(實施)SAPFICO基本概念(重要) 品質(zhì)

施）施）SAPFICO基本概念（重要）品質(zhì)SAPFI/CO基本概念每一個SAP從業(yè)者都對這些概念不陌生，理解透了這些概念，對SAP的業(yè)務體系構(gòu)架才能有明確地認識。1集團(client)的概念：是SAP中的最高等級；每一個集團建立主數(shù)據(jù)庫.2、公司(pany):能夠產(chǎn)生法定財務報表的組織單元；財務報表是在公司級別上建立合并的；一個公司可以包含一個或者多個公司代碼。3、公司代碼(panyCode):—個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)；一個獨立核算的會計主體；是一個能夠進行會計核算的最小組織單元。資產(chǎn)負載表和損益表是建立在公司代碼級別上的。4、業(yè)務范圍(BussinessArea):用于做內(nèi)部報表、內(nèi)部資產(chǎn)負載表和內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；有用于所有的公司代碼，必須在所有的公司代碼中有相同的含義；根據(jù)業(yè)務范圍，更新總帳余額。5、信用控制范圍:它是一個組織單元或責任范圍，用來控制客戶信用范圍；公司代碼可以派給一個也只能是一個信用控制范圍(可以是多對多關系。滿足對一個公司代碼下不同產(chǎn)品的信用控制)；多個公司代碼可以派給一個信用控制范圍。6、控制范圍(ControllingArea):它是用來定義公司的成本管理會計行為的結(jié)構(gòu)組織單元；公司代碼只能分配給一個控制范圍；一個控制范圍可以分配多個公司代碼這允許跨公司成本分攤和報表。7、經(jīng)營組織():是獲利能力分析中的核心組織要素，控制區(qū)域應轉(zhuǎn)換為一個且僅一個經(jīng)營組織，用于內(nèi)部管理分段報告。一個經(jīng)營組織可可以包括多個成本控制范圍。8主數(shù)據(jù)(MasterData):是描述那些運用在會計，物料，供應商，客戶等業(yè)務過程中的行為體；在一段時期內(nèi)，信息往往保持不變；每個主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號。與業(yè)務數(shù)據(jù)的差別在于主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間，而業(yè)務數(shù)據(jù)保存的時間較短。業(yè)務數(shù)據(jù)是從R/3中的正常業(yè)務處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務數(shù)據(jù)進行歸檔。9、損益表（ProfitLossStatement）:它包含一^留存收益的識別標記；在會計年度期末,損益科目結(jié)帳到留存收益表中。10、會計科目表（ChartofAccount）:會計科目表是R/3中所有科目的匯總，所有的會計科目表必須至少具有一個定義的科目組。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進行日常業(yè)務的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表。會計科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復制到另一個公司。會計科目標的種類:運營會計科目表、國家會計科目表、集團會計科目表。一次憑證過賬即可獲取所有三個科目表所需的數(shù)據(jù)。（1）運營會計科目表:會計科目表公司代碼段主記錄可在公司之間復制，可以加快項目的實施進度，確保實施的準確度。每一個公司代碼需要有且只能有一個運行會計科目表。（2）國家會計科目表:由于很多會計報表是基于運營會計科目表中的科目號碼運行得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規(guī)對科目表的需求。該問題可通過將公司代碼分配給一個國家特定會計科目表（備選會計科目表）來解決。要使用國家會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中公司代碼段部分的備選科目字段輸入所對應的國家會計科目表中的科目號碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表***注意：日常過帳處理是使用運營會計科目表中的科目號碼集團會計科目表：集團會計科目表主要是用于集團公司下的公司代碼由于使用了不同的運營會計科目表時，需要匯總得到集團報表而使用的一套會計科目表。要使用集團會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中會計科目表段部分的集團科目字段輸入所對應的集團會計科目表中的科目號碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。11、總帳數(shù)據(jù)記錄內(nèi)容(G/LMasterData):公司代碼信息;會計科目信息(總帳科目代碼、總帳科目名稱、會計種類：資產(chǎn)負債表和損溢表)；科目組(它是為建立會計科目時控制字段狀態(tài);它能決定總帳的有效間隔期;在做總帳數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立的項目組)，控制公司代碼。12、總帳會計科目信息(G/LAccounts):總帳科目主記錄包含2個數(shù)據(jù)段：會計科目表段和公司代碼段。會計科目表段:包含如科目號和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時定義該科目是否是資產(chǎn)負債類科目或損益類科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并確定如何處理科目余額。會計科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。因為一個會計科目表可以被多個公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨立的業(yè)務處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。