(xiàn)對調(diào)整事項的分類明細記錄支持設(shè)置調(diào)整期間狀態(tài)，可設(shè)為打開或關(guān)閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)整期間才允許錄入憑證支持在調(diào)整期間錄入憑證支持查詢調(diào)整期間憑證支持調(diào)整期間憑證過賬所有賬簿支持查詢包括調(diào)整期間的數(shù)據(jù)所有報表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)多調(diào)整期業(yè)務(wù)處理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整現(xiàn)金流量表兩種處理途徑：通過憑證指定現(xiàn)金流量；由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務(wù)情況將憑證拆分成一借一貸。處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況；通過T型賬、附表項目來批量指定；先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差?，F(xiàn)金流量表兩種處理途徑：憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務(wù)流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否其他科目是否其他科目不指定憑證需指定現(xiàn)金流量否否否是否是是不指定否是是憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務(wù)流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務(wù)流程T型賬戶指定附表二指定附表項目調(diào)整現(xiàn)金流量表憑證拆分對原附表二的指定做補充和調(diào)整T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務(wù)流程T型賬戶指定附表二指定附表項附表項目調(diào)整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)營活動指定附表項目附表項目調(diào)整是否有損益科目指定附表項目是否是經(jīng)營活動指定附表項目不處理附表不處理附表是否是否是是否否是否附表項目調(diào)整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)報表模塊簡介企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當(dāng)前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)?？梢哉f，判斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統(tǒng)幫助用戶快速、準(zhǔn)確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風(fēng)格，用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓(xùn)費用。靈活的取數(shù)設(shè)置豐富的預(yù)設(shè)報表模板表頁管理與表頁匯總批量填充報表分析報表聯(lián)查便捷的報表重算管理和自動定時重算報表審核報表授權(quán)管理報表模塊簡介企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日靈活的取數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式，可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財務(wù)核算數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?？蛻魞r值解決了企業(yè)對各項業(yè)務(wù)報告的管理需求。靈活的取數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式，可從預(yù)設(shè)報表模板應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)會計制度要求，提供了一些報表的模板，便于用戶快捷編制企業(yè)的基本報表。客戶價值使報表的制作更加規(guī)范、便捷。預(yù)設(shè)報表模板應(yīng)用場景主要功能客戶價值使報表的制作更加規(guī)范、便批量填充應(yīng)用場景主要功能批量填充用于減少用戶單個公式定義的重復(fù)性的工作量，對于有規(guī)律的公式的定義，如編制部門分析報表，采購日報等報表的快速向?qū)Фx?？蛻魞r值用于編制按核算項目類別報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，大大減少了編制報表工作量：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業(yè)績報表、管理費用明細表等。批量填充應(yīng)用場景主要功能客戶價值用于編制按核算項目類別報表時報表授權(quán)管理應(yīng)用場景主要功能系統(tǒng)提供針對具體報表的授權(quán)管理，報表的建立者可進行報表的授權(quán)，將自己建立的報表按需要授予不同的權(quán)限給指定的用戶?？蛻魞r值保證報表數(shù)據(jù)的安全性。報表授權(quán)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值保證報表數(shù)據(jù)的安全性。報表分析應(yīng)用場景主要功能將原來財務(wù)分析中的分析功能與報表系統(tǒng)集成在一起，在報表系統(tǒng)中同樣可以進行相應(yīng)的報表分析?？蛻魞r值在報表分析中，可以進行結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析等。報表分析應(yīng)用場景主要功能客戶價值在報表分析中，可以進行結(jié)構(gòu)分固定資產(chǎn)簡介

金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動，按國家會計準(zhǔn)則的要求進行計提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計提和分配的核算工作。本系統(tǒng)能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

固定資產(chǎn)應(yīng)用流程 固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)的關(guān)系固定資產(chǎn)初始化操作固定資產(chǎn)日常處理固定資產(chǎn)期末處理報表固定資產(chǎn)簡介金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應(yīng)用流程固定資產(chǎn)應(yīng)用流程固定資產(chǎn)與其它系統(tǒng)的關(guān)系與總賬的關(guān)系:

