2022年公司財務部門上半年工作總結

第15頁共15頁2022年?公司財務部?門上半年工?作總結年?初，___?有限公司正?式進入項目?運營，財務?部在做好前?期核算的基?礎上積極配?合公司各部?門的運營工?作，從會計?核算和財務?管理兩方面?做好公司領?導層的參謀?。隨著公司?推出財務資?金計劃管理?，財務部為?首的資金統(tǒng)?籌工作正式?開展起來；?公司內部、?對成本費用?的核算與控?制的要求不?斷提升、對?各部門經(jīng)濟?業(yè)務發(fā)生的?準確反映和?有效管控的?要求也越來?越高，公司?外部、隨著?國家宏觀經(jīng)?濟政策的緊?縮、國家稅?收政策調整?及稅務機關?對房地產(chǎn)企?業(yè)的重點檢?查、金融機?構對房地產(chǎn)?行業(yè)的貸款?緊縮與重點?監(jiān)管，這些?都是財務部?工作的重中?之重。在上?半年里全體?財務人員任?勞任怨、齊?心協(xié)力把各?項工作努力?做好，下面?做具體的總?結與匯報。?一、財務?職能的完善?與擴展由?于___公?司是由__?_年___?月份收購過?來的，原有?的財務核算?及管理體系?極不完善。?在過去的上?半年，財務?部在整個財?務職能上進?行了積極的?完善。1?、建立健全?了財務各項?會計核算賬?簿，對成本?費用明細進?行合理有效?的分類，使?成本費用核?算口徑一致?。2、建?立和完善各?項報銷單據(jù)?，為加強內?部管理做好?前期工作。?3、設置?了資金計劃?表格及辦法?，為公司規(guī)?范化管理、?統(tǒng)籌及高效?地運用資金?、提高運營?績效、，鋪?下了良好的?基礎。公?司實行“資?金計劃管理?”，說明公?司決策層對?財務管理工?作的重視，?為使各部門?管理人員充?分地認識資?金計劃的重?要性，財務?親自擬定了?各項具體實?施細則，同?時在財務部?例會上對全?體財務人員?提出做好基?礎工作的同?時要提高管?理及服務意?識，要求財?務人員在思?想上要高度?重視資金計?劃管理，按?月做好資金?計劃的匯總?與分析工作?并及時上報?公司決策層?。4、根?據(jù)房地產(chǎn)行?業(yè)的特殊性?結合公司管?理要求對開?發(fā)成本、期?間費用的會?計二級、三?級明細科目?進行梳理，?并對明細科?目統(tǒng)一核算?口徑，保證?數(shù)據(jù)歸集及?分析對比前?后的一致。?5、對財?務報表體系?的完善、對?公司財務報?表的格式及?其內容進行?再調整、增?加了各項內?部管理報表?和財務分析?報告，充分?反映公司整?體項目運營?績效情況、?細致反映公?司資金往來?及成本費用?等具體指標?變動。其目?的，一是要?符合財務管?理的要求；?二是要滿足?管理層對項?目運營情況?的了解和分?析。6、?為了使會計?核算工作規(guī)?范化，從基?礎工作、會?計核算、日?常管理三方?面落實標準?化。從小處?著手，對財?務檔案進行?系統(tǒng)化管理?、科學分類?歸檔、專人?保管，對會?計憑證要求?及時裝訂、?整潔整齊。?7、財務?知識的培訓?，通過納稅?___及_?__稅務事?務所的培訓?與交流，提?高全體財務?人員對新的?稅務政策和?知識的了解?和掌握。?二、具體職?能管理（?一）財務核?算工作財?務核算工作?是本部門大?量的基礎工?作，資金?的結算與安?排、費用的?稽核與報銷?、會計核算?與結轉、會?計報表的編?制、稅務申?報等各項工?作開展都能?及時有效的?完成。1?、財務審核?財務審核?分兩個方面?，一是對原?始報銷單據(jù)?的審核、財?務部嚴格按?照公司有關?制度規(guī)定執(zhí)?行審核、堅?持原則、杜?絕人情關。?如對一些?票據(jù)不完善?、未列入資?金計劃內支?出等堅決退?回。二是對?會計憑證的?審核工作，?重要的對會?計分錄的正?確性、附件?的有效及齊?全進行審核?把關。