出租車經(jīng)營管理制度

出租車經(jīng)營管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、財務管理制度2\o"CurrentDocument"二、貨幣資金管理制度7\o"CurrentDocument"三、大額資金使用管理制度12\o"CurrentDocument"四、票務登記管理制度14\o"CurrentDocument"五、固定資產(chǎn)管理制度15\o"CurrentDocument"六、合同管理制度24\o"CurrentDocument"七、“三重一大”決策制度及實施辦法33\o"CurrentDocument"八、事故預付款使用管理制度36\o"CurrentDocument"九、采購管理制度及采購流程40一、財務管理制度1、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。2、公司財務部門的職能是：2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。2.2建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。2.3積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。2.4厲行節(jié)約，合理使用資金。2.5合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。2.6對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。2.7完成公司交給的其他工作。3、財務工作崗位職責3.1會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤和執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資金。（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。3.2出納的主要工作職責是:（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（六）配合會計做好各種帳務處理。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。4、財務工作管理4.1會計年度自一月一日起至十二月三—日止。4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。4.3財務工作人員辦會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4.4財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。4.5財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制上報一次。會計報表須會計簽字或蓋章.4.6財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。4.7財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。4.8財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。5、現(xiàn)金管理5.1財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報總經(jīng)理批準。5.2財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。5.3公司職員因工作需要借出現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。5.4符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。5.5發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。5.6差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。5.7無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。5.8出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目當日清月結(jié)，每月結(jié)算，帳款相符。6、會計檔案管理6.1會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。6.2會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。6.3會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。7、處罰方法7.1出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。7.2出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、陷匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務便利，非法占用或虛假冒領、騙取公司財務的；（五）弄虛作假、營私舞弊、非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。二、貨幣資金管理制度1、總則1.1貨幣資金包括人民幣和外幣現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金。1.2公司取得的各項收入均應納入公司賬內(nèi)核算，任何單位或個人均不得私設小金庫，不得公款私存。1.3公司的貨幣資金收支業(yè)務的全過程不能僅由一人辦理。業(yè)務審批原則上遵循“經(jīng)辦人一一部門負責人一一經(jīng)辦會計一一財務部負責人一一公司分管領導一一公司總經(jīng)理”的審批程序規(guī)定。業(yè)務涉及一個以上主管單位的需要進行相應的審批，所有業(yè)務必須經(jīng)過“經(jīng)辦會計”審核后才能進行后續(xù)審批。1.4資金支付業(yè)務的經(jīng)辦人和復核人不能為同一人。