ncv6.33demo-產(chǎn)品解決方案-電子企效管理

?2014的，本解決方案任何整體或部分的內(nèi)容不得被、復(fù)印、翻譯或縮減以用于任何目的。本解決方案的內(nèi)容在通知的情形下可能會(huì)發(fā)生改變，敬請(qǐng)留意。請(qǐng)注意：本解決方案的內(nèi)容并不代表軟件所做的承諾。 第一部分企業(yè)背 第二部分全面 系統(tǒng)初始化 產(chǎn)品解決方案 2.3.2.1科目 業(yè)務(wù)方案 2.3.2.3版本 應(yīng)用模型 套表管 建立編制任務(wù)............................................. 建立費(fèi)用的編制任務(wù) 第三部分企業(yè)報(bào) 第四部分合并報(bào) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 系統(tǒng)初始化 產(chǎn)品解決方案.............................................................. 調(diào)整模版的設(shè)置............................ 抵銷模版的設(shè)置................... 對(duì) 合 一、(一 天?；旌；ぃǎ┕境闪⒂?008年，座落在山清水秀的省，是集磷礦采選、磷復(fù)肥、磷煤化工、氟碘化工生產(chǎn)、貿(mào)易一體的特大型磷化工企業(yè)，公司資本40.88億元。2012100500萬(wàn)噸磷礦石、萬(wàn)噸磷酸、萬(wàn)噸硫酸、萬(wàn)噸磷復(fù)肥、萬(wàn)噸工業(yè)及食品磷酸、15萬(wàn)噸三聚磷酸鈉、100噸碘、2萬(wàn)噸無(wú)水氟化氫的生產(chǎn)能力，2013年實(shí)現(xiàn)銷售200億元。主要產(chǎn)品磷礦石、磷酸二胺、復(fù)合肥、尿素、工業(yè)級(jí)磷酸等。其中，磷酸二胺被“中國(guó)十大化工名牌產(chǎn)品”2012年開始，天海化工實(shí)行產(chǎn)、銷分離。主要依托于天海通達(dá)化工公司、天海中天精細(xì)化工兩大生產(chǎn)和研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，不僅形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)布局而且這兩個(gè)也已經(jīng)成為天?；みM(jìn)行技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)的樣板工廠。為了充分占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，天?；そ⒘艘蕴旌ｄN售公司及覆蓋銷售的為了提高企業(yè)的資源效率，充分發(fā)揮企業(yè)資源統(tǒng)一的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，對(duì)于主營(yíng)的磷酸二胺產(chǎn)品，天海化工建立資源統(tǒng)一計(jì)劃管理模式。為了滿足這種模式，天海化工專門成立了生產(chǎn)計(jì)劃中心，其中，天海通達(dá)化工公司分利用當(dāng)?shù)氐耐恋?、水、電等政策，建設(shè)450萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力的磷酸二胺生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2014年建成。為了開拓海外市場(chǎng)，2013年天海化工在成立了華盛國(guó)際貿(mào)易公司，成為進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的目前產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷了、東南亞、、中東、南亞、韓國(guó)等地。未來(lái)發(fā)展目前正在籌建磷礦廠、磷業(yè)發(fā)展、磷肥廠的發(fā)展工作。為了更好的在范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，天海(二)能性LED照明應(yīng)用產(chǎn)品提供者及解決方案。公司提倡的綠色照明解決方案，旨為客戶降低運(yùn)營(yíng)成本，天海電子經(jīng)過(guò)十幾年的拼搏拓展，2013年實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)28億元，年產(chǎn)值5億元，共有員工6000余人。