用友T3-操作流程

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)用友T3操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基礎(chǔ)設(shè)置期初設(shè)置：1機(jī)構(gòu)設(shè)置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-----機(jī)構(gòu)設(shè)置----部門檔案----輸入部門信息-----點(diǎn)保存

以后要添加機(jī)構(gòu)信息進(jìn)入此界面2職員檔案點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-----機(jī)構(gòu)設(shè)置----職員檔案----輸入職員信息-----點(diǎn)增加

以理要添加職員信息進(jìn)入此界面3客戶分類，供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置----往來單位----客戶分類-------點(diǎn)增加-----輸入編碼，名稱----保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商分類進(jìn)入此界面供應(yīng)商分填寫同客戶一樣4客戶檔案，供應(yīng)商檔案?；A(chǔ)設(shè)置----往來單位-----客戶檔案----選擇客戶分類------點(diǎn)增加-----輸入客戶編號，名稱等信息點(diǎn)保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商檔案進(jìn)入此界面供應(yīng)商檔案同客戶檔案一樣5存貨分類存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-----存貨-----存貨分類----輸入編碼，名稱，點(diǎn)保存存貨檔案同分類一樣。先填分類再填檔案。要想添加還是進(jìn)入此界面。6會計(jì)科目增加基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)----會計(jì)科目----增加-----輸入編碼，名稱-----點(diǎn)保存。以上1—6所添加的各種檔案或分類，如果沒有用之前是可以刪除的，用之后不可以刪除。7憑證類別基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)----憑證類別----記賬憑證-----退出8結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置-----收付結(jié)算----結(jié)算方式-----輸入編碼，名稱-----保存9倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存-----倉庫檔案-----點(diǎn)增加-----輸入編碼，名稱----保存10收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存----收發(fā)類別----填寫收入發(fā)出類別----保存11采購類型銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存-----采購類型----輸入編，名稱，類別。12存貨科目設(shè)置核算菜單-----科目設(shè)置----存貨科目-----輸入倉庫編碼，存貨分類編碼，存貨科目編碼----保存如倉庫編碼倉庫名稱-------------------存貨科目編碼存貨科目名稱01原材料庫-------------------1403原材料13存貨對方科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----存貨對方科目-----輸入收發(fā)類別編碼，對方科目編碼-----點(diǎn)保存收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱----------------對方科目編碼對方科目名稱11采購入庫----------------1401材料采購12產(chǎn)成品入庫-----------------5001生產(chǎn)成本

14供應(yīng)商往來科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----供應(yīng)商往來科目--------輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置?！叮☉?yīng)付科目應(yīng)付賬款）（采購科目材料采購）（預(yù)付科目預(yù)付賬款）》15客戶往來科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----客戶往來科目---------輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置?！叮☉?yīng)收科目應(yīng)收賬款）

（銷售收入科目營業(yè)收入）（應(yīng)交增值稅科目應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅）（預(yù)收科目預(yù)收賬款）》用友T3操作流程---之二期初錄入期初錄入：總賬期初余額錄入總賬----設(shè)置-----期初余額----輸入各科目的期初余額受控于客戶往來，供應(yīng)商往來的，點(diǎn)期初余額會出現(xiàn)一個(gè)客戶往來期初-----選擇科目名稱----點(diǎn)增加-----輸入客戶，金額期初余額錄入完畢點(diǎn)試算，試算平衡后開始做后面工作

采購期初錄入期初采購入庫單點(diǎn)采購管理-----采購入庫單----上面會顯示期采購入庫單-----點(diǎn)增加-----輸入倉庫，入庫類別，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-----點(diǎn)保存。期初采購發(fā)票點(diǎn)采購管理------采購發(fā)票----會顯示期初采購發(fā)票------點(diǎn)增加----輸入發(fā)票號，供貨單位，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-----點(diǎn)保存供應(yīng)商期初錄入點(diǎn)采購菜單----供應(yīng)商往來-----供應(yīng)商往來期初------確認(rèn)------點(diǎn)增加------選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-----錄入數(shù)據(jù)點(diǎn)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對賬，與總賬對賬，差額為零表示錄入正確。

銷售期初數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)銷售菜單-----客戶往來-------客戶往來期初-------確認(rèn)------增加------選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-----錄入數(shù)據(jù)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對賬，無差額表示錄入正確。

庫存.核算的期初錄入點(diǎn)核算菜單------期初數(shù)據(jù)-----期初余額-------選擇倉庫點(diǎn)增加輸入存貸名稱等-------點(diǎn)保存在核算中錄入期初存貸記賬完畢，庫存模塊中自動會有，不用錄入啦。

期初記賬采購期初記賬

點(diǎn)采購菜單的期初記賬核算期初記賬

核算菜單------期初數(shù)據(jù)-------期初余額-------記賬只有采購記賬完畢，核算才能記賬。都記賬完畢開始本期工作。用友T3操作流程---之三總賬操作總賬操作：1填制憑證：點(diǎn)總賬系統(tǒng)------填制憑證------輸入內(nèi)容點(diǎn)保存2刪除憑證點(diǎn)總賬系統(tǒng)------填制憑證------點(diǎn)制單菜單下的作廢/恢復(fù)------再點(diǎn)制單菜單下的整理憑證----確定-------全選------確定-----是如果月末已結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。3憑證審核：審核憑證必須換操作員。點(diǎn)總賬系統(tǒng)------審核憑證-------選擇憑證類別，月份-------點(diǎn)確認(rèn)------確定-------到審核憑證界面------點(diǎn)審核菜單下的審核憑證，如果是多張憑證可以點(diǎn)審核菜單下的成批審核憑證4取消審核憑證只有審核人才能取消憑證審核點(diǎn)總賬系統(tǒng)------審核憑證-------選擇憑證類別，月份-------點(diǎn)確認(rèn)------確定-------到審核憑證界面------點(diǎn)審核菜單下的取消審核，如果是多張憑證可以點(diǎn)審核菜單下的成批取消審核5憑證記賬：點(diǎn)總賬系統(tǒng)-----記賬------點(diǎn)全選------點(diǎn)下一步------下一步-----記賬-----確認(rèn)----確定6取消記賬點(diǎn)總賬菜單-----期末-----對賬-----在對賬界面按ctrl+h提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活-----點(diǎn)確定-----點(diǎn)退出------點(diǎn)總賬系統(tǒng)-------憑證------恢復(fù)記賬前狀態(tài)------選擇恢復(fù)方式------點(diǎn)確定------確定7月未結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)------月末結(jié)賬------選擇月份-----點(diǎn)下一步------對賬------下一步-----下一步----結(jié)賬

