利豐商貿(mào)有限公司管理規(guī)章制度匯編

公司管理制度第一章公司考勤管理制度 2第二章公司辦公室管理制度 3第三章印章管理規(guī)定 4第四章財務(wù)管理制度 6第五章公司保密管理制度 11第六章庫房管理制度 12第七章安全保衛(wèi)制度 13第八章衛(wèi)生管理制度 14第九章辭職與辭退規(guī)定 15第十章薪資福利待遇及激勵機制 16第十一章崗位責(zé)任制 17一、總經(jīng)理崗位責(zé)任制 17二、副總經(jīng)理崗位責(zé)任制 17三、綜合管理人員崗位責(zé)任范圍 18四、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) 19五、會計崗位職責(zé) 20六、出納崗位職責(zé) 21七、駕駛員職責(zé)和用車管理制度 22

公司管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。第一章公司考勤管理制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司辦公室人員上下班必須嚴(yán)格按照作息時間執(zhí)行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現(xiàn)曠工現(xiàn)象及擅自離崗，超過30分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外)；外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)負(fù)責(zé)人同意并備案。三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由負(fù)責(zé)人自行安排，節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1天以上的，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間特殊私事需要中途離崗,必須向所屬單位負(fù)責(zé)人請假；待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開單位；六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應(yīng)請假，未經(jīng)批準(zhǔn)而不按時上下班的作曠工處理；七、上下班途中遵守交通規(guī)則、注意安全、杜絕酒后駕車；第二章公司辦公室管理制度一、員工上班要自覺樹立企業(yè)形象,時常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準(zhǔn)躺或坐在辦公臺上；二、上班前30分鐘按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持辦公場所整潔、干凈的工作環(huán)境；三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協(xié)作，相互支持，保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌；外出辦公事時要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向；四、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；五、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、紀(jì)錄人等重要信息；六、不準(zhǔn)使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天；七、工作期間內(nèi)不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網(wǎng)玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關(guān)的事情；八、不得利用網(wǎng)絡(luò)做自己個人的其它生意（如網(wǎng)店、網(wǎng)購等）；不得向朋友透露公司商業(yè)機密；九、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應(yīng)自覺做到人離熄燈，并關(guān)上空調(diào)（或風(fēng)扇）等電源開關(guān)；關(guān)閉電腦電源、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)施在一小時內(nèi)不使用時要關(guān)閉電源；十、愛護公物，節(jié)約物品，杜絕浪費；使用完衛(wèi)生間后，要關(guān)閉水籠頭等水源設(shè)施。紙張盡量雙面使用，空調(diào)溫度設(shè)定在26℃。十一、違反以上規(guī)定的給予50－500元的經(jīng)濟處罰，造成嚴(yán)重?fù)p失的予以賠償。第三章印章管理規(guī)定第一條印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，特制定本辦法。第二條商貿(mào)公司授權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)“利豐商貿(mào)有限公司”“利豐商貿(mào)有限公司合同專用章”印章的保管和使用；財務(wù)會計負(fù)責(zé)“利豐商貿(mào)有限公司財務(wù)專用章”、“發(fā)票專用章”的保管和使用；財務(wù)出納負(fù)責(zé)“公司法人名章”的保管和使用；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)“發(fā)貨專用章”的保管和使用；第三條商貿(mào)公司各類印章由各崗位專人領(lǐng)取并保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第四條商貿(mào)公司建立印章管理卡，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。第五條印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第六條商貿(mào)公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。第七條印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第八條在審核過程中被否決的，該文件予以退回。第九條涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)公司法律顧問審核簽字。第十條業(yè)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用“發(fā)票專用章”無須經(jīng)上述程序，使用前由財務(wù)人員、業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)即可使用。