金蝶長大財務(wù)項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖

1、藍(lán)圖設(shè)計書PAGE PAGE 27，文檔編號：CD-CWW-0100版本號：22.0密級：中級級廣東長大信信息化項項目財務(wù)系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖圖金蝶軟件（中中國）有有限公司司2009年年7月目錄TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc236480930 一項目背背景 PAGEREF _Toc236480930 h 2 HYPERLINK l _Toc236480931 二項目目目標(biāo) PAGEREF _Toc236480931 h 2 HYPERLINK l _Toc236480932 三、藍(lán)圖規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc236480932 h 3 HYPERLINK l

2、_Toc236480933 （一）財務(wù)務(wù)組織架架構(gòu)建立立 PAGEREF _Toc236480933 h 3 HYPERLINK l _Toc236480934 1、成本中中心架構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc236480934 h 3 HYPERLINK l _Toc236480935 2、財務(wù)組組織架構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc236480935 h 4 HYPERLINK l _Toc236480936 （二）資金金計劃 PAGEREF _Toc236480936 h 55 HYPERLINK l _Toc236480937 1、資金計計劃業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc2364

3、80937 h 5 HYPERLINK l _Toc236480938 2、資金計計劃表數(shù)數(shù)據(jù)關(guān)系系 PAGEREF _Toc236480938 h 6 HYPERLINK l _Toc236480939 3、資金計計劃表清清單 PAGEREF _Toc236480939 h 0 HYPERLINK l _Toc236480940 4、資金計計劃審批批流程 PAGEREF _Toc236480940 h 11 HYPERLINK l _Toc236480941 （1）月度度資金計計劃與年年度現(xiàn)金金流預(yù)算算審批流流程 PAGEREF _Toc236480941 h 1 HYPERLINK l _

4、Toc236480942 （2）新中中標(biāo)施工工項目現(xiàn)現(xiàn)金流總總預(yù)算審審批流程程 PAGEREF _Toc236480942 h 2 HYPERLINK l _Toc236480943 5、資金計計劃的控控制 PAGEREF _Toc236480943 h 2 HYPERLINK l _Toc236480944 （1）控制制的方式式 PAGEREF _Toc236480944 h 2 HYPERLINK l _Toc236480945 （2）資金金計劃控控制總體體流程 PAGEREF _Toc236480945 h 33 HYPERLINK l _Toc236480946 （3）資金金計劃內(nèi)內(nèi)費

5、用報報銷單審審批流程程（一般般流程） PAGEREF _Toc236480946 h 4 HYPERLINK l _Toc236480947 （4）資金金計劃外外費用報報銷單審審批流程程（特批批流程） PAGEREF _Toc236480947 h 5 HYPERLINK l _Toc236480948 （5）備用用金收支支計劃處處理。 PAGEREF _Toc236480948 h 55 HYPERLINK l _Toc236480949 6、資金計計劃的分分析 PAGEREF _Toc236480949 h 7 HYPERLINK l _Toc236480950 （三）資金金成本管管理 P

6、AGEREF _Toc236480950 h 7 HYPERLINK l _Toc236480951 （四）預(yù)算算管理 PAGEREF _Toc236480951 h 77 HYPERLINK l _Toc236480952 1、預(yù)算業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc236480952 h 7 HYPERLINK l _Toc236480953 2、預(yù)算管管理報表表數(shù)據(jù)關(guān)關(guān)系 PAGEREF _Toc236480953 h 8 HYPERLINK l _Toc236480954 3、預(yù)算報報表清單單 PAGEREF _Toc236480954 h 10 HYPERLINK l _Toc2

7、36480955 4、部門費費用預(yù)算算表審批批流程 PAGEREF _Toc236480955 h 110 HYPERLINK l _Toc236480956 5、年度財財務(wù)預(yù)算算套表審審批流程程 PAGEREF _Toc236480956 h 10 HYPERLINK l _Toc236480957 6、季度預(yù)預(yù)算執(zhí)行行表審批批流程 PAGEREF _Toc236480957 h 111 HYPERLINK l _Toc236480958 （五）EAAS與U8數(shù)據(jù)據(jù)信息接接口 PAGEREF _Toc236480958 h 122 HYPERLINK l _Toc236480959 1、資金

