財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖課件

公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖及目標(biāo)描述2008年2月目標(biāo)（objective）————指標(biāo)（measure）————指標(biāo)值（target）————行動(dòng)方案（initiative）公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目2008年2月目標(biāo)（objective）開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才人才工程組織資本財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)IT資本提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化GL1財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖080131高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度C1保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系

(政府\銀行\(zhòng)投資者)C2合理控制部門費(fèi)用預(yù)算F4高層：高質(zhì)量的報(bào)告和建議，提供決策支持部門/二級(jí)單位：指導(dǎo)、分析、控制和服務(wù)產(chǎn)品成本良好的外部溝通與資本運(yùn)營(yíng)落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提供決策支持創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平外部利益相關(guān)者優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量與效率強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求完善會(huì)計(jì)與資金管理內(nèi)部客戶完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制持續(xù)的投資者關(guān)系管理深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目高效履行財(cái)務(wù)職能，提高贏利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)預(yù)算，提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性P1強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理完善全面成本管理F1F3P2P3P4P6P7保持健康的現(xiàn)金流F2P8P9P10P11L2L3L4P5高層匯報(bào)后開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才人才工程組織資本戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述圍繞“事業(yè)領(lǐng)先”計(jì)劃，按照“三行動(dòng)一工程”的要求，結(jié)合”12585”財(cái)務(wù)工作思路，以財(cái)務(wù)結(jié)果為導(dǎo)向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實(shí)踐中狠抓執(zhí)行，并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，大力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，保持合理資金持有量；滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率,靈活運(yùn)用資金，降低融資成本。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門運(yùn)行成本等方面。加強(qiáng)產(chǎn)品成本控制，將材料成本控制在目標(biāo)成本以內(nèi)；通過(guò)嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，強(qiáng)化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響,為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障；研究國(guó)家稅收政策，合理進(jìn)行納稅籌劃，爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”。......通過(guò)預(yù)算控制來(lái)推動(dòng)部門費(fèi)用的管理工作,降低不增值業(yè)務(wù)在部門費(fèi)用使用中的比重,提高部門費(fèi)用的使用效果。通過(guò)對(duì)部門費(fèi)用的控制來(lái)促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念,促進(jìn)部門工作效率和效果的提升。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”。高效履行財(cái)務(wù)職能,提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)F1保持健康的現(xiàn)金流F2完善全面成本管理F3合理控制部門費(fèi)用預(yù)算F4戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述圍繞“事業(yè)領(lǐng)先”計(jì)劃，按照“三行動(dòng)一工程戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述通過(guò)提高財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，客觀、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為公司各項(xiàng)決策提供財(cái)務(wù)支持。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，優(yōu)化完善各項(xiàng)工作流程，提高工作效率和質(zhì)量，為公司各項(xiàng)決策及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料，為客戶（內(nèi)部和外部）提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度。本目標(biāo)支撐“F1-高效履行財(cái)務(wù)職能，提高贏利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)”。通過(guò)保持與投資者的持續(xù)溝通和良好關(guān)系,建立長(zhǎng)期和廣泛的投資者基礎(chǔ),提升資本市場(chǎng)形象,使公司股價(jià)估值合理,在股票市場(chǎng)融資中獲得理想的溢價(jià),在債券市場(chǎng)融資中獲得較低的融資利率;同時(shí)也促進(jìn)公司整體形象和產(chǎn)品市場(chǎng)形象的提升。通過(guò)保持與政府監(jiān)管部門的溝通和良好關(guān)系,取得監(jiān)管部門的長(zhǎng)期認(rèn)同,有利于公司快速獲取各類資源,如政府補(bǔ)貼,資本市場(chǎng)再融資的審批效率等。通過(guò)提高信息披露質(zhì)量和水平,加強(qiáng)投資者關(guān)系和債權(quán)人關(guān)系管理,加強(qiáng)與證券監(jiān)管和稅務(wù)監(jiān)管等政府部門的政策和業(yè)務(wù)交流,獲得其指導(dǎo)幫助和支持,來(lái)達(dá)到本戰(zhàn)略目標(biāo)。本目標(biāo)支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”。高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高客戶滿意度C1保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系C2戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述通過(guò)提高財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述確保業(yè)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性:市場(chǎng)部、發(fā)展規(guī)劃部、人力資源部、科技委分別對(duì)未來(lái)三年產(chǎn)品的量?jī)r(jià)結(jié)構(gòu)、投資、人力資源、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃。提高財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性有利于提高公司利潤(rùn)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，對(duì)公司經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息；對(duì)未來(lái)三年的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要目的是看未來(lái)三年的現(xiàn)金流能否支撐固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的投入。本目標(biāo)支撐“C1-高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。遵循PDC流程,形成完整的工作循環(huán)周期,有利于推動(dòng)工作質(zhì)量的螺旋式上升深入推進(jìn)以財(cái)務(wù)考核為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理：貫徹“兩段式”考核，引入外部行業(yè)比較，關(guān)注企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制，全力提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，努力落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確保各項(xiàng)目標(biāo)的完成。本目標(biāo)支撐“F1-高效履行財(cái)務(wù)職能，提高贏利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)”和“C1-高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；反應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行特征，揭露存在的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)標(biāo)等反應(yīng)企業(yè)在行業(yè)中的地位和與行業(yè)先進(jìn)水平的差距；提出企業(yè)經(jīng)營(yíng)改進(jìn)措施。本目標(biāo)支撐“C1-高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。設(shè)計(jì)成本:新產(chǎn)品成本控制源頭.按市場(chǎng)價(jià)格倒推目標(biāo)設(shè)計(jì)成本,通過(guò)分析并制定目標(biāo)占比確定相應(yīng)目標(biāo);（微車75%；轎車78%）全程參與、跟蹤、提供方法、財(cái)務(wù)分析、監(jiān)控、預(yù)警等手段協(xié)助目標(biāo)設(shè)計(jì)成本達(dá)成。采購(gòu)成本:以項(xiàng)目周期采購(gòu)成本占比72.5%為目標(biāo),建立整車大總成;發(fā)動(dòng)機(jī)10大總成橫向?qū)?biāo)分析,透過(guò)財(cái)務(wù)分析,支持采購(gòu)成本降低,提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.配置成本：建立競(jìng)爭(zhēng)車型配置成本對(duì)標(biāo)分析包括成本價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，分析、反映最具競(jìng)爭(zhēng)力配置成本。成本控制體系:構(gòu)建完善體系標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、方法標(biāo)準(zhǔn)化三大標(biāo)準(zhǔn)成本控制體系。本目標(biāo)支撐“F3完善全面成本管理“。戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)預(yù)算,提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性P1強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理P2有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析P3創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具P4戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述確保業(yè)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性:市場(chǎng)部、發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述深入推進(jìn)以產(chǎn)品為核心，以流程為主線，全員降本增效的成本降低理念；培養(yǎng)先進(jìn)的成本意識(shí)和文化；以經(jīng)濟(jì)效益和管理效益助推公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；最大限度整合公司人力、費(fèi)用等資源，實(shí)現(xiàn)多部門相互協(xié)作的高效率成本降低模式。本目標(biāo)支撐“F3完善全面成本管理“。金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工作的推進(jìn)可為經(jīng)銷商提供多種融資渠道，能有效解決經(jīng)銷商資金短缺問(wèn)題，促進(jìn)汽車銷售增長(zhǎng)。金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是在公司承諾見(jiàn)車見(jiàn)證回購(gòu)的前提下，銀行給經(jīng)銷商一定授信支持，通過(guò)銀行、第三方監(jiān)管公司介入對(duì)融資車輛及合格證監(jiān)管來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。由各產(chǎn)品銷售公司牽頭，宣傳、推廣金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍；提高授信總額利用率及金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款占比；優(yōu)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，對(duì)標(biāo)分析，引入新型融資方式，拓寬融資渠道。本目標(biāo)主要支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)P6－強(qiáng)化金融工具的應(yīng)用與支持，有效滿足資金需求。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，明確影響公司報(bào)表質(zhì)量和報(bào)送效率的關(guān)鍵控制點(diǎn)，采取優(yōu)化措施，確保公司本部和各下屬報(bào)表單位及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。本目標(biāo)支撐“C1-高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。通過(guò)全面加強(qiáng)公司涉稅務(wù)事務(wù)管理，合理籌劃公司稅收方案，規(guī)避公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)和完善基礎(chǔ)管理工作，確保公司及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行稅收計(jì)算、申報(bào)和繳納；明確公司稅收風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)，合理進(jìn)行稅收籌劃，爭(zhēng)取公司利益最大化；積極協(xié)調(diào)稅企關(guān)系，享受國(guó)家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。本目標(biāo)支撐“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”和“P11持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制“