2、資金的管理原則2.1公司的貨幣資金由財務部歸管理，統(tǒng)一調(diào)配，有效使用，貨幣資金的管理和控制嚴格實行職責分工、實施內(nèi)部稽核、實施定期輪崗制度的原則。2.2公司應按照國家《票據(jù)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》等有關現(xiàn)金使用規(guī)定和結(jié)算紀律辦理公司貨幣資金收支的各項業(yè)務。2.3公司對貨幣資金收支業(yè)務實行多級授權審批制度。審批人只能在授權范圍內(nèi)審批貨幣資金收支業(yè)務，不得超越權限。2.4經(jīng)辦人員只能按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務，對審批人超審批權限審批的貨幣資金業(yè)務，財會人員有權拒絕辦理。2.5公司資金審批權限按《資金審批權限管理制度》辦理和執(zhí)行。3、現(xiàn)金的管理3.1公司收支的各種款項必須按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定辦理，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金?，F(xiàn)金只能用于支付職工的工資、獎金、勞務費、保健、降溫費、烤火費、醫(yī)療費、差旅費、福利補貼、轉(zhuǎn)賬金額在起點以下的零星開支，以及其他可以使用現(xiàn)金支付的款項。公司大額現(xiàn)金支出、特殊情況下的現(xiàn)金支付，由總經(jīng)理簽字同意后，方可支付。3.2庫存現(xiàn)金應控制在銀行核定的限額內(nèi)。3.3現(xiàn)金必須日清月結(jié)，每日清點庫存，做到賬賬、賬實相符。若有不符，及時查明原因并處理。3.4現(xiàn)金由財務機構的出納人員專管，出納人員不準挪用現(xiàn)金，不能以白條抵庫。3.5必須建立定期和不定期的現(xiàn)金盤庫制度，以保證資金的安全性、效益性、流動性。財務部每月不少于一次的不定期現(xiàn)金盤點，并做好記錄。財務部負責人及有關人員定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查。3.6庫存現(xiàn)金限額規(guī)定為2000元（含2000元），庫存現(xiàn)金不得超過公司核定庫存現(xiàn)金限額，超過時必須立即送存銀行。3.7不能坐支現(xiàn)金，每日在上午和下午下班時核對準確后存放。3.8到銀行提取現(xiàn)金，不準一個人去提取，提取額在5萬元（含5萬元）以上必須由公司派保衛(wèi)人員參加護送。3.9為確保公司資金安全，需要現(xiàn)金支付的款項于每周禮拜三前告知財務部，每周禮拜四為員工辦理現(xiàn)金報銷日，無特殊情況除禮拜四外均不辦理。4、銀行存款的管理4.1按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，公司應在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算。4.2嚴格遵守銀行的結(jié)算紀律，不出租、出借賬戶，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不無理拒付款項、占用他人資金，不套取銀行信用，不多頭開結(jié)算戶。公司只能在一家銀行開立一個基本存款賬戶，根據(jù)業(yè)務的需要公司可開立一般存款賬戶或臨時存款賬戶。為加強專項資金的專戶存儲、使用和管理，根據(jù)有關規(guī)定可開立專用存款賬戶。公司如因采購等需在外地辦理臨時結(jié)算時，可以開立臨時存款賬戶，但須報財務經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批。不準以個人名義開立公司的任何存款、結(jié)算賬戶。公司銀行賬戶只能用于結(jié)算和辦理公司的業(yè)務，公司的銀行賬戶不得出租，出借給其他單位和個人使用。非本公司資金不得從公司賬戶上經(jīng)過。4.3支付規(guī)定從公司賬戶上支付資金，出納人員必須根據(jù)會計人員填制的記賬憑證支付款項，未填制記賬憑證一律不準辦理付款業(yè)務。需由網(wǎng)上銀行支付的，必須嚴格按下列權限辦理支付事宜。網(wǎng)上銀行支付權限規(guī)定從公司賬戶上支付資金，出納人員必須根據(jù)相關的支付審批程序和記賬憑證支付。公司由網(wǎng)上銀行支付資金，必須設定支付權限，嚴格按權限辦理支付事宜。妥善保管網(wǎng)銀授權卡及密碼，錄入人員與授權人員用卡須分別保管，不得遺失和泄露。銀行付款票據(jù)按規(guī)定進行管理：空白銀行付款票據(jù)由出納人員妥善保管。空白銀行付款票據(jù)在簽發(fā)或填制使用前不得預蓋印鑒。因公申請借用轉(zhuǎn)賬支票的，經(jīng)財務部負責人審批同意后方能借出，并作好登記，內(nèi)容包括：支票號碼、用途、預計金額、借用人姓名（簽字）、借用日期等。所借支票應于借用之日起5日內(nèi)報銷清賬，不得轉(zhuǎn)借他人。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報賬的，應書面向財務部說明原因，否則前賬不清，后賬不借。支票借用者必須按申請的用途和預計金額范圍使用支票，并對借用支票的安全負全部責任，若遺失所借支票應及時向開戶銀行掛失，同時報告財務部。若因遺失支票而造成經(jīng)濟損失，應由支票借用人承擔全部經(jīng)濟責任。4.4賬務核對規(guī)定4.4.1銀行日記賬應按時逐筆登記，序時核算，做到賬賬相符。月末必須與銀行核對，按規(guī)定編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4.5財務機構在銀行的預留印鑒必須有兩個或兩個以上印章，預留印鑒的印章必須由兩人或兩人以上分別保管。5、附則5.1本制度與國家法律法規(guī)和相關制度相抵觸的，以國家法律法規(guī)和相關制度為準。5.2本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。三、大額資金使用管理制度為進一步加強公司大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設，便于職工和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，制定本管理制度：1、大額資金的內(nèi)容包括：一定起點的較大基本支出項目；設備購置項目；各類培訓項目；基本建設項目等。2、大額資金是指1萬元以上的資金項目。