8、系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換UU8憑證證工作關(guān)關(guān)系說明明 PAGEREF _Toc236480959 h 12 HYPERLINK l _Toc236480960 2、EASS出納匯匯總表與與U8明細(xì)細(xì)帳期末末對帳工工作關(guān)系系說明 PAGEREF _Toc236480960 h 115 HYPERLINK l _Toc236480961 3、實現(xiàn)的的預(yù)期效效果 PAGEREF _Toc236480961 h 166 HYPERLINK l _Toc236480962 4、需配合合開發(fā)實實施工作作 PAGEREF _Toc236480962 h 17 HYPERLINK l _Toc236480963 （六

9、）U88遠(yuǎn)程連連接地址址集成EEAS PAGEREF _Toc236480963 h 117一 項項目背景景 繼20008年年長大公公路工程程總公司司與金蝶蝶軟件展展開工程程項目及及成本管管理的信信息化項項目后，針針對財務(wù)務(wù)管控系系統(tǒng)繼續(xù)續(xù)開展新新一輪的的合作。通過本期的財務(wù)信息化實施工作強(qiáng)化財務(wù)核算控制，逐漸使集團(tuán)的財務(wù)管理從核算型會計向管理型會計的轉(zhuǎn)型。使集團(tuán)財務(wù)管控信息化環(huán)節(jié)的管理水平進(jìn)一步提升。二 項項目目標(biāo)標(biāo)建立了集團(tuán)團(tuán)財務(wù)架架構(gòu)，改改善資金金管理，實實現(xiàn)資金金計劃和和資金動動態(tài)預(yù)測測。通過EASS出納系系統(tǒng)與資資金預(yù)算算管理系系統(tǒng)的集集成應(yīng)用用進(jìn)行支支付監(jiān)控控。通過EASS出納系系

10、統(tǒng)獲取取和展現(xiàn)現(xiàn)長大公公司所有有現(xiàn)金和和銀行賬賬戶交易易情況。通過EASS出納系系統(tǒng)與UU8財務(wù)務(wù)系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞實現(xiàn)資資金系統(tǒng)統(tǒng)與會計計系統(tǒng)的的銜接，加加強(qiáng)從資資金收付付到會計計核算處處理整個個過程的的可追溯溯性。通過EASS預(yù)算模模塊實現(xiàn)現(xiàn)電子審審批，與與久其系系統(tǒng)協(xié)同同應(yīng)用，加加強(qiáng)全面面預(yù)算管管理。通過數(shù)據(jù)加加密對各各機(jī)構(gòu)UU8系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)遠(yuǎn)程連接接，并且且把登各各地U88帳套地地址集成成EASS菜單中中進(jìn)行集集中管理理。資金成本管管理。規(guī)劃資金金上劃、下下?lián)芗按娲婵罟芾砝黼娮踊?，為方方便與外外部商業(yè)業(yè)銀行的的接口，實實現(xiàn)外部部網(wǎng)上銀銀行。以以加強(qiáng)總總公司財財務(wù)信息息的集團(tuán)團(tuán)化、集集中

11、化管管理功能能，規(guī)劃工程項項目管理理系統(tǒng)與與財務(wù)系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)銜接。三、藍(lán)圖規(guī)規(guī)劃財務(wù)組織架架構(gòu)建立成本中心架架構(gòu)財務(wù)組織架架構(gòu)說明：“綜合部”在EAAS系統(tǒng)統(tǒng)不作為為財務(wù)記記賬實體體，財務(wù)務(wù)組織委委托“總部本本部”。設(shè)為為總部部部門成本本中心實實體。“研發(fā)中心心”組織暫暫時建立立行政組組織，財財務(wù)組織織和成本本中心組組織待定定?！暗谝环止尽币?guī)劃設(shè)設(shè)置為與與二、三三、四公公司的財財務(wù)組織織和成本本中心相相同的組組織架構(gòu)構(gòu)。資金計劃資金計劃業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖整個資金計計劃分為為：編制制、審核核、控制制及分析析四個階階段。在編制階段段，各個個部門需需要填報報各自的的資金計計劃表，并并提交到到后臺工工