第十一條用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后歸檔。第十二條業(yè)務(wù)人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預(yù)先在公司統(tǒng)一印刷的空白合同上蓋章后交商務(wù)人員使用，但必須辦理合同領(lǐng)用手續(xù)，并要求在合同簽署后立即將合同返回，存檔備查。第十三條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。第十四條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。第十五條任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。第十六條印章保管人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。第十七條違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，對違紀(jì)者予以經(jīng)濟處罰，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。第四章財務(wù)管理制度為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度：一、加強原始憑證管理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。三、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。四、編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。五、會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。七、根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。八、嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。公司主管對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。十、對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。十一、營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。十三、加強對費用的總額控制，嚴(yán)格制定各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。十四、公司對存放的各項產(chǎn)品必須進行定期或不定期的清查盤點。發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理，確保財產(chǎn)物資賬實相符和資金完整。十五、支付申請。各部門人員用款時，需提早向財務(wù)部提出用款申請計劃，注明付款單位、款項的用途、金額、預(yù)算方式、支付方式等內(nèi)容，并提供有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。個人不允許代表公司簽字欠帳，付款必須馬上取得清單、發(fā)票并保證自己付款的正確性。十六、付款審批。付款申請由項目責(zé)任人負(fù)責(zé)核準(zhǔn)付款的付款用途、付款單位的客觀存在性和付款的必要性，簽字后，經(jīng)財務(wù)部會計復(fù)核后交總經(jīng)理簽署意見。各審批人對于不符合規(guī)定的付款申請應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。不符合規(guī)定的付款申請有：付款用途、合同號不明確；付款單位不明確；付款金額與實際不符；付款申請人不明確；沒有經(jīng)過會計或相關(guān)人員復(fù)核的。十七、支付復(fù)核。會計應(yīng)該對付款申請進行復(fù)核，并簽字：1、所付款項是否已經(jīng)列入經(jīng)審批的財務(wù)資金計劃表；2、付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；3、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備合規(guī)合法；4、金額計算是否正確，是否已經(jīng)扣除原預(yù)付款項與應(yīng)由支付單位承擔(dān)的費用；5、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。十七、辦理支付。出納人員根據(jù)復(fù)核無誤、審批齊全的付款申請，按規(guī)定辦理貨幣資金的支付手續(xù)，蓋“付訖”章、簽名并簽署日期。同時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳和各類匯票備忘錄。十八、費用報銷：1、根據(jù)實際費用的發(fā)生取得有效的原始憑證，取得的憑證必須符合：（1）發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。（2）內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫要一致，涂改無效。（3）印章要齊全：事業(yè)單位的收據(jù)，必須是行政收據(jù)，要有財務(wù)專章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的發(fā)票，且必須蓋有收款單位的發(fā)票專用章或公章。（4）自制單據(jù)購買農(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品而無法取得正式發(fā)票時，可使用財務(wù)科印發(fā)的自制單據(jù)，自制單據(jù)要用墨水筆填寫，內(nèi)容要填齊全。自制單據(jù)應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。

