世輪投資公司計(jì)劃管理制度

PAGE計(jì)劃管理制度 第一節(jié)總則 第二節(jié)計(jì)劃管理體系 第三節(jié)公司年度計(jì)劃編制 第四節(jié)計(jì)劃執(zhí)行控制與檢查考核 第五節(jié)重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制 第六節(jié)月度綜合計(jì)劃的編制 計(jì)劃管理制度第一節(jié)總則一、為適應(yīng)公司整體發(fā)展的要求，在公司內(nèi)形成一個(gè)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)劃管理體系，發(fā)揮公司計(jì)劃指導(dǎo)全局的作用和資源配置的功能，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，特制定本制度。二、本辦法所指計(jì)劃管理指總經(jīng)理辦公會議決議以公司計(jì)劃名義下發(fā)的工作計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃，包括公司年度計(jì)劃、年度調(diào)整計(jì)劃、公司專項(xiàng)計(jì)劃的立項(xiàng)、編制、實(shí)施、控制、反饋分析與考核。三、計(jì)劃管理的任務(wù)、目的：1、根據(jù)市場需要和公司能力，編制公司的年度、季度計(jì)劃，使公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。2、充分挖掘及合理利用企業(yè)的有效資源以達(dá)到企業(yè)效益最大化。四、公司計(jì)劃管理的原則是“董事會決定、總經(jīng)理組織實(shí)施，各部門歸口管理”。辦公室是公司計(jì)劃工作的綜合管理部門，各有關(guān)職能部門是各專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。五、計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各單位各部門必須認(rèn)真執(zhí)行，自覺采取切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)過程控制，確保計(jì)劃的順利完成。第二節(jié)計(jì)劃管理體系一、公司計(jì)劃體系實(shí)行兩級管理體制。辦公室具體組織公司計(jì)劃的編制，并對各專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行過程監(jiān)控；各專業(yè)計(jì)劃歸口部門組織專業(yè)計(jì)劃的編制、實(shí)施，并對具體運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。二、計(jì)劃部門職責(zé)：1、根據(jù)公司決策層提出的年度方針目標(biāo)、市場銷售情況及歷史資料編制公司年度資源規(guī)劃框架；2、在資源規(guī)劃框架的基礎(chǔ)上，編制公司年度計(jì)劃，并做好各專業(yè)計(jì)劃的平衡和銜接工作。必要時(shí)調(diào)整資源規(guī)劃框架，并編制年度調(diào)整計(jì)劃；3、監(jiān)督各專業(yè)計(jì)劃部門建立健全立項(xiàng)評審制度；4、審核各專業(yè)計(jì)劃部門提出的計(jì)劃變更、調(diào)整、追加建議，并落實(shí)相關(guān)費(fèi)用；5、收集、整理計(jì)劃運(yùn)行信息，掌握計(jì)劃的全局動態(tài)；6、協(xié)調(diào)、處理計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及符合性偏差；7、定期組織計(jì)劃執(zhí)行情況檢查，并提交分析報(bào)告；8、對計(jì)劃執(zhí)行全過程實(shí)施監(jiān)督、考核。三、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門職責(zé)：1、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定對計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)生的過程及其結(jié)果的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督；2、監(jiān)控計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用的支出，對超計(jì)劃指標(biāo)的費(fèi)用拒絕付款；3、嚴(yán)格按計(jì)劃項(xiàng)目辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，對無計(jì)劃項(xiàng)目不予辦理結(jié)算手續(xù)；4、計(jì)劃項(xiàng)目中的機(jī)動費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用，未經(jīng)規(guī)定程序，不予辦理結(jié)算手續(xù)；5、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)審計(jì)時(shí)，審核項(xiàng)目是否超計(jì)劃費(fèi)用，對無計(jì)劃項(xiàng)目不予審計(jì)。四、專業(yè)部門職責(zé)：1、編制專業(yè)計(jì)劃建議及調(diào)整、追加計(jì)劃建議；2、編制專業(yè)計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；3、監(jiān)控專業(yè)計(jì)劃運(yùn)行動態(tài)，處理運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及偏差；4、建立計(jì)劃項(xiàng)目的相關(guān)資料檔案和項(xiàng)目費(fèi)用管理臺帳；1、為保證各項(xiàng)工作計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，各部門在報(bào)送各項(xiàng)資料時(shí)應(yīng)認(rèn)真思考、準(zhǔn)確填寫、及時(shí)報(bào)送，不得因任何理由遲報(bào)、緩報(bào)、不報(bào)，所有的資料必須有部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可上報(bào)。