2012年經(jīng)營分析會

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)XXXX公司2月份《財務(wù)、統(tǒng)計、經(jīng)營分析會》匯報材料一、2012年1-2月主要產(chǎn)品的購銷情況1、2012年1-2月焦炭購入量為9639.77噸，購入平均價格為1495.73元/噸，銷售量為9639.77噸，銷售平均價格為1508.55元/噸，銷售收入為1454.2萬元，銷售成本為1441.84萬元，銷售毛利為12.36萬元。2、2012年1-2月其他（鐵礦石）購入量為9900噸，購入平均價格為478.63元/噸，銷售量為9900噸，銷售平均價格為487.18元/噸，銷售收入為482.31萬元，銷售成本為473.85萬元，銷售毛利8.46萬元。3、2012年1-2月主要產(chǎn)品購入量累計為19539.77噸，銷售量累計為19539.77噸，銷售收入累為1936.51萬元，銷售成本累計為1915.69萬元，銷售稅金及附加累計為4424.3元，銷售毛利累計為20.82萬元。二、2012年1-2月經(jīng)營指標(biāo)完成情況1、2012年1季度經(jīng)營指標(biāo)計劃分解情況根據(jù)集團公司下達的2012年經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，我公司按計劃分解為：1季度營業(yè)收入為2000萬元，利潤為50萬元，貿(mào)易量為2.1萬噸。2、2012年1-2月經(jīng)營指標(biāo)實際完成情況2012年1-2月營業(yè)收入累計完成2078.95萬元，完成1季度計劃指標(biāo)的103.95%；利潤累計完成53.64萬元，完成1季度計劃指標(biāo)的107.58%；貿(mào)易量累計完成1.95萬噸，完成1季度計劃指標(biāo)的92.86%。3、2012年1-2月費用、資產(chǎn)情況2012年1-2月管理費用累計為104.36萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.43%，應(yīng)收賬款為2123.18萬元。三、經(jīng)營分析1、當(dāng)前經(jīng)營情況，對公司利潤影響因素根據(jù)目前經(jīng)濟形勢，市場對焦炭、煤炭需求持續(xù)疲軟，我公司1-2月發(fā)運量比2011年同期明顯減少。發(fā)運量的降低，貿(mào)易結(jié)算周期的延長都是影響我公司利潤的增長的重要因素。2、主要措施和辦法=1\*GB2⑴節(jié)能降耗，降低運營成本，增加利潤2012年公司將按照集團公司要求節(jié)能降耗、節(jié)約挖潛以降低管理費用和節(jié)省耗油為主要著力點，切實降低公司的運營成本。主要通過以下兩點措施：=1\*GB3①公司綜合部制訂嚴(yán)密的業(yè)務(wù)招待細(xì)則、辦公耗材管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。=2\*GB3②公司業(yè)務(wù)部門制定控制柴油消耗的一系列制度，主要包括鏟車油耗考核指標(biāo)，通過一車一卡的辦法，詳細(xì)記錄每臺鏟車的作業(yè)油耗，并加以對比，找出問題和差距，予以解決。=2\*GB2⑵提高發(fā)運服務(wù)質(zhì)量，增運量，保利潤公司運營三年以來，主營業(yè)務(wù)是發(fā)運業(yè)務(wù)，發(fā)運業(yè)務(wù)對公司利潤的貢獻率一直以來就超過80%，因此，發(fā)運量的高低在很大程度上決定了公司利潤增長率。2012年公司領(lǐng)導(dǎo)層果斷決定在提高發(fā)運量上下功夫。在公司周邊分布密集的專用線，發(fā)運市場競爭激烈，如何在發(fā)運市場占有主導(dǎo)地位，給公司提出了新的挑戰(zhàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子把提高服務(wù)質(zhì)量作為主要應(yīng)對措施。進一步加強站臺管理，提高裝車質(zhì)量水平，把虧噸率降到最低，從而保障各發(fā)運客戶的利益、增強自身競爭的優(yōu)良優(yōu)勢，實現(xiàn)客戶與公司的雙贏。同時，公司還利用背靠國有大型集團的有利優(yōu)勢，抓住集團公司2012年大力發(fā)展物流貿(mào)易的契機，在市場前景預(yù)測、發(fā)運計劃審批等方面及時為客戶提供信息，促進客戶更好發(fā)運。此外，公司在保證益興、益隆兩廠運到萬安站的焦炭全部發(fā)運基礎(chǔ)上，拓展新的實力雄厚的客戶，為2012年能夠繼續(xù)保持發(fā)運量的增長留出空間、提供動力。2012年2月我公司新引進了XXXX公司在我站臺落戶發(fā)運。（3）提高貿(mào)易業(yè)務(wù)的質(zhì)量，增收入，創(chuàng)利潤公司貿(mào)易業(yè)務(wù)在營業(yè)收入中所占比例較高。2012年公司領(lǐng)導(dǎo)班子將繼續(xù)堅持“一手抓發(fā)運、一手抓貿(mào)易”的經(jīng)營理念，圍繞集團下達的營業(yè)收入和貿(mào)易量兩個重要考核指標(biāo)，通過嚴(yán)格貿(mào)易合同審批，合理分配貿(mào)易內(nèi)容和數(shù)量，提高資金周轉(zhuǎn)速度等有效措施，開展貿(mào)易，從而為公司營業(yè)收入的完成提供了強有力的保障。公司貿(mào)易業(yè)務(wù)因受資金等因素的限制，對公司利潤的貢獻率一直較低。2012年公司將進一步重視貿(mào)易業(yè)務(wù)，提高貿(mào)易質(zhì)量，真正讓貿(mào)易業(yè)務(wù)成為公司利潤增長的新引擎，為公司營業(yè)收入增長提供動力。公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”的決策制度，在保證資金安全的前提下，尋找新的優(yōu)質(zhì)貿(mào)易伙伴，縮短貿(mào)易周期，降低資產(chǎn)負(fù)債率，加大應(yīng)收賬款的回收力度，發(fā)展多元貿(mào)易種類，同時處理好不同貿(mào)易之間的銜接，從而提高貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤，為公司2012年營業(yè)收入、利潤的增長注入新活力?？傊覀円欢▏?yán)格執(zhí)行公司的各項管理制度，真抓實干通過公司全體員工的努力，一定會圓滿完成各項經(jīng)營指