。深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目P5強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求P6優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和效率P7降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)P8戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述深入推進(jìn)以產(chǎn)品為核心，以流程為主線，全員戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述持續(xù)提高信息披露的質(zhì)量和水平是對(duì)”保持與外部利益相關(guān)者良好關(guān)系”的重要支撐。以客觀公正的作風(fēng),保證信息披露的真實(shí)\準(zhǔn)確\完成和及時(shí)；在監(jiān)管框架下平衡強(qiáng)制性信息披露和主動(dòng)性信息披露的關(guān)系；最終達(dá)到令監(jiān)管部門和投資者滿意、成為治理良好和信息透明的上市公司。本目標(biāo)支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)“G-提速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化”和“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”。加強(qiáng)投資者關(guān)系管理是對(duì)”保持與外部利益相關(guān)者良好關(guān)系”的重要支撐。掌握公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)及行業(yè)發(fā)展等方面的信息，建立與投資者互動(dòng)溝通的良好基礎(chǔ)；通過(guò)電話會(huì)、接待、參觀、一對(duì)一拜訪、投資者見(jiàn)面會(huì)、業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)等多種形式，加強(qiáng)投資者對(duì)公司戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)的動(dòng)態(tài)了解；最終達(dá)到提高資本市場(chǎng)形象、提高融資效率和降低融資成本的目的。本目標(biāo)支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)”G-提速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化“和“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”。通過(guò)優(yōu)化財(cái)務(wù)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化，從而提高公司財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系，實(shí)施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評(píng)價(jià)，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提升內(nèi)控管理水平，力爭(zhēng)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生；開(kāi)展匯率風(fēng)險(xiǎn)研究，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，為長(zhǎng)安公司出口業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本目標(biāo)支撐內(nèi)部流程、客戶、財(cái)務(wù)等角度各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平P9持續(xù)推進(jìn)投資者關(guān)系管理P10持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制P11戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述持續(xù)提高信息披露的質(zhì)量和水平是對(duì)”保持與戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述通過(guò)帶隊(duì)伍工程來(lái)提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，將公司的雙關(guān)心文化灌輸?shù)矫總€(gè)員工的腦海中，讓員工了解公司，理解公司，關(guān)心公司，與公司共同成長(zhǎng)。開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，實(shí)施“四個(gè)一”計(jì)劃，建立員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，穩(wěn)定財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，提高財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)，培養(yǎng)高素質(zhì)財(cái)務(wù)管理人員。本目標(biāo)支撐內(nèi)部流程、客戶、財(cái)務(wù)等角度各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)財(cái)務(wù)信息化，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享，從而提高公司的決策能力和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。跟進(jìn)管理信息部的信息化建設(shè)行動(dòng)方案，加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的深化應(yīng)用和提升。