2?、成本核算?隨著公司?“___”?項目進行，?工程成本支?出不斷加大?。在工程支?出上財務部?嚴格按照稅?務要求和工?程部進度管?理進行付款?，對___?建設集團的?工程款支付?及時核算代?扣代繳稅款?，并要求對?方及時開具?工程款項_?__。這樣?有利于清晰?及時的核算?開發(fā)成本。?3、銷售?核算上半?年公司累計?推出___?棟多層、共?___戶進?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售___戶?，銷售額_?__萬元。?財務部在整?個銷售流程?中積極做好?認籌、大定?、房款等收?款工作、對?銷售單據(jù)按?公司要求進?行把關、對?銷售合同進?行專人歸檔?保管。按揭?放款環(huán)節(jié)由?財務部與銷?售部門進行?積極溝通，?并催促銀行?放款，保證?資金及時到?位。__?_月份公司?加強了財務?部銷售核算?力量，確定?專人進行銷?售收款、與?銷售部門銜?接，同時加?強了對銷售?臺帳的統(tǒng)計?工作，做好?財務銷售明?細的編制。?財務部按?月及時與銷?售部的銷售?提成表進行?___核對?，保障銷售?數(shù)據(jù)的核對?無誤。4?、會計電算?化___?年___月?份財務部采?取用金蝶軟?件標準版進?行賬務處理?，這樣極大?提高了工作?效率和會計?核算的準確?性。但由于?標準版的功?能局限性，?不能適應公?司財務核算?需要，財務?部于___?月份聯(lián)系金?蝶軟件公司?對財務軟件?進行專業(yè)升?級。目前這?一工作還在?進行中。?5、合同管?理財務部?對存放的付?款合同進行?集中的歸檔?管理，并建?立合同臺帳?。按部門對?合同的類別?、名稱、簽?訂單位、合?同金額、付?款時點及金?額、執(zhí)行情?況等做出詳?細準確的反?映。6、?納稅申報?由于房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性，國家稅?務___在?稅款征收上?是按預售款?來作為計稅?依據(jù)的的，?1-___?月公司應繳?納各項稅收?___萬元?左右，財務?部在嚴格按?照稅法進行?核算與申報?的基礎上，?積極與稅務?部門溝通，?采取緩繳的?方式來減緩?公司的資金?支出。回?顧上半年雖?然為公司項?目營運做出?積極的工作?，但也存在?一些不足，?表現(xiàn)在部分?財務人員的?工作能力需?要進一步提?高，財務部?分工作還需?要進一步完?善。對于下?半年，財務?部做出以下?計劃和部署?：1、推?進會計標準?化工作，從?基礎核算到?日常流程進?行細則的規(guī)?定、以形成?統(tǒng)一標準。?2、加強?內部財務管?理工作，采?取與外部單?位、內部各?部門定期核?對賬目及臺?帳來確保數(shù)?據(jù)無誤，對?各部門資金?支出進行及?時反映和分?析等措施。?3、提高?財務人員的?核算水平和?管理服務意?識，加強財?務人員的定?期培訓。?4、做好資?金統(tǒng)籌計劃?，保障項目?運營。公?司財務部門?上半年工作?總結【二】?___年?上半年，我?財務部在行?領導的直接?領導下，在?全行員工的?大力支持和?配合下，同?心協(xié)力，艱?苦奮斗，緊?緊圍繞年初?既定的目標?，以更扎實?的工作作風?，嚴謹?shù)墓?作態(tài)度，圓?滿的完成了?行領導交辦?的各項任務??，F(xiàn)將這半?年的工作總?結材料匯報?如下：一?、工作落實?情況。（?一、）__?_部門員工?進行定期學?習，以此提?高部門員工?的業(yè)務技能?水平和法律?意識。每?周星期一，?我部門按質?按量的遵照?行領導的安?排部署進行?相關知識的?學習，其中?包括人事教?育、安全法?、會計基礎?知識，法律?法規(guī)知識、?稅法知識以?及思想道德?素質的學習?等。通過學?習，使我部?門員工更為?