預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案課件

HyperionPlanning

預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案Hyperion公司王文輝HyperionPlanning

預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄2Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄2Copyright?2中國石化案例介紹中國石油化工股份有限公司中國最大的一體化能源化工公司業(yè)務(wù)需求建立覆蓋總部、二、三級單位，超過1000個單位的損益和資金預(yù)算系統(tǒng)，支持月度財務(wù)預(yù)算集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程預(yù)算管理信息系統(tǒng)與SAP/R3和其它數(shù)據(jù)源的整合

3Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.中國石化案例介紹中國石油化工股份有限公司3Copyright項目的效益超過1000家子公司的預(yù)算申報時間縮短到5天，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和SAPERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；和SAP/R3的TR模塊集成，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的事前控制

中國石化案例介紹4Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.項目的效益中國石化案例介紹4Copyright?2005引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化

中國石化案例介紹只能通過Excel，過程繁瑣，難以跟蹤、控制版本和修改非網(wǎng)絡(luò)界面，系統(tǒng)分散，不易維護(hù)，需要專門技術(shù)人員對于組織調(diào)整和變化需要作大量工作，也不能實(shí)現(xiàn)多口徑的合并，整個匯總周期很長難以進(jìn)行靈活的報表和數(shù)據(jù)分析，財務(wù)人員的主要精力在于制作報表無法進(jìn)行安全設(shè)置，所有信息不能保密，預(yù)算主要為財務(wù)人員工作可以通過工作流對流程加以控制采用集中架構(gòu)和多維數(shù)據(jù)庫，用戶界面友好，系統(tǒng)維護(hù)容易通過組織結(jié)構(gòu)的設(shè)定實(shí)現(xiàn)快速匯總和合并，預(yù)算周期可以明顯變短可以自定義報表或通過Excel插件進(jìn)行靈活的設(shè)計和分析結(jié)合角色和權(quán)限設(shè)置，業(yè)務(wù)人員可以參與到整個預(yù)算流程中，信息安全得以充分保證5Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化中國石化案例介紹只能通過Excel企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求年度預(yù)算周期3個月以上月度預(yù)算效率不能滿足滾動預(yù)算的管理要求通過Excel進(jìn)行編制，格式不統(tǒng)一，不能自動匯總預(yù)算審批和修改難以留下痕跡，編制責(zé)任難以體現(xiàn)部門之間信息不能共享各分公司手工將批準(zhǔn)后的預(yù)算數(shù)據(jù)輸入到ERP系統(tǒng)內(nèi)，用于預(yù)算控制各級計劃預(yù)算主管人員工作量大，經(jīng)常重復(fù)工作數(shù)據(jù)源分散，難以對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總預(yù)算分析不夠靈活，不利于多角度的比較預(yù)算調(diào)整復(fù)雜，預(yù)算調(diào)整后，難于跟蹤調(diào)整前版本無法進(jìn)行預(yù)算版本管理，考核缺乏數(shù)據(jù)支持評價體系難以在Excel中完成體現(xiàn)，難以進(jìn)行跟蹤和評價預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算分析調(diào)整預(yù)算考核評價年度預(yù)算周期2～3個月月度預(yù)算周期1～2周，滿足滾動預(yù)算的管理要求整個公司有完整的預(yù)算體系，各個部門承擔(dān)自己的編制責(zé)任有自身的預(yù)算編制系統(tǒng)，整個預(yù)算流程在系統(tǒng)內(nèi)得到體現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制在預(yù)算系統(tǒng)中自動形成預(yù)算情況比較分析采用多維數(shù)據(jù)庫，分析效率高，角度全面在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，并存儲所有預(yù)算變動于調(diào)整系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以進(jìn)行各預(yù)算版本間得比較分析評價指標(biāo)和預(yù)算情況自動生成企業(yè)最佳實(shí)踐6Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求年度預(yù)算周期3個月以上各分公預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價值預(yù)算咨詢預(yù)算目標(biāo)的制定和分解預(yù)算組織分工和預(yù)算流程的確定預(yù)算專業(yè)（表格）體系的設(shè)計，包括：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、存貨預(yù)算、成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算、損益預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等預(yù)算分析體系的設(shè)計預(yù)算控制方法的確定預(yù)算與績效考核掛構(gòu)方案多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn)嚴(yán)密的權(quán)限控制和數(shù)據(jù)集中，提供整個組織共同參與的預(yù)算管理平臺強(qiáng)大的財務(wù)智能和模型功能使預(yù)算編制準(zhǔn)確、簡單、高效與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，自動實(shí)現(xiàn)及時預(yù)算分析，便于管理層及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，并采取相關(guān)管理措施＋預(yù)算軟件7Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價值預(yù)算咨詢預(yù)算目標(biāo)的制定和分解多維Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具分散的數(shù)據(jù)需要耗費(fèi)大量的時間和人力進(jìn)行合并或調(diào)整難以有效協(xié)調(diào)和管理整個組織共同參與預(yù)算缺乏權(quán)限控制和管理，難以有效管理和控制下屬單位的預(yù)算模式，使各部門在一個平臺上共同參與預(yù)算預(yù)算編制工作量大需要大量的公式（復(fù)雜易出錯）設(shè)置和表格的定義、手工預(yù)算匯總的工作量大無法與財務(wù)系統(tǒng)有效整合，預(yù)算分析費(fèi)時費(fèi)力無法自動獲取實(shí)際數(shù)據(jù)、需要大量的公式設(shè)置預(yù)算報表展現(xiàn)比較亂無法多角度、靈活、立體的反映預(yù)算數(shù)據(jù)，為了滿足從不同角度展現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的要求，需要編制多張預(yù)算表格無法實(shí)現(xiàn)預(yù)算的快速調(diào)整和滾動預(yù)測0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的比例理想的比例分析和決策支持預(yù)算編制8Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具分散的數(shù)據(jù)需要耗費(fèi)大量的預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算編制組織機(jī)構(gòu)總部和各級分公司、子公司能夠通過系統(tǒng)編制預(yù)算并實(shí)行預(yù)算管理；系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)需求定義多個預(yù)算單元，并表明單元間的層次管理能夠支持預(yù)算按照法人實(shí)體和管理口徑自動進(jìn)行匯總抵消能夠靈活地適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整編制方法系統(tǒng)應(yīng)能夠支持由上而下的預(yù)算下達(dá)和自下而上的預(yù)算編制過程系統(tǒng)支持按照單位、部門、項目等多種口徑匯總預(yù)算，并能按需要生成預(yù)算的明細(xì)和匯總表支持的整體預(yù)算體系和個性化的預(yù)算編制邏輯支持靈活的分?jǐn)傊С謴椥灶A(yù)算功能支持滾動預(yù)算功能預(yù)算審批系統(tǒng)能夠支持各級預(yù)算的審批，體現(xiàn)預(yù)算審批工作流功能系統(tǒng)應(yīng)能夠記錄各級審批的批注和審批的過程，并在系統(tǒng)中留下痕跡輸入方法預(yù)算數(shù)據(jù)可以通過手工輸入、Excel表格導(dǎo)入、歷年實(shí)際發(fā)生數(shù)復(fù)制、現(xiàn)寸預(yù)算復(fù)制修改等多種方法進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)中其他功能能存儲多個預(yù)算版本能夠支持情景假設(shè)What-if分析支持多幣種和貨幣自動轉(zhuǎn)換支持多年度預(yù)算和ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成B/S結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫集中，易于維護(hù)9Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算組織機(jī)構(gòu)總部和各級分公司、子公司預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1）預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制支持多版本，可以為ERP系統(tǒng)提供多種控制方案結(jié)合ERP系統(tǒng)，對于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的控制方式滿足預(yù)算調(diào)整的需求：系統(tǒng)能夠保留多套歷史預(yù)算的記錄（如：年初預(yù)算、年中調(diào)整、季度滾動調(diào)整等）以供分析系統(tǒng)允許授權(quán)人員對當(dāng)年預(yù)算進(jìn)行定期修改，并保留修改痕跡、記錄審計線索能夠定期自動從ERP系統(tǒng)中接受實(shí)際數(shù)據(jù)，形成預(yù)算情況比較分析支持多維分析，如從區(qū)塊、客戶、產(chǎn)品等支持預(yù)算調(diào)整，并能記錄所有預(yù)算變動與調(diào)整痕跡根據(jù)管理要求，提供預(yù)算分析預(yù)警和指示燈支持復(fù)雜的匯率波動分析，支持貨幣風(fēng)險管理和ERP或其他系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)接口，數(shù)據(jù)易于訪問支持預(yù)定義報表和交互式的報表及分析功能預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算分析調(diào)整10Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1）預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2）系統(tǒng)能夠自ERP或其他運(yùn)營系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，進(jìn)行考核評價系統(tǒng)能夠提高每月的預(yù)算和實(shí)際發(fā)生額的比較分析系統(tǒng)可以提供某一段時段內(nèi)的超預(yù)算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的匯總信息。系統(tǒng)支持按專業(yè)、法人、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計科目的預(yù)算與實(shí)際差異報表系統(tǒng)能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計算預(yù)算考核指標(biāo)實(shí)際值，并出具報表系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以按照不同預(yù)算版本獲得考核結(jié)果可以對關(guān)鍵考核與業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行警示評價指標(biāo)和執(zhí)行情況自動生成對于考核評價的結(jié)果能夠進(jìn)行分?jǐn)?shù)的自動統(tǒng)計、排序、匯總與存檔，以備查詢和檢索預(yù)算考核結(jié)果能夠針對不同的管理層出具考核結(jié)果可以輸出到其他系統(tǒng)或文件格式預(yù)算考核評價11Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2）系統(tǒng)能夠自ERP或其他運(yùn)營系企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄12Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄12Copyright?HyperionBPM應(yīng)用軟件HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERION

BI平臺分析查詢和報表生產(chǎn)報表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計劃、預(yù)測報表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebel13Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionBPM應(yīng)用軟件HYPERION

應(yīng)用軟件H全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’

財務(wù)/BPM市場占有率報告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%14Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有率4,000多個全球客戶15Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.4,000多個全球客戶15Copyright?2005,HyperionPlanning中國用戶中國海洋石油有限公司16Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning中國用戶中國海洋石油有限公全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義17Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理18Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理19Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理20Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理21Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理22Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系23Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系24Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系25Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)26Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；27Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；28Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；29Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；30Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析31Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析32Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析33Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析34Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析35Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄36Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄36Copyright?SAP

vs.HyperionBPMprocessSAPOfferingHyperionSolutionStrategicPlanningInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionStrategicFinanceBalancedScorecardPackagedapplication–

SEM-BSCPackagedapplication–

HyperionPerformanceScorecardVBMPackagedapplication–

SEM-BSCPackagedapplication–

HyperionBusinessModelingABMCustombuildoptiononly

(PreviouslyABCTech)Packagedapplication–

HyperionBusinessModelingBudgetingInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionPlanningForecastingInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionPlanningProfitabilityModellingCustombuildoptiononlyusingBWorR/3CO-PAPackagedapplication–

HyperionBusinessModelingFinancialConsolidationPackagedapplication–

SEM-BCSPackagedapplication–

HyperionFinancialManagement37Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPvs.HyperionBPMprocessSAPSAP

vs.HyperionHyperionBusinessPerformanceManagement(BPM)SAPStrategicEnterpriseManagement(SEM)IsbuiltonHyperionBIPlatformSAPBusinessInformationWarehouse(BW)WhichutilizesamultidimensionalOLAPenginearelationalOLAPengineTheprimarypurposeofwhichistopoweropenbusinessperformanceapplicationstoimprovereportingondatainSAPR/3Ownedandimplementedbyend-users(infinancialoroperationalroles)ITspecialistsinSAP38Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPvs.HyperionHyperionBusinSAPBW-BPS

vs.HyperionMeanLicenseFeeRatio(seeabove)Realcost(derived)HyperionEssbase$194,0000.9$368,600SAPBW$140,00020.3$2,982,00039Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPBW-BPSvs.HyperionMeanLiHyperionPlanningSAP

BW-BPS數(shù)據(jù)平臺Essbase強(qiáng)大MOLAPBW不穩(wěn)定的ROLAP主數(shù)據(jù)架構(gòu)靈活性高，不受制于ERP必須與R/3一致,無靈活性輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面流程管理自上而下和自下而上結(jié)合強(qiáng)大流程管理功能自上而下流程管理功能差可擴(kuò)展性可多至20個維度，提供分區(qū)產(chǎn)品支持大規(guī)模計劃完全受制于ERP，無法增加維度計算功能圖形化業(yè)務(wù)規(guī)則處理任何計算，超過250個標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)簡單的分?jǐn)?，其他需程序開發(fā)報表分析工具多，用戶使用方便報表不靈活，使用困難數(shù)據(jù)集成可和各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行集成只可集成R/3,其余需開發(fā)服務(wù)器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個用戶的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion應(yīng)用實(shí)施3個月，實(shí)施容易，眾多國內(nèi)外成功客戶BW6-12個月,BPS>6月,國內(nèi)目前較少成熟應(yīng)用SAPBW-BPS