公司代碼段:-會計幣種-稅收范圍-會計科目的統(tǒng)馭科目-未收款項管理:轉(zhuǎn)帳到未清帳項管理科目的項目標識為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項特征進行未清項管理。-分錄項排序下列科目不應使用分錄項顯示:統(tǒng)馭科目;具有累積作用的科目和可被另一運用科目(例如存貨科目)加以分析的科目;產(chǎn)出和投入的稅收科目,這是因為只有與憑證有關的稅務信息是必需的-字段狀態(tài)組：它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標識器-配置數(shù)據(jù)(3)統(tǒng)馭科目(ReconciliationAccount):包括：客戶、供應商、資產(chǎn)等；統(tǒng)馭科目是用來將明細分類帳附加到總分類帳的一種G/L科目。統(tǒng)馭科目和明細分類帳在過帳業(yè)務時平行更新。--行項目明細保持在明細分類帳中。--匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。--統(tǒng)馭科目不能直接進行過帳。13、文檔規(guī)則：(DocumentRules)在SAP中,交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務交易無財務信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會產(chǎn)生會計憑證。14、會計憑證(AccountingDocuments):每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目抬頭部分包含和管理與整個憑證有關的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型和憑證相關的文本。行項目構(gòu)成了憑證細目。每個行項目會包含帳戶、金額和其他相關記帳信息。只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零。15、憑證類型(DocumentType)它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會計形式。例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務類型不同分成:總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號范圍:系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。權(quán)限組可以運用憑證類型。反記帳由憑證類型控制。憑證類型決定可以過帳的帳戶類型():在R/3中有5種不同的帳戶類型。D借方(顧客)；K貸方(供應商)；S總帳科目；A資產(chǎn)；M物料。SAPR/3預留了若干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。例如：X1和X2這兩個范圍保留作為樣本和重復輸入憑證的編號范圍。16、過賬碼(PostingKey):設定是否將該項目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會計科目類型。R/3中的每一個憑證行項目與且只與一種記帳碼相關聯(lián)。由于記帳碼控制了每一個憑證行項目是借方還是貸方，因此過帳行項目時沒有必要使用其他任何標識來指定是貸方或借方。記帳碼也控制了用于行項目過帳的特定科目類型(客戶、供應商、G/L科目、資產(chǎn)、物料)。記帳碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預防包含和排除錯誤。17、過賬期間(PostingPeriod):在過帳前，必須定義一個過帳期間；一個財務年度被分為若干個過帳期間；每一個過帳期間包括一個起始日期18、會計憑證的要素:日期和過帳期間、公司代碼、貨幣類型、憑證類型記帳碼、科目、記帳金額、科目分配19、會計憑證的四個日期:憑證日期:可看作原始憑證的日期記帳日期:更新帳務的日期轉(zhuǎn)換日期:外幣匯兌日期輸入日期:會計憑證錄入系統(tǒng)的日期20、會計憑帳的記賬貨幣SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型:業(yè)務交易貨幣:會計業(yè)務發(fā)生時所使用的貨幣；記帳本位幣:更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣；首選并行貨幣:用于其他評估所使用的貨幣，例如集團貨幣；次選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如歐元。posted@2008-12-0214:26hyladmin閱讀（49）|評論（0）|編輯SAP中庫存周轉(zhuǎn)率算法傳統(tǒng)的存貨是指存放在倉庫中的物品。從物流的角度來看，由于物料在各個狀態(tài)的轉(zhuǎn)化之間不可避免地存在著時間差，在這個時間差中，處于閑置的物料即為存貨。從更廣泛的意義上說，一切閑置用于未來的資源都是存貨。一、存貨的績效評價量化指標對存貨明確而又一致的績效評價是存貨管理過程中的關鍵一部分，績效評價既要反映服務水平又要反映存貨水平。如果只集中在存貨水平上，計劃者就會傾向于存貨水平最低，而有可能對服務水平產(chǎn)生負面影響，與此相反，如果把績效評價單一地集中在服務水平上，將會導致計劃者忽視存貨水平所以績效評價應能夠清楚地反映企業(yè)的期望和實際需要。（一）倉庫資源利用程度1?地產(chǎn)利用率=（倉庫建筑面積/地產(chǎn)面積）x100%倉庫面積利用率二（倉庫可利用面積/倉庫建筑面積）x100%倉容利用率=（庫存商品實際數(shù)量或容積/倉庫應存數(shù)量或容積）x100%有效范圍二（庫存量/平均每天需求量）x100%投資費用化二（投資費用/（單位庫存/單位時間）x100%設備完好率=（期內(nèi)設備完好臺數(shù)/同期設備總數(shù)）x100%7.設備利用率二全部設備實際工作時數(shù)/設備工作總能力（時數(shù)））x100%二）服務水平缺貨率=（缺貨次數(shù)/顧客訂貨次數(shù)）x100%顧客滿足程度=（滿足顧客要求數(shù)量/顧客要求數(shù)量）x100%準時交貨率=（準時交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)）x100%貨損貨差賠償費率=（貨損貨差賠償費總額/同期業(yè)務收入總額）x100%（三）儲存能力與質(zhì)量倉庫吞吐能力實現(xiàn)率=（期內(nèi)實際吞吐量/倉庫設計吞吐量）x100%進、發(fā)貨準確率=（期內(nèi)吞吐量.