深刻的認識?到自己工作?崗位的重要?性：文件上?傳下達的及?時性，人事?教育培訓的?科學性、車?輛資金重要?空白憑證的?安全性。?人們常說，?思想決定行?動，行動決?定執(zhí)行力。?我部門正是?注重了這一?點，使行之?有效的執(zhí)行?力得到了充?分發(fā)揮，從?根本上轉變?了他們的工?作態(tài)度，調?動了他們的?工作積極性?，出色的完?成了各自的?工作，保證?了工作質量?又快又好的?發(fā)展。（?二）順利完?成了三險五?金的繳納工?作。上半?年，我部門?在人員短缺?的情況下，?雖工作千頭?萬緒，但是?為了確保我?行員工的切?身利益，利?用一切可利?用的機會和?時間及時的?將我行__?_位員工的?住房公積金?和醫(yī)療保險?從郵政局那?邊進行了賬?戶過渡和繳?費工作，確?保了我行員?工生病住院?醫(yī)療報銷和?購房所需的?住房公積金?，維護了我?行員工的切?身利益。?（三）積極?配合業(yè)務部?門，視支行?為家，努力?完成行內下?達的各項指?標任務。?支行的生存?與發(fā)展，不?是哪一個部?門的事，而?是每一個員?工的事情。?因此，我部?門積極響應?行內的號召?，動用一切?可動用的關?系來推動各?項業(yè)務的發(fā)?展，并取得?了一定成效?：商易通業(yè)?務戶均余額?、儲蓄存款?業(yè)務量與定?活比、對公?業(yè)務等都在?一定程度上?起到了推動?作用。特?別是失地保?險資金的收?取上，我部?門更是積極?響應，將收?回的失地保?險資金及時?的清理捆把?上存上劃。?減少了我行?資金在途，?提高了我行?資金利用率?以及收益率?。（四、?）安全生產(chǎn)?工作得到加?強。安全?工作重于泰?山。我部門?的重中之重?的工作就是?確保車輛的?安全以及資?金票款的安?全。車輛安?全方面，嚴?格要求駕駛?人員定期檢?修車輛，定?時進行車輛?保養(yǎng)。嚴格?要求駕駛人?員不允許酒?后駕車不允?許疲勞駕車?。嚴格按照?行規(guī)和作息?時間進行派?車用車，確?保了我行的?車輛安全和?人身安全。?資金票款?方面，我部?門資金調度?人員嚴格按?照備付金定?額和資金調?撥審批權限?進行資金調?撥。按時收?繳網(wǎng)點超限?資金，及時?使資金回籠?。每天嚴格?兩次網(wǎng)點資?金監(jiān)控，注?意資金異常?動向，及時?反饋及時報?告，使得不?安全因素扼?殺在萌芽中??？傊?，?我部門員工?通過教育學?習實踐，對?安全知識以?及安全意識?都有顯著提?高，從而保?證了我行各?項工作的安?全開展，得?到了上級以?及各級部門?的認可。?（五）充分?聽從行領導?的安排調度?，使得支行?后勤保障工?作順利開展?。我部門?在行領導的?直接領導下?，在財務制?度的指引下?，嚴格按規(guī)?章制度辦事?。想盡一切?辦法控制成?本，節(jié)約開?支，并也初?見成效。閬?中是一個特?殊的旅游城?市，來人來?客相對比較?多，為了節(jié)?約開支我們?努力將吃住?安排在經(jīng)濟?實惠的地方?，讓客人住?著既舒服也?讓我行費用?開支得到了?節(jié)儉。在?用車方面，?嚴格按派車?單和修車單?進行出車和?修車，盡量?減少油料和?過橋過路費?以及修理費?。在物資領?用方面，嚴?格按領料單?進行領取材?料，并分部?門分專業(yè)進?行歸集，使?得物資成本?得到了有效?的控制。在?來人來客的?接待方面，?我們盡量做?到熱情周到?，細致入微?，使得客人?有賓至如歸?的感覺。?二、下一步?工作打算。?（1）加?強與郵政局?以及外單位?的溝通合作?，努力營造?良好的氛圍?，進一步促?進我行業(yè)務?的順利開展?。（2）?合理做好資?金頭寸以及?資金調度工?作，減少資?金在途，加?快資金的投?放與回籠，?提高我行的?備付金率和?運用戶率。?（3）以?人為本，努?力狠抓部門?隊伍建設以?