3、大額資金支出的管理3.1大額資金列入年度預算項目，嚴格執(zhí)行預算標準。對大額資金支出的使用要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，資金使用責任人填寫資金使用報告，公司領導審批同意后，由公司各部門領導集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。根據(jù)誰審批誰負責的原則，明確審批責任人、審批權限及其它人員的工作程序和職責。3.2嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴格財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。3.3大額資金的管理使用要堅持公開透明，嚴禁暗箱操作。重大事項全程實現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。3.4凡是屬于納入大隊采購目錄的項目，按照有關規(guī)定執(zhí)行。3.5嚴格設備管理，建立固定物品購置、使用、維護、調(diào)撥、報廢制度，公司設備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，領導班子集體討論，形成決議后方可購置。3.6大額專項資金必須?？顚Ｓ茫瑖澜谏暾堎Y金過程中弄虛作假、套取大額專項資金的行為。3.7各類報銷科目不論金額大小，一律由財務審核、主管領導簽字后方可報銷。4、建立監(jiān)督制度4.1明確監(jiān)督主體，財務部門要進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務部門有權拒付。財務部門對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權予以制止，并向大隊領導匯報。4.2對大額資金使用中的違紀行為，按照大額資金使用責任追究制度予以追究相應責任。四、票務登記管理制度1、公司應隨時備齊所有票據(jù)，妥善保存，建立檔案；2、票據(jù)管理員應積極與稅務等部門聯(lián)系，及時補充庫存票據(jù);3、所有票據(jù)領取時必須由從業(yè)者簽字并做好登記；4、凡私自轉(zhuǎn)賣或贈予票證所引起的經(jīng)濟糾紛等均由個人負責，公司將配合有關部門嚴肅查處；5、認真做好票務管理的相關工作。五、固定資產(chǎn)管理制度1、為了加強公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理流程，明確在申購、采購、使用、報廢等各環(huán)節(jié)的權、責、利，明確部門與員工的職責，特制定本制度。2、固定資產(chǎn)的標準本公司將單位價值在1000元以上或使用期限超過2年的設備、器具、工具，作為固定資產(chǎn)管理。3、固定資產(chǎn)的分類3.1電子設備：包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、電話，裝訂機等相關辦公設備；3.2辦公家具：包括空調(diào)、飲水機、文件柜、辦公桌椅等；3.3其它：一切與公司經(jīng)營、辦公有關的其它物品。4、固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)的購置、驗收、領用、變更、報廢等，都由行政部統(tǒng)一管理。分發(fā)到個人使用的固定資產(chǎn)，由個人管理和保管。4.1行政部管理職責：審核部門要求申購的固定資產(chǎn)是否合理；驗收采購回來的固定資產(chǎn)是是否合格，合格后入庫；將固定資產(chǎn)的日常管理和使用落實到個人；對固定資產(chǎn)的變更進行記錄；審核使用年限過長的固定資產(chǎn)是否可以報廢；對固定資產(chǎn)編號、登記、每年固定盤點固定資產(chǎn)，做到賬物相符。4.2個人管理職責：負責監(jiān)管、保存好分配到個人使用的固定資產(chǎn)，公司實施“誰使用，誰保管”的原則。固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，非正常損耗，保管人應當承擔賠償責任。若非正常損耗，保管人能夠指證責任人的，免除賠償責任；保持固定資產(chǎn)的日常清潔衛(wèi)生；固定資產(chǎn)損壞以后，及時上報行政部修理或更換。4.3固定資產(chǎn)核算部門財務部為公司固定資產(chǎn)的核算部門；財務部設置固定資產(chǎn)賬目；財務部對固定資產(chǎn)的增減變動進行財務處理；財務部會同行政部對固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳物相符。根據(jù)實際情況協(xié)同固定資產(chǎn)管理部門（行政部）對資產(chǎn)計提減值準備。5、固定資產(chǎn)的購置5.1公司實施“誰使用，誰申購”的原則進行申購。各部門要購置固定資產(chǎn)，需填寫“固定資產(chǎn)申購單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，行政部備案；5.2經(jīng)批準后，由行政部安排專人負責采購，一定要寫清楚購買物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、金額。5.3固定資產(chǎn)收到后，由行政部負責驗收并同時對固定資產(chǎn)進行編號；5.4各部門應于每月25日之前將下月的固定資產(chǎn)申購單交到行政部，審核完成后，采購部應在次月10日前完成采購流程，行政部驗收后交到使用人手中。6、固定資產(chǎn)的變更6.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部員工之間變更調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)變更單”（格式后附2），由部門經(jīng)理、行政部審核通過后，將固定資產(chǎn)變更單交行政部辦理轉(zhuǎn)移登記后方可更換。6.2在固定資產(chǎn)變更后，固定資產(chǎn)編號重新編號。7、固定資產(chǎn)的出售固定資產(chǎn)使用部門應將閑置的固定資產(chǎn)告知行政部，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細表”（格式后附3,提出處理意見，由行政部核定是否有使用價值。