（如果總賬和其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用，只有其它的都月末結(jié)賬完畢，總賬才能月末結(jié)賬）8取消月末結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)------月末結(jié)賬------選擇月份按ctrl+shift+f6-----點(diǎn)確認(rèn)-----取消用友T3操作流程--之四日常處理采購日常處理：1填寫采購訂單點(diǎn)采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點(diǎn)保存------審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-------流轉(zhuǎn)后面小三角-------可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。2填寫采購入庫單采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫點(diǎn)采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點(diǎn)上面選單后面三角，參照訂單生成）3采購發(fā)票的填寫點(diǎn)采購管理-----采購發(fā)票-----增加----填寫內(nèi)容保存。也可以點(diǎn)選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。如果點(diǎn)復(fù)核的話，則生成應(yīng)付賬款。如果想結(jié)算，點(diǎn)結(jié)算，選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn)，確定提示結(jié)算完畢。點(diǎn)現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。4采購結(jié)算方法點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------自動結(jié)算（電腦自動結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)即可）點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------手工結(jié)算------選擇日期等確認(rèn)-----選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)-----結(jié)算。5取消結(jié)算點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算---------結(jié)算單明細(xì)列表--------選擇日期確認(rèn)-------雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點(diǎn)刪除。6付款結(jié)算點(diǎn)采購管理-------付款結(jié)算-------選擇供應(yīng)商-----點(diǎn)增加------填寫結(jié)算方式金額等，點(diǎn)保存點(diǎn)核銷后面三角同幣種核銷-------點(diǎn)上面的自動（自動核銷）點(diǎn)保存。如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點(diǎn)保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額，點(diǎn)自動保存之后會自動生成預(yù)付賬款。點(diǎn)代付-----新增，輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代供應(yīng)商付的款。點(diǎn)預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。7取消操作（可以對核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作）采購菜單-----供應(yīng)商往來-------取消操作------選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)------選中-----確定可以對核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。8采購?fù)嘶夭少徑Y(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算

銷售日常處理：1銷售訂單點(diǎn)銷售管理-----銷售訂單------增加-------填寫信息保存------審核審核后可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單或發(fā)票。2發(fā)貨單銷售管理------發(fā)貨單------增加-------顯示------選中------確認(rèn)輸入內(nèi)容------保存-----審核審核后發(fā)貨單可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)票3銷售發(fā)票銷售管理------銷售發(fā)票------增加-----選單后面小三角可以由發(fā)貨單或銷售訂單生成------顯示------選中-------確認(rèn)填寫內(nèi)容-----保存復(fù)核：銷售發(fā)票只要復(fù)核完畢，自動生成應(yīng)收賬款。代墊：代墊的運(yùn)費(fèi)等代墊的運(yùn)費(fèi)單可以審核，核銷，生成憑證支出：發(fā)生的差旅費(fèi)等。不能生成憑證，在總賬里面手工錄入憑證現(xiàn)結(jié)：現(xiàn)收款。填寫結(jié)算方式，金額等確定。先代墊，支出，現(xiàn)結(jié)，后才復(fù)核。4收款結(jié)算銷售管理------收款結(jié)算-------選擇客戶--------增加------填寫內(nèi)容------保存核銷：核銷收款單和銷售發(fā)票，點(diǎn)核銷后，在下面輸入本次結(jié)算金額，如有折扣輸入本次折扣點(diǎn)保存即可。如果本次收款是預(yù)收則填寫內(nèi)容保存后點(diǎn)預(yù)收。5取消操作點(diǎn)銷售菜單------客戶往來-------取消操作------選擇客戶操作類型確認(rèn)------選擇單據(jù)點(diǎn)確定。6先開票后發(fā)貨填寫銷售發(fā)票復(fù)核后，會自動生成發(fā)貨單，此發(fā)貨單不能修改刪除。如果銷售發(fā)票棄復(fù)則發(fā)貨單自動刪除。用友T3操作流程--之五庫存、核算日常處理庫存日常處理：1采購入庫單審核庫存管理------采購入庫單審核-----選擇需要審核的單據(jù)點(diǎn)審核2產(chǎn)成品入庫單庫存管理-------產(chǎn)成品入庫單------增加-------輸入內(nèi)容保存------審核3其他入庫單庫存管理-------其他入庫單------增加------輸入內(nèi)容保存--------審核4銷售出庫單生成/審核庫存管理-------銷售出庫單生成/審核-------生成------刷新-----選擇單據(jù)確認(rèn)-----審核5材料出庫單庫存管理-------材料出庫單-------增加-------選單（也可直接輸入出庫材料）-----保存----審核6其他出庫單庫存管理-------其他出庫單------增加------輸入內(nèi)容保存--------審核7庫存盤點(diǎn)庫存管理-------庫存盤點(diǎn)------增加------選擇倉庫-------點(diǎn)盤庫------進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)量核對保存----審核對于盤點(diǎn)數(shù)量不同的存貨會自動生成其他入庫單其他出庫單，進(jìn)入其他入庫單其他出庫單進(jìn)行審核。8庫存調(diào)撥單庫存管理-------庫存調(diào)撥單------增加-------填寫轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入倉庫等保存。（會自動生成其他入庫單和其他出庫單）

核算日常處理

1正常單據(jù)記賬核算管理-------正常單據(jù)記賬------選擇倉庫單據(jù)類型確定-------選擇單據(jù)----記賬特殊單據(jù)記賬和暫估成本處理一樣操作2取消單據(jù)記賬核算菜單------核算------取消單據(jù)記賬--------選擇倉庫類型確定-------選擇單據(jù)恢復(fù)-----確定3購銷單據(jù)制單核算管理------購銷單據(jù)制單------選擇------輸入查詢條件確認(rèn)-------選擇需要制單的單據(jù)確定------生成（如果多張單據(jù)可以點(diǎn)合成）------保存4供應(yīng)商往來制單核算管理------供應(yīng)商往來制單------輸入條件確認(rèn)-------選擇單據(jù)------制單------保存客戶往來制單同供應(yīng)商往來制單一樣。5取消制單核算菜單------憑證-------選擇憑證列表-----選中單據(jù)刪除------確定6入庫調(diào)整單（存貨的入庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單------入庫調(diào)整單------增加------輸入內(nèi)容保存7出庫調(diào)整單（出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單------出庫調(diào)整單------增加------輸入內(nèi)容保存