出現(xiàn)差錯總量/期內(nèi)吞吐量）x100%商品缺損率=（期內(nèi)商品缺損量/期內(nèi)商品總數(shù)）x100%二、庫存周轉(zhuǎn)率的評析庫存周轉(zhuǎn)率對于企業(yè)的庫存管理來說具有非常重要的意義。例如制造商，它的利益是由資金-原材料-產(chǎn)品-銷售-資金的循環(huán)活動中產(chǎn)生的如果這種循環(huán)很快也就是周轉(zhuǎn)快時，在同額資金下的利益率也就高。因此，周轉(zhuǎn)的速度代表了企業(yè)利益的測定值，被稱為“庫存周轉(zhuǎn)率”。對于庫存周轉(zhuǎn)率，沒有絕對的評價標準，通常是同行業(yè)相互比較，或與企業(yè)內(nèi)部的其他期間相比擬分析。庫存績效評價與分析，庫存周轉(zhuǎn)率是著重評價的內(nèi)容。（一）庫存周轉(zhuǎn)率的基本計算公式庫存周轉(zhuǎn)率的計算公式，實際評價中可用如下公式進行計算：庫存周轉(zhuǎn)率=（使用數(shù)量/庫存數(shù)量）x100%使用數(shù)量并不等于出庫數(shù)量，因為出庫數(shù)量包括一部分備用數(shù)量。除此之外也有以金額計算庫存周轉(zhuǎn)率的。同樣道理使用金額并不等于出庫金額。庫存周轉(zhuǎn)率=（使用金額/庫存金額）x100%使用金額也好，庫存金額也好，是何時的金額，因此規(guī)定某個期限來研究金額時，需用下列算式：庫存周轉(zhuǎn)率二（該期間的出庫總金額/該期間的平均庫存金額）x100%=（該期間出庫總金額x2/期初庫存金額+期末庫存金額）x100%庫存周轉(zhuǎn)率計算公式是（以月平均庫存周轉(zhuǎn)率為例）：1、原材料庫存周轉(zhuǎn)率二月內(nèi)出庫的原材料總成本/原材料平均庫存2、在制庫存周轉(zhuǎn)率二月內(nèi)入庫的成品物料成本/平均在制庫存3、成品庫存周轉(zhuǎn)率二月銷售物料成本/成品在庫平均庫存例如：InventoryTurnover=Costofgoodssold/Averageaggregateinventoryvalue=$160/$35=4.57庫存周轉(zhuǎn)率=售出商品的成本/平均庫存總值=160/35=4.57Sincethepanyisusedtoaninventoryturnoverof10,adropto4.57meansthattheinventoryisnotturningoverasquicklyasithadinthepast.Withoutknowingtheindustryaverageofturnsforthispanyitisnotpossibletomentonhowtheyarepetitivelydoingintheindustry.由于該公司的庫存周轉(zhuǎn)率往年是10,這年降低至4.57,則意味著它的庫存周轉(zhuǎn)沒有以往那么快。如果不知道這家公司所在行業(yè)的平均周轉(zhuǎn)率，是不可能評論它在行業(yè)中有多少競爭力的。SAP中庫存周轉(zhuǎn)率的報表是MCBA,MC.B等，我測試了一下，就是按照這個公式來計算的，不過要注意，報廢，移庫什么的都不能夠算作這個公式的分母的哦！posted@2008-12-0214:24hyladmin閱讀（47）|評論（0）|編輯SAP期初數(shù)據(jù)導入期初數(shù)據(jù)一般包括SD、MM、PP、FI、CO的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù).MM靜態(tài):Material—masterdata(因為牽涉多部門一般上線要建立主數(shù)據(jù)小組).Vendor,Inforecord,sourcelist,Storagelocation,plant動態(tài):(1)Initialstockbalance(盤點一定要正確，相應的存貨類科目憑證自動產(chǎn)生)⑵OpenPO:對于NewPo—定要注意Material的最小庫存量等最好等導了PO后再設置，否則系統(tǒng)將會提示，低于最小庫存量而導致無法導入。SD:1靜態(tài):material__masterdataCustomer__masterdataPricetable&condition對于SpecialPrice的導入一定要注意價格的取數(shù)規(guī)則，在Templates中有專門的Models，哈哈，我覺得導Specialprice倒不難，難的是如何與Warehouse的對應。也可以用Customer+material做一定價條件,price應該可看成condition的一種方法FowardingagentCreditdata2.動態(tài):Opensalesorder，Opensaleorder最關鍵在于businesspatner的貨幣以及匯率要注意。PP:靜態(tài)WorkcenterRoutingBom動態(tài)ProductionOrder,OpenproductionorderConfirmdocFICO1靜態(tài):FinancialvendorFinancialcustomer會計科目costcenter,costelement,Internalorder,profitcenter(group)..materialpriceinitialmaterialstock確定BP的余額一定要搞清楚，并且核對2.動態(tài):***99990200(GLtemp)和21219999(應付賬款一暫估)是臨時科目固定資產(chǎn)，整理一個清單，然后直接做個憑證就OK期初數(shù)據(jù)一般包括SD、MM、PP、FI、CO的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù).MM1.靜態(tài):⑴Material,masterdata(因為牽涉多部門一般上線要建立主數(shù)據(jù)小組).FS00FS00編輯總帳科目(2)Vendor,Inforecord,sourcelist,Storagelocation,plant2.動態(tài):(1)Initialstockbalance(盤點一定要正確，相應的存貨類科目憑證自動產(chǎn)生)(2)OpenPO:對于NewPo—定要注意Material的最小庫存量等最好等導了PO后再設置，否則系統(tǒng)將會提示，低于最小庫存量而導致無法導入。