2、任何計(jì)劃均屬公司的受控資料，必須保證其內(nèi)容嚴(yán)肅、規(guī)范、合理性。各部門必須妥善保管，不得任意丟放，注意保密，更不得泄密。3、計(jì)劃在分發(fā)時(shí)只發(fā)給與其部門有關(guān)的計(jì)劃內(nèi)容，無關(guān)內(nèi)容不得隨意發(fā)放。第三節(jié)公司年度計(jì)劃編制一、公司年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：1、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；2、公司決策層提出的年度方針目標(biāo)；3、市場預(yù)測資料及產(chǎn)品訂貨合同；4、前期預(yù)計(jì)完成情況及公司歷史統(tǒng)計(jì)資料。1、審定各種標(biāo)準(zhǔn)耗用量指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格指標(biāo)，確定各種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)耗用量指標(biāo)指各類直接材料耗用量和直接人工耗用工時(shí)。標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格指標(biāo)主要指材料價(jià)格、人工工資率和各項(xiàng)費(fèi)用分配率等。2、根據(jù)市場、技術(shù)進(jìn)步等環(huán)境變化做好上述各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的分析、調(diào)整與修訂。3、分析前期相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)測變動因素。包括銷售收入中實(shí)得現(xiàn)金所占比重；采購材料支出額中實(shí)際支出現(xiàn)金所占比重；產(chǎn)成品存貨數(shù)量占下期銷售量的比重；材料存貨量占下期生產(chǎn)量的比重；制造費(fèi)用和期間費(fèi)用支出現(xiàn)金的比重等。三、年度計(jì)劃編制流程1、每年11月初各分公司根據(jù)下年度經(jīng)營情況及市場預(yù)測，編制公司經(jīng)營計(jì)劃初稿，經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交總經(jīng)理辦公會討論通過，于11月中旬提供給有關(guān)部門。2、在經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，各部門根據(jù)實(shí)際情況編制各專業(yè)計(jì)劃初稿于12月中旬前報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)編制流程將上一環(huán)節(jié)的專項(xiàng)計(jì)劃分發(fā)至下一編制環(huán)節(jié)。市場部門應(yīng)建立評審制度，在編制專業(yè)計(jì)劃初稿前對重大項(xiàng)目需進(jìn)行評審，財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目的評審和費(fèi)用安排進(jìn)行抽查。3、各專業(yè)計(jì)劃應(yīng)留有一定比例的機(jī)動費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用，主要是用以調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行過程中各項(xiàng)指標(biāo)的偏差和不可預(yù)見的新增項(xiàng)目。4、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃初稿于12月底測算編制出年度資源規(guī)劃框架，并提交總經(jīng)理辦公會審議。年度資源規(guī)劃框架是公司經(jīng)營目標(biāo)的分解和經(jīng)營資源的分配，是對公司年度各項(xiàng)收入、費(fèi)用、成本、利潤的規(guī)劃，同時(shí)也是年度計(jì)劃編制的依據(jù)。5、公司結(jié)合資源規(guī)劃框架和各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃在年初召開計(jì)劃評審會，確定年度計(jì)劃項(xiàng)目。財(cái)務(wù)部將評審結(jié)果及批準(zhǔn)的資源規(guī)劃框架返回各專業(yè)職能部門調(diào)整各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃，調(diào)整后的計(jì)劃提交辦公室作為編制年度計(jì)劃草案的依據(jù)。6、市場部在匯總各專業(yè)計(jì)劃建議稿后，綜合平衡編制公司年度計(jì)劃草案。年度計(jì)劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過并提交董事會決定后由辦公室下達(dá)。四、計(jì)劃的內(nèi)容及歸口部門1、公司的年度計(jì)劃包括生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃和資本性支出計(jì)劃。年度計(jì)劃由專業(yè)計(jì)劃組成。公司的各項(xiàng)專業(yè)是公司計(jì)劃體系的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的具體依據(jù)，包括項(xiàng)目、內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、歸口單位和項(xiàng)目金額等內(nèi)容，分別由各職能部門在資源規(guī)劃框架的基礎(chǔ)上歸口編制和管理。