財務報表模板(全套)

財報模板（全套）序號

報表種類基本報表往來報表資金報表資產(chǎn)報表營運報表

具體項目資產(chǎn)負債表-月報利潤表--月報現(xiàn)金流量表-月報應收帳款明及帳齡分析表月報應付帳款明及帳齡分析表月報其他應收款細及帳齡明細表--月報其他應付款細及帳齡明細表--月報預收預付帳明細表--報短期借款、期借款明細表月報實收資本明表--報資金周報表按帳戶）--周收支月報表-月報短期投資明表--報長期投資明表--報固定資產(chǎn)明表--報無形資產(chǎn)、期待攤費用明細表月報收入結(jié)構(gòu)明表--報投資收益明表費用結(jié)構(gòu)明表--報高級管理人費用明細表-月報

報表序號表1表2表3表1-1表1-2表1-3表1-4表1-5表1-6表1-7表1-8表1-9表1-10表1-11表1-12表1-13表2-1表2-2表2-3表2-4資負表1公司稱：年

月

日單位元資產(chǎn)

年初

期末

負債權(quán)益

年初

期末流動產(chǎn)：貨幣金短期資應收據(jù)應收利word文檔可自由復制編

流動債短期款應付據(jù)應付款預收款應收息應收款預付款應收貼款其他收款存貨待攤用一年到期長債券資其他動資動合長期資長期權(quán)投長期權(quán)投期合其中合并差固定產(chǎn)固定產(chǎn)原減:計舊固定產(chǎn)凈減：定資減準備工程資在建程固定產(chǎn)清定合無形產(chǎn)及他產(chǎn)無形產(chǎn)長期攤費其他期資形及資計遞延項：延借產(chǎn)單位責人

其他付款應付資應付利費應付利應交金其他交款預提用預計債一年到期長負債其他動負動合長期債長期款應付券長期付款專項付款其他期負期合遞延項：延貸債數(shù)權(quán)所有權(quán)益股權(quán)益實收本減：歸還資實收本凈資本積盈余積其中法定益未分利潤有益?zhèn)尕攧肇熑耍?/p>

制表：利潤表2word文檔可自由復制編公司稱：

年

月

日單位元項目

本月

本年計數(shù)一、營業(yè)收減：營業(yè)成主營務稅及加、業(yè)潤加：他業(yè)利減：業(yè)費管理用財務用、利加：資收補貼入營業(yè)收入減：業(yè)外出加：前年損調(diào)整、總減：得稅少數(shù)東損、潤單位責人制表：

財務責人現(xiàn)金流量表公司稱：

3年月

日單位元項目

行次

本月數(shù)

本年計數(shù)一、營活產(chǎn)的現(xiàn)流量word文檔可自由復制編銷售品、供務收的現(xiàn)收到費返收到其他經(jīng)活動關的金現(xiàn)金入小購買品、受務支的現(xiàn)支付職工職支付現(xiàn)金支付各項費支付其他經(jīng)活動關的金現(xiàn)金出小營產(chǎn)現(xiàn)量二、資活產(chǎn)的現(xiàn)流量收回資所到現(xiàn)金取得資收所到的金處理定資、形資和其長資產(chǎn)收到現(xiàn)凈額4.收的他與資活有的現(xiàn)現(xiàn)金入小購建定資、形資和其長資產(chǎn)支付現(xiàn)投資支付現(xiàn)支付其他投活動關的金現(xiàn)金出小資產(chǎn)現(xiàn)量三、資活產(chǎn)的現(xiàn)流量1.吸投所收的現(xiàn)3.借所到的金3.收的他與資活有的現(xiàn)現(xiàn)金入小償還務所付現(xiàn)金分配利或潤償付息所付現(xiàn)金支付其他籌活動關的金現(xiàn)金出小資產(chǎn)現(xiàn)流額匯率動對金影響金金物加單位責人

財務責人

制表人充1、凈利調(diào)節(jié)經(jīng)活動現(xiàn)金量凈利word文檔可自由復制編加：提的產(chǎn)值準固定產(chǎn)折無形產(chǎn)攤長期攤費攤待攤用減（：增）預提用的加減：少）處置定資、形資和其長資產(chǎn)損失減收益固定產(chǎn)報損財務用投資失（：益）遞延款貸（：借）存貨減少減增加經(jīng)營應收目減少減：加經(jīng)營應付目增加減：少其他少數(shù)東本收經(jīng)營動產(chǎn)的金流凈額2、涉及金收的資和資活債務為資一年到期可換公債券融資入固資其他3、金及價物增情況現(xiàn)金期末額減：金的初額加：金等物期末額減：金等物期初額現(xiàn)金現(xiàn)金價的凈加額單位責人表人

