會(huì)計(jì)電算化第二章 課件

第二章基礎(chǔ)檔案設(shè)置

學(xué)習(xí)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置等功能的基本知識(shí)和操作方法：a.理解相關(guān)的基本概念和原理

b.掌握基本操作

教學(xué)重點(diǎn)：總賬初始設(shè)置教學(xué)難點(diǎn)：總賬初始設(shè)置教學(xué)方法：任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)法第二章基礎(chǔ)檔案設(shè)置學(xué)習(xí)目的與要求：1注冊(cè)“企業(yè)門戶”（系統(tǒng)控制臺(tái)）注冊(cè)“企業(yè)門戶”（系統(tǒng)控制臺(tái)）2一、設(shè)置基礎(chǔ)分類檔案（AD）具體操作（由AD在『企業(yè)門戶』/『基礎(chǔ)檔案』中進(jìn)行）：a.設(shè)置部門檔案；b.設(shè)置職員檔案；；c.設(shè)置客戶分類及客戶檔案；d.設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案；e.設(shè)置外幣種類；

f.設(shè)置結(jié)算方式；

g.設(shè)置開戶銀行一、設(shè)置基礎(chǔ)分類檔案（AD）具體操作（由AD在『企業(yè)門戶』/3（一）啟用系統(tǒng)（一）啟用系統(tǒng)4