及思想道德?建設。通過?學習（范本?）、談心、?了解掌握部?門員工的心?之所想，解?部門員工心?之所急。使?之更能輕裝?上陣，安心?踏實于自己?的本質工作?。（4）?加強與業(yè)務?部門的配合?，努力完成?支行下達的?各項指標任?務，視支行?為家，努力?為支行添磚?加瓦。（?5）加強部?門員工技能?知識、安全?知識、法律?知識的學習?，以此提高?本部門員工?的素質水平??？傊?上半年的工?作雖取得一?定得成績，?但我們仍應?該戒驕戒躁?，揚長避短?，總結經(jīng)驗?教訓，將工?作完成的更?好更出色。?綜合管理部?門的工作千?頭萬緒，但?只要我們隨?時保持清醒?的頭腦，用?心想事，用?心謀事，用?心干事，團?結一心，努?力拼搏，我?想再大的困?難，我們也?可以迎刃而?解！公司?財務部門上?半年工作總?結【三】?___年下?半年伊始，?有限公司正?式進入項目?運營，財務?部在做好前?期核算的基?礎上積極配?合公司各部?門的運營工?作，從會計?核算和財務?管理兩方面?做好公司領?導層的參謀?，隨著公司?推出財務資?金計劃管理?，財務部為?首的資金統(tǒng)?籌工作正式?開展起來；?公司內部、?對成本費用?的核算與控?制的要求不?斷提升、對?各部門經(jīng)濟?業(yè)務發(fā)生的?準確反映和?有效管控的?要求也越來?越高，公司?外部、隨著?國家宏觀經(jīng)?濟政策的緊?縮、國家稅?收政策調整?及稅務機關?對房地產(chǎn)企?業(yè)的重點檢?查、金融機?構對房地產(chǎn)?行業(yè)的貸款?緊縮與重點?監(jiān)管，這些?都是財務部?工作的重中?之重。在上?半年里全體?財務人員任?勞任怨、齊?心協(xié)力把各?項工作努力?做好，下面?做具體的總?結與匯報。?一、財務?職能的完善?與擴展由?于___公?司是由__?_年年__?_月份收購?過來的，原?有的財務核?算及管理體?系極不完善?。在過去的?上半年，財?務部在整個?財務職能上?進行了積極?的完善。?1、建立健?全了財務各?項會計核算?賬簿，對成?本費用明細?進行合理有?效的分類，?使成本費用?核算口徑一?致。2、?建立和完善?各項報銷單?據(jù)，為加強?內部管理做?好前期工作?。3、設?置了資金計?劃表格及辦?法，為公司?規(guī)范化管理?、統(tǒng)籌及高?效地運用資?金、提高運?營績效、，?鋪下了良好?的基礎。?公司實行“?資金計劃管?理”，說明?公司決策層?對財務管理?工作的重視?，為使各部?門管理人員?充分地認識?資金計劃的?重要性，財?務親自擬定?了各項具體?實施細則，?同時在財務?部例會上對?全體財務人?員提出做好?基礎工作的?同時要提高?管理及服務?意識，要求?財務人員在?思想上要高?度重視資金?計劃管理，?按月做好資?金計劃的匯?總與分析工?作并及時上?報公司決策?層。4、?根據(jù)房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性結合公司?管理要求對?開發(fā)成本、?期間費用的?會計二級、?三級明細科?目進行梳理?，并對明細?科目統(tǒng)一核?算口徑，保?證數(shù)據(jù)歸集?及分析對比?前后的一致?。5、對?財務報表體?系的完善、?對公司財務?報表的格式?及其內容進?行再調整、?增加了各項?內部管理報?表和財務分?析報告，充?分反映公司?整體項目運?營績效情況?、細致反映?公司資金往?來及成本費?用等具體指?標變動。其?目的，一是?要符合財務?管理的要求?；二是要滿?足管理層對?項目運營情?況的了解和?分析。6?、為了使會?計核算工作?規(guī)范化，從?基礎工作、?會計核算、?日常管理三?方面落實標?準化。從小?處著手，對?財務檔案進?行系統(tǒng)化管?理、科學分?類歸檔、專?人保管，對?會計憑證要?求及時裝訂?