財務責人應收帳款明及帳齡分析

制1-1公司名稱：word文檔可自由復制編年月單位：元

日帳齡對方名稱

期末余額

1以內(nèi)

1-2年

2-3年

3年以上比金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額例一、外部單及個人：二、內(nèi)部單：合計明來的分針集團單位析于內(nèi)的款不必行帳分，寫余可應付帳款明及帳齡分析表-公司名稱：年月

日word文檔可自由復制編單位：元帳齡3對方名稱

期末余額

1以內(nèi)

1-2年

2-3年以上比金比金額

比例

金額

比例

金額

例額例一、外部單及個人：二、集團內(nèi)單位：合計明來的分針集團單位析于內(nèi)的款不必行帳分填細即其他應收款細及帳齡分表表1-3公司名稱：年月

日word文檔可自由復制編單位：元帳齡對方名稱

期末余額

1以內(nèi)

1-2年

2-3年

3年以上比金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額例一、外部單及個人：二、內(nèi)部單：三、員工借四、其他合計明來的分針集團單位析于內(nèi)的款不必行帳分，寫余可其他應付款細及帳齡分表表1-4公司名稱：年月

日單位：元word文檔可自由復制編帳齡3對方名稱

期末余額

1以內(nèi)

1-2年

2-3年以上比金比金額

比例

金額

比例

金額

例額例一、外部單及個人：二、集團內(nèi)單位：三、其他合計明來的分針集團單位析于內(nèi)的款不必行帳分填細即預收、預付款明細表表1-5公司名稱：

年

月

日單位：元預收帳款

預付帳款名稱

金額

名稱

金額word文檔可自由復制編合計短期借款、期借款明細公司名稱：日

表1-6年單位：元

月借款銀行

借款金額

借款日期

還款日期

借款期限

借款利率

借款性質(zhì)word文檔可自由復制編合計實資明細表表1-7公司名稱：

年

月

日單位：元投資方

投資金額

所占資本比合計資周表表1-8公司名稱：

年

月

日單位：元序號

開戶行

帳號

現(xiàn)金

銀行存款

備

注word文檔可自由復制編8合計大額收支說：序

--號

收入項目

收入金額

支出項目

支出金額14合計明額指10萬元含上項

合計收支月報表公司名稱：日上月結(jié)存本月收入word文檔可自由復制編

單位：元本月支出

表1-9年

月序號

項目

金額

序號

項目

金額合計

合計本月余額短投明細表表1-10公司名稱：日

項目

期初數(shù)

本期增加

年月單位：元本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投合計其中：股票資二、債券投合計其中：國債資其他債券三、其他投合計長投明細表表word文檔可自由復制編1-11公司名稱：年月單位：元

日其中項目

所持股份比例

期末余額

投資成本

股權(quán)投資差額

損益調(diào)整

股權(quán)投資準備一、長期股投資合計其中：對子司投資對其他公司投資二、長期債投資合計其中：長期券投資其他長期債權(quán)投資合計固定資產(chǎn)明表word文檔可自由復制編表-1公司名稱：年月單位：元

日資產(chǎn)名稱

使用日期

使用年限

原值

月折舊

以前年度累計折舊

本年前期已提折舊

本月計提折舊

期末凈值

資產(chǎn)使用情況待在閑報用置廢

情況說明無形資產(chǎn)、期待攤費用細表表公司名稱：

年

月

日單位：元無形資產(chǎn)

長期待攤費名稱

金額

名稱

金額word文檔可自由復制編合計收結(jié)明細表表2-1公司名稱：

年

月

日單位：元本年累計項目

本月數(shù)

本年累計數(shù)

占總收入比一、主營業(yè)收入二、其他業(yè)利潤三、投資收四、營業(yè)外入五、以前年損益調(diào)整合計投收明細表表2-2word文檔可自由復制編公司名稱：

年

月

日

單位：元項目一、短期投收益

本月數(shù)

本年累計數(shù)二、長期股投資收益其中：對子司投資收益對其他公司資收益三、長期債投資收益合計明期只處才認投收益費用結(jié)構(gòu)明表表2-3公司名稱：

年

月

日單位：元本年累計