(二)部門檔案:1、單擊“基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/部門檔案”，打開“部門檔案”窗口；2、單擊“增加”按鈕，在窗口右側(cè)輸入部門編碼、部門名稱、部門屬性等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。注意：編碼規(guī)則同會(huì)計(jì)科目的編號(hào)規(guī)則，負(fù)責(zé)人一項(xiàng)等職員檔案設(shè)置好后選擇錄入。部門如果已經(jīng)使用，就不能刪除，要想刪除就必須將此部門還原未使用狀態(tài)(二)部門檔案:5設(shè)置部門檔案“負(fù)責(zé)人”一項(xiàng)需設(shè)置職工檔案之后才能填寫。設(shè)置部門檔案“負(fù)責(zé)人”一項(xiàng)需設(shè)置職工檔案之后才能填寫。6（三）設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案之前，必須先設(shè)置好部門檔案才能在部之下設(shè)置人員檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/人員檔案”，打開“人員列表”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“人員檔案”窗口，在窗口中輸入人員編碼、人員姓名、人員類別（參照輸入）等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（三）設(shè)置人員檔案7設(shè)置職員檔案設(shè)置職員檔案8注意：1、人員編碼規(guī)則要求最長(zhǎng)不能超過8位，人員如果已經(jīng)使用，就不能刪除，要想刪除就必須將此部門還原未使用狀態(tài)；2、“人員類別”應(yīng)在“機(jī)構(gòu)人員”下的“人員類別”檔案中設(shè)置，系統(tǒng)預(yù)置了在職人員、離退人員等四類一級(jí)類別，用戶可自行擴(kuò)充人員類別；3、在“人員檔案”窗口，單擊本按鈕可修改或刪除職員檔案。注意：9（四）客戶分類設(shè)置如果建立賬套時(shí)選擇了客戶分類，就需要在此先設(shè)置客戶分類，再進(jìn)一步增加客戶檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶分類”，打開“客戶分類”窗口；（P29）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“客戶檔案”窗口，在窗口中輸入分類編碼、分類名稱，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（四）客戶分類設(shè)置10客戶分類界面客戶分類界面11（五）建立客戶檔案客戶檔案設(shè)置用于設(shè)置往來客戶的編碼、名稱、所屬分類等內(nèi)容。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶檔案”，打開“客戶檔案”窗口；（P29）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“客戶檔案”窗口，在窗口中輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（五）建立客戶檔案12設(shè)置客戶分類及客戶檔案設(shè)置客戶分類及客戶檔案13（六）供應(yīng)商分類設(shè)置如果建立賬套時(shí)選擇了供應(yīng)商分類，就需要在此先設(shè)置供應(yīng)商分類，再進(jìn)一步增加供應(yīng)商檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/供應(yīng)商分類”，打開“供應(yīng)商分類”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“供應(yīng)商檔案”窗口，在窗口中輸入分類編碼、分類名稱，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（六）供應(yīng)商分類設(shè)置14供應(yīng)商分類界面供應(yīng)商分類界面15（七）建立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案設(shè)置用于設(shè)置往來供應(yīng)商的編碼、名稱、所屬分類等內(nèi)容。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/供應(yīng)商檔案”，打開“供應(yīng)商檔案”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“供應(yīng)商檔案”窗口，在窗口中輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（七）建立供應(yīng)商檔案16設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案17（八）定義外幣及匯率如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率設(shè)置。操作方法：1、通過“程序”菜單啟動(dòng)總賬系統(tǒng)，在“總賬系統(tǒng)”界面，單擊“設(shè)置”菜單下的“外幣及匯率”2、在“外幣設(shè)置”的界面上，主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容（1）幣種符號(hào)及幣名：定義外幣符號(hào)及名稱（2）匯率小數(shù)點(diǎn)：外幣匯率的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為5位（3）折算方式：可用直接匯率或間接匯率（4）外幣最大誤差：系統(tǒng)默認(rèn)最大誤差為0.00001，如果外幣匯率超過最大誤差，則系統(tǒng)予以提示（八）定義外幣及匯率如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率設(shè)18（5）固定匯率與浮動(dòng)匯率：選擇“固定匯率”即可錄入當(dāng)月初匯率，“浮動(dòng)匯率”為當(dāng)天匯率（6）記賬匯率：在平時(shí)制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示此匯率，如果使用固定匯率時(shí)，則記賬匯率必須輸入（此僅供錄入）注：制單時(shí)，是使用“固定匯率”還是“浮動(dòng)匯率”在“選項(xiàng)”中的“匯率方式”里面設(shè)置（7）調(diào)整匯率：即月末匯率，在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)用，平時(shí)可不輸，本匯率不作其他用途3、單擊“確認(rèn)”，則進(jìn)入系統(tǒng)的外幣一覽表，單擊“退出”，退回到“總賬系統(tǒng)”（5）固定匯率與浮動(dòng)匯率：選擇“固定匯率”即可錄入當(dāng)月初匯率19設(shè)置外幣種類設(shè)置外幣種類20（九）設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式，是為了加強(qiáng)對(duì)銀行對(duì)賬的管理和提高銀行對(duì)賬的效率。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/收付結(jié)算/結(jié)算方式”，打開“結(jié)算方式”窗口；（P34）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“結(jié)算方式”窗口，在窗口中輸入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、是否票據(jù)管理等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。注意：1、結(jié)算方式的編碼按級(jí)次輸入，不可重復(fù)；2、結(jié)算方式的名稱與編碼一一對(duì)應(yīng)，不能重復(fù)；3、票據(jù)管理說明設(shè)置出納結(jié)算票據(jù)管理功能。（九）設(shè)置結(jié)算方式21設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式22設(shè)置開戶銀行設(shè)置開戶銀行23二、賬套的維護(hù)（導(dǎo)入導(dǎo)出）2.2.1備份及恢復(fù)的概念2.2.2備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2.2.3恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

二、賬套的維護(hù)（導(dǎo)入導(dǎo)出）2.2.1備份及恢復(fù)的概念24三、備份及恢復(fù)的概念1、備份賬套的含義：a.指輸出或?qū)С鲑~套資料數(shù)據(jù)；b.結(jié)果：保存到本地計(jì)算機(jī)中的賬套數(shù)據(jù)由兩個(gè)文件構(gòu)成:UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_，這兩個(gè)文件保存著當(dāng)前賬套的所有數(shù)據(jù)，不能改名，不可缺一；（UfErpAct.Lst其實(shí)是一個(gè)文本文件，保存著備份相關(guān)的一些信息，如軟件版本、備份日期、帳套年度、文件路徑等；UFDATA.BA_文件為SQLServer數(shù)據(jù)庫的備份設(shè)備文件）

