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精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)用友NC財務(wù)系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)方法及注意事項各單位:2010年財務(wù)數(shù)據(jù)在用友NC系統(tǒng)中錄入完畢并且核對無誤,各模塊全部結(jié)賬后,要進(jìn)行各模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),具體結(jié)轉(zhuǎn)方法如下:一、對于固定資產(chǎn)、薪酬管理模塊,只要2010年12月份結(jié)賬后,所有數(shù)據(jù)就自動結(jié)轉(zhuǎn)到2011年,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。二、對于總賬模塊的結(jié)轉(zhuǎn)方法如下:財務(wù)系統(tǒng)年初余額錄入1、年初余額獲取的途徑(有兩種方法,一般用第二種):(1)、全部科目、幣種的年初余額通過手工錄入;(2)、通過“年初重算”功能,將上年的年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初;具體操作如下:①、選擇本單位要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套,特別注意登錄日期為2011-01-01,錄入相應(yīng)有結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限的用戶名稱和密碼,如下圖②、點(diǎn)“財務(wù)會計”---“總賬”----“初始設(shè)置”---“期初余額”,如下圖③、點(diǎn)工具條上的“年初重算”,如下圖④、點(diǎn)“年初重算”后將出現(xiàn)如下界面⑤、在上述界面中點(diǎn)“”圖標(biāo),將所有科目從左邊選擇到右邊,然后點(diǎn)“確定”,如下圖⑥、等一段時間,就會年初重算成功,大家會發(fā)現(xiàn)科目期初已經(jīng)有余額,并且在左下角有“年初重算成功”,如下圖特別注意:①、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時,登陸時間為2011-01-01,同時結(jié)轉(zhuǎn)的時候其他用戶不要進(jìn)入系統(tǒng)操作總賬。并且結(jié)轉(zhuǎn)時需要一定時間,不要以為沒有反映或死機(jī)了,就把窗口給關(guān)了。②、在年度結(jié)轉(zhuǎn)時,若下年已有期初余額數(shù)據(jù),系統(tǒng)仍允許通過“年初重算”強(qiáng)制進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)后,會覆蓋下年原來的期初余額數(shù)據(jù),請謹(jǐn)慎使用這個功能;③、在進(jìn)行重算本年年初余額時,當(dāng)科目、輔助項與上年不一致時,即做過科目變更或者科目修改,不重算該科目、輔助項的本年年初余額,因此要對這些期初進(jìn)行手工錄入;④、年初重算可以多次使用,以最后一次為準(zhǔn),每重算一次,手工錄入的金額和前一次重算出來的金額都將被刪除,自動錄入最后一次計算出來的金額;⑤、新會計年度只要不記賬,任何時候都可以進(jìn)行年初重算,但只要有一張已記賬憑證就不可以進(jìn)行年初重算。如果已做業(yè)務(wù),只要未記賬未結(jié)帳都再次可以重算期初和修改期初;⑥、如用戶的某些科目需要在下年修改輔助核算,一定要將這些科目的上年度業(yè)務(wù)全部完成后再修改輔助核算,否則,如果修改了輔助核算,上年度業(yè)務(wù)就沒辦法做了。修改輔助核算不影響年初重算。⑦、對于不變更科目的情形,可以先做第二年度憑證然后再進(jìn)行上年結(jié)帳,然后再年初重算。對于變更科目的情形,要看是采用什么方式變更。如果是直接修改科目〔無痕跡變更〕則同不變更科目的情形。如果是通過增加新科目封存舊科目的方式〔有痕跡變更〕,則可以先在新年度用新科目做憑證,再在新年度的期初余額中處理期初余額,處理的方式是:先進(jìn)行年初重算,再手工調(diào)整新舊科目的期初余額。⑧、不需要分幣種重算,點(diǎn)擊一次“年初重算”按鈕,就自動將所有幣種所有科目的期初余額進(jìn)行重算,從上年年末獲取期初余額;2、核對年初余額數(shù)據(jù):年初余額錄入后,需要核對年初余額數(shù)據(jù)。通過系統(tǒng)提供的試算平衡功能,對各科目已保存的期初余額進(jìn)行試算,檢查期初余額是否借貸平衡。3、進(jìn)行期初建帳所有數(shù)據(jù)核對無誤后,要進(jìn)行“期初建賬”,具體操作步驟如下:期初建帳的步驟是:單擊〖期初建帳〗,在彈出的界面上單擊〖下一步〗,第一步,進(jìn)行試算平衡,如果試算平衡,單擊〖下一步〗,期初數(shù)據(jù)通過檢查,進(jìn)入第二步,建賬,單擊〖建帳〗,年初建帳完畢,返回期初余額的窗口。使用“年初建帳”功能對本年進(jìn)行建帳,不進(jìn)行年初建帳,本年任何月份不能記帳。
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