初始化時可傳初始數(shù)據(jù)到總賬的科目初始余額；新增卡片及計提折舊時可傳憑證到總賬；期末結(jié)賬前可和總賬對賬。與成本管理的關(guān)系：成本管理模塊的費用錄入時可引入固定資產(chǎn)的折舊費用信息。與報表系統(tǒng)的關(guān)系：報表系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)：FOG_FA,可取到原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、凈殘值等數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)與其它系統(tǒng)的關(guān)系與總賬的關(guān)系:初始化-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設(shè)置可以設(shè)置系統(tǒng)的啟用期間，及是否與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)主要功能初始化-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設(shè)置初始化-基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主要功能變動方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動或減少的方式，與記賬相關(guān)。使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計提折舊折舊方法定義用于實現(xiàn)系統(tǒng)自動計提折舊，系統(tǒng)根據(jù)會計準(zhǔn)則和會計學(xué)原理，預(yù)設(shè)了多種折舊法，包括動態(tài)折舊方法，同時支持自定義折舊方法。通過固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，用戶可自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)?！跏蓟?基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主要功能變動方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主副賬簿的設(shè)置，實現(xiàn)了同一固定資產(chǎn)實物可以分資產(chǎn)賬簿分別記錄及查詢資產(chǎn)信息并提供各賬簿間的數(shù)據(jù)對比分析的功能。新稅法規(guī)定的規(guī)定資產(chǎn)的增值稅可以抵扣的處理方式主要功能基礎(chǔ)資料設(shè)置應(yīng)用場景主副賬簿的設(shè)置，實現(xiàn)了同一固定資產(chǎn)實物可現(xiàn)金管理系統(tǒng)

現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用。現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)強大的對賬功能強大的查詢功能自動化程度高參與票據(jù)的管理應(yīng)用靈活強大的現(xiàn)金流預(yù)測功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對賬單現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金收付流水賬票據(jù)現(xiàn)金管理報表往來結(jié)算應(yīng)付應(yīng)收采購銷售網(wǎng)上銀行資金結(jié)算日記賬資金預(yù)測單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對賬單現(xiàn)金現(xiàn)金管理應(yīng)用流程現(xiàn)金日報表余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款日報表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時薄收款單錄入收款單序時薄付款通知單錄入付款通知單序時薄付款單錄入付款單序時薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)節(jié)表）

業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金

銀行存款

票據(jù)

往來結(jié)算現(xiàn)金管理應(yīng)用流程余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬票據(jù)備查薄參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能設(shè)置公司名稱會計年度期間業(yè)務(wù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用場景主要功能設(shè)置公司名稱主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬客戶價值逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬客戶價值逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收銀行存款日記賬應(yīng)用場景主要功能客戶價值逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行存款與總賬對賬銀行存款日記賬應(yīng)用場景主要功能客戶價值逐日逐筆反映銀行存款增票據(jù)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值票據(jù)備查簿是對建賬單位所有票據(jù)的信息登記及管理

票據(jù)備查簿支票管理票據(jù)管理應(yīng)用場景主要功能客戶價值票據(jù)備查簿是對建賬單位所有票報表應(yīng)用場景主要功能客戶價值查詢各類資金報表，及時了解資金收支情況以及資金結(jié)余現(xiàn)金日報表銀行存款日報表余額調(diào)節(jié)表資金頭寸表到期預(yù)警表報表應(yīng)用場景主要功能客戶價值查詢各類資金報表，及時了解資金收單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請單銀行付款單應(yīng)付付款申請單網(wǎng)上銀行應(yīng)付付款單應(yīng)收退款單應(yīng)付預(yù)付單結(jié)算類型=應(yīng)付結(jié)算類型=應(yīng)收提交銀行付款提交/下載登日記賬單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請單銀行付款單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細網(wǎng)上銀行結(jié)算類型=應(yīng)收應(yīng)收收款單應(yīng)付退款單應(yīng)收預(yù)收單應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)算類型=應(yīng)付下載登日記賬單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細網(wǎng)上銀行現(xiàn)金流預(yù)測應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)緩慢。每天，財務(wù)主管需要及時了解資金的預(yù)計收支結(jié)余情況，但各部門的經(jīng)營活動都與資金相關(guān)，信息難以集中幫助企業(yè)獲得預(yù)計未來現(xiàn)金流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù)客戶價值產(chǎn)成品在產(chǎn)品原材料融資其他投資費用融入歸還收回投出產(chǎn)生耗用入庫期間費用支付制造費用投資循環(huán)籌資循環(huán)經(jīng)營循環(huán)固定資產(chǎn)現(xiàn)金折舊銷售產(chǎn)品收入收款政策購買付款政策現(xiàn)金流預(yù)測應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流預(yù)測方案，通過采集銷售、采購、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預(yù)測，使用戶能隨時掌握未來資金流入/流出情況和余額情況客戶價值幫助企業(yè)獲得預(yù)計未來現(xiàn)金流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)用場景主要功能現(xiàn)金流預(yù)測方案，通過采現(xiàn)金流預(yù)測功能應(yīng)用場景主要功能客戶價值

