EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)會計(jì)-Sally課件

集團(tuán)會計(jì)電算化培訓(xùn)

培訓(xùn)講師：

集團(tuán)會計(jì)電算化培訓(xùn)

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報(bào)表應(yīng)用問題交流目錄EAS總賬流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬往來管理憑證錄入憑證查詢EAS總賬流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務(wù)核銷是修改該參數(shù)之前，先進(jìn)行設(shè)置會計(jì)期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護(hù)本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機(jī)制憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務(wù)核總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理帳務(wù)查詢

總賬總賬初始化往來帳科目初始余額錄入

科目自定義屬性維護(hù)，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入通過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入通過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬初始化往來帳科目初始余額錄入總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

總賬憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計(jì)科目“=”借貸平衡“F11”參數(shù)設(shè)置“F12”計(jì)算器“Ctrl+H”制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S”暫存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”刪除一行“Ctrl+M”從模式憑證引入“Ctrl+shift+G”保存為模式憑證憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計(jì)科目日常賬務(wù)處理——憑證查詢、修改設(shè)置常用查詢方案憑證序時(shí)簿的快捷鍵

“Ctrl+N”憑證新增“Ctrl+L”查看憑證“Ctrl+E”修改憑證“Ctrl+D”刪除憑證“Alt+Y”審核

“Alt+D”反審核“Alt+P”過賬“Alt+Q”反過賬

日常賬務(wù)處理——憑證查詢、修改設(shè)置常用查詢方案日常賬務(wù)處理——憑證審核、過賬日常賬務(wù)處理——憑證審核、過賬自動轉(zhuǎn)賬進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬之前，需要進(jìn)行設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬的模板

自動轉(zhuǎn)賬進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬之前，需要進(jìn)行設(shè)置自動轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可以對應(yīng)設(shè)置成

4103本年利潤

4113事業(yè)結(jié)余

4114收支結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置本年期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進(jìn)行月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)和反年結(jié)。

期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進(jìn)行月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)批量結(jié)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點(diǎn)擊批量結(jié)賬

批量結(jié)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點(diǎn)擊批總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

總賬賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，下圖是明細(xì)分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的賬簿和帳表查詢——集團(tuán)查詢進(jìn)入集團(tuán)虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進(jìn)入壽西湖農(nóng)場層面

賬簿和帳表查詢——集團(tuán)查詢進(jìn)入集團(tuán)虛體。例如壽西湖農(nóng)場，多欄賬首先進(jìn)行多欄賬的設(shè)置

多欄賬首先進(jìn)行多欄賬的設(shè)置往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來管理往來帳查詢往來賬查詢進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷和反核銷操作往來賬查詢進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質(zhì)的會計(jì)科目的明細(xì)賬往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質(zhì)的會計(jì)科目賬齡分析表賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報(bào)表應(yīng)用問題交流目錄EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變更資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)增加計(jì)提折舊EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)——初始化初始化流程

設(shè)置啟用期間設(shè)置編碼規(guī)則錄入/引入初始卡片結(jié)束初始化設(shè)置與總賬關(guān)聯(lián)

注意：與總賬關(guān)聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必須在同一期間固定資產(chǎn)——初始化初始化流程固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息

資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實(shí)物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、財(cái)務(wù)入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、管理部門、使用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進(jìn)原值、開始使用日期、預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)使用期間、已折舊期間數(shù)、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值率、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、減值準(zhǔn)備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇?，如折舊費(fèi)用科目進(jìn)行輔助賬核算，則需填核算項(xiàng)目固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息日常處理-固定資產(chǎn)變更

在進(jìn)行資產(chǎn)變更之前，需要進(jìn)行定義變更單的編碼規(guī)則。資產(chǎn)變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務(wù)類型，如增加、修改、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變更的流程新增變更單審核變更單生成憑證必選審核生成憑證日常處理-固定資產(chǎn)變更在進(jìn)行資產(chǎn)變更之前，需要進(jìn)行定日常處理-固定資產(chǎn)清理

當(dāng)因報(bào)廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時(shí)，需要進(jìn)行資產(chǎn)的清理。

清理單序時(shí)簿集中了清理單處理的所有業(yè)務(wù)類型，如：增加、修改、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核日常處理-固定資產(chǎn)清理清理方式數(shù)量原值生成憑證審期末處理-計(jì)提折舊

折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價(jià)值損耗的一種手段

期末處理-計(jì)提折舊折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價(jià)值損耗的一種期末處理-生成憑證

折舊維護(hù)是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計(jì)提折舊結(jié)果，通過手工修改調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~。

審核調(diào)整折舊額生成憑證期末處理-生成憑證折舊維護(hù)是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計(jì)提固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)

報(bào)表統(tǒng)計(jì)目錄總帳固定資產(chǎn)

合并報(bào)表應(yīng)用問題交流目錄EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系總體流程框架單體報(bào)表——模板制作、集團(tuán)下發(fā)模板修改

模板制作是指公共模板的制作，集團(tuán)分配下來的模板在集團(tuán)下發(fā)模板里查詢，公共模板一般是為了滿足本單位個(gè)性化報(bào)表的需求而制定的。

單體報(bào)表——模板制作、集團(tuán)下發(fā)模板修改模板制作是指公模板制作-EXCEL的導(dǎo)入模板支持excel格式的導(dǎo)入導(dǎo)出功能，例如：你可以在excel里做好表的樣式，然后導(dǎo)入到公共模板里面，這樣會節(jié)約制作公共模板的時(shí)間。單擊所有文件模板制作-EXCEL的導(dǎo)入模板支持excel格式的導(dǎo)入導(dǎo)出單體報(bào)表制作-報(bào)表分類分類標(biāo)準(zhǔn)是模板類別管理的第一步，用戶必須先設(shè)置模板分類標(biāo)準(zhǔn)，然后才能建立各個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)的屬性值，最后設(shè)置分類次序，所有的報(bào)表、報(bào)表模板都是按照最終的分類次序來展示。

