2022財務經(jīng)理工作計劃

/r/n46/r/n【/r/n文檔尺寸：A4字體：仿宋標題字號：20正文字號：12/r/n】/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃

/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇1/r/n一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。/r/n首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。/r/n二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算/r/n1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。/r/n2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系./r/n3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。/r/n4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。/r/n5、完成領導臨時交辦的其他工作。/r/n三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇2/r/n某某某某年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂某某年的財務出納人員個人工作計劃。/r/n一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。/r/n首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。/r/n二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算/r/n1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。/r/n2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系./r/n3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。/r/n4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。/r/n5、完成領導臨時交辦的其他工作。/r/n三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。/r/n總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇3/r/n一、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神/r/n市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作/r/n1、我局委派的財務總監(jiān)要依照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。/r/n2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。/r/n3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。/r/n4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。/r/n二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管/r/n依照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。/r/n1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會，指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告，/r/n2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？瑸轭I導提供授權經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。/r/n3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。/r/n4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。/r/n5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。/r/n三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權益/r/n財務總監(jiān)要依照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產(chǎn)權益。/r/n1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。/r/n2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。/r/n3、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產(chǎn)營運情況，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作。/r/n4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調查研究工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。/r/n四、完善財務總監(jiān)考核，促進工作深入開展/r/n為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作。/r/n1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務總監(jiān)考核結果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結合，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批。/r/n2、職能處室經(jīng)常深入財務總監(jiān)任職單位，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。/r/n3、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇4/r/n回顧過去，展望未來，某某某房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20某某，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)20某某年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20某某年作出了如下的展望和規(guī)劃：/r/n一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把某某某嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。/r/n二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。/r/n三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。/r/n四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。/r/n這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。/r/n五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。/r/n六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。/r/n為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。/r/n工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作/r/n一、財務基礎工作/r/n(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。/r/n1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。/r/n2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。/r/n3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。/r/n4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。/r/n(二)、擬定財務人員配置及崗位職責/r/n1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。/r/n2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。/r/n(三)、會計核算管理/r/n1、進一步規(guī)范會計科目/r/n按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。/r/n2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程/r/n為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務必經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。/r/n3、加強財務指標分析力度/r/n①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。/r/n②某某年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。/r/n③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。/r/n④透過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。/r/n二、財務管理工作/r/n(一)、強化財務監(jiān)管職能/r/n1、加強對庫存的監(jiān)管/r/n庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。/r/n2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管/r/n①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司;/r/n②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;/r/n3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督/r/n針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。/r/n(二)加強安全管理，杜絕安全隱患/r/n安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;/r/n1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;/r/n2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;/r/n3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇5/r/n很有幸能夠被選為*公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：一、制定公司財務規(guī)章制度/r/n(一)、財務部職責范圍/r/n1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。/r/n2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。/r/n3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。/r/n4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。/r/n5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。/r/n6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。/r/n7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。/r/n8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。/r/n9、及時核算和上繳各種稅金。/r/n10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。/r/n11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。