月末結(jié)賬采購月末結(jié)賬采購管理------月末結(jié)賬-----選中月份-----結(jié)賬采購取消月結(jié)采購管理------月末結(jié)賬-----選中月份-----取消結(jié)賬銷售月末結(jié)賬銷售管理------月末結(jié)賬-----結(jié)賬銷售取消月結(jié)銷售管理------月末結(jié)賬-----取消結(jié)賬庫存月末結(jié)賬庫存管理------月末結(jié)賬------結(jié)賬庫存取消月結(jié)庫存管理------月末結(jié)賬------取消結(jié)賬核算月末處理核算管理------月末處理-------選擇倉庫確定------確定核算取消月末處理核算管理------月末處理-------選擇已處理倉庫確定------確定核算月末處理核算管理------月末結(jié)賬-------選擇月末結(jié)賬-------確定核算取消月結(jié)以下個(gè)月登錄核算管理------月末結(jié)賬-------選擇取消結(jié)賬-------確定供應(yīng)鏈月結(jié)順序：采購月結(jié)----銷售月結(jié)-----庫存月結(jié)-----核算月結(jié)只有供應(yīng)鏈月結(jié)完畢，總賬才能月結(jié)期初余額的錄入的講解年中啟用的賬套需要錄入累計(jì)借方、累計(jì)貸方和期初余額，主要是需要返算年初余額，便于出具資產(chǎn)負(fù)債表。需要注意有：1）掛輔助核算的科目，累計(jì)借方和累計(jì)貸方的發(fā)生額不需要按明細(xì)錄入，只需要錄總金額即可，因?yàn)槲覀冎恍枰屲浖詣臃邓隳瓿跤囝~出具資產(chǎn)負(fù)債表。2）損益類科目雖然期初余額和年初余額為0但是一定要錄入累計(jì)借方和累計(jì)貸方,否則在利潤表取數(shù)時(shí),將取不到年初至啟用日期的累計(jì)數(shù)。

引申：年初啟用的賬套只需錄入期初余額。另：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目是貸方科目，所以其明細(xì)科目也是貸方科目。但明細(xì)科目“進(jìn)項(xiàng)稅額”和“轉(zhuǎn)出未交增值稅”平時(shí)發(fā)生的話，都是放在借方核算的。所以其期初余額也是借方，但本身的科目屬性是貸方，所以借方余額要錄入負(fù)數(shù)。（一個(gè)科目的科目方向與本身的期初余額數(shù)據(jù)的方向不一致時(shí)，在錄入期初余額的時(shí)候，要錄入該數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)。）資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的鉤稽關(guān)系1.資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)等于損益表中的本年累計(jì)數(shù)!（有一個(gè)前提——未進(jìn)行以前年度損益調(diào)整。）

2.前期報(bào)表與本期報(bào)表的關(guān)系，即本期報(bào)表中有關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)等于上期報(bào)表的期末數(shù)，本期報(bào)表中有關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)是上期報(bào)表的累計(jì)數(shù)加本期發(fā)生數(shù)；

3.①產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入一產(chǎn)品銷售成本一產(chǎn)品銷售費(fèi)用一產(chǎn)品銷售稅金及附加

②利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益十營業(yè)外收入一營業(yè)外支出③凈利潤=利潤總額一所得稅

4.①“主營業(yè)務(wù)收入”項(xiàng)目（或“產(chǎn)品銷售收入”、“商品銷售收入”），審查月份報(bào)表時(shí)，該項(xiàng)目的數(shù)字可與“產(chǎn)品銷售收入”科目的當(dāng)月貸方發(fā)生額減去當(dāng)月借方發(fā)生額中的銷售退回和銷售折讓后的凈額相核對（或減去“銷售折扣與折讓”科目的借方發(fā)生額）。在審查年度報(bào)表時(shí)，該項(xiàng)目可與“產(chǎn)品銷售收入”科目的全年貸方發(fā)生額扣除銷售折扣和折讓后的凈額相核對。通過核對，可檢驗(yàn)二者是否一致。

②“營業(yè)成本”項(xiàng)目（或“產(chǎn)品銷售成本”，“商品銷售成本”以下均相同），可與“產(chǎn)品銷售成本”科目的借方發(fā)生額相核對。審查月份報(bào)表時(shí)與當(dāng)月借方發(fā)生額相核對，審查年度報(bào)表時(shí)與全年借方發(fā)生額相核對。

③“營業(yè)費(fèi)用”項(xiàng)目，營業(yè)費(fèi)用由銷售費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、進(jìn)貨費(fèi)用（扣除結(jié)存商品應(yīng)分?jǐn)偛糠郑?、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用幾項(xiàng)組成，可與有關(guān)項(xiàng)目的當(dāng)月借方發(fā)生額、全年借方發(fā)生額相核對，工業(yè)制造業(yè)的“產(chǎn)品銷售費(fèi)用”項(xiàng)目，應(yīng)與“產(chǎn)品銷售費(fèi)用”科目的借方發(fā)生額相核對。

④“營業(yè)稅金”項(xiàng)目，應(yīng)與“營業(yè)稅金科目的借方發(fā)生額分析核對看是否相符。工業(yè)制造業(yè)的”產(chǎn)品銷售稅金及附加項(xiàng)目，應(yīng)與“產(chǎn)品銷售稅金及附加”科目的借方發(fā)生額分析核對，看是否相符。

⑤“其他業(yè)務(wù)利潤”項(xiàng)目，可與“其他業(yè)務(wù)支出的有效數(shù)額相核對，或與”營業(yè)收入“、”營業(yè)支出“、”營業(yè)成本有關(guān)明細(xì)科目的發(fā)生額以及“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、進(jìn)貨費(fèi)用“、”營業(yè)稅金“等科目的發(fā)生額進(jìn)行分析核對，看是否相符。