posted@2008-12-0214:22hyladmin閱讀(36)|評論(0)|編輯SAPFIT-CODEFI主數(shù)據(jù)：FD02FD02更改客戶FS01創(chuàng)建主記錄FS02更改主記錄FS03顯示主記錄FS04總帳科目更改（集中地）FS05凍結(jié)主記錄FSP1創(chuàng)建會計科目表中的主記錄FSP2更改會計科目表中的主記錄FSP3顯示會計科目表的主記錄FSP4會計科目表中的總帳科目變化FSP5凍結(jié)會計科目表中主記錄FSS1創(chuàng)建公司代碼中的主記錄FSS2更改公司代碼中的主記錄FSS3顯示公司代碼中的主記錄FSS4公司代碼中的總帳科目修改FK01創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)FK02更改供應商FK03顯示供應商FK04供應商變化FK05凍結(jié)集團FD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（XD01創(chuàng)建客戶）FD03顯示客戶***************************************************************F-01***************************************************************F-01樣本憑證FD04客戶變化FD05凍結(jié)客戶AS01創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS02改變資產(chǎn)主記錄AS03顯示資產(chǎn)主記錄AS04資產(chǎn)改變AS05凍結(jié)資產(chǎn)主記錄FI01創(chuàng)建銀行FI02更改銀行FI03顯示銀行FI04顯示銀行變化***************************************************************打開和關閉記帳期間：OB52（F.60）***************************************************************余額查詢：FS10N查看總帳科目余額（FAGLB03總帳科目余額顯示）FD10N查看客戶科目余額FK10N查看供應商科目余額預制憑證：******************************************************************************************************************************FV50預制憑證FBV0預制憑證過帳***************************************************************憑證：FB01創(chuàng)建FB02更改FB03顯示FB04顯示修改FB08沖銷FB09更改行項目F.80批量沖銷***************************************************************發(fā)票：發(fā)票：FB50輸入總帳科目憑證FB60輸入供應商發(fā)票FB70輸入客戶發(fā)票***************************************************************預付款及清帳：F-48供應商預收F-54清帳F-29客戶預付F-39清帳付款：F-53供應商付款F-28客戶收款***************************************************************匯票支付：F-40供應商付款F-36客戶收款***************************************************************清帳：F-03總賬賬戶清帳F-44供應商清帳F-32客戶帳戶清帳***************************************************************貸項憑證：FB65供應商貸項憑證FB75客戶貸項憑證***************************************************************未清項：FBL1N供應商行項目顯示FBL3N顯示帳戶行項目FBL5N客戶行項目顯示F-51背書F-32應收票據(jù)清帳***************************************************************F-43員工借款FB60員工報銷F-44報銷及借支清帳***************************************************************F.07客戶/供應商余額結(jié)轉(zhuǎn)***************************************************************外幣評估：F.05舊總帳FAGL_FC_VAL新總帳***************************************************************F-04過帳并清帳（收款）F-30（轉(zhuǎn)帳并清帳）***************************************************************FSE3顯示財務報表版本***************************************************************0KE5利潤中心標準層次設置OKKP成本中心標準層次設置***************************************************************年結(jié)：F.16總帳余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR總帳余額結(jié)轉(zhuǎn)）F.07應收應付余額結(jié)轉(zhuǎn)sews^O.M-*組sg啟B啟忙陽g皿眨44他圃廿*細寸830卜°°|&」<—5晶探44M皿番級豐Tomo^—HIV—s耘誇皿om*皿Wl他0「亠-Is史CN(忙陽骰國)MH「<堀卅忙陽骰EI8<「<1U①LurDOQ①6U￡U208:16upl」ediu①uurooci-e」①u①o丄s-u①Lilted6UO61PIO卜0丄s-u①Lilted