管理論壇第二期-SAP財(cái)務(wù)管理

mySAP財(cái)務(wù)管理

SAP中國徐兵南2005年4月2日供應(yīng):企業(yè)運(yùn)作作的物資資來源財(cái)務(wù):企業(yè)的舵舵作業(yè):企業(yè)的增增值場所所銷售:企業(yè)的動動力所在在管理:企業(yè)的大大腦駕馭一個個企業(yè)如如同駕馭馭一架飛飛機(jī)管理信息息駕駛艙艙高級管理理層會議議將是這這樣的關(guān)鍵財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)

市場+客客戶+競競爭者分分析內(nèi)部流程程有效性性戰(zhàn)略項(xiàng)目目管理管理信息息駕駛艙艙解密幫助管理者集中精力在主要的業(yè)務(wù)上

行動交流透明度幫助管理者權(quán)衡各利益指標(biāo)

幫助管理者及時進(jìn)行工作交流企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵的成功因素關(guān)鍵的績效指標(biāo)管理信息駕駛艙管理信息息駕駛艙艙的內(nèi)涵涵21世紀(jì)財(cái)務(wù)務(wù)管理面面臨的挑挑戰(zhàn)在未來10年內(nèi)，財(cái)務(wù)將處于......價值增值

...網(wǎng)絡(luò)中心...基于全球的生產(chǎn)和市場...關(guān)鍵決策的一部分...分析將來，而不是過去...控制風(fēng)險，而不是交易增值的來來源從有有形資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)換到到無形資資產(chǎn)!!199211982市值38%38%62%有形資產(chǎn)產(chǎn)無形資產(chǎn)產(chǎn)62%1998215%85%美國公司司的市值值比率如如下.....1:BrookingInstitute2:BrauchLevanalysisofS&&P500companies來自公司司總裁的的信息::集中于核核心能力力(=無無形資產(chǎn)產(chǎn))正在增長長公司的的潛力在未來，，無形資資產(chǎn)有更更多機(jī)會會為資本本市場帶帶來回報報：無無形資產(chǎn)產(chǎn)像研究究開發(fā)和和品牌正正在驅(qū)動動公司價價值企業(yè)增值值來源的的演變

R將來l價值、現(xiàn)現(xiàn)金流量量和利潤潤導(dǎo)向l提供將來來的信息息l計(jì)劃主導(dǎo)導(dǎo)過去l利潤導(dǎo)向向l處理交易易l報告驅(qū)動動財(cái)務(wù)管理理觀念的的變化l多職能l溝通技巧巧l單職能l專業(yè)技術(shù)術(shù)l內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)l咨詢顧問問l法律規(guī)定定l審計(jì)師l信息提供供和分享享者l結(jié)果和過過程驅(qū)動動l信息儲存存l結(jié)果驅(qū)動動

戰(zhàn)略財(cái)務(wù)務(wù)管理的的功能l改善基本本財(cái)務(wù)作作業(yè)流程程l提供具有有附加值值的企業(yè)業(yè)營運(yùn)分分析l管理企業(yè)業(yè)風(fēng)險和和機(jī)會戰(zhàn)略財(cái)務(wù)務(wù)管理的的功能l發(fā)展績效效管理架架構(gòu)獲利性&價值的管理優(yōu)化財(cái)務(wù)“供應(yīng)鏈”改進(jìn)業(yè)務(wù)功能適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)CFO面臨的挑挑戰(zhàn)優(yōu)化利潤潤成本優(yōu)勢勢收入優(yōu)化化=+價值管理理減少營運(yùn)資金金優(yōu)化資產(chǎn)產(chǎn)利用率=+短期長期?做正確的的事“?正確的做做事“獲利性和和價值管管理戰(zhàn)略業(yè)績績管理業(yè)務(wù)分析析器會計(jì)核算算財(cái)務(wù)運(yùn)作作戰(zhàn)略利益益相關(guān)者者管理利益相關(guān)關(guān)者的行行政管理理利益相關(guān)關(guān)者的信信息管理理業(yè)務(wù)情景景/業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃戰(zhàn)略方案案圖關(guān)鍵效績績指數(shù)報報告業(yè)務(wù)合并并財(cái)務(wù)管理理分析器器人力資源源管理分分析器客戶關(guān)系系管理分分析器供應(yīng)鏈管管理分析析器產(chǎn)品生命命周期管管理分析析器商業(yè)市場場管理分分析器