⑥工業(yè)制造業(yè)的”管理費(fèi)用“項(xiàng)目，可與”管理費(fèi)用“科目的發(fā)生額相核對。

⑦工業(yè)制造業(yè)的”財(cái)務(wù)費(fèi)用“項(xiàng)目，可與”財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的發(fā)生額相核對。

⑧“投資收益”項(xiàng)目，可與“投資收益”科目期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)額相核對，看是否相符。

⑨“營業(yè)外收入”項(xiàng)目，可與“營業(yè)外收入科目期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)額相核對。

⑩”營業(yè)外支出“項(xiàng)目，可與”營業(yè)外支出“科目期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)額相核對。

（11）報(bào)表中的”本年累計(jì)數(shù)“欄的各項(xiàng)數(shù)字，可與上月該表的”本年累計(jì)數(shù)“加上本月該表的”本月數(shù)“后的數(shù)額相核對.用友通日常操作難點(diǎn)解析一、軟件安裝后權(quán)限設(shè)置用友軟件默認(rèn)有四個(gè)虛擬操作員，用來對演示賬套進(jìn)行操作，分別是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系統(tǒng)管理員，具有最高的權(quán)限，所有操作人員的權(quán)限全部由它進(jìn)行授權(quán)。所以企業(yè)應(yīng)該先對該管理員設(shè)立新的密碼，并由單人保管。其他操作員只能對演示賬套起作用，故不需要做改動。