作為L(zhǎng)ED照明行業(yè)的先驅(qū)和創(chuàng)新者，天海電子依靠強(qiáng)大的技術(shù)力量與支持，擁有設(shè)施齊備的海電子擁有多項(xiàng)世界領(lǐng)先的專利，公司嚴(yán)格ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)作，實(shí)行全員、全方位、天海電子完全控股的四大生產(chǎn)工廠：東莞天海光電（以下簡(jiǎn)稱：東莞光電、無(wú)錫天海光電（以下簡(jiǎn)稱：無(wú)錫光電、天海光電（以下簡(jiǎn)稱：光電、天海奧森寶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：奧森寶科技。主要生產(chǎn)LED顯示屏、LED照明燈具、LED顯示模組。(一)天海(二 天?；晒蓶|董事總經(jīng)磷磷財(cái)采投監(jiān)設(shè)國(guó)天海世工天海天海天海天海通達(dá)利豐中天化工化工化工有限有限有限公司公司公司天 天海世 化工化 結(jié)算結(jié) 中中天海銷售總部結(jié)算中天海天海天海天海華盛星美天海東部西部北方南方國(guó)際貿(mào)易生產(chǎn)區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域貿(mào)易有限計(jì)劃公司公司公司公司公司公司中心 (三 天海電第二部分全面天海業(yè)務(wù)現(xiàn)狀簡(jiǎn)天海是一家大型投資控股型，涉及化工和電子行業(yè)，經(jīng)過(guò)幾年的資源整合和布局，現(xiàn)已步 其中，全面和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)是實(shí)現(xiàn)的有效。目前，天海的管理層已經(jīng)通過(guò)全面管理系統(tǒng)，可以有效解決資源在關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的資源配置，緊密融合生產(chǎn)和，實(shí)現(xiàn)計(jì)這一工作，需要耗費(fèi)各方大量的時(shí)間與精力。為此天海迫切需要借助現(xiàn)代化的管理，為天提供一個(gè)有效的、統(tǒng)一的全面計(jì)劃管理工具，實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)發(fā)展的多元化經(jīng)過(guò)梳理，天海總體流程如下圖所示說(shuō)明高管，擔(dān)任委員。根據(jù)公司的遠(yuǎn)期發(fā)展計(jì)劃分解出各子事業(yè)部的遠(yuǎn)期發(fā)展計(jì)劃，并結(jié)合各并下發(fā)。12)2)：根據(jù)行業(yè)特性分別制定適用于各行業(yè)的一套或幾套體系2，在子范圍和 1.1.2的弈之后，協(xié)商確定2014年銷售額為18億元，新增生產(chǎn)線5條，新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目2個(gè)，銷售毛利率不得低于30%，凈利潤(rùn)目標(biāo)為3.8億元。管理部，管理部暫時(shí)行使管理的職權(quán)。天海電子的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要以銷售為導(dǎo)向，概況如下全面的編制過(guò)程經(jīng)歷了自上而下、自下而上的多次反復(fù)，其基本流程是首先確定目標(biāo)銷售額目標(biāo)利潤(rùn)，然后倒擠出目標(biāo)成本，再按照可控原則將目標(biāo)成本分配至子公司、以及總部。最后，各任單位各項(xiàng)指標(biāo)分到各月便執(zhí)行和監(jiān)。為了保證全年銷售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，部分按月滾動(dòng)執(zhí)行。即在啟動(dòng)后，每月仍然申報(bào)次月，一方面可以將前期執(zhí)行中的差額在后期進(jìn)行彌補(bǔ)，另一方面可以管理和經(jīng)營(yíng)管理脫節(jié)由于目前傳統(tǒng)管理的限制，無(wú)法同時(shí)建立既能體現(xiàn)總體目標(biāo)，又能適應(yīng)不同業(yè)務(wù)需要的多樣化管理體系，因此，目前編制到二級(jí)單位，編制深度不夠，限于目前傳統(tǒng)的編制，無(wú)法及時(shí)調(diào)整缺乏有效的執(zhí)行平臺(tái)來(lái)企業(yè) 流程不規(guī)范、口徑不一致 沒有建立規(guī)范的全面組織和流程,組織和流程是開展全面的基礎(chǔ)，組織和流最終目的是完成基 的全面管理系統(tǒng)的搭建 2.1.1組織體2.1.2崗位設(shè) 年度目標(biāo)的確立(一)年度目標(biāo)：NY年度目標(biāo)確定分解的應(yīng)用流程< NNNNYNNNYYYY 