總帳銷售收入入&成本本估價成本會計(jì)計(jì)應(yīng)收帳款款/應(yīng)應(yīng)付帳帳款資產(chǎn)會計(jì)計(jì)產(chǎn)品成本本電子付款款和結(jié)算算電子資金金程序關(guān)鍵功能能范圍::包括內(nèi)容容，諸如如:現(xiàn)金管理理差旅費(fèi)管管理不動產(chǎn)管管理SAP戰(zhàn)略財(cái)務(wù)務(wù)管理21世紀(jì)紀(jì)財(cái)務(wù)組組織決策支持持事務(wù)處理理專業(yè)化金金融服務(wù)務(wù)80s00s90s21世紀(jì)紀(jì)財(cái)務(wù)組組織的需需求一、財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)對外財(cái)務(wù)務(wù)報表（（股東東、銀行行、稅務(wù)務(wù)部門、、政府機(jī)機(jī)關(guān)等））會計(jì)準(zhǔn)則則（IAS、、GAAP、中國會計(jì)計(jì)準(zhǔn)則））行業(yè)會計(jì)計(jì)制度審計(jì)（外外部審計(jì)計(jì)、內(nèi)部部審計(jì)））二、管理理會計(jì)對內(nèi)報表表（企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各管理層層需要））計(jì)劃、預(yù)預(yù)算和控控制產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)成本獲利分析析責(zé)任會計(jì)計(jì)（利潤潤中心績績效考核核）三、財(cái)務(wù)務(wù)管理資金管理理（現(xiàn)金金折扣、、年終股股利決策策等）融資管理理（貸款款、增發(fā)發(fā)股票等等）投資管理理（機(jī)器器設(shè)備、、無形資資產(chǎn)等））風(fēng)險管理理（市場場預(yù)測、、客戶信信用等級級評定等等）mySAP財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)2mySAP財(cái)務(wù)會計(jì)3mySAP管理會計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP資金管理mySAP財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)2mySAP財(cái)務(wù)會計(jì)3mySAP管理會計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP資金管理業(yè)務(wù)計(jì)劃&

模擬(SEM-BPS)公司運(yùn)作監(jiān)控(SEM-CPM)股東關(guān)系管理(SEM-SRM)業(yè)務(wù)合并(SEM-BCS)業(yè)務(wù)信息收集(SEM-BIC)SAP企業(yè)戰(zhàn)略管理會計(jì)SAP擴(kuò)展的財(cái)務(wù)管理資金管理固定資產(chǎn)利潤管理成本管理SAP解決方案案決策支持持事務(wù)處理理專門化財(cái)財(cái)務(wù)服務(wù)務(wù)SAPR/3系統(tǒng)整體體圖R/3Client//ServerABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMAssetManagementPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage--mentHRHumanResourcesSDSales&&Distrib.PPProductionPlanningQMQualityManage--mentPMPlantMainten-anceIntegratedturnkeysolutionsOpensystemsClient//serverarchitectureEnterprisedatamodelInternet/IntranetMulti-nationalMulti-currencyIntegratedReal-time三層架構(gòu)構(gòu)基于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境最佳業(yè)務(wù)流程程實(shí)時統(tǒng)合合Industry-solutions國際化綜合性解解決方案案特殊行業(yè)業(yè)解決方方案開放式系系統(tǒng)信息系統(tǒng)企業(yè)管理合并預(yù)算ECTRCOFI投資管理

準(zhǔn)備IM利潤中心

預(yù)算審批

預(yù)算執(zhí)行現(xiàn)金管理資金管理市場風(fēng)險管理基金管理總帳特殊目的擴(kuò)展總帳法定合并應(yīng)收帳應(yīng)付帳資產(chǎn)會計(jì)預(yù)算會計(jì)費(fèi)用成本控制作業(yè)成本核算產(chǎn)品成本控制獲利能力分析SAP完整的企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)控制采購生產(chǎn)銷售//分銷銷采購市場場銷售市場場財(cái)務(wù)集成成性控制財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債債表資本成本資源機(jī)器運(yùn)作資源源人力資源源采購生產(chǎn)銷售//分銷銷采購市場場銷售市場場財(cái)務(wù)集成成性控制區(qū)域2業(yè)務(wù)區(qū)域公司代碼1控制區(qū)域1經(jīng)營組織集團(tuán)公司公司代碼2公司代碼3SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的組織織結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債資本收入費(fèi)用企業(yè)運(yùn)行行構(gòu)架企業(yè)分析析構(gòu)架公司組(CompanyGroup)公司(CompanyCode))銷售組織織(SalesOrg..)采購組織織(PurchaseOrg..)工廠(Plant)經(jīng)營范圍圍(OperatingConcern)業(yè)務(wù)區(qū)域域(BusinessArea)控制區(qū)域域(ControllingArea)利潤中心心(ProfitCenter)成本中心心(CostCenter)多元化企企業(yè)管理理結(jié)構(gòu)mySAP財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)2mySAP財(cái)務(wù)會計(jì)3mySAP管理會計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP資金管理