c.目的：當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)丟失后據(jù)以恢復(fù)數(shù)據(jù)。三、備份及恢復(fù)的概念1、備份賬套的含義：25備份及恢復(fù)的概念2、恢復(fù)賬套的含義：a.指以備份文件為基礎(chǔ)，引入或?qū)霂ぬ讛?shù)據(jù)；b.目的：要在運(yùn)行著的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中形成賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)的概念2、恢復(fù)賬套的含義：26備份及恢復(fù)的概念3、相關(guān)操作提示：a.由系統(tǒng)管理員在『系統(tǒng)管理』/『賬套』中進(jìn)行；b.實(shí)際工作中要慎重選擇時(shí)點(diǎn)；c.備份過程中可選擇是否同時(shí)刪除機(jī)內(nèi)當(dāng)前帳套備份及恢復(fù)的概念3、相關(guān)操作提示：27備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份帳套資料的操作步驟：（1）啟動(dòng)『系統(tǒng)管理』，并由系統(tǒng)管理員『注冊(cè)』：（2）單擊『賬套』/『輸出』；（3）選擇欲輸出帳套，如004；（4）選擇備份目標(biāo)，如D:\00411004西西，……備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份帳套資料的操作步驟：28輸出賬套操作輸出賬套操作29恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)引入帳套數(shù)據(jù)的操作步驟：（1）啟動(dòng)『系統(tǒng)管理』，并由系統(tǒng)管理員『注冊(cè)』：（2）單擊『賬套』/『引入』；（3）選擇備份（列表）文件名：UfErpAct.Lst恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)引入帳套數(shù)據(jù)的操作步驟：30引入賬套的操作引入賬套的操作31四、年度賬管理設(shè)置年度賬主要由賬套主管理來完成系統(tǒng)可以建多個(gè)賬套，每個(gè)賬套可包括若干年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)稱為年度賬，不同年度賬只需通過設(shè)置不同的路徑即可1、建立年度賬當(dāng)新的年度賬開始，過去的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為歷史數(shù)據(jù)保存在相應(yīng)的賬套中操作方法：在系統(tǒng)管理界面上點(diǎn)“年度賬”中的“建立”賬套：系統(tǒng)自動(dòng)顯示賬套主管注冊(cè)時(shí)進(jìn)入的賬套會(huì)計(jì)年度：自動(dòng)顯示的是所選會(huì)計(jì)賬套當(dāng)前會(huì)計(jì)年度加1的年確認(rèn)新年度賬點(diǎn)“確定”四、年度賬管理322、引入和輸出年度賬：同“賬套”中的“引入和輸出”3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：?jiǎn)螕簟澳甓荣~”中的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”4、清空年度數(shù)據(jù)：發(fā)現(xiàn)某年度錯(cuò)誤太多，或不希望上年度余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，“清空”并不是將年度賬中的全部數(shù)據(jù)清空，還保留了部分信息。方法：點(diǎn)“清空年度數(shù)據(jù)“2、引入和輸出年度賬：同“賬套”中的“引入和輸出”33五、系統(tǒng)安全管理1、使用視圖視圖主要包括兩個(gè)部分：刷新和上機(jī)日志①刷新用于對(duì)子系統(tǒng)實(shí)施適時(shí)監(jiān)控，把登錄到系統(tǒng)管理中的子系統(tǒng)及正在執(zhí)行的功能在界面上列示出來，操作方法：點(diǎn)“刷新”即可②使用上機(jī)日志系統(tǒng)對(duì)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等活動(dòng)進(jìn)行登記，形成操作記錄也可以在視圖中，清除異常任務(wù)和清除單據(jù)鎖定。2、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃以系統(tǒng)管理員或賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，單擊“系統(tǒng)/設(shè)置備份計(jì)劃”，“增加”，選擇賬套，并輸入有關(guān)內(nèi)容。五、系統(tǒng)安全管理34謝謝觀賞！謝謝觀賞！35順序碼是按數(shù)字序號(hào)或字符序號(hào)順序連續(xù)地對(duì)對(duì)象進(jìn)行編碼；如全國(guó)各大城市大的編碼：01（北京）、28（成都）……在會(huì)計(jì)電算化中，這種編碼適用于單一且編碼對(duì)象不多的情形，如有5個(gè)倉(cāng)庫，則可順序地編成1、2、3、4、5順序碼是按數(shù)字序號(hào)或字符序號(hào)順序連續(xù)地對(duì)對(duì)象進(jìn)行編碼；36區(qū)位碼是將編碼分成幾個(gè)組，每組分若干位，每組都有固定的含義，且每一組的值與編碼中的另一組編碼值是相關(guān)的；如郵編“7100”表示陜西省西安市在會(huì)計(jì)電算化中，企業(yè)的部門個(gè)人編碼一般用區(qū)位碼區(qū)位碼是將編碼分成幾個(gè)組，每組分若干位，每組都有固定的含義，37組碼是將編碼分成幾個(gè)組，每組分若干位，每組都有固定的含義，且各組之間沒有嚴(yán)格的依賴關(guān)系，即各組編碼都是獨(dú)立的；如商品編碼方式：××（產(chǎn)地）××（規(guī)格）××（品名）；組碼其實(shí)是區(qū)位碼的退化，即區(qū)位碼退化為1的特例；區(qū)位碼與組碼往往混合使用，根據(jù)組碼對(duì)同類對(duì)象進(jìn)行查詢，根據(jù)區(qū)位碼分類統(tǒng)計(jì)。組碼是將編碼分成幾個(gè)組，每組分若干位，每組都有固定的含義，且38第二章基礎(chǔ)檔案設(shè)置