vs.Hyperion40Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningSAPBW-BPS數(shù)據(jù)平全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計劃預(yù)算、合并、報表分析等）選擇使用Hyperion的企業(yè)績效管理軟件，而不是Oracle的軟件，主要原因在于：Hyperion的開放性更強(qiáng)，能和多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行連接，能夠支持ERP產(chǎn)品的多個版本Hyperion是專注于企業(yè)績效管理的軟件，在此領(lǐng)域有更多的專業(yè)知識，更能貼近客戶的需求只有Hyperion能提供一套完整的企業(yè)績效管理軟件，提供從戰(zhàn)略制定-計劃執(zhí)行-績效報告整個績效管理生命周期解決方案Hyperion有更多真正的客戶可供參考Hyperion具有更加智能和友善的用戶界面Hyperion產(chǎn)品經(jīng)過充分的測試，更加穩(wěn)定可靠OracleEPB

vs.Hyperion41Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計劃預(yù)算、合HyperionPlanningOracleEPB產(chǎn)品定位Hyperion的核心獨(dú)立產(chǎn)品，也是IDC所確認(rèn)的業(yè)界領(lǐng)先產(chǎn)品是OracleE-businesssuite的一個新增流程功能，用來防止市場份額的進(jìn)一步下滑產(chǎn)品發(fā)布時間2001年2004年9月實(shí)際應(yīng)用客戶－全球>1000個成熟用戶7個測試客戶實(shí)際應(yīng)用客戶－中國>10個無內(nèi)部使用狀況使用HyperionPlanning使用OFAOracleEPB

vs.Hyperion42Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningOracleEPB產(chǎn)品定HyperionPlanningOracleEPB用戶界面Html,Excel,PDF,HyperionReport和其他第三方前端工具Html,Excel,PDF,HyperionReport和其他第三方前端工具Html,Portal,OracleReport等WEB界面完成輸入年度總數(shù)，自動分?jǐn)偟礁髟轮苯虞斎朐黾宇~度等智能功能用鍵盤控制上一行，下一行需要復(fù)雜的手工操作無法支持需要用鼠標(biāo)進(jìn)行和Excel的整合ExcelAdd-In，可以靈活進(jìn)行報表定義只能夠?qū)⒔Y(jié)果輸出到Excel，無法離線輸入圖表內(nèi)置的豐富的圖形功能有限的圖形功能報表功能既能夠滿足傳統(tǒng)的財務(wù)報表，又能夠滿足靈活的管理報表的格式和內(nèi)容的要求無法將實(shí)際、預(yù)測和預(yù)算置于一張報表當(dāng)中在Web上定義報表，功能受限制只能定義簡單報表工作流管理HyperionPlanning內(nèi)置了從上往下和自下而上的預(yù)算審批管理功能，不需要其他工具不支持從上往下和自下而上的預(yù)算遞交和審批，需要通過Oracle其他的流程管理工具來達(dá)到功能預(yù)算過程中的報表功能可以在預(yù)算過程的任一時點(diǎn)看到預(yù)算的總體情況需要所有相關(guān)部門提交預(yù)算后才能看到總體情況OracleEPB

vs.Hyperion43Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningOracleEPB用戶界HyperionPlanningOracleEPB可擴(kuò)展性20個維度（12個為自定義維度）20個維度（10個為自定義維度）業(yè)務(wù)規(guī)則的支持通過BusinessRule,可以支持復(fù)雜的分?jǐn)?，統(tǒng)計等功能目前只能提供簡單的算術(shù)操作運(yùn)算，無法支持分?jǐn)?，跨緯度統(tǒng)計等日常功能，無法添加自定義函數(shù)多貨幣支持支持200種貨幣的自定義只能夠處理在OracleE-businesssuite當(dāng)中已經(jīng)定義過的貨幣，目前版本無法完全支持與E-mail的整合支持無，必須通過其他的工具才能支持和E-mail的整合任務(wù)列表HyperionPlanning4.0支持支持OracleEPB