6UCI90丄6u=e①-u-C七/v\-sodiu①LU3OCI寸0丄6u_lsod-e」①u①oS.M-iu①LurDOQ①-dutiesK」?6P①」-e」①u①o<注0-忙陽FB03DisplayFB04DisplayChangestoDocumentFB08ReverseDocumentFB09ChangeDocumentLineItemsFB09ChangeLineItemsFB50EnterGLAccountDocumentFBD1PostRecurringDocumentFBD2ChangeRecurringDocumentFBL3NDisplayLineItemsFBRAResetClearedItemsFBV0Post/DeleteParkedDocumentsFBV2ChangeParkedDocumentsFS00DisplayGLaccountFS10NDisplayAccountBalancesFV50EditorParkGLDocumentAssetAccountingAB02ChangeAssetDocumentAB03DisplayAssetDocumentABAONAssetSalewithoutCustomerABAVNAssetRetirementbyScrappingABNANPostCapitalizationABUMNAssetTransferwithinpanyCodeAS01CreateAssetAS02ChangeAssetMasterposted@2008-12-0214:21hyladmin閱讀(41)|評論(0)|編輯SAP財務－統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目(reconciliationaccount):不用來直接記帳，它是由應收模塊、應付模塊和固定資產(chǎn)模塊直接過帳的。因為在應收和應付模塊中，做憑證時輸入的都是客戶和供應商，所形成的應收、應付、預收、預付都是針對客戶和供應商的，并未真正與科目表中的總帳科目對應，所以需要用到統(tǒng)馭科目，與科目表能形成對應關系，此外在對客戶和供應商在做未清項處理時，也需統(tǒng)馭科目的對應。供應商666對應的統(tǒng)馭科目是負債類科目200100，那么在物資采購開完發(fā)票以后會產(chǎn)生一張憑證3166640600100(成本費用類科目)在真正的付款之后會產(chǎn)生一張憑證001009?-只WM、、s口皿馬WM蕭*LUuNVJVms00I00CN皿眨tts999SCNOOIOOIOS-露10*旺ttLrd<smi一(0)仝繪一(寸CN)燧sWEPeHllourCNO0OOOOCN◎pssod饕w於略KMmt?00I00CNu、sss999、?也?OOIOOI-笑999;00I00CN-把999;00I00CN-笑FAGLFLEXT新總賬匯總表GLT0舊總帳匯總表SKA1總賬科目主記錄（科目表）科目表層數(shù)據(jù)SKAT總帳科目主記錄（科目表：說明）包括語言代碼SKB1總帳科目主記錄（公司代碼）公司代碼層數(shù)據(jù)BKPF財務憑證抬頭BSEG財務憑證行項目（會計憑證明細）BSIK,BSAK分別是供應商（K）的未清已清項存放的表BSIS,BSAS分別是總賬（S）的未清已清項存放的表BSID,BSAD分別是客戶（D）的未清已清項存放的表I表示未清，A表示已清。AP部分：LFA1供應商主數(shù)據(jù)（一般地區(qū)）LFAS供應商主數(shù)據(jù)（增值稅登記號的一般部分）LFB1供應商主數(shù)據(jù)（公司代碼）LFB5供應商主數(shù)據(jù)（催款數(shù)據(jù)）LFBK供應商主數(shù)據(jù)（銀行細目）LFC1供應商主數(shù)據(jù)（業(yè)務額）LFC3主供應商（特殊總分類帳交易圖表）AR部分：(爲皇翟期)muN〉(專住)g〉(皿田富)善〉ilsz^&寸mN〉塁黑)-aN〉(siem^s兇邑惡—)SVN〉ifSSW&TVN〉volZIMrDlMHnul勵LJ殺miAdnull#rDluHrDlT012T開戶行帳戶名NBNK銀行的號碼范圍業(yè)務范圍：TGSB業(yè)務范圍TGSBT業(yè)務部門名稱T001公司代碼T001T公司代碼相關的文本T005國家T005T國家名T001B允許的記帳期過帳碼：TBSL過帳碼TBSLT過帳代碼名稱posted@2008-12-0214:19hyladmin閱讀（28）|評論（0）|編輯SAP的會計憑證類別SAP的會計憑證類別基本分為收、付、轉(zhuǎn)三類，和傳統(tǒng)的會計憑證分類一樣。SA，總帳憑證。（轉(zhuǎn)帳憑證）KA，供應商憑證。（付款憑證）KR，應付供應商憑證。（付款憑證）KG,供應商轉(zhuǎn)來的紅字發(fā)票，SAP稱為貸方憑證。（付款憑證）KZ，付款給供應商的憑證。（付款憑證）DA，顧客憑證。（收款憑證）DR，開具發(fā)票給顧客的憑證。（收款憑證）DG，開具紅字發(fā)票給顧客的憑證。（收款憑證）DZ，向顧客收款的憑證。（收款憑證）AA，與固定資產(chǎn)相關的憑證。posted@2008-12-0214:18hyladmin閱讀（76）|評論（0）|編輯APAR自動清賬在后臺apar里的preparationautomaticallyposting里設定帳戶類型為d和k（也就是vendor和customer）的清賬條件為ZUONR（assignment），然后我在vendor或者customer的主數(shù)據(jù)中加入了sortkey這個字段，在當中輸入了assignment為012（vendor）或者031（customer）.然后我做了一正一反兩張憑證，金額相同。都是open的狀態(tài)。然后執(zhí)行f.13，選中我需要的那個vendor或者customer，然后執(zhí)行，然后系統(tǒng)就自動幫我清掉了posted@2008-12-0214:18hyladmin閱讀（38）|評論（0）|編輯產(chǎn)成品差異的處理問：我不是學會計的，可能提的問題很幼稚，望各位不要見笑！假設一個Material的BOM如下:AB（2件）C（1件）D（2件）E（1件）F（1件）C（1件）D（1件）C（1件）假設只有materialcost，且overheadmaterial為0。問如果月初時C的Cost為20元，月末時C的cost調(diào)整為21元，D的cost月初月末均為10元，A在月初時有存貨10只，本月共加工出30只，均存放在成品倉庫，無WIP無報廢，本月銷售數(shù)量為0,問月末時應如何調(diào)整A的cost.