7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，需由行政部提出申請，填寫“固定資產(chǎn)出售申請表”（格式后附4）。額，置。7.2列出準備出售的固定資產(chǎn)明細，注明出售處理原因，出售金額，置。7.3固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準后，行政部對該固定資產(chǎn)進行處7.4如有需要財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產(chǎn)進行相應的財務處理。8、固定資產(chǎn)編號8.1自成立之日起對公司所有固定資產(chǎn)予以整理編號。8.2固定資產(chǎn)編號：公司簡稱拼音首字母一使用部門-物品類別一購置年月+編號。9、固定資產(chǎn)的清查9.1公司建立固定資產(chǎn)盤點制度，盤點分年中和年終2次，由行政部和財務部共同執(zhí)行，使用部門配合執(zhí)行。9.2固定資產(chǎn)的盤點應填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”（格式后附5），詳細反應所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù)、擁有人、存放地等，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對，做到帳物相符。若有盤盈或盤虧，列出原因和責任，報部門經(jīng)理、行政部、財務部和總經(jīng)理批準后，財務部進行相應的財務調(diào)整。10、本制度由財務部、行政部共同監(jiān)督實施；解釋權歸行政部。11、本制度自發(fā)布之日起實行。附件一《固定資產(chǎn)申購單》附件二《固定資產(chǎn)變更單》附件三《閑置固定資產(chǎn)明細表》附件四《固定資產(chǎn)出售申請表》附件五《固定資產(chǎn)盤點明細表》附件一固定資產(chǎn)申購單附件一固定資產(chǎn)申購單申請部門:申請時間:申請部門:申請人要求到貨時間物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單價金額備注申請用途：部門經(jīng)理財務經(jīng)理總經(jīng)理備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件二固定資產(chǎn)變更表附件二固定資產(chǎn)變更表申請部門:變更時間:申請部門:序號物品名稱固定資產(chǎn)編號變更編號12變更理由移交人員接收人員行政部備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件三附件三閑置固定資產(chǎn)明細表填寫部門:填寫日期:填寫部門:閑置物品名稱數(shù)量閑置原因有無使用價值行政部意見部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件四固定資產(chǎn)出售申請表申請日期：申請部門:物品名稱固定資產(chǎn)編號原價值出售價格出售情況備注申請人行政部財務部總經(jīng)理備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件五固定資產(chǎn)盤點明細表日期:盤點對象:序號資產(chǎn)名稱（編號）規(guī)格型號數(shù)量單位12備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加購買時間資產(chǎn)原值（元）資產(chǎn)狀態(tài)使用人備注盤點人:盤點對象負責人:六、合同管理制度1、總則1.1為加強合同管理工作，依法維護公司的合法權益，有效防范經(jīng)營風險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和關于合同管理的有關文件規(guī)定，結(jié)合本公司實際，制定本制度。1.2本辦法所稱合同，是指公司及公司各部門與其他法人單位、其他組織或個人在生產(chǎn)經(jīng)營活動中以平等主體資格設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。1.3合同管理是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。本公司合同管理的目標是通過建立以事前防范、事中控制為主，事后補救為輔的合同管理機制，有效防范合同風險，為本公司經(jīng)營創(chuàng)造安全的法律環(huán)境。1.44.合同管理原則依法簽訂合同，保證合同的合法性；嚴格審批程序，確保合同條款完備；加強歸管理，落實合同管理責任；切實履行合同，提高合同的履約率；妥善處理合同糾紛，維護企業(yè)合法權益。1.5公司各部門須高度重視合同管理工作，加強對本部門各類合同的管理，實行部門負責人集中管理負責制，建立并完善合同管理制度和基礎臺帳，健全合同管理機構，不斷提高合同管理水平。2、合同管理機構及職責2.1本公司合同管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、歸管理。2.2各部門簽訂的各類經(jīng)濟合同均應上報公司總經(jīng)理審核蓋章，合同原件交存行政部，實行統(tǒng)一歸檔管理。2.3受公司總經(jīng)理委托，以本公司名義對外訂立合同的部門（參加訂立合同的委托代理人）為合同承辦部門（人），具體履行下列職責：負責了解、收集對方當事人的基本情況、資信資料；負責合同文本的起草工作；負責提請合同的審查工作；組織合同談判、簽約及大項目合同的論證等工作；具體負責經(jīng)辦合同的全面履行，掌握合同履行進度，保管合同文本資料，及時掌握、上報合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并積極解決。辦理合同變更、解除等手續(xù)，參與或協(xié)助合同糾紛的處理。3、合同訂立管理3.1訂立合同，必須遵守國家法律法規(guī)及有關規(guī)定，堅持平等自愿、公平合法、誠實信用原則，避免因締約過失給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。3.2未經(jīng)公司書面授權，公司各部門不得以個人名義、部門名義或擅自以上級法人名義對外簽訂合同。3.3公司對外訂立合同，應由法人企業(yè)法定代表人（總經(jīng)理）代表本企業(yè)在合同書上簽字，法定代表人確因客觀原因不能在合同上簽字的，應填發(fā)授權委托書，授權委托公司其他人員對外簽訂合同。