學(xué)習(xí)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置等功能的基本知識(shí)和操作方法：a.理解相關(guān)的基本概念和原理

b.掌握基本操作

教學(xué)重點(diǎn)：總賬初始設(shè)置教學(xué)難點(diǎn)：總賬初始設(shè)置教學(xué)方法：任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)法第二章基礎(chǔ)檔案設(shè)置學(xué)習(xí)目的與要求：39注冊(cè)“企業(yè)門戶”（系統(tǒng)控制臺(tái)）注冊(cè)“企業(yè)門戶”（系統(tǒng)控制臺(tái)）40一、設(shè)置基礎(chǔ)分類檔案（AD）具體操作（由AD在『企業(yè)門戶』/『基礎(chǔ)檔案』中進(jìn)行）：a.設(shè)置部門檔案；b.設(shè)置職員檔案；；c.設(shè)置客戶分類及客戶檔案；d.設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案；e.設(shè)置外幣種類；

f.設(shè)置結(jié)算方式；

g.設(shè)置開戶銀行一、設(shè)置基礎(chǔ)分類檔案（AD）具體操作（由AD在『企業(yè)門戶』/41（一）啟用系統(tǒng)（一）啟用系統(tǒng)42

(二)部門檔案:1、單擊“基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/部門檔案”，打開“部門檔案”窗口；2、單擊“增加”按鈕，在窗口右側(cè)輸入部門編碼、部門名稱、部門屬性等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。注意：編碼規(guī)則同會(huì)計(jì)科目的編號(hào)規(guī)則，負(fù)責(zé)人一項(xiàng)等職員檔案設(shè)置好后選擇錄入。部門如果已經(jīng)使用，就不能刪除，要想刪除就必須將此部門還原未使用狀態(tài)(二)部門檔案:43設(shè)置部門檔案“負(fù)責(zé)人”一項(xiàng)需設(shè)置職工檔案之后才能填寫。設(shè)置部門檔案“負(fù)責(zé)人”一項(xiàng)需設(shè)置職工檔案之后才能填寫。44（三）設(shè)置人員檔案設(shè)置人員檔案之前，必須先設(shè)置好部門檔案才能在部之下設(shè)置人員檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/機(jī)構(gòu)人員/人員檔案”，打開“人員列表”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“人員檔案”窗口，在窗口中輸入人員編碼、人員姓名、人員類別（參照輸入）等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（三）設(shè)置人員檔案45設(shè)置職員檔案設(shè)置職員檔案46注意：1、人員編碼規(guī)則要求最長(zhǎng)不能超過8位，人員如果已經(jīng)使用，就不能刪除，要想刪除就必須將此部門還原未使用狀態(tài)；2、“人員類別”應(yīng)在“機(jī)構(gòu)人員”下的“人員類別”檔案中設(shè)置，系統(tǒng)預(yù)置了在職人員、離退人員等四類一級(jí)類別，用戶可自行擴(kuò)充人員類別；3、在“人員檔案”窗口，單擊本按鈕可修改或刪除職員檔案。注意：47（四）客戶分類設(shè)置如果建立賬套時(shí)選擇了客戶分類，就需要在此先設(shè)置客戶分類，再進(jìn)一步增加客戶檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶分類”，打開“客戶分類”窗口；（P29）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“客戶檔案”窗口，在窗口中輸入分類編碼、分類名稱，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（四）客戶分類設(shè)置48客戶分類界面客戶分類界面49（五）建立客戶檔案客戶檔案設(shè)置用于設(shè)置往來客戶的編碼、名稱、所屬分類等內(nèi)容。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/客戶檔案”，打開“客戶檔案”窗口；（P29）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“客戶檔案”窗口，在窗口中輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（五）建立客戶檔案50設(shè)置客戶分類及客戶檔案設(shè)置客戶分類及客戶檔案51（六）供應(yīng)商分類設(shè)置如果建立賬套時(shí)選擇了供應(yīng)商分類，就需要在此先設(shè)置供應(yīng)商分類，再進(jìn)一步增加供應(yīng)商檔案。