二、操作員與授權(quán)在建立新的賬套前，應(yīng)該先將本公司的使用該軟件的人員添加到操作員里面，并授予相應(yīng)的權(quán)限。添加操作員的程序：打開“系統(tǒng)管理”→點(diǎn)擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點(diǎn)擊“權(quán)限”→選擇“操作員”→增加→輸入操作員名稱、部門、口令→退出對增加的操作員怎樣授權(quán)：→選擇“權(quán)限”→選擇賬套號→選擇“增加”→選擇左面的模塊→在右面選擇詳細(xì)權(quán)限。如果全部選擇的話，只需要在賬套主管前面的方框中打挑。三、設(shè)立賬套的操作程序打開“系統(tǒng)管理”→點(diǎn)擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點(diǎn)擊“賬套”→點(diǎn)擊“建立”→“輸入企業(yè)新的賬套號碼”→輸入企業(yè)簡稱→下一步→根據(jù)實(shí)際情況選擇有無外幣核算等，建議全部選中→選擇編碼級次，注意根據(jù)情況輸入編碼，此選項(xiàng)以后可以更改→創(chuàng)建賬套成功。用友財(cái)務(wù)通最多可以設(shè)置999套財(cái)務(wù)賬，每個(gè)賬套號碼是唯一的。首先，進(jìn)行系統(tǒng)初始化。其次，根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置會計(jì)科目、結(jié)算方式、憑證類型；四、增加新的會計(jì)科目的操作方法在填制憑證的過程中，發(fā)現(xiàn)需要增加新的會計(jì)科目或者是增加明細(xì)核算科目，可以在會計(jì)科目下按“F2”健，選擇所要增加的會計(jì)科目，點(diǎn)擊增加，添加后確定即可。需要注意的是在開始錄入憑證前，必須將明細(xì)科目錄入進(jìn)去，例如：待攤費(fèi)用科目下設(shè)保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)科目，如果當(dāng)初在待攤費(fèi)用下已經(jīng)輸入金額，則不能在該科目下添加科目，只能刪除所有跟待攤費(fèi)用科目有關(guān)的憑證后，才能添加新的明細(xì)科目。為了避免出現(xiàn)這種麻煩，最好提前在需要進(jìn)行明細(xì)核算的一級科目下加設(shè)二級科目。五、如何采用快捷方式F2:在系統(tǒng)的任何地方點(diǎn)擊，起到參照的功能；F3：在執(zhí)行調(diào)用常用憑證、常用摘要操作時(shí)，起到選入常用憑證、常用摘要的功能；F5：在執(zhí)行填制憑證時(shí)，起到保存并增加一張憑證的功能；F9在系統(tǒng)各處使用時(shí)，起到計(jì)算器的功能；F11在制單的時(shí)候，起到返算外幣匯率的功能；F12：在執(zhí)行審核憑證時(shí)，起到審核憑證的作用；“=”：在制單時(shí)，起到計(jì)算借貸方差額的功能；Ctrl+I：在系統(tǒng)各處操作時(shí)，起到增加記錄得功能。用戶熟練掌握這些快捷方式，可以讓你的工作更加快捷。六、多欄賬設(shè)置的方法用友為用戶提供了多種賬頁格式，有三欄式明細(xì)賬，多欄賬，外幣賬、綜合多欄賬的多種賬頁格式，例如管理費(fèi)用多欄賬的設(shè)置方法：點(diǎn)擊“賬簿”→選擇“多欄賬”→增加→選擇需要設(shè)置的核算科目→點(diǎn)擊“自動編制”→點(diǎn)擊“選項(xiàng)”→選擇“分析欄前置”→確定。經(jīng)過以上步驟，您就可以得到象手工賬一樣的多欄賬了。但是在設(shè)置應(yīng)交稅金多欄賬時(shí)，需要注意的是，還要區(qū)分明細(xì)科目的借貸方向。七、如何使用輔助核算功能對部門設(shè)置比較全面規(guī)范的用戶，財(cái)務(wù)需要核算準(zhǔn)確的部門費(fèi)用時(shí)，可以先建立部門檔案，然后在輸入需要進(jìn)行部門核算的科目下面選擇“部門核算”，這樣您就可以輕松的向經(jīng)理匯報(bào)部門費(fèi)用，并進(jìn)行費(fèi)用控制了。同樣的用友還有供應(yīng)商往來、項(xiàng)目核算、外幣核算等。八、軟件模塊的相互關(guān)聯(lián)用友財(cái)務(wù)通共有10個(gè)模塊組成，每個(gè)模塊可以單獨(dú)使用，也可時(shí)同時(shí)使用。所有輔助模塊都可以記賬后在總賬模塊中生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，比如固定資產(chǎn)模塊可以生成折舊憑證，工資模塊可以生成工資分配憑證等等。但是如果在使用除總賬之外的其他模塊時(shí)，都會提示是否與總賬相連，如果選擇是,則其他模塊月末沒有結(jié)賬，則總賬不能結(jié)賬。如果選擇否，則其他模塊沒有結(jié)賬，總賬模塊也可以結(jié)賬。九、外幣及數(shù)量金額式賬套的設(shè)置手工記賬的時(shí)候，您可能用到外幣金額式和數(shù)量金額式等賬頁，用友軟件業(yè)提供了這樣的賬頁格式和憑證格式，只需要在會計(jì)科目數(shù)量核算或者外幣核算項(xiàng)下進(jìn)行選擇，那么在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)會自動彈出對話框，提示您輸入數(shù)量或外幣金額，這樣您在打印憑證或者查詢、打印明細(xì)賬的時(shí)候，就可以選擇數(shù)量金額式或外幣金額式。十、記賬操作步驟用友財(cái)務(wù)通有著自己的一套記賬流程，流程如下：填制記賬憑證→輔助模塊生成記賬憑證→審核記賬憑證→修改、刪除錯(cuò)誤憑證→記賬→打印科目匯總表→審查有無損益科目未轉(zhuǎn)平→輔助模塊結(jié)賬→總賬模塊結(jié)賬。十一、“互斥站點(diǎn)正在進(jìn)行操作”如何排除用友軟件為了保護(hù)某項(xiàng)操作不會對系統(tǒng)構(gòu)成沖突，系統(tǒng)不允許同時(shí)在一個(gè)站點(diǎn)或者多個(gè)站點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行互斥功能的操作，簡要列示如下：當(dāng)您在執(zhí)行會計(jì)科目設(shè)置時(shí)，互斥功能有“期初余額錄入”；執(zhí)行填制憑證和審核憑證時(shí)，互斥功能有“記賬”；執(zhí)行記賬時(shí)，互斥功能有“期初余額錄入”、“填制憑證”、“審核憑證”、“記賬”、“執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬”、“對賬”。當(dāng)您執(zhí)行以下功能時(shí)，其他功能都不能進(jìn)行：“上年結(jié)轉(zhuǎn)”、“憑證類別設(shè)置”、“賬簿選項(xiàng)”、“賬簿清理”、“憑證整理”、“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”、“結(jié)賬”。十二、在年度內(nèi)怎么修改已經(jīng)記賬的憑證您在記手工賬的時(shí)候，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)月的憑證記錄錯(cuò)誤，或者在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)漏登賬本的時(shí)候，你可以采用紅字更正等辦法，但是使用軟件記賬怎么樣修改憑證呢？如果您編制的憑證還沒有審核，那么你可以直接找到錯(cuò)誤憑證進(jìn)行刪除或者修改，如果已經(jīng)審核的憑證您需要先撤銷審核，如果已經(jīng)記賬的憑證您需要先反記賬。十三、怎樣調(diào)用用友軟件中已經(jīng)存在的“UFO報(bào)表”模板用友軟件為了您的使用方便，在“UFO報(bào)表”中內(nèi)設(shè)了一些報(bào)表模板，如果您想調(diào)用這些已經(jīng)存在的模板加以修改您可以在進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表后作如下操作：文件→新建→格式→報(bào)表模板→選擇需要的模板→確定。這樣一個(gè)好的模板就呈現(xiàn)在您的面前。十四、初次使用“UFO報(bào)表”模塊時(shí)應(yīng)注意的問題UFO是一種電子表格軟件，當(dāng)它獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，適用于處理日常辦公事務(wù)。可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運(yùn)算、作圖形、打印等電子表的所有功能。當(dāng)你在啟用新的賬套時(shí)，您設(shè)立的報(bào)表中的數(shù)據(jù)全部取自總賬，所以你要先做賬套初始化。進(jìn)入報(bào)表后，在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)表格的外觀和單元公式，而報(bào)表取數(shù)和計(jì)算則是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。在“UFO報(bào)表”中關(guān)鍵字的設(shè)置和錄入很關(guān)鍵，它的設(shè)置是跟總賬聯(lián)系在一起的。如果使用系統(tǒng)提供的模板公式，需要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況作修改。十五、怎樣在“UFO報(bào)表”中設(shè)置公式設(shè)置公式步驟如下：數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式→函數(shù)向?qū)А诤瘮?shù)分類里選擇您要生成的報(bào)表所要提取數(shù)據(jù)的?？旌瘮?shù)（例如需要制作工資報(bào)表，則選擇“用友工資函數(shù)”）→在函數(shù)名里選擇需要設(shè)置的函數(shù)名稱→下一步→如果您要是熟練公式的話，您可以參照函數(shù)格式，在函數(shù)錄入中輸入函數(shù)命令（對于初次使用的用戶，建議點(diǎn)擊“參照”）→’選擇“賬套號”、“會計(jì)年度”、“科目”、“期間”、“方向”，同時(shí)建議在“包含未記賬憑證前面”打挑，這樣可以保證在憑證未記賬的狀態(tài)下數(shù)據(jù)也可以體現(xiàn)在報(bào)表上→確定→確定。這樣該單元格的公式就顯示在單元格內(nèi)?？梢噪p擊察看單元格公式。如果單元公式相同，您可以選擇復(fù)制相似單元格的公式，然后粘貼到新的單元格，對科目編碼進(jìn)行修改即可。十六、怎么樣使用自定義轉(zhuǎn)賬功能用友軟件的自定義轉(zhuǎn)賬功能可以進(jìn)行費(fèi)用分配、損益結(jié)轉(zhuǎn)等功能。比較常用的有制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。