2、具體內(nèi)容及歸口部門（見附表一）3、資本性支出計(jì)劃。指公司為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，進(jìn)行資本性投資活動的計(jì)劃。包括固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、長期股權(quán)投資計(jì)劃、長期債券投資計(jì)劃，由董事會負(fù)責(zé)編制。五、市場部負(fù)責(zé)對各專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總和綜合平衡。1、《資金使用計(jì)劃》是公司專業(yè)計(jì)劃，因此，要求各分公司、部門每月25號前必須將下月的資金使用情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，以便于集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、市場部進(jìn)行資金調(diào)配，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供費(fèi)用支出參考依據(jù)?！顿Y金使用計(jì)劃》報(bào)表的填制，必須按照規(guī)定的制表格式由制表人、審核、復(fù)核、審批人加簽后方可申報(bào)，否則公司不予受理。2、項(xiàng)目合同計(jì)劃是公司的專業(yè)計(jì)劃，要求各公司、部門在簽訂合同前必須將合同草稿傳真回總公司，由集團(tuán)市場部對合同進(jìn)行評審，評審合同經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后方可簽訂。3、項(xiàng)目合作計(jì)劃是公司的專業(yè)計(jì)劃，任何項(xiàng)目的立項(xiàng)，都必須以專業(yè)性質(zhì)的報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司審批。4、融資、貸款、抵押、擔(dān)保項(xiàng)目是公司的專業(yè)計(jì)劃，都必須以專業(yè)性質(zhì)的文件報(bào)集團(tuán)公司審批。5、兼并重組、資產(chǎn)拍賣、企業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷項(xiàng)目是公司的專業(yè)計(jì)劃，必須以專業(yè)性質(zhì)的文件報(bào)集團(tuán)公司審批。附件2：年度計(jì)劃編制流程圖各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃前對部分項(xiàng)目進(jìn)行評審各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃前對部分項(xiàng)目進(jìn)行評審下達(dá)年度計(jì)劃提交董事會討論提交總經(jīng)理辦公會通過匯總平衡編制年度計(jì)劃草案將評審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計(jì)劃初稿結(jié)合經(jīng)營資源框架進(jìn)行計(jì)劃評審下達(dá)年度計(jì)劃提交董事會討論提交總經(jīng)理辦公會通過匯總平衡編制年度計(jì)劃草案將評審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計(jì)劃初稿結(jié)合經(jīng)營資源框架進(jìn)行計(jì)劃評審提交總經(jīng)理辦公會討論根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)編制資源規(guī)劃框架營銷計(jì)劃初稿營銷計(jì)劃初稿各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃初稿及費(fèi)用預(yù)算 附件3：年度計(jì)劃執(zhí)行控制流程圖是否變更、調(diào)整、追加無是否變更、調(diào)整、追加有無計(jì)劃專業(yè)歸口計(jì)劃部門可研論證、評審、審核實(shí)施部門填報(bào)項(xiàng)目調(diào)整、變更、追加申請表有無計(jì)劃專業(yè)歸口計(jì)劃部門可研論證、評審、審核實(shí)施部門填報(bào)項(xiàng)目調(diào)整、變更、追加申請表工作事項(xiàng)提出實(shí)施部門實(shí)施有是工作事項(xiàng)提出實(shí)施部門實(shí)施能否在項(xiàng)目之間或機(jī)動費(fèi)中列支 能否在項(xiàng)目之間或機(jī)動費(fèi)中列支是否萬元以上偏差 是否萬元以上偏差組織調(diào)研、評審總經(jīng)理辦公會討論組織調(diào)研、評審總經(jīng)理辦公會討論 是否是總經(jīng)理批準(zhǔn) 否總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)是總經(jīng)理批準(zhǔn)按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評審按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評審 是 否備案總部專項(xiàng)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)備案總部專項(xiàng)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)第四節(jié)計(jì)劃執(zhí)行控制與檢查考核一、公司年度計(jì)劃由市場部根據(jù)需要，統(tǒng)一下達(dá)到各相關(guān)部門，各職能部門單獨(dú)下達(dá)的專業(yè)計(jì)劃應(yīng)以總計(jì)劃為準(zhǔn)。