本目標(biāo)支撐內(nèi)部流程、客戶、財(cái)務(wù)等角度各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先，塑造學(xué)習(xí)文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，豐富“理性、激情、超越”文化內(nèi)涵，穩(wěn)定隊(duì)伍和諧發(fā)展，提高員工企業(yè)文化認(rèn)同度、滿意度，提高員工承諾度。通過(guò)開(kāi)展各式各樣的活動(dòng)來(lái)提高員工對(duì)工作的熱情和對(duì)公司文化的認(rèn)同感。本目標(biāo)支撐內(nèi)部流程、客戶、財(cái)務(wù)等角度各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)的集中管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享，從而提高公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，提高決策能力，進(jìn)而提高公司經(jīng)濟(jì)效益。按照“簡(jiǎn)明、要害、有效”的管控思路，加強(qiáng)人員、信息、制度、風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)財(cái)務(wù)的集中管理，促進(jìn)各單位財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息共享，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平。本目標(biāo)支撐內(nèi)部流程、客戶、財(cái)務(wù)等角度各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)。開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)、留住、用好人才L1強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)L2倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越L3完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式L4戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)描述通過(guò)帶隊(duì)伍工程來(lái)提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部指標(biāo)定義2008年2月目標(biāo)（objective）————指標(biāo)（measure）————指標(biāo)值（target）————行動(dòng)方案（initiative）公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目2008年2月目標(biāo)（objective）戰(zhàn)略目標(biāo):

(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo):EVA經(jīng)濟(jì)增加值衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:培育企業(yè)資金成本理念和股東回報(bào)意識(shí),，健全和完善公司績(jī)效考核體系衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:EVA＝稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-資本成本＝稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

季度衡量單位:

萬(wàn)元達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè):1、采用股份全合并數(shù)據(jù)2、稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)＝凈利潤(rùn)＋少數(shù)股東損益＋財(cái)務(wù)費(fèi)用×（1－所得稅稅率（33%））；調(diào)整后資本＝平均所有者權(quán)益＋平均少數(shù)股東權(quán)益＋平均負(fù)債合計(jì)－平均無(wú)息流動(dòng)負(fù)債－平均在建工程；平均無(wú)息流動(dòng)負(fù)債＝平均流動(dòng)負(fù)債合計(jì)－平均短期借款－平均一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債； 衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:

數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)制定/批準(zhǔn)衡量公式：稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-資本成本＝稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%)指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01115608時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010135471————————————————————————————————————戰(zhàn)略目標(biāo):(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo):(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:反映公司所有者權(quán)益的投資報(bào)酬率衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè): 衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)*100%平均凈資產(chǎn)=（年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn)）/2

指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/018.79%

8.79%8.85%9.64%11.89%時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值200920109.7%9.6%8.85%8.89%

9.77%

12.04%8.99%9.88%12.17%9.72%8.95%

9.5%9.72%8.85%8.95%戰(zhàn)略目標(biāo):(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo):(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)衡量指標(biāo):

銷售收入衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:公司銷售產(chǎn)品、自制半成品而收到的貨款，可通過(guò)該指標(biāo)的增加衡量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的提高狀況衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:銷售收入=銷售產(chǎn)品數(shù)量×產(chǎn)品單價(jià)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

每月衡量單位:

萬(wàn)元達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè): 1.數(shù)量指財(cái)務(wù)啟票的數(shù)量；2.產(chǎn)品單價(jià)為不含稅的財(cái)務(wù)啟票價(jià)格3.不包含折扣折讓衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額”下一步: 無(wú)指標(biāo)確定日期:2008/01/07目標(biāo)值確定日期:2008/01/105418893

1460366

14033801101182

1453965時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值2009201017808361790049

8910000——62000001110410016417032006484

——————————————戰(zhàn)略目標(biāo):(F1)高效履行財(cái)務(wù)職能，提高盈利能力,促進(jìn)13戰(zhàn)略目標(biāo):

(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:以現(xiàn)金流量角度反映公司當(dāng)期償付短期付債能力，衡量公司當(dāng)前財(cái)務(wù)能力。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率＝年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量／流動(dòng)負(fù)債目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部指標(biāo)確定日期:2008/02目標(biāo)值確定日期:2008/03更新頻率:

月度衡量單位:

百分比目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:

張敬陽(yáng)要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：現(xiàn)金指會(huì)計(jì)期未公司所擁有的現(xiàn)金數(shù)額，包括現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，可從現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期未余額”項(xiàng)目取得數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)信息是否存在:

2007年未現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=／數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：根據(jù)各期間財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量報(bào)表進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算分析制訂/批準(zhǔn)衡量公式：現(xiàn)金/流動(dòng)負(fù)債

9.98%9.98%25.01%-0.66%25.02%時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010-36.92%

-10.94%

-30.24%

-35.03%

-36.92%13戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo)定義/計(jì)戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:及時(shí)收回應(yīng)收帳款,不僅可以增強(qiáng)企業(yè)的短期償債能力,也反映出企業(yè)管理應(yīng)收帳款方面的效率衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)收入/平均應(yīng)收帳款目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:

次達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè): 衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)收入/平均應(yīng)收帳款平均應(yīng)收帳款=(期初應(yīng)收帳款余額+期末應(yīng)收帳款余額)/2指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010

7——————

————————7——

7————戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)的好壞反映存貨管理水平,周轉(zhuǎn)速度越塊,存貨的占用水平越低,流動(dòng)性越強(qiáng),存貨轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、應(yīng)收帳款等的速度越快衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營(yíng)成本/平均存貨目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:

次達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè): 衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨平均存貨=(期初存貨余額+期末存貨余額)/2指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值2009201011——

————

——

——————12——1212————戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:16戰(zhàn)略目標(biāo):

(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo):資產(chǎn)負(fù)債率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司償還長(zhǎng)期負(fù)債的能力，反映公司資產(chǎn)總額中，債權(quán)人提供資金所占比重，以及公司資產(chǎn)對(duì)債權(quán)人權(quán)益的保障程度。

衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額／資產(chǎn)總額目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部指標(biāo)確定日期目標(biāo)值確定日更新頻率:

月度衡量單位:

百分比目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng)要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：衡量指標(biāo)信息是否存在:

數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：根據(jù)各期間財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算分析制訂/批準(zhǔn)衡量公式：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額

37.56%37.56%40.95%46.38%42.37%時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值2009201055%

50%50%55%55%16戰(zhàn)略目標(biāo):(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標(biāo)定義/計(jì)戰(zhàn)略目標(biāo):(F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo):

利潤(rùn)總額衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)是企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果，是評(píng)價(jià)企業(yè)管理層業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

月度衡量單位:

萬(wàn)元達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè):股份合并數(shù)據(jù)

衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:

數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)制定/批準(zhǔn)衡量公式：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值2009201022433758188148816193555224337240000————62250————130000————190000————240000————戰(zhàn)略目標(biāo):(F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:戰(zhàn)略目標(biāo):(F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo):

成本費(fèi)用占比衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)反映公司控制成本總量的能力，體現(xiàn)公司成本管理效果衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:成本費(fèi)用占比=(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+主營(yíng)稅金+期間費(fèi)用)/主營(yíng)收入目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

季度衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè): 1、收入為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額2、計(jì)算范圍包含：本部、河北、南京、江鈴控股(不含股份)衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:

數(shù)據(jù)收集流程：以季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)制定/批準(zhǔn)衡量公式：(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+主營(yíng)稅金+期間費(fèi)用)/主營(yíng)收入指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010102.9%102.9%103.6%103.4%103.1%股份本部低于2007年————103.2%————102.9%————103.3%————102.9%————戰(zhàn)略目標(biāo):(F3)完善全面成本管理衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010江鈴控股

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010南京長(zhǎng)安

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010河北長(zhǎng)安99.8%100.23%100.01%99.56%99.8%126.1%116.96%126.02%124.4%126.1%116.03%116.14%123.03%123.03%低于2007年低于2007年低于100%113.32%————99.5%————99.4%————99.2%————99.3%————————104%————102%————102%————100%————————122%————122%————122%————122%———— 時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值20072008二季度目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo):(F4)合理控制部門費(fèi)用預(yù)算衡量指標(biāo):

預(yù)算費(fèi)用控制率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:通過(guò)對(duì)部門費(fèi)用的控制來(lái)促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念,促進(jìn)部門工作效率和效果的提升。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:預(yù)算費(fèi)用控制率=季度費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額/季度費(fèi)用控制指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:目標(biāo)值設(shè)置來(lái)源于成本價(jià)格處目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:成本價(jià)格處更新頻率:

季度衡量單位:

部門費(fèi)用控制率達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明要點(diǎn)/假設(shè): 合理下達(dá)季度費(fèi)用控制指標(biāo)衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)下一步: 每季度收集本部門費(fèi)用發(fā)生情況發(fā)放費(fèi)用指標(biāo)卡指標(biāo)確定日期目標(biāo)值確定日期100%

100%

100%

100%

100%時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010小于100%小于100%小于100%

小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%

小于100%小于100%小于100%小于100%10、指標(biāo)定義模板-預(yù)算費(fèi)用控制率戰(zhàn)略目標(biāo):(F4)合理控制部門費(fèi)用預(yù)算衡量指標(biāo)定義/計(jì)戰(zhàn)略目標(biāo):(C1)高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度

衡量指標(biāo):

內(nèi)部客戶滿意度衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與訂單管理的兩大核心流程優(yōu)化促進(jìn)部門協(xié)同效率衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:內(nèi)部客戶滿意度=兩大流程滿意度*a%+部門職能履行滿意度*(1-a%)；滿意度采用問(wèn)卷調(diào)查方式目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科/陳陵濤/黎軍/彭玉琪數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:管理信息部更新頻率:

半年衡量單位:

百分比達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍/吳丁要點(diǎn)/假設(shè): 根據(jù)業(yè)務(wù)流程和部門職責(zé)的關(guān)鍵點(diǎn)，下游部門（客戶方）對(duì)上游部門（服務(wù)方）的滿意程度衡量指標(biāo)信息是否存在:

需要重新收集

具體數(shù)據(jù)來(lái)源:調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)下一步: 問(wèn)卷設(shè)計(jì)指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01

—

—

——

—時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010

根據(jù)第一次調(diào)查結(jié)果確定戰(zhàn)略目標(biāo):(C1)高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿22戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):公司整體市值增加值衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司在資本市場(chǎng)中形象能力的指標(biāo)。以保持和提升公司在發(fā)展中的公司資本市場(chǎng)整體形象和市場(chǎng)融資能力。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:公司年末實(shí)際市值—公司年末目標(biāo)市值目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02更新頻率:年度衡量單位:億元目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮要點(diǎn)/假設(shè): 1.公司年末目標(biāo)市值=年初預(yù)計(jì)每股收益*預(yù)計(jì)行業(yè)市盈率2.預(yù)計(jì)行業(yè)市盈率依據(jù)經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)衡量指標(biāo)信息是否存在:

否數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司股票信息下一步: 1.資本運(yùn)營(yíng)處收集行業(yè)市盈率相關(guān)重要信息；2.資本運(yùn)營(yíng)處進(jìn)行公司市值變化的評(píng)價(jià)；

時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

增加值>45(爭(zhēng)取值)增加值>0(保守值)增加值=179增加值>50(爭(zhēng)取值)增加值>50(爭(zhēng)取值)增加值>0(保守值)增加值>0(保守值)22戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量23戰(zhàn)略目標(biāo):

(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):信用評(píng)級(jí)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:由資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

,使用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)查和分析方法，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、履約各種承諾能力和信譽(yù)程度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并且用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái)衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:由信用服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)規(guī)范的指標(biāo)體系和科學(xué)的評(píng)估方法，以客觀公正的立場(chǎng)，對(duì)被評(píng)估對(duì)象履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所承擔(dān)的能力及其可信程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并以一定的符號(hào)表示其信用等級(jí)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部指標(biāo)確定日期目標(biāo)值確定日期更新頻率:

年衡量單位:

信用等級(jí)證書(shū)目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng)要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：衡量指標(biāo)信息是否存在:

2007年短期融資券資信評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表等下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：

AA

時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

AA

23戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡24戰(zhàn)略目標(biāo):

(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):稅務(wù)評(píng)級(jí)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:由稅務(wù)機(jī)關(guān),根據(jù)公司遵守稅收法律法規(guī)、納稅申報(bào)及繳納等情況，使用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒?，?duì)公司稅收整體工作、納稅信用進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并且用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái)衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:由稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)公司稅收整體工作、納稅信用進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)公司誠(chéng)信納稅等級(jí)用簡(jiǎn)單明了的符號(hào)或文字表達(dá)出來(lái)。目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司稅收工作目標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:會(huì)計(jì)管理處指標(biāo)確定日期:200801目標(biāo)值確定日期:200801更新頻率:年衡量單位:信用等級(jí)證書(shū)目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:謝仁軍要點(diǎn)/假設(shè): 衡量指標(biāo)信息是否存在:

是，公司以前年度納稅信用等級(jí)。數(shù)據(jù)來(lái)源：稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：

A

時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

A

AA

24戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡25戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量指標(biāo):監(jiān)管部門評(píng)價(jià)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司在資本市場(chǎng)中形象能力的指標(biāo)。以保持和提升公司在發(fā)展中的公司整體形象和資本市場(chǎng)融資能力。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:深交所評(píng)價(jià)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02更新頻率:年度衡量單位:次目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮要點(diǎn)/假設(shè): 1.深交所參照上市公司年度信息披露質(zhì)量等綜合情況來(lái)對(duì)公司進(jìn)行評(píng)定;衡量指標(biāo)信息是否存在:

否數(shù)據(jù)來(lái)源：深交所評(píng)價(jià)信息下一步:

時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值)良好（確保值）優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值)優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值)優(yōu)秀(挑戰(zhàn)值)良好（確保值）良好（確保值）良好（確保值）25戰(zhàn)略目標(biāo):(C2)保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系衡量戰(zhàn)略目標(biāo):

（P2）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理衡量指標(biāo):預(yù)算達(dá)成率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通,提高工作效率衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:預(yù)算達(dá)成率=達(dá)成年度預(yù)算目標(biāo)的指標(biāo)個(gè)數(shù)/應(yīng)達(dá)成年度預(yù)算目標(biāo)的指標(biāo)個(gè)數(shù)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度部門考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè):

衡量指標(biāo)信息是否存在:已有 具體數(shù)據(jù)來(lái)源:年度預(yù)算指標(biāo)下一步:

指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/0160%————————時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010————80%————————————70%

90%————

————戰(zhàn)略目標(biāo):（P2）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)戰(zhàn)略目標(biāo):(P11)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制衡量指標(biāo):重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，力爭(zhēng)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法: 財(cái)務(wù)部提出的持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制要求目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控處更新頻率:年度衡量單位:件達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明要點(diǎn)/假設(shè):

建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

衡量指標(biāo)信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來(lái)源:

通過(guò)內(nèi)控自查、內(nèi)控檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)反饋下一步:

完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系，加大實(shí)施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評(píng)價(jià)力度。指標(biāo)確定日期:2008/01/01目標(biāo)值確定日期:2008/12/3100000時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010

0

00

0

0

0

000000

0

0

0

重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)=0戰(zhàn)略目標(biāo):(P11)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制衡量指標(biāo)定義/戰(zhàn)略目標(biāo):

（P5）深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目衡量指標(biāo):項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量成本領(lǐng)先項(xiàng)目完成情況衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:項(xiàng)目實(shí)際完成/項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:根據(jù)成本領(lǐng)先項(xiàng)目設(shè)置情況決定目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:何為要點(diǎn)/假設(shè):成本領(lǐng)先項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和工作目標(biāo)是否完成。衡量指標(biāo)信息是否存在:

是具體數(shù)據(jù)來(lái)源:項(xiàng)目責(zé)任人申報(bào)和審計(jì)部門核實(shí)下一步: 下一步驟舉例:

指標(biāo)確定日期目標(biāo)值確定日期時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值2009201067.7%70%80%85%戰(zhàn)略目標(biāo):（P5）深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo):(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求衡量指標(biāo):信貸金融服務(wù)支持收入比例衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)反映公司運(yùn)用金融工具和金融產(chǎn)品能力，通過(guò)不斷提高信貸金融服務(wù)支持收入比例解決經(jīng)銷商資金短缺問(wèn)題，促進(jìn)汽車銷售增長(zhǎng)。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款/汽車銷售收入（微車、轎車）目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:年度工作計(jì)劃目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:彭玉琪指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/01更新頻率:

年度衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:吳丁要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：結(jié)合銷售工作實(shí)際情況，針對(duì)不同條件的經(jīng)銷商采取多樣化的融資方式，最大程度運(yùn)用金融產(chǎn)品促進(jìn)銷售，同時(shí)，通過(guò)規(guī)范操作流程加強(qiáng)監(jiān)控力度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。衡量指標(biāo)信息是否存在:

2007年信貸金融服務(wù)支持收入比例具體數(shù)據(jù)來(lái)源:業(yè)務(wù)報(bào)表下一步:

數(shù)據(jù)收集流程：每年度收集各相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比。制訂/批準(zhǔn)衡量公式：金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款/汽車銷售收入（微車、轎車）19、指標(biāo)定義模板-信貸金融服務(wù)支持收入比例數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部

16.41%16.41%14.32%12.45%13.26%時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

20%20%18.4%16.29%17.35%戰(zhàn)略目標(biāo):(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資30戰(zhàn)略目標(biāo):(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求衡量指標(biāo):財(cái)務(wù)費(fèi)用最低衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:財(cái)務(wù)費(fèi)用=利息支出目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部指標(biāo)確定日期目標(biāo)值確定日期更新頻率:

月衡量單位:

萬(wàn)元目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:張敬陽(yáng)要點(diǎn)/假設(shè): 要點(diǎn)：衡量指標(biāo)信息是否存在:

是數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表等下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：制訂/批準(zhǔn)衡量公式：

1870047724772414619073690時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

12096

31326805

1870030戰(zhàn)略目標(biāo):(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支31戰(zhàn)略目標(biāo)：（P7）優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和效率衡量指標(biāo):財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:及時(shí)、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)送次數(shù)/總次數(shù)，目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:次數(shù)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

月度衡量單位:%達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍要點(diǎn)/假設(shè):正常報(bào)送時(shí)間，不含節(jié)假日提前或順延衡量指標(biāo)信息是否存在:

是

具體數(shù)據(jù)來(lái)源：南方汽車對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送質(zhì)量的考核下一步:各下屬報(bào)表單位報(bào)表報(bào)送的及時(shí)性和準(zhǔn)確性指標(biāo)確定日期:2008/03目標(biāo)值確定日期:2008/03

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值100%

100%100%2007實(shí)際值200820092010100%31戰(zhàn)略目標(biāo)：（P7）優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量和32戰(zhàn)略目標(biāo):（P8）降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo):稅務(wù)優(yōu)惠政策利用率(預(yù)算額)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取公司稅收優(yōu)惠政策衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)次數(shù)，稅收優(yōu)惠額度目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財(cái)務(wù)部更新頻率:

年度衡量單位:

金額達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:謝仁軍要點(diǎn)/假設(shè):結(jié)合公司情況，降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠衡量指標(biāo)信息是否存在:

是 具體數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表下一步:研究稅務(wù)政策，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠指標(biāo)確定日期:2008/03目標(biāo)值確定日期:2008/035238時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值

2300——

2007實(shí)際值200820092010——————————————————————————————————32戰(zhàn)略目標(biāo):（P8）降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:33戰(zhàn)略目標(biāo):(P9)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平衡量指標(biāo):信息披露無(wú)重大差錯(cuò)衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司信息披露水平,保持良好的外部關(guān)系,以維持公司在資本市場(chǎng)中的形象.衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:出現(xiàn)重大差錯(cuò)的次數(shù)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司十一五發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:黎軍數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:資本運(yùn)營(yíng)處指標(biāo)確定日期:2008/01目標(biāo)值確定日期:2008/02更新頻率:年度衡量單位:次目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:馮亮要點(diǎn)/假設(shè): 1.因信息披露的錯(cuò)誤造成公司股票正常交易停牌2個(gè)交易日以上;2.因信息披露的錯(cuò)誤受到監(jiān)管部門的處罰.衡量指標(biāo)信息是否存在:

否數(shù)據(jù)來(lái)源：下一步:

時(shí)間全年目標(biāo)值Q1目標(biāo)值2007實(shí)際值2008Q2目標(biāo)值Q3目標(biāo)值Q4目標(biāo)值20092010

0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）0（確保值）33戰(zhàn)略目標(biāo):(P9)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平衡量指戰(zhàn)略目標(biāo):(L1)開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才

衡量指標(biāo):戰(zhàn)略崗位能力達(dá)標(biāo)率衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:衡量公司戰(zhàn)略崗位員工的數(shù)量是否到位、員工能力素質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:

達(dá)標(biāo)的戰(zhàn)略崗位數(shù)/戰(zhàn)略崗位數(shù)目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)跟蹤提供部門:人力資源部指標(biāo)確定日期:2008/01/10目標(biāo)值確定日期:2008/01/10更新頻率:

年度衡量單位:

百分比目標(biāo)值達(dá)成責(zé)任人:周小明要點(diǎn)/假設(shè):衡量指標(biāo)信息是否存在:

不存在數(shù)據(jù)來(lái)源：人力資源部ERP-HR系統(tǒng)下一步:

1、明確戰(zhàn)略崗位及說(shuō)明書(shū)

2、建立崗位能力模型，明確達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值2009201060％

——————————————————————————————————————戰(zhàn)略目標(biāo):(L1)開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/戰(zhàn)略目標(biāo):(L3)倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越衡量指標(biāo):企業(yè)文化認(rèn)同度衡量指標(biāo)意圖說(shuō)明:該指標(biāo)用于衡量公司員工對(duì)長(zhǎng)安企業(yè)文化的認(rèn)同，從數(shù)據(jù)上可以檢驗(yàn)公司在企業(yè)的物質(zhì)文化、制度行為文化和精神文化建設(shè)上取得的效果。衡量指標(biāo)定義/計(jì)算公式:企業(yè)文化認(rèn)同度＝（所有指標(biāo)完全認(rèn)同數(shù)＋所有指標(biāo)認(rèn)同數(shù)×80％＋所有指標(biāo)基本認(rèn)同數(shù)×60％＋所有指標(biāo)不確定數(shù)×20％）/（參與調(diào)查人員總數(shù)×50）目標(biāo)值設(shè)置的來(lái)源和方法:公司考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置責(zé)任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:企業(yè)文化中心更新頻率:

半年衡量單位:

％達(dá)成目標(biāo)值的責(zé)任人:周小明要點(diǎn)/假設(shè):對(duì)完全認(rèn)同的以100％計(jì)算，對(duì)不認(rèn)同的以0計(jì)算，公式中的數(shù)字50表示整個(gè)問(wèn)卷一共50道題。問(wèn)卷總量為2000份，按照集團(tuán)本部的6個(gè)片區(qū)的職工人數(shù)的比例下發(fā)，中干占20％，干部40％，工人40％。衡量指標(biāo)信息是否存在:

2007年企業(yè)文化認(rèn)同度：％具體數(shù)據(jù)來(lái)源:50道問(wèn)卷題，員工對(duì)各項(xiàng)問(wèn)卷指標(biāo)的認(rèn)同度下一步: 指標(biāo)確定日期:2008/01/05目標(biāo)值確定日期:2008/01/05