以制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本為例，操作過程如下：期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→增加→在轉(zhuǎn)賬序號中輸入新的號碼(轉(zhuǎn)賬序號不是憑證號碼，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時(shí)自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個(gè)轉(zhuǎn)賬序號)→填寫轉(zhuǎn)賬說明（例如：制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，也就是生成憑證的摘要）→確定→科目編碼（選擇轉(zhuǎn)賬憑證涉及的會計(jì)科目）→方向（選擇該科目在轉(zhuǎn)賬憑證中的方向）→公式（在錄入公式處按F2鍵，在公式向?qū)е羞x擇公式名稱）下一步→確定。注意：使用該功能生成憑證之前，必須保證本期總賬中的憑證全部審核完畢，并已經(jīng)記賬。十七、在填制憑證時(shí)出現(xiàn)或進(jìn)行其他操作時(shí)，系統(tǒng)提示“有人正在操作”或者重要錯(cuò)誤等項(xiàng)提示時(shí)，是什么問題因?yàn)檐浖旧硎且环N程序，是由多個(gè)文件組成，您在安裝或者卸載任何軟件、非正常關(guān)機(jī)等狀態(tài)下都有可能損壞文件，當(dāng)您執(zhí)行了非法操作時(shí)，用友軟件會自動進(jìn)行記錄，當(dāng)存在的錯(cuò)誤嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)會提示您清楚系統(tǒng)異常任務(wù)，具體操作如下：系統(tǒng)管理→選擇“admin”操作員→確定→系統(tǒng)→清楚異常任務(wù)（如果您想察看以下操作員在什么時(shí)間對軟件作了什么操作或改動，您可以在這一步選擇系統(tǒng)日志進(jìn)行察看）。十八、如何將用友賬套中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表格？用友軟件屬于一種應(yīng)用軟件，在這個(gè)軟件中生成的文件只有在安裝了相同版本的電腦上才可以察看，但是在實(shí)際工作中，總經(jīng)理或者其他部門可能需要看詳細(xì)具體的某些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但是全部打印出來別的部門也不能加以利用，所以用友軟件設(shè)計(jì)了“輸出”功能，當(dāng)您進(jìn)行賬簿查詢、報(bào)表查詢等功能時(shí)，屏幕上方有一個(gè)“輸出”按鈕，選擇后在彈出的對話框中，輸入保存的文件名，在保存類型中選擇“excel文件”，然后點(diǎn)擊確定。這樣您就可以得到一個(gè)從財(cái)務(wù)軟件中輸出的excel文件。十九、在軟件使用過程中，出現(xiàn)已通過對賬、和月度工作報(bào)告仍不能結(jié)賬，是什么原因出現(xiàn)這樣的提示最有可能出現(xiàn)的問題就是輔助核算模塊沒有正確結(jié)賬！您可以先退出月末結(jié)賬，打開您啟用的輔助模塊（比如工資、固定資產(chǎn)），察看這些模塊是否結(jié)賬成功。二十、在用友工資模塊里，人員檔案能不能設(shè)成自動編號和斷號整理？在工資模塊里不能象在總賬模塊里一樣，對錯(cuò)誤或者不需要的憑證做刪除之后再做自動編號和斷號整理，因?yàn)樵诠べY模塊人員編號唯一，您在刪除某個(gè)人員之前的這個(gè)編碼的人員的數(shù)據(jù)還是存在，為了保證數(shù)據(jù)的完整性，用友保留了這個(gè)人員的編碼檔案，如果你想在您的工資表里不體現(xiàn)已經(jīng)離職的員工，您可以在設(shè)置人員檔案時(shí)，在“調(diào)出”前面打挑，這樣在輸入工資和打印工資條的時(shí)候就不會出現(xiàn)被調(diào)出人員的名稱。二十一、如何建立新的會計(jì)年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度建立新的年度賬的步驟：準(zhǔn)確核對上一年度的賬目是否核算準(zhǔn)確無誤，確認(rèn)后將上一年度12月份進(jìn)行結(jié)賬處理→系統(tǒng)管理→選擇您需要建立新會計(jì)年度的賬套→年度賬→建立（到此步驟時(shí)系統(tǒng)會自動顯示新的會計(jì)年度）→確定（新的會計(jì)年度已經(jīng)建立）建立新的會計(jì)年度后，用友不過是將上一年的會計(jì)科目過渡到心的年度，但是有的明細(xì)科目因?yàn)橛囝~為零，而且新的年度不會繼續(xù)使用該明細(xì)科目，這時(shí)您可以進(jìn)入新的年度賬內(nèi)，對不需要使用的會計(jì)科目進(jìn)行刪改，但是如果執(zhí)行此項(xiàng)操作則上一年度的數(shù)據(jù)只能手工錄入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果不需要進(jìn)行修改，那么結(jié)轉(zhuǎn)上一年度數(shù)據(jù)的步驟如下：系統(tǒng)管理→選擇賬套主管→新的會計(jì)年度→年度賬→結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)→確定。這樣上年度的數(shù)據(jù)就全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。二十二、作廢的憑證怎么樣刪除，憑證號碼怎么樣整理手工記賬的憑證如果還沒有記賬，您可以輕松的把它處理掉，可是電腦記賬的憑證卻要稍費(fèi)周折，要想刪除憑證必須先將這筆憑證作廢后才能刪除。如果在選擇系統(tǒng)自動編號的情況下，在您刪除憑證后，系統(tǒng)會提示您“是否需要整理斷號”，如果選擇是則該筆憑證后面的憑證編號自動提前。你若選擇手工編號，則不會出現(xiàn)這個(gè)提示。如果您不補(bǔ)充這個(gè)憑證編號，那這個(gè)號碼則是空憑證。刪除憑證的步驟：填制憑證→憑證→憑證作廢→憑證刪除。二十三、怎樣做賬套備份并保存賬套備份使用財(cái)務(wù)軟件做好賬套備份是一項(xiàng)重要的工作，而且電腦使用存在一些不確定性因素，建議您定期（一般每月一次）做好賬套備份工作，備份步驟如下：系統(tǒng)管理→選擇“admin”（如果選擇該用戶備份，那么備份在任何安裝同版本的電腦上都可以恢復(fù)使用；如果不選擇該用戶名，比如選擇用戶A，那么備份的軟件只能在有用戶A的機(jī)器上可以引入。）→確定→賬套→輸出→選擇提前建立好的文件夾→確定。這樣備份文件就保存到本地硬盤上，年度中間備份的文件可以保存在企業(yè)電腦上，但是建議年度備份最好刻錄在光盤或者移動硬盤上。二十四、如果轉(zhuǎn)賬憑證的借貸雙方有一方明細(xì)科目特別多，怎么樣才能只打印一級科目在中國的會計(jì)制度中，允許出現(xiàn)一借多貸和一貸多借的情況出現(xiàn)，比如在管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證中，管理費(fèi)用可能下設(shè)許多明細(xì)科目，手工記賬的時(shí)候，您可以把管理費(fèi)用匯總數(shù)寫到憑證上，在用友軟件里也設(shè)置了這樣的功能，您可以在設(shè)置會計(jì)科目時(shí)，在需要匯總打印會計(jì)科目的明細(xì)科目下，選擇“匯總打印到”功能，這樣打印的憑證就和手寫的一樣簡單。二十五、怎么樣修改別人填制的憑證在用友軟件中，每個(gè)操作人員都有自己的權(quán)限，但是在輸入憑證的時(shí)候卻沒有辦法規(guī)定每人具體作什么樣的憑證，比如銀行存款、往來款項(xiàng)等，這些只能靠單位本身的財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，所以要想修改別人填制的憑證，只能在注冊的時(shí)候選擇修改人的名字和口令，才能修改別人填制的憑證。二十六、如果上月未做結(jié)賬處理，能否錄入下個(gè)月的憑證當(dāng)您在月初的時(shí)候因?yàn)樯弦粋€(gè)月的某張轉(zhuǎn)賬憑證沒有作出，而下個(gè)月的憑證比較多，您可以在填制憑證的時(shí)候，在制單日期中輸入下個(gè)月份的日期，則填制的憑證會自動成為下個(gè)月的憑證。二十七、怎樣反記賬和反結(jié)賬為了記賬的方便，體現(xiàn)電腦記賬的優(yōu)勢，用友軟件設(shè)置了反記賬和反結(jié)賬的功能。反結(jié)賬的操作：期末處理→結(jié)賬→選擇反結(jié)賬的月份（反結(jié)賬只能從最近的月份開始）→輸入“Ctrl+Shift+F6”→確定。反記賬的操作：期末處理→試算并平衡→輸入“Ctrl+H”（反記賬只有在反結(jié)賬之后才生效）→選擇“恢復(fù)月初狀態(tài)”或者“恢復(fù)上一次記賬前狀態(tài)”→確定。二十八、新建賬套如何刪除您可能在使用軟件的過程中，建立了一些試用賬套，當(dāng)你在進(jìn)行注冊操作時(shí)，總要在幾個(gè)賬套中進(jìn)行選擇，給工作帶來了麻煩。刪除多余賬套的步驟：系統(tǒng)管理→注冊→選擇“admin”→賬套→輸出→選擇您要?jiǎng)h除的賬套號，同時(shí)在“刪除此賬套”處打挑→確定→選擇備份文件夾→確定。二十九、用友軟件財(cái)務(wù)通其他常見問題（一）期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證；（二）若已經(jīng)使用本系統(tǒng)記賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。（三）只能調(diào)整一級科目的余額方向，并且要求該科目及其下級科目尚未錄入期初余額。當(dāng)一級科目方向調(diào)整后，其下級科目也隨一級科目調(diào)整方向。如果下級科目的方向與上一級科目的不一致，可用負(fù)數(shù)輸入。（四）錄入部門編碼或部門名稱，系統(tǒng)可進(jìn)行模糊匹配定位到相應(yīng)的部門。如錄入“行”，系統(tǒng)可自定位在第一個(gè)“行”字開頭的部門上。（五）如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。已經(jīng)結(jié)賬月份不能再填制新的憑證。上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬和明細(xì)賬不符，則不能結(jié)賬.用友供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)科目設(shè)置1、采購暫估入庫：借：庫存商品/原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估2、采購入庫:借：庫存商品/原材料