委托代理人必須在授權范圍和委托期限內(nèi)行使簽約權，不得越權代理，不得將委托事項轉(zhuǎn)委托其他人員。3.4授權委托書由行政部統(tǒng)一管理，根據(jù)法定代表人的批準意見填發(fā)。授權委托書應當明確載明受委托人姓名、職務、委托事項、代理權限及有效期限等內(nèi)容，由法定代表人簽名，并加蓋單位公章。不得在空白授權委托書上加蓋單位公章。3.5訂立合同，除即時清結(jié)者外，應采用書面形式。原則上采用國家工商部門或行業(yè)主管部門發(fā)布的合同示范文本，并根據(jù)合同項目具體情況協(xié)商修改和作出補充約定。法律法規(guī)對合同形式有特別規(guī)定的，依照規(guī)定辦理。3.6簽訂合同前，必須確認對方主體資格、資信情況和履約能力，做好合法性和經(jīng)濟技術可行性分析論證。物料采購科應根據(jù)市場情況和供貨渠道優(yōu)劣選擇確定適當?shù)墓┴洀S家，填寫“合同聯(lián)簽審批表”，經(jīng)會簽批準后再簽訂合同。3.7合同文本要做到內(nèi)容合法、主要條款完備、權利義務明確、雙方責任分明、語言文字規(guī)范。當事人一般狀況，包括當事人全稱（自然人應注明身份證號）、住所地、電話、銀行帳號等；簽訂合同的批準與授權；標的，指貨物、勞務、項目等雙方權利義務共同指向的對象；數(shù)量和質(zhì)量要求（指標），包括驗收的標準和質(zhì)量異議期的約定;價款、酬金及其支付方式，含各種可能發(fā)生費用的分擔；合同履行的時間期限、地點和方式，以及履行過程中各方義務及風險責任的劃分；違約責任及其承擔方式；糾紛解決方式（訴訟、仲裁管轄）約定；合同生效條件；合同應當具備的其他條款。3.8訂立合同時，要認真審查并收存對方當事人《法定代表人（負責人）證明書》、《法定代表人授權委托書》原件，收存與原件核對無異的加蓋單位公章或工商部門復印專用章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（《營業(yè)執(zhí)照》）副本復印件等，與合同一并保管。訂立合同過程中，要記載和收集合同洽談、簽約時形成的文件、電報、電傳、信函、圖表等文字、音像資料等，作為合同副件存檔。3.9訂立合同要明確合同訂立地、合同履行地、爭議管轄法院或明確具體的仲裁機構，在不違反專屬管轄等特別規(guī)定的前提下，應盡可能與對方協(xié)商將有關本地的法院作為解決合同糾紛的法院。4、合同的審核、批準4.1公司合同應當履行規(guī)定的審核、批準程序后方可對外正式簽署。合同的審核、批準流程如下：經(jīng)辦人申報一一部門負責人審核、批準一-分管領導審核、批準一-公司財務部門審核一-公司合同管理部門審核、批準一-法定代表人或授權代表批準、簽署。4.2部門負責人及分管領導對合同的經(jīng)濟效益、技術先進性、執(zhí)行的可行性和安全性等負責。4.3公司財務部門對執(zhí)行合同涉及的資金調(diào)度、合同價款或酬金的合理性、支付方式以及因合同損失可能造成的資產(chǎn)減計或核銷等事項進行審核。4.4公司合同管理部門對合同的合規(guī)性、合同條款和條件設置的合理性、履約風險和糾紛防范等進行審核。4.5根據(jù)法律規(guī)定應當報請有關監(jiān)管部門批準或登記、備案，或者須經(jīng)公證、鑒證的合同，應當報請有關監(jiān)管部門審批或者辦理登記、備案及公證、鑒證手續(xù)。4.6合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，應避免與其簽訂合同。必須簽訂合同時，應要求其提供有效的擔保。其中，以保證方式擔保的，保證人應當是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體或個人，并應當要求保證人提供必要的資信證明。5、合同的履行5.1合同依法成立，即具有法律約束力。合同執(zhí)行部門應當嚴格履行合同所規(guī)定的義務，積極行使合同賦予的權利。5.2合同履行涉及公司多個部門或子公司的，有關部門或單位應予以積極協(xié)助和配合。5.3合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)合同對方當事人不履行或不完全履行合同時，應當及時向?qū)Ψ教岢霎愖h并取得和保留有關證據(jù)。有關異議文件應經(jīng)公司合同管理部門審核，或者報公司合同管理部門備案。5.4合同簽訂后，公司應當積極、全面履行合同。若公司不能履行或不能完全履行合同，合同執(zhí)行部門應當及時向公司合同管理部門報告，及時通知合同對方當事人，并積極采取補救措施，以避免或減少損失。合同對方當事人提出異議的，合同執(zhí)行部門應及時報告公司合同管理部門，及時答復對方，并取得和保留有關證據(jù)。有關通知或答復文件應經(jīng)公司合同管理部門審核，或者報公司合同管理部門備案。公司因不可抗力不履行或者不完全履行合同時，應當及時向公司合同管理部門報告，及時以書面形式通知對方，并取得和保留不可抗力事件的證據(jù)。5.5合同履行過程中承辦人員發(fā)生變更的，應當及時辦理交接手續(xù)。6、合同的變更和解除6.1合同履行過程中因?qū)Ψ疆斒氯瞬宦男泻贤虿煌耆男泻贤蛘咭蚱渌陀^原因需要變更或者解除合同的，應當與合同對方當事人協(xié)商一致方可變更或解除合同。變更或解除的協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。6.2因法律規(guī)定或合同約定可以單方變更、解除合同的情形時，可以通知對方當事人變更或解除合同，變更或解除合同通知必須以公司的名義用書面形式通知對方當事人。6.3變更或解除合同的協(xié)議應當采用書面形式，并按照原合同審核、批準程序重新審核、批準。6.4合同對方當事人要求變更或解除合同的，合同執(zhí)行部門應當及時報告公司合同管理部門，并采取必要的措施維護公司合法權益。公司同意變更或解除合同的，應當與對方達成書面的變更或解除合同協(xié)議，并按照原合同審核、批準程序重新審核、批準，依法應當由對方承擔責任的，應當在變更和解除合同的協(xié)議中明確規(guī)定，并積極予以落實。7、合同糾紛的處理7.1合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規(guī)和本制度處理。7.2公司在處理合同糾紛的過程中，應當積極維護公司合法權益，并遵循及時處理原則和雙方協(xié)商解決原則。7.3合同糾紛發(fā)生后，合同執(zhí)行部門應當及時報告公司合同管理部門，及時取得和保留有關證據(jù)。