財(cái)務(wù)資金計(jì)劃崗位職責(zé)（共4篇）

第20頁(yè)共20頁(yè)財(cái)務(wù)資金方案崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》〔1〕組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益?！?〕主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實(shí)情況?！?〕主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和管理?！?〕掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況?！?〕負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進(jìn)步資金使用效率。月度資金使用方案及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)展監(jiān)視執(zhí)行?！?〕負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢(qián)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定?！?〕按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚?！?〕負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，催促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作?！?〕審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視?！?0〕負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析^p，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考?！?1〕負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金平安和金融信譽(yù)度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開(kāi)展規(guī)劃。〔12〕組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部?！?4〕定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，進(jìn)步財(cái)務(wù)人員綜合技能和才能?！?5〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系?！?6〕負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)展財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。〔17〕每月及時(shí)理解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)展工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作?！?〕嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議?！?〕嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全?！?〕全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作?！?〕組織編制公司本錢(qián)、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，努力降低本錢(qián)、增收節(jié)支、進(jìn)步效益?！?〕負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查?！?〕定期檢查、分析^p公司財(cái)務(wù)、本錢(qián)和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析^p，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)?！?〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)展固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)展帳目核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)展賬務(wù)處理?！?0〕編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告?！?1〕負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及本錢(qián)核算工作，保證核算正確?！?2〕負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章?！?3〕負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)展往來(lái)賬核對(duì)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)展應(yīng)收款的催收工作，躲避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)?！?4〕負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè)、做好編號(hào)；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔。定期分類(lèi)整理睬計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對(duì)非本部門(mén)人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)展借閱登記。〔15〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作?！?6〕做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況?！?7〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系。〔18〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金平安。〔2〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利〔包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等〕?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確理解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票、空頭支票?！?〕負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其平安和完好無(wú)缺?！?〕負(fù)責(zé)每月進(jìn)展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供手續(xù)完備的開(kāi)票通知，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)展發(fā)票開(kāi)具。對(duì)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊(cè)，年底歸檔?！?〕負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負(fù)責(zé)做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門(mén)需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金方案執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息。〔9〕正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門(mén)費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算根據(jù)，并定期進(jìn)展同期比照分析^p，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析^p查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理?！?0〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬?！?〕編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)?！?〕按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財(cái)務(wù)方案、本錢(qián)方案和利潤(rùn)執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議?！?〕按照會(huì)計(jì)檔案管理方法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查?！?〕協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資本錢(qián)，防范融資風(fēng)險(xiǎn)?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等?！?〕協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付方案，結(jié)合公司償債才能和資金構(gòu)造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等?！?〕對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記?！?〕負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等?！?〕加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析^p理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。〔8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第2篇：財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》〔1〕組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。〔2〕主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實(shí)情況。〔3〕主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和管理?！?〕掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況?！?〕負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進(jìn)步資金使用效率。月度資金使用方案及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)展監(jiān)視執(zhí)行。〔6〕負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢(qián)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。〔7〕按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚?！?〕負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，催促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作?！?〕審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視。〔10〕負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析^p，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考?！?1〕負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金平安和金融信譽(yù)度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開(kāi)展規(guī)劃?！?2〕組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。〔14〕定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，進(jìn)步財(cái)務(wù)人員綜合技能和才能?！?5〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系?！?6〕負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)展財(cái)務(wù)審核及合同匯簽?！?7〕每月及時(shí)理解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)展工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作。〔2〕嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議?！?〕嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全?！?〕全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作?！?〕組織編制公司本錢(qián)、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，努力降低本錢(qián)、增收節(jié)支、進(jìn)步效益?！?〕負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查?！?〕定期檢查、分析^p公司財(cái)務(wù)、本錢(qián)和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析^p，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)?！?〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)展固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)展帳目核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)展賬務(wù)處理。〔10〕編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告?！?1〕負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及本錢(qián)核算工作，保證核算正確?！?2〕負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章?！?3〕負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)展往來(lái)賬核對(duì)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)展應(yīng)收款的催收工作，躲避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。〔14〕負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè)、做好編號(hào)；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔。定期分類(lèi)整理睬計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對(duì)非本部門(mén)人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)展借閱登記?！?5〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作?！?6〕做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況?！?7〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系。〔18〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金平安?！?〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利〔包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等〕?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確理解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表。〔4〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票、空頭支票。〔5〕負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其平安和完好無(wú)缺。〔6〕負(fù)責(zé)每月進(jìn)展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供手續(xù)完備的開(kāi)票通知，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)展發(fā)票開(kāi)具。對(duì)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊(cè)，年底歸檔?！?〕負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負(fù)責(zé)做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門(mén)需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金方案執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息?！?〕正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門(mén)費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算根據(jù)，并定期進(jìn)展同期比照分析^p，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析^p查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理?！?0〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬?！?〕編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。〔3〕按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財(cái)務(wù)方案、本錢(qián)方案和利潤(rùn)執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議?！?〕按照會(huì)計(jì)檔案管理方法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查?！?〕協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資本錢(qián)，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。〔2〕負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等?！?〕協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付方案，結(jié)合公司償債才能和資金構(gòu)造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等?！?〕對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記。〔6〕負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等?！?〕加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析^p理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第3篇：資金方案崗位職責(zé)資金方案崗位職責(zé)1.2.3.4.礎(chǔ)；5.通過(guò)；6.根據(jù)各部門(mén)的業(yè)務(wù)情況編制資金預(yù)算，做好預(yù)算管理。負(fù)責(zé)公司資金統(tǒng)計(jì)、分析^p，統(tǒng)計(jì)各部門(mén)融資業(yè)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)資金需求，制定資金方案，做負(fù)責(zé)公司資金所有報(bào)表的整理、裝訂、歸檔，編制、登記各類(lèi)資金調(diào)撥憑證、帳簿，保證財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)、建立臺(tái)賬；好資金調(diào)劑、結(jié)算工作；辦理資金到位事宜及相關(guān)手續(xù)；務(wù)分析^p所需根底數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，為統(tǒng)計(jì)分析^p提供基配合有關(guān)資金工程的審計(jì)，保證審計(jì)事項(xiàng)順利第4篇：方案財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)方案財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)工程的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)視，對(duì)違背財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)展制止、糾正、報(bào)告。3、建立健全內(nèi)部控制制度。4、牽頭負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算編制、分析^p工作。5、負(fù)責(zé)工程資金管理工作，積極籌措資金，保障工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)；監(jiān)視資金使用，保證資金平安；服從上級(jí)對(duì)資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度,及時(shí)足額上交資金。6、完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，推行責(zé)任本錢(qián)管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的工程責(zé)任本錢(qián)預(yù)算指標(biāo)。7、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)展收入、本錢(qián)、費(fèi)用以及財(cái)務(wù)成果確實(shí)認(rèn)、計(jì)量，真實(shí)