/r/n12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。/r/n13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。/r/n(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度/r/n借款審批及標準：/r/n1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。/r/n2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。/r/n3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。/r/n4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。/r/n5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。/r/n6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。/r/n7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。/r/n8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。/r/n(三)、日常費用報銷：/r/n1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。/r/n2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。/r/n3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;/r/n4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;/r/n5、補充說明/r/n如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相/r/n應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。/r/n(四)財務部總監(jiān)崗位職責/r/n1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。/r/n2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。/r/n3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。/r/n4、承辦公司領導交辦的其他工作。/r/n財務部經(jīng)理崗位職責/r/n1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。/r/n2、制定和管理稅收政策及程序。/r/n3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。/r/n4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。/r/n5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。/r/n6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。/r/n7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。/r/n8、完成領導布置的其他工作。/r/n9、負責會計監(jiān)交工作。/r/n(五)財務部成本會計崗位職責/r/n1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。/r/n2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。/r/n3、按照各工程預算進行工程成本的控制。/r/n4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。/r/n5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。/r/n6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。/r/n7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。/r/n8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。/r/n9、完成領導布置的其他工作。/r/n(六)財務部綜合會計崗位職責/r/n1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;/r/n2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;/r/n3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;/r/n4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;/r/n5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;/r/n6、負責裝訂、管理會計檔案;/r/n7、承辦公司領導交辦的其他工作。/r/n財務部出納員崗位職責/r/n1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;/r/n3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;/r/n4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;/r/n5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;/r/n6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。/r/n(七)、票據(jù)的報銷要求：/r/n(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。/r/n(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。/r/n(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，/r/n填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。/r/n二、記賬工具的選擇/r/n目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內完成。3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。/r/n三、財務人員的配備/r/n目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位/r/n1、主管會計/r/n主要任務：/r/n一、在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。/r/n二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。/r/n三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。/r/n四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。/r/n五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。/r/n七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。/r/n八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。/r/n九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。/r/n十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。/r/n十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。/r/n十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。/r/n十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。/r/n十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。/r/n十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。/r/n十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。/r/n十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。/r/n我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，/r/n主要包括：預算;成本核算、費用帳;應收、應付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。/r/n2、出納會計/r/n(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。/r/n(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。/r/n(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外/r/n匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。/r/n(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。/r/n(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。/r/n(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。/r/n四、其他/r/n財務經(jīng)理工作計劃范文二：/r/n1.了解公司的組織結構，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:/r/n通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產(chǎn)品及市場地位及技術優(yōu)勢等;通過查看公司領導的發(fā)言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調溝通的通常方式方法。/r/n2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：/r/n了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點;/r/n掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;/r/n熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;/r/n在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展;及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。/r/n3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：/r/n了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法;/r/n通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力、家庭狀況、興趣愛好等;/r/n查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;/r/n召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。/r/n4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：/r/n利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。/r/n5.階段性日常工作安排：/r/n擬訂熟悉公司業(yè)務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;/r/n按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇6/r/n20xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內堅持有效的運作。/r/n既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務工作計劃：/r/n一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。/r/n依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。財務總監(jiān)工作計劃由學習考試吧提供!/r/n二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。