合并特殊目的的子帳應(yīng)付帳應(yīng)收賬銀行帳戶戶

總帳現(xiàn)金管理理和預(yù)測測外幣匯兌兌管理債券和融融資管理理FIS--財(cái)務(wù)信息息系統(tǒng)

銀行發(fā)票確認(rèn)帳戶應(yīng)付帳信用管理帳戶應(yīng)收賬財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)的結(jié)構(gòu)構(gòu)總帳帳合并總帳.....科目表貨幣1,....EIS財(cái)務(wù)日歷歷SDMMHRAMMM客戶供應(yīng)商關(guān)帳操作作平衡表審審計(jì)線索索準(zhǔn)備資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表稅務(wù)處理理現(xiàn)金管理理特殊目的的分類帳控制報表G/L信息系統(tǒng)統(tǒng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)評估利潤分析析評估計(jì)劃利息計(jì)算算信件存檔JFMAMJJASOND科目美國GAAP基于業(yè)務(wù)務(wù)憑證的的會計(jì)憑憑證流3會計(jì)計(jì)憑證2收貨貨憑證4發(fā)票票憑證1采購購憑證發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)事件時時，R/3創(chuàng)建所有有必需的的憑證并并自動將將它們連連接到一一起。貫穿SAP系統(tǒng)中所所創(chuàng)建的的憑證是是用來記記錄業(yè)務(wù)務(wù)事件的的。記帳帳憑證將將記錄所所有影響響總分類類帳的任任何事件件。5會計(jì)計(jì)憑證審計(jì)追蹤蹤憑證/交交易子項(xiàng)平衡表報告P&L113100城市銀行行January 45,000,000February670,000,000March45,560,,000April784,,000113100城市銀行行13,000,,00015,230,,00070,197,,0007,00023,000347,,000B/S原始憑證證多套會計(jì)計(jì)科目表表用戶可定定義多版版本資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表/損益益表多幣種集成化銀銀行相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)會會計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)可選未核核銷項(xiàng)目目管理((帳戶查查詢,風(fēng)風(fēng)險分析析,準(zhǔn)備備金等))靈活編碼碼結(jié)構(gòu)完善的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報告告靈活的報報表生成成器總帳管理理特點(diǎn)損/益定單接收收預(yù)測定單接收收貨物發(fā)出銷售/分分發(fā)控制監(jiān)督督會計(jì)資金發(fā)票信用審評信用審評客戶/GL催款書現(xiàn)金預(yù)測GL現(xiàn)金預(yù)測電子銀行行支付應(yīng)收帳款款管理銷售訂單信用狀態(tài)：凍結(jié)信貸控制發(fā)貨信用狀態(tài)：凍結(jié)信貸控制釋放出貨信貸控制客戶主數(shù)據(jù)催款程序建立信貸限額風(fēng)險管理理—信貸貸控制和總帳帳實(shí)實(shí)時集集成成為會計(jì)計(jì)和和銷售售靈靈活的的信信用管管理理多套催催款款程序序處處理自動通通訊訊處理理與資金金管管理相相集集成在線未未核核銷項(xiàng)項(xiàng)目目跟蹤蹤方便的的收收到款款管管理過期未未付付利息息管管理應(yīng)收帳款款管理的的特點(diǎn)采購請求求采購定單單貨物接收收發(fā)票接收收(預(yù)過帳帳)GL釋放供應(yīng)商現(xiàn)金預(yù)測支付供應(yīng)鏈系系統(tǒng)資金GL現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金管理理電子銀行會計(jì)實(shí)際發(fā)生生實(shí)際發(fā)生生(預(yù)過帳帳)采購預(yù)留留款(成本中中心,內(nèi)部定單單)采購請求求預(yù)留款(成本中中心,內(nèi)部定單單)控制監(jiān)督督已兌現(xiàn)支支票應(yīng)付賬款款管理和總帳帳實(shí)實(shí)時集集成成通過發(fā)發(fā)票票確認(rèn)認(rèn)集集成采采購購和會會計(jì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票的的預(yù)預(yù)過帳帳和和跟蹤蹤管理一一次次性供供應(yīng)應(yīng)商在線處處理理支付付建建議國內(nèi)和和國國際支支付付處理理預(yù)付款款支支付處處理理應(yīng)付帳款款管理的的特點(diǎn)維護(hù)設(shè)備歷史定單報告投資控制制清算模擬預(yù)算/計(jì)計(jì)劃在建工程程資產(chǎn)管理理維護(hù)設(shè)備歷史定單報告投資控制制清算模擬預(yù)算/計(jì)計(jì)劃在建工程程資產(chǎn)會計(jì)折舊資產(chǎn)值保險策略略資本投資資許諾資產(chǎn)管理理多達(dá)99種用戶戶可定義義折舊表表所有國際際通行折折舊方法法.