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/供應(yīng)商分類”，打開“供應(yīng)商分類”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“供應(yīng)商檔案”窗口，在窗口中輸入分類編碼、分類名稱，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（六）供應(yīng)商分類設(shè)置52供應(yīng)商分類界面供應(yīng)商分類界面53（七）建立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案設(shè)置用于設(shè)置往來供應(yīng)商的編碼、名稱、所屬分類等內(nèi)容。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/客商信息/供應(yīng)商檔案”，打開“供應(yīng)商檔案”窗口；2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“供應(yīng)商檔案”窗口，在窗口中輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。（七）建立供應(yīng)商檔案54設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案設(shè)置供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案55（八）定義外幣及匯率如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率設(shè)置。操作方法：1、通過“程序”菜單啟動(dòng)總賬系統(tǒng)，在“總賬系統(tǒng)”界面，單擊“設(shè)置”菜單下的“外幣及匯率”2、在“外幣設(shè)置”的界面上，主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容（1）幣種符號(hào)及幣名：定義外幣符號(hào)及名稱（2）匯率小數(shù)點(diǎn)：外幣匯率的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為5位（3）折算方式：可用直接匯率或間接匯率（4）外幣最大誤差：系統(tǒng)默認(rèn)最大誤差為0.00001，如果外幣匯率超過最大誤差，則系統(tǒng)予以提示（八）定義外幣及匯率如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率設(shè)56（5）固定匯率與浮動(dòng)匯率：選擇“固定匯率”即可錄入當(dāng)月初匯率，“浮動(dòng)匯率”為當(dāng)天匯率（6）記賬匯率：在平時(shí)制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示此匯率，如果使用固定匯率時(shí)，則記賬匯率必須輸入（此僅供錄入）注：制單時(shí)，是使用“固定匯率”還是“浮動(dòng)匯率”在“選項(xiàng)”中的“匯率方式”里面設(shè)置（7）調(diào)整匯率：即月末匯率，在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)用，平時(shí)可不輸，本匯率不作其他用途3、單擊“確認(rèn)”，則進(jìn)入系統(tǒng)的外幣一覽表，單擊“退出”，退回到“總賬系統(tǒng)”（5）固定匯率與浮動(dòng)匯率：選擇“固定匯率”即可錄入當(dāng)月初匯率57設(shè)置外幣種類設(shè)置外幣種類58（九）設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式，是為了加強(qiáng)對(duì)銀行對(duì)賬的管理和提高銀行對(duì)賬的效率。1、單擊“基礎(chǔ)檔案/收付結(jié)算/結(jié)算方式”，打開“結(jié)算方式”窗口；（P34）2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“結(jié)算方式”窗口，在窗口中輸入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、是否票據(jù)管理等內(nèi)容，再單擊“保存”3、輸入完畢，按“退出”返回基礎(chǔ)檔案窗口。注意：1、結(jié)算方式的編碼按級(jí)次輸入，不可重復(fù)；2、結(jié)算方式的名稱與編碼一一對(duì)應(yīng)，不能重復(fù)；3、票據(jù)管理說明設(shè)置出納結(jié)算票據(jù)管理功能。（九）設(shè)置結(jié)算方式59設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式60設(shè)置開戶銀行設(shè)置開戶銀行61二、賬套的維護(hù)（導(dǎo)入導(dǎo)出）2.2.1備份及恢復(fù)的概念2.2.2備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2.2.3恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