表樣分名備財(cái)務(wù)資本 改造后：改造后： 年10~12 行維度：指標(biāo)行維度：指標(biāo)列維度：業(yè)務(wù)方案（預(yù)計(jì)數(shù)數(shù)、增減率）、計(jì)劃期間-年（2013年、年 改造后： 改造后： 對(duì)外籌資改造后：改造后：行維度：指標(biāo)科 數(shù)）、計(jì)劃期間-年（2013年）、籌/投資維度（籌資費(fèi)用 金融工具投資改造后：行維度：行維度：指標(biāo)科列維度：業(yè)務(wù)方案（預(yù)計(jì)數(shù)數(shù)）、計(jì)劃期間-年（2013年、2014年）、籌/投資維度（平 行維度：指標(biāo)科列維度：業(yè)務(wù)方案（預(yù)計(jì)數(shù)、數(shù)）、計(jì)劃期間-年（2013年、2014年）、投資維度（投資主體級(jí)次、投資性質(zhì)、投資類別、被投資企業(yè)所屬行業(yè)、是否投資、本年投資額、年末預(yù)計(jì)累計(jì)浮動(dòng)表：文本浮動(dòng)（科目 改造后：行維度：行維度：指標(biāo)科數(shù)）、計(jì)劃期間-年（2013年、2014）、籌/投資維度（ 浮動(dòng)表：文本浮動(dòng)科目 總行維度：指標(biāo)列維度：業(yè)務(wù)方案、計(jì)劃期間行維度：指標(biāo)列維度：業(yè)務(wù)方案、計(jì)劃期間-年、籌/投資維度2.1.5樣表分析-電 分名備經(jīng)營(yíng)用 產(chǎn)品銷售利潤(rùn)行維度：行維度：列維度：計(jì)劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標(biāo)科目（預(yù)計(jì)銷售量、預(yù)計(jì)銷售收入滾 主營(yíng)業(yè)表改造后：行維度：指標(biāo)列維度：業(yè)務(wù)方案（預(yù)計(jì)數(shù)、數(shù)、增減率）、計(jì)劃期間-年（2013年、2014年 生行維度：行維度：列維度：計(jì)劃期間-月、業(yè)務(wù)方案指標(biāo)表行維度：滾動(dòng) 銷售費(fèi)用行維度：行維度：收支項(xiàng)列維度：計(jì)劃期間-用行維度：收支項(xiàng)列維度：計(jì)劃期間- 財(cái)務(wù)費(fèi)行維度：收支項(xiàng)列維度：計(jì)劃期間- 制造費(fèi)行維度：收支項(xiàng)列維度：計(jì)劃期間- 行維度：物料（物料編碼、單位列維度：計(jì)劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標(biāo)-科滾動(dòng) 行維度：行維度：部門、指標(biāo)科目（人數(shù)、工資、社保列維度：計(jì)劃期間-區(qū)域浮動(dòng)表，浮動(dòng)區(qū)取數(shù)。(十一)總結(jié)行維度：物料分類、物料列維度：計(jì)劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標(biāo)-科行維度：收支項(xiàng)目列維度：計(jì)劃期間-月、業(yè)務(wù)方案2.1.6管理系 圖注 分析方式： 以輸出到NC報(bào)表系統(tǒng)、BPM績(jī)效管理系統(tǒng)及Excel系統(tǒng)中。2.2.1組織體系建的 】綁綁任務(wù)管任編調(diào)執(zhí)調(diào)分析查查設(shè)計(jì)套表管業(yè)務(wù)控制規(guī)應(yīng)用維度設(shè)ExcelNC產(chǎn)品應(yīng)用流全計(jì)劃平臺(tái)設(shè)根據(jù)3.1章節(jié)對(duì)樣表的分析，將預(yù)實(shí)分析的對(duì)比維度：100增減率、101增加數(shù)、102少數(shù)、103預(yù)實(shí)差異、105本年累計(jì)實(shí)際、106去年累計(jì)實(shí)際、107同比差異、108同比差異率、109銷售量差異、110價(jià)格差異、111成本差異。電 的】 雙表頭固定表（資產(chǎn)負(fù)債表如 (一 文本浮動(dòng)2.3.2.5.4表編和投 的編制任務(wù)（發(fā)布節(jié)點(diǎn) 2014”建立費(fèi)用的編制任 建立經(jīng)營(yíng)編制任務(wù)（二階 財(cái)務(wù)和投資的編制（二上二下分子公司財(cái)年 填報(bào)分子公財(cái)務(wù)確一下退回修 數(shù)確二通分子公司財(cái)年 填報(bào)分子公財(cái)務(wù)確一下退回修 數(shù)確二通正 數(shù) 銷售費(fèi)用的編制（差額匯總個(gè)地方這個(gè)差額；二級(jí)單位的數(shù)據(jù)可以是匯總?cè)?jí)單位數(shù)據(jù)生成，也可以自己錄入數(shù)據(jù)，當(dāng)自己錄入用的編制（直接匯總原、輔料采購(gòu)（按規(guī)則成員自動(dòng)展開2.3.42.3.5執(zhí)行 業(yè)務(wù)描 觸根Y控Y調(diào)NNN 提結(jié) 產(chǎn)品實(shí)針對(duì)“銷售費(fèi)用表”設(shè)置控制規(guī)則：數(shù)*控制比例>=實(shí)際發(fā)生數(shù)

