公司物資采購(gòu)管理制度(11篇)

第公司物資采購(gòu)管理制度(11篇)公司物資采購(gòu)管理制度1

公司各部門:

根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控本錢、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原那么。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核方法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：

一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品〔含工作服〕及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具〔原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部〕；

4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；工程部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類〔含潔具、消毒洗滌用品等〕；

6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)工程。

二、辦公室采購(gòu)范圍

1、辦公用品〔筆墨紙張、名片、耗材類〕；

2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)工程。

三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

1、各部門需要采購(gòu)的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大工程或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

二。一五年五月二十八日

公司物資采購(gòu)管理制度2

第一章總那么

第一條為了標(biāo)準(zhǔn)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司〞或“公司〞)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理方法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本方法。

第二條油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、老實(shí)信用的原那么,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供給單位。

第三條工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原那么。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)工程中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原那么。

第五條物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避〞制度。

(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)工程實(shí)施活動(dòng),工程實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供給單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等工程。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、平安質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理方法,并組織實(shí)施;

(二)對(duì)物資采購(gòu)工程進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

第七條工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理方法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),催促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

2.對(duì)物資采購(gòu)工程的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司平安質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)工程質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

第八條物資采購(gòu)申請(qǐng)

物資采購(gòu)申請(qǐng)由工程單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:工程名稱、方案批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供給單位等。工程部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)方案,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)方案。

第九條物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)工程的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)工程,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)工程有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)工程,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)前方可實(shí)施;

(五)物資采購(gòu)工程審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織工程實(shí)施單位與供給單位進(jìn)行;

第三章物資采購(gòu)管理范圍

第十條物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)那么》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等工程的采購(gòu),均按本方法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)那么》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性工程(如效勞、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分表達(dá)公平原那么,對(duì)供給廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)方案可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量平安室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由工程部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與工程申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。

第四章資料管理

第十三條物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)工程部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要?dú)w檔的資料。

第五章法律責(zé)任

第十四條在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有以下情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本方法,收受供給單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)工程有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資采購(gòu)單位違反本方法,向他人透露已獲取潛在供給單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本方法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附那么

第十五條本方法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本方法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資采購(gòu)管理制度3

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供給，降低采購(gòu)本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)〔以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品〕。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原那么

1、詢價(jià)比價(jià)原那么

物品采購(gòu)必須有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

2、一致性原那么

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原那么

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原那么

〔1〕自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手?！?〕嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

〔4〕加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

〔5〕工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原那么

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)〔一年或半年〕的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原那么：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),〔物資〕需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。

每月25日前，需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反應(yīng)給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

〔1〕每一種物品〔物資〕原那么上需三家以上的供給商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

〔2〕采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原那么進(jìn)行采購(gòu)。

〔3〕屬以下情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

〔1〕假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

〔2〕對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

4、供給商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者。

〔3〕信譽(yù)良好者。

〔4〕客戶認(rèn)可的供給商。采購(gòu)人員須建立供給商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

〔1〕供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供給商簽訂合同。

〔2〕交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

〔1〕為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品〔物資〕能適時(shí)供給。

〔2〕假設(shè)采購(gòu)物品〔物資〕無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品〔物資〕到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換〔退〕貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品〔物資〕辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購(gòu)流程圖：〔附后〕

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處分。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20某某年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司物資采購(gòu)管理制度4

第一章總那么

第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供給部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供給變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原那么上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否那么，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原那么上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否那么財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附那么

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購(gòu)管理制度5

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。

2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額到達(dá)公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20某某元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)工程,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工程的采購(gòu)方式及管理方法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實(shí)施集中采購(gòu);

2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

3.受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的'管理;

5.擬定公司采購(gòu)政策;

6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供給商資格;

8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、采購(gòu)方式管理

公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司采購(gòu)方案資金超過10萬元以上的采購(gòu)工程,原那么上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供給商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能到達(dá)節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合以下情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后效勞好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

5.以下情況可采用單一來源方式采購(gòu)。

(1)只能從唯一供給商處獲得,或供給商擁有專利權(quán),且無其他適宜替代標(biāo)的;