、整潔整齊?。7、財?務知識的培?訓，通過納?稅___及?___稅務?事務所的培?訓與交流，?提高全體財?務人員對新?的稅務政策?和知識的了?解和掌握。?二、具體?職能管理?（一）財務?核算工作?財務核算工?作是本部門?大量的基礎?工作，資金?的結算與安?排、費用的?稽核與報銷?、會計核算?與結轉、會?計報表的編?制、稅務申?報等各項工?作開展都能?及時有效的?完成。1?、財務審核?財務審核?分兩個方面?，一是對原?始報銷單據(jù)?的審核、財?務部嚴格按?照公司有關?制度規(guī)定執(zhí)?行審核、堅?持原則、杜?絕人情關。?如對一些?票據(jù)不完善?、未列入資?金計劃內支?出等堅決退?回。二是對?會計憑證的?審核工作，?重要的對會?計分錄的正?確性、附件?的有效及齊?全進行審核?把關。2?、成本核算?隨著公司?“___”?項目進行，?工程成本支?出不斷加大?。在工程支?出上財務部?嚴格按照稅?務要求和工?程部進度管?理進行付款?，對___?建設集團的?工程款支付?及時核算代?扣代繳稅款?，并要求對?方及時開具?工程款項_?__。這樣?有利于清晰?及時的核算?開發(fā)成本。?3、銷售?核算上半?年公司累計?推出___?棟多層、共?___戶進?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售___戶?，銷售額_?__萬元。?財務部在整?個銷售流程?中積極做好?認籌、大定?、房款等收?款工作、對?銷售單據(jù)按?公司要求進?行把關、對?銷售合同進?行專人歸檔?保管。按揭?放款環(huán)節(jié)由?財務部與銷?售部門進行?積極溝通，?并催促銀行?放款，保證?資金及時到?位。__?_月份公司?加強了財務?部銷售核算?力量，確定?專人進行銷?售收款、與?銷售部門銜?接，同時加?強了對銷售?臺帳的統(tǒng)計?工作，做好?財務銷售明?細的編制。?財務部按?月及時與銷?售部的銷售?提成表進行?___核對?，保障銷售?數(shù)據(jù)的核對?無誤。4?、會計電算?化___?年年___?月份財務部?采取用金蝶?軟件標準版?進行賬務處?理，這樣極?大提高了工?作效率和會?計核算的準?確性。但由?于標準版的?功能局限性?，不能適應?公司財務核?算需要，財?務部于__?_月份聯(lián)系?___軟件?公司對財務?軟件進行專?業(yè)升級。目?前這一工作?還在進行中?。5、合?同管理財?務部對存放?的付款合同?進行集中的?歸檔管理，?并建立合同?臺帳。按部?門對合同的?類別、名稱?、簽訂單位?、合同金額?、付款時點?及金額、執(zhí)?行情況等做?出詳細準確?的反映。?公司財務部?門上半年工?作總結【四?】回顧過?去的半年，?財務部在公?司領導的正?確指導和各?部門經(jīng)理的?通力合作及?各位同仁的?全力支持下?，在圓滿完?成財務部各?項工作的同?時，很好地?配合了公司?的中心工作?，在如何做?好資金調度?，保證工程?款的支付，?及時準確無?誤地辦理銀?行按揭和房?款的收繳等?方面也取得?了驕人的成?績。當然，?在取得成績?的同時也還?存在一些不?足，下面我?一一向各位?領導和同仁?匯報：一?、財務核算?和財務管理?工作__?_財務活動?、處理與各?方面的財務?關系是我部?的本職工作?，隨著業(yè)務?的不斷擴張?，記帳、登?帳工作越來?越重要。為?提高工作效?率，使會計?核算從原始?的計算和登?記工作中解?脫出來。我?們在年初即?進行了會計?電算化的實?施，經(jīng)過一?個月的數(shù)據(jù)?初始化和三?個月的手機?結合，全體?財務人員全?都熟練掌握?了財務軟件?的應用與操?作，財務核?算順利過渡?到用電算化?處理業(yè)務。?這為財務人?員節(jié)約了時?間，還極大?提高了數(shù)據(jù)?的查詢功能?，為財務分?