vs.Hyperion44Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningOracleEPB可擴(kuò)展HyperionPlanningOracleEPB兼容性HyperionPlanning是一個獨(dú)立的產(chǎn)品，和其他ERP產(chǎn)品有很好的整合（例如全球最大的Oracle用戶Motorola，其全球計劃預(yù)算系統(tǒng)是建立在OracleShop基礎(chǔ)之上的HyperionPlanning)作為OracleE-businesssuite的一個新增流程功能，不是一個獨(dú)立的產(chǎn)品，無法獨(dú)立安裝，而且只支持Oracle11.5.9之后的版本，與之前的版本無法兼容。如果同時存在多個版本的OracleE-businessSuite，EPB需要對這些不同的版本統(tǒng)一升級或者在現(xiàn)有的系統(tǒng)之外，另外安裝11.5.9之后的版本以確保EPB能夠被安裝使用中文支持已經(jīng)有眾多實(shí)際客戶中文版本未經(jīng)充分測試，目前沒有實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)庫支持所有的主流數(shù)據(jù)庫，包括Oracle9i，HyperionPlanning內(nèi)置OLAP工具HyperionEssbase數(shù)據(jù)的存儲需要Oracle關(guān)系型數(shù)據(jù)庫9.2.0.5以上以及其他OracleOLAP工具的支持有效性Essbase可以使得建模和分析的功能非常強(qiáng)大（見APB-1Benchmark）

Oracle9i技術(shù)使得EPB的運(yùn)行速度在較大的數(shù)據(jù)量時速度較慢，分析的時候不靈活

寫回功能HyperionPlanning能夠?qū)懟仃P(guān)系型數(shù)據(jù)庫不能寫回OracleGLOracleEPB

vs.Hyperion45Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningOracleEPB兼容性HyperionPlanningOracleEPB原數(shù)據(jù)及實(shí)際數(shù)據(jù)的導(dǎo)入可以通過HyperionApplicationLink等圖形工具完成導(dǎo)入必須使用SqlLoader工具，使用復(fù)雜，容易出錯內(nèi)部集成HyperionPlanning和HyperionBPM的其他模塊有良好的集成性和OracleGL有較好的整合，下一版本可以提供自動的數(shù)據(jù)輸入功能（如果底層的OracleE-businesssuite的版本低于11.5.9，EPB將無法直接從中讀取數(shù)據(jù)），但是和其他Oracle模塊沒有整合，例如OracleHR,OracleProjects,OracleFixedAssets等模塊開放性良好的數(shù)據(jù)集成和開放性，兼容所有主流系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對于非Oracle系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的整合非常困難；維護(hù)主要由財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù)新的業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生后，需要OracleDBA參與共同進(jìn)行維護(hù)穩(wěn)定性全球最大的應(yīng)用案例中，HyperionPlanning的用戶超過5000個（具體資料可見IBMWebsphereStressTest以及Intel/Weblogic白皮書）現(xiàn)有的測試客戶中，用戶數(shù)量都小于25個，沒有經(jīng)過大數(shù)據(jù)量和多用戶的穩(wěn)定性檢驗OracleEPB

vs.Hyperion46Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningOracleEPB原數(shù)據(jù)HyperionPlanning

預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案Hyperion公司王文輝HyperionPlanning

預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄48Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄2Copyright?2中國石化案例介紹中國石油化工股份有限公司中國最大的一體化能源化工公司業(yè)務(wù)需求建立覆蓋總部、二、三級單位，超過1000個單位的損益和資金預(yù)算系統(tǒng)，支持月度財務(wù)預(yù)算集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程預(yù)算管理信息系統(tǒng)與SAP/R3和其它數(shù)據(jù)源的整合

49Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.中國石化案例介紹中國石油化工股份有限公司3Copyright項目的效益超過1000家子公司的預(yù)算申報時間縮短到5天，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和SAPERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；和SAP/R3的TR模塊集成，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的事前控制

中國石化案例介紹50Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.項目的效益中國石化案例介紹4Copyright?2005引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化