12、作流審審批。審審批完成成后，還還需要在在施工項項目部、分分公司以以及總公公司提交交資金計計劃套表表。套表表的數(shù)據(jù)據(jù)的來源源是先前前各部門門提交的的資金計計劃表，系系統(tǒng)可以以通過公公式自動動獲取。套套表的作作用是讓讓項目部部、分公公司和總總公司管管理層能能具體了了解各企企業(yè)的資資金情況況。因此此套表需需要項目目經(jīng)理、分分公司總總經(jīng)理等等相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的審審批。具具體審批批流程請請參考 HYPERLINK 長大資金及預(yù)算流程規(guī)劃3.0.doc l 資金計劃審批流程 資金計劃審批流程。審批；根據(jù)據(jù)顧問在在一些項項目的實實施經(jīng)驗驗是：只只需要將將一些關(guān)關(guān)鍵和必必需設(shè)置置到流程程中就可可以了，因因為太多多的

13、審批批節(jié)點會會嚴(yán)重降降低業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)的的流轉(zhuǎn)效效率。審批完畢后后，系統(tǒng)統(tǒng)就可以以根據(jù)各各部門提提交的資資金計劃劃表格，對對業(yè)務(wù)單單據(jù)進(jìn)行行控制。最最后通過過EASS的出納納收、付付款完成成與用友友U8的的數(shù)據(jù)連連接，導(dǎo)導(dǎo)入憑證證并在期期末進(jìn)行行資金的的對帳。系統(tǒng)在對單單據(jù)控制制的同時時還會自自動獲取取每個資資金計劃劃項目的的實際發(fā)發(fā)生數(shù)，同同時也會會生成對對應(yīng)的資資金計劃劃分析報報表。資金計劃表表數(shù)據(jù)關(guān)關(guān)系資金計劃表表清單報表分類報表編碼報表名稱報表分組基礎(chǔ)表ZJ-Y-F-0001年度資金計計劃表-套表年度資金計計劃套表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0001-01年度資金計計劃表-資金來來源子表表（經(jīng)營

14、營）年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0001-02年度資金計計劃表-資金來來源子表表（財務(wù)務(wù)）年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0002年度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0003年度資金計計劃表-分包商商子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0004年度資金計計劃表-材料子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0005年度資金計計劃表-機(jī)械使使用費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0006年度資金計計劃表-其他直直接費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0007年度資金計計劃表-資產(chǎn)購購置子表表年

15、度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0008年度資金計計劃表-工薪子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0009年度資金計計劃表-稅費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0010年度資金計計劃表-管理費費（間接接）子表表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0011年度資金計計劃表-其他費費用子表表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0012年度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-F-0001月度資金計計劃表-套表月度資金計計劃套表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0001-01月度資金計計劃表-資金來來源子表表（經(jīng)營營）月度資金計計劃子表

16、表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0001-02月度資金計計劃表-資金來來源子表表（財務(wù)務(wù)）月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0002月度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0003月度資金計計劃表-工程分分包商子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0004月度資金計計劃表-材料子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0005月度資金計計劃表-機(jī)械使使用費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0006月度資金計計劃表-其他直直接費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0007月度資金計計劃表-資產(chǎn)購購置子表表月度資金計計劃子表

17、表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0008月度資金計計劃表-工薪子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0009月度資金計計劃表-稅費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0010月度資金計計劃表-管理費費（間接接）子表表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0011月度資金計計劃表-其他費費用子表表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0012月度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子子表月度資金計計劃子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-F-0001月度資金分分析表及及報告-套表月度資金分分析套表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0001月度資金分分析表-資金來來源子表表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表

18、ZJ-FXX-M-S-0002月度資金分分析表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0003月度資金分分析表-材料及及分包商商子表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0004 月度資金分分析表-機(jī)械使使用費及及資產(chǎn)購購置子表表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0005月度資金分分析表-其他直直接費子子表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0006月度資金分分析表-工薪子子表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0007月度資金分分析表-稅費子子表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0008月度資金