/r/n對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。/r/n三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。/r/n繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。/r/n四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。/r/n在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采取多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。/r/n五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。/r/n損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。/r/n六、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質量。/r/n對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。/r/n在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在201x年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到!/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇7/r/n第一部分財務工作/r/n一、財務基礎工作/r/n(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。/r/n1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。/r/n2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。/r/n3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。/r/n4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。/r/n(二)、擬定財務人員配置及崗位職責/r/n1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。/r/n2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。/r/n3、以培訓帶動基礎工作的落實/r/n20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。/r/n(三)、會計核算管理/r/n1、進一步規(guī)范會計科目/r/n按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。/r/n2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程/r/n為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)/r/n辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。/r/n貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。/r/n3、加強財務指標分析力度/r/n①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。/r/n④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。/r/n4、落實會計檔案管理制度/r/n至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;/r/n二、財務管理工作/r/n(一)、強化財務監(jiān)管職能/r/n1、加強對存貨的監(jiān)管/r/n存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。/r/n2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管/r/n①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;/r/n②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;/r/n③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。/r/n3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督/r/n針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。/r/n(二)加強安全管理，杜絕安全隱患/r/n安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;/r/n1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;/r/n2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;/r/n3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;/r/n第二部分：其他工作/r/n一、完成領導布置的其他工作。/r/n二、配合其他部門完成指定工作。/r/n三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇8/r/n承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業(yè)務的過程中，發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài)，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。/r/n現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：/r/n一、存在的問題/r/n1、財務總帳：/r/n財務帳薄設立不健全，無固定資產(chǎn)臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù)，財務部門形同虛設。/r/n2、成本費用方面：/r/n財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務沒有起到監(jiān)督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。/r/n3、倉庫方面：/r/n倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。/r/n4、財務檔案方面：/r/n各有關部門的銷售合同、采購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節(jié)，財務工作處于被動狀態(tài)，財務起不到監(jiān)督與核審作用，沒有做到事前控制。/r/n二、工作計劃/r/n1、費用成本方面的管理/r/n規(guī)范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領用制度，根據(jù)成本核算需求，嚴格劃分定額、開發(fā)、售后、維修調試等用料。細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù)。/r/n2、會計基礎工作/r/n認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇9/r/n一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。/r/n首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。/r/n二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算/r/n1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。/r/n2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系./r/n3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。/r/n4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。/r/n5、完成領導臨時交辦的其他工作。/r/n三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇10/r/n一、加強規(guī)范管理、做好日常核算/r/n1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。/r/n2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。/r/n3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。/r/n4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。/r/n5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。/r/n6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。/r/n7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。/r/n8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。/r/n9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。/r/n二、加強基礎防范、做好安全工作/r/n1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。/r/n2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。/r/n3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。/r/n4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。/r/n三、加強考核考評、提高工作質量/r/n1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。/r/n2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。/r/n3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。/r/n4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。/r/n四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設/r/n隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。/r/n1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。/r/n2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。/r/n3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇11/r/n20xx年下半年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量/r/n第一部分財務工作/r/n一、財務基礎工作/r/n（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。/r/n1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。/r/n2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。/r/n3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。/r/n4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。/r/n（二）、擬定財務人員配置及崗位職責/r/n1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。/r/n2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。/r/n3、以培訓帶動基礎工作的落實/r/n20xx年下半年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。/r/n（三）、會計核算管理/r/n1、進一步規(guī)范會計科目/r/n按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。/r/n2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程/r/n為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)/r/n辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。