我的意思是問ERP是如何調(diào)整這些成本，是不是先調(diào)整好B，E的成本，然后再調(diào)整A的成本答：回復:—般說來，在月末會進行一次COSTRUN，會自動進行調(diào)整，這個工作你也可以放在SCHEDULEMANAGER里按你們所需要的時間每月進行，如果你設置過你的ACTIVITY的單位價格（制造和人工及銷售），那么經(jīng)過成本運行后的結(jié)果會自動調(diào)整ABC的標準單價和銷售單價??！正常來說，你的根部子部件是你需要維護的成本，也就是你這里的D部件，其他則根據(jù)ROUTING和BOM里的工數(shù)*ACTIVITYTYPEPRICE來展開和計算，這樣當你進行COSTRUN運行結(jié)束后會自動更新你的其他部件的單價，如果沒有其他的OVERHEADFEE那么你的上層部品或成品不是沒有任何意義了么？各位大俠談了很多分攤方法的建議，而且旁證博引，力求將差異分攤更合理一些，值得欽佩。我公司亦對這個問題十分煩，而且在年終審計時受到德勒會計事務處的重點詢問，會計師的看法亦是差異應該在存貨與銷貨成本這間進行合理分攤。而實際上我們的做法很簡單就是將差異全部計入損益。我們對會計師的解釋是這樣的：從會計理論上來看（包括CPA會計書籍），不可否認，最好將差異在存貨與銷貨成本這間進行合理分攤，問題是實際情形做不到“合理性”。怎樣做到合理？這本身是一個有待商榷的課題。因為假設以一個綜合的分攤率來計算并分攤差異的話，那么請問這個分攤率如何來證明其合理性？我認為這個分攤率的合理性肯定是很難作出解釋的，弄不好在極端情況下（上述各位大俠已提及各種實際情形），反而用此分攤方法不一定是合理的。由此可見，用一種不一定合理的分攤方法來替代另一種不合理的方法（即我們目前直接計入損益的方法）不是很可笑嗎？因此，我認為與其化精力研究如何合理分攤差異，倒不如從源頭入手如何將差異進一步縮小如此讓制定的標準成本越來越靠近實際成本，即強化制定標準成本的方法。這樣當差異顯得很小時，直接計入損益問題不是很大。最后會計師采納了我的意見。以上建議供各位大俠參考。謝謝提供的信息。其實用哪種方法在Accouting方面都有一定的合理解釋。但稅務呢，他們怎么意見？他們同意扣減這么多稅前利潤嗎？是否在年末做納稅調(diào)整。我以前碰到的問題是：客戶的所有RawMaterial均可歸為M1..M8共8類，要求對任一FinishGoods，都要知道它的MaterialCost中M1多少，M2多少...M8多少，當進行成本調(diào)整時，也要知道對于一FG，銷貨中分攤了M1...M8分別多少差異，存貨中分攤了M1...M8分別多少差異?；貜?差異應是這樣分攤的！1＞采用標準成本核算時，期末材料，半成品，產(chǎn)成品都以標準成本反映在B/S報表上。2＞銷貨成本也是以標準成本反映在P&L報表上，但在月底一定要調(diào)整成實際成本。3＞調(diào)整的主要問題就是對用標準成本核算產(chǎn)生的各種差異不同的處理，不同公司可根據(jù)自己的特性來處理，如有些公司存貨控制比較好，月度庫存金額較少，那當月的差異可直接歸入當月的損益，即差異科目在R/3系統(tǒng)中可直接用P&L性質(zhì)的科目。若月末庫存金額較大，這樣處理就不合理，差異應用B/S性質(zhì)的科目反映，月末按一定的分配原則分配到庫存品，在制品及當月銷貨成本中。posted@2008-12-0214:17hyladmin閱讀(19)|評論(0)|編輯ERP差異來源和差異處理只要成本模塊采用標準成本,必定產(chǎn)生差異,差異分析的目的是找到管理漏洞，做到事中控制，可將ERP的差異來源分成以下幾類：物料移動發(fā)生的價差:⑻.MIGOPO收貨時，采購價格和標準價格不同產(chǎn)生差異.MIRO后勤發(fā)票檢驗時由于價格變更會產(chǎn)生差異.物料轉(zhuǎn)移過帳311/309由于兩邊價格不一產(chǎn)生差異?初始化庫存差異，其它移動類型產(chǎn)生的差異?來料加工等庫存到自由庫存產(chǎn)生差異?退貨時差異發(fā)票價格差異和匯率差異:發(fā)票校驗由于價格變更會產(chǎn)生價格差異;跨期產(chǎn)生暫估和實際之差異;外幣采購因為匯率變化引起的差異(SAP將收貨到發(fā)票校驗這段時間的匯率差異和材料差異同樣處理,實際上,你也可將默認識的匯率差異直接也設置成材料采購差異,而發(fā)票校驗后產(chǎn)生的應付因匯率變化在期末外幣重估時產(chǎn)生的差異則視為匯兌損益)重估庫存和價格差異MR21/MR22,CKMPRPN/CKME價格變更產(chǎn)生的差異，啟動物料分類帳后，系統(tǒng)為了保持期間數(shù)據(jù)的一致，采用標準價的物料如果有交易一般不再允許修改單價。4．生產(chǎn)成本結(jié)算差異生產(chǎn)成本結(jié)算差異=生產(chǎn)成本投入-生產(chǎn)成本產(chǎn)出在結(jié)算前,往往計算生產(chǎn)成本差異:生產(chǎn)成本結(jié)算差異=（生產(chǎn)成本投入-目標成本a）-（生產(chǎn)成本產(chǎn)出-目標成本b）目標成本a（標準成本估算成本部件累計方）=目標成本b（產(chǎn)品標準成本）,同一期內(nèi),產(chǎn)品的標準成本正是標準成本估算后各成本部件的層層上卷累加,生成產(chǎn)本投入包括各成本部件的投入:原料輔料,人工機器折舊,通過實際生產(chǎn)成本的投入和目標成本a的比較，得到所謂的9種類差異類型，正好可以分析到所謂的直接材料成本差異（實際材料成本和標準成本a中的材料標準成本）和直接人工成本差異等,你可將系統(tǒng)默認的9種差異細分成你所需要的差異分析類別,這取決于你定義成本部件的明細程度,系統(tǒng)最多允許定義40個成本部件,你將這些成本對應到獲利分析模的40個值字段,從而在差異計算后將實際成本部件傳到獲利分析,實際上，財務模塊并不反應這些差異明細,只是才成本分析模塊中體現(xiàn),這就是將財務和成本模塊分開的好處避免產(chǎn)生一大堆垃圾財務憑證,差異在向財務過帳時是以一個總的生產(chǎn)成本結(jié)算差異過帳的,舉一個簡單實例,產(chǎn)品標準價968元/個,其中原料950元,人工9元,折舊9元:本期生產(chǎn)該產(chǎn)品10000個,平時,原料以標準價投入了1000萬（假設標準成本估原料是950萬）,人工和機器折舊各以作業(yè)類型計劃價的方式投入各10萬（標準成本估算值為9萬）,產(chǎn)品以標準價收貨910000個968萬,期末結(jié)帳成本中心分配分攤作業(yè)實際價格重估重估工單一般就這些操作而已,人工和機器折舊的實際價格各為12萬,此時計算差異得到:原料差異:1000萬-950萬=50萬（由于多投入原料,產(chǎn)生50萬數(shù)差）人工差異:12萬（實際作業(yè)價）-9萬=3萬（假設全為價差）折舊差異:12萬（實際作業(yè)價）--9萬=3萬（假設全為價差）總共產(chǎn)生的實際生產(chǎn)成本投入為:1024萬,借方!,這些類型差異反應在成本模塊中,可以進行分析.