公司合同管理部門應當在充分調(diào)查、了解糾紛的起因和性質(zhì)，初步掌握有關證據(jù)的基礎上，及時提出處理意見或建議，并報告分管領導。7.4因重大合同產(chǎn)生的糾紛，應當由公司合同管理部門組織或參與協(xié)商處理，并由合同管理部門向董事會報告合同糾紛的處理情況。因其他合同產(chǎn)生的糾紛，合同執(zhí)行部門可以邀請合同管理部門參與協(xié)商處理。7.5合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應訂立書面協(xié)議，并按照原合同審核、批準程序進行審核、批準。7.6對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，如屬對方過錯或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可以提起訴訟或仲裁。因重大合同提起訴訟或仲裁，應當報請公司董事長審核、批準。若對方已經(jīng)提起訴訟或仲裁，公司應當積極應訴或參與仲裁。7.7合同訴訟或仲裁由公司合同管理部門負責，合同執(zhí)行部門應將合同事務和檔案移交合同管理部門處理。公司合同管理部門應當及時將訴訟、仲裁的處理情況報告總經(jīng)理、董事長。重大合同的訴訟或仲裁，應當聘請律師參與處理，并按照公司信息披露管理制度的有關規(guī)定予以披露。7.8公司應當按照規(guī)定的期限履行生效判決書、調(diào)解書或仲裁裁決書。對方當事人逾期不履行生效的判決書、調(diào)解書或仲裁裁決書的，合同管理部門應及時向人民法院申請強制執(zhí)行。8、合同檔案管理8.1公司對外簽署的合同應在合同簽署后及時將合同副本提交公司合同管理部門備案，重大合同應同時提交公司財務部門備案。8.2合同執(zhí)行部門負責各自管理的合同的檔案管理，并指定專人負責。合同簽約、履行和糾紛處理過程中形成的各種單據(jù)、憑證、往來函電、技術資料、訴訟仲裁法律文書和其他相關材料都應當建立清單，附于合同檔案卷宗內(nèi)。合同檔案應當統(tǒng)一編號存放，并按照密級采取保密措施，密級應當標注于合同正本的封面。8.3重大合同由公司合同管理部門負責檔案管理。8.4合同檔案的保管期限，不少于合同終止后五年。重大合同的保管期限，不少于合同終止后十年。9、合同責任9.1明知合同對方不具備履約能力或者資信狀況有瑕疵而與其訂立合同，或者明知公司沒有履約能力而與對方訂立合同，造成合同違約或者沒有適當履行，給公司造成損失的，應追究有關責任人員的責任。9.2在合同簽訂或履行過程中因?qū)Ψ疆斒氯似墼p、違約造成公司損失，合同執(zhí)行部門未及時報告合同管理部門及主管領導解決的，應追究有關責任人員的責任。9.3在合同簽訂、履行過程中收受賄賂、收取回扣或其它好處，或者與他人串通損害公司利益，或者因玩忽職守造成公司損失的，公司應追究有關人員的責任，責令其承擔公司的全部損失。觸犯刑律的，公司可以移交司法機關處理。9.4公司合同管理部門對執(zhí)行合同管理制度的情況進行監(jiān)督、檢查，并將情況告知公司總經(jīng)理。10、附則本制度未盡事宜，按照國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定相沖突，按照后者的規(guī)定執(zhí)行。七、“三重一大”決策制度及實施辦法為規(guī)范重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用（簡稱“三重一大”）決策制度，加強對決策“三重一大”事項的風險防控和監(jiān)督管理，根據(jù)相關文精神，制定本辦法。1、“三重一大”事項主要內(nèi)容1.1重大決策。研究貫徹落實黨的路線方針政策，以及上級重要文件精神、指示、任務、決定、工作部署的意見和措施；研究本單位黨的思想、組織、制度、作風建設和反腐倡廉建設方面的重要規(guī)劃和意見；研究并決定領導班子職責范圍內(nèi)涉及改革發(fā)展穩(wěn)定和干部職工切身利益的重大問題。1.2重要干部任免。按照干部管理權限和有關政策法規(guī)，研究并決定各科室和公司負責人的任免、考核、獎懲以及所級后備干部人選等事項。1.3重大項目安排。研究并決定領導班子職責范圍內(nèi)的基礎設施建設和基本建設項目投資，國有資產(chǎn)、資源處置，大宗辦公設備采購和固定資產(chǎn)購置等項目。1.4大額度資金的使用。研究并決定本單位年度預算，調(diào)整預算、決算，1萬元以上的大額度資金使用。2、“三重一大”事項決策程序2.1醞釀階段充分征求意見。決策“三重一大”事項，前期要進行廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取各方面意見。對專業(yè)性、技術性較強的事項，應進行專家提議、技術咨詢、決策評估和綜合論證；對與本單位干部職工利益密切相關的事項，應廣泛征求意見。適當進行醞釀。決策“三重一大”事項前，領導班子成員可通過適當形式進行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。內(nèi)容涉及多個部門的，應事先做好溝通協(xié)調(diào)；未協(xié)調(diào)或經(jīng)協(xié)調(diào)仍存在較大分歧的，不得提交有關會議討論。按照程序提議。提請會議決策的“三重一大”事項，需經(jīng)分管領導同意后，提前報領導確定。除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時動議。做好相關準備。相關部門應在有關會議召開前，將會議議題及有關材料送達參會人員，以保證參會人員有足夠時間了解相關情況。2.2決策階段2.2.1保證出席人數(shù)。領導班子決策“三重一大”事項，必須有應到會成員的2/3以上出席方能召開有關會議。充分發(fā)表意見。審議“三重一大”事項，應安排分管領導或相關部門介紹、說明情況，并留出足夠時間進行討論。對有關決策建議，參會成員應逐個表態(tài)。領導應在大家充分發(fā)表意見的基礎上，最后匯總、發(fā)表意見。逐項作出決策。對多個“三重一大”事項，會議應逐一表決。對“三重一大”事項，必須經(jīng)到會2/3以上成員同意，方可形成決定；發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，應暫緩決策；分歧較大的，應按照少數(shù)服從多數(shù)的原則。根據(jù)不同議題內(nèi)容，表決可分別采取頭、舉手、無記名投票等方式進行。有關會議紀要，應以書面形式及時通知相關部門和人員。