二、公司計(jì)劃具有強(qiáng)制性，各單位必須嚴(yán)格按照計(jì)劃的要求組織實(shí)施，確保計(jì)劃指標(biāo)、目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。三、各專業(yè)計(jì)劃必須制定詳細(xì)的、可執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括工作步驟、計(jì)劃時(shí)間、階段目標(biāo)、實(shí)施效果評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目，費(fèi)用計(jì)劃還應(yīng)包括各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與計(jì)劃的目標(biāo)、指標(biāo)一致。四、實(shí)施計(jì)劃由各部門編制，并報(bào)市場部備案。實(shí)施計(jì)劃作為各部門和市場部實(shí)施計(jì)劃檢查考核的主要參照標(biāo)準(zhǔn)。五、計(jì)劃項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照立項(xiàng)時(shí)確定的范圍實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自擴(kuò)大計(jì)劃實(shí)施范圍或變更、調(diào)整、追加計(jì)劃。六、因客觀情況發(fā)生變化，需要對原計(jì)劃進(jìn)行變更、調(diào)整的，由計(jì)劃執(zhí)行單位填寫《計(jì)劃項(xiàng)目變更、調(diào)整、追加申請表》（附件4），如涉及新項(xiàng)目的，必須附加項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及具體實(shí)施計(jì)劃，送專業(yè)部門簽署意見，費(fèi)用可在項(xiàng)目之間調(diào)整的或可在機(jī)動費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)中列支的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案。但金額在100萬元以上的須經(jīng)董事長批準(zhǔn)；費(fèi)用不能在項(xiàng)目之間調(diào)整或在機(jī)動費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)中列支，需要在計(jì)劃外進(jìn)行追加的，無論數(shù)額大小，均由專業(yè)部門簽署意見提交財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，金額在100萬元以上的由董事會決定。七、各專業(yè)部門必須于每月上旬將上月計(jì)劃的實(shí)施情況及費(fèi)用使用情況報(bào)辦公室，對于有多個(gè)分項(xiàng)組成的大項(xiàng)目、變更、調(diào)整及追加項(xiàng)目需列出明細(xì)；每季度第一個(gè)月上旬必須向辦公室報(bào)送上季度的本專業(yè)計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告；每年1月底前，各專業(yè)部門必須對上年度計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，并將分析報(bào)告報(bào)送辦公室。八、辦公室每月30日前根據(jù)各專業(yè)部門報(bào)送的完成情況進(jìn)行抽查，編制月度計(jì)劃實(shí)施動態(tài)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。辦公室應(yīng)視情況每季度或每半年對公司年度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面檢查，提交分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。九、以上報(bào)表及報(bào)告均為書面形式并由單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，要求數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。十、計(jì)劃執(zhí)行情況納入公司部門績效考核。各專業(yè)部門對本專業(yè)計(jì)劃實(shí)施單位的實(shí)施進(jìn)度、費(fèi)用控制、項(xiàng)目符合性、報(bào)表控制以及有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行考核；辦公室對各專業(yè)部門及計(jì)劃實(shí)施單位的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。附件4：計(jì)劃項(xiàng)目變更、調(diào)整、追加申請（備案）表申請單位：填報(bào)日期：年月日項(xiàng)目名稱計(jì)劃編號計(jì)劃費(fèi)用變更、調(diào)整、追加項(xiàng)目名稱變更、調(diào)整、追加預(yù)計(jì)費(fèi)用變更、調(diào)整、追加費(fèi)用來源變更調(diào)整追加理由申請單位經(jīng)辦人：單位主管：專業(yè)部門意見經(jīng)辦人：單位主管：計(jì)劃部門意見經(jīng)辦人：單位主管：公司總部領(lǐng)導(dǎo)批示：簽名：注：1.專業(yè)部門申請變更、調(diào)整、追加計(jì)劃不需要填寫專業(yè)部門意見；2.本表一式3份，申請單位、專業(yè)部門、計(jì)劃部門各1份；3.公司領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)計(jì)劃項(xiàng)目變更、調(diào)整、追加情況，按規(guī)定要求報(bào)批。第五節(jié)重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制主要是指對重大計(jì)劃項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目概算以及初步設(shè)計(jì)的項(xiàng)目功能和預(yù)算費(fèi)用等方面的控制。重大項(xiàng)目包括：1、公司投資的專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目。2、綜合投資額超過200萬元的基本建設(shè)支出和固定資產(chǎn)購置、改造（含大修）等專門項(xiàng)目。3、重大項(xiàng)目的立項(xiàng)由使用單位提出立項(xiàng)申請，編制初步可行性研究報(bào)告，經(jīng)立項(xiàng)牽頭組織專業(yè)評審后，提交總經(jīng)理辦公會討論決定。4、可行性研究報(bào)告是確定項(xiàng)目投資估算的重要依據(jù)。投資估算經(jīng)批準(zhǔn)確定后，因可行性研究報(bào)告不深入或客觀情況發(fā)生變化，需要對投資估算進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)調(diào)整超過初始估算額的20%及以上時(shí)，由組織實(shí)施單位提出申請，并附投資估算調(diào)整說明書，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，提交總經(jīng)理辦公會討論決定。5、重大項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)是項(xiàng)目投資估算的進(jìn)一步具體化，初步設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格按照計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求和投資估算的費(fèi)用，實(shí)行限額設(shè)計(jì)，杜絕超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)。6、重大項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)后，費(fèi)用超支在投資估算的10%以內(nèi)，由組織實(shí)施部門提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六節(jié)月度綜合計(jì)劃的編制一、月度計(jì)劃編制依據(jù)1、年度綜合計(jì)劃中的方針、目標(biāo)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2、董事會的決定或總經(jīng)理的工作安排。3、銷售部門與用戶簽訂的購銷合同。4、銷售部門的投產(chǎn)申請及用戶反饋的要求信息。5、高管會議紀(jì)要中規(guī)定整改、實(shí)施完成的工作及具體決議或決定。6、其他臨時(shí)增補(bǔ)（調(diào)整）的計(jì)劃。二、部門月度各項(xiàng)工作計(jì)劃的內(nèi)容及要求1、要求：按辦公室提供的Excel格式填寫后在每月26日前發(fā)到辦公室指定郵箱系統(tǒng)上。２、各部門月度行政運(yùn)行及改善工作計(jì)劃。1）工作要點(diǎn)由各部門負(fù)責(zé)人編制，副總經(jīng)理審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。（格式見附表1）；附表1：部門月度行政運(yùn)行及改善工作計(jì)劃序號部門行政運(yùn)行及改善工作責(zé)任人要求完成時(shí)間實(shí)際完成情況注：行政運(yùn)行及改善工作內(nèi)容：日常經(jīng)營管理，技術(shù)開發(fā)，質(zhì)量改進(jìn)，安全環(huán)保，體系運(yùn)行等工作，包含各種會議紀(jì)要，信息反饋單及總經(jīng)理布置的各項(xiàng)任務(wù)。３、各部門主要工作計(jì)劃1）銷售部門：當(dāng)月銷售收入計(jì)劃（格式見附表2）；附表2：月份銷售收入計(jì)劃序號用戶責(zé)任人計(jì)劃金額實(shí)際回款備注當(dāng)月銷售發(fā)貨計(jì)劃（格式見附表3）；附表3：月份銷售發(fā)貨計(jì)劃序號品名計(jì)劃發(fā)貨數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期實(shí)際發(fā)貨數(shù)量實(shí)際發(fā)貨日期備注※注：銷售發(fā)貨計(jì)劃在備注欄中以“※”注明當(dāng)月必須保證的產(chǎn)品。后兩月銷售發(fā)貨計(jì)劃（格式見附表4）；附表4：后兩月銷售發(fā)貨計(jì)劃序號品名計(jì)劃發(fā)貨數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期序號品名計(jì)劃發(fā)貨數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期物資庫存保有量計(jì)劃（格式見附表5）；附表５：季度物資庫存保有量計(jì)劃序號品名保有數(shù)量序號品名保有數(shù)量注：保有量計(jì)劃每季度報(bào)一次，如有變化，以更改計(jì)劃形式上報(bào)。2）建筑部門：當(dāng)月物資入庫計(jì)劃（格式見附表6）；附表6：__月份物資入庫計(jì)劃產(chǎn)區(qū)煤炭單位計(jì)劃數(shù)量實(shí)際數(shù)量計(jì)劃日期實(shí)際日期備注※注：物資入庫計(jì)劃在備注欄中以“※”注明計(jì)劃重中之重的產(chǎn)品。次月入庫準(zhǔn)備計(jì)劃（格式見附表7）；附表7：__月份商品入庫準(zhǔn)備計(jì)劃產(chǎn)區(qū)品名單位數(shù)量施工區(qū)要求進(jìn)度（工序）上月入庫計(jì)劃檢查表（格式見附表8）；附表8：__月份商品入庫檢查計(jì)劃產(chǎn)區(qū)品名單位計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量未完數(shù)量未完成原因工程物資采購計(jì)劃（格式見附表9）；每月28日交表。附表9：_月份生產(chǎn)物資采購計(jì)劃類別物資名稱規(guī)格與型號單位計(jì)劃