貸：材料采購3、原材料出庫：借：生產(chǎn)成本-直接原材料

貸：原材料4、產(chǎn)成品入庫：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本-生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出

5、暫估紅字沖回：借：庫存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）6、本月藍(lán)字回沖：借：庫存商品（藍(lán)字）貸：材料采購（藍(lán)字）7、采購發(fā)票：借：材料采購

貸：應(yīng)付賬款

8、付款單：借:應(yīng)付賬款貸：銀行存款

9、銷售發(fā)票：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入10、收款單：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款以上設(shè)置適應(yīng)用友T3，T6，U8等版本用友軟件逆向操作流程及相關(guān)條件教學(xué)目標(biāo)本課程的教學(xué)目標(biāo)是：使培訓(xùn)對象了解進(jìn)銷存各個(gè)模塊的正常操作流程的逆向操作過程，清楚每一種逆向操作的條件。使培訓(xùn)對象對操作中的失誤安全的作無痕跡的修改。1、了解每一種逆向操作的必要條件2、能夠作各個(gè)模塊期初余額的修改3、能夠作各個(gè)模塊各種業(yè)務(wù)的逆向操作培訓(xùn)對象

直接操作用戶、各分、子公司新員工、營銷人員及實(shí)施工程師應(yīng)具備的知識

學(xué)習(xí)本課程要求相關(guān)的培訓(xùn)對象應(yīng)具備工業(yè)企業(yè)或商業(yè)企業(yè)等基礎(chǔ)會計(jì)知識，以及熟悉計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識，熟悉進(jìn)銷存各模塊的正向操作。教學(xué)內(nèi)容和要求●了解進(jìn)銷存各模塊取消期初余額記帳及月末結(jié)帳的前提條件●

了解進(jìn)銷存各模塊重要操作的逆向處理的前提條件掌握取消各種操作的具體實(shí)施方法●

采購管理中的逆向業(yè)務(wù)1采購管理期初余額記帳的逆向操作

采購管理期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬、代銷商品采購賬中，主要通過錄入期初普通采購入庫單或期初受托代銷入庫單（商業(yè)）和期初發(fā)票這三種單據(jù)，從而形成期初的暫估存貨以及期初的在途存貨。修改這三種單據(jù)必須在采購管理期初記帳之前。1．1取消采購管理期初余額記帳的前提條件

采購管理未作任何入庫單，發(fā)票及結(jié)算業(yè)務(wù)未作結(jié)帳

已作月末結(jié)賬處理后，不能取消期初記賬，除非取各月的月末結(jié)賬

如果和庫存、存貨系統(tǒng)集成使用，則庫存管理和存貨核算兩系統(tǒng)未作期初記賬操作，采購管理才可以取消期初余額記帳，如不然，則先取消庫存、存貨系統(tǒng)的期初記帳，才可作采購的期初記帳取消1.