19、分分析表-管理費費（間接接）子表表 月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0009月度資金分分析表-其他費費用子表表月度資金分分析子表表數(shù)據(jù)表ZJ-FXX-M-S-0010月度資金分分析表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子子表月度資金分分析子表表分析表ZJHZ-FX-M-FF-0001月度資金匯匯總分析析報告-套表自定義分析析模板分分組基礎(chǔ)表ZJ-NPP-0001新中標(biāo)項目目現(xiàn)金流流總預(yù)算算新中標(biāo)項目目現(xiàn)金流流總預(yù)算算資金計劃審審批流程程月度資金計計劃與年年度現(xiàn)金金流預(yù)算算審批流流程兩者的審批批流程完完全一致致，因此此放在一一張流程程圖上進(jìn)進(jìn)行展示示。注：各部門門資金計計劃表審審批流程程以及資

20、資金、預(yù)預(yù)算管理理編制、審審批及上上報時間間詳見附附表“資金、預(yù)預(yù)算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”。新中標(biāo)施工工項目現(xiàn)現(xiàn)金流總總預(yù)算審審批流程程注：預(yù)算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見附表表“資金、預(yù)預(yù)算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”。資金計劃的的控制控制的方式式費用報銷單單控制：控制到部門門的費用用支出，利利于企業(yè)業(yè)對部門門進(jìn)行控控制及分分析。出納付款單單控制：對企業(yè)公司司層面資資金流程程進(jìn)行控控制?？紤]到以上上兩種單單據(jù)的各各自優(yōu)缺缺點以及及長大的的實際情情況，決決定采用用費用報報銷單控控制的模模式。資金計劃控控制總體體流程 首先先

21、，部門門需要在在費用報報銷系統(tǒng)統(tǒng)下填寫寫一張費費用報銷銷單并選選擇好對對應(yīng)的費費用類型型，提交交完畢后后EASS工作流流系統(tǒng)會會自動扣扣減本部部門的預(yù)預(yù)算額度度；然后后，工作作流會繼繼續(xù)執(zhí)行行費用報報銷的審審批流程程，讓各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審批；審審批全部部通過后后，系統(tǒng)統(tǒng)通過自自帶的BBOTPP規(guī)則將將生成一一張出納納付款申申請單，財財務(wù)會計計進(jìn)行付付款后，可可以與UU8的接接口中，生生成U88的會計計憑證。具具體流程程可參見見下圖：資金計劃內(nèi)內(nèi)費用報報銷單審審批流程程（一般般流程）資金計劃外外費用報報銷單審審批流程程（特批批流程）備用金收支支計劃處處理。 備用用金收支支計劃藍(lán)藍(lán)圖：說

22、明：備用金借支支業(yè)務(wù)：通過“費用單單”的“借支備備用金”計劃項項目進(jìn)行行扣減控控制，并并獲取實實際數(shù)據(jù)據(jù)到部門門級；最最終通過過“出納付付款單”完成付付現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)。備用金償還還或轉(zhuǎn)帳帳報銷業(yè)業(yè)務(wù)：通通過“出納收收款單”全額收收回，公公司級（財財務(wù)記賬賬實體單單位）資資金套表表直接獲獲取實際際數(shù)據(jù)。如如果是報報銷轉(zhuǎn)帳帳業(yè)務(wù)，除除完成上上述步驟驟后，再再通過“費用單單”的“*費費用支出出”計劃項項目進(jìn)行行扣減控控制，并并獲取實實際數(shù)據(jù)據(jù)到部門門級：最最終通過過“出納付付款單”完成轉(zhuǎn)帳帳業(yè)務(wù)。資金計劃的的分析 資資金計劃劃的分析析報表有有兩種方方式：系統(tǒng)自帶的的分析報報表，這這類分析析報表可可以通過過

23、點擊系系統(tǒng)菜單單進(jìn)行查查詢。根據(jù)公司具具體需求求而設(shè)置置的分析析報表，這這類報表表只需在在每個月月財務(wù)結(jié)結(jié)帳后進(jìn)進(jìn)行批量量新增，相相關(guān)分析析數(shù)據(jù)報報表系統(tǒng)統(tǒng)可以自自動計算算出來。因因此，不不需要進(jìn)進(jìn)行工作作流的審審批。但但每個月月末需對對分析表表進(jìn)行分分析說明明，并以以附件形形式上傳傳到系統(tǒng)統(tǒng)上。資金成本管管理資金成本管管理主要要業(yè)務(wù)：1、銀行承承兌匯票票2、外部貸貸款利息息（包含含交通集集團(tuán)貸款款）由于長大目目前只有有總公司司是注冊冊的獨立立法人，因因此集團(tuán)團(tuán)的籌資資主要由由總公司司負(fù)責(zé)，其其相關(guān)的的資金成成本通過過財務(wù)核核算分?jǐn)倲偟礁黜楉椖抗さ氐?。預(yù)算管理預(yù)算業(yè)務(wù)流流程圖長大公司預(yù)預(yù)算報表