定義資金預(yù)測項目和公式定義預(yù)測模型生成預(yù)測報表聯(lián)查原始單據(jù)

防范支付危機增強資金使用的計劃性支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義資金預(yù)測項目根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點定義資金預(yù)測項目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、預(yù)算、總賬等系統(tǒng)取數(shù)支持定義資金預(yù)測模型，預(yù)測模型的原理為期初現(xiàn)金余額+流入項目-流出項目=期末現(xiàn)金余額其中流入、流出項目由資金預(yù)測項目組成定義預(yù)測模型后，點擊預(yù)測即可根據(jù)項目定義公式自動取得業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行資金預(yù)測支持根據(jù)模型取數(shù)生成資金預(yù)測報表，可以對報表進行調(diào)整，以據(jù)此形成企業(yè)的資金計劃，或作為籌投資決策參考對于業(yè)務(wù)取數(shù)生成的預(yù)測結(jié)果，支持聯(lián)查全部原始業(yè)務(wù)信息，方便對資金業(yè)務(wù)進行合理調(diào)度現(xiàn)金流預(yù)測功能應(yīng)用場景主要功能客戶價值定義資金預(yù)測項目和公網(wǎng)上銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識背景網(wǎng)上銀行解決方案網(wǎng)上銀行主要功能及客戶價值網(wǎng)上銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識背景網(wǎng)上銀行與銀企直聯(lián)概述定義企業(yè)網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行，是指銀行利用Internet技術(shù)，通過Internet向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目,使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投資等。銀企直聯(lián)可以把企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)和企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)相連。企業(yè)直接通過財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的界面就可以享受賬戶查詢、信息下載、轉(zhuǎn)賬支付、收款、資金集中管理等服務(wù)，并可根據(jù)客戶的需要自行在其財務(wù)或ERP系統(tǒng)中定制更多的個性化功能。網(wǎng)上銀行與銀企直聯(lián)概述定義K/3網(wǎng)上銀行應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能選擇銀行提供的網(wǎng)上銀行和銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)越來越多，這些企業(yè)的出納和財務(wù)主管需要快速處理收支業(yè)務(wù)，實時了解資金信息應(yīng)用網(wǎng)上銀行的企業(yè)，希望將ERP系統(tǒng)中大量付款信息盡快提交銀行支付應(yīng)用銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)，希望ERP與銀行成功對接，實現(xiàn)企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)的緊密集成K/3ERP如何快速處理資金業(yè)務(wù)，全盤掌握資金信息K/3網(wǎng)上銀行應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能選擇銀行提供的網(wǎng)上銀行K/3網(wǎng)上銀行解決方案應(yīng)用場景主要功能客戶價值提高資金業(yè)務(wù)處理效率，及時全面掌握資金信息，有助于加快資金周轉(zhuǎn)速度，優(yōu)化資金配置K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，與K/3現(xiàn)金管理系統(tǒng)相聯(lián)，供開通了銀企互聯(lián)業(yè)務(wù)的企業(yè)使用K/3網(wǎng)上銀行解決方案應(yīng)用場景主要功能客戶價值提高資金業(yè)務(wù)處n

工行銀行客戶端服務(wù)程序、讀卡器中國工商銀行招商銀行中國建設(shè)銀行招行IC卡身份認證農(nóng)行銀行客戶端服務(wù)程序、讀卡器中國農(nóng)業(yè)銀行建行銀行客戶端服務(wù)程序中國銀行中行服務(wù)程序、USBKey企業(yè)局域網(wǎng)安全性：SSL站點方案銀行接口提交密碼和K/3密碼分離銀行接口登陸的雙重校驗主要數(shù)據(jù)進行加密校驗處理，防止非法修改COM+安全性保證

互聯(lián)網(wǎng)安全性：完全采用銀行安全機制，由銀行保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩獽/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全性n

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