工單入庫憑證為:Dr:產(chǎn)品庫存968萬Cr:生產(chǎn)成本產(chǎn)出科目（Tcode:OBYC->GBB/AUF）968萬總共產(chǎn)生的實際生產(chǎn)成本產(chǎn)出為:968萬,貸方!工單結(jié)算憑證為:Dr:生產(chǎn)成本差異56萬（反應在物料分類帳中,CKM3可查看）Cr:生產(chǎn)成本結(jié)算差異56萬(Tcode:OBYC->GBB/AUF)生產(chǎn)成本結(jié)算差異56萬,貸方!總的56萬一筆反應在財務模塊.實際生產(chǎn)成本投入=實際生產(chǎn)成本產(chǎn)出+生產(chǎn)成本結(jié)算差異如果你細心,就會發(fā)現(xiàn),無論是原料還是產(chǎn)品,此時都還是標準成本,接下來可以使用物料分類帳將差異分攤出去還原實際成本.對產(chǎn)成品,因為平時收發(fā)貨都是標準成本,那么生產(chǎn)成本差異56萬將在銷售發(fā)貨和期末庫存間分攤,對于原料同樣采購差異在消耗和期末庫存間分攤,不同的是,原料的消耗是往上層層上卷到半成品和產(chǎn)品的,這就是所謂的"多層差異",如果BOM層次較多或象流程行業(yè)出現(xiàn)物料匯流的循環(huán)BOM,多層次差異就會耗費相當長的時間才能計算出.如果僅僅從財務核算角度,國內(nèi)ERP更愿意采用期末統(tǒng)一核算出成本,,但是這種"事后"核算的方式,外界評論是不能合理反應出"成本管理"的思想,不能作到事前預測,事中核算.合理優(yōu)化業(yè)務,避免物料分類帳運行時間過長,是在多層差異分配上,多層差異的產(chǎn)生的主要方式有3大類..跨工廠的轉(zhuǎn)儲301/302,比如產(chǎn)品從生產(chǎn)工廠到銷售工廠使用301,則銷售工廠到生產(chǎn)工廠規(guī)定只能使用302,否則同期銷售工廠到生產(chǎn)工廠也使用301,則多層差異分配死循環(huán),荊門不存在這種業(yè)務..物料309/310轉(zhuǎn)移,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)重污油30968324006-》半瀝青68324032使用了309,而半瀝青68324032轉(zhuǎn)回-》重污油68324006也使用了309(原則上應該使用310),也造成了死循環(huán),309/310物料轉(zhuǎn)移的方式可以規(guī)范,盡量避免多層差異循環(huán)分配.(3).產(chǎn)品回流循環(huán)BOM造成的循環(huán),假設消耗A+B+C產(chǎn)出X,Y,Z,而消耗X又產(chǎn)出A,則A的多層消耗差異將分配到X作為接收方差異,X的消耗差異又轉(zhuǎn)回A作為接受方差異,A(X)的本期期初+接收差異又在A(X)的本期消耗和期末庫存分配,這樣就造成循環(huán).對于中間環(huán)節(jié)半成品過多的企業(yè)，如果半成品不需要進行庫存管理或核算,可以考慮設置虛擬物料的方式.一.規(guī)范309/310/311/312業(yè)務,堅決避免造成多層差異死循環(huán).二?優(yōu)化循環(huán)BOM的結(jié)算規(guī)則，考慮將產(chǎn)量不多或核算無"精確"要求的造成循環(huán)回流的聯(lián)產(chǎn)品設置成副產(chǎn)品或固定價扣除,直接扣除生產(chǎn)成本,而不是參與生產(chǎn)成本的權(quán)數(shù)分攤,避免多層差異分攤時循環(huán)!posted@2008-12-0214:13hyladmin閱讀(20)|評論(0)|編輯FI-MM接口配置問：能否介紹一下FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法？答：accountingdeterminationautoposting，做FICO的對這兩個接口帳號的配置都會感興趣的啊~不過這些東東要講起來，東西就比較多了，只能簡單介紹一下。FI/SD通過tcodeVKOA為billing設置過帳科目，用戶可以創(chuàng)建自己的科目定義數(shù)據(jù)表。科目是做到COA級的，通過KOFI/KOFK這兩個conditiontype確定分別過帳到FI和CO憑證中。由于PricingProc?是同SalesOrg相關聯(lián)的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.級，其后的AccountKey是在PricingProc?中和不同的PriceConditionType相關聯(lián)的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預提等過到不同科目上。FI/MM通過tcodeOBYC為所有的庫存移動設置過帳科目，系統(tǒng)用不同的TransactionKey決定了不同的移動類型/業(yè)務類型對于這些TK的含義SAPLIB中有較為詳細的解釋，可參閱。科目的配置可以按照需要做在ValuationArea（Plant）和Valuationclass層。特別是我認為FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一東東叫做GeneralModificationKey，這個GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標準的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關聯(lián)，以決定不同的MT連接到不同的過帳科目上。