直線線法,余余額遞減減法....與采購集集成折舊和利利息數(shù)據(jù)據(jù)直接傳傳遞至成成本控制制系統(tǒng)強(qiáng)化的資資產(chǎn)文檔檔:保險險,資產(chǎn)產(chǎn)值,坐坐落位置置,土地地注冊,,租用等等資產(chǎn)管理理特點(diǎn)分配用戶自定定義分部區(qū)域法人集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)子集團(tuán)公司區(qū)域國家地點(diǎn)分部產(chǎn)品線..產(chǎn)品.........分配合并最詳盡資資料匯總變換+轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換靈活合并并層實(shí)時集成成性保證證子賬自自動調(diào)節(jié)節(jié)量和金額額的并行行流動保保證實(shí)時時處理財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)集成的工工作流保保證最佳佳處理時時間友好的圖圖形化用用戶界面面系統(tǒng)用戶定義義前臺后后臺處理理國家定制制版本使使可用于于跨國集集團(tuán)(跨國界界貨物移移動,歐歐州聯(lián)合合體,多多幣制制等)精巧的授授權(quán)概念念保證有有效的存存取保護(hù)護(hù)優(yōu)點(diǎn)((財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì))mySAP財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)2mySAP財(cái)務(wù)會計(jì)3mySAP管理會計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP資金管理本年以來來我負(fù)責(zé)責(zé)的部門門是否超超出業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)算????本月新業(yè)務(wù)毛利是多少???本月部門甲的直接成本是多少???上月我市場部成本是否高增值的???獲利分分析析策略間接/直直接成本本責(zé)任業(yè)務(wù)流程程觀點(diǎn)CO""工具箱""成本中心心利潤中心生產(chǎn)成本CO獲利分析析作業(yè)成本內(nèi)部定定單成本中心心層次結(jié)結(jié)構(gòu)替換層層次次結(jié)構(gòu)構(gòu)部門甲甲101水電煤煤102行政105區(qū)域A區(qū)域B部門乙乙201水電煤煤202行政205運(yùn)作區(qū)資金行政管理理集團(tuán)102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1計(jì)劃和預(yù)預(yù)算計(jì)劃預(yù)算成本中中心心成本要要素素作業(yè)業(yè)務(wù)部門資金行政管理集團(tuán)102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1成本中心心會計(jì)++++++++計(jì)劃//實(shí)際比比較實(shí)際比較較目標(biāo)/實(shí)實(shí)際比較較計(jì)劃報表表獎金行項(xiàng)目主記錄數(shù)數(shù)據(jù)索引引其它報表表成本中心心會計(jì)-計(jì)劃//實(shí)際比比較+++++++實(shí)際比較較目標(biāo)/實(shí)實(shí)際比較較計(jì)劃報表表獎金行項(xiàng)目主記錄數(shù)數(shù)據(jù)索引引其它報表表成本中心心OAS范圍：成成本中心心范圍：成成本元素素成本中心心:當(dāng)當(dāng)前/合計(jì)實(shí)際比較較目標(biāo)/實(shí)實(shí)際比較較++3.雙雙擊報表表行選擇擇報表。1.報表表從下面面的清單單開始：：2.雙擊擊展開圖圖表，展展開報表表清單可可供您選選擇。成本中心心報表舉舉例CO集成模式式成本要素成本中心計(jì)算ControllingAreaProfitCenter成本對象

獲利分析段內(nèi)部定單項(xiàng)目管理過程CO-PA

帳單CO-PA

利潤要素

計(jì)算EC-PCA.