60%

66.68%時(shí)間全年目標(biāo)值一季度目標(biāo)值2007實(shí)際值2008二季度目標(biāo)值三季度目標(biāo)值四季度目標(biāo)值20092010

65%

75%

72.5%70%

70%

75%

80%

77.5%80%————————————————60%戰(zhàn)略目標(biāo):(L3)倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部行動(dòng)方案定義2008年2月目標(biāo)（objective）————指標(biāo)（measure）————指標(biāo)值（target）————行動(dòng)方案（initiative）公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目2008年2月目標(biāo)（objective）行動(dòng)方案名稱K1三年戰(zhàn)略滾動(dòng)預(yù)算所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱（P1）戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)預(yù)算,提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門市場(chǎng)部、發(fā)規(guī)部、科技委、人力資源部等單位項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2006年4月項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間每年5月項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間持續(xù)項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：為公司決策提供參考風(fēng)險(xiǎn)：量?jī)r(jià)規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)里程碑日期里程碑描述每年4月收集未來(lái)三年量?jī)r(jià)結(jié)構(gòu)資料、投資計(jì)劃、研發(fā)費(fèi)用、人力資源費(fèi)用等資料每年5月根據(jù)前提條件完成三年滾動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算行動(dòng)方案定義模板-K1關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K2推進(jìn)基于戰(zhàn)略、客戶、競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿開(kāi)展財(cái)務(wù)對(duì)標(biāo)分析所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱（P3）有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門市場(chǎng)部、公司辦等項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2005年項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間每月10日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間持續(xù)項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述每月10日每個(gè)月10日完成上一個(gè)月的分析，形成月度財(cái)務(wù)分析，作為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的階段性總結(jié)。行動(dòng)方案定義模板-K2關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K3建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范體系；最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)管理復(fù)制所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱(P11)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008.01項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008.12項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系，實(shí)施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評(píng)價(jià)，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提升內(nèi)控管理水平，力爭(zhēng)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年04月從事后控制、事中控制向事前控制推移，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，注重源頭控制。2008年07月完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系，加大實(shí)施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評(píng)價(jià)力度。2008年10月建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)；經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)機(jī)制以及嚴(yán)格責(zé)任追究機(jī)制暢通的報(bào)告渠道。2008年12月進(jìn)行年度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范體系總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施。行動(dòng)方案定義模板-K3關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K4匯率風(fēng)險(xiǎn)研究所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱(P11)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柏剛項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門國(guó)際公司項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008年1月1日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008年12月31日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：通過(guò)有效防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，提升出口產(chǎn)品盈利能力，從而改變國(guó)際公司虧損的局面，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年1-2月鎖定遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率。2008年2-3月適時(shí)提高產(chǎn)品價(jià)格。2008年2-12月改變定價(jià)模式，以人民幣為定價(jià)基礎(chǔ),以鎖定的遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率折算美元價(jià)格或歐元價(jià)格。2008年1-12月開(kāi)展外匯理財(cái),如福費(fèi)廷\出口押匯。行動(dòng)方案定義模板-K4關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K5體系-目標(biāo)-方法；四維成本管理；完善成本管控的方法與工具所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱（P4）創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門股份財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門采購(gòu)部、汽研院、各工廠技術(shù)處項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008.1項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008.12項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（設(shè)計(jì)成本控源頭、采購(gòu)成本增效益、配置成本強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)、三大體系是保障）風(fēng)險(xiǎn)：部門間協(xié)同能力里程碑日期里程碑描述2008.1確定完善行動(dòng)方案2008.4完成并下達(dá)所有新產(chǎn)品目標(biāo)設(shè)計(jì)成本占比指標(biāo).2008.7完成并下達(dá)所有新產(chǎn)品配置成本對(duì)標(biāo)分析2008.9完成建立整車大總成;發(fā)動(dòng)機(jī)10大總成橫向?qū)?biāo)分析2008.12完善三大體系行動(dòng)方案定義模板-K5關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K6組織實(shí)施財(cái)務(wù)體系負(fù)責(zé)的成本領(lǐng)先項(xiàng)目所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱（P5）深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2007年項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間每月10日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間持續(xù)項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）風(fēng)險(xiǎn)：受公司經(jīng)營(yíng)政策和面臨市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化的影響而無(wú)發(fā)完成里程碑日期里程碑描述每月10日統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目截至上個(gè)月底的完成情況，匯總項(xiàng)目進(jìn)展監(jiān)控表并做出點(diǎn)評(píng)，提出改進(jìn)建議，督促分解計(jì)劃盡快推進(jìn)每雙周召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)例會(huì)每單月召開(kāi)成本領(lǐng)先推進(jìn)月度會(huì)議每雙月召開(kāi)成本領(lǐng)先向公司老總匯報(bào)大會(huì)每半年召開(kāi)成本領(lǐng)先半年總結(jié)大會(huì)每年召開(kāi)成本領(lǐng)先年度總結(jié)表彰大會(huì)和推進(jìn)大會(huì)行動(dòng)方案定義模板-K6關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱公司K14汽車信貸金融服務(wù)體系所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱(P6)強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人彭玉琪項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門銷售公司項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008年1月1日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008年12月31日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：促進(jìn)銷售，減少應(yīng)收帳款風(fēng)險(xiǎn)：車輛回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)里程碑日期里程碑描述2008年3月1、將金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向縱深方向發(fā)展，特別是金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)在地、縣級(jí)的覆蓋率。