會議文件及有關討論情況應如實記錄，存檔備查。組織列席旁聽。決策“三重一大”事項，可視情況組織相關人員或服務對象等列席有關會議。列席人員可就議題發(fā)表意見，但不參加表決。2.3執(zhí)行階段分工組織落實。經(jīng)領導班子決策的“三重一大”事項，應由班子成員按職責分工組織實施；遇有職責分工交叉的，應明確一名班子成員牽頭。嚴格執(zhí)行決策。任何領導班子成員都不得擅自改變集體決策。個人對決策有不同意見的可以保留，也可按組織程序向上級主管部門反映；但在未作出新的決策前，應無條件執(zhí)行。加強督查反饋。要建立健本單位決策督查制度，對“三重一大”事項決策的執(zhí)行情況，進行跟蹤督查，并及時向領導班子及主要負責人報告。八、事故預付款使用管理制度1、總則1.1為加強道路交通事故的處理，保障道路交通事故中受害人的合法權益，方便事故當事人處理交通事故，特制訂本制度。1.2本制度適用于道路交通事故處理中事故預付款的交納、保管、支付及監(jiān)督管理。2、事故預付款的來源事故預付款是事故當事人或車主自愿交納用于事故完結(jié)前求助傷員、安葬死者以及支付相關費用的款項。3、事故預付款的交納3.1事故預付款的繳納由事故當事人自覺自愿繳納，任何單位和個人不得強行收取。3.2當事人憑交款憑證換取專用票據(jù)。3.3當事人要求交納事故預付款后，應當向辦案民警作出書面申請。3.4辦案民警在接到事故當事人的書面申請后，向當事人提供財政專戶賬號，由當事人自行通過銀行或者pos收銀機向?qū)魞?nèi)存入預付款。3.5當事人將預付款存入財政專戶后，憑交款憑證在交警部門財務人員處換取財政專用票據(jù)。4、事故預付款的支付4.1事故預付款的可支付項目傷者的醫(yī)療、護理、誤工、傷殘補償?shù)荣M用，死者的安葬、死亡補償、被撫養(yǎng)人生活等費用，車輛維修、路產(chǎn)損失等費用以及雙方當事人協(xié)商用于事故賠償?shù)目铐棥７ㄔ簠f(xié)助執(zhí)行的款項。交納預付款的當事人無責，不需要賠付的款項以及賠付完成后剩余的款項。其他需要支付的款項。4.2可支付預付款的情況需要向死者家屬支付死者安葬費用的。交通事故傷者及其家屬向交警部門申請要求墊付醫(yī)療搶救費用的。當事人雙方協(xié)商，交納人同意向?qū)Ψ街Ц兜?。事故處理完結(jié)或者法院執(zhí)行等情況下，可以支付。4.3支付時應當提供的相應手續(xù)道路交通事故責任認定書。道路交通事故損害賠償調(diào)解書或者法院協(xié)助執(zhí)行通知書、裁決書或者交納預付款當事人申請書。4.4事故處理完畢后，需要向另外一方或幾方當事人支付費用的或者無責不需要賠償?shù)?，由交納預付款的當事人申請或者按照調(diào)解書、協(xié)議書，由辦案民警填寫預付款支付審批表，表上必須注明支付的錢數(shù)、用途，需要支付的當事人姓名及銀行賬戶（如銀行賬戶與當事人不符的，須注明與當事人關系），附調(diào)解書或者當事人申請書，將此表提交中隊長審批同意后，再次提交事故科長同意后方可支付。案件未辦理完結(jié)，事故雙方或多方當事人經(jīng)自行協(xié)商后達成協(xié)議，需由預付款中支付賠償費用的，經(jīng)當事人申請，由辦案民警核查屬實后填寫填寫預付款支付審批表，表上必須注明支付的錢數(shù)、用途，需要支付的當事人姓名及銀行賬戶（如銀行賬戶與當事人不符的，須注明與當事人關系），附協(xié)議書或者當事人申請書，將此表提交中隊長審批同意后，再次提交事故科長同意后方可支付。4.5案件未辦理完結(jié)，需要支付傷者治療搶救費用時，需經(jīng)醫(yī)院出具催款通知書，經(jīng)傷者家屬申請后，由辦案民警填寫預付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及醫(yī)院交款賬號，并附催款通知書及申請書，將此表提交中隊長審批同意后，再次提交事故科長同意簽字后方可支付。4.6需先行支付死者安葬費用的，經(jīng)當事人申請，由辦案民警填寫預付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及死者家屬銀行賬號，并附安葬協(xié)議書及申請書，將此表提交中隊長審批同意后，再次提交事故科長同意簽字后方可支付。4.7法院執(zhí)行的案件，由法院出具裁決書和協(xié)助執(zhí)行通知書，由辦案民警填寫預付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及法院銀行賬號及開戶行，并附裁決書和協(xié)助執(zhí)行通知書，將此表提交中隊長審批同意后，再次提交事故科長同意簽字后方可支付。4.8預付款支付給當事人的由當事人填寫預付款收條，由辦案民警負責將收據(jù)及收條收回交由預付款管理人員保管做賬。5、事故預付款的管理5.1預付款由高交大隊負責管理，接受財政及審計部門的監(jiān)督檢查。5.2預付款由大隊指定專人負責管理，按時與銀行對賬。各中隊指定專人負責給當事人出具預付款票據(jù)以及及時與大隊進行對賬，不得隨意更換人員，因工作需要更換的需報大隊同意。5.3預付款在交納及支付過程中，全部經(jīng)由銀行轉(zhuǎn)賬進行，任何單位及個人不得私自接收現(xiàn)金。5.4因銀行轉(zhuǎn)賬、匯款所產(chǎn)生的手續(xù)費用由交納人承擔。九、采購管理制度及采購流程1、目的規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。2、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購管理3、內(nèi)容3.1總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。3.2基本流程：采購需求一尋找供應商一詢價、比價、議價一采購洽談一合同的簽訂一交貨驗收一質(zhì)檢一入庫一計劃對賬一財務結(jié)算3.3采購流程圖如下:下采購訂單詢價比價議價殳采購洽淡交貨驗收計劃對帳財務結(jié)算采購需求尋找供應商簽采購合同退、換貨付款審批流程入庫驗收不合格審批流程下采購訂單詢價比價議價殳采購洽淡交貨驗收計劃對帳財務結(jié)算采購需求尋找供應商簽采購合同退、換貨付款審批流程入庫驗收不合格審批流程驗收合格填報申請單部門審核采購部pi總經(jīng)理簽字批準后，交由采購部進行采購。填報申請單部門審核采購部pi總經(jīng)理簽字批準后，交由采購部進行采購。4、制度細則4.1采購需求的提請定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。