.

.

資產(chǎn)表CO-CCACO-CCACO-ABCCO-OPACO-ABCCO-PCAA

勞動力物料確認(rèn)外部采購FIHR權(quán)益AMPMPPMMSD成本控制制的范圍圍和目標(biāo)標(biāo)coFIAM范圍目標(biāo)特性費(fèi)用控制制產(chǎn)品和生生產(chǎn)成本控制制利潤控制制-

組-層次次-訂單單生產(chǎn)處理事務(wù)務(wù)成本中心心內(nèi)部訂單單處理過程程成本目標(biāo)標(biāo)市場范圍圍利潤中心心活動預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際差異計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際差異物料清單單工藝路線線工序計(jì)劃實(shí)際差異費(fèi)用歸集點(diǎn)邊際效益益銷售數(shù)量量統(tǒng)計(jì)價值值PAPPS項(xiàng)目成本方法核算成本中心心訂單利潤中心心成本目標(biāo)標(biāo)模擬1成本核算算管理Cash/113100業(yè)務(wù)活動費(fèi)-41010100財(cái)務(wù)會計(jì)公司成本中心結(jié)構(gòu)市場部-101銷售部-102維護(hù)部-103……公共費(fèi)用100001銷售活動A00012管理會計(jì)4產(chǎn)品銷售方式客戶靈活的內(nèi)內(nèi)部責(zé)任任體系管理理費(fèi)用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分分析多維的贏贏利分析析自定義的的業(yè)務(wù)層次結(jié)構(gòu)構(gòu)管理費(fèi)用用生產(chǎn)成本本核算獲利分析析33生產(chǎn)成本

收集器生產(chǎn)訂單銷售訂單分?jǐn)偹杏谐杀境杀局兄行男慕灰讍T員工工資基金成成本本經(jīng)紀(jì)費(fèi)費(fèi)信用官官員員工資等等財(cái)務(wù)部部系統(tǒng)部部法律顧顧問問內(nèi)部審審計(jì)計(jì)等等直接費(fèi)費(fèi)用用間接費(fèi)費(fèi)用用分?jǐn)偡謹(jǐn)偦鶞?zhǔn)準(zhǔn)用戶自自定定義分?jǐn)偦鶞?zhǔn)準(zhǔn)單位數(shù)數(shù)量量樓層面面積積使用量量人頭數(shù)數(shù)科目余余額額業(yè)務(wù)量量,金金額最新的成成本描述述方法ABC的損益表成本中心心基于活動動的表述述工資:250,000福利:80,,000差旅費(fèi):: 50,000合計(jì)380,,000工資:300,000福利:100,000差旅費(fèi):: 60,000合計(jì)460,,000工資:320,000福利:110,000差旅費(fèi):: 50,000合計(jì)480,,000直接人工工:250,,000間接人工工:330,,000折舊:100,000合計(jì)680,,000工程技術(shù)術(shù)部門.財(cái)務(wù)部門門.銷售部門門制造部門門銷售收入入:3,500,000原材料采采購:250,000銷售訂貨貨處理:: 200,000材料移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及存儲儲:200,000....付款業(yè)務(wù)務(wù)處理::60,000運(yùn)作成本本:2,000,000材料成本本:1,000,000利潤500,,000傳統(tǒng)的損損益表銷售收入入:3,500,000銷售成本本 250,000直接人工工:250,,000間接制造造費(fèi)用:: 430,000材料:1,,000,000銷售費(fèi)用用:480,,000管理費(fèi)用用:840,,000成本合計(jì)計(jì):3,000,000利潤500,,000傳統(tǒng)型的的表述成本中心心動態(tài)、多多維、可可追溯的的分析方方法客戶地區(qū)銷售機(jī)構(gòu)產(chǎn)品組客戶組業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品對帳/期中銷售報告與物料管理系統(tǒng)實(shí)時集成結(jié)構(gòu)重組選擇動態(tài)結(jié)構(gòu)/總和行項(xiàng)顯示項(xiàng)目表排列表獲利能力報告誰是最大、增長最快的客戶?每個客戶的利潤貢獻(xiàn)是多少？