2、引入信元中國(guó)擔(dān)保公司進(jìn)入長(zhǎng)安轎車的消費(fèi)信貸體系。2008年6月引入光大銀行第三方監(jiān)管（中國(guó)外運(yùn),監(jiān)管費(fèi)用較低），降低中遠(yuǎn)物流的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),減輕經(jīng)銷商的融資成本。2008年6月引入信元中國(guó)擔(dān)保公司進(jìn)行經(jīng)銷商的庫(kù)存融資，豐富經(jīng)銷商的融資方式2008年7月與光大、中信銀行一起建立對(duì)經(jīng)銷商的分級(jí)管理金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控體系2008年9月利用光大、中信、農(nóng)行金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，完善金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管2008年每季度優(yōu)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)在公司運(yùn)行的流程，提升效率，控制風(fēng)險(xiǎn)。行動(dòng)方案定義-公司K14關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱K7投資者懇談會(huì)所支撐的公司戰(zhàn)略要素名稱(P10)持續(xù)推進(jìn)投資者關(guān)系管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黎軍項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門各部門項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2009年2月1日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2009年6月30日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間5個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）提升資本市場(chǎng)形象，加強(qiáng)建立外部良好關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年收集相關(guān)資料2009年1-3月進(jìn)行會(huì)前各項(xiàng)事宜安排2009年4月召開(kāi)會(huì)議行動(dòng)方案模板-K7行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱推進(jìn)四個(gè)一帶隊(duì)伍工程所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱(L1)開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008.01項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008.12項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，提升財(cái)務(wù)隊(duì)伍理論水平、增強(qiáng)實(shí)作能力、提高綜合素質(zhì)，提升工作效率，提高工作勝任能力和完成質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年03月加強(qiáng)財(cái)務(wù)部現(xiàn)有人力資源分析，制定個(gè)人特色的提升計(jì)劃，完善業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃。2008年03月完善財(cái)務(wù)部“帶隊(duì)伍工程”實(shí)施計(jì)劃及并指導(dǎo)有效實(shí)施。2008年09月完善“四個(gè)一”計(jì)劃：工作日志表、崗位職責(zé)清單、崗位操作流程、能力提升計(jì)劃表加強(qiáng)“帶隊(duì)伍工程”績(jī)效評(píng)估管理。2008年12月根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行年終總結(jié)，擬訂改進(jìn)方案。行動(dòng)方案模板-K8關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱公司K30信息系統(tǒng)的深化應(yīng)用和提升所支撐的公司戰(zhàn)略要素名稱(L2)建設(shè)滿足戰(zhàn)略發(fā)展需求的IT系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目牽頭部門管理信息部項(xiàng)目參與部門銷售公司、轎車銷售公司項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008年1月1日項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2010年12月30日項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間36個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）1、對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行梳理；2、建立和完善CRM系統(tǒng)、BI系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)管控、戰(zhàn)略管理系統(tǒng)；3、深化現(xiàn)有系統(tǒng)應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年3月信息化系統(tǒng)梳理報(bào)告2008年4月啟動(dòng)CRM系統(tǒng)和主數(shù)據(jù)管控系統(tǒng)2008年5月啟動(dòng)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)2008年8月戰(zhàn)略管理系統(tǒng)上線2008年9月完成CRM系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)和測(cè)試，系統(tǒng)上線試運(yùn)行2008年10月主數(shù)據(jù)管控上線行動(dòng)方案定義-公司K30（關(guān)注指標(biāo)）公司行動(dòng)方案，統(tǒng)一定義行動(dòng)方案名稱行動(dòng)方案名稱KP推進(jìn)財(cái)務(wù)的集中管理所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)名稱（L4）完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倪爾科項(xiàng)目牽頭部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目參與部門財(cái)務(wù)部項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2008.01項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間2008.12項(xiàng)目持續(xù)總時(shí)間12個(gè)月項(xiàng)目目標(biāo)描述（財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)的影響）：促進(jìn)各單位財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息共享，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平。風(fēng)險(xiǎn)：里程碑日期里程碑描述2008年4月進(jìn)行完善集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理制度（派財(cái)務(wù)人員管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)控自檢制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控自檢清單、重大事項(xiàng)報(bào)告制度等）。2008年7月收集各單位內(nèi)控自檢報(bào)告，擬訂整改意見(jiàn)。2008年10月對(duì)個(gè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)控巡查及整改問(wèn)題追蹤。2008年12月進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管控考核和成果抽查。行動(dòng)方案模板-K9關(guān)于里程碑的填寫(xiě)要求：對(duì)于項(xiàng)目周期大于3個(gè)月的行動(dòng)方案，原則上每個(gè)月應(yīng)設(shè)一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，最低每個(gè)季度必須有一個(gè)里程碑；對(duì)于項(xiàng)目周期不到3個(gè)月的行動(dòng)方案，最低每個(gè)月必須有一個(gè)里程碑；行動(dòng)方案名稱公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖及目標(biāo)描述2008年2月目標(biāo)（objective）————指標(biāo)（measure）————指標(biāo)值（target）————行動(dòng)方案（initiative）公司平衡計(jì)分卡項(xiàng)目2008年2月目標(biāo)（objective）開(kāi)展全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才人才工程組織資本財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)IT資本提速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化GL1財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略圖080131高效完成財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)流程提高內(nèi)部客戶滿意度C1保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系

(政府\銀行\(zhòng)投資者)C2合理控制部門費(fèi)用預(yù)算F4高層：高質(zhì)量的報(bào)告和建議，提供決策支持部門/二級(jí)單位：指導(dǎo)、分析、控制和服務(wù)產(chǎn)品成本良好的外部溝通與資本運(yùn)營(yíng)落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提供決策支持創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平外部利益相關(guān)者優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量與效率強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)倡導(dǎo)精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越有效開(kāi)展財(cái)務(wù)分析強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求完善會(huì)計(jì)與資金管理內(nèi)部客戶完善集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理模式持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制持續(xù)的投資者關(guān)系管理深入了解業(yè)務(wù)，高效推進(jìn)成本領(lǐng)先管理項(xiàng)目高效履行財(cái)務(wù)職能，提高贏利能力,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略性配置財(cái)務(wù)