(修改)XX公司U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告20140604 - 副本課件

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U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告集團(tuán)信息中心：XXXX2014-06-04一項(xiàng)目回顧1.1項(xiàng)目背景1.2項(xiàng)目過(guò)程1.3項(xiàng)目前后對(duì)比二項(xiàng)目成果簡(jiǎn)述三管理改善點(diǎn)3.1存在的核心問(wèn)題3.2需完善的要點(diǎn)U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一項(xiàng)目回顧

1.1項(xiàng)目背景2013年12月對(duì)XX公司基礎(chǔ)管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)XX公司U8使用現(xiàn)狀存在一些比較突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

A.基礎(chǔ)檔案設(shè)置與XX公司實(shí)際管理需求不一致B.流程和單據(jù)不一致，造成供應(yīng)鏈的進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié)C.財(cái)務(wù)科目設(shè)置不合理造成的財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化程度低基于以上問(wèn)題層層分解.

1.成立ERP項(xiàng)目組來(lái)進(jìn)行改進(jìn)，并且詳細(xì)計(jì)劃落實(shí)到每部門(mén)與個(gè)人。

2.重新規(guī)劃U8基礎(chǔ)資料體系，使之與業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀一致

3.梳理流程，打通供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)的斷點(diǎn)，使之一體化

4.盤(pán)點(diǎn)并啟動(dòng)新系統(tǒng)1.2項(xiàng)目過(guò)程

項(xiàng)目各階段執(zhí)行結(jié)果

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容時(shí)間是否完成呈現(xiàn)狀態(tài)備注1項(xiàng)目調(diào)研2013年12月--2014年1月是文件《XXU8系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及改善方案》2項(xiàng)目小組成立是文件《ERP項(xiàng)目組織架構(gòu)>>

《ERP推行管理制度(XX公司)》3公司組織梳理與確認(rèn)是文件《XXXX組織機(jī)構(gòu)圖AQ》4基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備2014年2月是資料與文件《物料編碼規(guī)則》，新舊物料編碼轉(zhuǎn)換，客商資料5業(yè)務(wù)流程梳理2014年3月是文件與流程《XXXX業(yè)務(wù)流程--韓總》

《XXXX第一期ERP進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)流程示意圖》

《ERP供應(yīng)鏈常用單據(jù)編碼規(guī)則文件》6系統(tǒng)初始化2014年4月1日~7日是設(shè)置、期初系統(tǒng)各開(kāi)關(guān)控制設(shè)置，期初庫(kù)存，金額，單據(jù)錄入7項(xiàng)目正式上線2014年4月8日是文件/應(yīng)用《ERP系統(tǒng)資料維護(hù)職責(zé)分工》《項(xiàng)目上線通知》

《信息平臺(tái)（ERP數(shù)據(jù)查詢(xún)）》8系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)2014年4月30日是文件《XXXX４月底盤(pán)點(diǎn)總結(jié)》9４月前數(shù)據(jù)補(bǔ)錄2014年5月是文件《XXXX工程公司新舊ERP賬分析及數(shù)據(jù)補(bǔ)錄方案》

《XXXX工程XX621賬套補(bǔ)單計(jì)劃表》項(xiàng)目從13年12月份啟動(dòng)到14年春節(jié)前把基礎(chǔ)資料（客戶(hù)、供應(yīng)商、物料）準(zhǔn)備完畢，經(jīng)歷了2個(gè)月的時(shí)間，由于XX公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整與確認(rèn)時(shí)間用了一個(gè)月，故ERP新帳套啟用時(shí)間定在了4月份。在4月份新帳套啟用后，財(cái)務(wù)管理部針對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合規(guī)性考慮，提出需要補(bǔ)充1-3月份數(shù)據(jù)，由于新帳套已經(jīng)啟用，ERP軟件系統(tǒng)的初始化工作已經(jīng)基本完成，在目前啟用的620帳套中補(bǔ)充1-3月份數(shù)據(jù)已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)，為了能夠滿(mǎn)足財(cái)務(wù)管理部對(duì)財(cái)務(wù)年度帳連續(xù)性和合規(guī)性的要求，我們又開(kāi)啟一個(gè)新賬套621，初始化，并制定補(bǔ)單方案及計(jì)劃。目前XXU8已經(jīng)在最新賬套使用，從1月到目前所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)在U8中體現(xiàn)1.2項(xiàng)目過(guò)程

點(diǎn)評(píng)1.3項(xiàng)目前后對(duì)比業(yè)務(wù)項(xiàng)目前項(xiàng)目后結(jié)果基礎(chǔ)資料

（存貨檔案，會(huì)計(jì)科目，客戶(hù)檔案，供應(yīng)商檔案等，組織）1.存貨檔案：產(chǎn)品種類(lèi)，名稱(chēng)規(guī)格不規(guī)范，單位為KG，入庫(kù)入KG，出庫(kù)時(shí)又未稱(chēng)重，導(dǎo)致庫(kù)存不清，賬物不一至，一物多號(hào)問(wèn)題導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算庫(kù)存的不準(zhǔn)確。