24、表分為：年度財財務(wù)預(yù)算算套表、季季度預(yù)算算執(zhí)行表表和月度度部門費費用預(yù)算算表。預(yù)算管理報報表數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)系整個財務(wù)預(yù)預(yù)算報表表的業(yè)務(wù)務(wù)操作分分為：各項目部、分分公司本本部以及及總公司司本部在在久其系系統(tǒng)中錄錄入本單單位年度度財務(wù)預(yù)預(yù)算套表表（集團(tuán)團(tuán)要求）和和季度預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況表表（集團(tuán)團(tuán)要求）；錄入完完畢后，從從久其系系統(tǒng)中將將預(yù)算報報表導(dǎo)出出并導(dǎo)入入到EAAS系統(tǒng)統(tǒng)中。并并提交工工作流進(jìn)進(jìn)行預(yù)算算流程的的審批，審審批完成成后，分分公司需需要匯總總下屬各各項目部部的預(yù)算算報表，在在對一些些數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整和修訂訂后，最最后提交交工作流流審批。月度、年度度部門費費用（間間接費）預(yù)預(yù)算表不不通過久久

25、其系統(tǒng)統(tǒng)直接在在EASS系統(tǒng)中中完成編編制及審審批工作作。最后集團(tuán)匯匯總各分分公司的的數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)過工作作流審批批后，將將整個預(yù)預(yù)算套表表導(dǎo)出，最最后導(dǎo)入入到久其其系統(tǒng)中中，上報報到交通通集團(tuán)。預(yù)算報表清清單編碼名稱模板分組01YS-Y-0001全面預(yù)算_年度預(yù)預(yù)算表年度預(yù)算02YS-Q-0001全面預(yù)算_季度執(zhí)執(zhí)行表季度執(zhí)行03YS-Y-DD-0001全面預(yù)算_年度部部門管理理費年度部門費費用預(yù)算算04YS-M-DD-0001全面預(yù)算_月度部部門管理理費月度部門費費用預(yù)算算05YS-FX-M-DD-0001全面預(yù)算_月度部部門管理理費分析析 月度部門費費用分析析部門費用預(yù)預(yù)算表審審批流程程包含

26、月度和和年度部部門費用用審批流流程注：預(yù)算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見附表表“資金、預(yù)預(yù)算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”。年度財務(wù)預(yù)預(yù)算套表表審批流流程包括年度部部門管理理費（間間接費）預(yù)預(yù)算表注：預(yù)算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見：廣廣東長大大公路工工程有限限公司文文件 粵粵公程財財200091155號 附表“資金、預(yù)預(yù)算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”季度預(yù)算執(zhí)執(zhí)行表審審批流程程注：預(yù)算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見：廣廣東長大大公路工工程有限限公司文文件 粵粵公程財財200091155號 附表“資金、預(yù)預(yù)算管理理

27、審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”EAS與UU8數(shù)據(jù)據(jù)信息接接口為了達(dá)到EEAS財財務(wù)信息息系統(tǒng)資資金支付付控制環(huán)環(huán)節(jié)結(jié)束束后轉(zhuǎn)換換成目前前財務(wù)UU8系統(tǒng)統(tǒng)會計憑憑證，最最后達(dá)成成成EAAS資金金明細(xì)帳帳與U88出納明明細(xì)帳一一致的狀狀態(tài)。經(jīng)經(jīng)過三方方初步討討論，擬擬通過EEAS資資金出納納管理系系統(tǒng)收款款單和付付款單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成UU8所需需要的會會計憑證證信息接接口方案案。資金系統(tǒng)單單據(jù)轉(zhuǎn)換換U8憑憑證工作作關(guān)系說說明工作關(guān)系說說明：EAS收款款單和付款單單在日后后的業(yè)務(wù)務(wù)操作中中將作為為資金收收付款的的驅(qū)動單單據(jù)。對于收付付款單的的上游單單據(jù)可以以是部門門費用單單或者是是手工錄

