酒店財(cái)務(wù)政策及執(zhí)行程序

政策：建立健全供給商管理制度順購(gòu)部與供貨商之間的關(guān)系道安排和使用公司資金，建立良好的客戶關(guān)系，維護(hù)公司信用。目的：為了加*飯的資金管理，有效地利用公司的資金，加速資金的周轉(zhuǎn)。程序：一、供給商結(jié)帳(一月15日采購(gòu)部根據(jù)供給商對(duì)帳結(jié)果支申請(qǐng)單采申請(qǐng)單、收貨單供貨商聯(lián)及發(fā)票一并送到計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部審核后再經(jīng)總經(jīng)理審批后付款。(二、流程：供給商送單

采購(gòu)部填寫支票申請(qǐng)計(jì)財(cái)部審核

總經(jīng)理批準(zhǔn)

付款注：物品、食品結(jié)帳需附收貨報(bào)告。固定資產(chǎn)購(gòu)置需附采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告。付供給商貨款，原則上押后兩個(gè)月付款。二、零星購(gòu)置物品的結(jié)帳程序(一、采購(gòu)職員填寫支票申請(qǐng)單或零用現(xiàn)金申請(qǐng)單，下附采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告、發(fā)票報(bào)至計(jì)財(cái)部。(二、計(jì)財(cái)部總監(jiān)審批后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納付款。(三、流程：采購(gòu)部填現(xiàn)金支票申請(qǐng)單→準(zhǔn)→付

計(jì)財(cái)部總監(jiān)審批→

總經(jīng)理批注零購(gòu)置的大宗商品10000元之內(nèi)的經(jīng)管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)便可10000元上的須總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。三、各項(xiàng)用度報(bào)銷程序

(一、工個(gè)人用度報(bào)銷程序1,員工個(gè)人填寫零用現(xiàn)金申請(qǐng)單本部分經(jīng)理簽字財(cái)部審核再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。主題：飯店供給商結(jié)帳與用度報(bào)銷程序生效日期：2、程：個(gè)人填寫零用現(xiàn)金申單總經(jīng)理批準(zhǔn)付

本部分經(jīng)理簽字

計(jì)財(cái)部總監(jiān)審核注：所有員工福利及職員培訓(xùn)費(fèi)，均需報(bào)人事部批準(zhǔn)BP機(jī)、手機(jī)服務(wù)費(fèi)報(bào)總辦批準(zhǔn)。(二、部分自辦個(gè)人墊款報(bào)銷程序1報(bào)人填寫零用現(xiàn)金申請(qǐng)單后附發(fā)票貨單本部分經(jīng)理簽字后送計(jì)財(cái)部審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。2、流程：報(bào)銷人填單→

計(jì)財(cái)部審核→

總經(jīng)理批準(zhǔn)→

付款(三、緊急情況借現(xiàn)金采購(gòu)的報(bào)銷程序1、申請(qǐng)人填寫借款單，本部分經(jīng)理簽字1000元以下的經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后便可付款，超過(guò)1000元以上的要經(jīng)總經(jīng)理字后才能付款后照以上的采購(gòu)報(bào)銷程序補(bǔ)辦手續(xù)銷時(shí)限為一星期。超過(guò)期限不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部將停止支付該部分的任何款項(xiàng)，直至收到完全的報(bào)銷手續(xù)為止。假如由于某種緣由最后沒(méi)有被批準(zhǔn)報(bào)銷的借款部分，要在一星期內(nèi)將款項(xiàng)全額退還計(jì)財(cái)部。

2、流程：申請(qǐng)人填單→

部分經(jīng)理簽字→

財(cái)部總監(jiān)審批→

經(jīng)理批準(zhǔn)→付（四銷商品結(jié)算程序1、飯店各部分代銷任何公司的產(chǎn)品必須事前由采購(gòu)部簽定代銷合同。2、代銷品要先經(jīng)過(guò)收貨部做記錄后才能送到相應(yīng)的代銷部分。3末代銷部分根據(jù)當(dāng)月的銷情況同財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后收貨部填寫當(dāng)月已銷售商品的收貨報(bào)告。4部根據(jù)發(fā)票報(bào)等填寫支票申請(qǐng)單分理簽字后送交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后付款。5、流程：簽合同-→送到貨部→銷部分銷貨→相干部分審批→付款

填寫支票申請(qǐng)單→（五包工程款結(jié)算程序1所外包工程必須與承包方簽定施工合同合同管理辦法并合同約定付款有監(jiān)理的工程項(xiàng)經(jīng)監(jiān)理簽字認(rèn)可。2、工程部根據(jù)合同及工程進(jìn)度，填寫支票申請(qǐng)單，本部分