2.會(huì)計(jì)科目：設(shè)置不完整，導(dǎo)致核算業(yè)務(wù)難以準(zhǔn)確，如，發(fā)出商品未區(qū)分直銷(xiāo)代銷(xiāo)等

3.客商資料：未明確分類(lèi)，一個(gè)客商資料也存在多個(gè)檔案編號(hào)，并且區(qū)別分，直銷(xiāo)，委托代銷(xiāo)客戶(hù)，直接影響財(cái)務(wù)核算。

4.除以上基礎(chǔ)資料外的一些基礎(chǔ)資料設(shè)置未有統(tǒng)一口徑審核錄入。所有基礎(chǔ)資料重新梳理，盡量避免一物多料，一個(gè)客商資料多個(gè)檔案，新增基礎(chǔ)資料統(tǒng)一口徑審核后錄入。

1.如存貨檔案產(chǎn)品以米為單，進(jìn)出統(tǒng)一單位，并且賬物一至，名稱(chēng)規(guī)格規(guī)范統(tǒng)一。

2.客商資料分類(lèi)清晰，區(qū)別直銷(xiāo)，委托代銷(xiāo)客戶(hù)。

3.會(huì)計(jì)科目：增加直銷(xiāo)發(fā)出商品，委托代銷(xiāo)發(fā)出商品等科目基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)確度提高，為后續(xù)的業(yè)務(wù)提供了很好的基礎(chǔ)

1.產(chǎn)品分類(lèi)清晰，名稱(chēng)規(guī)格規(guī)范化，減少一物多號(hào)

2.供應(yīng)商，客戶(hù)檔案分類(lèi)，統(tǒng)一管理組織架構(gòu)組織架構(gòu)平行，權(quán)責(zé)不清，未能有效監(jiān)督及管控組織架構(gòu)層次分明，權(quán)責(zé)清晰，相互監(jiān)督，有效管控權(quán)責(zé)清晰，有效管控銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1.未區(qū)別委托代銷(xiāo)與分期收款訂單

2.銷(xiāo)售臺(tái)賬未建立

3.客戶(hù)檔案未完全建立

4.發(fā)貨清單與銷(xiāo)售訂單未完全對(duì)應(yīng)

5.庫(kù)存產(chǎn)品未能得到及時(shí)消耗，考核不明確1.梳理所有客戶(hù)案檔案并完善，后續(xù)有新增客戶(hù)，需寫(xiě)客戶(hù)檔案申請(qǐng)，審核后錄入系統(tǒng)

2.銷(xiāo)售訂單區(qū)分委托代銷(xiāo)與分期收款訂單，財(cái)務(wù)核算與開(kāi)票清晰

3.所有發(fā)貨單必需是以銷(xiāo)售訂單為源頭，方可出貨單，作為銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)對(duì)賬的依據(jù)。

4.以上業(yè)務(wù)完成，銷(xiāo)售臺(tái)賬的建立，清楚了解銷(xiāo)售情況以及回款情況

銷(xiāo)售流程及數(shù)據(jù)的建立采購(gòu)業(yè)務(wù)1.各部門(mén)手工寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由采購(gòu)找供應(yīng)商采購(gòu)。此過(guò)程未在系統(tǒng)中體現(xiàn)，導(dǎo)致其它部門(mén)無(wú)法查詢(xún)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，由采購(gòu)手工做電子檔

2.供應(yīng)商檔案未完全建立

3.采購(gòu)入庫(kù)：用供應(yīng)商提供手手寫(xiě)送貨清單交由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)1.申購(gòu)采購(gòu)流程統(tǒng)一，由申購(gòu)部門(mén)在系統(tǒng)做申購(gòu)單，打印，審核.若申購(gòu)時(shí)無(wú)物料編碼，由專(zhuān)人統(tǒng)一審核錄入系統(tǒng)。

2.采購(gòu)必需按申購(gòu)單形成采購(gòu)單。若是無(wú)供應(yīng)商檔案，填寫(xiě)供應(yīng)商資料申請(qǐng)，由專(zhuān)人統(tǒng)一審核錄入系統(tǒng)。

3.采購(gòu)入庫(kù)：供應(yīng)商送貨到時(shí)，由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨通知單，通知到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)申購(gòu)，采購(gòu)流程建立與規(guī)范A.業(yè)務(wù)管控對(duì)比（表1）1.3項(xiàng)目前后對(duì)比A.業(yè)務(wù)管控對(duì)比（表2）業(yè)務(wù)項(xiàng)目前項(xiàng)目后結(jié)果生產(chǎn)業(yè)務(wù)1.生產(chǎn)領(lǐng)料，由任意人員手寫(xiě)單據(jù)，簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并且由倉(cāng)庫(kù)只員用調(diào)撥形式，調(diào)撥物料到虛擬的生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)，但實(shí)際耗用后并未及時(shí)做生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)的扣賬。

2.產(chǎn)品入庫(kù)，每天交產(chǎn)品報(bào)檢單到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)主動(dòng)催促生產(chǎn)入庫(kù)1.生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門(mén)做生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)，審核后，交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，并且有倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的憑證，材料出庫(kù)單回一聯(lián)到生產(chǎn)