(2)因原采購(gòu)工程的后續(xù)維修、零配件供給、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供給商處采購(gòu);

四、物資采購(gòu)審批程序

1.公司采購(gòu)管理程序包括以下主要步驟:

(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)方案;

(3)確定采購(gòu)方式;

(4)訂立及履行采購(gòu)合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算。

2.采購(gòu)單位的采購(gòu)方案按以下要求報(bào)送:

(1)采購(gòu)方案的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)方案時(shí),填報(bào)《采購(gòu)方案表》(以下統(tǒng)稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《方案表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《方案表》)送采購(gòu)單位。

(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行方案,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的工程,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)工程,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行方案。

3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方案,對(duì)采購(gòu)清單審核無誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的工程,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。

8.資金劃撥程序:

(1)供給商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷方法》支付款項(xiàng)。

(2)應(yīng)急采購(gòu)工程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行,有無超方案或無方案的采購(gòu)行為;

(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司物資采購(gòu)管理制度6

一、釋義

〔一〕采購(gòu)物資的分類

本制度所指采購(gòu)物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。

〔二〕與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購(gòu)部門

〔三〕物資需求〔采購(gòu)〕方案的分類

1、月度物資需求方案

2、緊急物資需求方案

〔四〕采購(gòu)的方式分類

1、招標(biāo)采購(gòu)

2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)

〔五〕采購(gòu)部門和方案部門的劃分

1、A類、B類物資的方案部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門為供給部。

2、C類物資的方案部門是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門為供給部。

〔六〕采購(gòu)物資付款方式分為

1、預(yù)付局部款項(xiàng)。

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結(jié)合。

二、職責(zé)

〔一〕公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

〔二〕總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。

3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

〔三〕生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求〔采購(gòu)〕的批準(zhǔn)。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能確實(shí)定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

〔四〕經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

2、長(zhǎng)期物資供給廠家的選定。

3、物資招標(biāo)工作的組織。

〔五〕總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購(gòu)付款的審核。

〔六〕綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購(gòu)合同的審查。

〔七〕供給部負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。

〔八〕生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求〔采購(gòu)〕方案的審核。

2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

〔九〕各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1、提報(bào)物資需求〔采購(gòu)〕方案。

2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

三、程序

〔一〕物資需求方案及發(fā)放程序

1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求方案》。

2、《月度物資需求方案》或《物資緊急需求方案》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。

3、供給部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

〔1〕庫(kù)存數(shù)量充足的，先行局部發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

〔2〕庫(kù)存數(shù)量缺乏的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

〔3〕庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或局部發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

〔二〕物資采購(gòu)審批程序

供給部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求方案》或《物資緊急需求〔采購(gòu)〕方案》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

〔三〕物資采購(gòu)實(shí)施程序

1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)。

2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

4、召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

〔四〕采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

〔五〕采購(gòu)物資付款工作程序

1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

〔一〕物資需求〔采購(gòu)〕信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》或《緊急物資需求〔采購(gòu)〕方案》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》或《緊急物資需求〔采購(gòu)〕方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》或《緊急物資需求〔采購(gòu)〕方案》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

〔二〕物資采購(gòu)規(guī)定

1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一〞和“公開、公正、公平〞的原那么，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)〞為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供給工作。

2、供給部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選〞的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后效勞〞四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看效勞〞的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、效勞周道〞的備選供貨商。

3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。

4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組〔采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組〕確定相關(guān)事項(xiàng)。

5、假設(shè)廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意前方可采購(gòu)。

6、假設(shè)因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

〔三〕采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定

1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格前方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和明確。

4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。

〔四〕采購(gòu)物資付款規(guī)定

以下情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

物資所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求〔采購(gòu)〕方案》或《緊急物資需求〔采購(gòu)〕方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

〔五〕采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本〞的原那么提報(bào)物資需求〔采購(gòu)〕方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求〔采購(gòu)〕方案的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原那么，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)本錢的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購(gòu)人員必須樹立效勞意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。