28、錄入的單單據(jù)產(chǎn)生生。EAS付款款單和收款單單審批后后由最后后一個環(huán)環(huán)節(jié)的點點擊“支付”或“收款”功能鍵鍵，收、付付款單記記錄自動動記入EEAS出出納日記記帳。收、付款單單導(dǎo)出到到U8憑憑證模板板，主要要輸出的的信息包包括：單單據(jù)編號號、單據(jù)據(jù)日期、支付或收款的貨幣資金科目、單據(jù)金額、收款人名稱等業(yè)務(wù)信息內(nèi)容。如下圖：導(dǎo)出信息擬放置U88憑證的的位置字段格式說說明1、單據(jù)編編號（88位）憑證備注欄欄目或摘摘要欄目目或結(jié)算算號欄目目文本2、單據(jù)日日期憑證日期日期3、貨幣資資金科目目+帳戶戶會計科目欄欄目，（細(xì)致到全全集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一的二二級科目目）科目編碼（二二級科目目）4、收、付付款金額額會計憑證借借

29、、貸方方（收款為借借方，付付款為貸貸方）數(shù)字5、收款人人名稱（適適用于付付款單）憑證摘要欄欄目文本6、付款人人名稱（適適用于收收款單）憑證摘要欄欄目文本7、摘要信信息憑證分錄摘摘要欄EAS收、付付款單輸輸出到UU8憑證證模版后后，在UU8系統(tǒng)統(tǒng)中點擊擊憑證導(dǎo)導(dǎo)入功能能，把信信息直接接導(dǎo)入UU8憑證證，并對對U8憑憑證的信信息進(jìn)行行補(bǔ)充修修改。U8憑證保保存、審審核、記記賬后形形成U88明細(xì)帳帳。所有有收付款款業(yè)務(wù)通通過導(dǎo)出出導(dǎo)入方方式生成成的憑證證，可以以達(dá)到“EASS出納日記記帳”與“U8明明細(xì)帳”的一致致狀態(tài)。同同時在“U8明明細(xì)帳”中保存存有收付付款單據(jù)據(jù)編號和日期期，以便便于精確確追溯

30、查查找。各機(jī)構(gòu)的EEAS出出納日記記帳自動動形成“資金匯匯總表”可以通通過EAAS資金金系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行整個個長大公公司的穿穿透查詢詢，一張張表可知知整個長長大的資資金收支支明細(xì)。EAS出納納匯總表表與U88明細(xì)帳期期末對帳帳工作關(guān)關(guān)系說明明對帳關(guān)聯(lián)條條件：銀行帳號：必須是是整個長長大公司司唯一的的，即獨獨占。使使EASS和U88的銀行行帳號能能夠形成成唯一相相對應(yīng)關(guān)關(guān)系。方方法概要要：在U8的原原來銀行行存款科科目屬性性的“助記碼碼”欄目中中填充完完整真實實的銀行行帳號號號碼。在EAS輔輔助資料料中由各各核算單單位增加加“銀行帳帳戶”基礎(chǔ)資資料，保保持與UU8系統(tǒng)統(tǒng)銀行科科目的助助記碼內(nèi)內(nèi)容保持持一致。工作關(guān)系說說明：針對廣東長長大金蝶蝶方開發(fā)發(fā)出資金金匯總表表和數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)出工工具。期末對帳時時通過條條件過濾濾EASS資金匯匯總表導(dǎo)導(dǎo)出到UU8指定定的數(shù)據(jù)據(jù)格式模模板中。再由財務(wù)人人員導(dǎo)入入對應(yīng)的的U8插插件中，形形成以上上的資資金平衡衡期末對對帳表，供供兩個系系統(tǒng)之間間的資金金帳進(jìn)行行核對。實現(xiàn)的預(yù)期期效果每一筆資金金使用通通過EAAS收、付付款單的的錄入可可以形成成資金使