可以按照資料到系統(tǒng)中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置?1、對于收貨（特別是來自采購的收貨）和發(fā)票錄入IV/LIV,常用的TransactionKey為：BSX同Valuationclass相關聯(lián)的所有基于存貨科目的過帳FR1、FR3運費和關稅的清帳科目（需要通過IV/LIV做Clear,類似GR/IR科目）FR2、FR4運費和關稅預提科目（無需Clear）WRX存貨GR/IR科目DIFSmallDifference（小金額差異），未超過發(fā)票價差容限的金額過到此科目（0MR6中定義ToleranceLimit）KDM處理收貨同收發(fā)票匯率不一致造成的差異過帳KDR處理收外幣發(fā)票時，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過帳UPF處理UnplannedDeliveryCost（計劃外運費）是否單獨過到某個制定科目而不是過到存貨或價差科目PRD標準成本法下處理PPV的科目，即采購價差科目2、對于發(fā)貨和其他庫存移動，常用的TransactionKey通常只需要關注GBB，即所謂庫存移動的抵減或?qū)颇?，其中比較重要的一個概念就是GeneralModificationKey，這個東東是同MovemtType關聯(lián)的，較常用的有:AUA:生產(chǎn)訂單結(jié)算的差異科目。AUF:無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算BSA:通過561/562做庫存初始化的過帳科目INV:庫存差異導致的收入和費用科目，一般為P+L科目VAX/VAY:銷售訂單的發(fā)貨成本科目VBO:委托加工業(yè)務，提供給供應商的庫存出貨科目VBR:處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等,同時這個也是成本估算的原材料科目的去向，所以這里這些科目一定要設為成本要素。生產(chǎn)的發(fā)貨也用這個科目VKA:基于Acct.Assignmt的銷售訂單業(yè)務，如BTO、MTO業(yè)務等VKP:基于Acct.Assignmt的項目業(yè)務，如BTP、MTP業(yè)務等ZOB:無PO收退貨，如501/502ZOF:無PP訂單收退貨，如521/522，及副產(chǎn)品在成本估算時使用。同樣，你可以基于自定義的MovemtType，設置相關聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。此外，如果啟用MaterialLedger、標準成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關的LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY等也需要做相關設置，詳見幫助。對于收貨科目設置，舉個稍復雜的例子：A000工―的物料A/ValuationClass為V000;擬在MM/InfoRecord中定價2％的采購運費，不需要通過IV/LIV清帳；價差容限定義1元以下為SmallDifference;在采購過程中發(fā)生了計劃外運費，并希望過到制定科目上；收發(fā)票時的匯率同收貨時不同，有差異。示例會計科目如下：1401原材料存貨科目2181預提運費5121計劃外運費5122SmallDifference5151匯率差異6000存貨GR/IR可通過OBYC配置為：庫存過帳BSXA000V0001401預提運費FR2A000V0002181小額價差DIF5122計劃外運UPF5121匯率差異KDMA000V0005151GR/IRWRXA000V0006000收貨時的分錄為（MAP計價方式，忽略VAT）:Dr.14011020.00Cr.60001000.00218120.00收采購發(fā)票時的分錄為:Dr.60001000.005121100.0051220.8051511.20Cr.A/P1102.00收運費發(fā)票的分錄：Dr.218120.00Cr.A/P20.00可以通過se16查找tableT030a來找出相應的t-code,不單單是mm接口，還有fi本身接口posted@2008-12-0214:12hyladmin閱讀(11)|評論(0)|編輯生產(chǎn)訂單：實際成本在生產(chǎn)訂單中實際成本的計算如下：1、直接材料成本：是為生產(chǎn)訂單直接領用的物料的成本，等于本張訂單領用物料的數(shù)量乘以此物料主數(shù)據(jù)中的價格，數(shù)據(jù)來源為MM模塊；2、直接人工費：等于本張訂單耗用的實際工時乘以本產(chǎn)品的單位小時人工費率，實際工時在訂單確認時輸入，單位小時人工費率來自于作業(yè)價格，通過工藝路線中的工作中心計算得出，其貸方為對應的成本中心；3、制造費用：等于本張訂單耗用的實際工時乘以本產(chǎn)品的單位小時制造費費率，實際工時在訂單確認時輸入，單位小時制造費費率來自于作業(yè)價格，通過工藝路線中的工作中心計算得出，其貸方為對應的成本中心。實際成本同目標成本對比計算差異，以進行成本控制。posted@2008-12-0214:11hyladmin閱讀(13)|評論(0)|編輯如何在ALV中引用LOGO1?將圖片上傳至SAP:Classname：PICTURESClasstype:OTObjectkey:自定義的名字F8運行之后，打開standarddoc.types，選擇屏幕(screenicon)/上傳本地圖片文件至SAP，記下上傳的文件名。2.在ABAP報表中調(diào)用此LOGO:callfunction'REUSE_ALV_MENTARY_WRITE'exportingit_list_mentary=i_list_mentsi_logo='photo1.BMP'"標題圖標i_end_of_list_grid='X'.T-CODE:OAER/posted@2008-12-0214:10hyladmin閱讀(21)|評論(0)|編輯調(diào)整abap程序的性能1使用where語句不推薦Select*fromzflight.Check:zflight-airln=‘LF'andzflight-fligh=‘BW222'.Endselect.推薦Select*fromzflightwhereairln=‘LF'andfligh=‘222'.Endselect.2、使用聚合函數(shù)不推薦Maxnu=0.Select*fromzflightwhereairln=‘LF'andtry=‘IN'.Checkzflight-fligh>maxnu.Maxnu=zflight-fligh.Endselect.推薦Selectmax(fligh)fromzflightintomaxnuwhereairln=‘LF'andtry=/r