針對(duì)通過(guò) 業(yè)務(wù)描 Y控Y調(diào)NNN 提觸結(jié)根 產(chǎn)品實(shí) 數(shù)*控制比例>=實(shí)際發(fā)生數(shù) 2.3.6調(diào)

接接受控制方案形成新版本控制方形成新版本控制方案②控制業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理接受控制方案 本單位執(zhí)行部門本單位財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)管理部調(diào)整申請(qǐng)上報(bào)調(diào)整申請(qǐng)本單位是 上報(bào)N具 權(quán) 財(cái)務(wù)管理部YNNYY下控制方案?jìng)骺刂品桨笀?zhí)行行維度：同比差異、同比差異率）、N月備注列：參數(shù)維： 行維度： 2.3.7.1.32.3.7.1.3（ 業(yè)務(wù)描 產(chǎn)品實(shí) 行維度：列維度： 第三部分企業(yè)報(bào)表版本。導(dǎo)致統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策、制度、流程、報(bào)表、整合財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息有很度。下級(jí)單位報(bào)送的報(bào)表線下收集，效率低、成本高、周期長(zhǎng)。下級(jí)單位報(bào)送之后修改報(bào)表，單 統(tǒng)一的財(cái)務(wù)政策、制度、流程報(bào)表 報(bào)表組織體 報(bào)表 天 2.1.4WORD2.1.4WORD管理報(bào)告系統(tǒng)參數(shù)控參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值是否控制下級(jí)參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值是否控制下級(jí)否Y5Y是Y1Y是Y1Y1Y是Y1全局、任YY1Y2綠色（默認(rèn)Y7無(wú)色（默認(rèn)Y否Y否Y報(bào)表組織體【建模平臺(tái)】→【組織管理】→【組織結(jié)構(gòu)定義】→【報(bào)表組織體系-全局 產(chǎn)品產(chǎn)品天天 公角色設(shè)系統(tǒng)公 報(bào)表Y是N報(bào)報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)的查詢報(bào)表查報(bào)表查報(bào)表分報(bào)表分流程說(shuō)明：基礎(chǔ)配置：在正式啟用網(wǎng)絡(luò)報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)表編制時(shí)，首先需進(jìn)行相應(yīng)基礎(chǔ)配置 1. 1.2.】定義報(bào)表【分類定義報(bào)表【編碼】與【名稱選中報(bào)表，登錄【報(bào)表設(shè)計(jì)器提取報(bào)表【關(guān)鍵字提取各數(shù)值單元格【指標(biāo)設(shè)定各數(shù)值單元格【取數(shù)公式設(shè)定各數(shù)值單元格【匯總公式設(shè)定各數(shù)值單元格【審核公式流程說(shuō)明：并在EXCEL中完成報(bào)表格式的設(shè)計(jì)。報(bào)表格式的設(shè)計(jì)格式，所以，建議直接從EXCEL中導(dǎo)入。定義報(bào)表格式：提取各數(shù)值單元格指標(biāo) 設(shè)置各數(shù)值單元格取數(shù)公式 報(bào)表公式取數(shù)有兩種模式，一是直接從公式取數(shù)，二是從 設(shè)置各數(shù)值單元格取數(shù)公式 報(bào)表公式取數(shù)有兩種模式，一是直接從公式取數(shù)，二是從關(guān)系時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)置相應(yīng)的審核公式。如果存在相應(yīng)的審核公式，報(bào)表保存時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行審核與判表樣分類表樣編碼報(bào)表名稱取數(shù)方式取數(shù)系統(tǒng)01表樣分類表樣編碼報(bào)表名稱取數(shù)方式取數(shù)系統(tǒng)01020304—01020304末級(jí)組末級(jí)組