2取消采購管理期初余額記帳的方法選擇<設(shè)置>菜單的<期初余額>，選取<取消期初記賬>選項(xiàng)，則對期初記賬數(shù)據(jù)設(shè)置為未期初記賬狀態(tài)。2

采購管理月末結(jié)帳的逆向操作采購月末結(jié)賬是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的采購數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。月末結(jié)賬后，該月的單據(jù)將不能修改、刪除。如想繼續(xù)作本月業(yè)務(wù)則必須取消采購月末結(jié)帳。2．1取消采購管理月末結(jié)帳的前提條件如果采購管理要取消月末處理，必須先保證本月庫存管理、存貨核算、應(yīng)付系統(tǒng)三個(gè)系統(tǒng)沒有月末結(jié)賬，如不然，則先取消這三個(gè)系統(tǒng)的月末結(jié)帳，才可以取消采購管理的月末結(jié)帳。不允許跳月取消月末結(jié)賬。只能從最后一個(gè)月逐月取消2．2取消采購管理月末結(jié)帳的方法月末結(jié)賬后，如果發(fā)現(xiàn)已月末結(jié)賬月份的某單據(jù)輸入有錯(cuò)誤，需要取消結(jié)賬進(jìn)行修改，那么可以用鼠標(biāo)單擊〈月末記帳〉，選中要取消的月份，單擊〈取消記賬〉按鈕，將該月的月末結(jié)賬取消。3

采購管理典型業(yè)務(wù)操作的逆向操作采購管理常見的典型業(yè)務(wù)操作主要有填制采購入庫單、采購發(fā)票，以及采購結(jié)算處理。3．1采購入庫單的逆向操作及條件采購入庫單的逆向操作主要是指入庫單填制完成后，又因種種原因要進(jìn)行修改或刪除，下面以修改為例，簡述一下條件和方法3．1．1修改采購入庫單的前提條件

采購入庫單填制完成后，如要修改，則必須保證：

采購管理本月未結(jié)帳，并且此單據(jù)未被審核，未和發(fā)票作過結(jié)算，如不然先取消上述操作，才可以修改

如和庫存、存貨系統(tǒng)集成使用，則保證庫存管理未審核此張采購入庫單，存貨核算未把此張單據(jù)記帳，如不然，則必須先取消其在庫存、存貨的操作，才可以作修改3．1．2修改采購入庫單的方法

修改入庫單有兩種方法：1.

利用〈入庫單列表〉進(jìn)行修改：即找到要修改的入庫單，雙擊該入庫單進(jìn)入單據(jù)顯示狀態(tài)，用〈修改〉功能進(jìn)行修改。2.

利用〈業(yè)務(wù)〉/〈采購入庫〉/〈普通入庫單〉或〈受托代銷入庫單〉“填制采購入庫單”功能實(shí)現(xiàn)。用鼠標(biāo)鍵單擊工具欄的〈首張〉〈末張〉〈上張〉〈下張〉功能找到要修改的入庫單，用〈修改〉功能進(jìn)行修改。3．2采購發(fā)票的逆向操作及條件采購發(fā)票的逆向操作主要是指發(fā)票填制完成后，又因種種原因要進(jìn)行修改或刪除，下面以修改為例，簡述一下條件和方法

3．2．1修改采購發(fā)票的前提條件采購管理本月未結(jié)帳，并且此單據(jù)未被審核，未作過現(xiàn)結(jié)，未和入庫單作過結(jié)算，如不然先取消上述操作，才可以修改如和應(yīng)付系統(tǒng)集成使用，則必須保證此張發(fā)票未在應(yīng)付系統(tǒng)被核銷或作轉(zhuǎn)帳處理，如不然，先取消以上操作，才可以修改此發(fā)票3．2．2修改采購發(fā)票的方法修改發(fā)票有兩種方法：1.利用〈發(fā)票列表〉進(jìn)行修改：即找到要修改的發(fā)票，雙擊該發(fā)票進(jìn)入單據(jù)顯示狀態(tài)，用〈修改〉功能進(jìn)行修改。2.利用〈業(yè)務(wù)〉/〈采購發(fā)票〉/〈普通發(fā)票〉或〈專用發(fā)票〉功能實(shí)現(xiàn)。用鼠標(biāo)鍵單擊工具欄的〈首張〉〈末張〉〈上張〉〈下張〉功能找到要修改的發(fā)票，用〈修改〉功能進(jìn)行修改。3.3采購結(jié)算單的逆向操作及前提條件采購結(jié)算單的逆向操作主要指在采購結(jié)算完成后，由于種種原因要取消結(jié)算，重新對入庫單和發(fā)票進(jìn)行處理3．3．1

取消采購結(jié)算的前提條件已結(jié)算的入庫單如果已被《存貨核算系統(tǒng)》記賬，已結(jié)算的發(fā)票如果已被《應(yīng)付管理系統(tǒng)》付款結(jié)算或制單（編制記賬憑證）后，那么對應(yīng)的結(jié)算單就不能取消（刪除）結(jié)算。因此取消結(jié)算的前提條件就是：各系統(tǒng)沒有對結(jié)算以后的發(fā)票、入庫單再作任何操作。3．3．2取消采購結(jié)算的方法

如果采購結(jié)算操作錯(cuò)誤或結(jié)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)算單據(jù)有錯(cuò)誤，需要取消該結(jié)算，那么可以利用采購結(jié)算列表的<刪除>功能實(shí)現(xiàn)。1.用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購結(jié)算】，再選擇【采購結(jié)算明細(xì)列表】，進(jìn)入列表功能。利用〖定位〗或〖過濾〗功能找到要取消的結(jié)算單。2.將光標(biāo)停留在該結(jié)算單列表行，雙擊鼠標(biāo)左鍵或在工具欄按〖單據(jù)〗按鈕將該結(jié)算單以單據(jù)格式顯示出來，按工具欄上的〖刪除〗按鈕，就可以取消該項(xiàng)采購結(jié)