（5）從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負(fù)，不予受理（特殊情況除外）。2、分類（招待費、交通費、差旅費、辦公費、汽車費用、工程費用等）填寫費用報銷清單，注明金額、用途等詳細(xì)資料以及所附原始憑證張數(shù)。粘貼要求長寬度不超過粘貼單邊緣為限，由右至左粘貼，整齊、規(guī)范，同一費用的憑證必須粘貼在一起。3、交主管人員審批費用真實性，簽字，對于沒有發(fā)生的費用，部門主管有權(quán)拒絕審批。4、交財務(wù)會計審核票據(jù)的有效性、合法性、準(zhǔn)確性，凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。5、交總經(jīng)理簽字，同意給予報銷。6、交財務(wù)出納，審核金額無誤、審批手續(xù)齊全后，給予報銷。7、公司每周四為費用報銷日。8、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。9、公司招待費由辦公室同意安排，并履行正常的報銷手續(xù)，特殊情況下，經(jīng)辦人請示有關(guān)負(fù)責(zé)人后，憑合法發(fā)票由主管人員簽字，到辦公室登記簽字后，再履行正常報銷手續(xù)。10、差旅費由出差人員粘貼差旅費報銷單，需詳細(xì)注明出差事由、起訖地點、時間、車費、住宿費等。十九、會計必須根據(jù)公司每月的員工考勤記錄以及確定員工工資變動的有效依據(jù)，計算分配工資費用，并及時計算個人所得稅等其他代扣、需扣款項。二十、公司所有合同的簽字，必須由總經(jīng)理授權(quán)簽字方可生效。二十一、公司建立內(nèi)部審計制度，對公司的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)狀況和會計信息真實狀況以及工程預(yù)決算等重大經(jīng)濟事項進行審查。第五章公司保密管理制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、銷售政策；4、銷售協(xié)議；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行賬戶賬號；7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。七、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第六章庫房管理制度一、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區(qū)即：正常銷售商品區(qū)；退貨區(qū)；殘損區(qū)。二、每月中旬與財務(wù)對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應(yīng)如數(shù)賠償。三、對于退貨應(yīng)及時處理，繼續(xù)能正常銷售的進入商品區(qū)，不能銷售的進入殘損區(qū)。四、發(fā)貨一定要堅持先進先出原則，接到發(fā)貨單，一定要仔細(xì)看清楚貨物品種、規(guī)格、價格、數(shù)量后方能發(fā)貨。五、庫管人員每日需提前配好次日所需發(fā)貨的各種商品。六、發(fā)貨時庫管人員以及送貨人員要當(dāng)面點清數(shù)字并簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后出現(xiàn)問題，由送貨人員負(fù)責(zé)。特殊情況除外。七、庫管當(dāng)日發(fā)貨數(shù)量要當(dāng)日與公司會計核對，以便會計與業(yè)務(wù)或配送核對數(shù)據(jù)。八、庫存商品不足及庫存積壓商品應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。九、如在當(dāng)月考核中發(fā)錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當(dāng)月發(fā)貨無任何錯誤，并且?guī)齑嫔唐窋?shù)量準(zhǔn)確無誤，擺放井然有序，當(dāng)月獎勵50元。第七章安全保衛(wèi)制度為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。一、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。二、總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理、各職能負(fù)責(zé)人，定期檢查安全保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。三、根據(jù)實際需要，辦公室所有人員有責(zé)任負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。四、落實防火措施，設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用電：1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐；3、辦公室嚴(yán)禁吸煙和使用明火。六、落實防盜措施：1、財務(wù)室要安裝防盜門窗，下班時要注意檢查關(guān)好鎖好門窗；2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈；3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；4、車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。七、公司人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；第八章衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛(wèi)生間、走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；衛(wèi)生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，公共衛(wèi)生清理實行輪班責(zé)任和區(qū)域負(fù)責(zé)制。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理。第九章辭職與辭退規(guī)定辭職公司員工決定辭職時，員工應(yīng)提前15天遞交書面報告，經(jīng)批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)交接后，方可離開公司。辭退1、公司辭退員工，須先征求總經(jīng)理意見，同意后方可執(zhí)行。2、被辭退職員的當(dāng)月薪水按實際工作天數(shù)計算。3、公司有權(quán)對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。（1）、嚴(yán)重違反公司管理制度。（2）、違背公司利益及嚴(yán)重有損公司形象的。（3）、觸犯國家法律、法規(guī)或被依法追究刑事責(zé)任的。（4）、工作情緒低糜及工作態(tài)度不端正者。4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發(fā)放。第十章薪資福利待遇及激勵機制公司所有員工的工資待遇，除有特殊規(guī)定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據(jù)公司的經(jīng)營情況重新修訂一次。備注：1、新員工上崗，試用期間一律按相應(yīng)職位基本工資的90%發(fā)放，無任何補助。2、試用期為一個月，表現(xiàn)良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。