采購需求流程如圖：由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請單格式，認真詳細、清楚的填寫采購申請單各項數(shù)據(jù)。填寫后由填寫人簽字確認。由需求部門經(jīng)理（負責人）進行審核，對申請采購的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進行審核確認，簽字后提交上一級主管領導。采購部收到經(jīng)過簽字批準的采購申請書，要對申請書的內(nèi)容進行核對，并與需求部門就采購物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進行確認。再根據(jù)庫存、采購在途等進行訂單數(shù)量的最終確認。確認后，進入采購環(huán)節(jié)。請購單的要素完整的請購單應包括以下要素:?請購的部門；?請購物品所屬項目；?請購的用途；?請購的物品名；?請購的物品數(shù)量；?請購的物品規(guī)格；?請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；?請購物品的需求時間；?請購如有特殊需要請備注；?請購單填寫人；?請購的部門負責人；?請購單的審核人；?財務審核人；?公司總經(jīng)理。請購單及其提請規(guī)定?請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。?請購部門在提交請購單時應要求采購部簽字接收，請購部門備份。?涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進行提交，同時清單的電子文檔也需一并提交。?遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話、郵件或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。?如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申請部門必須作出書面說明。?請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補充的，應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。公司物資申請采購的提請部門?公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。?公司設備維修、維護所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請。?公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請。?公司各部門專用的物資由各部門自行提請。請購單的接收?采購部在接收請購單時應檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購是否經(jīng)過公司領導審批。?接收請購單時應遵循無計劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。?聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存，核對采購臺帳看在途采購的物資是否滿足采購申請。?對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應及時通知申請采購的部門。請購單的分工處理?核對過的請購單，采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。?對于緊急采購項目應優(yōu)先處理。?無法按照申請部門需求日期完成采購的，應通知申請部門。?重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。采購周期的規(guī)定?根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應的采購周期。?請購部門應按照公司規(guī)定的時間提前走請購單的審批流程，以便采購部門能按時完成采購。?采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因。?遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。4.2詢價及其規(guī)定?詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解其技術要求，遇到問題要應及時與請購部門溝通。?屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購。?對于緊急請購項目應優(yōu)先處理。?所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或供應商直接詢價，原則上盡量不通過其代理或各種中介機構詢價。?對于請購部門需求的物資或設備如有品質(zhì)相同，成本較低的替代品可以推薦采購替代品。采購提出的可替代品，一經(jīng)被選用，做績效考核加分。對于請購部門需求的物品，采購人員在采購過程中應該發(fā)現(xiàn)，采購物品有新產(chǎn)品可替代，而未與請購部門進行溝通的，采購也應負責。采購對使用部門提出修改性建議，一經(jīng)被選用，做績效考核加分，使用部門相應的減分。?遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額較大的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書。?詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價。?除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購金額的不同，選擇供應商詢價、供應商參與比價或招標采購的供應商數(shù)量也要不同。金額大的，公司相關領導參與監(jiān)督。?比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成公司所需物資和項目的能力。?比價采購或招標采購應按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價。?在詢價時遇到特殊情況應書面報請公