務(wù)分(批量審(批量上）管理組報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)：報(bào)表審核：有審報(bào)表上報(bào)：是是是注意1)

是是是是利潤(rùn)表預(yù)實(shí)差異分析按產(chǎn)品線利潤(rùn)分析表（利潤(rùn)中心數(shù)據(jù)編報(bào)表名稱報(bào)表項(xiàng)目體系會(huì)計(jì)科目體系方案編碼方案名稱方案分類報(bào)表項(xiàng)目體系會(huì)計(jì)期間方案維度數(shù)據(jù)來(lái)源注意：數(shù)據(jù)來(lái)源總賬的取數(shù)規(guī)則需要選擇的業(yè)務(wù)單元不能缺少，否則取不出數(shù)據(jù)。 報(bào)表項(xiàng)目體系維度數(shù)據(jù)由于華盛國(guó)貿(mào)的會(huì)計(jì)期間采用會(huì)計(jì)期間，從2013年10月開始建賬，所以對(duì)其采用編制私有公式WORD管理安裝報(bào)表WORD插 WORDWORDWORD報(bào)告可以預(yù)覽、第四部分合并報(bào)表涉及多板塊，各板塊、之間會(huì)計(jì)核算口徑不盡相同，方式方法完全不一致，導(dǎo)致核算由于條件所限，當(dāng)前天海、天海化工、天海電子只在母公司層面出具合并報(bào)表，并且每月只做簡(jiǎn)單抵消、合并，由會(huì)計(jì)師出具年度合并報(bào)表，平表無(wú)法真實(shí)反映合并報(bào)表結(jié)果追溯麻煩查錯(cuò)難。 天海分為天海賬簿（主賬簿，本位幣是），建賬日期為2014年1月，賬簿（報(bào)告賬簿，本位幣是港幣），建賬日期為2013年10。下屬公司華盛國(guó)貿(mào)使用多賬簿，每月末從賬簿為確保將來(lái)合并報(bào)表時(shí)可以準(zhǔn)確的取到往來(lái)數(shù)據(jù)，要求各公司應(yīng)當(dāng)理順投資關(guān)系，并將用間接法進(jìn)行取數(shù)，現(xiàn)金流量表的交易表采用手工錄入方式。其余的報(bào)表采用直接計(jì)算每月都要進(jìn)行報(bào)表合并，在合并之前，各單位每月需對(duì)賬清楚，往來(lái)一定要對(duì)平，如果 公司1間 管控?cái)?shù)據(jù)管理模式可見性范圍唯一性范圍數(shù)據(jù)管理模式可見性范圍唯一性范圍系統(tǒng)參數(shù)設(shè)參數(shù)代碼參數(shù)參數(shù)取值是否控制下級(jí)否Y5Y是Y1Y否股權(quán)投資關(guān)將股權(quán)投資關(guān)系至系統(tǒng)中，如圖2.2.3-02所示：在，每一個(gè)法人公司的控股大股東都非常清晰，其他作為少數(shù)股東持股的股東均無(wú)控制報(bào)表合并體

要建立跨的報(bào)表合并體系，如圖2.2.4-01所示：合并報(bào)表管合并報(bào)表管輸活輸開投資關(guān)系定義股權(quán)投資關(guān)合并業(yè)務(wù)需合并方案定義合并范圍定義合并報(bào)表體抵銷規(guī)則設(shè)定合并流程定義自動(dòng)對(duì)賬生成抵銷分錄完成合并合并報(bào)結(jié)報(bào)表上報(bào)自動(dòng)對(duì)賬生成抵銷分錄完成合并合并報(bào)個(gè)別報(bào)表調(diào)整調(diào)整后的報(bào)表數(shù)報(bào)表上報(bào)單戶報(bào)表數(shù)明程廠程廠四、五1、設(shè)置合并方案2、成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法追溯調(diào)整3、調(diào)整憑證調(diào)整4、對(duì)賬及對(duì)賬結(jié)果查詢5、抵銷分錄的自動(dòng)生成和手工錄入6、合并及合并結(jié)果查詢相關(guān)基礎(chǔ)設(shè) 項(xiàng)目需要將企業(yè)報(bào)表表樣中的的指標(biāo)完整才能保證后續(xù)取數(shù)，如：1511長(zhǎng)期股權(quán)投資，在合并資產(chǎn)負(fù)債表和長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表都有相同指標(biāo)，在時(shí)就應(yīng)該完整，如圖2.3.2.2-01。編名方項(xiàng)成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法交調(diào)借貸貸貸貸貸借借貸借貸