商業(yè)計(jì)劃書之融資計(jì)劃部分11

商業(yè)計(jì)劃書之融資計(jì)劃部分一、

融資計(jì)概述為保證商鋪?zhàn)馐圻B鎖店工作的順利開展要資金進(jìn)行前期的運(yùn)作和后期的經(jīng)營管理。企和最難以解決困難一，僅僅靠公司內(nèi)融資的方式很難滿公司的資金需求。為切解決公司資金短的實(shí)問題，我公擬采用向資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的式進(jìn)融資。經(jīng)過對建立商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場調(diào)查結(jié)合同世飛天商業(yè)顧問機(jī)構(gòu)目前的發(fā)展態(tài)勢國家相關(guān)政策和法律規(guī)范許可范圍內(nèi)本項(xiàng)目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產(chǎn)公司的方式進(jìn)行融資我公司募集的資金主要用于商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的整體運(yùn)營保證該項(xiàng)目以連鎖店的形式全面鋪開在全國范圍內(nèi)形成戰(zhàn)略營銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高額的投資回報(bào)率在條件具備成熟時(shí)，將已運(yùn)作成功的商鋪連鎖店，包括運(yùn)營模式、營銷網(wǎng)絡(luò)、市場資源等內(nèi)容進(jìn)行打包上市，從而最大限度保證投資人利益的實(shí)現(xiàn)。二、資金需和資金流向同世飛天地產(chǎn)公（或新公司有資產(chǎn)總價(jià)值

元人民幣定資產(chǎn)

元人民幣，流動(dòng)資產(chǎn)

元人民幣，擬對本項(xiàng)目的運(yùn)作投入資金

元人民幣，根據(jù)本項(xiàng)目的全程運(yùn)作需要，尚需要募集資金2人民幣。投資人在入股公司以后，以其投入的資金比例，計(jì)算持有公司股權(quán)比例。所募集的資金主要用于1）用于推動(dòng)此項(xiàng)目的全面鋪開，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍和規(guī)模；2）條件成熟的情況下，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購、重組3)進(jìn)一步補(bǔ)充項(xiàng)目的流動(dòng)資金，盤活項(xiàng)目的“呆死”資產(chǎn)4）對項(xiàng)目的整體包裝，引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，為將來在中小企業(yè)板上市提供條件。三、

融資方和退出機(jī)制1、本項(xiàng)目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過對同世飛天地產(chǎn)公司注入資金后根據(jù)投資人的投資比例確定投資人在同世飛天地產(chǎn)公司的所持股權(quán)比例。2、為投資人的資金設(shè)立專門帳戶。在有必要的情況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管保證資金的專款專用在新股東的資金到帳后同世

飛天總公司召開股東大會(huì)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確股東責(zé)權(quán)利以及新股東的股權(quán)比例。3、本次募集資金所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超過地產(chǎn)公司所持有股權(quán)的絕對多數(shù)，保證地產(chǎn)公司的三分之二表決權(quán)或?qū)嶋H控制人的地位。4、投資人在投入第一期資金后年內(nèi)不得抽回，并應(yīng)按照入股協(xié)議，如期完成每期的資金投入額。5、投資人享受公司股東的一切權(quán)利，可派出人員參與公司管理，對項(xiàng)目的運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督投資人按照入股協(xié)議享受項(xiàng)目贏利分紅同時(shí)承擔(dān)按出資比例的虧損，承擔(dān)有限責(zé)任。5、退出機(jī)制：（1）投資人（新股東）在入股同世飛天地產(chǎn)公司1年后，如認(rèn)為此項(xiàng)目沒有達(dá)到公司承諾的預(yù)期收益率或風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率投資人可采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)回購管理層回購等多種形式退出公司具體退出辦法由雙方的入股協(xié)議進(jìn)行說明。（2如項(xiàng)目運(yùn)作成功贏利狀況良好我公司同意投資人通過買賣股權(quán)的方式，取回投資。在符合上市條件時(shí)，公司將重組為股份有限公司，將股權(quán)拆分為股票在這期間投資人可選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式退出待股份有限公司成功上市后，投資人（新股東）在上市后1內(nèi)不得賣出股票、債券，1年后，可通過以出售股票、債券的形式退出。四、融計(jì)劃安排2007月完成融資用商業(yè)計(jì)劃書，為商鋪?zhàn)馐圻B鎖店項(xiàng)目進(jìn)行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式。2007月—年4月第一期融資

萬元，投入市場

萬元，主要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓(xùn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人；2008月—年月

第二期融資萬元，投入市場

萬元，主要用于擴(kuò)大直營店連鎖規(guī)模，增加開設(shè)加盟店連鎖，進(jìn)行品牌資源和管理輸出。力爭實(shí)現(xiàn)年盈利萬元。2009月—年第三期融資

萬元，投入市場

萬元，主要用于商鋪店面的繼續(xù)擴(kuò)張，在華北、東北區(qū)域的一線城市開設(shè)直營店連鎖商業(yè)，在二、三、四線城市開設(shè)加盟店，進(jìn)行區(qū)域業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。實(shí)現(xiàn)年盈利600元。2011月-201