中國石化案例介紹只能通過Excel，過程繁瑣，難以跟蹤、控制版本和修改非網(wǎng)絡(luò)界面，系統(tǒng)分散，不易維護(hù)，需要專門技術(shù)人員對于組織調(diào)整和變化需要作大量工作，也不能實(shí)現(xiàn)多口徑的合并，整個匯總周期很長難以進(jìn)行靈活的報表和數(shù)據(jù)分析，財務(wù)人員的主要精力在于制作報表無法進(jìn)行安全設(shè)置，所有信息不能保密，預(yù)算主要為財務(wù)人員工作可以通過工作流對流程加以控制采用集中架構(gòu)和多維數(shù)據(jù)庫，用戶界面友好，系統(tǒng)維護(hù)容易通過組織結(jié)構(gòu)的設(shè)定實(shí)現(xiàn)快速匯總和合并，預(yù)算周期可以明顯變短可以自定義報表或通過Excel插件進(jìn)行靈活的設(shè)計和分析結(jié)合角色和權(quán)限設(shè)置，業(yè)務(wù)人員可以參與到整個預(yù)算流程中，信息安全得以充分保證51Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化中國石化案例介紹只能通過Excel企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求年度預(yù)算周期3個月以上月度預(yù)算效率不能滿足滾動預(yù)算的管理要求通過Excel進(jìn)行編制，格式不統(tǒng)一，不能自動匯總預(yù)算審批和修改難以留下痕跡，編制責(zé)任難以體現(xiàn)部門之間信息不能共享各分公司手工將批準(zhǔn)后的預(yù)算數(shù)據(jù)輸入到ERP系統(tǒng)內(nèi)，用于預(yù)算控制各級計劃預(yù)算主管人員工作量大，經(jīng)常重復(fù)工作數(shù)據(jù)源分散，難以對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總預(yù)算分析不夠靈活，不利于多角度的比較預(yù)算調(diào)整復(fù)雜，預(yù)算調(diào)整后，難于跟蹤調(diào)整前版本無法進(jìn)行預(yù)算版本管理，考核缺乏數(shù)據(jù)支持評價體系難以在Excel中完成體現(xiàn)，難以進(jìn)行跟蹤和評價預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算分析調(diào)整預(yù)算考核評價年度預(yù)算周期2～3個月月度預(yù)算周期1～2周，滿足滾動預(yù)算的管理要求整個公司有完整的預(yù)算體系，各個部門承擔(dān)自己的編制責(zé)任有自身的預(yù)算編制系統(tǒng)，整個預(yù)算流程在系統(tǒng)內(nèi)得到體現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制在預(yù)算系統(tǒng)中自動形成預(yù)算情況比較分析采用多維數(shù)據(jù)庫，分析效率高，角度全面在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，并存儲所有預(yù)算變動于調(diào)整系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以進(jìn)行各預(yù)算版本間得比較分析評價指標(biāo)和預(yù)算情況自動生成企業(yè)最佳實(shí)踐52Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求年度預(yù)算周期3個月以上各分公預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價值預(yù)算咨詢預(yù)算目標(biāo)的制定和分解預(yù)算組織分工和預(yù)算流程的確定預(yù)算專業(yè)（表格）體系的設(shè)計，包括：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、存貨預(yù)算、成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算、損益預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等預(yù)算分析體系的設(shè)計預(yù)算控制方法的確定預(yù)算與績效考核掛構(gòu)方案多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn)嚴(yán)密的權(quán)限控制和數(shù)據(jù)集中，提供整個組織共同參與的預(yù)算管理平臺強(qiáng)大的財務(wù)智能和模型功能使預(yù)算編制準(zhǔn)確、簡單、高效與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，自動實(shí)現(xiàn)及時預(yù)算分析，便于管理層及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，并采取相關(guān)管理措施＋預(yù)算軟件53Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施的價值預(yù)算咨詢預(yù)算目標(biāo)的制定和分解多維Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具分散的數(shù)據(jù)需要耗費(fèi)大量的時間和人力進(jìn)行合并或調(diào)整難以有效協(xié)調(diào)和管理整個組織共同參與預(yù)算缺乏權(quán)限控制和管理，難以有效管理和控制下屬單位的預(yù)算模式，使各部門在一個平臺上共同參與預(yù)算預(yù)算編制工作量大需要大量的公式（復(fù)雜易出錯）設(shè)置和表格的定義、手工預(yù)算匯總的工作量大無法與財務(wù)系統(tǒng)有效整合，預(yù)算分析費(fèi)時費(fèi)力無法自動獲取實(shí)際數(shù)據(jù)、需要大量的公式設(shè)置預(yù)算報表展現(xiàn)比較亂無法多角度、靈活、立體的反映預(yù)算數(shù)據(jù)，為了滿足從不同角度展現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的要求，需要編制多張預(yù)算表格無法實(shí)現(xiàn)預(yù)算的快速調(diào)整和滾動預(yù)測0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的比例理想的比例分析和決策支持預(yù)算編制54Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