2.品檢檢驗(yàn)后，生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)品檢單上的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，在系統(tǒng)中錄產(chǎn)品入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)審核后完成辦理入庫(kù)建立生產(chǎn)部門(mén)的申購(gòu)，領(lǐng)料，入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)流程，使之有責(zé)任心對(duì)這一業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)，并不是只是生產(chǎn)產(chǎn)品。倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)1.生產(chǎn)發(fā)料：根據(jù)手工單作調(diào)撥到生產(chǎn)車(chē)間虛擬倉(cāng)庫(kù)

2.生產(chǎn)產(chǎn)品良品入庫(kù)與報(bào)廢入庫(kù)：根據(jù)手工報(bào)檢單催促或是主動(dòng)辦理入庫(kù)。

3.采購(gòu)來(lái)料入庫(kù)：根據(jù)供應(yīng)商手工送貨單辦理入庫(kù)，未有供應(yīng)商檔案或是存貨檔案時(shí)，尋財(cái)務(wù)錄入后才可以辦理入庫(kù)，這樣直接導(dǎo)致賬物不一致，業(yè)務(wù)與賬不及時(shí)的問(wèn)題，也導(dǎo)致檔案的錯(cuò)誤增多。

4.盤(pán)點(diǎn)手工盤(pán)點(diǎn)，并且是以KG盤(pán)點(diǎn)，也不能所有的產(chǎn)品都稱(chēng)重盤(pán)點(diǎn)，一直不能夠做到賬物一至1.生產(chǎn)發(fā)料：根據(jù)生產(chǎn)的領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)料，并且必需有申請(qǐng)單生成材料出庫(kù)單，并打印，回聯(lián)到生產(chǎn)部門(mén)。

2.產(chǎn)品入庫(kù)：根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的入庫(kù)單號(hào)，對(duì)照單據(jù)上的數(shù)量對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)后審核，完成入庫(kù)交接手續(xù)。

3.采購(gòu)來(lái)料入庫(kù)：除供應(yīng)商的送貨清單外，必需要根據(jù)采購(gòu)部的到貨通知單辦理入庫(kù)。

4.月未盤(pán)點(diǎn)：月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)由系統(tǒng)生成盤(pán)點(diǎn)單，透過(guò)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)單上的賬面數(shù)對(duì)比，清楚了解差異，并查出原因后進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，從而做賬物一至。倉(cāng)庫(kù)管理，物品進(jìn)出規(guī)范化，賬物一至。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)1.余額中未能體現(xiàn)哪些是直銷(xiāo)發(fā)出商品，委托代銷(xiāo)發(fā)出商品

2.月未核算成本時(shí)，未有具體的實(shí)際耗用數(shù)據(jù)，只有由財(cái)務(wù)根據(jù)物料清單加上產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)，算出大約耗用，然后用材料出庫(kù)單扣減車(chē)間虛擬倉(cāng)庫(kù)存，但此時(shí)車(chē)間的物料與賬已經(jīng)不相符。

3.物流系統(tǒng)未很好與總賬系統(tǒng)集成，導(dǎo)致總賬與存貨系統(tǒng)賬不平1.增加區(qū)分直銷(xiāo)發(fā)出商品，委托代銷(xiāo)發(fā)出商品，成本核算方式改為銷(xiāo)售發(fā)票。

2.月未核算時(shí)根據(jù)各部門(mén)發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到存貨后進(jìn)行核算，無(wú)需財(cái)務(wù)做物流單據(jù)

3.嚴(yán)格設(shè)置好物流，存貨，總賬的接口，進(jìn)行高度集成，保持總賬與存貨系統(tǒng)賬一至。財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化，做到有證可依，數(shù)據(jù)由供應(yīng)鏈拋轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，使財(cái)務(wù)人員可以追蹤問(wèn)題所在，并起到監(jiān)督作用。簽核流程無(wú)統(tǒng)一單據(jù)格式，或是單據(jù)缺失，且簽核流程不清規(guī)范統(tǒng)一，并新增相關(guān)單據(jù)，制定簽核流程，做好內(nèi)控規(guī)范所有單據(jù)打印格式，審核流程1.進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化XX公司ERP項(xiàng)目從4月正式上線，透過(guò)此ERP項(xiàng)目的執(zhí)行已經(jīng)規(guī)范XX公司進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化，如大宗原料申購(gòu)，采購(gòu)，領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)，銷(xiāo)售等流程，2XX公司組織及簽核流程逐漸清晰化對(duì)XX公司的內(nèi)控及管理水平有了定的一些改善，人員的工作也得到規(guī)范，比如：目前成品倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)庫(kù)與備品備件倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物已經(jīng)基本做到了帳實(shí)相符，但這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步，需要堅(jiān)持，不斷的改善，有些環(huán)節(jié)，特別是生產(chǎn)、成本流程方面還是不能有效銜接，特別是物料配方、生產(chǎn)計(jì)劃的按配方領(lǐng)料，物控，呆滯料等等問(wèn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)與提升。二項(xiàng)目成果簡(jiǎn)述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)BOM配方的建立計(jì)劃生產(chǎn)體系建立