在最近期間，對每樣產(chǎn)品，利潤和銷售是如何改變的？那種產(chǎn)品效益最好？那種最差？

在每個市場，產(chǎn)品如何組合?在每個銷售渠道，在過去時間，利潤和銷售如何改變?銷售訂單單/開開票票憑證（（來自物物料主主記錄））利潤中心初級成本本（利潤潤中心心=影子子對象象）次級成本本（利潤中中心==影子對象象）FI（（直接科目目設(shè)置置）利潤潤中心收入要要素成本中心心收入訂單分?jǐn)?/分配配利潤中心心的成本本和收入入利潤中心心解決的的典型問問題

某個利潤潤中心的的利潤是多少？？

某個利潤潤中心中中包含多少資產(chǎn)產(chǎn)價值？？上月那些些責(zé)任區(qū)區(qū)域完成成了計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)？共有那些些產(chǎn)品和和服務(wù)在在企業(yè)內(nèi)部部交易？？

組織單元元的貢獻(xiàn)資本回報報內(nèi)部服務(wù)務(wù)和銷售管理理成本管理理mySAP財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)2mySAP財(cái)務(wù)會計(jì)3mySAP管理會計(jì)TRFICOIMSEM1mySAP財(cái)務(wù)管理方案總覽4mySAP資金管理TRBasis財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算算清償預(yù)預(yù)測測現(xiàn)金管管理理與供應(yīng)應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)統(tǒng)集集成自動現(xiàn)現(xiàn)金金分配配電子銀銀行行存款清清單單檢查查資金管理理貨物接收銷售定單貨物發(fā)出發(fā)票發(fā)票現(xiàn)金接收支付對賬單對賬單資金交付日期期+支付付條款支付歷史史更新現(xiàn)金管理理/預(yù)測測現(xiàn)金管理狀態(tài)采購定單銷售帳戶應(yīng)收賬帳戶應(yīng)付帳采購支付清算算按協(xié)商商或計(jì)劃日期期按銀行科科目日期期集成于會會計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)資金//預(yù)算算管理現(xiàn)金調(diào)度預(yù)測(中期))預(yù)測(短期))現(xiàn)金狀態(tài)態(tài)CO-PAFI-FMCO-CCAAMHRMM資金預(yù)算算TR買入財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)付款付款賣出財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)期權(quán)遠(yuǎn)期外匯匯買賣遠(yuǎn)期外匯匯買賣期權(quán)采購意向采購合同供應(yīng)商發(fā)票支付支付發(fā)票銷售合同業(yè)務(wù)量基金預(yù)算算流動性計(jì)計(jì)劃營業(yè)收入入計(jì)劃成本計(jì)劃劃資產(chǎn)投資資計(jì)劃人力資源源計(jì)劃物資計(jì)劃劃FI-FCFI-FC財(cái)務(wù)資本投資資評估-收入入-費(fèi)用用財(cái)務(wù)-資產(chǎn)產(chǎn)-負(fù)債債FI-FC買入財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)銀行業(yè)務(wù):銀行帳戶1:銀行帳戶n合計(jì)支付業(yè)務(wù):-收款-付款金融投資貸款子系統(tǒng):-應(yīng)收帳款-應(yīng)付帳款

-采購訂單-銷售訂單實(shí)時的現(xiàn)金狀況流動性預(yù)測現(xiàn)金管理決策市場信息交易實(shí)時準(zhǔn)確確的資金金狀況和和流動性性預(yù)測集成戰(zhàn)略略,財(cái)務(wù)務(wù)及運(yùn)營營信息處理股東關(guān)系系管理(SEM-SRM)

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)合并

(SEM-BCS)財(cái)務(wù)合并報表管理與股股東相關(guān)關(guān)的企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流流程企業(yè)戰(zhàn)略略管理SAP解決方案案圖

商業(yè)計(jì)劃與模擬(SEM-BPS)集成策略性計(jì)劃及企業(yè)內(nèi)跨部門跨應(yīng)用的業(yè)務(wù)計(jì)劃SAP企業(yè)戰(zhàn)略略管理公司績效指標(biāo)管理(SEM-CPM)監(jiān)控企業(yè)的運(yùn)作及策略執(zhí)行情況商業(yè)信息收集系統(tǒng)(SEM-BIC)從外部網(wǎng)頁及內(nèi)部的系統(tǒng)中自動搜詢有用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)績效監(jiān)測(CPM)業(yè)務(wù)計(jì)劃和模擬(BPS)業(yè)務(wù)信息收集(BIC)投資者關(guān)系管理(SRM)SAPSEMSAPBW業(yè)務(wù)合并(BCS)SAP