/r/n貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。/r/n3、加強財務指標分析力度/r/n①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。/r/n②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。/r/n③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。/r/n④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。/r/n4、落實會計檔案管理制度/r/n至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；/r/n二、財務管理工作/r/n（一）、強化財務監(jiān)管職能/r/n1、加強對存貨的監(jiān)管/r/n存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。/r/n2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管/r/n①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；/r/n②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；/r/n③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。/r/n3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督/r/n針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。/r/n（二）加強安全管理，杜絕安全隱患/r/n安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；/r/n1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；/r/n2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；/r/n3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；/r/n第二部分：其他工作/r/n一、完成領導布置的其他工作。/r/n二、配合其他部門完成指定工作。/r/n三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇12/r/n20某年，校領導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：/r/n一、學校財務工作任務/r/n認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。/r/n二、加強經(jīng)費使用管理/r/n1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。/r/n2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。/r/n3、教職工因公出差借款，由校長批簽。/r/n4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。/r/n5、任何人不得因私借用公款。/r/n三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理/r/n1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。/r/n2、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續(xù)完備，內容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。/r/n3、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。/r/n4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。/r/n5、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。/r/n作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇13/r/n一、以提高顧客滿意度為中心，加強銷售管理/r/n提高顧客滿意的目的，是讓顧客對我們產(chǎn)生熱情，降低行銷成本和交易成本，以增加競爭對手的行銷成本，增進員工的成就感，提高產(chǎn)品的市場占有率，限度地提高產(chǎn)品的附加值。加強銷售管理工作的主要內容有/r/n1、銷售流程管理和5S管理：通過制定標準的銷售流程來規(guī)范銷售人員的行為準則;通過對銷售人員，展廳，展車進行系統(tǒng)的5S管理來滿足顧客的核心需求，這就是銷售人員主動、熱情、專業(yè);環(huán)境(展廳)舒適、明朗;交易無壓力、專業(yè)、可信賴。/r/n2、銷售績效的規(guī)范管理/r/n(1)來店客戶管理：要求銷售人員對來店客戶進行登記，至少留有70%以上的客戶資料，并對意向客戶進行級別確認。/r/n(2)意向客戶和保有客戶管理：要求每個銷售人員至少有100個以上的意向客戶，并對其進行檔案管理和有計劃的訪問，通過增加保有基盤的數(shù)量，從而增加維修的固定顧客，再增加新的介紹訂單，使專營店的業(yè)務走向良性循環(huán)。/r/n(3)看板管理：要求銷售經(jīng)理對車輛的訂交存利用看板的形式進行動態(tài)管理，每日更新，公開透明，提高工作效率。/r/n(4)試乘試駕管理：配備試乘試駕車輛，制定試車路線，讓顧客親身體驗車輛的性能和配置，為顧客提供服務和進行總結。/r/n3、營銷管理/r/n(1)要求市場部和銷售部做到：知己：即，搞清自己的產(chǎn)品市場、目標客戶群體究竟是誰。知彼：即，搞清競爭車型的銷售形勢，分品牌羅列出其市場的表現(xiàn)形式，如產(chǎn)品廣告，廣宣投放量，廣宣主題，報道頻次等。要定量化的總結出競爭車型廣宣的優(yōu)缺點。通過上述資料的積累，搞好市場分析，按年度，季度，月度設定銷售目標，分析當?shù)厥袌鰟酉?、政策法?guī)及競爭車型的銷售活動，為本品牌的銷售活動提供情報上的支持，并適時加大本品牌的廣宣力度，培養(yǎng)顧客對本品牌的認識度和忠誠度，以此提高來店客戶批次，增加店內成交的比例。銷售基盤做得好不好，直接影響著市場部，因此，嚴格要求銷售部做好對基盤客戶的延伸管理工作，精耕細作，開發(fā)基盤，養(yǎng)護基盤。/r/n(2)積極開拓集團采購和政府采購，開發(fā)行業(yè)用車。在本產(chǎn)品銷售區(qū)域范圍內，盡力建設二級網(wǎng)點，擴大銷售層面。/r/n(3)在條件允許的范圍內，利用好消費貸款，盡量以低首付，低風險的優(yōu)勢使本產(chǎn)品以高于其他競爭車型的比例進入百姓家。/r/n(4)為顧客提供多元化的延伸服務。專營店可賣產(chǎn)品不僅是新車，還有二手車、金融產(chǎn)品、精品、會員，維修服務等，要下力量進行深度挖掘。/r/n二、以提高顧客滿意度為中心，加強售后服務管理/r/n專營店售后服務的目的就是通過優(yōu)質的服務來維護管理內用戶，發(fā)展新用戶，促使用戶再次購買，并確保服務受益，以服務受益來覆蓋專營店的經(jīng)營費用。市場占有率，顧客占有率是衡量售后服務的指標，丟掉顧客的原因70%不是因為產(chǎn)品質量，而是因為服務質量，所以必須建立優(yōu)質化的售后服務體系，必須以提高顧客滿意度為中心，牢記熱情接待，保證質量和遵守約定是售后服務的三大支柱，為顧客提供他們真正服務的需要，以完成本品牌的經(jīng)營戰(zhàn)略。/r/n1、以嚴格的流程化的售后服務來保證專營店的經(jīng)營是以售后服務為中心的實現(xiàn)。這些服務應該是/r/n(1)可信的服務承諾;/r/n(2)保姆式的提醒，跟蹤服務以及預約服務;/r/n(3)禮貌的服務接待;/r/n(4)負責任的問診及檢查;/r/n(5)尊重客戶的意愿;/r/n(6)可靠的維修質量;/r/n(7)明確，可接受的維修項目和費用說明;/r/n(8)超出預期的服務。促進顧客滿意的主要方法是：顧客接待、明碼標價，準時交車，車輛清潔，一次修復，售后服務跟蹤。/r/n2、建立以顧客為中心的評價制度：主要指標有/r/n(1)回廠率：不得低于50%，否則說明客戶在流失。/r/n(2)返修率：不得超過3%。/r/n(3)定期保養(yǎng)實施率：它可以反映出顧客對你的忠誠度。/r/n(4)客戶投訴率：必須以專業(yè)的接待方法，站在顧客的立場上進行投訴處理?？蛻敉对V是很好的情報，它能使我們發(fā)現(xiàn)問題。讓客戶快樂理應是員工的責任。/r/n3、加強對售后服務的管理/r/n(1)績效管理：如服務吸收率、定期保養(yǎng)成功率、單臺營業(yè)收入、一次維修成功率等。/r/n(2)現(xiàn)場管理：5S管理，如油水不落地，物物有定位等。/r/n(3)動態(tài)管理：如看板管理，其功能是：有多少車在修、在何工位修、由何人在修、需何時交車、有多少人可派工、有無停工待料車輛等。/r/n4、搞好零部件與精品的管理工作：零部件與精品的管理分內外兩部分：對顧客服務的目標為：純正的零部件、合理的價格、快速的服務率、及時的供貨速度。內部目標為：銷售額、利潤、庫存管理(配件庫存的周轉一般應為一年4-5次)、5S管理等。/r/n三、以提高員工滿意度為中心，加強人力資源管理/r/n隨著市場格局的不斷變化，人力資源作為一種可再生的資源，對企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。因此，有計劃地對人力資源進行合理配置，通過對員工的招聘，培訓，使用，考核，評價，激勵，調整等一系列過程，調動員工的積極性，發(fā)揮人員潛能，以應對越來越大的市場競爭，確保專營店]各項指標，任務的完成，為公司創(chuàng)造價值。具體包括：人員招聘與錄用;員工培訓與轉訓;薪酬與績效考核;員工激勵，獎懲及福利;人事調整和勞動關系;員工日常管理制度。/r/n四、合理使用資金，重視財務分析/r/n企業(yè)的目標是生存、發(fā)展、活力，其核心目標是獲利，也就是如何利用有限的資源獲得的效益。因此，作為企業(yè)日常經(jīng)營管理者的總經(jīng)理必須使專營店的財務管理工作制度化，規(guī)范化，不斷提高專營店的財務管理水平和盈利能力。重視資金運用和財務分析，做到加速資金周轉，增加收入，努力經(jīng)營，科學管理，合理使用資金，減少庫存資金占用，控制消耗，降低費用。/r/n總之，讓企業(yè)賺錢、讓員工開心、讓老板放心理應是專營店總經(jīng)理的職責和永遠追求的目標!/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇14/r/n20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：/r/n一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育/r/n11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。/r/n二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算/r/n1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。/r/n2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。/r/n3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。/r/n4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。/r/n5、完成領導臨時交辦的其他工作。/r/n三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化。/r/n費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。/r/n總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。/r/n2022財務經(jīng)理工作計劃范文篇15/r/n時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。/r/n承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業(yè)務的過程中，發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài)，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。/r/n現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：/r/n一、存在的問題/r/n1、財務總帳：/r/n財務帳薄設立不健全，無固定資產(chǎn)臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù)，財務部門形同虛設。/r/n2、成本費用方面：/r/n財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務沒有起到監(jiān)督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。/r/n3、倉庫方面：/r/n倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明