公司物資采購(gòu)管理制度

公司物資采購(gòu)管理制度公司物資采購(gòu)管理制度公司物資采購(gòu)管理制度資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月公司物資采購(gòu)管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：公司物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條、為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、辦公用品、值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條、費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條、公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)管理規(guī)定第五條、物資采購(gòu)和保管實(shí)行歸口管理制。各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提交申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)物資的管理使用負(fù)責(zé)。辦公用品及其他具有公共性質(zhì)的物資采購(gòu)由后勤部門負(fù)責(zé)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。第六條、采購(gòu)審批程序和權(quán)限。申請(qǐng)人填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單→部門負(fù)責(zé)人簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，辦公用品采購(gòu)單筆金額200元及以下，其他物資采購(gòu)單筆金額500元及以下，分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可，超過(guò)須由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批。第七條、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，確保所采購(gòu)物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。第八條、推行合同管理制度，大宗物資采購(gòu)（指萬(wàn)元以上物資）原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第九條、實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大型設(shè)備或金額超5萬(wàn)元以上物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第十條、實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第十一條、采購(gòu)物資進(jìn)廠須落實(shí)點(diǎn)驗(yàn)貨制度，需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的（如各類種子及包裝物等），公司檢驗(yàn)員要按相關(guān)規(guī)定抽檢，并形成書面檢驗(yàn)報(bào)告。第十二條、物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十三條、采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2、付款程序：經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→出納辦理匯款。3、需要預(yù)付款的，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