3、勸退者按試用期間工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。第十一章崗位責(zé)任制一、總經(jīng)理崗位責(zé)任制1、遵紀(jì)守法、照章納稅。2、帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，起表率作用。3、掌握國家政策，了解市場行情，決策公司近期、遠(yuǎn)期的經(jīng)營目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)公司的全面工作，資金調(diào)度，財務(wù)審批，經(jīng)濟合同文件簽發(fā)，各項制度和商品價格的制訂。5、協(xié)調(diào)處理與各有關(guān)部門的關(guān)系，為公司的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。二、副總經(jīng)理崗位責(zé)任制1、遵紀(jì)守法、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，起表率作用，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)辦公室、后勤、員工思想政治工作以及采購、銷售、運輸和成本控制。3、檢查、落實各部門的工作，及時糾正存在的問題。向總經(jīng)理提出工作計劃。4、在總經(jīng)理離開時，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。日常辦公費用的審批。5、辦理開發(fā)有關(guān)手續(xù)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，負(fù)責(zé)檢查落實公司下達的各項任務(wù)和制度，實施并完成。6、掌握國家有關(guān)的政策法規(guī)、了解市場信息，為公司未來發(fā)展方向提供良好的建議。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作三、綜合管理人員崗位責(zé)任范圍1、認(rèn)真做好公司辦公日常工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查工作計劃的執(zhí)行情況，在總經(jīng)理室授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司辦理有關(guān)事宜。2、按照總經(jīng)理室部署，綜合協(xié)調(diào)公司各只能人員的有關(guān)工作，協(xié)助總經(jīng)理室理順內(nèi)外關(guān)系。了解掌握公司各會議執(zhí)行情況，上申下達，反饋信息。3、深入調(diào)查研究，分析情況收集資料，撰寫公司綜合性工作計劃、總結(jié)、決議、報告、通知以及接受總經(jīng)理室交辦的文字材料的起草、修改任務(wù)，并做好公司會議、整理會議紀(jì)要。4、負(fù)責(zé)辦公秩序及行政事務(wù)管理，匯編總體工作計劃。負(fù)責(zé)執(zhí)行值班管理制度。5、辦理公司文書的收發(fā)、登記、傳遞、催辦、打字、油印、分送、立卷、歸檔等文秘工作。6、嚴(yán)格保管、正確使用公司印章與介紹信，處理好群眾來信來訪工作和接待工作。7、建立完善人事檔案管理制度，制定各部門的工作職責(zé)，加強員工的崗位培訓(xùn)及職業(yè)道德的教育。8、及時編制公司工作人員的工資及獎金，津貼發(fā)放表冊，交財務(wù)部按時發(fā)放，參與公司工作人員工資的晉級變調(diào)工作。9、參與公司人事（包括任免、晉升、調(diào)動、招聘、考勤）工作會議，并提出參考意見。辦理合同制工人和聘用制人員合同解除或合同簽訂。10、保管和整理公司人事、勞動工資、勞動保險以及文書、科技、統(tǒng)計等各類資料的檔案、加強檔案保密與安全工作。11、負(fù)責(zé)管理與登記公司固定財產(chǎn)，采購與發(fā)放各種辦公用品，勞保用品和其他用品，訂閱與分發(fā)報刊雜志。12、配合工會做好勞動競賽年度評比，以及各種學(xué)習(xí)，問題宣傳工作。完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。13、誠懇安排客人來往，生活安排、生活招待與有關(guān)事項。14、合理安排文體活動，豐富員工業(yè)余生活。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作四、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)1、執(zhí)行公司各項制度，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、了解法律法規(guī)及有關(guān)政策，熟悉市場行情，保持與產(chǎn)品有關(guān)各部門的聯(lián)系。3、編制銷售計劃，策劃與安排銷售工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門工作關(guān)系，并做好記錄，及時向總經(jīng)理匯報審批。4、做好銷售日報表的記錄、統(tǒng)計工作，及時統(tǒng)計產(chǎn)品銷售信息、合同等銷售資料并歸檔整理。5、建立具體客戶的銷售檔案，網(wǎng)絡(luò)和實施策略，提供信息上報總經(jīng)理。6、向公司內(nèi)部各部門及時反饋銷售狀況，以便公司能及時調(diào)整工作計劃。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作五、會計崗位職責(zé)1、規(guī)范建帳，及時進行各項帳務(wù)處理，按規(guī)定及時準(zhǔn)確填報各種會計報表，真實反映公司經(jīng)營狀況，使會計資料合法、真實、準(zhǔn)確，確保會計信息質(zhì)量，嚴(yán)防財務(wù)信息失真，為公司的經(jīng)營決策提供依據(jù)。2、了解掌握國家與地方現(xiàn)有稅種的計征范圍與稅率，熟悉公司現(xiàn)有各種應(yīng)交稅種的計征范圍與稅種及各種稅收優(yōu)惠政策，按時申報交納稅款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)、財政的工作關(guān)系。3、了解掌握國家有關(guān)銀行信貸的政策法規(guī)、管理制度、品種、利率等信息，辦理各種銀行信貸工作，負(fù)責(zé)處理與銀行之間的關(guān)系。4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和核算，認(rèn)真做好資產(chǎn)增減變化和計提折舊的帳務(wù)處理，每年年終，配合各使用部門進行產(chǎn)品資產(chǎn)的清查盤點，做到帳物相符，以防公司資產(chǎn)的流失。5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，向稅務(wù)機關(guān)辦理申購發(fā)票手續(xù)，做好購制發(fā)票和收據(jù)的保管，按發(fā)