具分散的數(shù)據(jù)需要耗費(fèi)大量的預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算編制組織機(jī)構(gòu)總部和各級分公司、子公司能夠通過系統(tǒng)編制預(yù)算并實(shí)行預(yù)算管理；系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)需求定義多個預(yù)算單元，并表明單元間的層次管理能夠支持預(yù)算按照法人實(shí)體和管理口徑自動進(jìn)行匯總抵消能夠靈活地適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整編制方法系統(tǒng)應(yīng)能夠支持由上而下的預(yù)算下達(dá)和自下而上的預(yù)算編制過程系統(tǒng)支持按照單位、部門、項目等多種口徑匯總預(yù)算，并能按需要生成預(yù)算的明細(xì)和匯總表支持的整體預(yù)算體系和個性化的預(yù)算編制邏輯支持靈活的分?jǐn)傊С謴椥灶A(yù)算功能支持滾動預(yù)算功能預(yù)算審批系統(tǒng)能夠支持各級預(yù)算的審批，體現(xiàn)預(yù)算審批工作流功能系統(tǒng)應(yīng)能夠記錄各級審批的批注和審批的過程，并在系統(tǒng)中留下痕跡輸入方法預(yù)算數(shù)據(jù)可以通過手工輸入、Excel表格導(dǎo)入、歷年實(shí)際發(fā)生數(shù)復(fù)制、現(xiàn)寸預(yù)算復(fù)制修改等多種方法進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)中其他功能能存儲多個預(yù)算版本能夠支持情景假設(shè)What-if分析支持多幣種和貨幣自動轉(zhuǎn)換支持多年度預(yù)算和ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成B/S結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫集中，易于維護(hù)55Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求預(yù)算組織機(jī)構(gòu)總部和各級分公司、子公司預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1）預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接，預(yù)算數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)進(jìn)行日常預(yù)算控制支持多版本，可以為ERP系統(tǒng)提供多種控制方案結(jié)合ERP系統(tǒng)，對于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的控制方式滿足預(yù)算調(diào)整的需求：系統(tǒng)能夠保留多套歷史預(yù)算的記錄（如：年初預(yù)算、年中調(diào)整、季度滾動調(diào)整等）以供分析系統(tǒng)允許授權(quán)人員對當(dāng)年預(yù)算進(jìn)行定期修改，并保留修改痕跡、記錄審計線索能夠定期自動從ERP系統(tǒng)中接受實(shí)際數(shù)據(jù)，形成預(yù)算情況比較分析支持多維分析，如從區(qū)塊、客戶、產(chǎn)品等支持預(yù)算調(diào)整，并能記錄所有預(yù)算變動與調(diào)整痕跡根據(jù)管理要求，提供預(yù)算分析預(yù)警和指示燈支持復(fù)雜的匯率波動分析，支持貨幣風(fēng)險管理和ERP或其他系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)接口，數(shù)據(jù)易于訪問支持預(yù)定義報表和交互式的報表及分析功能預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算分析調(diào)整56Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1）預(yù)算系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)進(jìn)行銜接預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2）系統(tǒng)能夠自ERP或其他運(yùn)營系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，進(jìn)行考核評價系統(tǒng)能夠提高每月的預(yù)算和實(shí)際發(fā)生額的比較分析系統(tǒng)可以提供某一段時段內(nèi)的超預(yù)算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的匯總信息。系統(tǒng)支持按專業(yè)、法人、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計科目的預(yù)算與實(shí)際差異報表系統(tǒng)能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計算預(yù)算考核指標(biāo)實(shí)際值，并出具報表系統(tǒng)中存儲所有預(yù)算版本，可以按照不同預(yù)算版本獲得考核結(jié)果可以對關(guān)鍵考核與業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行警示評價指標(biāo)和執(zhí)行情況自動生成對于考核評價的結(jié)果能夠進(jìn)行分?jǐn)?shù)的自動統(tǒng)計、排序、匯總與存檔，以備查詢和檢索預(yù)算考核結(jié)果能夠針對不同的管理層出具考核結(jié)果可以輸出到其他系統(tǒng)或文件格式預(yù)算考核評價57Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2）系統(tǒng)能夠自ERP或其他運(yùn)營系企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄58Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄12Copyright?HyperionBPM應(yīng)用軟件HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERION

BI平臺分析查詢和報表生產(chǎn)報表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計劃、預(yù)測報表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebel59Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionBPM應(yīng)用軟件HYPERION

應(yīng)用軟件H全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’

財務(wù)/BPM市場占有率報告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%60Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有率4,000多個全球客戶61Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.4,000多個全球客戶15Copyright?2005,HyperionPlanning中國用戶中國海洋石油有限公司62Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning中國用戶中國海洋石油有限公全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義63Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理64Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理65Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理66Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理67Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表HyperionPlanning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理68Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.組織機(jī)構(gòu)滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系69Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系70Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義HyperionPlanning-完整的KPI指標(biāo)體系71Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.指標(biāo)體系支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)72Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；73Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；74Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；75Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)；76Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)集中管理預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析77Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析78Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析79Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析80Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤HyperionPlanning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析81Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.預(yù)算監(jiān)控縮短預(yù)算調(diào)整周期，實(shí)現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析目錄82Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求目錄36Copyright?SAP

vs.HyperionBPMprocessSAPOfferingHyperionSolutionStrategicPlanningInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionStrategicFinanceBalancedScorecardPackagedapplication–

SEM-BSCPackagedapplication–

HyperionPerformanceScorecardVBMPackagedapplication–

SEM-BSCPackagedapplication–

HyperionBusinessModelingABMCustombuildoptiononly

(PreviouslyABCTech)Packagedapplication–

HyperionBusinessModelingBudgetingInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionPlanningForecastingInterimBW-BPSproductPackagedapplication–

HyperionPlanningProfitabilityModellingCustombuildoptiononlyusingBWorR/3CO-PAPackagedapplication–

HyperionBusinessModelingFinancialConsolidationPackagedapplication–

SEM-BCSPackagedapplication–

HyperionFinancialManagement83Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPvs.HyperionBPMprocessSAPSAP

vs.HyperionHyperionBusinessPerformanceManagement(BPM)SAPStrategicEnterpriseManagement(SEM)IsbuiltonHyperionBIPlatformSAPBusinessInformationWarehouse(BW)WhichutilizesamultidimensionalOLAPenginearelationalOLAPengineTheprimarypurposeofwhichistopoweropenbusinessperformanceapplicationstoimprovereportingondatainSAPR/3Ownedandimplementedbyend-users(infinancialoroperationalroles)ITspecialistsinSAP84Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPvs.HyperionHyperionBusinSAPBW-BPS

vs.HyperionMeanLicenseFeeRatio(seeabove)Realcost(derived)HyperionEssbase$194,0000.9$368,600SAPBW$140,00020.3$2,982,00085Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.SAPBW-BPSvs.HyperionMeanLiHyperionPlanningSAP

BW-BPS數(shù)據(jù)平臺Essbase強(qiáng)大MOLAPBW不穩(wěn)定的ROLAP主數(shù)據(jù)架構(gòu)靈活性高，不受制于ERP必須與R/3一致,無靈活性輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面流程管理自上而下和自下而上結(jié)合強(qiáng)大流程管理功能自上而下流程管理功能差可擴(kuò)展性可多至20個維度，提供分區(qū)產(chǎn)品支持大規(guī)模計劃完全受制于ERP，無法增加維度計算功能圖形化業(yè)務(wù)規(guī)則處理任何計算，超過250個標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)簡單的分?jǐn)?，其他需程序開發(fā)報表分析工具多，用戶使用方便報表不靈活，使用困難數(shù)據(jù)集成可和各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行集成只可集成R/3,其余需開發(fā)服務(wù)器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個用戶的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion應(yīng)用實(shí)施3個月，實(shí)施容易，眾多國內(nèi)外成功客戶BW6-12個月,BPS>6月,國內(nèi)目前較少成熟應(yīng)用SAPBW-BPS

vs.Hyperion86Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.HyperionPlanningSAPBW-BPS數(shù)據(jù)平全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計劃預(yù)算、合并、報表分析等）選擇使用Hyperion的企業(yè)績效管理軟件，而不是Oracle的軟件，主要原因在于：Hyperion的開放性更強(qiáng)，能和多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行連接，能夠支持ERP產(chǎn)品的多個版本Hyperion是專注于企業(yè)績效管理的軟件，在此領(lǐng)域有更多的專業(yè)知識，更能貼近客戶的需求只有Hyperion能提供一套完整的企業(yè)績效管理軟件，提供從戰(zhàn)略制定-計劃執(zhí)行-績效報告整個績效管理生命周期解決方案Hyperion有更多真正的客戶可供參考Hyperion具有更加智能和友善的用戶界面Hyperion產(chǎn)品經(jīng)過充分的測試，更加穩(wěn)定可靠OracleEPB

vs.Hyperion87Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計劃預(yù)算、合HyperionPlanningOracleEPB產(chǎn)品定位Hyperion的核心獨(dú)立產(chǎn)品，也是IDC所確認(rèn)的業(yè)界領(lǐng)先產(chǎn)品是OracleE-businesssuite的一個新增