二、賬套的維護(hù)（導(dǎo)入導(dǎo)出）2.2.1備份及恢復(fù)的概念62三、備份及恢復(fù)的概念1、備份賬套的含義：a.指輸出或?qū)С鲑~套資料數(shù)據(jù)；b.結(jié)果：保存到本地計(jì)算機(jī)中的賬套數(shù)據(jù)由兩個(gè)文件構(gòu)成:UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_，這兩個(gè)文件保存著當(dāng)前賬套的所有數(shù)據(jù)，不能改名，不可缺一；（UfErpAct.Lst其實(shí)是一個(gè)文本文件，保存著備份相關(guān)的一些信息，如軟件版本、備份日期、帳套年度、文件路徑等；UFDATA.BA_文件為SQLServer數(shù)據(jù)庫的備份設(shè)備文件）

c.目的：當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)丟失后據(jù)以恢復(fù)數(shù)據(jù)。三、備份及恢復(fù)的概念1、備份賬套的含義：63備份及恢復(fù)的概念2、恢復(fù)賬套的含義：a.指以備份文件為基礎(chǔ)，引入或?qū)霂ぬ讛?shù)據(jù)；b.目的：要在運(yùn)行著的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中形成賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)的概念2、恢復(fù)賬套的含義：64備份及恢復(fù)的概念3、相關(guān)操作提示：a.由系統(tǒng)管理員在『系統(tǒng)管理』/『賬套』中進(jìn)行；b.實(shí)際工作中要慎重選擇時(shí)點(diǎn)；c.備份過程中可選擇是否同時(shí)刪除機(jī)內(nèi)當(dāng)前帳套備份及恢復(fù)的概念3、相關(guān)操作提示：65備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份帳套資料的操作步驟：（1）啟動(dòng)『系統(tǒng)管理』，并由系統(tǒng)管理員『注冊(cè)』：（2）單擊『賬套』/『輸出』；（3）選擇欲輸出帳套，如004；（4）選擇備份目標(biāo)，如D:\00411004西西，……備份（輸出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份帳套資料的操作步驟：66輸出賬套操作輸出賬套操作67恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)引入帳套數(shù)據(jù)的操作步驟：（1）啟動(dòng)『系統(tǒng)管理』，并由系統(tǒng)管理員『注冊(cè)』：（2）單擊『賬套』/『引入』；（3）選擇備份（列表）文件名：UfErpAct.Lst恢復(fù)（導(dǎo)入）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)引入帳套數(shù)據(jù)的操作步驟：68引入賬套的操作引入賬套的操作69四、年度賬管理設(shè)置年度賬主要由賬套主管理來完成系統(tǒng)可以建多個(gè)賬套，每個(gè)賬套可包括若干年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)稱為年度賬，不同年度賬只需通過設(shè)置不同的路徑即可1、建立年度賬當(dāng)新的年度賬開始，過去的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為歷史數(shù)據(jù)保存在相應(yīng)的賬套中操作方法：在系統(tǒng)管理界面上點(diǎn)“年度賬”中的“建立”賬套：系統(tǒng)