析打下了良?好的基礎，?使財務工作?上了一個新?的臺階。?財務部一直?人手較少，?但在我們高?效、有序的?___下，?能夠輕重緩?急妥善處理?各項工作。?財務部每天?都離不開資?金的收付與?財務報帳、?記帳工作。?這是財務部?最平常最繁?重的工作，?半年來，我?們及時為各?項內外經(jīng)濟?活動提供了?應有的支持??；旧蠞M?足了各部門?對我部的財?務要求。?公司資金流?量一直很大?，尤其是在?___月至?___月收?繳銷售款的?期間，現(xiàn)金?流量巨大而?繁瑣，財務?部___和?___兩位?同志本著“?認真、仔細?、嚴謹”的?工作作風，?各項資金收?付安全、準?確、及時，?沒有出現(xiàn)過?任何差錯。?半年累計實?現(xiàn)資金收付?達___億?___萬元?。企業(yè)的各?項經(jīng)濟活動?最終都將以?財務數(shù)據(jù)的?方式展現(xiàn)出?來。在財?務核算工作?中每一位財?務人員盡職?盡責，認真?處理每一筆?業(yè)務，為公?司節(jié)省各項?開支費用盡?自己最大的?努力。財務?部審核原始?單據(jù)___?張，處理會?計憑證__?_張，準確?無誤地出具?各類會計報?表無數(shù)。?制度屬于企?業(yè)的硬性管?理，任何成?功的企業(yè)無?一例外的有?其嚴格的規(guī)?章制度。長?天公司從無?到有，從當?初的三兩人?到今天的上?百人，規(guī)范?各項經(jīng)濟行?為已日益成?為企業(yè)管理?的主題。在?過去的半年?中，財務部?相繼出臺了?關于財產(chǎn)管?理、合同簽?定、費用控?制等方面的?規(guī)章制度。?為完善公司?各項內部管?理制度，建?設財務管理?內外環(huán)境盡?了我們應盡?的職責。?財務部除要?認真負責地?處理公司內?部財務關系?外，為達成?本單位的任?務，還要妥?善處理外部?各方面的財?務關系。與?外部建立并?保持良好的?聯(lián)系。本年?度財務部友?好妥善地處?理了各單位?的往來款項?的收支。同?時與銀行建?立了優(yōu)良的?銀企關系、?與稅務機構?建立了良好?的稅企關系?，全面處理?了保險公司?遺留資產(chǎn)的?往來手續(xù)，?并圓滿完成?了對統(tǒng)計、?工商等各部?門有關資料?的申報。?二、資金調?度和信貸工?作資金對?于企業(yè)來說?，就如“血?液”對于人?體一樣重要?。今年工程?建設全面鋪?開，各經(jīng)營?管理機構逐?步建立，新?員工不斷加?盟。資金需?求日益增加?。尤其在1?-___月?份項目未能?取得任何經(jīng)?濟收益的情?況下，公司?承受了巨大?的資金壓力?。我部根據(jù)?工程建設和?公司發(fā)展的?要求，為確?保資金使用?單位各項工?作的順利開?展，與總公?司一起籌劃?、合理安排?調度資金。?同時財務?部還全面承?擔了___?月份開始的?銷售收款和?銀行按揭工?作，在全體?財務人員和?招商人員的?共同努力下?全力以赴地?做好了資金?的快速回籠?。保證了市?場建設的順?利進行，及?時償還了銀?行到期貸款?，全年累計?完成投資_?__億元，?償還到期貸?款___萬?元。資金的?成功運作保?證了長天和?東方公司的?正常運轉，?更是繼續(xù)樹?立了東方公?司___資?信企業(yè)”的?良好形象。?自項目啟?動以來，一?直有多家銀?行向公司進?行信貸營銷?。為了公司?的長足發(fā)展?，財務部與?工行東塘支?行建立了信?貸關系，以?期達到積累?企業(yè)信譽的?目的。我部?于___月?—___月?向銀行申請?房地產(chǎn)開發(fā)?貸款___?萬元。期間?收集、整理?了大量資料?，編制各類?貸款報告，?與銀行人員?商談貸款工?作，多次接?待銀行各級?領導的視察?，在完成貸?款工作的同?時與銀行建?立了良好的?合作伙伴關?系，同時使?我們對貸