單擊單體報(bào)表制作-報(bào)表分類分類標(biāo)準(zhǔn)是模板類別管理的第一單體報(bào)表制作單擊集團(tuán)下發(fā)的模板公用模板保存修改審核單體報(bào)表制作單擊集團(tuán)下發(fā)的模板公用模板保存修改審核單體報(bào)表查詢

雙擊雙擊聯(lián)查總賬單體報(bào)表查詢雙擊雙擊聯(lián)查總賬單體報(bào)表審核、上報(bào)

單體報(bào)表審核、上報(bào)內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部交易/往來核對自動生成抵消分錄手工錄入抵消分錄工作底稿制作手工錄入年初數(shù)生成合并報(bào)表內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部交易/往來核對自動生成抵謝謝!謝謝!

集團(tuán)會計(jì)電算化培訓(xùn)

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集團(tuán)會計(jì)電算化培訓(xùn)

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報(bào)表應(yīng)用問題交流目錄EAS總賬流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬往來管理憑證錄入憑證查詢EAS總賬流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務(wù)核銷是修改該參數(shù)之前，先進(jìn)行設(shè)置會計(jì)期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護(hù)本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機(jī)制憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務(wù)核總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理帳務(wù)查詢

總賬總賬初始化往來帳科目初始余額錄入

科目自定義屬性維護(hù)，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入通過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入通過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬初始化往來帳科目初始余額錄入總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

總賬憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計(jì)科目“=”借貸平衡“F11”參數(shù)設(shè)置“F12”計(jì)算器“Ctrl+H”制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S”暫存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”刪除一行“Ctrl+M”從模式憑證引入“Ctrl+shift+G”保存為模式憑證憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計(jì)科目日常賬務(wù)處理——憑證查詢、修改設(shè)置常用查詢方案憑證序時(shí)簿的快捷鍵

“Ctrl+N”憑證新增“Ctrl+L”查看憑證“Ctrl+E”修改憑證“Ctrl+D”刪除憑證“Alt+Y”審核

“Alt+D”反審核“Alt+P”過賬“Alt+Q”反過賬

日常賬務(wù)處理——憑證查詢、修改設(shè)置常用查詢方案日常賬務(wù)處理——憑證審核、過賬日常賬務(wù)處理——憑證審核、過賬自動轉(zhuǎn)賬進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬之前，需要進(jìn)行設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬的模板

自動轉(zhuǎn)賬進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬之前，需要進(jìn)行設(shè)置自動轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可以對應(yīng)設(shè)置成

4103本年利潤

4113事業(yè)結(jié)余

4114收支結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置本年期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進(jìn)行月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)和反年結(jié)。

期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進(jìn)行月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)批量結(jié)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點(diǎn)擊批量結(jié)賬

批量結(jié)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點(diǎn)擊批總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

總賬賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，下圖是明細(xì)分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的賬簿和帳表查詢——集團(tuán)查詢進(jìn)入集團(tuán)虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進(jìn)入壽西湖農(nóng)場層面

賬簿和帳表查詢——集團(tuán)查詢進(jìn)入集團(tuán)虛體。例如壽西湖農(nóng)場，多欄賬首先進(jìn)行多欄賬的設(shè)置

多欄賬首先進(jìn)行多欄賬的設(shè)置往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來管理往來帳查詢往來賬查詢進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷和反核銷操作往來賬查詢進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質(zhì)的會計(jì)科目的明細(xì)賬往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質(zhì)的會計(jì)科目賬齡分析表賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報(bào)表應(yīng)用問題交流目錄EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變更資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)增加計(jì)提折舊EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)——初始化初始化流程

設(shè)置啟用期間設(shè)置編碼規(guī)則錄入/引入初始卡片結(jié)束初始化設(shè)置與總賬關(guān)聯(lián)

注意：與總賬關(guān)聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必須在同一期間固定資產(chǎn)——初始化初始化流程固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息

資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實(shí)物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、財(cái)務(wù)入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、管理部門、使用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進(jìn)原值、開始使用日期、預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)使用期間、已折舊期間數(shù)、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值率、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、減值準(zhǔn)備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇?，如折舊費(fèi)用科目進(jìn)行輔助賬核算，則需填核算項(xiàng)目固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息日常處理-固定資產(chǎn)變更

在進(jìn)行資產(chǎn)變更之前，需要進(jìn)行定義變更單的編碼規(guī)則。資產(chǎn)變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務(wù)類型，如增加、修改、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變更的流程新增變更單審核變更單生成憑證必選審核生成憑證日常處理-固定資產(chǎn)變更在進(jìn)行資產(chǎn)變更之前，需要進(jìn)行定日常處理-固定資產(chǎn)清理

當(dāng)因報(bào)廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時(shí)，需要進(jìn)行資產(chǎn)的清理。

清理單序時(shí)簿集中了清理單處理的所有業(yè)務(wù)類型，如：增加、修改、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核日常處理-固定資產(chǎn)清理清理方式數(shù)量原值生成憑證審期末處理-計(jì)提折舊

折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價(jià)值損耗的一種手段

期末處理-計(jì)提折舊折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價(jià)值損耗的一種期末處理-生成憑證

折舊維護(hù)是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計(jì)提折舊結(jié)果，通過手工修改調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~。