〔6〕售后效勞

對(duì)于采購(gòu)物資，供給部在簽定購(gòu)置合同時(shí)，要明確效勞約定。

1〕采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供給部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2〕對(duì)于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下〕出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供給部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

公司物資采購(gòu)管理制度7

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反應(yīng)財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)置,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)置,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、效勞優(yōu)良的原那么,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)置,防止庫(kù)存積壓。

4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包〞手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。

4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否那么一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資采購(gòu)管理制度8

公司物資采購(gòu)管理制度

為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)本錢，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原那么，特制定本制度。

一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的根本標(biāo)準(zhǔn)。

二、物資需求〔采購(gòu)〕方案的分類

1、月度物資需求方案即月采購(gòu)方案；

2、臨時(shí)物資需求方案即物資采購(gòu)方案單。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原那么與方式

〔一〕采購(gòu)原那么：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原那么。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外；

2、供方評(píng)定原那么；

3、職責(zé)別離原那么，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原那么。

〔二〕采購(gòu)方式：

1、招標(biāo)采購(gòu)；

2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

〔三〕付款方式：

1、預(yù)付局部款項(xiàng)；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、采購(gòu)方案請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

〔一〕提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資〔生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備〕由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

〔二〕選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)方案單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)〔設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合〕。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證〔設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合〕，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

〔一〕物資需求〔采購(gòu)〕信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資采購(gòu)方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資采購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資采購(gòu)方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

〔二〕物資采購(gòu)規(guī)定：

1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一〞和“公開、公正、公平〞的原那么，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)〞為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供給工作。

2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選〞的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后效勞〞四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看效勞〞的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、假設(shè)因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供給部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

〔三〕采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格前方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供給部，由供給部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

〔四〕采購(gòu)物資付款規(guī)定：

以下情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資采購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

〔五〕采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本〞的原那么提報(bào)物資需求采購(gòu)方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)方案的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原那么，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)本錢的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購(gòu)人員必須樹立效勞意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。

〔六〕售后效勞規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供給部在簽定購(gòu)置合同時(shí)，要明確效勞約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下〕出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供給部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比擬分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原那么上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

對(duì)降低采購(gòu)本錢做出突出奉獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

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公司物資采購(gòu)管理制度9

1目的

標(biāo)準(zhǔn)公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供給商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

3職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供給商〔包括業(yè)主指定的供給商〕。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。

4工作程序

4.1《認(rèn)可供給商名冊(cè)》〔CG-01〕的制定、評(píng)審及更新

4.1.1制定

a供給商須填寫《供給商資格預(yù)審表》〔CG-02〕，以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供給商名錄》。

b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供給商所提交的資料，在《供給商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供給商名錄》。

c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供給商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供給商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評(píng)審

a工程部采購(gòu)主管填寫《供給商評(píng)估表》〔CG-03〕，提交分管副總經(jīng)理。

b《供給商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供給商名錄》的重要依據(jù)。

c所有《供給商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供給商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供給商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供給商從《認(rèn)可供給商名錄》中除名。

c凡被除名的供給商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2采購(gòu)

4.2.1采購(gòu)權(quán)限

a5萬元以下且符合《工程備用金管理方法》的物資采購(gòu)按《工程備用金管理方法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

c超過500萬元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》〔CG-04〕應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

4.2.3方案的變更

a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原那么上不允許變更。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3詢價(jià)

根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供給商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

4.4議價(jià)

工程部采購(gòu)主管分析供給商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供給商進(jìn)行議價(jià)。

4.5評(píng)審決議

工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》〔CG-05〕，提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供給商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》〔CG-06〕,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系發(fā)貨，通知工程現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，假設(shè)有變更需求，就變更內(nèi)容與供給商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一局部。

5材料管理

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知工程經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。

5.1.2工程部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

5.1.3工程部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

5.2.1材料入庫(kù)

5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由工程部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、工程經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫(kù)

5.2.2.1材料出庫(kù)由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)工程經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)前方可出庫(kù)。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》〔CG-08〕，禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由工程經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司物資采購(gòu)管理制度10

為簡(jiǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及